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Text File | 1994-01-01 | 101KB | 2,164 lines

NOTICE D'UTILISATION DE MS-COMPTA

I. INTRODUCTION
---------------

Le système de gestion comptable MS-Compta permet de traiter la comptabilité
des professions non commerciales  non assujetties à la TVA et de préparer
la déclaration d'impôts type 2035. Pour cela, il gère:

- les recettes;
- les dépenses;
- les amortissements linéaires ou dégressifs;
- les livres de compte (banque et caisse);
- l'impression de la déclaration type 2035.

Voyez d'abord en fin de notice l'appendice expliquant l'installation du
logiciel. Vous y trouverez aussi des informations sur le mode de distribu-
tion du programme.

II. LE PROGRAMME INIT
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Avant toute utilisation de votre logiciel, juste après l'installation, vous
devez employer le programme INIT afin de créer les fichiers de travail.

INIT est un compagnon de MS-Compta que vous aurez à utiliser en certaines
occasions.

Pour démarrer INIT, vous devez d'abord vous placer dans le répertoire nommé
CMS (vous y êtes déjà juste après l'installation). Si un autre répertoire a
cours tapez:

CD \CMS (validez avec ENTREE).

Lancez ensuite INIT en tapant son nom et en le validant.
INIT vérifie que chaque fichier existe déjà ou non et le crée automatique-
ment s'il ne le trouve pas. Comme aucun n'existe au départ, vous n'avez
rien à faire qu'à regarder INIT travailler.

Les différents usages d'INIT sont décrits en fin de notice.


III. UTILISATION DU LOGICIEL
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Nous expliquons dans ce chapitre toutes les manipulations de base permet-
tant d'employer MS-Compta. Il est évident que cela peut vous paraître quel-
que peu abstrait tant que vous ne travaillez pas effectivement avec le pro-
gramme. Vous devrez revenir à ce chapitre plus tard.

a)Lancement du programme
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Tapez CMS (en majuscule ou minuscule). Validez. Le programme est lancé. Il
commence par effectuer un certain nombre d'opérations préparatoires.

 1)Choix de la comptabilité traitée
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Ms-Compta peut travailler sur la comptabilité de plusieurs années différen-
tes, mais une seule à la fois. Chacune de ces comptabilités est constituée
par un ensemble de fichiers enregistrés sur le disque dur ou sur une dis-
quette.

La comptabilité de l'année en cours se trouve sur le disque dur qui se
nomme C: dans le répertoire CMS. Celles des autres années (quand vous
en aurez plusieurs) se trouveront enregistrées sur des disquettes (ou éven-
tuellement dans un autre répertoire du disque dur).

Au démarrage, il vous faudra choisir la comptabilité que vous traitez.

MS-Compta analyse votre système et affiche, par exemple:

Vous disposez de 2 lecteur(s) de disquettes nommé(s):
A: B:
et du disque dur C:
Répertoire? C:\CMS

Si vous avez moins de 2 lecteurs de disquettes, le système le détectera et
l'affichera automatiquement.

Par défaut, on vous propose d'utiliser le répertoire C:\CMS, celui qui con-
tient la comptabilité de l'année en cours. Si vous n'avez pas l'intention
de travailler sur une autre année, frappez seulement ENTREE pour confirmer.

Sinon, introduisez la disquette contenant la comptabilité de l'année dési-
rée dans le lecteur adéquat (A: ou B:) et tapez, en majuscule ou minuscule,
la lettre correspondante (A ou B) suivie du signe deux points (:) avant de
valider avec ENTREE. Votre réponse est refusée (la validation ne produit
aucun effet) si vous choisissez une autre lettre ou un autre signe que A, B
C ou D.

Vous pouvez utiliser un jeu de fichiers situés dans un autre répertoire du
disque dur ou d'une disquette: tapez simplement son nom (par exemple A:\1992).

Il existe quelques particularités mineures du fonctionnement de MS-Compta
lorsqu'on travaille avec une disquette au lieu du disque dur. Elles sont
décrites dans la suite. Ces différences étant insignifiantes, vous n'aurez,
en général, même pas à en tenir compte. Il est normal que le logiciel soit
notablement plus lent avec les disquettes.

 2)Incidents de démarrage
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Au cours de la phase de démarrage, l'un des incidents suivants peut surve-
nir:

1)Le message suivant peut apparaître:

Le fichier REC.DBF est détruit ou endommagé ou son accès vous est interdit

Vérifiez ou faites vérifier avant de tenter un nouveau lancement:

a) que vous n'avez pas choisi un lecteur de disquettes et/ou un répertoire
inexistants dans votre système (par exemple, lecteur B: avec un ordinateur
à une seule unité de disquettes ou bien répertoire C:\1995  inexistant);

b) que le lecteur choisi contient bien une disquette et que, sur cette der-
nière, dans le répertoire choisi, les fichiers suivants existent:
- AMORT.DBF, BANK.DBF, DEP.DBF, ESP.DBF, REC.DBF
- COEFF.MEM.
- DEPI.NTX , RECI.NTX

DEPI.NTX et RECI.NTX sont des fichiers d'index servant au classement des
bordereaux de dépenses et recettes. Ils sont automatiquement reconstruits
par le système s'ils n'existent pas.
Un fichier COUL.MEM,  facultatif, peut aussi exister.

c)que le disque dur contient bien dans le répertoire CMS les mêmes fichiers
que ci-dessus plus les suivants:

- CMS.EXE,  INIT.EXE.

Si vous n'avez pas COUL.MEM sur le disque dur, le système fonctionnera en
noir et blanc.

2) Si vous n'avez pas créé vos fichiers de travail avec INIT, le programme
s'arrêtera, d'emblée ou dès que vous tenterez d'employer une de ses fonc-
tions, en affichant que le fichier sur lequel vous désirez travailler est
détruit ou endommagé. Dans ce cas, voyez le chapitre précédent.

Normalement, l'installation étant correcte, le programme s'activera sans
problème et vous entrerez dans le système de mot de passe.

 b)Mot de passe
 --------------

Le mot de passe protège les fichiers contenus sur le disque dur, pas ceux
des disquettes, de sorte que vous pourrez toujours examiner la comptabilité
d'une année passée enregistrée sur disquette, même si vous introduisez un
mauvais mot. Chaque répertoire du disque dur, si vous en utilisez plusieurs
aura son mot de passe propre.

  1)Création du mot de passe

Au tout premier lancement, l'écran affiche:

FICHIERS NON PROTEGES
Donnez le mot de passe
Le mot de passe a 11 lettres ou signes au maximum

Mot de passe:

Frappez le code que vous voulez et validez.

  2) Utilisation du mot de passe

Lors des lancements ultérieurs, l'écran affiche:

Donnez votre mot de passe:

Le code tapé ne s'affiche pas (par sécurité): chaque touche affiche une
étoile et fait retentir un bip. En cas de faute de frappe, la touche Back-
space (effacement avec retour arrière) vous permet de corriger.

*Si vous ne donnez pas le mot exact, il vous sera répondu:

-MOT INCORRECT

Votre tentative de visualisation de la comptabilité (sur disque dur)
débouchera sur un message précédé d'une sonnerie. Le programme déclarera
qu'un fichier de données est détruit ou endommagé (en réalité, il n'est que
protégé par le mot de passe) et, cinq secondes plus tard, s'arrêtera.

DANS TOUS LES CAS, L'INTEGRITE DE VOS FICHIERS EST CONSERVEE

*Si vous indiquez le mot exact, l'écran affiche:

-MOT CORRECT
Appuyez sur:
-"C" pour CHANGER le mot de passe
-N'importe quelle autre touche pour CONTINUER

Répondez selon ce que vous souhaitez: la touche "C" en majuscule ou minus-
cule ou bien n'importe quelle autre si vous gardez votre mot de passe.

Finalement, quelle que soit votre réponse, un délai de trois secondes pré-
cède le démarrage du programme.L'apparition du mot:

Attendez...

confirme que votre pression de touche a bien été perçue.

  3) Problèmes avec le système de mot de passe

Si vous oubliez votre mot de passe ou bien si le système d'accès est "en
panne"  (ce qui peut très exceptionnellement survenir à la suite d'un dé-
faut du matériel), vous ne pouvez plus utiliser les données enregistrées
sur le disque dur dans le répertoire CMS. Selon le cas l'accès vous sera
refusé par le système ou bien vous aurez un message d'erreur soit en an-
glais (typiquement: "Undefined identifier") soit en français.
Pour sortir de cette situation, il vous faut la disquette d'installation de
MS-Compta. Celle-ci contient un fichier nommé NOPAS.COM qui n'est pas copié
sur le disque dur par sécurité. Placez donc cette disquette dans le lecteur
A: et tapez:

a:nopas

validez avec ENTREE.
Le mot de passe est ainsi supprimé. Vous pourrez en donner un nouveau et
retrouver vos informations.

NOTES:

1)Dans tout le logiciel MS-Compta, lorsqu'une question vous est posée, vous
pouvez taper la réponse en majuscule ou en minuscule. Si, par exemple, vo-
tre mot de passe est "OK", "ok" marchera aussi bien.

2)Toute entrée de données doit être validée par la touche ENTREE.

3)Lorsqu'on vous demande de presser une touche sans plus de précision, vous
pouvez choisir n'importe laquelle sauf les touches spéciales (CTRL, ALT,
MAJUSCULE, etc.). La barre d'espace est vivement recommandée à cause de sa
facilité d'accès et aussi parce que son stockage accidentel dans le tampon
du clavier ne produira aucun effet surprenant.


Si l'écran montre une image fixe alors qu'on n'attend pas que vous frappiez
une touche ou que vous  choisissiez dans un menu, c'est que cet affichage
est temporisé. Il se modifie automatiquement au bout d'un certain temps (3
à 20 secondes selon le cas). Vous pouvez toujours abréger cette attente en
frappant une touche.

4)Si une question est répétée alors que vous venez d'y apporter une réponse
ou bien si le curseur refuse de quitter une zone dans laquelle vous venez
d'entrer des données, c'est que la réponse ou les données comportent sans
doute une erreur (valeur incorrecte, par exemple).

 c)Gestion des erreurs
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Nous avons vu que certaines situations peuvent conduire à une erreur, par
exemple l'introduction d'un mauvais mot de passe.

Trois types d'erreurs sont gérées par le programme, c'est-à-dire qu'il y
apporte une réponse adaptée. Il s'agit:

- des incidents de connexion avec l'imprimante,
- de la perte d'un fichier de données,
- de la perte d'un fichier d'index (servant au classement des fiches).

Les autres erreurs (qui ne devraient jamais se produire grâce aux sécurités
prévues) donnent lieu à l'affichage d'un message d'erreur en anglais car il
provient d'un niveau logiciel inférieur.
Après une brève description de l'erreur, le programme vous propose: CONTI-
NUE(Y/N)?  (en anglais).
Nous vous suggérons de répondre N. Vous éviterez des difficultés. DANS TOUS
LES CAS, VOS FICHIERS NE SERONT PAS DETERIORES.

  1)Connexion de l'imprimante

Lorsque MS-Compta s'apprête à envoyer des données à l'imprimante, vous de-
vez vérifier que celle-ci est prête.

*Parfois, une confirmation explicite vous est demandée. Si vous confirmez
alors que la connexion n'est pas correctement établie, le système affiche
aussitôt un message (durant 5 secondes) pour vous avertir. Aucune informa-
tion n'est envoyée à l'imprimante tant que vous n'avez pas remis tout en
ordre. Vous pouvez aussi renoncer à l'impression en appuyant sur la touche
Echap.

*Dans d'autres cas, aucune confirmation ne vous est réclamée. MS-Compta es-
saie alors d'accéder à l'imprimante et, s'il n'y parvient pas fait retentir
une sonnerie grave et renonce.

*Enfin, une troisième possibilité existe: il n'y a pas de sonnerie mais les
données qui devaient être passées à l'imprimante sont montrées sur l'écran.

En cours d'impression, si un incident survient, une sonnerie retentit et la
machine vous avertit que l'imprimante n'est plus en ligne. Réagissez. Par
exemple, remettez du papier ou rebranchez les câbles. Si la panne n'est pas
réparable, le programme rentre dans une boucle infinie, répétant toujours
que la liaison est interrompue. Dans ce cas, lors de l'affichage de
l'avertissement, tapez ALT C (appuyez sur la touche ALT et, tout en la
maintenant enfoncée, tapez C). Vous revenez au niveau du message en anglais
vous suggérant de tout arrêter.

Cette séquence ALT C est utilisable dans tous les cas où il vous semble que
vous avez perdu le contrôle de l'ordinateur. Elle garantit la sécurité de
vos données.
N'utilisez la séquence CTRL+ALT+SUPPR qu'en cas d'absolue nécessité. Norma-
lement, la conception de MS-Compta permet presque toujours d'éviter toute
détérioration des fichiers lors d'une réinitialisation.
Après avoir quitté MS-Compta avec ALT C, il est impératif de réinitialiser
l'ordinateur (tapez CTRL+ALT+SUPPR) car le système est dans un état insta-
ble.

