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1993-12-27
|
163KB
|
4,681 lines
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 00-00 Seite 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
┌──────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ ██ ██ ██ ██ ████████ ████████ ██ ██ │
│ ████ ████ ██ ██ ██ ██ ██ ██ │
│ ██ ███ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ │
│ ██ █ ██ ████ ██ ██ ██ ██ │
│ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ██ │
│ ██ ██ ██ ██ ██ ██ ███ │
│ ██ ██ ██ ██ ██ ████████ █ │
│ │
│ │
│ Ein Programm von: │
│ │
│ MKtext Kroosz+Nägler oHG │
│ Eilenau 31 │
│ D-22089 Hamburg │
│ Telefon: 040/25 71 21 │
│ Telefax: 040/25 71 26 │
│ │
│ Mailbox: 040/251 23 61 │
│ │
└──────────────────────────────────────────────────────┘
Programm zur Abwicklung des Zahlungsverkehrs
Stammdatenverwaltung für
■ Auftraggeber
■ Empfänger
■ Bankleitzahlen
Zahlungsverkehr
■ Überweisungen
■ Lastschriften
■ Abbuchungsaufträge
Ausdrucke
■ Überweisungsträger mit/ohne Begleitliste
■ Lastschriftträger mit/ohne Begleitliste
■ Scheckformulare mit/ohne Begleitliste
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 00-00 Seite 2
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
■ Bankleitzahl-Listen
■ Empfänger-Liste
■ Programmdokumentation
Datenträgeraustausch
■ Überweisungen
■ Lastschriften
■ Abbuchungsaufträge
■ Diskettenbegleitliste
Systemfunktionen
■ Druckereinrichtung
■ Formulargestaltung
■ Datensicherung
■ Paßwortverwaltung
■ Im- und Export von Daten
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 00-01 Seite 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Abschnitt
---------
Inhaltsverzeichnis 00-01
Übersicht 01-00
■ Programmkurzbeschreibung 01-01
■ Systemanforderungen 01-02
■ Grundsätzliche Bedienungshinweise 01-03
■ Support-Vereinbarung 01-04
Installation 02-00
■ Allgemeine Hinweise 02-01
Programmbeschreibung 03-00
■ Hauptmenü 03-01
■ Dateibearbeitung 03-11
■ Überweisungen 03-12
■ Empfänger 03-13
■ BLZ-Verzeichnis 03-14
■ Druck/DTA 03-20
■ Überweisungen 03-21
■ Lastschriften 03-22
■ Ausgabe wiederholen 03-23
■ BLZ-Liste 03-24
■ Empfänger-Liste 03-24
■ Dokumentation 03-25
■ Stammdaten 03-31
■ Absender 03-32
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 00-01 Seite 2
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
■ Systemvorgaben 03-41
■ Reorganisation 03-42
■ Druckereinstellung 03-43
■ Formulargestaltung 03-44
■ Paßwortverwaltung 03-45
■ Datenrestaurierung 03-46
■ Datensicherung 03-47
■ Im- und Export von Daten 03-48
Fehlermeldungen 09-00
■ Programm 09-01
■ Drucker 09-02
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 01-00 Seite 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
In den folgenden Abschnitten erfahren Sie alle Einzelheiten über
■ die Programmsystematik
■ die erforderlichen Programmdateien
■ die Systemanforderungen
■ Grundsätzliche Bedienungshinweise
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(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 01-01 Seite 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Programmkurzbeschreibung
────────────────────────
Mit dem Programm MKTZV Zahlungsverkehr können Sie schnell und komfortabel Ihren
Zahlungsverkehr erledigen. Gutschriften und Lastschriften per Ausdruck oder per
Datenträgeraustausch.
Nach Eingabe Ihrer Stammdaten und der Empfänger können Sie Aufträge erfassen,
die Ihnen, wenn Sie es wünschen, immer wieder zur Verfügung stehen und/oder
automatisch wieder vorgelegt werden, ohne daß Sie etwas tun müssen. Außer beim
Einzeldruck direkt aus der Auftragsbearbeitung, können Sie bei jedem Auftrag
wählen, ob die Ausgabe der Aufträge per Ausdruck oder per Datenträgeraustausch
erfolgen soll. Selbstverständlich kann ein Auftrag, der in einem Monat als Aus-
druck ausgeführt worden ist im nächsten Monat per Datenträgeraustausch erledigt
werden und umgekehrt.
Die Daten der Auftrags- und Empfängerdatei liegen im weit verbreiteten dBase-
Format vor. Sie stehen Ihnen damit gegebenenfalls auch für andere Zwecke zur
Verfügung, da heute praktisch jede Standardsoftware über eine entsprechende
Importfunktion verfügt.
Die integrierte Datensicherung und -restaurierung gibt Ihnen ein Höchstmaß an
Sicherheit, wenn Sie regelmäßig eine Datensicherung durchführen!
Tip:
----
Für die Nutzung des Datenträgeraustausches ist in der Regel eine Vereinbarung
mit Ihrer Bank (bzw. Banken) erforderlich. Wenn Sie bei Ihrem Gespräch mit
Ihrer Bank darauf hinweisen, daß die von unserem Programm erstellten Disketten
bereits von einer Bank geprüft worden sind (was zutrifft!), ersparen Sie sich
unter Umständen das Einsenden einer Musterdiskette!
Dafür haben Sie künftig eine nicht unerhebliche Kostenersparnis. Nach unseren
Erfahrungen berechnen die Banken ca. 0,35 DM pro Buchungssatz im Datenträger-
austausch. Das sind bei Firmenkonten zwischen 0,40 und 0,50 DM Ersparnis im
Vergleich zu normalen Einzelüberweisungen und -lastschriften!
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 01-02 Seite 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Systemanforderungen
───────────────────
Das Programm benötigt für den ordnungsgemäßen Betrieb das Betriebssystem MS-DOS
ab Version 3.30, ca. 540 KB freien Hauptspeicher, EGA/VGA Grafikadapter. Sofern
Sie über EMS-Speicher in Ihrem Rechner verfügen, wird der Programmablauf unter
Umständen erheblich beschleunigt.
Die Installation ist nur auf einer Festplatte möglich. Ein Betrieb von Disket-
tenlaufwerken ist NICHT möglich!
Der Files-Eintrag in Ihrer Datei CONFIG.SYS muß mindestens die in der Datei
LIESMICH.TXT genannte Anzahl haben. Das Programm prüft diesen Eintrag und än-
dert ihn, wenn Sie es wünschen. Ihre ursprüngliche CONFIG.SYS wird vorher ge-
sichert als CONFIG.$$$. Ansonsten sind keine Veränderungen erforderlich. Auch
das Programm nimmt sonst keinerlei Änderungen an Ihren Einstellungen vor. Be-
achten Sie in diesem Zusammenhang bitte eine eventuell vorhandene Cache-Ein-
stellung (SMARTDRV.EXE etc.)! Wenn Sie einen Schreibcache eingerichtet haben,
gehen die Änderungen, die eventuell an Ihrer Datei CONFIG.SYS vorzunehmen sind,
auf jeden Fall verloren, da die Datei nicht rechtzeitig vor dem Neustart des
Rechners auf die Festplatte zurückgeschrieben werden kann. Sie müssen in diesem
Fall entweder Ihre Cacheeinstellungen ändern, oder die Änderungen manuell vor-
nehmen!
Das Programm hat keinerlei Kopierschutz. Der Funktionsumfang der Shareware-
Version entspricht dem der Vollversion. Sie können das Programm in der Share-
ware-Version beliebig kopieren und weitergeben, wobei der Dateiumfang nicht
verändert werden darf. Die registrierte Vollversion darf NICHT weitergeben
werden!
Sofern Ihnen unser Programm gefällt und Sie es weiter nutzen möchten, müssen
Sie sich bei uns registrieren lassen! Sie erhalten dann eine registrierte Voll-
version (neuestes Release), die selbstverständlich updatefähig ist. Zum aus-
giebigen Testen der Shareware-Version haben Sie 1 Monat lang Gelegenheit.
Nutzen Sie das Programm dann weiter, ohne sich registrieren zu lassen, ver-
letzen Sie unser Copyright!
Die vorliegende Version ist NICHT netzwerkfähig! D.h., es können nicht mehrere
Nutzer gleichzeitig mit dem Programm arbeiten. Selbstverständlich läuft das
Programm unter einem Netzwerk als Einzelplatz. Beachten Sie bitte, daß das Pro-
gramm als Einzelversion nur auf einem Rechner installiert und genutzt werden
darf!
Sie können das Programm mit der mitgelieferten MKTZV.PIF aus Windows heraus
aufrufen. Sinn macht dies jedoch nur, wenn Sie ohnehin mit Windows arbeiten,
und Windows nicht verlassen möchten, um MKTZV aufzurufen. Hierzu noch ein
Tip! Sofern Sie bestimmte Daten aus MKTZV direkt in Windows benötigen, verfah-
ren Sie bitte wie folgt. Lassen Sie sich den Datensatz anzeigen, aus dem Sie
Daten übernehmen möchten. Wenn Sie MKTZV nicht im Fenster sondern auf dem ge-
samten Bildschirm sehen, drücken Sie <ALT> + <RETURN>. Sie sollten MKTZV jetzt
in einem Fenster auf dem Bildschirm sehen. Sie können jetzt mit der Maus das
Menüfenster von Windows aufklappen und dort den Punkt Bearbeiten wählen. Danach
können Sie die Daten markieren, die Sie gerne in Windows hätten und die Auswahl
mit <RETURN> bestätigen. Der markierte Inhalt steht Ihnen jetzt für andere Pro-
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(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 01-02 Seite 2
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
gramme über die Zwischenablage zur Verfügung.
Das Programm wird ständig weiterentwickelt. Auch individuelle Anpassungen sind
auf Wunsch möglich. Sollten Sie hieran Interesse haben, machen wir Ihnen gerne
ein entsprechendes Angebot.
MKTZV (c)opyright 1991-94 MKtext Kroosz+Nägler oHG
dBase ist ein Produkt von Borland International
MS-DOS ist ein Produkt von Microsoft Corp.
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(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 01-03 Seite 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grundsätzliche Bedienungshinweise
─────────────────────────────────
Einige Tasten haben in diesem Programm grundsätzliche Bedeutung. Wir erläutern
sie nachstehend. Sie gelten im gesamten Programmablauf, deshalb haben wir da-
rauf verzichtet, sie ständig in dieser Dokumentation zu wiederholen. Außerdem
werden die wichtigsten (und möglichen) Tasten jeweils am Bildschirm angezeigt.
Oberhalb der Meldezeile (innerhalb der durchgehenden Linie) finden Sie z.B.
folgende Darstellung:
─────────────────────────────────────────────────┤ESC│F1│<─┘│
In dieser Situation können Sie also 3 Tasten betätigen. Es sind dies die wich-
tigsten Tasten überhaupt. Die generelle Bedeutung:
ESC - Diese Taste bricht einen Vorgang oder eine Aktion ab
(ESCape = Flucht). Schaden können Sie damit nicht an-
richten. Bei der Dateibearbeitung z.B. bewirkt <ESC>
das Sie in den "Ansichtmodus" zurückkehren. Eventuell
von Ihnen vorgenommene Änderungen an dem angezeigten
Datensatz sind verloren. Es wird Ihnen der ursprüng-
liche Satzinhalt angezeigt. Bei anderen Funktionen,
wie z.B. Drucken oder Datenträgeraustausch bewirkt
<ESC> den Abbruch der Aktion. Sie haben dann keinen
vollständigen Ausdruck bzw. keine vollständige Dis-
kette für den Datenträgeraustausch.
<─┘ - Die Taste <RETURN> bestätigt eine Aktion und/oder
eine Abfrage. Wenn Sie z.B. gefragt werden, ob ein
bestimmter Datensatz wirklich gelöscht werden soll,
und Sie bestätigen diese Abfrage mit <RETURN>, dann
wird der Datensatz auch wirklich gelöscht!
Die Taste <RETURN> bedeutet also praktisch "Ja, ich will..."
und die Taste <ESC> "Nein, doch lieber nicht..."
F1 - Mit dieser Funktionstaste erhalten Sie im gesamten
Programmverlauf Hilfestellung bis auf Feldebene, wenn
Sie einmal nicht mehr weiter wissen. Den Hilfebild-
schirm z.B. verlassen Sie dann wieder mit <ESC>.
Darüber hinaus können Sie sich beim Blättern in den Datensätzen mit den Pfeil-
tasten jeweils um einen Datensatz vor- und rückwärts bewegen.
Eine Besonderheit stellen in diesem Zusammenhang die Tasten <PgDn> und <PgUp>
dar. Sofern Sie mehr als 10 Datensätze erfaßt haben, können Sie sich mit diesen
beiden Tasten jeweils um 10 Datensätze vor oder zurück bewegen. Mit <^PgDn> und
<^PgUp> (^ = Strg) gelangen Sie von jeder beliebigen Dateiposition aus direkt
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 01-03 Seite 2
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
zum 1. beziehungsweise zum letzten Datensatz.
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(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 01-04 Seite 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Support-Vereinbarung
────────────────────
Sollten zu unseren Programmen Fragen auftauchen oder Sie weitere Informationen
benötigen, so reichen Sie uns diese Wünsche bitte schriftlich beziehungsweise
per Fax ein. Unsere Mailbox steht Ihnen ebenfalls zur Verfügung (rund um die
Uhr). Hier können Sie auch die jeweils neuesten Programmversionen unserer eige-
nen Programme wie auch diverser anderer Anbieter kostenlos laden.
Sie erhalten von uns in jedem Fall so rasch wie möglich eine Antwort. Je genau-
er dabei Ihre Angaben über das Problem und Ihre Rechnerkonfiguration sind,
desto besser können wir Ihnen helfen!
