*01Benvenuto in Teorema Quick Portafoglio titoli PRO per Windows
Benvenuto in Teorema Quick Portafoglio titoli PRO per Windows, il pacchetto modulare dedicato alla gestione del portafoglio titoli personale di Office Data System. Questa versione e' stata espressamente studiata e realizzata per sfruttare al meglio le caratteristiche di Microsoft Windows. E' quindi fondamentale che il vostro personal computer disponga di Windows 3.1, Windows 3.11 oppure Windows 95.
Alcune operazioni fondamentali di Windows sono riportate in questo manuale; tuttavia e' consigliabile leggere almeno una volta il manuale di utilizzo di Windows.
Con Teorema Quick Portafoglio titoli PRO per Windows si potranno registrare l'acquisto di titoli, l'accredito di cedole o dividendi, l'addebito di spese di gestione e la vendita dei titoli. Il programma fornirα molte informazioni utili per verificare la situazione del portafoglio come, ad esempio, il calcolo del rendimento di un particolare titolo, di un gruppo di titoli o di tutto il deposito e tante altre informazioni ancora.
*02Utilizzare Teorema Quick Portafoglio titoli PRO per Windows
Una volta installato Teorema Quick Portafoglio titoli PRO per Windows, lo potrete utilizzare semplicemente clickando sulla sua icona.
Sulla parte sinistra dello schermo, il programma presentera' il menu delle funzioni principali.
mentre nella parte destra verranno visualizzate le finestre di lavoro attivate dalle varie funzioni di menu.
In fase di esecuzione del programma per la prima volta, il sistema creera' automaticamente gli archivi di lavoro ed una apposita finestra vi permettera' di impostare le tabelle operative: e' molto importante impostare correttamente le tabelle altrimenti il programma non potra' memorizzare correttamente i dati.
Una volta impostate le tabelle (che potrete anche modificare in seguito) potrete iniziare a memorizzare i versamenti ed i prelievi ed effettuare tutte le stampe e le verifiche del caso.
*03Il menu di Teorema Quick Portafoglio titoli PRO per Windows
Il menu di Teorema Quick Portafoglio titoli PRO per Windows permette la selezione delle diverse funzioni proposte dal programma:
Portafoglio
permette di memorizzare l'acquisto o la vendita dei titoli, i dividendi e le spese addebitate
Quotazioni
permette di memorizzare le diverse quotazioni dei singoli titoli in portafoglio
Stampe
permette di visualizzare o stampare i diversi prospetti proposti dal programma
Grafici
permette di visualizzare i diversi grafici proposti dal programma
Impostazioni
permette di impostare le tabelle delle categorie dei titoli e le valute utilizzate
Aiuto
visualizza l'aiuto in linea
Fine
termina l'esecuzione di Teorema Quick Portafoglio titoli PRO per Windows
Per attivare una funzione di menu occorre semplicemente posizionare il cursore del mouse e clickare. Nel caso del menu "stampe" e "grafici" si aprira' la lista dei prospetti disponibili: clickate sul nome del prospetto desiderato.
*04Impostare le tabelle
La funzione di menu "impostazioni" permette di impostare le tabelle operative del programma. La nuova finestra proposta permette di memorizzare le seguenti informazioni:
Categorie titoli
inserite la descrizione delle diverse categorie dei titoli (es: bancari, chimici, industriali ecc). Potrete memorizzare fino a 100 diverse categorie di titoli.
Valute
inserite la descrizione delle diverse valute utilizzate. Se gestite solamente titoli in lire, compilate solo la prima riga con:
valute: Lire
sigla: ITL
cambio: 1
se invece gestite piu' valute (oppure titoli in Euro), compilate, oltre alla prima riga, anche le successive righe con la descrizione della valuta, la sua sigla internazionale ed il cambio attuale.