  2)Destruction d'un fichier de données

Si l'un de vos fichiers est détruit ou endommagé, une sonnerie retentit
lorsque vous essayez de l'utiliser. Un message apparaît indiquant quel fi-
chier est en cause. Voici les noms de fichiers associés à chaque type de
données:

 REC.DBF    --> recettes
 DEP.DBF    --> dépenses
 BANK.DBF   --> livre de banque
 ESP.DBF    --> livre de caisse
 AMORT.DBF  --> livre des amortissements
 COEFF.MEM  -->paramètres fixés par l'utilisateur (coordonnées bancaires,
etc.)

Le programme est arrêté cinq secondes après l'affichage du message. Cette
situation peut résulter de l'introduction d'un mauvais mot de passe. Es-
sayez de relancer le programme avec un mot de passe correct. Si l'échec se
reproduit, c'est que votre fichier est réellement abîmé.

Vous pouvez recréer le fichier perdu avec le programme INIT (seule possi-
bilité pour COEFF.MEM): dans ce cas toutes les données qu'il contenait sont
perdues (pour COEFF.MEM, vous devrez respécifier vos coordonnées bancai-
res). Voyez en fin de notice les détails sur l'emploi de INIT.
Vous pouvez aussi récupérer votre fichier grâce à vos disquettes de
sauvegarde (Voir les chapitres Sauvegarde et Restauration des fichiers).

Le fichier COUL.MEM contient la définition des couleurs des écrans de MS-
Compta. Son absence n'empêche pas le fonctionnement du programme qui tourne
alors en noir et blanc. Si, néanmoins, vous aviez des problèmes à cause
d'une détérioration de ce fichier, détruisez-le. Pour cela tapez, sous MS-
DOS:

c: (ENTREE)
cd \CMS  (ENTREE)
del coul.mem (ENTREE)

Vous pourrez ensuite vous constituer un fichier de couleurs à votre goût
avec l'option prévue (voir "Changer les valeurs de base").

  3)Destruction d'un index

Si l'un de vos index est détruit ou endommagé, l'ordinateur vous avertit de
même (sans préciser toutefois l'index en cause) et le programme reconstitue
automatiquement TOUS les index avant de s'arrêter. Vous pouvez alors le
relancer normalement

 d)Appel des différentes fonctions de MS-Compta:les menus
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Après l'introduction du mot de passe, vous découvrirez l'écran du menu
principal. C'est à partir de cet écran que vous accéderez à toutes les
fonctions de MS-Compta.

En haut vous voyez inscrit de gauche à droite:
- MS-COMPTA si la comptabilité est vierge. Sinon, ce sera 1992-COMPTA ou
1993-COMPTA, etc. selon que la comptabilité utilisée est celle de 1992,
1993,etc...
- la date
- un rappel concernant la touche de fonction F9 qui appelle la calculatrice
(voir ci-dessous)

En dessous, dans un cadre, apparaissent les choix de travail possibles. La
première de ces options est inscrite avec une couleur ou une luminosité
(selon le type de votre écran) différente. Avec les touches fléchées haut
et bas, vous pouvez "déplacer" la barre de contraste, c'est-à-dire mettre
en valeur une autre option (essayez!).

Pour lancer une fonction:
- amener la barre de contraste sur le titre choisi,
- valider (avec ENTREE).
Vous pouvez également lancer une fonction en tapant l'INITIALE de son nom
(sans validation). Par exemple en frappant la touche "D" vous démarrez di-
rectement le traitement des dépenses.

Les options "Sauvegarde" , "Tri des fichiers" et "Nouveaux Fichiers"
n'existent que si vous travaillez avec une comptabilité sur disque dur.
Sinon, elles n'apparaissent pas: vous verrez des doubles traits à leurs
places.

Dans de nombreux cas, la validation conduit à l'ouverture d'un nouveau menu
dit secondaire. Ce dernier détaille des sous-fonctions et vous en sélec-
tionnez une de la même manière
Vous pouvez toujours abandonner un menu secondaire et retourner au menu
principal immédiatement en appuyant sur la touche Echap.
De même cette dernière touche vous permet d'abandonner n'importe quelle
opération avant sa fin normale si vous le décidez. Il existe quelques fonc-
tions que l'on ne peut interrompre de cette façon pour des raisons préci-
ses.

Souvent, vous observerez aussi des menus horizontaux, c'est-à-dire dont les
options sont disposées sur la même ligne. Vous effectuerez votre choix tou-
jours avec les flèches et ENTREE ou avec seulement l'initiale de l'option
voulue.

En bas à droite de l'écran, il y a une horloge permanente: elle ne s'arrête
que lorsque vous quittez MS-Compta.

 e)Travailler sur les fiches
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MS-Compta travaille sur des "fiches" qui se présentent sur l'écran comme
des fiches en papier. Les chiffres et libellés correspondant aux recettes,
dépenses, amortissements, etc. y sont inscrits.
Chaque fiche informatique est aussi appelée "enregistrement". Chaque zone
d'un enregistrement est également nommé "champ".
Vous ne pouvez observer  sur l'écran qu'une seule fiche à la fois. Pour
voir la précédente (dans l'ordre du classement), il faut appuyer sur PgUp.
La suivante s'obtient avec PgDn.

A l'intérieur d'un même enregistrement,  pour faire passer le curseur d'un
champ au suivant (de gauche à droite et de haut en bas), pressez la touche
ENTREE. On peut aussi employer la flèche vers le bas. La flèche vers le
haut permet de retourner au champ précédent.
Si le curseur refuse de quitter un champ lorsque vous utilisez les touches
indiquées, c'est que le contenu du champ est incorrect: par exemple, cer-
taines zones ne peuvent demeurer vides, vous êtes obligé d'y taper quelque
chose.
Il y a des champs accessibles et d'autres qui ne le sont pas. Vous ne pou-
vez pas amener le curseur dans ces derniers et, par conséquent vous ne pou-
vez y introduire aucune donnée. C'est la programmation (en l'occurrence MS-
Compta) qui autorise ou non les accès. Cela permet de protéger certaines
zones dans lesquelles vous ne devriez normalement rien écrire. Les champs
accessibles n'ont pas la même couleur ou luminosité que les autres.

A l'intérieur d'un champ, lorsque le curseur s'y trouve, vous pouvez intro-
duire des données.

Pour entrer des données dans un champ, tapez les simplement au clavier puis
validez avec la touche ENTREE: le curseur passe au champ suivant. Si cela
ne se produit pas, il y a une erreur dans les données introduites. Réflé-
chissez y: l'erreur est en général évidente.

La touche de fonction F3 vous permet, dans tout le programme MS-Compta,
d'entrer directement la date du jour à l'endroit où se trouve le curseur.
Ce dernier passe ensuite automatiquement au champ suivant.
Les dates sont présentées sous la forme JJ/MM/AA. Ne tapez pas les "/" qui
existent d'avance. A la validation, si la date n'est pas valable
(15/15/88), vous entendrez un bip et le programme ne pourra pas continuer
tant que vous n'aurez pas rectifié. Vous verrez en haut à droite de
l'écran:

Date Invalide

Corrigez.

Pour modifier les données contenues dans un champ (par exemple, si vous
faîtes une faute de frappe):
- les flèches droite et gauche permettent de déplacer le curseur; les tou-
ches Début et Fin l'amènent là où leur nom l'indique.
- vous pouvez supprimer des caractères (touches Suppr ou Backspace);
- vous pouvez frapper de nouveaux caractères en recouvrement  de ceux qui
existent déjà ou en insertion parmi eux selon le mode sélectionné à l'aide
de la touche Inser. Lorsque vous êtes en mode insertion, le mot "Ins" ou
"Insert" s'affiche en haut à droite de l'écran.

La modification doit être validée par ENTREE. On peut, le plus souvent,
l'annuler (restituer le contenu original du champ) en pressant la touche
Echap avant d'avoir validé.
Un champ peut être entièrement effacé en tapant la touche de fonction F5
lorsque le curseur est placé à son début. De façon générale, F5 efface tout
ce qui suit le curseur, dans un champ.

Si vous arrivez à la fin de l'espace réservé pour un champ, l'ordinateur
émet un bip et on ne peut plus ajouter de caractères.
Ce bip résonne aussi lorsque vous essayez d'introduire des signes alphabé-
tiques dans un champ normalement destiné à recevoir des chiffres ou des da-
tes.

Pour terminer le traitement d'une fiche, tapez la touche de fonction F10.

 f)Les lignes de statut
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Vous verrez en bas de la fiche, une ligne de conseils et, juste au-dessous,
deux lignes dites de statut. Ces dernières rappellent de gauche à droite:

- le nom du fichier employé (REC pour les recettes , par exemple);
- le numéro de l'enregistrement présenté et le nombre total d'enregistre-
ments existants;
- la marque Sup (à supprimer) éventuellement: ceci est expliqué ci-dessous.
- le nombre d'octets libres sur le disque;
- la date du jour (obtenue avec F3) ainsi que les autres touches de
fonction actives.

La touche de fonction F4 sert à marquer les fiches destinées à être détrui-
tes. Si vous appuyez sur F4 lorsqu'une fiche est montrée à l'écran, vous
entendrez un bip d'avertissement et la marque "Sup" se montrera dans la li-
gne de statut. Vous pouvez annuler cette marque en frappant F4 une seconde
fois.
Pour concrétiser cette destruction, il faut, dans un second temps, lancer
un processus particulier. MS-Compta ne déclenche cette seconde phase que
pour les fiches d'amortissements, lorsque vous le demandez (voyez le chapi-
tre "Amortissements" à ce propos).
Cependant, si vous posez une marque sur un bordereau de recettes ou de dé-
penses, vous verrez un avertissement apparaître. Il vaut mieux en tenir
compte et annuler la marque. En effet les fichiers MS-Compta sont compati-
bles avec les standards du marché; vous pourriez donc éventuellement les
examiner en dehors de MS-Compta et lancer involontairement la seconde phase
de la suppression. Les fiches marquées seraient alors définitivement dé-
truites.

 g)Impression d'une fiche
 ------------------------

Tous les fiches peuvent être copiées sur imprimante en utilisant la touche
de fonction F6. Si l'imprimante n'est pas connectée, le système émet un son
grave et renonce à imprimer.

 h)La calculatrice
 -----------------

Lorsque vous voyez sur l'écran un menu, une fiche, une question, un message
d'attente (c'est-à-dire pratiquement à tout moment), vous pouvez, en ap-
puyant sur la touche de fonction F9, appeler une petite calculatrice qui se
superpose momentanément à l'image. Cet outil s'avérera utile dans bien des
circonstances. Appuyez sur Echap pour le faire disparaître.

Tant que vous n'avez pas commencé des calculs, il vous est possible de dé-
placer la calculatrice. Quatre triangles pointant dans les quatre direc-
tions possibles sont d'ailleurs visibles à droite du "clavier". Utilisez
les touches fléchées de déplacement du curseur pour placer l'accessoire à
un emplacement qui vous convient (par exemple, de manière que des chiffres
intéressants ne soient pas masqués). Dès qu'on commence à calculer, les
triangles s'effacent.

L'utilisation est très simple:
-les touches numériques et le point (ou la virgule) décimal servent à in-
troduire les données,
-les touches +,-,* (étoile) et / commandent respectivement l'addition, la
soustraction, la multiplication et la division,
-la touche C remet l'affichage à zéro,
-la touche S change le signe d'une donnée (par exemple, pour taper -10,
faire 1 0 S)
-le signe = ou bien la touche ENTREE terminent un calcul.

La touche CE des petites calculatrices (qui efface la dernière donnée en-
trée en cas de faute de frappe) est ici affectée à la touche Backspace
(placée en haut à droite du clavier alphabétique et marquée d'une flèche
pointant à gauche).

Attention: lorsque vous finissez un calcul par = ou ENTREE, le dernier ré-
sultat affiché n'est pas réutilisable.
Par exemple, si vous voulez calculer:
52 x 2 +12
ne faîtes pas 52 * 2 = puis +12 =  (le résultat obtenu ne sera pas 116 mais
12)
Faites plutôt:
52 * 2 + 12 =
N'utilisez = que pour conclure un calcul. A priori, tapez de préférence la
touche + (par exemple): cela vous permettra éventuellement de poursuivre.

Le résultat de vos calculs peut être transféré à l'endroit où se trouvait
le curseur au moment où vous avez appelé la calculatrice, par exemple, dans
un champ numérique d'une fiche. Pour cela tapez T. L'accessoire disparaît
et le transfert s'opère.


Vous savez maintenant tout ce qu'il faut connaître pour employer MS-Compta.
Nous allons décrire à présent toutes les fonctions disponibles. Nous vous
recommandons de lancer le logiciel et d'essayer chaque fonction pour bien
saisir son déroulement.