Wir bitten um Ihr Verständnis, daß wir einen telefonischen Support nur sehr
eingeschränkt bieten.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 02-00 Seite 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
In den folgenden Abschnitten erfahren Sie alle Einzelheiten über
■ die Installation des Programmes
■ Allgemeine Hinweise
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 02-01 Seite 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Installation
────────────
Prüfen Sie bitte vor der Installation, ob Sie auf der vorgesehenen Festplatte
ca. 3,0 MB freien Speicher haben. Für die eigentlichen Programmdateien wird
zwar weniger Platz benötigt, aber es werden beim Starten des Programms einige
Indexdateien erzeugt, die den restlichen Speicherplatz benötigen.
Folgende Schritte führen Sie bitte aus:
■ Legen Sie die Programmdiskette in ein Diskettenlaufwerk (A: oder B:)
■ Stellen Sie sicher, daß Sie sich am System-Prompt befinden
(z.B. C:> ).
Wechseln Sie auf das gewünschte Diskettenlaufwerk (z.B. A: + <RETURN>)
■ Rufen Sie das Installationsprogramm auf
mit
INST001 + <RETURN>
Sie können dann mit unserem Installationsprogramm komfortabel Ihre Wahl tref-
fen, wohin Sie die Programmdateien installieren möchten. Dabei können Sie unter
den vorhandenen Festplattenlaufwerken wählen und auch die Verzeichnisvorgabe
\MKTZV??? (??? = Versionsnummer) beliebig ändern.
Nachdem die Installation abgeschlossen ist, entfernen Sie bitte die Diskette
aus dem Laufwerk. Das Programm ist jetzt einsatzbereit. Wechseln Sie entweder
manuell oder aus einer BATCH-Datei heraus in das Verzeichnis, das Sie bei der
Installation gewählt haben und rufen Sie das Programm dann auf mit der Eingabe
MKTZV + <RETURN>
auf. Sofern Sie den Programmaufruf durch eine BATCH-Datei oder ein Menüprogramm
ausführen lassen möchten, sind dort folgende Einträge erforderlich
CD\
CD MKTZV (bzw. das Verzeichnis, das Sie gewählt haben)
MKTZV
CD\
Zu diesem Zeitpunkt existiert noch kein von Ihnen eingerichtetes Paßwort. Be-
Benutzen Sie zunächst das generelle Paßwort "MKT". Sobald Sie selbst in der
Paßwortverwaltung ein Paßwort mit der Priorität 1 eingerichtet haben, schlägt
Ihnen das Programm die Löschung des generellen Paßwortes vor. Sie können dann
nur noch mit Ihren eigenen Paßworten das Programm benutzen.
Denken Sie bitte daran, regelmäßig eine Datensicherung durchzuführen! Das Pro-
gramm ermöglicht eine komfortable Datensicherung im Systemmenü. Sie können be-
liebig viele Datensicherungen durchführen und selbstverständlich jederzeit
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(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 02-01 Seite 2
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
diese Daten wieder einlesen.
Sollten Sie Anpassungs- und/oder Sonderwünsche haben, so setzen Sie sich bitte
mit uns in Verbindung. Wir machen Ihnen gerne ein Angebot für eine auf Ihre
speziellen Verhältnisse angepaßte Version!
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(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 03-00 Seite 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
In den folgenden Abschnitten erfahren Sie alle Einzelheiten über
■ die Handhabung des Programms
■ die Bedienerführung
■ die Meldungen des Programms
Die Darstellung ist einheitlich wie folgt aufgemacht:
■ Überschrift
■ Darstellung eines Bildschirmes
■ Hinweise zur Anzeige
■ Hinweise zur Bedienung
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 03-01 Seite 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Hauptmenü
─────────
╒═════════════════════════╕
│ │
│ Paßwort : │
│ │
╘═════════════════════════╛
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Achtung: Eingabe ist nicht sichtbar!
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Bearbeiten Druck/DTA Absenderdaten Systemeinstellungen Ende │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Wenn das Programm korrekt gestartet wurde, erscheint nach der Paßwortabfrage
dieser Bildschirm.
Sie können vom Hauptmenü aus
■ alle weiteren Funktionen des Programms erreichen
■ das Programm beenden
Zu Ihrer besseren Übersicht sind ähnliche Funktionen in Untermenüs zusammenge-
faßt. Im oben abgebildeten Bildschirm sind dies
■ Dateibearbeitung
■ Druckauswahl/DTA
■ Stammdaten
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 03-01 Seite 2
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
■ Systemvorgaben
■ Programmende
Sie wählen die einzelnen Menüpunkte an, indem Sie den Menübalken mittels der
Pfeiltasten verschieben und Ihre Wahl mit <RETURN> bestätigen.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 03-11 Seite 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Bearbeiten
──────────
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Bearbeiten Druck/DTA Absenderdaten Systemeinstellungen Ende │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌────────────────────┐
│ Überweisungen/LS │ <---- auf diesem Feld
│ Empfänger │ steht der Menübalken
│ BLZ-Verzeichnis │
└────────────────────┘
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Von diesem Untermenü aus erreichen Sie alle Dateien, die bearbeitet werden
können. Durch die Auswahl mit den Pfeiltasten und der Bestätigung Ihrer Wahl
mit <RETURN> gelangen Sie direkt in die entsprechende Datei.
Generell gilt, daß Sie in Datenfelder, die für den Datenträgeraustausch benö-
tigt werden, keine Sonderzeichen und Umlaute eingeben können. Das Programm
überprüft Ihre Eingaben und ändert Umlaute automatisch ab. Bei Sonderzeichen
(z.B. {}[]) müssen Sie die Änderung eventuell manuell vornehmen beziehungsweise
nachbearbeiten.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 03-12 Seite 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Aufträge
────────
┌───┬──────────────────┬───────────────────────────┬──────────────┬─┬─┬────────┐
│Abs│Empfänger │Text 1 │Betrag │Ü│Z│Ausführ.│
├───┼──────────────────┼───────────────────────────┼──────────────┼─┼─┼────────┤
│HFC│Dumrath + Fassnach│902-HW-455/E │ 132.68│Ü│E│ . . │
│HFC│Elektra Versicheru│Elektronikvers. 329 773 006│ 240.40│Ü│E│ . . │
│HFC│Equity + Law │L 124649 │ 43.90│Ü│M│25.06.93│
│MM │Feling, Klaus │Kundennr.: 192049 │ 40.00│Ü│E│ . . │
│MM │Gerner, Raimund │Gutschrift │ 202.24│Ü│E│05.07.93│
│HFC│GEZ │260 667 803 │ 99.00│Ü│E│ . . │
│HFC│Girsberger GmbH │Kundennr.: 21624 │ 199.67│Ü│E│ . . │
│HFC│H.F.C. Hanse-Finan│Uebertrag │ 50.00│Ü│E│ . . │
│HFC│Hagenbucher Stempe│K 463 vom 14.05.93 │ 90.22│Ü│E│ . . │
│MM │Hagenbucher Stempe│K 464 vom 14.05.93 │ 96.01│Ü│E│ . . │
│HFC│Halmack, Gerd │ │ 500.00│Ü│E│02.07.93│
│MM │Hamburg Sued │Kundennr.: 013800 │ 149.00│Ü│E│ . . │
│MM │Hanseat. Werbekont│Kundennr.: HB 56 │ 53.82│Ü│E│ . . │
│MM │Inmac GmbH │Kundennr.: 104507 │ 533.26│Ü│E│ . . │
├───┴──────────────────┴───────────────────────────┴──────────────┴─┴─┴────────┤
│Nr. : 100007 Text 2: Hamburger Firmenhandbuch Erl.am : 19.08.92 │
│KunNr: │
│Bank: VEREINS UND WEST BLZ : 20030000 Konto: 2216000 als Nr.: 10005 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Index: Empfängername ────────────────────────────────────────────────────────
Dieser Bildschirm erscheint bei Auswahl "Überweisungen/LS" aus dem Menü Bear-
beiten. Mit verschiedenen Tasten (werden unten eingeblendet), können Sie in
der Datei blättern, und sich die vorhandenen Aufträge ansehen. Die wichtigsten
Daten werden Ihnen in einer Zeile dargestellt. Weitere Daten des Satzes auf
dem der Menübalken steht, werden im unteren Teil der Tabelle dargestellt. Sie
können sich mit den eingeblendeten Tasten sehr schnell innerhalb der Daten-
sätze bewegen. So genügt z.B. die Taste <Pos1>, um den ersten und die Taste
<Ende> um den letzten Datensatz anzuzeigen. Die Darstellung erfolgt jeweils in
Abhängigkeit zur gewählten Sortierung.
Mit <RETURN> gelangen Sie direkt in den Bearbeitungsmodus. Mit <Einfg> können
Sie neue Datensätze erfassen, mit <Entf> lassen sich Datensätze löschen. Mit
<TAB> schalten Sie zwischen verschiedenen Sortierungen hin und her. Der Menü-
balken bleibt dabei auf dem ausgewählten Datensatz stehen.
Die Suche nach bestimmten Datensätzen ist sehr einfach. In Abhängigkeit zur ge-
wählten Sortierung erscheint bei Tastendruck ein "Suchfenster", in das Sie Ih-
ren Suchbegriff eingeben können. Wenn Sie z.B. die Sortierung nach "Empfänger-
namen" gewählt haben und die Taste "t" betätigen, so öffnet sich sofort das ab-
gebildete Fenster für den Suchbegriff
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 03-12 Seite 2
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
┌─┤Suchbegriff├──────────────────────┐
│ │
│ t │
│ │
└────────────────────────────────────┘
Sie haben dann verschiedene Möglichkeiten. Sie könnten die Eingabe mit <RETURN>
bestätigen. Der Menübalken würde dann auf den ersten Datensatz positioniert, in
dem der Empfängername mit "t" beginnt. Sie können aber auch weitere Buchstaben
eingeben, um möglichst sofort den gewünschten Datensatz angezeigt zu bekommen.
Haben Sie die Sortierung nach Empfängernummern gewählt, so können Sie mit den
Zifferntasten das Suchfenster öffnen, um die gewünschte Nummer einzugeben, nach
der gesucht werden soll. Genauso verhält es sich mit der Sortierung nach dem
Ausführungsdatum.
Sobald Sie einen Satz ausgewählt haben oder einen neuen Satz anlegen möchten,
erscheint der nachstehend gezeigte Bildschirm (bei Neuanlage natürlich ohne Da-
ten)
┌───┬──────────────────┬───────────────────────────┬──────────────┬─┬─┬────────┐
│Abs┌─┤Aufträge├───────────────────────────────────────────────────────────┐hr.│
├───│ Kürzel : HFC Kontowahl: 1 │───┤
│HFC│ Empf.-Nr.: 100007 Kundennr.: │. │
│HFC│ Pos.-Nr. : 92080036 │. │
│HFC├────────────────────────────────────────┬─────────────────────────────┤.93│
│MKT│ Empfänger: Dumrath + Fassnacht KG │ Ausführen am : 12.07.93 │. │
│MKT│ BLZ : 20030000 │ Zahlungsweise │.93│
│HFC│ Konto : 2216000 │ <M><V><J><E> : E │. │
│HFC│ Bank : VEREINS UND WESTBANK │ Art <Ü><L> : Ü │. │
│HFC│ Text 1 : 902-HW-455/E │ Art Lastschr.: │. │
│HFC│ Text 2 : Hamburger Firmenhandbuch │ │. │
│MKT│ Betrag : 132,68 │ │. │
│HFC├────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┤.93│
│MKT│ Notizen : │. │
│MKT│ │. │
│MKT╞════════════════════════════════════════╤═════════════════════════════╡. │
├───│ Absender : H.F.C. Hanse-Finanz GmbH │ Letzte Auftragsausführung │───┤
│Nr.│ BLZ : 20030000 Konto: 5806518 │ am: 19.08.92 als Nr.: 10005 │92 │
│Ban└────────────────────────────────────────┴─────────────────────────────┘ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Wenn Sie das Bearbeiten eines Satzes beendet haben, können Sie sich auch an
dieser Stelle mit den eingeblendeten Tasten innerhalb Ihrer Daten bewegen.
Die Datenfelder im einzelnen: (in der Bearbeitungsreihenfolge)
■ Kürzel
Sie können hier unter bis zu 5 verschiedenen Absendern wählen (wenn Sie
entsprechende Daten in den Stammdaten eingegeben haben). Sie brauchen hier
nicht jedesmal Ihr Kürzel einzugeben. Ein <RETURN> bringt das Kürzel sofort
zur Anzeige, wenn Sie nur einen Absender erfaßt haben. Bei mehreren Absen-
dern erscheint ein Auswahlfenster, in dem Sie bequem Ihre Wahl treffen
können.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 03-12 Seite 3
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
■ Kontowahl
Dieses Feld bestimmt das Konto, von dem der Auftrag ausgeführt werden soll,
also Ihr eigenes Konto. Wenn Sie bei den Absenderdaten mehr als ein Konto
eingegeben haben, können Sie hier eine entsprechende Auswahl in einem sepa-
raten Fenster treffen. Bei der Neuerfassung erhalten Sie mit einem einfachen
<RETURN> hier automatisch die Bankverbindung, die Sie bei den Absenderdaten
als 1. Bankverbindung eingetragen haben.
■ Empfängernummer
Bei der Neuerfassung eines Auftrages können Sie hier die Empfängernummer
eingeben, wenn Sie Ihnen bekannt ist, anderenfalls bestätigen Sie bitte die
Vorgabe 0. Sie gelangen dann in das Feld Empfänger, wo Ihnen erweiterte
Suchmöglichkeiten zur Verfügung stehen. Beim Ändern eines vorhandenen Satzes
können Sie die Nummer mit einer anderen überschreiben. Wenn zu dieser Em-
pfängernummer Daten vorhanden sind, werden Sie Ihnen sofort angezeigt. Auch
beim Ändern gelangen Sie bei der Eingabe einer 0 in das Feld Empfänger. Hier
gibt es verschiedene Suchmöglichkeiten, die Sie bei der Feldbeschreibung Em-
pfänger finden.