Il cambio attuale puo' essere modificato in tempi successivi: un corretto aggiornamento della tabella dei cambi permettera' di ottenere calcoli di rendimenti il piu' reale possibile. Potrete memorizzare fino a 15 diverse valute.
Una volta compilate le tabelle proposte clickate sul bottone "conferma" per memorizzare i nuovi dati.
*05La gestione del portafoglio
La funzione di menu "portafoglio" permette di gestire il portafoglio titoli memorizzando l'acquisto di nuovi titoli, l'accredito di dividendi o cedole, l'addebito delle spese e la vendita dei titoli. Una volta attivata, presenterα una lista eventualmente precompilata con tutti i titoli trattati. I bottoni posti nella parte bassa della finestra permettono di attivare le funzioni:
Acquisto
questa funzione permette di registrare l'acquisto di un nuovo titolo. Compilate la nuova finestra proposta con la data dell'acquisto, la descrizione del titolo, la quantita' di titoli acquistata, il prezzo unitario pagato e le eventuali spese addebitate. Nel caso abbiate acquistato titoli in valuta, verificate che il cambio proposto sia corretto; nel caso invece abbiate acquistato titoli in lire, verificate che il cambio sia pari a 1. Stabilite infine la categoria del titolo, la valuta (se diversa da quella proposta) ed il tipo di titolo utilizzando gli appositi selettori a lista. Al termine della compilazione della finestra, clickate sul bottone "conferma" per memorizzare l'acquisto oppure il bottone "annulla" per annullare la registrazione.
Nota: sia gli importi che le quantita' possono essere immessi con decimali (es: prezzo unitario di un titolo di stato pari a 99.75): in questo caso occorre inserire il carattere "." (punto) per separare la parte intera dalla parte decimale e non il carattere "," (virgola). Le date, invece, devono essere inseritenel formato GG/MM/AAAA (es: 03/05/1999)
Vendita
questa funzione permette di registrare la vendita di un titolo in portafoglio. Dovrete selezionare il titolo venduto clickando sulla griglia in corrispondenza della sua riga di esposizione e successivamente clickare sul bottone "vendita".
Compilate la nuova finestra proposta con la data della vendita, il prezzo unitario incassato e le eventuali spese addebitate. Nel caso abbiate venduto titoli trattati in valuta, verificate che il cambio proposto sia corretto; nel caso invece abbiate venduto titoli trattati in lire, verificate che il cambio sia pari a 1. Al termine della compilazione della finestra, clickate sul bottone "conferma" per memorizzare la vendita oppure il bottone "annulla" per annullare la registrazione.
Dividendi
questa funzione permette di registrare l'accredito di cedole o dividendi di un titolo in portafoglio. Dovrete selezionare il titolo clickando sulla griglia in corrispondenza della sua riga di esposizione e successivamente clickare sul bottone "dividendi".
Compilate la nuova finestra proposta con la data dell'accredito, il dividendo o cedola unitario incassato e le eventuali spese addebitate. Nel caso abbiate il titolo sia trattato in valuta, verificate che il cambio proposto sia corretto; nel caso invece il titolo sia trattato in lire, verificate che il cambio sia pari a 1. Al termine della compilazione della finestra, clickate sul bottone "conferma" per memorizzare l'accredito del dividendo o delle cedole oppure il bottone "annulla" per annullare la registrazione.
Spese
questa funzione permette di registrare l'addebito di spese di gestione di un titolo in portafoglio. Dovrete selezionare il titolo clickando sulla griglia in corrispondenza della sua riga di esposizione e successivamente clickare sul bottone "spese".
Compilate la nuova finestra proposta con la data dell'addebito e l'importo delle spese addebitate. L'importo delle spese deve essere sempre espresso in lire, anche se il titolo e' trattato in valuta. Al termine della compilazione della finestra, clickate sul bottone "conferma" per memorizzare l''addebito delle spese oppure il bottone "annulla" per annullare la registrazione.