Vos fichiers étant vides juste après l'installation de MS-Compta, la sé-
lection de l'une des options suivantes n'a d'autre effet que d'afficher un
avertissement rappelant que les  fichiers concernés sont vierges:

- Afficher les bordereaux (recettes ou dépenses)
- Banque, Caisse et Rapprochements
- Voir, Supprimer ou Recalculer les fiches d'amortissement.

L'avertissement reste affiché cinq secondes en bas à gauche de l'écran.
Rappelez vous que vous pouvez abréger ce délai en frappant une touche.

Vos essais terminés, reportez vous au chapitre concernant le programme INIT
pour savoir comment récupérer des fichiers vierges.


IV. CHANGER LES VALEURS DE BASE
-------------------------------

Avant de décrire le traitement de la comptabilité par MS-Compta, nous exa-
minons d'abord cette fonction qui vous permet de "paramètrer" le système
c'est-à-dire de lui communiquer des caractéristiques qui vous sont propres.

 a) Coordonnées bancaires
 ------------------------

La validation de l'option "Changer les valeurs de base" fait d'abord appa-
raître un cadre où vous lirez les valeurs connues du système (rien du tout
au départ) pour vos coordonnées bancaires, c'est-à-dire le code banque, le
code guichet, le numéro et l'intitulé du compte. Vous pouvez les introduire
ou les rectifier en choisissant l'option:

MODIFIER

L'option CONSERVER (ou Echap) les laisse telles quelles.

 b) Chaîne d'initialisation de l'imprimante
 ------------------------------------------

La valeur de base suivante est celle de la chaîne d'initialisation de l'im-
primante. Cette chaîne est systématiquement envoyée à l'imprimante avant
toute impression. Elle est composée du caractère "/" (signe de la division)
suivi d'une série de codes à trois chiffres séparés encore par le signe
"/". Par exemple:

/027/064/027/120/001/000

Voyez la notice de votre imprimante pour déterminer quels codes utiliser
pour obtenir le style et la qualité d'impression qui vous conviennent.
Par défaut la chaîne est "vide" (MS-Compta n'envoie rien avant le texte à
imprimer). Si ces notions vous échappent, laissez la telle quelle.

 c) Choix des couleurs
 ---------------------

Vous pouvez ensuite demander à changer les couleurs employées par le sys-
tème en répondant OUI à la question:

Changer les COULEURS?


ATTENTION: Votre demande est ignorée si MS-Compta détecte que votre ordina-
teur ne peut pas gérer un écran couleur.

Le système de choix des couleurs est très simple.
Vous avez à choisir:
-des teintes de base: celles qui seront utilisées pour l'affichage des don-
nées , des récapitulatifs, etc..
-les couleurs des composants mis en valeurs: option  sélectionnée dans un
menu, champs accessibles d'une fiche, etc.
-les couleurs "spéciales" pour le décor ou certaines zones de l'écran.

Sur un ordinateur incapable de gérer la couleur, les conditions suivantes
sont adoptées d'office:
-teintes de base: blanc sur fond noir
-mise en valeur: noir sur fond blanc
-spécial: blanc brillant sur fond noir.

Sur un ordinateur couleur, vous pouvez choisir, pour chaque composante,
une teinte de fond (avec les flèches droite et gauche) et une teinte
d'écriture (avec les flèches haut et bas). Les teintes choisies apparais-
sent immédiatement sur l'écran. Vous validez chaque ensemble fond/texte
avec la touche ENTREE. A droite de l'écran, un petit modèle du résultat gé-
néral obtenu apparaîtra.
Lorsque les trois ensembles sont définis, si vous êtes satisfait, validez
le tout avec F10 ou bien appuyez encore sur ENTREE pour choisir de nouveau.

Il est important de prendre des ensembles de teintes différents pour les
couleurs de bases et celles des options mises en valeurs. Sinon, vous ne
distinguerez pas ces dernières.

Notes:
 1) Lorsque vous travaillez avec une comptabilité qui ne se trouve pas dans
le répertoire C:\CMS (en particulier avec une disquette), les coordonnées
bancaires et la chaîne d'initialisation de l'imprimante sont lues dans le
répertoire en cours. Elles peuvent donc différer de celles dont vous avez
l'habitude.
Vous pouvez modifier les coordonnées bancaires et la chaîne d'initialisa-
tion enregistrées dans le répertoire courant.

Les couleurs, quant à elles, sont lues dans le répertoire C:\CMS à chaque
lancement de MS-Compta. Si vous les changez alors que vous travaillez dans
un autre répertoire, cela n'aura qu'un effet temporaire. Au prochain démar-
rage du programme, vous retrouverez le jeu de teintes enregistré dans
C:\CMS.


V. TRAITER LA COMPTABILITE
--------------------------

Il est important de noter que MS-Compta n'est pas conçu pour gérer des mon-
tants unitaires supérieurs à 99 999.99 F en espèces et 999 999.99 F en chè-
ques. Les totaux, eux peuvent atteindre jusqu'à 1 milliard de francs.
Si vous tentez d'introduire des sommes supérieures, vous obtiendrez un mes-
sage d'erreur (en général, "Multiple Error") et votre écriture ne pourra
être enregistrée.

Dans MS-Compta, la virgule décimale à la française n'est pas admise: un
virgule cinq s'écrit 1.5

Dans toute la comptabilité,  à part pour les amortissements, les fiches (ou
bordereaux) sont créés automatiquement, sans votre intervention. Une con-
firmation pourra toutefois vous être réclamée.


 a) RECETTES
 -----------

Lorsque vous lancez cette fonction ou l'une des trois qui la suivent , vous
accédez à ce que nous appellerons un "menu principal de second niveau".
Pour quitter ce dernier et retourner au premier niveau, appuyez sur Echap.

Tant que vous n'avez pas employé cette touche, le mécanisme suivant a
cours:
- Menu principal de second niveau,
- Exécution d'une fonction,
- Retour au menu principal de second niveau.

  Entrer une recette

Les recettes sont stockées dans des "bordereaux de recettes" qui compren-
nent:
- l'indication du mois concerné,
- le numéro de bordereau (qui repart de 1 pour chaque nouveau mois),
- trois colonnes où s'inscrivent les dates, libellés et montants,
- une colonne contenant la lettre "E" pour les montants en espèces. Tout
autre signe ou lettre n'est pas pris en compte.
- les totaux chèques et espèces pour le bordereau entier.

Lorsque vous validez "Entrer une recette", un "micro-menu" s'ouvre pour
vous demander s'il s'agit d'un chèque, d'espèces ou d'un virement. Chèque
ou virement sont des options strictement équivalentes pour les dépenses.
Pour les recettes, il existe une toute petite différence: un virement est
traité comme un chèque d'emblée déposé en banque (vous n'avez pas à le re-
mettre).
Ensuite un second micro-menu vous prie de préciser si la recette est à ins-
crire pour le mois en cours ou pour un autre mois. Vos choix effectués,
deux suites existent:

1) Si vous avez opté pour "CE MOIS-CI", il vous faut donner le montant et
le libellé. Puis, la machine vous interroge:

A la date d'aujourd'hui?

Répondez OUI si vous voulez dater la recette du jour même (et si le calen-
drier interne de l'ordinateur est bien réglé). Si vous choisissez NON,
l'ordinateur demande:

Donnez le jour du mois:

Vos réponses sont contrôlées (vous ne pouvez pas donner zéro comme montant,
rien du tout comme libellé  ou 32 comme jour). Rappelez vous de cela si le
programme refuse vos données. Cette remarque est valable dans toute la
suite.
Un montant négatif en chèque ou virement et non en espèces est, par contre,
accepté (par exemple, pour noter un impayé ou un virement annulé). Un chè-
que d'un montant négatif est traité comme un virement (vous n'avez pas à le
déposer en banque, seulement à le rapprocher).

La date complète est finalement reconstituée. L'année est toujours celle en
cours (dans le calendrier interne).  Nous expliquerons plus loin comment on
peut revenir sur la comptabilité d'une autre année.

2) Si vous avez opté pour "UN AUTRE MOIS", vous devrez préciser lequel, par
exemple 5 pour Mai. Puis, on vous demande d'indiquer le montant et le li-
bellé.
Et vous retombez sur la requête:

Donnez le jour du mois:

dont nous avons discuté ci-dessus.

La suite est commune aux deux options:
1) s'il n'existe pas encore de bordereau pour le mois demandé, le programme
en crée un automatiquement, à condition que le mois en question concerne
bien la comptabilité en cours de traitement. Par exemple , vous ne pourrez
pas créer un bordereau pour janvier 94 si vous travaillez sur la comptabi-
lité 1993. Vous serez averti de cette impossibilité par un bip et un mes-
sage.

2) Votre recette est disposée à l'emplacement adéquat. Le bordereau vous
est alors montré avec, pour fond, le jeu de teintes "spéciales" (en sur-
brillance sur écran monochrome).

Lorsque les bordereaux de recettes ou dépenses vous sont présentés avec le
jeu de teintes spéciales, ils sont connectés aux livres de compte (banque
et caisse). Sinon, les différents fichiers ne sont JAMAIS connectés ensem-
ble , c'est-à-dire que ce que vous notez dans l'un d'entre eux n'a aucune
influence sur les autres.

A ce stade, vous ne pouvez plus abandonner l'opération par un simple Echap
comme vous pouviez le faire jusqu'à maintenant. Si vous renoncez à intro-
duire la recette, il faudra la supprimer manuellement en effaçant les
champs correspondants (avec F5).

Vous pouvez corriger les dernières données entrées et ELLES SEULES. Il
suffit d'amener le curseur sur le champ à rectifier (date, libellé ou mon-
tant) avec les touches fléchées et de le modifier comme vous savez le
faire.
Par exemple, en ajoutant un "E" (le système le met automatiquement en ma-
juscule) dans la colonne de droite, vous spécifierez des espèces au lieu
d'un chèque.

Les totaux Chèques et Espèces, à droite, n'ont pas encore été recalculés et
ne sont donc pas valables. Finalement, confirmez (F10). Aussitôt, vous
voyez un petit triangle (près de la date) pointé sur la ligne de la der-
nière recette entrée. MS-Compta est en train de reporter votre écriture
dans les livres de caisse ou de banque et de recalculer les soldes. Cette
opération ne s'effectue évidemment pas si vous avez annulé complètement la
saisie. Enfin, le bordereau de recettes lui-même est recalculé (totaux es-
pèces et chèques) et vous revenez au menu principal de second niveau.

  Entrée simultanée de plusieurs recettes

Lorsque vous accédez au bordereau en mode "Entrer une recette" (fond en
couleurs spéciales), rien ne vous empêche de saisir une série de recettes.
Pour vous aider en cela, le curseur se place automatiquement sur la ligne
qui suit celle où s'est inscrite la première saisie. Vous pouvez alors
frapper (et valider) une autre date, un autre libellé et une autre somme
(avec un "E" dans la colonne de droite pour les espèces) . Et vous pouvez
continuer jusqu'au bas de la fiche.
ATTENTION: Si la première recette saisie était un virement, toutes celles
qui suivent et qui ne sont pas des espèces sont également traitées comme
des virements. Si vous voulez saisir des chèques après des virements, vali-
dez d'abord ceux-ci (avec F10).
Ne laissez jamais de lignes vides intercalées (cela est interdit par votre
AGA). Parvenu au bas de la fiche, le processus de création automatique des
bordereaux impose que vous reveniez au menu principal de second niveau pour
poursuivre vos saisies.
Lorsque vous tapez F10, les recettes sont ventilées une à une vers les
livres de compte. Le pointeur vous permet de suivre la progression.

Vous pouvez jeter un coup d'oeil sur les bordereaux qui précèdent ou sui-
vent celui qui a reçu la dernière entrée (avec les touches PgUp et PgDn),
par exemple, pour vérifier que vous n'avez pas oublié une recette. Le pro-
gramme mémorise en effet le numéro de la fiche où les chiffres à reporter
se trouvent: ne vous inquiétez pas si le petit triangle se montre sur un
autre bordereau.

Tous les contrôles prévus lors de l'entrée des données devraient vous
préserver de toute validation accidentelle d'une recette erronée. Si vous y
parveniez malgré tout, la correction demeure possible. Il faut en effet:
1) Supprimer la recette du bordereau en utilisant l'option "Afficher les
bordereaux" et confirmer avec F10;
2) Accéder aux livres de compte;
3) Retrouver dans le livre concerné (caisse ou banque) l'écriture malheu-
reuse et la supprimer encore.
Ces manoeuvres sont décrites plus bas.

  Voir le récapitulatif

Cette option ouvre également un micro-menu offrant le choix entre un
récapitulatif annuel, mensuel ou par client.