Durch Eingabe von 9 oder 999999 wechseln Sie in eine besondere Bearbeitungs-
art. Sie können jetzt alle Felder manuell ausfüllen, ohne das der eingege-
bene Empfänger in der Empfängerdatei erfaßt sein muß. Lediglich die BLZ
wird auf Gültigkeit überprüft. Die Eingabeform eignet sich für Aufträge, von
denen Sie meinen, daß sie vermutlich nicht noch einmal vorkommen. Bedenken
Sie jedoch bitte, daß diese Sätze eine kurze Lebensdauer haben. Mit der
nächsten Reorganisation werden sie automatisch gelöscht (natürlich nur, wenn
sie auch erledigt sind!).
■ Kundennummer
Dieses Feld hat einen direkten Bezug zu dem gleichen Feld in der Empfänger-
verwaltung. Haben Sie dort eine eigene Kundennummer eingegeben, wird Sie
hier eingeblendet. Diese Vorgabe können Sie mit einer anderen Kundennummer
überschreiben. Dieses Feld hat einen eigenen Index, in den Sie mit den Tas-
ten <TAB> bzw. <SHIFT>+<TAB> umschalten können. Sie haben dann alle Daten
nach Ihren eigenen Kundennummern/Aktenzeichen sortiert.
■ Positionsnummer
Diese Nummer wird automatisch für jeden Auftrag vergeben. Sie finden Sie
im Datenträgeraustauschsatz wieder. Sie haben so die Möglichkeit, jeden ein-
zelnen Auftrag genau zu identifizieren. Die ersten 4 Stellen der Positions-
nummer setzen sich aus 2 Stellen für das Jahr und 2 Stellen für den Monat
der Erfassung des Auftrages zusammen (z.B. 9207 für Juli 1992). Die weiteren
4 Stellen sind eine laufende Nummerierung. Diese Nummer bleibt bei regelmäß-
igen Aufträgen und Wiederholungsaufträgen erhalten. Falls Sie Ihre Aufträge
per Ausdruck auf Endlosformulare erledigen, finden Sie die Positionsnummer
oben rechts auf dem Formular ausgedruckt.
■ Empfänger
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 03-12 Seite 4
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
In dieses Feld gelangen Sie nur, wenn Sie bei der Empfängernummer eine 0
oder 9 bzw. 999999 eingegeben haben (siehe bei Empfängernummer).
Sofern Sie eine 0 bei der Empfängernummer eingegeben haben, können Sie hier
mit der Eingabe des Namens oder der ersten Buchstaben eines Namens den ge-
wünschten Empfänger heraussuchen lassen. Die Suche erfolgt in der Empänger-
datei. Gibt es mehr als einen Datensatz, auf den Ihre Suchkriterien zutref-
fen, so erscheint ein Fenster, aus dem Sie bequem den gewünschten Satz her-
aussuchen und die Daten übernehmen können. Auch eine "Spiegelsuche" können
Sie in diesem Feld durchführen. Wenn Sie bei den Empfängern z.B. "Hans
Mustermann" anstatt "Mustermann, Hans" eingegeben haben, findet das Programm
bei der Eingabe "must" den Datensatz natürlich nicht. Bei einem 2. Versuch
mit der Eingabe von "..mann" erhalten Sie Ihren Datensatz. Das Geheimnis
sind die zwei vorangestellten Punkte. Sobald diese vorgegeben werden, sucht
das Programm nach Daten, die mit den den Punkten folgenden Zeichen enden.
Sollten beide Suchmöglichkeiten nicht zum Erfolg führen, ist der Empfänger
nicht vorhanden. Sie haben nun die Möglichkeit, direkt einen neuen Empfänger
zu erfassen. Die Maske der Empfängerdatei wird in diesem Fall in einer ande-
ren Farbe dargestellt, damit Sie wissen, daß Sie diese Funktion aus der Auf-
tragsbearbeitung heraus aufgerufen haben.
■ BLZ
Diesen Feldinhalt können Sie bei Bedarf überschreiben. Ihre Eingabe wird
überprüft. Wenn es eine Bank mit der von Ihnen vorgegebenen BLZ nicht gibt,
erhalten Sie eine entsprechende Meldung. Ein Verlassen dieses Feldes ist
nur mit einer gültigen BLZ möglich. Sofern Sie in diesem Feld eine 0 vorge-
ben, gelangen Sie in das Feld Bank, wo Ihnen erweiterte Suchmöglichkeiten
zur Verfügung stehen.
■ Konto
In diesem Feld hat die Eingabe einer bis zu 10-stelligen Kontonummer zu er-
folgen. Andere Zeichen als Ziffern sind nicht zugelassen, also auch keine
Binde- und/oder Querstriche, etc. Im Datenträgeraustausch wird die Kontonum-
mer automatisch links mit Nullen aufgefüllt, wenn sie kleiner als 10 Stellen
ist, geben Sie daher bitte führende Nullen nicht mit ein.
■ Bank
Hier wird automatisch der Name der Bank angezeigt, der sich aus Ihrer Einga-
be im Feld BLZ ergibt. Haben Sie dort eine 0 eingegeben, so haben Sie hier
die Möglichkeit, die Bank über die Eingabe des Namens beziehungsweise der
ersten Buchstaben des Namens heraussuchen zu lassen. Je mehr Buchstaben Sie
für die Suche vorgeben, umso schneller werden Sie Ihr Ergebnis erhalten.
Wenn Sie allerdings nur einen Buchstaben vorgeben, z.B. "d", werden Sie
etwas warten müssen. Bei über 20.000 Datensätzen werden Ihnen mit dieser
Vorgabe ca. 1.700 Sätze zur Auswahl angezeigt (sofern der Hauptspeicher des
Rechners ausreichend ist).
■ Text 1 + 2
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 03-12 Seite 5
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
In diesen Textfeldern können Sie Angaben wie z.B. Rechnungs- und Kundennum-
mer, Zeitraum, etc. unterbringen.
■ Betrag
Sofern Sie bei der Eingabe in der Empfängerdatei einen Skontoabzug vorgege-
ben haben, wird Ihnen hier die Inanspruchnahme vorgeschlagen.
■ Ausführen am
Hier legen Sie fest, wann Ihr Auftrag ausgeführt werden soll. Werden Ihnen
in den Feldern "Letzte Auftragsausführung" Daten angezeigt, so werden diese
nach Eingabe eines neuen Ausführungsdatums (oder eines anderen) automatisch
gelöscht. Sobald der Auftrag dann ausgeführt wurde, finden Sie hier wieder
die Daten der letzten Ausführung - bis zu Ihrer nächsten Eingabe.
■ Zahlungsweise
Mit diesem Feld legen Sie fest, ob Ihr Auftrag monatlich, vierteljährlich,
jährlich oder einmalig ausgeführt wird. Die Angabe wird außerdem verwendet,
um nach einer Ausgabe (als Druck oder per Datenträgeraustausch) den Auftrag
um den entsprechenden Zeitraum hochzurechnen und Ihnen dann zeitgemäß auto-
matisch wieder mit vorzulegen. Wenn Sie z.B. eine Mietzahlung am 01.08.93
mit monatlich (M) kennzeichnen und ausführen lassen, so setzt das Programm
das neue Druckdatum auf den 01.09.93. Sie erhalten den Auftrag bei der Aus-
gabe mit einer Selektion vom 28.08.93 bis 05.09.93 automatisch wieder mit
vorgelegt.
Beachten Sie bitte - auch wenn es auf den ersten Blick als nicht logisch er-
scheinen mag - unbedingt, daß es sinnvoll ist, einige monatliche Überweisun-
gen mit "E" = Einmalig zu kennzeichnen! Immer dann, wenn es sich bei Ihrem
Auftrag um eine Gut-/Lastschrift handelt, deren Betrag sich jeden Monat än-
dert (z.B. Telefon, Lohnsteuer, o.ä.), würde eine Kennzeichnung als "M" =
monatlich unter Umständen unerwünschte Ergebnisse bringen. Sie erinnern
sich? Das Programm aktualisiert alle Aufträge, die nicht mit "E" = Einmalig
gekennzeichnet sind automatisch, damit Sie entsprechend des gewählten Zeit-
raumes wieder ausgeführt werden! D.h., bei Ihrer Telefonrechnung z.B. würde
unter Umständen nach einer richtigen Auftragsausführung im Folgemonat ein
verkehrter Auftrag ausgeführt werden, weil Sie vielleicht die Rechnung noch
nicht vorliegen haben, und damit auch den Betrag im vorhandenen Auftrag
nicht aktualisieren konnten. Sie sollten also nur die Aufträge mit einem
festen Zahlungsrythmus versehen, von denen Sie wissen, daß sich der Betrag
nicht oder nur sehr selten ändert (z.B. Miete, Beiträge, Leasingraten,
etc.).
■ Art
Mit der Wahl von <Ü> oder <L> legen Sie die Ausführung als Überweisung oder
als Lastschrift fest.
■ Art Lastschr.
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(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 03-12 Seite 6
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
In dieses Feld gelangen Sie, wenn Sie in dem Feld "Art" als Ausführung ein
"L" für Lastschrift eingegeben haben. Sie können jetzt wählen, ob Ihr Auf-
trag als normaler Lastschrifteinzug (Vorgabe) behandelt wird oder als Ab-
buchungsauftrag. Lastschrift und Abbuchung werden sowohl beim Ausdruck
(unterschiedliche Formulare) als auch beim Datenträgeraustausch unterschied-
lich behandelt. Der Abbuchungsauftrag ist eine Sonderform der Lastschrift!
Hierfür muß Ihnen ein entsprechender Auftrag Ihres Kunden vorliegen!
■ Notizen
In zwei Zeilen können Sie sich zu jedem einzelnen Satz Notizen machen.
Dieser Text wird im gesamten Programm nicht verwendet, und dient ausschließ-
lich Ihrer Information. Selbstverständlich bleibt der Text erhalten, bis Sie
ihn verändern beziehungsweise löschen.
■ Absender, BLZ, Bank
Diese Felder werden automatisch mit den Angaben aus der Absenderdatei be-
legt. Diese Angaben können Sie hier nicht ändern. Sie dienen nur zu Ihrer
Kontrolle.
■ Letzte Auftragsausführung
Die beiden Felder dienen Ihrer schnellen Information darüber, ob und wann
ein Auftrag schon einmal ausgeführt worden ist. Der Inhalt dieser Felder
kann von Ihnen nicht verändert werden.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 03-13 Seite 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Empfänger
─────────
┌───────────────────────────┬───────────────────────────┬───────────────┬──────┐
│Empfänger │Text 1 │Betrag │Skonto│
├───────────────────────────┼───────────────────────────┼───────────────┼──────┤
│Alegro e.V. │ │ 325.30│ 0.00│
│ALICO GmbH │ │ 74.10│ 0.00│
│American Express │9950-599990-41007 │ 220.00│ 0.00│
│Asche, Ludwig │ │ 0.00│ 4.00│
│AVAG │Gebuehr │ 20.00│ 0.00│
│Bankhaus Test + Co │ │ 1500.00│ 0.00│
│Barclays Bank PLC, CS │ │ 0.00│ 0.00│
│BDB Buero KG │Kundennr.: 134287 │ 329.23│ 0.00│
│Berthold, Hans │ │ 0.00│ 5.00│
│Blau, Otto │ │ 0.00│ 0.00│
│Boeschel, Max │Kundennr.: 3.457.016 │ 162.40│ 0.00│
│Borland c/o mi service │ │ 0.00│ 0.00│
├───────────────────────────┴───────────────────────────┴───────────────┴──────┤
│Nr. : 100048 Text 2: 01.07.92-01.07.93 Ort: Hamburg │
│KunNr: Bank 1: DEUTSCHE BANK BLZ 1: 20070000 Konto 1: 101352│
│Erfaßt : 28.07.92 Bank 2: BLZ 2: Konto 2: │
│Geändert: 05.07.93 Bank 3: BLZ 3: Konto 3: │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Index: Empfängername ────────────────────────────────────────────────────────
Dieser Bildschirm erscheint bei Auswahl "Empfänger" aus dem Menü Bearbeiten.
Hier gelten die Regeln zur Bearbeitung wie bei den Aufträgen (siehe 03-12). So-
bald Sie einen Datensatz ausgewählt haben, erscheint folgender Bildschirm
┌─[Empfänger]──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Empf.-Nr.: 100001 Kundennr.: │
│──────────────────────────────────────────────────────────────────────│
│ Empfänger: Muster, Klaus Erfaßt am: 01.05.93 │
│ Ort : Hamburg Letzte │
│ Änderung : 08.05.93 │
│ BLZ Konto Bank │
│ 1. Konto : 20010020 2233222111 POSTGIROAMT HAMBURG │
│ 2. Konto : 20040000 300022099 COMMERZBANK │
│ 3. Konto : 20080000 2088776651 DRESDNER BANK │
│ │
│ Text 1 : Beitrag │
│ Text 2 : 05.93 │
│ Betrag : 80,00 │
│ Skonto : │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Die Datenfelder im einzelnen: (in der Bearbeitungsreihenfolge)
■ Empfängernummer
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 03-13 Seite 2
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Bei der Neuerfassung wird diese Nummer automatisch vergeben. Beim Ändern
eines vorhandenen Satzes können Sie die Nummer mit einer anderen überschrei-
ben. Wenn zu dieser Empfängernummer Daten vorhanden sind, werden Sie Ihnen
sofort angezeigt. Bei Eingabe einer 0 gelangen Sie in das Feld Empfänger.
Hier gibt es verschiedene Suchmöglichkeiten, die Sie bei der Feldbeschrei-
bung Empfänger finden.
■ Kundennummer
In dieses Feld können Sie eine eigene Kundennummer bzw. ein Aktenzeichen
eintragen. Zulässig sind sowohl alpha- als auch nummerische oder gemischte
Eingaben. Sie können so Ihre eigenen Bezeichnung übernehmen und das Programm
nach diesen Eingaben suchen lassen. In der Auftragsverwaltung wird Ihre Ein-
gabe automatisch eingeblendet - sofern vorhanden.