Modifica
questa funzione permette di modificare i dati di un titolo in portafoglio. Dovrete selezionare il titolo clickando sulla griglia in corrispondenza della sua riga di esposizione e successivamente clickare sul bottone "modifica".
La nuova maschera riepiloga gli estremi del titolo selezionato: apportate le necessarie correzioni e clickate sul bottone "memorizza le modifiche" oppure clickate sul bottone "elimina il titolo" per cancellare completamente il titolo selezionato. Nel caso non desideriate apportare alcuna variazione, clickate sul bottone "esci".
Compattazione
questa funzione permette di compattare l'archivio dei titoli e delle quotazioni. In particolare potrete cancellare tutti i titoli venduti fino a una certa data, cancellare le quotazioni antecedenti una certa data ed eliminare automaticamente le doppie quotazioni inserite per sbaglio.
Abilitate quindi le caselle di controllo relative alle funzioni desiderate e clickate sul bottone "esegui" per iniziare la compattazione degli archivi. In caso non desideriate effettuare alcuna operazione, clickate sul bottone "esci".
Fine
questa funzione permette di terminare la funzione di gestione del portafoglio e quindi tornare al menu iniziale di Teorema Quick Portafoglio titoli PRO per Windows.
*06Quotazioni
La funzione di menu "quotazioni" permette di inserire le quotazioni giornaliere dei singoli titoli in portafoglio e qundi poter disporre di calcoli e grafici sempre aggiornati. Una nuova finestra proporra' l'elenco dei titoli in portafoglio e dei valori aggiornati all'ultima quotazione. Per aggiornare i valori di un titolo occorrera' clickare sulla sua riga di esposizione nella griglia: il sistema richiedera', nella parte bassa della finestra, la data della quotazione, il nuovo valore ed eventualmente il valore minimo e massimo oltre al cambio aggiornato (per titoli trattati in valuta). Compilate quindi i campi richiesti e clickate sul bottone "esegui" per memorizzare la nuova quotazione oppure sul bottone "annulla" per annullare l'operazione.
Se desiderate verificare tutte le quotazioni immesse, clickate sul bottone "verifica": il sistema visualizzera' l'elenco di tutte le quotazioni memorizzate. Se desiderate eliminare una o piu' quotazioni errate, clickate sulla loro riga di esposizione nella griglia: la casella "elimina" verra' modificata da "no" a "si". Clickando infine sul bottone "elimina quotazioni segnate" potrete eliminare definitivamente tutte le quotazioni selezionate in precedenza.
*07Le stampe
La funzione di menu "stampe" permette di visualizzare o stampare i diversi prospetti proposti dal programma. La nuova lista proposta permette di selezionare quale prospetto visualizzare selezionandolo tra:
Elenco titoli
Questo prospetto visualizza l'elenco dei titoli in portafoglio. Potrete selezionare una particolare categoria di titoli agendo sul selettore a lista posto nella parte bassa del video. Potrete anche selezionare se visualizzare solo i titoli in portafoglio oppure anche i titoli venduti agendo sulla apposita casella di controllo. Clickate infine sul bottone "stampa" per stampare il prospetto su carta oppure clickate sul bottone "indice" per tornare al menu di Teorema Quick Portafoglio titoli PRO per Windows.
Rendimento titoli
Questo prospetto visualizza i calcoli di rendimento di un particolare titolo. Una nuova finestra proporra' l'elenco dei titoli in portafoglio: per visualizzare i calcoli di rendimento di un titolo occorrera' clickare sulla sua riga di esposizione nella griglia.
Clickate infine sul bottone "indice" per tornare al menu di Teorema Quick Portafoglio titoli PRO per Windows.
Rendimento deposito
Questo prospetto visualizza i calcoli di rendimento dell'intero deposito. Potrete selezionare una particolare categoria di titoli agendo sul selettore a lista posto nella parte bassa del video. Potrete anche selezionare se visualizzare solo i titoli in portafoglio oppure anche i titoli venduti agendo sulla apposita casella di controllo. Clickate infine sul bottone "stampa" per stampare il prospetto su carta oppure clickate sul bottone "indice" per tornare al menu di Teorema Quick Portafoglio titoli PRO per Windows.
