Benvenuto in Teorema Quick Banca per Windows, il pacchetto modulare dedicato alla gestione del conto corrente bancario personale di Office Data System. Questa versione e' stata espressamente studiata e realizzata per sfruttare al meglio le caratteristiche di Microsoft Windows. E' quindi fondamentale che il vostro personal computer disponga di Windows 3.1, Windows 3.11 oppure Windows 95.
Alcune operazioni fondamentali di Windows sono riportate in questo manuale; tuttavia e' consigliabile leggere almeno una volta il manuale di utilizzo di Windows.
Con Teorema Quick Banca per Windows si potranno gestire pi∙ banche, registrare i versamenti ed i prelievi suddividendoli per categoria, effettuare giroconti e registrare gli interessi attivi o passivi. Il programma fornirα molte informazioni utili per verificare la situazione contabile come, ad esempio, il confronto tra i versamenti ed i prelievi, il controllo dei versamenti e dei prelievi suddiviso per genere e per mese e tante altre informazioni ancora.
*02Utilizzare Teorema Quick Banca per Windows
Una volta installato Teorema Quick Banca per Windows, lo potrete utilizzare semplicemente clickando sulla sua icona.
Sulla parte sinistra dello schermo, il programma presentera' il menu delle funzioni principali,
mentre nella parte destra verranno visualizzate le finestre di lavoro attivate dalle varie funzioni di menu.
In fase di esecuzione del programma per la prima volta, il sistema creera' automaticamente gli archivi di lavoro ed una apposita finestra vi permettera' di impostare le tabelle operative: e' molto importante impostare correttamente le tabelle altrimenti il programma non potra' memorizzare correttamente i dati.
Una volta impostate le tabelle (che potrete anche modificare in seguito) potrete iniziare a memorizzare i versamenti ed i prelievi ed effettuare tutte le stampe e le verifiche del caso.
*03Il menu di Teorema Quick Banca per Windows
Il menu di Teorema Quick Banca per Windows permette la selezione delle diverse funzioni proposte dal programma:
Operazioni
permette di memorizzare i diversi movimenti di versamento e prelievo
Saldi
permette di visualizzare i saldi dei diversi conti
Stampe
permette di visualizzare o stampare i diversi prospetti proposti dal programma
Grafici
permette di visualizzare i diversi grafici proposti dal programma
Impostazioni
permette di impostare le tabelle delle categorie dei versamenti e dei prelievi e delle banche utilizzate
Aiuto
visualizza l'aiuto in linea
Fine
termina l'esecuzione di Teorema Quick Banca per Windows
Per attivare una funzione di menu occorre semplicemente posizionare il cursore del mouse e clickare. Nel caso del menu "stampe" e "grafici" si aprira' la lista dei prospetti disponibili: clickate sul nome del prospetto desiderato.
*04Impostare le tabelle
La funzione di menu "impostazioni" permette di impostare le tabelle operative del programma. La nuova finestra proposta permette di memorizzare le seguenti informazioni:
Categorie versamenti
inserite la descrizione delle diverse categorie dei versamenti (es: stipendio, interessi attivi, rendite, rimborsi ecc.). Potrete memorizzare fino a 100 diverse categorie di versamento.
Categorie prelievi
inserite la descrizione delle diverse categorie dei prelievi (es: bollette, affitto, vestiario, cibo, spese mediche ecc.). Potrete memorizzare fino a 100 diverse categorie di prelievo.
Banche
inserite il nome delle banche utilizzate (es: Banca di Roma, Cariplo ecc.) e tutte le informazioni sul tipo di rapporto: tasso interesse attivo e passivo, giorni di valuta per le operazioni per contanti, su piazza e fuori piazza, le spese (fisse e per operazione) ed eventualmente il numero di operazioni gratis. Potrete memorizzare fino a 15 diverse banche.
Una volta compilate le 3 tabelle, selezionate il tipo di valuta utilizzata (Lira oppure Euro) ed il rapporto di cambio definitivo e clickate sul bottone "conferma" per memorizzare i nuovi dati.
*05Le operazioni bancarie
La funzione di menu "operazioni bancarie" permette di registrare le diverse operazioni periodicamente effettuate. Una volta attivata, presenterα una lista eventualmente precompilata con tutte le operazioni precedentemente memorizzate. I bottoni posti nella parte bassa della finestra permettono di attivare le funzioni:
Versamento
questa funzione permette di registrare un versamento su un c/c bancario dovuto ad un introito (es: stipendio, interessi, cedole, regali ecc.). Compilate la nuova finestra proposta con la data del versamento, una breve descrizione e l'importo versato suddiviso per tipo: per contanti, su piazza e fuori piazza, oltre alla corretta data di valuta. Nel caso vi siano state addebitate ulteriori spese per la particolare operazione compilate anche il campo "altre spese addebitate". Stabilite infine la categoria del versamento e la banca sulla quale Φ stato appoggiato il versamento utilizzando gli appositi selettori a lista. Al termine della compilazione della finestra, clickate sul bottone "conferma" per memorizzare il versamento oppure il bottone "annulla" per annullare la registrazione.