Sofern Sie Ihre Formulare mit der entsprechenden Variablen gestalten, können
Sie Ihre Eingabe natürlich auch mit ausdrucken lassen.
■ Empfänger
Sie können hier mit der Eingabe des Namens oder der ersten Buchstaben eines
Namens einen Empfänger heraussuchen lassen oder neu erfassen. Auch eine
"Spiegelsuche" können Sie in diesem Feld durchführen. Wenn Sie bei den Em-
pfängern z.B. "Hans Mustermann" anstatt "Mustermann, Hans" eingegeben haben,
findet das Programm bei der Eingabe "must" den Datensatz natürlich nicht.
Bei einem 2. Versuch mit der Eingabe von "..mann" erhalten Sie Ihren Daten-
satz. Das Geheimnis sind die zwei vorangestellten Punkte. Sobald diese vor-
gegeben werden, sucht das Programm nach Daten, die mit den den Punkten fol-
genden Zeichen enden.
■ Ort
Dieses Feld dient zu Ihrer besseren Information. Es wird in verschiedenen
Fenstern mit angezeigt, um Ihnen die Auswahl zu erleichtern. Auf den Pro-
grammablauf hat es keinen Einfluß.
■ 1.-3. Konto
In diesen Feldern können Sie für jeden Empfänger bis zu 3 verschiedene Bank-
verbindungen eingeben. In der Auftragsbearbeitung haben Sie durch einfache
Auswahl Zugriff auf die hier eingegebenen Bankverbindungen. Die 1. Bankver-
bindung müssen Sie eingeben (auf welches Konto wollen Sie sonst überweisen?)
Die 2. und 3. Bankverbindung kann eingegeben werden. Bei dem 1. Konto soll-
ten Sie die Bankverbindung wählen, die Sie am häufigsten verwenden. Sie wird
Ihnen auch in der Auftragsbearbeitung vorgeschlagen. Führende Nullen und/
oder Binde- und Querstriche werden bei der Kontoangabe nicht aktzeptiert! Im
Datenträgeraustausch sind diese Zeichen nicht zulässig. Die Kontonummer wird
dort automatisch mit führenden Nullen aufgefüllt, wenn sie weniger als 10
Stellen hat. Ihre Eingabe wird überprüft. Wenn es eine Bank mit der von
Ihnen vorgegebenen BLZ nicht gibt, erhalten Sie eine entsprechende Meldung.
Sofern Sie in diesem Feld eine 0 vorgeben, gelangen Sie in das Feld Bank, wo
Ihnen erweiterte Suchmöglichkeiten zur Verfügung stehen.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 03-13 Seite 3
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Sofern Sie eine bereits bestehende Bankverbindung ändern und in Ihrer Auf-
tragsdatei bereits Aufträge erfaßt sind, schlägt das Programm Ihnen die
automatische Änderung dieser Aufträge vor. Nehmen Sie diesen Vorschlag an,
damit Ihr Datenbestand auch wirklich aktuell ist! Nehmen Sie diesen Vor-
schlag nicht an, so müssen Sie Ihre Auftragsdaten manuell ändern! Gleichzei-
tig wird auch eine eventuell bestehende Archivdatei automatisch angepaßt.
■ Text 1 + 2
In diesen beiden Feldern können Sie einen Verwendungszweck (Kunden-, Rech-
nungsnummer, etc.) vorgeben. Der hier vorgegebene Text wird Ihnen in der
Auftragsbearbeitung automatisch vorgeschlagen. Dort können Sie den Text
natürlich beliebig überschreiben.
■ Betrag
Ein hier vorgegebener Betrag wird Ihnen in der Auftragsbearbeitung automa-
tisch vorgeschlagen. Selbstverständlich können Sie ihn dort beliebig über-
schreiben.
■ Skonto
In diesem Feld können Sie einen Skontosatz (in %) vorgeben, der in der Auf-
tragsbearbeitung dann automatisch vorgeschlagen wird, wenn Sie das Betrag-
feld ausfüllen.
■ Erfaßt am und Letzte Änderung
In diesen beiden Feldern werden zu Ihrer Information das ursprüngliche Er-
fassungsdatum und das Datum der letzten Änderung dieses Satzes angezeigt.
Diese Feldinhalte können Sie nicht ändern.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 03-14 Seite 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Bankleitzahlen
──────────────
┌────────┬──────────────────────────────────────────┬─────┬────────────────────┐
│BLZ │Bank │PLZ │Ort │
├────────┼──────────────────────────────────────────┼─────┼────────────────────┤
│10010010│POSTBANK POSTGIROAMT BERLIN │ 1000│BERLIN │
│10010111│BFG BANK │ 1000│BERLIN │
│10010222│ABN AMRO BANK │ 1000│BERLIN │
│10010424│DEUTSCHE BAU UND BODENBANK │ 1000│BERLIN │
│10010600│IKB DEUTSCHE INDUSTRIEBANK │ 1000│BERLIN │
│10010700│BERLINER INDUSTRIEBANK │ 1000│BERLIN │
│10010800│DEUTSCHE PFANDBRIEF UND HYPOTH │ 1000│BERLIN │
│10010900│CITIBANK FIL BERLIN │ 1000│BERLIN │
│10020000│BERLINER BANK │ 1000│BERLIN │
│10020200│BERLINER HANDELS UND FRANKFURT │ 1000│BERLIN │
│10020383│DELBRUECK & CO │ 1000│BERLIN │
│10020500│BANK FUER SOZIALWIRTSCHAFT │ 1000│BERLIN │
│10020717│SCHWEIZERISCHE KREDITANSTALT ( │ 1000│BERLIN │
│10020890│BAYERISCHE VEREINSBANK │ 1000│BERLIN │
│10020900│BERLINER BANK NDL │ 1000│BERLIN │
│10030200│BERLINER PFANDBRIEFBANK │ 1000│BERLIN │
│10030300│ASKANISCHE BANK TRAUTWEIN & CO │ 1000│BERLIN │
└────────┴──────────────────────────────────────────┴─────┴────────────────────┘
Index: BLZ ──────────────────────────────────────────────────────────────────
Dieser Bildschirm erscheint bei Auswahl "BLZ-Verzeichnis" aus dem Menü Bearbei-
ten. Mit den eingeblendeten Tasten können Sie in der Datei blättern, und sich
die vorhandenen BLZ ansehen. Für die Bearbeitung gelten die Regeln wie für Auf-
träge (siehe 03-12).
Grundsätzlich sollten Sie von einer Bearbeitung dieser Datei absehen. Der Grund
ist, daß Ihre eventuell vorgenommenen Änderungen bei einem Update verloren
sind, da diese Daten NICHT übernommen werden (im Gegensatz zu Ihren Auftrags-
und Empfängerdaten!). Wir haben trotzdem die Bearbeitungsmöglichkeit eingerich-
tet, damit Sie die Möglichkeit haben, eine eventuell neu hinzukommende Bank
einzugeben. Damit können Sie die Zeit bis zu einem Update überbrücken.
Die Datenfelder im einzelnen: (in der Bearbeitungsreihenfolge)
■ BLZ
Bei der Neuerfassung wird überprüft, ob diese BLZ schon existiert. Wenn ja,
werden Ihnen sofort die entsprechenden Daten angezeigt. Beim Ändern eines
vorhandenen Satzes können Sie die Nummer mit einer anderen überschreiben.
Wenn zu dieser BLZ Daten vorhanden sind, werden Sie Ihnen sofort angezeigt.
Bei Eingabe einer 0 gelangen Sie in das Feld Bankname. Hier gibt es ver-
schiedene Suchmöglichkeiten, die Sie bei der Feldbeschreibung Bankname
finden.
■ Bankname
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 03-14 Seite 2
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Sie können hier mit der Eingabe des Namens oder der ersten Buchstaben eines
Namens einen Banknamen heraussuchen lassen oder neu erfassen. Eine "Spiegel-
suche" ist in diesem Feld nicht möglich.
■ PLZ und Ort
Diese Felder dienen zu Ihrer besseren Information. Sie werden in verschie-
denen Fenstern mit angezeigt, um Ihnen die Auswahl zu erleichtern. Auf den
Programmablauf haben Sie keinen Einfluß.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 03-20 Seite 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Druckmenü
─────────
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Bearbeiten Druck/DTA Absenderdaten Systemeinstellungen Ende │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────────┐
│ Überweisungen │ <----- der Menübalken steht
│ Lastschriften │ auf diesem Menüpunkt
│ BLZ-Liste │
│ Empfänger-Liste │
│ Ausgabe wiederholen │
│ Dokumentation │
└──────────────────────┘
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Wenn Sie im Hauptmenü den Menüpunkt "Druckauswahl" ausgewählt haben, sehen Sie
diesen Bildschirm.
Sie können vom Druckmenü aus
■ alle Ausgabefunktionen (Druck und Datenträgeraustausch) des Programms
erreichen
■ oder zurück ins Hauptmenü wechseln
Sie wählen die einzelnen Menüpunkte an, indem Sie den Menübalken mittels der
Pfeiltasten verschieben.
Ihre endgültige Auswahl treffen Sie, indem Sie die Taste <RETURN> betätigen,
wenn der Menübalken auf dem von Ihnen gewünschten Menüpunkt steht. Im oben ab-
gebildeten Bildschirm
■ wählen Sie z.B. den Menüpunkt "Überweisungen" aus
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 03-21 Seite 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Überweisungen
─────────────
┌─┤Ausgabe Überweisungen├───────────────┐
│ │
│ Aufträge für Absender : HFC │
│ │
│ Ausgabe beginnt mit dem : 22.11.93 │
│ Ausgabe endet mit dem : 09.12.93 │
│ │
│ Anzahl der Listendrucke : 3 │
│ │
│ Ausgabeziel : Drucker Diskette │
│ │
│ Buchungsdatum für Bank : 13.12.93 │
│ ┌─┤Formularwahl├────────────────┐
└───────────────│ Überweisungen Schecks │
└───────────────────────────────┘
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Wenn Sie im Druckmenü den Menüpunkt "Überweisungen" ausgewählt haben, erscheint
dieses Fenster. Der Cursor steht im oberen Datumsfeld.
Sie können jetzt
■ den Absender bestimmen, für den die Aufträge angezeigt werden sollen.
■ die Überweisungen bestimmen, die Sie ausgeben wollen.
Maßgebend hierfür ist das im Datensatz im Feld "Ausführen am" gespeich-
erte Datum.
Das Programm ermittelt aus den vorhandenen - und noch nicht erledig-
ten - Aufträgen den Auftrag mit dem niedrigsten Datum und schlägt
dieses Datum als Beginndatum vor. Wird Ihnen das Tagesdatum als Beginn
vorgeschlagen, so gibt es keine unerledigten alten Aufträge mit Aus-
nahme der Aufträge, die Sie am aktuellen Tag eingegeben haben. Wenn Sie
die Überweisungen des aktuellen Tages ausgeben wollen, betätigen Sie
zweimal die Taste <RETURN>.
Wollen Sie folgende Tage einbeziehen, so geben Sie hierzu im unteren
Feld das Datum des Ausgabeendes ein. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit
der Taste <RETURN>.
Beide Datumsvorgaben können Sie selbstverständlich beliebig überschrei-
ben.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 03-21 Seite 2
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mit der Anzahl der Ausdrucke legen Sie fest, wieviele Ausfertigungen
der Begleitliste Sie bekommen. In der Regel verlangen Banken 2 Exempla-
re, zusammen mit Ihrem Belegexemplar ergibt das 3. Dieser Wert wird
Ihnen auch vorgeschlagen. Selbstverständlich können Sie die Anzahl
überschreiben. Nur eine 0 wird hier nicht aktzeptiert, da eine Begleit-
liste zwingend erforderlich ist.
Die Auswahl Drucker/Diskette bestimmt die Art der Ausgabe Ihrer Über-
weisungen. Wenn Sie die Ausgabe über Drucker wählen, haben Sie die Mög-
lichkeit, die Aufträge als Schecks ausgeben zu lassen.
Das Buchungsdatum hat nur Auswirkungen beim Datenträger-Austausch. Sie
bestimmen damit das Datum, an dem Ihre Bank Ihren Auftrag ausführen
soll. Beachten Sie bitte, daß Ihre Diskette in der Regel am Vortag der
Ausführung bis 9:30 Uhr bei Ihrer Bank sein muß. Das Programm schlägt
Ihnen deshalb als Buchungsdatum immer ein Datum vor, daß 2 Werktage
höher ist als das Tagesdatum. Sollten Sie sich hier einmal vertan
haben, ist das nicht so schlimm. Ihre Bank führt den Auftrag dann in
der Regel zum nächstmöglichen Datum aus.
■ diese Funktion mit der Taste <ESC> abbrechen.
Sie kommen dann zurück ins Hauptmenü.
Wenn Sie die Daten korrekt eingegeben haben, führen Sie folgende Meldungen
durch den weiteren Programmablauf:
Meldung: Die ausgewählten Überweisungen werden geprüft!
Werden keine Aufträge gefunden, erhalten Sie die Meldung:
Meldung: Keine Sätze mit den angegebenen Daten vorhanden!
Sie können jetzt
■ mit der Taste <ESC> die Funktion abbrechen und damit zurück ins Hauptmenü
kommen
Sofern Aufträge gefunden werden, erhalten Sie in einem Fenster alle Aufträge
angezeigt, die Ihren Suchvorgaben entsprechen:
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 03-21 Seite 3
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
┌─┤Gesamtsummen├──────────────────────────────────────────────────────────┐
│ HFC: 521.93 2 Aufträge │
│ MKT: 5703.78 8 Aufträge │
│ MSK: 1024.94 2 Aufträge │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─┤Auszuführende Aufträge├──────────────────┤ 12 Sätze gefunden├─┐
│ Abs Empfänger Text (1) ZA Betrag │
│──────────────────────────────────────────────────────────────────│
│ HFC Agentur 78 Kundennummer: 22319 E 196.63 √ │
│ HFC Albingia UNV E 325.30 √ │
│ MKT Agentur 78 Kundennummer: 22319 E 196.63 √ │
│ MKT Agentur 78 Kundennummer: 22319 E 200.00 √ │
│ MKT Agentur 78 Kundennummer: 22319 E 196.63 √ │
│ MKT L + S Steuerberatung Fibu IV. Quartal 199 E 488.75 √ │
│ MKT Albingia UNV E 325.30 √ │
│ MKT Gernen, Rainer Gutschrift vom 18.12 E 202.24 √ │
│ MKT PROCEDO GmbH ASI E 3619.23 √ │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────┘
───────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Meldung: Falls Sie noch Änderungen vornehmen möchten, brechen
Sie jetzt ab und wählen den Menüpunkt Bearbeiten!