TOTAUX ANNUELS vous montre, pour chaque mois entier, les totaux des recet-
tes, chèques et espèces, ainsi que la somme des deux. Une totalisation an-
nuelle est également effectuée et le pourcentage relatif représenté par
chaque mensualité est déterminé.
Ensuite un menu horizontal vous propose de voir un histogramme synthétisant
les chiffres que vous venez d'observer, d'imprimer ce tableau récapitulatif
ou d'abandonner.

L'échelle du graphique est automatique, c'est-à-dire que la mensualité la
plus forte est toujours représentée par une barre d'histogramme occupant
toute la hauteur du cadre.

Le BILAN MENSUEL résume les données concernant un mois de l'année.
On vous demande d'abord si la liste des dépenses doit être imprimée.
Ensuite, vous devez préciser le mois désiré (ex.:7=juillet). Rappelez vous
que l'année est celle en cours prise dans le calendrier interne de l'ordi-
nateur.
S'il n'y a encore aucune recette inscrite pour ce mois, vous obtiendrez le
message suivant:

Aucune donnée sur les recettes de ce mois

Ensuite, la liste des dépenses concernant cette période sera affichée (et
imprimée si vous l'avez demandé et si l'imprimante est en ligne). Cette
liste n'est pas chronologique. Si sa longueur dépasse la taille d'un écran
entier, une pause est respectée avant de poursuivre.
Ensuite, en appuyant sur une touche, vous découvrez un cadre récapitulant
les recettes, les dépenses (suivant leur nature: chèques ou espèces) et le
bilan final, c'est-à-dire votre bénéfice (ou déficit) mensuel.
Dans ce tableau,  la totalisation des dépenses tient compte des parts
professionnelles.
Si vous achetez 200F d'essence pour votre véhicule affecté à 50% à votre
profession, la première liste indiquera:

10/10/89 Essence       200.00

mais le récapitulatif retiendra: 200x50/100=100F. Si on avait inscrit di-
rectement 100F dans la liste, vous n'auriez pas pu faire le rapprochement
avec votre talon de chèque qui porte bel et bien: 200F. De même, si le bi-
lan retenait l'intégralité des dépenses inscrites, le résultat deviendrait
aberrant. Imaginez que vous préleviez 10000F pour vos dépenses personnelles
(somme à porter, en principe, au poste "Prélèvements de l'exploitant"; part
professionnelle: 0%), il n'est pas question de déduire cette somme de votre
bénéfice. Comprenez vous cette logique?

Un second cadre vous présente votre balance de trésorerie, c'est-à-dire la
différence entre les crédits (recettes, crédits bancaires, transferts de
fonds sur les comptes, etc.) et les débits (dépenses prises dans leur to-
talité, remboursements de crédits, etc.) pour la banque et pour la caisse.
Pour effectuer ce calcul, le programme analyse l'ensemble des livres de
comptes ce qui peut prendre du temps. Un petit graphique animé vous permet
de suivre la progression. Rappelez vous que Echap vous permet d'interrompre
à tout moment le processus.

Vous pouvez finalement retourner au menu principal de second niveau ou im-
primer les deux cadres (le choix vous est offert grâce à un menu horizon-
tal).

Le bilan PAR CLIENT est une rétrospective de tous les paiements effectués
dans l'année par un client ou un groupe de clients.
CETTE FONCTION N'EST UTILISABLE QUE SI VOUS EMPLOYEZ COMME LIBELLE, POUR
LES RECETTES, LE NOM DU CLIENT SANS AUCUN SIGNE AVANT (ce qui est logique).
Ce nom peut être SUIVI de ce que vous voulez (prénom, indication particu-
lière,etc.). Cette contrainte résulte du fait que le nom du payeur est re-
cherché au début du libellé et non dans le corps de celui-ci.
Lorsque vous validez cette option, on vous demande d'abord si vous désirez
imprimer la liste des paiements trouvés puis:

Pour quel client?

Plus la réponse est précise, plus vous ciblez le récapitulatif.

REPONSE              CIBLE
--------------------------------------------------
r       .........  Tous les noms commençant par r
ren     .........  René,Renard, etc.
renard  .........  Renard,Renardeau,Renardin,etc...
renard_ .........  Renard, Renard Paul, Renard  Jules, etc.
renard_m .......   Renard Marie, Renard Mireille ..

Le signe _ désigne un blanc (espace).
Les lettres majuscules ou minuscules sont confondues. Vous pouvez employer
des caractères accentués (en minuscule seulement, bien sûr) et les accents
sont significatifs (Rene est considéré comme différent de René).
En résumé, pour isoler un seul client tapez son nom suivi d'un espace si
vous ne notez pas les prénoms ou bien son nom, un espace, puis quelques
premières lettres de son prénom, dans le cas contraire.
Le programme recherche tous les paiements concernés, les affiche avec leur
date et leur forme (chèque ou espèces) et les totalise. Toute l'opération
s'interrompt à n'importe quel moment avec la touche Echap.

  Afficher les bordereaux

Vous pouvez revoir (et éventuellement imprimer avec F6) vos bordereaux et y
apporter des corrections (ce qui devrait être exceptionnel!).
Quand vous validez l'option du titre, vous êtes placé devant le tout pre-
mier bordereau de recettes avec pour fond les couleurs de base. Il y a deux
façons de passer au suivant: la touche PgDn et F10.
F10 est moins rapide car il vérifie que vous n'avez pas marqué la fiche ef-
façable et il la recalcule. Cela est indispensable si vous opérez des mo-
difications dans l'enregistrement, par exemple si vous supprimez des recet-
tes tapées par erreur ou bien si vous corrigez des valeurs erronées. Ainsi
que nous l'avons dit plus haut, il n'existe pas de connexions avec les li-
vres de compte dans ce mode et toute modification devra être reportée ma-
nuellement dans ces livres.
Pour voir le bordereau précédent, utilisez PgUp. Si vous manipulez PgDn ou
F10 lorsque le dernier enregistrement se trouve à l'écran, vous quittez la
fonction d'examen.

Lorsque vous observez un bordereau, une pression sur Echap fait apparaître
un cadre dans lequel s'inscrit un menu:

QUITTER
AVANCER

En tapant Q, vous quittez immédiatement la fonction. En choisissant A, vous
passez au premier bordereau du mois suivant.


 b)DEPENSES
 ----------

Il existe une symétrie presque parfaite entre ce module et celui qui s'oc-
cupe des recettes.

  Entrer une dépense

La structure des bordereaux de dépenses est la suivante:
- un titre  :celui du poste de dépense,
- un numéro de bordereau  (débutant à 1 pour chaque poste),
- trois colonnes (dates, libellés, sommes);
- une colonne pour le type de paiement contenant "E" pour les espèces;
- des totaux  chèques et espèces par bordereau,
- un numéro de ligne : en principe, celui qui correspond, sur la déclara-
tion 2035, au poste marqué en titre,
- un taux professionnel  :pourcentage de la dépense affectée à la profes-
sion.

L'ordre de classement est celui des numéros de ligne.

Lorsque vous validez "Entrer une dépense", vous obtenez le micro-menu qui
offre le choix entre chèque, espèces et virement  (le même que pour les re-
cettes). Puis vous voyez apparaître la liste des postes de dépenses que
vous avez définis.

*A la première utilisation, vous n'en avez défini aucun et la liste con-
siste en:

Nouvelle Rubrique

*Plus tard, si vous avez défini quelques rubriques, vous obtiendrez par
exemple:

 8-ACHATS
14-LOYERS ET CHARGES LOCATIVES
16-ENTRETIEN ET REPARATIONS
NOUVELLE RUBRIQUE

Choisissez la rubrique dans laquelle vous voulez inscrire une dépense comme
dans un menu. Pour cela, amenez la barre de contraste sur cette option soit
avec les flèches soit en tapant l'initiale de l'option, c'est-à-dire:
- un "N" pour NOUVELLE RUBRIQUE
- un espace pour les rubriques numérotées avec un seul chiffre (1 ou 8 par
exemple)
- le premier chiffre de la ligne dans les autres cas.

Petite différence avec les menus: il faut valider avec ENTREE même dans le
cas du choix avec l'initiale. Cela est rendu nécessaire par le fait que
plusieurs options commencent de la même façon (par exemple les lignes 10,
11, 12, etc.). Dans la liste montrée ci-dessus, une première pression sur
la touche "1" amène la barre sur "14-Loyers et charges", une seconde pres-
sion l'amène sur "16-Entretien et réparations", etc. Vous validez quand
vous avez atteint la ligne désirée.
Autre différence, comme la liste peut-être assez longue, vous pouvez y dé-
placer la barre plus rapidement avec les touches PgUp et PgDn.
Si l'écran ne contient pas toute la liste, celle-ci peut défiler vers le
haut ou le bas lorsque vous déplacez la barre de contraste.

Le choix Nouvelle Rubrique est celui que vous adopterez au départ.

  Définition de rubriques

Vous ne pouvez pas ne pas avoir remarqué, à droite de l'écran, la liste des
numéros de ligne et des noms des principaux postes de dépenses de la
déclaration 2035. Si vous voulez (c'est certainement le cas) que MS-Compta
établisse correctement votre déclaration d'impôts, vous devez respecter,
lors de la ventilation de vos dépenses, le numéro de ligne de chaque poste.
Pour le libellé, des variations sont admises (bien que déconseillées). Si
vous préférez, par exemple, des titres plus explicites, rien ne s'y oppose.
La liste présentée n'est pas exhaustive et le nº1 (pour les prélèvements) a
été choisi arbitrairement. Voici la liste complète:

2-Débours payés pour les clients
3-Honoraires rétrocédés
8-Achats
9-Salaires nets et avantages
10-Charges sociales sur salaires
11-Taxe sur la valeur ajoutée
12-Taxe professionnelle
13-Autres impôts
14-Loyer et charges locatives
15-Location de matériel et mobilier
16-Entretien et réparations
17-Personnel intérimaire
18-Petit outillage
19-Chauffage,eau,gaz,electricité
20-Honoraires ne constituant pas rétrocessions
21-Primes d'assurances
22-Frais de voiture automobile
23-Autres frais de déplacement
24-Charges sociales personnelles
25-Frais de réception ,reprèsentation, congrés
26-Fournitures de bureau,documentation,PTT
27-Frais d'actes et de contentieux
28-Cotisations syndicales et professionelles
29-Autres frais divers de gestion
30-Frais financiers
31-Pertes diverses
39-Frais d'établissement
41-Provisions DINA
43-Divers à déduire

Le poste 44 (Déficit SCM) n'est pas traité car MS-Compta ne gère pas les
SCM.

*Pour créer une rubrique, trouvez son nom et son numéro de ligne dans la
liste. Prenons par exemple:
22-Frais de voiture automobile.
Choisissez Nouvelle Rubrique. Validez. Aussitôt, au bas de l'écran la
question suivante apparaît:

Quel est le numéro de ligne de cette rubrique?

Répondez 22 (validez!).

ATTENTION: Dès que vous avez introduit un numéro de ligne valable, lors de
la création d'une nouvelle rubrique, la touche Echap devient inactive. En
effet, vous ne pouvez pas créer une rubrique sans lui donner TOUS les at-
tributs nécessaires et qui vous sont réclamés comme décrit ci-dessous.

On vous demande d'abord:

Quel est le titre de cette rubrique?

Répondez:Frais de voiture automobile.
Toutes les lettres du titre seront converties en majuscules.
L'ordinateur questionne ensuite:

Quel est le taux professionnel pour cette rubrique?

Choisissons 50%. Répondez donc 50 (pas de %). Ne donnez pas une valeur in-
correcte (150 ou -10): votre réponse ne sera pas admise.

Après cette réponse, Echap redevient active. Vous pouvez donc n'introduire
aucune donnée dans une rubrique créée.

Enfin, on vous demande le montant, le libellé et si la date est celle
d'aujourd'hui. Vous avez vu tout cela au chapitre "Traiter les recettes".
La seule différence réside dans la fait que, si vous ne datez pas du jour
même,on vous priera de donner la date complète (JJ/MM/AA). La date courante
vous est suggérée par défaut.
La suite est identique à ce que nous avons décrit pour les recettes (ajout
éventuel de lignes supplémentaires, confirmation, report dans les livres de
compte).
Notez que si vous constatez une erreur dans le titre, le taux ou le numéro
de ligne vous êtes autorisé à le modifier (ces champs restent accessibles
avec la flèche en haut).

*Pour utiliser une rubrique existant déjà, sélectionnez-la dans la liste
puis répondez aux questions relatives aux montant, libellé et date.

  Situations particulières

Tentez l'expérience suivante: choisissez encore Nouvelle Rubrique et donnez
encore une fois "22" comme numéro de ligne. La machine refuse
énergiquement:

> Cette rubrique existe déjà!- Vous ne devez pas la créer de nouveau.