Prelievo
questa funzione permette di registrare un prelievo da un c/c bancario dovuto ad una spesa (es: bollette, vestiario, ristorante, vitto ecc.). Compilate la nuova finestra proposta con la data del prelievo, una breve descrizione e l'importo oltre alla corretta data di valuta. Nel caso vi siano state addebitate ulteriori spese per la particolare operazione compilate anche il campo "altre spese addebitate". Stabilite infine la categoria del prelievo e la banca dalla quale Φ stato effettuato il prelievo utilizzando gli appositi selettori a lista. Al termine della compilazione della finestra, clickate sul bottone "conferma" per memorizzare il prelievo oppure il bottone "annulla" per annullare la registrazione.
Giroconto
questa funzione permette di registrare un giroconto tra due c/c bancari. Compilate la nuova finestra proposta con la data del giroconto, una breve descrizione, l'importo girato oltre alla corretta data di valuta. Nel caso vi siano state addebitate ulteriori spese per la particolare operazione compilate anche il campo "altre spese addebitate". Stabilite infine le banche interessate al giroconto utilizzando gli appositi selettori a lista. Al termine della compilazione della finestra, clickate sul bottone "conferma" per memorizzare il giroconto oppure il bottone "annulla" per annullare la registrazione.
Addebito spese
questa funzione permette di registrare l'addebito di particolari spese su un c/c bancario. Compilate la nuova finestra proposta con la data dell'addebito, una breve descrizione, l'importo addebitato oltre alla corretta data di valuta. Stabilite infine la banca dalla quale Φ stato effettuato l'addebito utilizzando l'apposito selettore a lista. Al termine della compilazione della finestra, clickate sul bottone "conferma" per memorizzare l'addebito oppure il bottone "annulla" per annullare la registrazione.
Addebito interessi passivi
questa funzione permette di registrare l'addebito di interessi passivi su un c/c bancario. Compilate la nuova finestra proposta con la data dell'addebito, una breve descrizione e l'importo oltre alla corretta data di valuta. Nel caso vi siano state addebitate ulteriori spese per la particolare operazione compilate anche il campo "altre spese addebitate". Stabilite infine la banca sulla quale Φ stato effettuato l'addebito utilizzando l'apposito selettore a lista. Al termine della compilazione della finestra, clickate sul bottone "conferma" per memorizzare l'addebito oppure il bottone "annulla" per annullare la registrazione.
Accredito interessi attivi
questa funzione permette di registrare l'accredito di interessi attivi su un c/c bancario. Compilate la nuova finestra proposta con la data dell'accredito, una breve descrizione e l'importo oltre alla corretta data di valuta. Nel caso vi siano state addebitate ulteriori spese per la particolare operazione compilate anche il campo "altre spese addebitate". Stabilite infine la banca sulla quale Φ stato effettuato l'accredito utilizzando l'apposito selettore a lista. Al termine della compilazione della finestra, clickate sul bottone "conferma" per memorizzare l'accredito oppure il bottone "annulla" per annullare la registrazione.
Chiusura annuale
questa funzione permette di effettuare la chiusura annuale dei conti correnti bancari. Questa operazione cancella tutte le registrazioni effettuate nel corso dell'anno e quindi prepara i registri per accogliere le movimentazioni del nuovo anno: fate quindi molta attenzione nell'utilizzo di questa funzione.
Riordino
questa funzione permette di riordinare le operazioni contabili per data di registrazione e deve essere richiamata solo se avete memorizzato i diversi movimenti non in ordine cronologico.
Modifica operazione
questa funzione permette di modificare oppure eliminare una registrazione effettuata in precedenza. Dovrete selezionare la registrazione da modificare oppure eliminare clickando sulla griglia di esposizione delle registrazioni in corrispondenza della riga di esposizione dell'operazione da correggere. La nuova maschera riepiloga gli estremi della registrazione selezionata: apportate le necessarie correzioni e clickate sul bottone "memorizza le modifiche" oppure clickate sul bottone "elimina la registrazione" per cancellare completamente l'operazione selezionata. Nel caso non desideriate apportare alcuna variazione, clickate sul bottone "esci".
Fine
questa funzione permette di terminare la funzione di gestione delle operazioni bancarie e quindi tornare al menu iniziale di Teorema Quick Banca per Windows.
*06Controllo saldi
La funzione di menu "controllo saldi" permette di visualizzare o stampare i saldi dei diversi conti correnti creati e movimentati. La nuova finestra, per ciascun c/c aperto, propone, un riepilogo sintetico dei versamenti e dei prelievi effettuati, la somma delle spese addebitate e quindi il saldo del conto. Se desiderate stampare su carta questo prospetto, clickate sul bottone stampa mentre se desiderate tornare al menu iniziale di Teorema Quick Banca per Windows clickate sul bottone "esci".