In diesem Fenster sind zunächst alle Aufträge mit einem "√" versehen. Mit der
Taste <LEER> können Sie den Haken entfernen bzw. erneut setzen. Alle Aufträge
mit Haken werden nach Ihrer Bestätigung mit <RETURN> ausgeführt. Die Daten der
anderen Aufträge werden in keiner Weise verändert. Sie werden Ihnen bei der
nächsten Auftragsausführung (bei entsprechender Datumsselektion) automatisch
wieder mit angezeigt, da sie noch nicht erledigt sind.
Das obere Fenster informiert Sie ständig über die Gesamtsummen pro Absender und
die Anzahl der einzelnen Aufträge. Diese Anzeige wird dynamisch verwaltet. Wenn
Sie die Markierug eines Auftrages mit der Taste <LEER> entfernen, werden auto-
matisch die Gesamtsumme und die Anzahl der Aufträge des betreffenden Absenders
korrigiert. Sie haben so immer einen Überblick, wieviel für einen Absender ins-
gesamt auszuführen ist.
Wenn Sie Ihre Auswahl getroffen haben, können Sie mit <RETURN> die Ausführung
veranlassen.
Meldung: Drucker LPT1 ist bereit!
Haben Sie das richtige Papier eingelegt?
Das Programm hat die von Ihnen ausgewählten Überweisungen gefunden und die Be-
triebsbereitschaft des vorgegebenen Druckers an der Schnittstelle LPT1 festge-
stellt.
Sofern im Drucker noch nicht das richtige Papier eingespannt ist, können Sie
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 03-21 Seite 4
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
dies jetzt noch nachholen. Folgende Formulare sind erforderlich:
Ausdruck
■ Endlos-Überweisungsformulare
Datenträgeraustausch
■ Blankopapier (A 4) endlos oder im Einzelblatteinzug
Sollte der Drucker nicht betriebsbereit sein, erscheinen Fehlermeldungen (siehe
Abschnitt Fehlermeldungen).
Sie können jetzt
■ mit der Taste <ESC> die Funktion abbrechen und damit zurück ins Hauptmenü
kommen
■ mit der Taste <RETURN> die Ausgabe starten
Meldung: Die ausgewählten Überweisungen werden ausgegeben!
Die Ausgabe hat begonnen.
Beachten Sie bitte, daß Sie beim Datenträgeraustausch u.U. aufgefordert werden,
einen neue Diskette einzulegen, wenn mehr als ein Auftrag vorhanden ist, also
Aufträge von verschiedenen Konten ausgeführt werden sollen. Das Programm trennt
diese Aufträge automatisch, damit Sie jeweils eine Diskette und die erforder-
liche Begleitliste pro Auftrag bekommen.
Sofern während der Ausgabe ein Fehler auftritt, erscheinen entsprechende
Meldungen (siehe Abschnitt Fehlermeldungen).
Meldung: Die ausgewählten Überweisungen wurden ausgegeben!
Der Ausdruck ist beendet.
Meldung: Wollen Sie jetzt die Begleitliste drucken?
Sie können jetzt
■ mit der Taste <ESC> die Funktion abbrechen und damit zurück ins Hauptmenü
kommen
■ mit der Taste <RETURN> den Ausdruck der Überweisungsbegleitliste veranlas-
sen
Meldung: Drucker LPT1 ist bereit!
Haben Sie das richtige Papier eingelegt?
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 03-21 Seite 5
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Das Programm hat die Betriebsbereitschaft des vorgegebenen Druckers an der
Schnittstelle LPT1 festgestellt.
Sofern im Drucker noch nicht das richtige Papier (Blanko A 4) eingelegt ist,
können Sie dies jetzt noch nachholen.
Sollte der Drucker nicht betriebsbereit sein, erscheinen Fehlermeldungen (siehe
Abschnitt Fehlermeldungen).
Meldung: Die Begleitliste wird gedruckt!
Das Programm druckt die Begleitlisten getrennt nach Ihren Bankkonten.
Meldung: Die Begleitliste wurde gedruckt!
Der Ausdruck ist beendet.
Sollte ein Auftrag einmal nicht ordnungsgemäß ausgegeben worden sein, so haben
Sie die Möglichkeit, exakt dieses Auftrag über die Funktion im Druckmenü
"Ausgabe wiederholen" neu auszugeben. Einige Drucker haben einen Speicher, in
den der gesamte Ausdruck paßt. Wenn der Druckauftrag an den Drucker abgeschickt
worden ist, hat das Programm keinerlei Einfluß mehr auf die Ausgabe. Wird dann
z.B. dieser Drucker versehentlich ausgeschaltet, so ist der noch nicht ausge-
druckte Teil verloren! Mit der Wiederholungsfunktion sind Sie auch für diesen
Fall bestens gerüstet!
Zum Ausdrucken noch ein Tip. Falls Ihre Formulare in der Länge nicht richtig
bedruckt werden, so überprüfen Sie bitte die Einstellung in der Druckereinrich-
tung (Seitenlänge 25 Zeilen), und ändern Sie gegebenenfalls das Steuerzeichen.
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(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 03-22 Seite 1
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Lastschriften
─────────────
Der Ablauf ist identisch mit dem der Ausgabe von Überweisungen. Sofern Sie den
Ausdruck entsprechender Formulare wünschen, müssen Sie lediglich Endlos-Last-
schriftformulare für den Drucker verwenden.
Beachten Sie bitte, das verschiedene Bankinstitute bereits keine Lastschrift-
formulare mehr aktzeptieren! Bei diesen Instituten ist nur noch der beleglose
Datenträgeraustausch (DTA) möglich, den Sie natürlich mit unserem Programm er-
ledigen können!
Wegen weiterer Einzelheiten sehen Sie bitte im Abschnitt 03-21 Überweisungen
nach. Das gilt auch für Abbuchungsaufträge.
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(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 03-23 Seite 1
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Druck wiederholen
─────────────────
┌─[Aufträge wiederholen]────────────────[ 6 Aufträge gefunden]─┐
│ Abs A-Nr. Datum A Bank Konto Pos. Betrag │
│─────────────────────────────────────────────────────────────────│
│ HFC 10002 24.07.92 Ü DEUTSCHE BA 355526661 5 1477.50 │
│ HFC 10003 24.07.92 Ü VOLKSBANK H 55032800 6 2125.00 │
│ HFC 10004 24.07.92 L VEREINS UND 5806518 8 8292.17 │
│ HFC 10005 24.07.92 L DEUTSCHE BA 355526661 1 5774.41 │
│ MKT 10006 24.07.92 L VOLKSBANK H 56224460 2 969.67 │
│ MKT 10007 24.07.92 Ü VEREINS UND 5803473 15 4768.08 │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────┘
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Wenn Sie im Druck/DTA-Menü den Menüpunkt "Ausgabe wiederholen" ausgewählt
haben, erscheint dieses Fenster.
Sie können jetzt
■ den Druckauftrag bestimmen, den Sie erneut ausdrucken wollen.
Wenn Sie den richtigen Auftrag angewählt haben, so betätigen Sie die
Taste <RETURN>.
■ diese Funktion mit der Taste <ESC> abbrechen.
Sie kommen dann zurück ins Hauptmenü.
Im Fenster werden zu jedem vorhandenen Druckauftrag folgende Daten angezeigt:
z.B.
Abs : Kürzel HFC
A-Nr. : Auftragsnummer 10002
Datum : Tag des Ausdruckes 24.07.92
A : Ausführungsart: Ü (für Überweisungen)
Bank : Ihr Kreditinstitut DEUTSCHE BANK
Konto : Ihr Bankkonto 355526661
Pos. : Postenzahl des Auftrages 5
Betrag : Gesamtbetrag aller Posten 1477.50
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(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 03-23 Seite 2
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Ausgabe wiederholen
───────────────────
┌─[Ausgabe wiederholen]─────────────────┐
│ │
│ Alte Auftragsnummer ist : 10001 │
│ │
│ Anzahl der Listendrucke : 3 │
│ │
│ Ausgabeziel : Drucker Diskette │
│ │
│ Buchungsdatum für Bank : 01.08.92 │
│ │
└───────────────────────────────────────┘
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Meldung: Die ausgewählten Sätze werden geprüft!
Dieses Fenster erscheint, wenn Sie einen Auftrag ausgewählt haben. Im Fenster
wird die Auftragsnummer angezeigt (die Sie ausgewählt haben).
Auch an dieser Stelle können Sie wieder die Anzahl der Listen vorgeben. (Bitte
sehen Sie hierzu auch die Hinweise bei "Druck/DTA - Überweisungen")
Das Programm prüft jetzt die im ausgewählten Auftrag enthaltenen Überweisungen
oder Lastschriften.
Durch den weiteren Programmablauf führen Sie folgende Meldungen:
Meldung: Drucker LPT1 ist bereit!
Haben Sie das richtige Papier eingelegt?
Das Programm hat die von Ihnen ausgewählten Überweisungen oder Lastschriften
geprüft und die Betriebsbereitschaft des vorgegebenen Druckers an der Schnitt-
stelle LPT1 festgestellt.
Sofern Sie als Ausgabeart den Drucker gewählt haben, müssen an dieser Stelle
die richtigen Endlos-Trägerformulare eingespannt sein. Sie können dies jetzt
noch nachholen.
Bei der Ausgabeart Diskette (also Datenträgeraustausch) muß sich in Ihrem
Drucker Blankopapier A 4 befinden, damit die zwingend erforderliche Disketten-
begleitliste erstellt werden kann. Außerdem ist die Druckerabfrage auch der
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(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 03-23 Seite 3
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richtige Zeitpunkt, um eine Diskette in das gewünschte Laufwerk zu legen. Dies
wird nämlich als nächstes überprüft.
Sollte der Drucker nicht betriebsbereit sein, erscheinen Fehlermeldungen (siehe
Abschnitt Fehlermeldungen).
Sie können jetzt
■ mit der Taste <ESC> die Funktion abbrechen und damit zurück ins Hauptmenü
kommen
■ mit der Taste <RETURN> den Druck starten
Meldung: Die ausgewählten Lastschriften werden ausgegeben!
oder
Meldung: Die ausgewählten Überweisungen werden ausgegeben!
Die Ausgabe hat begonnen.
Sofern während der Ausgabe ein Fehler auftritt, erscheinen entsprechende
Meldungen (siehe Abschnitt Fehlermeldungen).
Meldung: Die ausgewählten Lastschriften wurden ausgegeben!
oder
Meldung: Die ausgewählten Überweisungen wurden ausgegeben!
Die Ausgabe ist beendet. Weiter kommen Sie durch Betätigen einer beliebigen
Taste.
Meldung: Wollen Sie jetzt die Begleitliste drucken?
Sie können jetzt
■ mit der Taste <ESC> die Funktion abbrechen und damit zurück ins Hauptmenü
kommen
■ mit der Taste <RETURN> den Ausdruck der Überweisungsbegleitliste oder der
Lastschriftbegleitliste veranlassen
Sofern Sie die Aufträge per Datenträgeraustausch erledigt haben, ist der Aus-
druck der Auftragsliste nicht unbedingt erforderlich (die Diskettenbegleitliste
ist automatisch erstellt worden). Wir empfehlen Ihnen jedoch, auf diese Liste
nicht zu verzichten, da hier alle Aufträge mit den entsprechenden Einzeldaten
aufgeführt sind. Sie haben damit eine erheblich bessere Übersicht.
Meldung: Drucker LPT1 ist bereit!
Haben Sie das richtige Papier eingelegt?
Das Programm hat die Betriebsbereitschaft des vorgegebenen Druckers an der
Schnittstelle LPT1 festgestellt.
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(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 03-23 Seite 4
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Sofern im Drucker noch nicht das richtige Papier eingelegt ist, können Sie dies
jetzt noch nachholen.
Sollte der Drucker nicht betriebsbereit sein, erscheinen Fehlermeldungen (siehe
Abschnitt Fehlermeldungen).
Meldung: Die Begleitliste wird gedruckt!
Das Programm druckt die Begleitlisten getrennt nach Ihren Bankkonten.
Meldung: Die Begleitliste wurden gedruckt!
Der Ausdruck ist beendet. Durch betätigen einer beliebigen Taste kommen Sie
zurück ins Hauptmenü.
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(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 03-24 Seite 1
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Bankleitzahl-Listen
───────────────────
┌───────────────────────────────────────┐
│ Bankleitzahlenliste drucken │
│───────────────────────────────────────│
│ Anfang der Liste bei BLZ : 10000000 │
│ Ende der Liste bei BLZ : 99999999 │
└───────────────────────────────────────┘
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Wenn Sie im Druckmenü den Menüpunkt "BLZ-Liste" ausgewählt haben, erscheint
dieses Fenster. Der Cursor steht im oberen Nummernfeld.
Sie können jetzt
■ die Bankleitzahlen für Anfang und Ende der Liste bestimmen
Das Programm gibt in den Nummernfeldern die kleinstmögliche und die
größtmögliche Bankleitzahl vor. Wenn Sie eine komplette Liste mit allen
Bankleitzahlen drucken wollen, betätigen Sie zweimal die Taste <RETURN>
Wollen Sie nur eine Liste mit bestimmten Bankleitzahlen drucken, so
geben Sie hierzu im oberen Nummernfeld die Bankleitzahl für den Anfang
der Liste ein. Bestätigen Sie Ihre Eingabe mit der Taste <RETURN>. Der
Cursor wechselt dann in das untere Nummernfeld. Geben Sie jetzt die
Bankleitzahl für das Ende der Liste ein und bestätigen Sie ebenfalls
mit der Taste <RETURN>.