C'est la première situation particulière. Il est peu probable que vous ren-
contriez la seconde.
En effet, si vous employez tous les postes de dépenses énumérés dans la
liste exhaustive, cela fera 30 postes. Si par hasard, vous continuiez de
créer des rubriques, vous finiriez par tomber sur le message suivant:

> Ce logiciel n'accepte que 30 postes de dépenses. Vous avez atteint cette
limite.

  Voir le récapitulatif

Ici encore, vous vous retrouvez en terrain connu si vous avez étudié la
commande équivalente de "Traiter les recettes".

Le BILAN MENSUEL et PAR CLIENT restent rigoureusement les mêmes que ceux
que nous avons décrit précédemment.

Les TOTAUX ANNUELS, eux, concernent cette fois-ci les dépenses. On vous de-
mande d'abord si vous désirez imprimer ces chiffres.
Si vous choisissez "OUI" et si l'imprimante est prête, les deux tableaux
récapitulatifs des dépenses s'inscriront sur le papier en même temps qu'à
l'écran.
Vous verrez d'abord, pour chaque titre, les récapitulatifs chèques et espè-
ces ainsi que les totalisations par ligne et par colonne. Le second écran
qui était un graphique pour les recettes est ici remplacé par un autre ré-
capitulatif intègrant la notion de part professionnelle. La répartition en
pourcentage du total est également précisée.

  Afficher les bordereaux

Peu de choses à dire sur cette fonction qui demeure la même que pour les
recettes avec des possibilités (de correction, par exemple) strictement
identiques. Seule différence, lorsque vous pressez Echap puis A (pour Avan-
cer), vous passez au titre suivant (c'était le mois  suivant dans l'autre
cas).

  Rembourser un crédit

Supposons que vous ayez acheté à crédit un objet, affecté à 50% à votre
profession et que vous remboursiez chaque mois 1000F. Pour le mois en
cours, le tableau d'amortissement de l'emprunt (communiqué par la Banque)
vous indique par exemple que ces 1000F se répartissent ainsi:  200F d'inté-
rêts  800F de capital remboursé.
Vous avez une dépense de 200F (les intérêts)  déductible à 50%. Vous ins-
crivez celle-ci dans le livre des dépenses au poste "Frais financiers"
(ligne 30). Si la part professionnelle que vous avez affectée à ce poste
est de 50%, vous notez tout simplement:

date  Intérêts sur crédit   200F.

Si vous avez opté pour une part professionnelle de 100%, il faudra ins-
crire:

date  Intérêts sur crédit   100F.

La somme se reporte dans tous les cas dans votre livre de Banque.  Cepen-
dant, la banque ne vous prélèvera ni 100 ni 200 francs mais bien 1000F:
lors du rapprochement, vous constateriez une divergence entre votre livre
de banque et le relevé bancaire. Choisissez alors "Rembourser un crédit".
Indiquez le montant prélevé non imputable aux dépenses (800 ou 900F). Le
report dans le livre de banque est automatique. Si vous indiquez 0 (zéro)
ou si vous pressez la touche Echap, l'opération est annulée.


 c) LIVRES DE COMPTE
 -------------------

Il y a deux livres de compte automatiquement tenus par MS-Compta: un livre
de banque, un livre de caisse. Vous ne pouvez donc pas gérer plusieurs
comptes bancaires simultanément.

Les livres ont une structure presque identique:
- Quatre colonnes (dates, libellés, débits, crédits) où sont inscrites,
sans votre intervention, les dépenses et recettes portées dans les fichiers
correspondants. Vous pouvez néanmoins porter vous-même des données dans les
livres bien que cette opération soit automatisée autant que possible.
- un numéro de bordereau commençant à 1;
- des rubriques supplémentaires décrites ci dessous.

  Banque

Validez cette option et vous verrez la toute première fiche du livre en
question. Vous êtes placé dans une fonction d'examen comparable à "Afficher
les bordereaux" discutée précédemment. Les fiches comportent à droite qua-
tre champs particuliers:

- Report virtuel: c'est la somme à reporter d'une fiche sur la suivante.
L'adjectif "virtuel" indique que cette somme est calculée d'après les don-
nées présentes sur le bordereau précédent en supposant que, pour celui-ci,
tous les chèques déposés ont été encaissés et tous les paiements débités.

- Report rapproché: ce report tient compte des rapprochements que vous ef-
fectuerez (nous expliquons plus loin comment) entre ce qui est porté dans
le livre et ce que vous lisez sur votre relevé périodique. Au début de
l'utilisation de MS-Compta, le premier bordereau créé (nº1) comporte des
reports égaux à zéro. Il serait surprenant que cela s'avère exact (votre
compte bancaire n'est pas vide!). Aussi ces champs sont-ils accessibles
(avec la touche flèche en bas) et vous pourrez y noter, dès qu'un premier
bordereau aura été créé, les chiffres convenables. Par la suite, le logiciel
s'occupe de tout.

- Solde virtuel: Il s'agit du solde pour le bordereau présenté, calculé
comme indiqué ci-dessus, en supposant que tout est encaissé ou débité.

- Solde rapproché: Même processus de calcul que pour le report qualifié de
la même façon. La fiche en cours est intégrée au résultat.

Vous passez d'un bordereau au suivant avec PgDn et au précédent avec PgUp.
L'utilisation de PgDn ou de PgUp au delà, respectivement, du dernier ou du
premier enregistrement vous fait quitter la fonction d'examen. F10 a le
même effet, mais à tout moment. Echap vous fait avancer de cinq fiches à la
fois.
Vous pouvez effectuer des modifications dans tout le livre (en cas d'er-
reur).

  Recalcul

Dès que vous quittez la fonction d'examen (en principe avec F10), TOUT le
livre est recalculé. En effet, MS-Compta ignore où vous avez pratiqué des
corrections et, l'ensemble des fiches étant lié par la notion de reports,
il devient indispensable de tout recompter. Ce recalcul peut être long sur
des machines peu performantes, malgré une optimisation très étudiée. Aussi
verrez-vous un petit cadre s'afficher disant:

RECALCUL EN COURS
VEUILLEZ PATIENTER

Et, sous ce cadre, un compteur à rebours vous précise où l'on en est. Vous
pouvez, bien sûr, interrompre ce calcul (avec Echap) mais il faudra le
laisser s'achever en une autre occasion si vous voulez retrouver des chif-
fres exacts.
Note importante: Après toute modification, les soldes et reports sont faux.
Un recalcul est nécessaire (par exemple après un rapprochement).

A la fin du recalcul (fin prématurée avec Echap ou fin normale), les soldes
(virtuels et rapprochés) figurant sur la dernière page du livre vous sont
présentés.

Lorsque vous recevez un relevé de compte et que vous avez effectué vos
rapprochements et recalculé le livre, le solde rapproché doit être exacte-
ment égal au solde porté sur le relevé. Sinon, vous avez commis une erreur
quelque part.

  Rapprochements

Vous remarquerez si vous examinez votre livre de banque de la manière que
nous venons de décrire que, lorsque MS-Compta reporte une écriture depuis
les recettes ou les dépenses vers le livre de banque, il ajoute, à gauche
du libellé, une étoile. Cela signifie que ce mouvement n'a pas été rappro-
ché (la somme n'a pas effectivement quitté ou intégré votre compte, ce que
seul le relevé peut assurer). Pour éviter d'interférer avec cette notation,
vous ne devez pas commencer un libellé de recette ou dépense par une
étoile.
Lorsque vous recevez votre extrait de compte, vous devez, pour confirmer
l'opération, appeler l'option Rapprochements. Celle-ci va rechercher les
écritures non encore rapprochées, à l'exclusion des chèques de recettes non
encore remis en banque. En effet, vous ne pouvez prétendre rapprocher une
rentrée alors que le chèque est encore dans votre tiroir.
Chaque écriture trouvée vous est présentée, les dépenses apparaissant avec
un aspect (couleur ou brillance suivant l'écran) différent des recettes.
Vous choisissez dans un menu horizontal si vous rapprochez l'écriture ou si
vous passez directement à la suivante. Vous pouvez arrêter à tout moment
avec Echap.
MS-Compta supprime les étoiles lorsque vous confirmez le rapprochement.

Lorsque cette opération est terminée ou interrompue, le recalcul du livre
de banque est automatiquement déclenché et les nouveaux soldes affichés
(voir ci-dessus).


  Caisse

Si vous savez vous servir du livre de banque, vous êtes en mesure d'utili-
ser le livre de caisse. La seule différence réside dans le fait que les no-
tions de virtuel et rapproché n'ont pas cours ici. Aussi ne subsiste-t-il
qu'un seul report et un seul solde. Les étoiles qui servaient au rapproche-
ment n'existent plus.
A la fin du recalcul, il n'y a qu'un seul solde.

  Préparer Remise

MS-Compta peut préparer vos remises en banque avec l'aide d'une imprimante.
Lorsque vous avez validé cette option et vérifié que votre imprimante est
prête (le programme vous le rappelle), MS-Compta imprime vos coordonnées
bancaires voyez au chapitre "Changer les valeurs de base", ci-dessus com-
ment les lui communiquer), la date, puis vous montre les chèques (libellés
et sommes) que vous n'avez pas encore déposés.

Un dispositif spécial a été intégré au logiciel afin qu'il retrouve en un
clin d'oeil les chèques non encore déposés. Cependant, dans certaines
situations, il se peut que vous ayez à patienter quelques secondes. En par-
ticulier, après un tri des écritures (cf la fonction de tri plus bas), la
recherche reprendra sans repères puisque les écritures peuvent avoir été
déplacées.

Il vous est demandé, pour chaque chèque si vous le remettez ou non. Si vous
répondez oui, le libellé et la somme sont imprimés et le chèque suivant
vous est présenté. Sinon, il ne se passe rien. A la fin, le total des som-
mes et le nombre de chèques s'inscrivent sur le papier. Toutes les infor-
mations, à l'exception des coordonnées bancaires sont imprimées en double,
sur deux colonnes. Ainsi, en séparant la feuille en deux moitiés, vous con-
serverez une reproduction de votre bordereau de remise en banque.

Remarque: Lorsque vous répondez Oui à la question: Remis? le libellé, dans
le livre de banque, se voit ajouter une seconde étoile, sur sa gauche. Cela
sert de repère à MS-Compta pour reconnaître les chèques déjà déposés.

Si vous intervenez manuellement en supprimant cette seconde étoile, il se
peut que vous perturbiez le système de recherche rapide des chèques non dé-
posés. Si des problèmes surviennent (des chèques non remis n'apparaissant
pas), vous pouvez les résoudre en triant vos écritures (voir la fonction "Tri
des fichiers).

En revanche, si vous ajoutez des étoiles, par exemple pour anticiper manu-
ellement une remise de chèque, aucune perturbation n'est à craindre.

  Dépôt d'espèces

Lorsque vous prélevez des espèces dans la caisse pour les déposer à la ban-
que, vous devez noter un débit caisse (qui n'est pas une dépense ni un
prélèvement) et un crédit banque. MS-Compta peut réaliser cela pour vous.
Lorsque vous validez cette option, le solde caisse vous est rappelé et on
vous demande combien vous déposez en banque (sauf si la caisse est vide).
La réponse est contrôlée (elle ne peut être  négative ou supérieure au
solde en espèces).
La date de l'opération devra également être précisée (le programme vous
propose la date courante par défaut). Ensuite, le programme crée les écri-
tures avec les libellés suivants:

Dépôt sur compte bancaire  (dans le livre de caisse) et
Versement d'espèces        (dans le livre de banque).

Ce dernier libellé se voit ajouter deux étoiles, ce qui le signale comme
une écriture non rapprochée mais pas comme un chèque à remettre.
L'opération est annulée si la somme indiquée est nulle ou si vous appuyez
sur Echap.

  Obtention d'un crédit

Si la banque verse sur votre compte bancaire la somme correspondant à un
crédit qu'elle vous consent, vous devez enregistrer cet apport (qui ne
constitue pas une recette). Ici encore, MS-Compta peut créer l'écriture au-
tomatiquement. Précisez seulement le montant et la date du crédit.
L'opération est annulée dans les mêmes conditions que le dépôt d'espèces
(montant nul ou Echap).


 d)TRAITER LES AMORTISSEMENTS
 ----------------------------

Ce module est plus complexe que les autres du fait même de la complexité
des calculs mis en jeu. Cependant, la plupart des informations que cette
fonction présente ne sont données qu'à titre indicatif, le module de réali-
sation de la déclaration 2035 récupérant automatiquement les données uti-
les. De même, les précisions sur les techniques comptables employées que
vous trouverez dans les lignes qui suivent ne servent qu'à justifier cer-
tains choix.

Il y a deux types de présentation des enregistrements de ce fichier:

- le masque de saisie dans lequel tous les champs restent accessibles et
qui sert à communiquer à MS-Compta les caractéristiques d'un amortissement;

- la fiche d'amortissement dans laquelle seuls les champs REVENTE, PLUS OU
MOINS VALUE et PART PROFESSIONNELLE demeurent  accessibles.