*07Le stampe
La funzione di menu "stampe" permette di visualizzare o stampare i diversi prospetti proposti dal programma. La nuova lista proposta permette di selezionare quale prospetto visualizzare selezionandolo tra:
Estratto conto banca
Questo prospetto visualizza l'estratto conto di una o piu' banche. Potrete selezionare una particolare banca ed anche selezionare una particolare categoria di versamento oppure di prelievo agendo sui selettori a lista posti nella parte bassa del video. Potrete anche selezionare un determinato periodo clickando sul bottone "seleziona periodo": dovrete inserire le date nel formato GG/MM/AAAA (es: 03/05/1999) e premere il tasto "invio" per confermare il nuovo dato. Clickate infine sul bottone "stampa" per stampare il prospetto su carta oppure clickate sul bottone "indice" per tornare al menu di Teorema Quick Banca per Windows.
Staffa valute
Questo prospetto visualizza la staffa delle valute dei conti di una o piu' banche. Potrete selezionare una particolare banca ed anche selezionare una particolare categoria di versamento oppure di prelievo agendo sui selettori a lista posti nella parte bassa del video. Potrete anche selezionare un determinato periodo clickando sul bottone "seleziona periodo": dovrete inserire le date nel formato GG/MM/AAAA (es: 03/05/1999) e premere il tasto "invio" per confermare il nuovo dato. Clickate infine sul bottone "stampa" per stampare il prospetto su carta oppure clickate sul bottone "indice" per tornare al menu di Teorema Quick Banca per Windows.
Riepilogo versamenti mensili
Questo prospetto visualizza il dettaglio dei versamenti mensili suddivisi per mese di tutte le banche oppure di una banca in particolare. Potrete selezionare una particolare banca agendo sul selettore a lista posto nella parte bassa del video. Clickate sul bottone "stampa" per stampare il prospetto su carta oppure clickate sul bottone "indice" per tornare al menu di Teorema Quick Banca per Windows.
Riepilogo prelievi mensili
Questo prospetto visualizza il dettaglio dei prelievi mensili suddivisi per mese di tutte le banche oppure di una banca in particolare. Potrete selezionare una particolare banca agendo sul selettore a lista posto nella parte bassa del video. Clickate sul bottone "stampa" per stampare il prospetto su carta oppure clickate sul bottone "indice" per tornare al menu di Teorema Quick Banca per Windows.
Confronto prelievi/versamenti
Questo prospetto visualizza il confronto tra i prelievi ed i versamenti mensili di tutte le banche oppure di una banca in particolare. Potrete selezionare una particolare banca agendo sul selettore a lista posto nella parte bassa del video. Clickate sul bottone "stampa" per stampare il prospetto su carta oppure clickate sul bottone "indice" per tornare al menu di Teorema Quick Banca per Windows.
Attenzione: se notate che la stampante non stampa correttamente i tabulati, utilizzate la funzione di menu "tabulati" proposta dal programma principale Teorema Quick per Windows per regolare le marginature e l'area utile per la stampa dei dati.
*08I Grafici
La funzione di menu "grafici" permette di visualizzare i diversi grafici proposti dal programma. La nuova lista proposta permette di selezionare quale grafico visualizzare selezionandolo tra:
Riepilogo versamenti mensili
Questo grafico visualizza la ripartizione dei versamenti divisi per mese, sotto forma di istogramma. Sulla parte destra del video verra' visualizzata una griglia riepilogativa dei versamenti con l'importo effettivo versato per ciascun mese. I selettori a lista posti nella parte bassa della finestra permettono di selezionare se analizzare tutte i versamenti oppure solo i versamenti di una determinata categoria di tutte le banche oppure di una banca in particolare. Clickate sul bottone "indice" per tornare al menu di Teorema Quick Banca per Windows.
Riepilogo prelievi mensili
Questo grafico visualizza la ripartizione dei prelievi divisi per mese, sotto forma di istogramma. Sulla parte destra del video verra' visualizzata una griglia riepilogativa dei prelievi con l'importo effettivo prelevato per ciascun mese. I selettori a lista posti nella parte bassa della finestra permettono di selezionare se analizzare tutti i prelievi oppure solo i prelievi di una determinata categoria di tutte le banche oppure di una banca in particolare. Clickate sul bottone "indice" per tornare al menu di Teorema Quick Banca per Windows.
Confronto versamenti/prelievi
Questo grafico visualizza il confronto tra i prelievi ed i versamenti mensili sotto forma di istogramma di tutte le banche oppure di una banca in particolare. Potrete selezionare una particolare banca agendo sul selettore a lista posto nella parte bassa del video. Clickate sul bottone "indice" per tornare al menu di Teorema Quick Banca per Windows.
Se desiderate stampare o salvare un grafico, premete contemporaneamente i tasti "ALT" e "STAMP": questa operazione memorizzera' la finestra del grafico nella clipboard di Windows.
Eseguite ora un programma di grafica come "Paintbrush" di Windows 3.x oppure "Paint" di Windows 95 e utilizzate la funzione "incolla" per recuperare l'immagine della finestra. Potrete ora salvare l'immagine grafica oppure stamparla utilizzando le funzioni proposte dal menu file.
*09Terminare il lavoro
Utilizzando la voce di menu "Fine" potrete abbandonare Teorema Quick Banca per Windows e tornare all'indice principale di Teorema Quick per Windows.