■ diese Funktion mit der Taste <ESC> abbrechen.
Sie kommen dann zurück ins Hauptmenü.
Wenn Sie die Daten korrekt eingegeben haben, führen Sie folgende Meldungen
durch den weiteren Programmablauf:
Meldung: Drucker LPT1 ist bereit!
Haben Sie das richtige Papier eingelegt?
Das Programm hat die von Ihnen ausgewählten Bankleitzahen geprüft und die Be-
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(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 03-24 Seite 2
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triebsbereitschaft des vorgegebenen Druckers an der Schnittstelle LPT1 festge-
stellt.
Sofern im Drucker noch nicht das richtige Papier (Blanko A 4) eingespannt ist,
können Sie dies jetzt noch nachholen.
Sollte der Drucker nicht betriebsbereit sein, erscheinen Fehlermeldungen (siehe
Abschnitt Fehlermeldungen).
Sie können jetzt
■ mit der Taste <ESC> die Funktion abbrechen und damit zurück ins Hauptmenü
kommen
■ mit der Taste <RETURN> den Druck starten
Meldung: Bankleitzahlenliste wird gedruckt!
Der Ausdruck hat begonnen.
Sofern während des Druckes ein Fehler auftritt, erscheinen entsprechende
Meldungen (siehe Abschnitt Fehlermeldungen).
Meldung: Die Bankleitzahlenliste wurde gedruckt!
Der Ausdruck ist beendet. Weiter kommen Sie durch betätigen einer beliebigen
Taste.
Empfänger-Liste
───────────────
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(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 03-24 Seite 3
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Wenn Sie im Druckmenü den Menüpunkt "Empfänger-Liste" ausgewählt haben, veran-
lassen Sie das Programm, eine alphabetisch geordnete Liste aller Empfänger aus-
zudrucken, die Sie bisher erfaßt haben. Praktischerweise werden auch die Em-
pfängernummern mit ausgedruckt.
Nach Überprüfung der gewählte Drucker auf seine Betriebsbereitschaft hin über-
prüft wurde, erhalten Sie die Abfrage, ob der Druck beginnen soll.
Meldung: Drucker LPT1 ist bereit!
Haben Sie das richtige Papier eingelegt?
Sie können dann
- gegebenenfalls das Papier wechseln (Blanko A 4).
- diese Funktion mit der Taste <ESC> abbrechen.
Sie kommen dann zurück ins Hauptmenü.
- mit <RETURN> den Ausdruck veranlassen.
Sollte der Drucker nicht betriebsbereit sein, erscheinen Fehlermeldungen
(siehe Abschnitt Fehlermeldungen).
Meldung: Empfängerliste wird gedruckt!
Der Ausdruck hat begonnen.
Sofern während des Druckes ein Fehler auftritt, erscheinen entsprechende
Meldungen (siehe Abschnitt Fehlermeldungen).
Meldung: Die Empfängerliste wurde gedruckt!
Der Ausdruck ist beendet. Weiter kommen Sie durch betätigen einer beliebigen
Taste.
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(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 03-25 Seite 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Dokumentation
─────────────
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Bearbeiten Druck/DTA Absenderdaten Systemeinstellungen Ende │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌───────────────────────┐
│ Überweisungen/Schecks │
│ Lastschriften │
│ BLZ-Liste │
│ Empfänger-Liste │
│ Ausgabe wiederholen │
│ Dokumentation │ <---- auf diesem Feld steht
└───────────────────────┘ der Menübalken
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Das Programm prüft, ob Dokumentationsdateien vorhanden sind und ob der vorgege-
bene Drucker betriebsbereit ist.
Sofern im Drucker noch nicht das richtige Papier eingespannt ist, können Sie
dies jetzt noch nachholen.
Sollte der Drucker nicht betriebsbereit sein, erscheinen Fehlermeldungen (siehe
Abschnitt Fehlermeldungen).
Sie können jetzt
■ mit der Taste <ESC> die Funktion abbrechen und damit zurück ins Hauptmenü
kommen
■ mit der Taste <RETURN> den Druck starten
Das Programm meldet Ihnen jede Datei die gedruckt wird, z.B. (ausgedruckt
werden neben der Dokumentation auch der Bestellschein und die AGB):
Meldung: MKTZV.DOC wird gedruckt!
Sind alle Dateien gedruckt, so meldet das Programm:
Meldung: Programmdokumentation wurde gedruckt!
Mit einer beliebigen Taste kommen Sie zurück ins Hauptmenü.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 03-31 Seite 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Stammdaten
──────────
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Bearbeiten Druck/DTA Absenderdaten Systemeinstellungen Ende │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌──────────────────┐
│ Absender │ <---- auf diesem Feld steht
└──────────────────┘ der Menübalken
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mit <RETURN> gelangen Sie direkt zur Bearbeitung Ihrer Absenderangaben.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 03-32 Seite 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Absender
────────
┌──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Registrierter Kunde: Max Müller │
├───┬─────────────────────────────────────────────────────┬────────────────────┤
│Abs│Absender │Ort │
├───┼─────────────────────────────────────────────────────┼────────────────────┤
│MM │Max Müller │Hamburg │
│HFC│Hanse-FinanzConsulting GmbH │Hamburg │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
│ │ │ │
├───┴─────────────────────────────────────────────────────┴────────────────────┤
│ │
│ Bank 1: VEREINS UND WESTBANK BLZ 1: 20030000 Konto 1: 5803473│
│ Bank 2: BFG BANK BLZ 2: 20010111 Konto 2: 1172323800│
│ Bank 3: BLZ 3: Konto 3: │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
────────────────────────────────────────────┤F1│││Pos1│Ende│Einfg│Entf│ESC│┘├
In der ersten Fensterzeile finden Sie entweder den Hinweis "Shareware" oder bei
einer registrierten Vollversion den Namen des Käufers, also Ihren Namen!
Für die Bearbeitung gelten im wesentlichen die Regeln wie bei der Auftragsbear-
beitung (siehe 03-12).
Mit den Absenderdaten geben Sie die Daten vor, die auf allen Aufträgen verwen-
det werden. Sie haben die Möglichkeit, beliebig viele Absender einzugeben, so-
fern Ihr Unternehmen aus verschiedenen Firmen besteht. Alle eingegebenen Ab-
sender können uneingeschränkt auf die erfaßten Empfänger zugreifen. D.h., für
allgemeine Zahlungen wie z.B. Steuer, Strom, Gas, GEZ, benötigen Sie nur einen
einzigen Empfängersatz, da Sie beliebig viele Aufträge auch für unterschied-
liche Absender erfassen können.
Bitte beachten Sie, daß Sie das Programm nur für sich selbst beziehungsweise
für Ihre eigenen Firmen benutzen dürfen. Die Lizenz gilt nicht für Fremdfirmen-
und/oder -personen!
Über die Kürzeleingabe (mindestens 2 Zeichen) greifen Sie aus der Auftragsbear-
beitung auf die unterschiedlichen Absender zu. Nach Wahl des gewünschten Absen-
ders haben Sie dann die Möglichkeit, das Konto auszuwählen, von dem der Auftrag
ausgeführt werden soll.
Sobald Sie einen Absender ausgewählt haben, erscheint folgendes Fenster:
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(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 03-32 Seite 2
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
┌─[Stammdaten]─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Registrierter Kunde: Max Müller │
│──────────────────────────────────────────────────────────────────────│
│ Absender : Max Müller │
│ Kürzel : MM │
│ Ort : Hamburg │
│──────────────────────────────────────────────────────────────────────│
│ Eigene Bankverbindungen: │
│ BLZ Kontonr. │
│ │
│ 1. 20030000 5806518 VEREINS- UND WESTBANK │
│ │
│ 2. 20190206 55032800 VOLKSBANK HAMBURG OST-WEST │
│ │
│ 3. 0 0 │
└──────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Kürzel
Das Kürzelfeld müssen Sie ausfüllen! Im gesamten Programmverlauf wird mit die-
sem Feld gearbeitet. Der Begriff muß aus wenigstens 2 Buchstaben bestehen und
darf noch nicht existieren (wird überprüft).
Eigene Bankverbindungen
Bis zu 3 verschiedene Konten können Sie hier eingeben. Das 1. Konto müssen Sie
eingeben (von welchem Konto sollen sonst Aufträge ausgeführt werden?). Das 2.
und 3. Konto können Sie eingeben. Wir empfehlen Ihnen, als 1. Konto das Konto
einzugeben, das Sie am häufigsten benutzen. Das Programm schlägt Ihnen bei der
Auftragserfassung dieses 1. Konto vor, wenn Sie bei Kontowahl z.B. 0 vorgeben.
Bei der Eingabe der Kontonummern werden führende Nullen und/oder Binde- und
Querstriche nicht aktzeptiert. Diese Zeichen sind nicht erforderlich und werden
im Datenträgeraustausch nicht aktzeptiert. Sollte die Kontonummer weniger als
10 Stellen haben, wird sie automatisch im DTA mit Nullen aufgefüllt.
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(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 03-41 Seite 1
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Systemvorgaben
──────────────
┌─────────────────────────────────────────────────────────────────────┐
│ Bearbeiten Druck/DTA Absenderdaten Systemeinstellungen Ende │
└─────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
┌─────────────────────┐
auf diesem Feld steht ----> │ Reorganisation │
der Menübalken │ LPT-Schnittstelle │
│ Druckereinrichtung │
│ Formulargesatltung │
│ Paßwortverwaltung │
│ Daten exportieren │
│ Daten importieren │
│ Datenrestaurierung │
│ Datensicherung │
└─────────────────────┘
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Von diesem Untermenü aus erreichen Sie alle Systemeinstellungen, die Sie vor-
nehmen können. Durch die Auswahl mit den Pfeiltasten und der Bestätigung Ihrer
Wahl mit <RETURN> gelangen Sie direkt zur entsprechenden Funktion.
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(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 03-42 Seite 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Reorganisation
──────────────
Mit dieser Systemfunktion können Sie die Datendateien überarbeiten lassen. Im
Laufe der Zeit, speziell, wenn Sie viele Datensätze gelöscht haben, sammelt
sich Datenmüll an, der mit Aufruf dieser Funktion beseitigt wird. Auch nach
einem eventuellen Systemabsturz sollten Sie eine Reorganisation durchführen,
damit alle Dateien in ordnungsgemäßem Zustand sind. Gleichzeitig werden alle
Index-Dateien neu aufgebaut.
Sofern Sie temporäre Aufträge erfaßt haben (Empfängernummer = 999999) werden
diese bei der Reorganisation automatisch gelöscht. Natürlich nur, sofern sie
auch erledigt sind!
Alle ausgeführten Aufträge werden in einer Archivdatei (M001ARCH.DBF) gespei-
chert. Diese Datei bildet die Grundlage für die Auswahl im Menüpunkt "Ausgabe
wiederholen". Je nach Ihrem Auftragsumfang kann diese Datei im Laufe der Zeit
eine erhebliche Größe annehmen. Wenn Sie sicher sind, daß Sie Ihre alten Auf-
träge nicht mehr benötigen, können Sie diese Datei von Zeit zu Zeit gefahrlos
löschen. Sie wird dann vom Programm automatisch wieder angelegt. Ihre alten,
ausgeführten Aufträge können Sie dann natürlich nicht mehr wählen.
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(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 03-43 Seite 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Druckereinstellung
──────────────────
┌─[Druckerwahl]─┐
│ LPT1 │
│ LPT2 │
│ LPT3 │
└───────────────┘
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Bei Aufruf aus dem Untermenü "Systemvorgaben" können Sie hier den Druckeran-
schluß verändern. Entweder temporär, also nur für die aktuelle Arbeitssitzung
oder dauerhaft. Nach Ihrer Auswahl erfolgt eine entsprechende Abfrage. Diese
Systemfunktion prüft, ob und wenn ja wieviele Drucker angeschlossen sind. So-
fern Sie z.B. nur an LPT1 einen Drucker angeschlossen haben, können Sie LPT2
und LPT3 nicht auswählen!.
Beachten Sie bitte bei einem Wechsel, daß die unter "Druckereinrichtung" vorge-
nommenen Einstellungen berücksichtigt werden. Ein Wechsel macht also nur Sinn,
wenn Sie zwei Matrixdrucker oder zwei Laserdrucker haben. Haben Sie verschiede-
ne Geräte, so müssen Sie die Druckereinstellungen ändern.
Die gleiche Funktion können Sie per Schnelltaste (ALT + P) von jeder beliebigen
Stelle im Programm aufrufen!
Wählen Sie unter Systemfuntionen den Menüpunkt "Druckereinrichtung", so erhal-
ten Sie folgendes Fenster:
┌─┤Druckereinrichtung├────────────────────────────────┤NEC Pinwriter P9├─┐
│ │
│ Anzahl Zeilen 25 : 027 067 025 Hochstellung AN : 027 083 000 │
│ Papierbrei┌─┤Auswahl Drucker├──────────────────────┐: 027 084 │
│ Init │ AEG Laserstar 6 │: 027 083 001 │
│ Exit │ AEG NP 136-24 │: 027 084 │
│ Fett │ AEG NP 30 │: 027 103 │
│ Fett │ AEG NP 80-24 │: 027 080 │
│ Unterstric│ AEG NP 80-SE │: 027 080 │
│ Unterstric│ AEG NPC 136-24 │: 027 080 │
│ Breitschri│ AST Laser/Plus 3 │: 027 077 │
│ Breitschri│ Brother HL-8 LaserAS │: 027 080 │
│ Kursiv │ Brother M-1209 │: 027 120 001 │
│ Kursiv └────────────────────────────────────────┘: 027 120 000 │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 03-43 Seite 2
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Sofern Sie das Programm gerade installiert haben, ist noch keine Druckerauswahl
getroffen worden. Es erscheint das Auswahlfenster, das Ihnen die mitgelieferten
Druckertreiber zur Auswahl anbietet. Sobald Sie Ihre Wahl getroffen haben, wer-
den die entsprechenden Daten in das Fenster übernommen und zur Änderung ange-
zeigt. Sollten Sie Ihren Drucker in der Liste nicht gefunden haben, so wählen
Sie probeweise die Daten für einen Standarddrucker wie z.B. NEC oder EPSON.