  Changer la date

La date du système doit être IMPERATIVEMENT correcte pour que les calculs
demeurent exacts. Cette date peut être ajustée par la fonction "Changer la
date". Celle ci affiche la date courante et vous propose d'en donner une
nouvelle. Appuyez sur Echap pour renoncer ou bien tapez la date voulue et
validez. Si vos données sont incorrectes, les mots "Date Invalide" appa-
raissent en haut à droite de l'écran et vous devez recommencer.

  Ajouter une fiche

Pour introduire un nouveau bien amortissable dans votre livre des
amortissements, vous devrez créer une fiche contenant tous les
renseignements nécessaires aux calculs. Remplissez pour cela le formulaire
de saisie affiché lorsque vous validez la fonction décrite ici. Une confir-
mation vous est demandée avant la création de la fiche. Vous devrez
indiquer les points suivants:

- Nature de l'amortissement: nom que vous lui donnez sur votre déclaration
d'impôts;
- Prix d'achat;
- Date d'achat;
- Durée de l'amortissement  (en années);
- Type d'amortissement: linéaire (LIN) ou dégressif (DEG);
- Part professionnelle :par exemple, un véhicule pourra être affecté à 50%
(la moitié de l'amortissement total est déduit);
- Montant amortissable :par exemple: 65 000F pour une automobile.

La plupart des valeurs sont contrôlées par le programme: le curseur refuse
de quitter le champ si la valeur est incorrecte. Vous ne pouvez pas indi-
quer une date d'achat postérieure à celle qui se trouve dans le calendrier
interne de l'ordinateur. Attention au réglage de ce dernier. Vérifiez soi-
gneusement avant de valider par F10.

S'il manquait UNE SEULE donnée, le programme ne fonctionnerait pas
correctement. Vous ne pouvez d'ailleurs pas valider globalement la fiche
(avec F10) tant que les cinq premières rubriques de la liste ci-dessus ne
sont pas complétées (Part professionnelle et Montant Amortissable pouvant
parfaitement être nuls en toute logique). Si vous tentez d'aller à l'encon-
tre de ce dispositif de sécurité, le curseur retournera obstinément dans le
premier champ de la fiche à chaque frappe de F10 tandis qu'un bip reten-
tira.
Vous ne pouvez pas non plus abandonner l'opération avec Echap: si vous avez
créé la fiche par erreur, complétez la quand même avec des valeurs quelcon-
ques (valides néanmoins!) puis supprimez la avec l'option prévue pour cela.
Remplissez donc bien toutes les rubriques.

Les sorties de fonds destinées à payer un bien amortissable doivent être
reportées dans les livres de compte. Lorsque vous saisissez les paramètres
d'un amortissement et que vous les validez par F10, on vous demande comment
vous avez financé l'opération (sommes en chèques et/ou en espèces). Les
montants sont ensuite automatiquement portés en débit sur les livres (sauf
si vous répondez 0 (zéro). Si le total payé est différent du prix d'achat,
le programme vous avertit. Vous pourrez confirmer ou corriger.

Aussitôt après, les calculs sont effectués et la fiche d'amortissement
complète est affichée. Cependant, si vous avez spécifié un amortissement
dégressif sur moins de 4 ans (interdit par le fisc), vous serez averti par
un message et le type linéaire se substituera automatiquement au type dé-
gressif. Si vous avez commis une erreur durant la saisie, vous ne pourrez
pas la rectifier sur la fiche car la plupart des champs sont inaccessibles.
Il faudra alors supprimer l'enregistrement (comme décrit plus bas) et le
recréer avec les valeurs correctes.
Vous verrez, sur la fiche complète de nombreux renseignements suffisamment
explicités par les libellés de champs. Appuyez sur PgDn puis choisissez
l'option "Terminer" du menu horizontal qui apparaît pour revenir au menu
principal de second niveau.

Remarques:

1) Les fiches peuvent être créées à tout moment.

2) Les amortissements et valeurs résiduelles pour l'année en cours sont
donnés à la date du jour et pour le 31/12. Ces deux catégories de chiffres
se rapprochent tout au long de l'année mais peuvent ne pas coïncider tout à
fait le 31 décembre. Ceci résulte du fait que les règles comptables impo-
sent de calculer les fractions d'amortissements sur la base d'une année de
360 jours (en linéaire) ou par mois entier (en dégressif). Les valeurs au
31/12 sont, elles, calculées par années entières. Les quelques jours
d'écart engendrent cette différence.

3) Concernant les dernières années d'un amortissement dégressif, le fisc
autorise (mais ce n'est pas une obligation) à passer en mode linéaire à
partir du moment ou ce dernier devient plus favorable au contribuable
(déduction plus importante). MS-Compta n'emploie pas cette facilité pour
des raisons liées au fait que les fiches sont créées n'importe quand. Cela
peut conduire à une déduction plus forte la DERNIERE année  comparativement
à l'AVANT-DERNIERE année. Dans tous les cas, l'intégralité de l'amortisse-
ment est assurée. Le problème n'est que d'ordre "esthétique".

  Voir les fiches

Cette option vous permet d'examiner vos fiches d'amortissements. Vous pas-
sez à la suivante avec PgDn et à la précédente avec PgUp. Vous terminez
soit quand vous avez atteint les limites du fichier, en appuyant sur PgUp
ou PgDn alors que vous avez devant les yeux respectivement la première ou
la dernière fiche, soit en frappant F10.
Les chiffres ne SONT PAS RECALCULES en fonction de la date actuelle (celle
qui est conservée dans le calendrier interne de l'ordinateur). Ils demeu-
rent tels qu'ils étaient après le dernier recalcul effectué à la date qui
s'inscrit dans la rubrique "Nous sommes le:". La  fonction décrite ci-après
permet de remettre les chiffres à jour.

  Recalculer les fiches

VOUS DEVEZ ACCEDER A CETTE FONCTION AU MOINS UNE FOIS PAR AN afin que les
données soient recalculées et prêtes à être intégrées dans la déclaration
2035. Vous devrez aussi réactualiser les calculs (en activant cette option)
aux occasions suivantes:
- le jour de la cession d'un bien,
- le jour où un amortissement se termine.

Voyez à ce propos le paragraphe "Fin d'amortissement".

La validation de "Recalculer les fiches" vous présente les formulaires dans
l'ordre où ils ont été créés et vous passez au suivant avec F10 (non pas
PgDn sinon les calculs ne seraient pas refaits).
A la fin du fichier, l'appui sur F10 affiche un tableau récapitulatif. Ce
tableau doit être intégralement reporté sur la page de gauche de la décla-
ration 2035, dans le cadre prévu à cet effet. Imprimez le (avec l'option
prévue dans le menu horizontal en bas de l'écran) si vous le désirez.
Si vous avez plus de 18 biens amortissables, le tableau est scindé en plu-
sieurs portions. Pour chacune, on vous propose (grâce à un menu horizontal)
l'impression.
La réintégration sur amortissements portée sous le tableau est donnée à ti-
tre purement indicatif. MS-Compta réalise cette réintégration en même temps
que les autres (celles qui proviennent des plus values et celles qui con-
cernent les dépenses mixtes) lorsqu'il constitue votre déclaration d'im-
pôts.

   Fin d'amortissement

Les amortissements peuvent s'achever de deux manières:
- soit lors de la cession du bien. Dans ce cas, il y a, en fonction du prix
de revente et de la valeur résiduelle comptable à la date de cession, une
plus ou moins-value à déclarer,
- soit lorsque la durée d'amortissement est épuisée.

Nous allons étudier comment MS-Compta traite chaque cas:

   Cession du bien

Dans ce cas, il faut:

1) Régler le calendrier interne de l'ordinateur sur  la date de cession en
employant l'option "Changer la date". Cela est évidemment inutile si l'on
note l'opération le jour même de la cession.

2) Faire apparaître la fiche concernée avec la fonction "Recalculer les
fiches" (et non pas "Voir les fiches").

3) Taper dans cette fiche le prix de revente. Valider et taper F10.
Aussitôt, apparaît un cadre où est indiquée la part de plus ou moins value
(dans le cas de moins-value, le nombre est négatif) à réintégrer au béné-
fice. Ce montant ne pourrait être nul que si le bien était affecté à 100% à
l'activité professionnelle et entièrement amortissable.
Notez qu'une revente pour zéro franc n'est pas prise en compte: il faut no-
ter au moins 1 centime (0.01F) pour que le bien soit reconnu comme cédé.
Si, par exemple, vous mettez le bien au rebut, notez symboliquement que
vous l'avez vendu 0.01F.

Dans tous les cas, le montant à réintégrer vous est fourni pour informa-
tion. Lors de l'établissement de la feuille d'impôts, MS-Compta effectue
seul les réintégrations ou déductions sur plus ou moins-value.
En pressant une touche, la fiche d'amortissement vous est restituée et vous
pouvez lire, dans la rubrique "Plus ou moins values", le montant de celle-
ci. Ce montant devra être noté, à la fin de l'année, sur la page de gauche
de la déclaration dans le tableau prévu.
A partir du moment où un bien est reconnu cédé, sa fiche n'est plus recal-
culée chaque fois que vous réactualisez le fichier des amortissements. La
réintégration ou déduction sur plus ou moins values vous est seulement
rappelée. Conservez la fiche jusqu'au 31 décembre car MS-Compta a besoin
des chiffres qui s'y trouvent pour établir votre déclaration. Ensuite, im-
primez la puis supprimez la.

4)Rétablissez la date correcte, le cas échéant et recalculez alors toutes
les fiches.

Notes importantes:

L'accessibilité dans la fiche d'amortissement des trois champs: "Revente",
"Plus ou moins values" et "Part professionnelle (dans cet ordre) vous per-
met, outre ce que nous venons de décrire:

1) d'étudier des "cas d'espèces" (des cessions fictives, pour en voir l'ef-
fet) en notant une valeur de revente et en l'effaçant par la suite avec F5.
Le champ "Plus ou moins values", devrait alors être également vidé. Si vous
oubliez de remettre ce second champ à zéro, cela se fera automatiquement si
vous recalculez vos fiches.

2) de modifier, si nécessaire, la part du bien affectée à l'activité pro-
fessionnelle. Par exemple, si votre véhicule était affecté à 50% et que, du
fait d'un changement d'adresse, vous souhaitez porter cette part à 25%,
inscrivez ce chiffre dans la fiche et recalculez le tout.


   Epuisement de la durée d'amortissement

Lors de son démarrage, MS-Compta vérifie si un amortissement va se terminer
ou vient de s'achever. Durant les sept jours qui précèdent ou qui suivent la
date de fin d'amortissement, un message apparaît, vous invitant à effectuer
les calculs nécessaires.

Il faudra:

1) Régler le calendrier sur la veille de la  date de fin de l'amortissement
:par exemple, si vous avez acheté le bien le 14/10/1989 et que vous l'amor-
tissez en 3 ans, l'amortissement se termine le 14/10/1992; vous réglerez
alors le calendrier sur le 13/10/1992. Pourquoi la veille? A cause d'une
sordide complication due aux années bissextiles. En effet, si un amortisse-
ment se termine après le 29 février d'une telle année, la machine, qui ne
raisonne pas comme vous en terme de date mais qui compte les jours écoulés
depuis le début de l'année, le considérera comme fini avec un jour d'avance
et refusera de recalculer la fiche à la date anniversaire exacte.

2) Faire apparaître la fiche avec l'option "Recalculer les fiches" (et non
pas "Voir les Fiches");

3) Rétablir éventuellement la date et recalculer, dans ce cas, toutes les
fiches.

A partir de ce moment et jusqu'à la fin de l'année en cours, la fiche ne
sera plus recalculée et, avant son apparition, lors d'une réactualisation
ultérieure du fichier des amortissements, une petite mélodie caractéristi-
que retentira.

L'année suivante, si vous essayez encore de recalculer cette fiche, le mes-
sage suivant vous sera montré:

Amortissement terminé pour: Nom de l'objet
Voulez vous supprimer la fiche?

Pour que votre déclaration d'impôts soit correcte, il sera alors indispen-
sable d'accepter cette proposition. Imprimer la fiche avant sa destruction
reste néanmoins une bonne idée.

Note: La dernière année, la valeur résiduelle comptable peut différer légè-
rement de zéro. Ceci est dû aux formules employées dans les calculs d'amor-
tissements (voir ci-dessus). En général, la différence est insignifiante.
Si vous tenez absolument à l'annuler, vous devrez corriger les chiffres ma-
nuellement. Par exemple, si Valeur résiduelle = -80F (valeur négative),
REINTEGREZ 80F.