Rendimento capitale
Questo prospetto visualizza i calcoli di rendimento di un ipotetico capitale impegnato per la gestione del portafoglio titoli. La nuova finestra proporra' i calcoli di rendimento del deposito: inserite l'ipotetico capitale impiegato e premete il tasto "invio" per avviare il calcolo del rendimento. Clickate infine sul bottone "indice" per tornare al menu di Teorema Quick Portafoglio titoli PRO per Windows.
Andamento quotazioni
Questo prospetto visualizza l'andamento delle quotazioni di un particolare titolo. Una nuova finestra proporra' l'elenco dei titoli in portafoglio: per visualizzare l'andamento delle quotazioni di un titolo occorrera' clickare sulla sua riga di esposizione nella griglia. Clickate infine sul bottone "stampa" per stampare il prospetto su carta oppure clickate sul bottone "indice" per tornare al menu di Teorema Quick Portafoglio titoli PRO per Windows.
Attenzione: se notate che la stampante non stampa correttamente i tabulati, utilizzate la funzione di menu "tabulati" proposta dal programma principale Teorema Quick per Windows per regolare le marginature e l'area utile per la stampa dei dati.
*08I Grafici
La funzione di menu "grafici" permette di visualizzare i diversi grafici proposti dal programma. La nuova lista proposta permette di selezionare quale grafico visualizzare selezionandolo tra:
Confronto rendimenti
Questo grafico visualizza il confronto dei rendimenti di un gruppo di titoli sotto forma di istogramma. Sulla parte destra del video verra' visualizzata una griglia riepilogativa dei titoli in portafoglio. Il selettore a lista posto nella parte bassa della finestra permette di selezionare se analizzare tutti i titoli oppure solo i titoli di una determinata categoria, mentre la casella di controllo posta a fianco permette di selezionare se visualizzare il codice di riferimento del titolo oppure la sua descrizione per intero.
Clickando infine sulla griglia potrete abilitare o disabilitare la visualizzazione di uno o piu' titoli: solo i titoli elencati con il simbolo ">" verranno visualizzati nel grafico.
Clickate sul bottone "indice" per tornare al menu di Teorema Quick Portafoglio titoli PRO per Windows.
Andamento quotazioni
Questo grafico visualizza l'andamento delle quotazioni di un particolare titolo. Una nuova finestra proporra' l'elenco dei titoli in portafoglio: per visualizzare il grafico dell'andamento delle quotazioni di un titolo occorrera' clickare sulla sua riga di esposizione nella griglia. Clickate infine sul bottone "indice" per tornare al menu di Teorema Quick Portafoglio titoli PRO per Windows.
Comparazione valori
Questo grafico visualizza il confronto dell'andamento delle quotazioni di uno o piu' titoli (fino ad un massimo di 4). Utilizzate i 4 selettori a lista per selezionare i titoli da evidenziare nel grafico. Clickate sul bottone "indice" per tornare al menu di Teorema Quick Portafoglio titoli PRO per Windows.
Se desiderate stampare o salvare un grafico, premete contemporaneamente i tasti "ALT" e "STAMP": questa operazione memorizzera' la finestra del grafico nella clipboard di Windows.
Eseguite ora un programma di grafica come "Paintbrush" di Windows 3.x oppure "Paint" di Windows 95 e utilizzate la funzione "incolla" per recuperare l'immagine della finestra. Potrete ora salvare l'immagine grafica oppure stamparla utilizzando le funzioni proposte dal menu file.
*09Terminare il lavoro
Utilizzando la voce di menu "Fine" potrete abbandonare Teorema Quick Portafoglio titoli PRO per Windows e tornare all'indice principale di Teorema Quick per Windows.