Mit <RETURN> und mit <ESC> wird zunächst der Druckertreiber übernommen, auf dem
der Auswahlbalken stand. Erst wenn Sie die gesamte Maske bearbeitet haben oder
<STRG + W> gedrückt haben, werden die alten Einstellungen überschrieben. Mit
<ESC> bleiben die ursprünglichen Einstellungen erhalten.
Falls Änderungen des gewählten Druckertreibers erforderlich sind, lesen Sie
die Steuersequenzen in Ihrem Druckerhandbuch nach. Wenn Sie Probleme mit den
Rand- oder Schrifteinstellungen haben, verändern Sie bitte die Initsequenz, in-
dem Sie den entsprechenden Code entweder ersetzen oder an den vorhandenen an-
hängen. Sie können sich die Originaleinstellungen für die einzelnen Drucker
jederzeit wieder neu laden, da diese nicht verändert werden.
Die Eingaben erfolgen immer im 3-stelligen Format. Sicherheitshalber findet
aber eine Überprüfung Ihrer Eingaben statt. Wenn Sie also z.B. "27 68" einge-
ben, so wandelt das Programm diese Eingabe automatisch in "028 064" um.
Mit den Pfeiltasten können Sie in den einzelnen Feldern "rollen". Die Eingaben
können insgesamt bis zu 100 Zeichen lang sein.
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(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 03-44 Seite 1
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Formulargestaltung
──────────────────
┌─┤Formulargestaltung├─┐
│ Überweisungen │
│ Lastschriften │
│ Schecks │
└──────────────────────┘
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Grundsätzlich ist die Auswahl und Bearbeitung für alle Formulare gleich. Nach
Auswahl der Formularart können Sie ein bestimmtes Formular zur Bearbeitung aus-
wählen
┌─┤Formularverwaltung: Überweisungen├───────────┐
│ Beschreibung L R S │
│───────────────────────────────────────────────│
│ Standard Überweisung 0 90 25 │
│ HFC 5 90 25 │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
└───────────────────────────────────────────────┘
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
In dieser Übersicht werden Ihnen alle verfügbaren Formulare für Ihre Wahl ange-
zeigt, also entweder alle Überweisungs- oder alle Lastschrift- oder alle
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 03-44 Seite 2
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Scheckformulare. Zur besseren Information werden auch die Rand- und Seitenein-
stellungen mit angezeigt. Nach Ihrer Wahl befinden Sie sich in der eigentlichen
Bearbeitung.
┌───────────────────────────────────────────────────┬─────┬───────┬─────────┐
│ Gestaltung Überweisungen │Einf.│Ze: 1 │Sp: 1 │
├───────────────────────────────────────────────────┴─────┴───────┴─────────┤
│ «AUFNR»# │
│ «POSNR»# │
│ «BANKABS»################## «BLZABS» │
│ │
│ │
│ «NAMEEMPF»################# │
│ │
│ «KONTOEMPF» «BLZEMPF» │
│ │
│ «BANKEMPF»################# │
│ │
│ «BETRAG»##### │
│ │
│ «VERWEND1»################# │
│ │
│ «VERWEND2»################# │
│ │
│ «NAMEABS»################## │
└───────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Damit Sie bei der Eingabe und Bearbeitung möglichst freie Hand haben, wird die
gesamte Formularverwaltung über Funktionstasten gesteuert. Sie können so die
Tasten <Einfg>, <Entf>, etc. beliebig benutzen. Die Funktionstasten werden in
den Meldezeilen eingeblendet. Die Bedeutung können Sie sich jederzeit mit <F1>
anzeigen lassen.
Mit <F4> erhalten Sie das nachstehende Fenster
┌─┤Variablen├───────────────────────────┐
│ POSNR │ Positionsnummer │
│ EMPFNR │ Empfänger Nummer │
│ KUNNR │ Eigenes Kundenzeichen │
│ KURZABSEND │ Absender Kürzel │
│ KONTOWAHL │ Kontoauswahl │
│ BANKABS │ Absender Bankname │
│ BLZABS │ Absender BLZ │
│ NAMEEMPF │ Empfänger Name │
│ ORTEMPF │ Empfänger Ort │
│ KONTOEMPF │ Empfänger Konto │
│ BLZEMPF │ Empfänger BLZ │
│ BANKEMPF │ Empfänger Bankname │
│ BETRAG │ Betrag des Auftrages │
└───────────────────────────────────────┘
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 03-44 Seite 3
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Innerhalb dieses Fensters können Sie bequem die gewünschten Variablen auswäh-
len. Die gewählte Variable wird an der aktuellen Cursorposition in Ihr Formular
eingefügt. Die Zeichen "#" stehen dabei für die maximal mögliche Länge. Verän-
dern Sie diese Zeichen nicht, damit Sie keine unerwünschten Ergebnisse beim
Ausdruck bekommen! "#" und die Zeichen "«" und "»" werden als Steuerzeichen be-
nutzt.
Zusätzlich zu den Variablen können Sie beliebigen Text eingeben. Ihr so gestal-
tetes Formular können Sie mit <F9> direkt als Muster ausdrucken lassen. Dabei
werden die Steuerzeichen mit ausgedruckt. Sie haben so die Kontrolle, ob Ihre
Vorgaben mit Ihren Formularen übereinstimmen.
Beim Speichern Ihres Formulars müssen Sie einen Titel vergeben. Benutzen Sie
dabei "sprechende" Titel, die Ihnen etwas sagen.
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 03-45 Seite 1
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Paßwortverwaltung
─────────────────
┌────────────────────────────┐
│ Ihre Eingabe bitte │
│────────────────────────────│
│ Paßwort : │
└────────────────────────────┘
┌────────────────────────────┐
│ Ihre Eingabe bitte │
│────────────────────────────│
│ Paßwort : │
│ Priorität : 0 │
└────────────────────────────┘
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────│<┘│
Meldung: Bitte Paßwort und Prioritätsstufe für weiteren Nutzer eingeben!
Das erste Fenster verlangt die Eingabe Ihres eigenen Paßwortes. Sofern Sie über
die Prioritätsstufe 1 verfügen, erscheint das zweite Fenster. Sie können hier
weitere Nutzer mit Prioritätsstufen von 1-3 einrichten.
Das Paßwort kann bis zu 8 Stellen lang sein (alpha), Zwischen Groß- und Klein-
schreibung wird nicht unterschieden. Beim jedem Programmstart erscheint der
obige (1.) Bildschirm. Bitte geben Sie Ihr Paßwort ein und bestätigen Sie die
Eingabe mit <RETURN>. Ihre Eingabe wird nicht in Klarschrift angezeigt, sicht-
bar sind lediglich Sternchen für jeden Buchstaben beziehungsweise für jede Zahl
(z.B. Ihre Eingabe "ABCD" wird angezeigt als "****").
ACHTUNG: Wenn Sie das Programm neu installiert haben, existiert für Sie noch
kein Paßwort. Sie können dann mit dem vorgegebenen generellen Paßwort "MKT" das
Programm starten. Zu Ihrer Sicherheit sollten Sie in diesem Fall als erstes ein
persönliches Paßwort mit einrichten. Achten Sie bitte darauf, daß dieses Paß-
wort die Prioritätsstufe 1 haben muß. Nur mit dieser Priorität können Paßwörter
neu eingeben, verändert oder gelöscht werden. Das Programm schlägt Ihnen dann
die Löschung des generellen Paßwortes vor. Der Zugang zum Programm ist dann nur
noch mit den von Ihnen eingegebenen Paßwörtern möglich. Merken Sie sich deshalb
bitte gut Ihr Paßwort!
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(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 03-46 Seite 1
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Datenrestaurierung
──────────────────
┌─[Auswahl Diskettenlaufwerk]───────────────────────────┐
│ │
│ Das Programm hat folgende Diskettenlaufwerke als be- │
│ triebsbereit festgestellt: │
│ │
│ [-A:-] │
│ [-B:-] │
│ │
│ Bitte treffen Sie Ihre Wahl und legen Sie die Dis- │
│ ketten mit der Datensicherung bereit! │
│ │
└───────────────────────────────────────────────────────┘
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Bei Auswahl der Systemfunktion "Datenrestaurierung" erhalten Sie diesen Bild-
schirm. Das Programm überprüft, ob Diskettenlaufwerke vorhanden und betriebs-
bereit sind. Sollten Sie nur ein Diskettenlaufwerk haben, können Sie natürlich
keine Auswahl treffen.
Nachdem Sie die 1. Diskette eingelegt haben (muß mit "Datensicherung" erstellt
worden sein!), wird geprüft, ob die erforderlichen Daten auf der Diskette sind.
Sollte dies nicht der Fall sein, werden Sie gebeten, die richtige Diskette ein-
zulegen. Anderenfalls beginnt die Datenrestaurierung. Den Fortgang können Sie
am Bildschirm verfolgen. Zum Abschluß wird automatisch eine Reorganisation
durchgeführt.
ACHTUNG: Wenn Sie eine neue Programmversion installiert haben, verwenden Sie
bitte auf keinen Fall eine Datensicherung aus Vorversionen! Sie können
Daten verlieren! Benutzen Sie die Datenimport-Funktion der neuen Ver-
sion, um Ihre Daten automatisch an die neue Version anpassen zu las-
sen.
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(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 03-47 Seite 1
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Datensicherung
──────────────
┌─[Auswahl Diskettenlaufwerk]───────────────────────────┐
│ │
│ Das Programm hat folgende Diskettenlaufwerke als be- │
│ triebsbereit festgestellt: │
│ │
│ [-A:-] │
│ [-B:-] │
│ │
│ Bitte treffen Sie Ihre Wahl und legen Sie entsprech- │
│ ende Disketten bereit! │
│ │
└───────────────────────────────────────────────────────┘
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Bei Auswahl der Systemfunktion "Datensicherung" erhalten Sie diesen Bildschirm.
Das Programm überprüft, ob Diskettenlaufwerke vorhanden und betriebsbereit
sind. Sollten Sie nur ein Diskettenlaufwerk haben, können Sie natürlich keine
Auswahl treffen.
Das Programm prüft die zu sichernden Dateien und zeigt Ihnen folgenden Bild-
schirm an
┌─[Information Datensicherung]──────────────────────────┐
│ │
│ Ihre Angaben sind überprüft worden: │
│ │
│ Quellaufwerk C: Ziellaufwerk A: │
│ Datenumfang 91162 Bytes Disketten 1 │
│ │
│ Angabe der Diskettenanzahl unter Berücksichtigung │
│ der Kapazität der eingelegten Diskette: 362496 k │
│ │
└───────────────────────────────────────────────────────┘
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Meldung: Datensicherung beginnen?
Nachdem Sie die 1. Diskette eingelegt haben, wird geprüft, ob die Diskette
formatiert und leer ist. Sollte dies nicht der Fall sein, werden Sie gefragt,
ob eine Formatierung vorgenommen werden soll. Nach Ihrer Bestätigung wird die
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(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 03-47 Seite 2
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Diskette formatiert. Anschließend beginnt die Datensicherung. Sie sollten nach
Möglichkeit bei allen Diskettenfunktionen formatierte und leere Disketten ver-
wenden. Das Programm prüft, ob auf der eingelegten Diskette Daten vorhanden
sind. Ist dies der Fall, so wird die Diskette aus Sicherheitsgründen auf jeden
Fall formatiert, auch wenn nur eine kleine Datei vorhanden ist. Sie sparen also
Zeit, wenn Sie leere Disketten verwenden!
Den Fortgang der eventuellen Formatierung können Sie am Bildschirm verfolgen.
┌─[Datensicherung]──────────────────────────┐
│ │
│ Zu kopieren insgesamt: 91486 Bytes │
│ (inkl. LOG-Datei) │
│───────────────────────────────────────────│
│ Kopiere Diskette Nr. : 001 │
│ Kopiert bisher : 3474 Bytes │
│ Kopiere Datei : M001DRUC.DBF │
│ │
└───────────────────────────────────────────┘
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Je nach Umfang der Daten werden Sie aufgefordert, die Diskette zu wechseln.
Das Programm schreibt die Diskette bis zum letzten Byte voll, d.h. es werden
Dateien unter Umständen geteilt gesichert. Diese Datensicherung können Sie
nicht mit dem COPY-Befehl von MS-DOS zurückkopieren! Verwenden Sie bitte aus-
schließlich die Systemfunktion "Datenrestaurierung", um die Daten wieder einzu-
lesen!
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(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 03-48 Seite 1
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Im-/Export
──────────
┌─┤Daten-Export├─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Ihre Daten finden Sie im weitverbreiteten dBase-Format in dem von │
│ Ihnen bei der Installation angegebenen Verzeichnis vor. Sofern Sie │
│ diese Daten in einem anderen Programm verwenden möchten und dieses │
│ Programm dBase-Daten nicht lesen kann, haben Sie jetzt die Möglich- │
│ keit, Ihre Daten in eine Textdatei (ASCII) zu exportieren. │
│ │
│ Bitte wählen Sie jetzt die zu exportierenden Daten aus: │
│ │
│ Empfängerdaten │
│ Auftragsdaten │
│ Bankleitzahlen │
│ │
│ Wenn erforderlich, können Sie weitere Optionen festlegen. │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Mit Wahl von "Daten exportieren" können Sie entscheiden, welche Daten Sie in
das ASCII-Format exportieren möchten. Sie haben so die Möglichkeit, neben dem
dBase-Format (in dem die Daten ja schon vorliegen) auch das Standardformat
ASCII zu verwenden, um die Daten in anderen Programmen zu verwenden.