  Supprimer une fiche

La suppression d'une fiche se fait tout simplement en parcourant le fichier
(qui n'est pas très long en général) et en marquant les enregistrements
indésirables, lorsqu'ils s'affichent, avec F4. Il reste bien entendu
possible de ne rien effacer en ne marquant aucun formulaire. Rappelez vous
qu'un marquage s'annule par un second F4. Progressez avec PgDn et PgUp.
Lorsque la dernière fiche est atteinte, PgDn déclenche l'effacement effec-
tif.


 e)PREPARER LA DECLARATION 2035
 ------------------------------

Si vous avez traité toute la comptabilité comme précisé aux chapitres
précédents, cette préparation ne vous demandera aucun effort. Assurez vous
d'avoir bien recalculé le livre des amortissements aux dates indiquées.
Ainsi que nous l'avons déjà signalé, MS-Compta réalise automatiquement le
calcul des diverses déductions et réintégrations et les insère dans votre
déclaration type 2035. Cependant, certaines AGA exigent qu'on leur communi-
que le mode de détermination de ces valeurs. Lorsque vous appelez la fonc-
tion du titre, on vous pose la question suivante:

Désirez vous des détails sur les calculs des réintégrations et déductions?

Si votre AGA ne vous pose pas de questions à ce propos et si cela ne vous
intéresse pas, répondez N. Sinon vous obtiendrez toutes les informations
utiles.
ATTENTION: Sur les amortissements dégressifs, MS-Compta sait calculer la
réintégration globale (total des réintégrations sur l'excèdent par rapport
au plafond et sur l'utilisation mixte) mais ne sait pas déterminer chaque
composante seule. Par conséquent, les chiffres portés dans la déclaration
2035 seront justes alors que ceux qui apparaissent dans le détail peuvent
être faux.

Si vous avez répondu N ou bien après l'affichage des explications deman-
dées, vous accédez au module de réalisation de la déclaration.
Il n'y a que trois questions auxquelles vous devrez donner une réponse:

Produits financiers à intégrer aux recettes:
Gains divers à intégrer aux recettes:

(lignes 5 et 6 du document officiel).
Donnez ces montants ou zéro s'il n'y en a pas (zéro étant affiché par dé-
faut, vous pouvez vous contenter de taper ENTREE).

Voulez-vous imprimer le fac-similé?

Choisissez et contrôlez l'état de votre imprimante si vous optez pour Oui
(le programme vous le rappelle). Aussitôt, vous verrez tous les éléments de
votre comptabilité s'afficher (et éventuellement s'imprimer) selon la
disposition de la page de droite de la déclaration type 2035:

- les recettes (montrées durant 10 secondes, délai que vous pouvez écourter
en tapant une touche);
- les dépenses (20 secondes);
- le résultat.

Les libellés sont ceux que vous avez choisis (ils peuvent différer de ceux
du document officiel) .S'il n'existe pas de bordereau pour un poste de dé-
penses ou si la dépense totale pour ce poste est nulle, le libellé sera:

LIGNE NON SERVIE.

Certains groupes de lignes (par exemple, celles relatives aux frais de
déplacement) sont totalisés ensemble sur la déclaration et la somme ins-
crite à hauteur du milieu du groupe, à droite. Sur le fac-similé, cette
somme se situe à hauteur du dernier élément du groupe.
Vous observerez que tous les montants sont arrondis (selon les règles ma-
thématiques de l'arrondi) puisque la déclaration ne doit pas comporter de
centimes. N'oubliez pas de reporter, sur la page de gauche de la 2035, le
tableau récapitulatif des amortissements et les éventuelles plus-values
(voir le chapitre "Amortissements").
Vous pouvez demander tous les jours de l'année votre fac-similé mais il
n'est exact (pour les amortissements) que le 31 décembre. Si vous dépassez
cette date sans l'avoir imprimé, ne recalculez pas le livre des amortisse-
ments avant d'avoir effectué cette impression.

 f)NOUVEAUX FICHIERS
 -------------------

Lorsque vous travaillez sur disque dur (répertoire CMS ou autre), vous dis-
posez d'une option "Nouveaux Fichiers" qui vous permet de "vider" les fi-
chiers du répertoire courant. L'usage normal de cette option est décrit ci-
dessous.

Au début de chaque année les fichiers recettes, dépenses, livre de banque
et livre de caisse enregistrés dans le répertoire C:\CMS doivent être
échangés contre des fichiers vierges. Le fichier des amortissements demeure
valable d'une année sur l'autre (à condition d'éliminer les amortissements
terminés). Nous vous indiquons ici comment effectuer cette opération.

Imaginons que 1993 se termine et que vous désiriez remettre vos fichiers à
zéro pour attaquer 1994. La première des choses à faire est de sauvegarder
ces fichiers. Cela est normalement assuré par vos copies quotidiennes
(voyez le chapitre "Sauvegarde des données" ci-après). Vous pouvez aussi
recopier vos fichiers de données dans un autre répertoire du disque dur.

Ensuite, choisissez l'option "Nouveaux Fichiers". Vous verrez  alors un ul-
time avertissement. Vous vous apprêtez en effet à réinitialiser les fi-
chiers du disque dur et vous devez vous assurer que vous avez bien pratiqué
auparavant la copie que nous venons de discuter. Pour continuer, vous de-
vrez appuyer sur la touche CTRL et, tout en la maintenant enfoncée, presser
la touche flèche à droite. Toute autre action sur le clavier annule l'opé-
ration. C'est un gage de sécurité contre un effacement involontaire.

Avant d'initialiser le fichier dépenses, et seulement celui-là, le système
vous demandera de  préciser le type de fichier que vous souhaitez obtenir.
Dans ce but un menu horizontal vous offrira le choix suivant:

- prédéfini: dans ce cas, le fichier constitué contiendra des postes de
dépenses prédéfinis (d'après ceux  que vous utilisiez précédemment). MS-
Compta créera donc une série de fiches (une seule par poste) vierges de
toute écriture mais contenant déjà les titres, numéros de ligne et taux que
vous utilisiez.

Cette option conduisant à une erreur si vous réinitialisez un fichier dé-
penses vierge, le menu horizontal n'est pas affiché si MS-Compta détecte
cette situation.

- vierge: le fichier constitué est totalement vide, comme le jour où vous
avez commencé à travailler avec MS-Compta. Toutes les rubriques sont à re-
définir.

Les livres de banque et de caisse sont initialisés avec un bordereau unique
sur lesquels les Reports (virtuel et rapproché) sont faits à partir du der-
nier bordereau de l'année passée, ce qui vous permet de continuer le suivi
de vos comptes. Toutefois si les soldes reportés automatiquement étaient par
la suite modifiés (dans le cas où vous interviendriez sur la comptabilité de
l'année passée), rappelez vous que vous pouvez accèder à ces champs (avec la
touche "flèche en bas") et les rectifier.

  Comment revoir des fichiers d'une année passée

Nous avons expliqué que, lors du démarrage de MS-Compta, vous pouviez
choisir de travailler avec la comptabilité d'une année passée enregistrée
sur disquette ou dans un autre répertoire du disque dur.

   a) Cas d'une disquette

En réalité, il est plus prudent de travailler sur une copie de la compta-
bilité en question afin de pouvoir revenir à l'original en cas de fausse
manoeuvre grave.

Prenons un exemple concret: en 1994, vous désirez examiner la comptabilité
1993 que vous avez enregistrée sur une disquette insérée dans le lecteur A:
(dans le répertoire racine).
Sous MS-DOS, faites d'abord une "photocopie" de cette disquette grâce à la
commande "DISKCOPY". Pour cela, tapez:

diskcopy a: a: (ENTREE)

Note: Diskcopy étant une commande MS-DOS externe , il se peut que le sys-
tème ne la reconnaisse pas (si le chemin de recherche lui est inconnu).
Voyez un spécialiste et/ou l'appendice sur l'installation de MS-COMPTA.

Suivez ensuite les instructions sachant que la disquette SOURCE est celle
qui contient la comptabilité et la disquette CIBLE (Target si votre système
parle anglais), c'est-à-dire la photocopie, est une autre disquette forma-
tée ou non. Le formatage, si nécessaire, est effectué au cours de la copie.

Insérez ensuite la photocopie dans le lecteur A:
Lancez MS-Compta en choisissant A: comme répertoire.
Aussitôt le programme démarré, ouvrez le menu "Traiter les amortissements"
et choisissez l'option "Changer la date". Placez la date du 31/12 de l'an-
née traitée dans le calendrier de l'ordinateur (pour l'exemple choisi:
31/12/93).

Vous pouvez alors employer toutes les fonctions de MS-Compta sauf la réi-
nitialisation des fichiers ("Nouveaux fichiers"), le "Tri" et la
"Sauvegarde". Ces options ne sont pas disponibles pour les disquettes.

Lorsque vous avez terminé votre travail et si vous en êtes satisfait, votre
photocopie devient votre disquette principale pour 1993. L'autre n'est plus
à jour et vous pouvez l'affecter à un autre usage.

N'oubliez pas de restituer la date correcte quand vous avez fini.


   b) Cas d'un répertoire différent du disque dur

Vous pouvez copier les fichiers comptables de l'année 1993 dans un
répertoire du disque dur nommé C:\1993 par exemple.
Placez vous sous MS-DOS:

- allez dans la racine du disque dur: CD \ [ENTREE]
- créez ce nouveau répertoire:  MD 1993 [ENTREE]
- entrez dans ce répertoire:   CD \1993 [ENTREE]
- copiez les fichiers de données: COPY c:\cms:*.dbf [ENTREE]
- copiez les index: COPY c:\cms\*.ntx [ENTREE]
- copiez les paramètres utilisateur: copy c:\cms\coeff.mem [ENTREE].

Lancez MS-Compta et choisissez C:\1993 comme répertoire de travail.
Continuez comme avec la disquette. Dans ce cas, cependant, TOUTES les
fonctions sans exception vous sont offertes: MS-Compta fonctionne
strictement de la même façon qu'avec le répertoire C:\CMS.


VI. QUITTER LE PROGRAMME
------------------------

Rien de plus simple que cette option destinée à sortir de MS-Compta pour
revenir sous le système d'exploitation MS-DOS. Il faudra néanmoins confir-
mer votre intention en répondant OUI à la question:

Voulez-vous vraiment quitter le programme?

Ce passage est obligatoire pour garantir l'intégrité de vos fichiers. Vous
pourriez perdre des informations si vous terminiez en débranchant
l'ordinateur sans avoir quitté MS-Compta en empruntant cette voie.


VII. SAUVEGARDE DES DONNEES
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La gestion informatique ne saurait se concevoir sans une sauvegarde régu-
lière des données. Votre disque dur peut tomber en panne et vous perdriez
alors DEFINITIVEMENT tout ce que vous y avez enregistré. Nous vous con-
seillons donc de recopier tous les jours, tous vos fichiers sur disquette.

Les précautions préconisées par les spécialistes sont les suivantes:

1) Posséder deux disquettes de sauvegarde, une pour les jours pairs,
l'autre pour les jours impairs. En effet les disquettes aussi sont failli-
bles et s'usent (bien que très lentement: la plupart des grands fabricants
garantissent au moins un million de lectures sans défaillance). Au cas où,
jouant de malchance, vous détérioreriez le même jour votre disque dur et
votre disquette de sauvegarde, il vous resterait la seconde sur laquelle
manqueraient, au maximum, les données relatives au dernier jour
d'utilisation de MS-Compta.

2) Changer les disquettes tous les ans contre des neuves. Les supports
neufs seront choisis dans des grandes marques réputées. Les anciennes dis-
quettes vous serviront lorsque vous désirerez revenir à la comptabilité
d'une année passée (cf.: ci-dessus).

3) Les disquettes de sauvegarde (ou au moins une des deux) doivent être
emportées au domicile. En cas de cambriolage du lieu de travail avec vol du
matériel, voire en cas d'incendie, rien ne serait perdu.

Ces précautions peuvent paraître excessives mais il faut savoir que le ris-
que informatique est immense. Chaque année, des entreprises perdent des
millions ou font faillite à cause d'une défaillance technique.

NOUS VOUS RECOMMANDONS DONC DE VOUS PLIER A CETTE DISCIPLINE.

Lorsque vous travaillez avec le disque dur, que vous choisissiez le réper-
toire par défaut (C:\CMS) ou un autre, vous disposez de l'option
"Sauvegarde" qui vous permet de recopier tous les fichiers contenus dans ce
répertoire sur disquette. Pour cela:

1) Préparez une disquette formatée (voir la notice de votre ordinateur
pour savoir comment formater une disquette).
2) Sélectionnez l'option "Sauvegarde" dans le menu principal. La machine
vous demande d'insérer la disquette dans le lecteur A: et d'appuyer sur une
touche. La sauvegarde est effectuée dans le répertoire racine de A:.

* Si la disquette est défectueuse, non formatée ou protégée contre l'écri-
ture (on ne peut rien copier dessus) ou bien si le lecteur n'est pas prêt
(pas de disquette dedans, portillon ouvert, etc.), le système affiche:

Le lecteur n'est  pas utilisable!

*Si des fichiers ont déjà été sauvegardés sur la même disquette, l'ordina-
teur indique:

Des fichiers existent déjà sur la disquette.
Voulez vous les effacer?

Répondez Non et recommencez avec une autre disquette si vous ne désirez pas
perdre les données déjà enregistrées. Si vous répondez Oui, les fichiers
seront dans tous les cas effacés même si la sauvegarde s'avère impossible
par la suite.

*Si l'espace disponible sur la disquette est insuffisant pour accueillir
tous les fichiers, vous êtes prévenu par le message suivant:

L'espace disponible sur la disquette ne suffit pas!

Si rien ne s'y oppose, les fichiers utiles (données, index et paramètres)
sont recopiés.

Remarque importante:

En dehors de MS-Compta, sous MS-DOS, les fichiers de données sur disque dur
sont ineffaçables par la commande DOS appelée "DEL". Il s'agit d'un dispositif
de sécurité. Si vous détruisez des INDEX (qui, eux, ne sont pas protégés) par
erreur,  ils seront reconstruits automatiquement au prochain démarrage de
MS-Compta.
Si ces index sont seulement détériorés, vous obtiendrez un message d'erreur
ou un fonctionnement erratique du système: certains bordereaux paraîtront
avoir disparu ou bien l'ordre de présentation des fiches sera aléatoire.
Dans ce cas ou si vous avez un doute, détruisez vous mêmes TOUS les index,
sous MS-DOS en tapant:

c: (ENTREE)
cd \cms  (ENTREE)
del *.ntx (ENTREE)

Relancez aussitôt après MS-Compta: l'activation automatique de la mainte-
nance des index se fera.


VIII. RESTAURATION DES FICHIERS
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En cas de défaillance effective de votre disque dur ("crash", destruction
par un "virus", etc.), faîtes d'abord pratiquer la réparation (ou même
achetez une nouvelle machine). Réinstallez MS-Compta comme expliqué au
chapitre "Installation". N'utilisez pas le programme INIT après l'instal-
lation.
Puis, sous MS-DOS, tapez:
REPARE A:(validez)
(ou REPARE B: si vous avez placé la disquette de sauvegarde dans le lecteur
B:)
Si vous travaillez en minuscules ne tapez pas "répare" (certains systèmes
pourraient ne pas accepter l'accent) mais "repare". On vous demandera d'in-
sérer votre disquette de sauvegarde dans le lecteur A: ou B: selon votre
commande. Assurez vous que vous introduisez bien la disquette contenant les
données désirées. L'ordinateur n'est pas en mesure de le contrôler à votre
place.
Attendez que la copie soit terminée.
Cette copie ne peut  pas s'effectuer si des fichiers existent déjà sur le
disque dur. C'est encore un dispositif de sécurité.
Tapez REPARE A:,* (repare suivi du nom du lecteur, d'une virgule puis d'une
étoile) pour outrepasser ce verrou. L'ordinateur vous aide en vous rappe-
lant tout cela à l'écran


IX.TRI DES FICHIERS
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Lorsque vous travaillez avec le disque dur, vous disposez de cette option
pour "mettre au propre" vos fichiers comptables. Cela peut être particuliè-
rement utile en fin d'année pour clôturer l'exercice.
Cette fonction réalise les opérations suivantes:

- Tri dans l'ordre des dates des fichiers recettes, dépenses, banque,
caisse au cas où vous n'auriez pas tenu strictement au jour le jour vos
écritures comptables;
- Recalcul de tous les totaux et soldes;
- Suppression des lignes vides intercalées dans les fichiers (si vous avez
supprimé une écriture erronée, par exemple);
- Suppression des bordereaux de dépenses inutilisés.
- Remise à zéro du système de recherche rapide des chèques à remettre.

Attention: toute écriture non datée (dans n'importe quel fichier) est
ignorée et ne figurera pas dans le fichier trié.


X. EMPLOI DU PROGRAMME INIT
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INIT sert à créer des structures de fichiers vierges (sans aucune donnée
dedans).

Lorsque vous lancez ce programme, il vérifie si des fichiers recettes, dé-
penses, livres de compte et d'amortissements, valeurs de base (coordonnées
bancaires, etc.) existent ou non dans le répertoire courant. S'il ne trouve
pas un fichier, il le crée automatiquement. S'il le trouve, il vous demande
s'il faut le remplacer par un nouveau, vierge, ou le garder.
Pour finir, INIT reconstitue les index.
Donc INIT sera à employer chaque fois que vous voudrez:
- créer vos structures de travail (au tout début de l'emploi de MS-Compta),
- remettre à blanc tout ou partie de votre comptabilité. A la différence de
l'option "Nouveaux fichiers" décrite ci-dessus, il permet en effet de n'ef-
facer que certains fichiers puisqu'on vous laisse le choix pour chacun et
il autorise le vidage du fichier des amortissements.
- recréer une structure endommagée. Cela vaut surtout pour le fichier
COEFF.MEM (valeurs de base) dont la structure ne peut pas être reconstituée
autrement (les fichiers de données sont récupérables sur la sauvegarde et
les index se reconstruisent automatiquement).

Si vous avez procédé à des essais avec MS-Compta, vous pouvez replacer vos
fichiers dans leur état initial avec le programme INIT qui vous demandera
confirmation avant de remplacer chaque fichier.


XI. UTILISATION D'UNE SOURIS DANS MS-COMPTA
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Si vous possédez le dispositif électronique appelé "souris" en informati-
que, vous pouvez l'utiliser dans MS-Compta. Pour cela, vous devez, avant de
démarrer le logiciel, lancer le programme pilote de la souris dit aussi
"driver" (cette opération est souvent automatique).

"Pointer" est le verbe employé pour désigner le fait de placer le curseur
de la souris (un bloc qui bouge sur l'écran quand on déplace la souris sur
la table) sur une zone de l'écran et d'appuyer sur le bouton gauche de la
souris.

"Cliquer" est le terme employé pour désigner le fait de pointer une zone de
l'écran puis de relâcher le bouton gauche.

Pour choisir dans les menus verticaux ou horizontaux, cliquez sur l'option
sélectionnée.
Vous pouvez pointer une option sans la sélectionner. Il suffit de déplacer
le curseur de la souris ailleurs que sur cette option avant de relâcher le
bouton.

Le bouton de droite de la souris a le même effet que la touche Echap.

Tout cela ne marche pas pour les choix dans le menu "postes de dépenses".
Utilisez le clavier.

La souris sert aussi lorsqu'apparaît EN BAS de l'écran:

APPUYEZ SUR UNE TOUCHE POUR CONTINUER.

Dans ce cas, le bouton gauche peut remplacer la touche demandée. Le bouton
droit appelle la calculatrice.

La calculatrice apparaît aussi en cliquant sur la zone où il est écrit
"F9:Calcul" lorsqu'on voit un menu VERTICAL.
Quand le menu est HORIZONTAL, le même résultat s'obtient en cliquant dans
la même zone bien qu'il n'y ait rien d'inscrit.
S'il n'y a aucun menu et aucun "APPUYEZ..." en bas d'écran, il faut se ré-
signer à utiliser la touche F9.

La calculatrice peut être déplacée en la "prenant" par le petit carré en
haut à gauche (pointer ce carré et, en maintenant le bouton enfoncé, bouger
la souris).  Si vous utilisez un pilote de souris qui n'est pas strictement
compatible avec la version 7 du pilote Microsoft, des traces parasites sans
aucune conséquence peuvent apparaître sur l'écran lors du déplacement de la
calculatrice.

On peut ensuite "appuyer" sur les "touches" en cliquant dessus.


Appendice: Installation du logiciel

Ce chapitre requiert quelques connaissances en informatique et il peut vous
être nécessaire de faire appel à un spécialiste afin de vérifier que votre
ordinateur est susceptible d'utiliser MS-Compta et éventuellement d'instal-
ler le logiciel (c'est-à-dire de le copier sur votre disque dur et de con-
figurer le système).

a) Besoins matériels

Il vous faut un IBM PC ou un ordinateur compatible muni d'un ou deux lecteurs
de disquettes et d'un disque dur.
La mémoire vive totale doit être de 640K (ou plus). Le système fait automa-
tiquement usage de la mémoire d'expansion (EMS) aux normes LIM. La présence
de cette mémoire supplémentaire (et de son programme pilote) accélère cer-
taines opérations mais elle ne dispense pas de la nécessité d'une impor-
tante mémoire de base libre (au moins 540K).
MS-Compta emploie aussi les co-processeurs mathématiques, lorsqu'ils exis-
tent, et il en résulte une considérable augmentation de la vitesse des cal-
culs.

Une imprimante compatible avec l'IBM Graphique s'avérera indispensable.

Une "souris" peut aussi faciliter l'emploi du programme.

L'écran sera de préférence en couleurs et au moins à la norme VGA. Les nor-
mes inférieures ne donnent pas de bons résultats en particulier pour le
graphique récapitulatif des recettes.
En ce qui concerne les écran de type Hercules, le graphique n'apparaît pas
du tout si on ne lance pas, avant MS-Compta, le programme MSHERC.COM dis-
tribué gratuitement par la société MicroSoft (sans restrictions sur le co-
pyright) et enregistré sur la disquette de MS-Compta. Par ailleurs, avec
cette norme le graphique est compressé horizontalement.

Le système d'exploitation (MS-DOS) doit se trouver installé sur le disque
dur nommé C: (ce qui est le cas pour 99% des machines).
Le fichier CONFIG.SYS doit contenir les commandes:
FILES=20   et  BUFFERS=8
(AU MOINS, pour chaque valeur)

Le "PATH" (chemin de recherche des commandes MS-DOS) doit contenir la ra-
cine du disque dur (C:\),

On peut connaître ce "PATH" en tapant sous MS-DOS:
PATH (ENTREE)
Le système répondra par exemple:
PATH=C:\DOS;C:\
ce qui signifie que les commandes sont recherchées d'abord dans le réper-
toire nommé DOS puis dans la racine (C:\). Si cette dernière ne fait pas
partie du PATH, il faut l'y ajouter.

Par exemple, si le système répond:
PATH=C:\DOS frappez:PATH=C:\DOS;C:\ et validez.

Si le système répond : No Path (Pas de Chemin en français), faîtes:
PATH=C:\
Nous recommandons d'ailleurs d'inclure aussi le chemin de recherche des
commandes externes de MS-DOS. Par exemple, si ces commandes sont dans le
répertoire nommé DOS faites:
PATH=C:\;C:\DOS.

Cette modification devrait être rendue permanente en introduisant la ligne
ci-dessus dans le programme AUTOEXEC.BAT.

b) Installation

MS-Compta vous est parvenu sous la forme d'une disquette au format 3,5 pou-
ces ou 5,25 pouces.
Insérez cette disquette dans un de vos lecteurs de disquettes (A: ou B:).
Si ce lecteur est nommé A:
Tapez:       a:         (ENTREE) puis
         install a: ( ENTREE).

Cette syntaxe vous est rappelée si vous vous trompez.
L'installation est automatique.  Cette procédure emploie un fichier "batch"
sans contrôle d'erreur.
Si vous vous trompez dans vos manipulations, recommencez depuis le début
après avoir réinitialisé l'ordinateur. Dans ce cas,vous pouvez avoir un
message de MS-DOS du type "Répertoire existant déjà", "Création de répertoire
impossible" ou "Can't create directory". N'en tenez aucun compte. Répondez
Y (Yes) aux questions posées par le programme d'installation.

N'oubliez pas de lancer INIT juste après l'installation.

c) Mode de distribution de ce logiciel

Les logiciels MS-Compta et MS-Gestion sont des logiciels GRATUITS (freeware).
Ils ne peuvent vous être vendus. Vous pouvez les donner à qui vous voulez
mais vous ne devez pas les vendre.
Ils sont très essentiellement l'oeuvre du Docteur Marc SAAL. Pour quelques
détails, ils emploient d'autres "freewares". Il est difficile (même pour un
informaticien chevronné) de supprimer le copyright qui s'affiche au lancement.
On peut sans doute y parvenir. Merci de ne pas essayer de le faire.
M.SAAL ne donne pas d'assistance téléphonique. Si vous avez un problème, vous
pouvez essayer d'appeler le numéro affiché avec le copyright. Eventuellement,
vous pourrez obtenir l'adresse de l'auteur. Vous pourrez alor ECRIRE et, si
possible, vous recevrez des informations par courrier (joindre une enveloppe
affranchie).
M.SAAL ne peut être tenu pour responsable de quelque difficulté que vous
rencontreriez lors de l'exploitation des logiciels. Ces derniers semblent
fonctionner correctement dans l'état où ils vous parviennent mais il n'est
pas exclu qu'ils recèlent des erreurs. AUCUNE GARANTIE D'AUCUNE SORTE NE LES
ACCOMPAGNE.