Sobald Sie Ihre Wahl getroffen haben, müssen Sie gegebenenfalls noch festlegen,
mit welchen Trennzeichen die einzelnen Daten versehen werden sollen (Hoch-
komma, Anführungszeichen, etc.).
Die Daten finden Sie nach dem Export in dem Verzeichnis, das Sie bei der
Auswahl vorgegeben haben. Die Dateien tragen folgende Namen:
Empfängerdaten = ASCEMPFA.MKT
Aufträge = ASCAUFTR.MKT
BLZ = ASCBLZ.MKT
Bei der Wahl der Importfunktion können Sie zunächst festlegen, welche Daten Sie
importieren möchten:
┌─┤Import-Option├─────────────┐
│ │
│ MKTZV 2.xx │
│ Fremddatei │
│ │
└─────────────────────────────┘
MKTZV 2.xx steht dabei für den Import aus einer Vorversion des Zahlungsver-
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(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 03-48 Seite 2
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kehrsprogramms.
┌─┤Daten-Import├─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Sie können die Empfänger- und Auftragsdaten aus den Vorversionen │
│ automatisch übernehmen. Es wird geprüft, ob zu übernehmende Empfänger │
│ bereits vorhanden sind. Die Schreibweise muß allerdings übereinstim- │
│ men, ansonsten wird der Empfänger als neu behandelt. │
│ │
│ Die Empfänger- und Positionsnummern werden automatisch neu vergeben! │
│ │
│ Bitte geben Sie jetzt den kompletten Pfad an, in dem die Vorversion │
│ installiert wurde. │
│ │
│ │
│ │
│ │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Nachdem Sie den entsprechenden Pfad ausgewählt haben, in dem die Vorversion
installiert ist, läuft der Import ohne weiteres Zutun automatisch durch.
Neben den Daten aus Vorversionen können Sie aber auch beliebige Fremddateien
importieren. Möglich sind Empfänger- und Auftragsdaten. Hierbei gibt es ver-
schiedenes zu beachten. Dazu später. Zunächst erscheint nach Wahl von "Fremd-
datei" und z.B. Empfängerdaten folgendes Fenster.
┌─┤Daten-Import├─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Bevor Sie Daten importieren, sollten Sie auf jeden Fall eine Daten- │
│ sicherung durchführen! Sie können diese Aktion jetzt noch abbrechen, │
│ sofern Sie dies noch nicht gemacht haben. Anderenfalls können Sie │
│ anschließend die erforderlichen Eingaben für den Datenimport fest- │
│ legen. │
│ │
│ │
│ Lesen Sie bitte auf jeden Fall die ausführliche Beschreibung in der │
│ Dokumentaion! │
│ Bitte wählen Sie jetzt aus, um welche Daten es sich handelt │
│ │
│ Empfängerdaten │
│ Auftragsdaten │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
Die zu importierende Datei muß die Erweiterung *.DBF haben.
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(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 03-48 Seite 3
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Sobald Sie die gewünschte Datei ausgewählt haben, erhalten Sie folgende Hin-
weise:
┌─┤Daten-Import├─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Bitte stellen Sie sicher, das die Importdatei über Datenfelder ver- │
│ fügt, die den nachstehenden Feldern der Zieldatei zugeordnet werden │
│ können. │
│ │
│ Feld Nr. 1: *Kundennummer (eigene) │
│ Feld Nr. 2: Name Empfänger │
│ Feld Nr. 3: Kontonummer Empfänger │
│ Feld Nr. 4: BLZ Empfänger │
│ Feld Nr. 5: Bankname Empfänger │
│ Feld Nr. 6: Betrag │
│ Feld Nr. 7: Verwendungszweck │
│ │
│ │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
Meldung: Sollten nicht alle Felder enthalten sein, so brechen Sie den
Import jetzt ab, und überarbeiten Sie die Importdatei!
Für die hier angegebenen Felder muß in Ihrer Datei ein entsprechendes Feld vor-
handen sein. Die Reihenfolge und die Namen der Felder spielen dabei keine
Rolle. Auch verschiedene Datentypen werden automatisch angepaßt. Für Felder,
die mit einem "*" beginnen, müssen Sie keine Zuordnung treffen. Mit <LEER> mar-
kieren Sie diese Felder und erhalten den Hinweis, daß keine Zuordnung stattfin-
det.
Nach Ihrer Bestätigung erhalten Sie folgendes Fenster:
┌─┤Daten-Import├─────────────────────────────────────────────────────────┐
│ │
│ Das Programm muß jetzt von Ihnen wissen, in welchen Feldern die benö- │
│ tigten Daten stehen. Bitte treffen Sie Ihre Wahl: │
│ │
│ Zieldatei: Importdatei: Feldinhalt 1. Satz │
│ ───────────────────────────────────────────────────────────────────── │
│ intern belegt EMPFANGER H.F.C. GmbH │
│ intern belegt BANK VEREINSWEST │
│ intern belegt BLZ 20030000 │
│ intern belegt KONTONR 58/06 518 │
│ intern belegt TEXT_1 Portoerstattung │
│ *Kundennummer (eigene) BETRAG 1213.80 │
│ Name Empfänger │
│ intern belegt │
│ │
└────────────────────────────────────────────────────────────────────────┘
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(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 03-48 Seite 4
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Hinweis: Wenn Sie an dieser Stelle eine Fehlermeldung erhalten, so liegt das
meistens daran, daß in Ihrer dBase-Datei Feldnamen enthalten sind,
die Sonderzeichen beinhalten (üäöß, etc.). Dieses sind in Feldnamen
von dBase-Dateien nicht zugelassen. Einige Anwendungsprogramme (z.B.
F & A) legen allerdings trotzdem solche Felder an, wenn die Feldnamen
im Anwendungsprogramm solche Zeichen enthalten. Ändern Sie dann bitte
die Feldnamen ab und starten Sie einen neuen Importversuch.
Sie sehen auf der linken Seite die Felder der MKTZV-Datei, die zu belegen sind.
Felder, die mit "intern belegt" ausgewiesen sind, können Sie nicht anwählen.
Auf der rechten Seite sehen Sie die Feldnamen Ihrer gewählten Datei. Jeweils
daneben den Inhalt des 1. Satzes, um Ihnen die Zuordnung zu erleichtern. Folgen
Sie jetzt bitte den Hinweisen in den Meldezeilen unten am Bildschirm. Sobald
Sie auf der linken Seite ein Feld ausgewählt haben, springt der Wahlbalken auf
die rechte Seite. Unter den möglichen Feldern können Sie jetzt die Zuordnung
vornehmen (in der Meldezeile wird der Feldname für den die Zuordnung gilt zu
Ihrer Erinnerung eingeblendet). Jedes Feld kann nur einmal zugeordnet werden.
Sobald alle Felder zugeordnet sind, beginnt der automatische Import Ihrer
Daten. Dabei finden umfangreiche Prüfungen Ihrer Daten statt. Wenn Sie z.B.
Aufträge importieren, prüft das Programm, ob der Empfänger schon existiert. Ist
das nicht der Fall, wird automatisch ein neuer Empfänger angelegt. Beachten Sie
aber bitte, daß das Programm bei dieser Prüfung natürlich auf gleiche Schreib-
weise angewiesen ist. Lautet der neue Empänger z.B. "Hans Meier" und Sie haben
diesen Empfänger schon als "Meier, Hans" angelegt, so wird er als neuer Satz
hinzugefügt!
Der Import von Auftragsdaten funktioniert nach dem gleichen Prinzip. Der Unter-
schied besteht in der Behandlung der Daten. Beim Import aus Fremddateien werden
alle Aufträge als "E" = Einmalige Ausführung gekennzeichnet. Die Positionsnum-
mern werden automatisch vergeben. Außerdem wird verglichen, ob der Empfänger
bereits existiert. Ist dies nicht der Fall, wird automatisch ein neuer Empfän-
ger angelegt. Sie müssen die Aufträge einem bestimmten Absender zuordnen. Zur
Auswahl erscheint ein entsprechendes Fenster mit Ihren Stammdaten. Als Bankver-
bindung wird hier immer die erste Kontowahl des von Ihnen gewählten Absenders
vorbelegt. Vor Beginn des Imports haben Sie die Möglichkeit, ein Ausführungsda-
tum vorzugeben. Dieses Datum wird dann in alle zu importierenden Aufträge über-
nommen. Geben Sie kein Datum vor, so bleibt das Ausführungsdatum bei allen Auf-
trägen leer.
ACHTUNG: Bevor Sie irgendwelche Daten im- oder exportieren, sollten Sie eine
aktuelle Datensicherung anfertigen!
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(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 09-00 Seite 1
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Fehlermeldungen
───────────────
Die Fehlermeldungen in den folgenden Abschnitten sind gegliedert in Programm-
und Druckerfehler.
In der Regel haben Sie bei einem auftretenden Fehler die Möglichkeit, einen
neuen Versuch der Ausführung zu starten. Sollte dieses nicht der Fall sein, be-
enden Sie das Programm und führen Sie bei eventuellen Dateifehlern nach dem
Neustart eine Reorganisation durch!
Generelle Fehlermeldung (rotes Fenster) sind Meldungen, die eine Fortsetzung
der Programmausführung nicht zulassen. Prüfen Sie in solchen Fällen bitte zu-
nächst, wieviel Hauptspeicher zur Verfügung steht und wieviele Files in der
CONFIG.SYS vorgegeben sind. Hier liegen die häufigsten Fehlerursachen!
Läßt sich die Fehlermeldung durch Änderungen der Systemeinstellungen nicht ver-
meiden, so notieren Sie bitte den angezeigten Fehlertext, und faxen uns diesen
zu. Wir werden Ihnen so rasch wie möglich Lösungsvorschläge unterbreiten.
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(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 09-01 Seite 1
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Fehlermeldungen Programm
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Meldung: Fehler in der Dateiverwaltung! Führen Sie eine Reorganisation durch!
Warnung: Rückschreiben in Datei nicht möglich! Bitte prüfen Sie die
ausgewählten Sätze!
Warnung: Auftrag kann nicht in Archivdatei kopiert werden! Die Datei ist nicht
vorhanden. Führen Sie eine Reorganisation durch!
Warnung: *** Hauptspeicher reicht nicht aus! ***
Meldung: Es sind noch keine ausgeführten Aufträge vorhanden!
Warnung: Auf der Diskette befindet sich bereits eine DTA-Datei!
Bitte Diskette wechseln, oder die Datei wird zerstört!
Warnung: Die Diskette in A: ist nicht leer! Formatierung beginnen ?
Eventuell vorhandene Daten auf A: gehen verloren!
Warnung: Auf der Diskette in A: wurden Schreibfehler
festgestellt! - Bitte legen Sie eine neue Diskette ein!
Warnung: Unvollständige Datei auf Laufwerk A: konnte nicht
gelöscht werden!
Warnung: Es ist ein Diskettenfehler aufgetreten!
Wiederholen Sie bitte die Aktion!
Meldung: Datei konnte nicht geschlossen werden!
Bitte wiederholen Sie die Aktion!
Fehler: 2 - Datei nicht gefunden!
Fehler: 3 - Verzeichnis nicht gefunden!
Fehler: 4 - Zu viele geöffnete Dateien!
Fehler: 5 - Zugriff auf Datei verweigert!
Fehler: 6 - Ungültiger DOS-Handle!
Fehler: 8 - Kein Speicher mehr vorhanden!
Fehler: 15 - Laufwerksangabe ist ungültig!
Fehler: 19 - Diskette ist schreibgeschützt!
Fehler: 21 - Laufwerk ist nicht bereit!
Fehler: 23 - CRC Datenfehler (Checksumme)!
Fehler: 29 - Schreibfehler!
Fehler: 30 - Lesefehler!
Fehler: 32 - Ungültiger Mehrfachzugriff!
Fehler: 33 - Mehrfachzugriff gesperrt!
Fehler: 00 - Undefinierter Fehler!
Sollte Ihnen der gleiche Fehler häufiger angezeigt werden, schreiben Sie die
Meldung bitte auf und schicken Sie uns diese Meldung zusammen mit Ihrer Geräte-
konfiguration ein. Wir kümmern uns umgehend um Ihr Problem!
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(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG
MKTZV - Zahlungsverkehr Programmdokumentation Abschnitt 09-02 Seite 1
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Fehlermeldungen Drucker
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Bei allen folgenden Fehlermeldungen können Sie
■ versuchen, daß genannte Problem zu beheben und durch Betätigen der Taste
<RETURN> einen erneuten Druckversuch starten oder
■ durch Betätigen der Taste <ESC> die Funktion abzubrechen
Fehler : Drucker LPT1 ist ausgeschaltet!
Behebung: Schalten Sie den Drucker an der genannten Schnittstelle ein!
Fehler : im Drucker LPT1 ist kein Papier eingelegt!
Behebung: Legen Sie Papier in den Drucker an der genannten Schnittstelle!
Fehler : Drucker LPT1 ist OFF-Line!
Behebung: Schalten Sie den Drucker an der genannten Schnittstelle auf ON-Line!
Fehler : Drucker LPT1 ist nicht angeschlossen!
Behebung: Schließen Sie den Drucker an der genannten Schnittstelle an!
Fehler : Drucker LPT1: Zeit abgelaufen!
Behebung: Prüfen Sie den Drucker gemäß Betriebsanleitung!
Die folgenden Fehlermeldungen geben Ihnen lediglich einen Hinweis auf einen
möglichen Fehler. Weiter kommen Sie durch betätigen einer beliebigen Taste.
Warnung: Sie haben den Druck ...................... abgebrochen!
Hinweis: Bei .............. steht jeweils ein Hinweis darauf, welchen Druck-
vorgang Sie abgebrochen haben.
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(c) MKtext Kroosz+Nägler oHG