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Text File  |  1993-11-15  |  186KB  |  3,172 lines
  1.  
  2.            Copyright (C) (HD) 1988-93  alle Rechte vorbehalten        Seite -1-
  3.            --------------------------------------------------------------------------
  4.  
  5.  
  6. Inhaltsverzeichnis;
  7.        1.     Systemvoraussetzungen                              2
  8.        
  9.        2.     Installation                                       3
  10.               UPDATEINFOS!                                       5
  11.        
  12.        3.     Das Hauptmenü                                     10
  13.        3.1.   Programmvoreinstellung                            11
  14.        3.1.1. Steuersätze einrichten                            12
  15.        3.1.2. Buchungstexte voreinstellen                       15
  16.        3.1.3. Konten einrichten                                 16
  17.               Funktionstasten im Kontenplanmenü                 17
  18.               Die Artenangabe                                   17
  19.               Betriebseinnahmen - Betriebsausgaben              19
  20.        3.1.4. Druckerinstallation                               25
  21.        3.1.5. Systemdaten (Kopf-, Fußzeile, Farbe) voreinstellen27
  22.        3.1.6. Geldkonten einrichten                             30
  23.        3.1.7. Buchungsdaten physikalisch ordnen                 31
  24.        3.1.8  Daten auslagern                                   32
  25.        3.1.9  Lohndaten                                         34
  26.        
  27.        4.     Buchen                                            35
  28.        4.1.   Buchungslogik, Buchungen neu erfassen             36
  29.               Funktionen der Buchungsliste                      39
  30.               Buchungen erfassen                                42
  31.        4.2    Buchen auf ein Geldkonto                          48
  32.               Verbuchen auf ein nicht vorhandenes Geldkonto     49
  33.        4.3    Sicherheitskontrolle bei Buchungsneuaufnahme
  34.               oder -änderung                                    49
  35.        4.4    Kontenzuordnung beim Buchen                       50
  36.        4.5    Voreingestellte Buchungssätze in die Erfassung übernehmen  51
  37.        
  38.        5.     Auswertungen                                      51
  39.               Offene Postenlisten                               53
  40.        5.1    Journal                                           58
  41.        5.2    Gewinn und Verlust                                58
  42.        5.3    Kontenarten-Erläuterung                           61
  43.        5.4    Konteneinzelergebnisse, -blätter                  63
  44.        5.5    Kontenendergebnisse                               66
  45.        5.6    Steuerergebnisse                                  67
  46.        5.6    Besonderheiten                                    68
  47.        5.7    Auswertungen Geldkonten                           70
  48.        
  49.        6.     Statistik                                         72
  50.        7.     Reorganisation                                    73
  51.        
  52.        8.     Anlageverzeichnis                                 74
  53.        8.1.   Anlagen buchen                                    76
  54.        8.2.   Restwert                                          78
  55.        8.3.   Funktionstasten im Menü Anlage Erfassen           78
  56.        8.4.   Abschreibung                                      79
  57.        8.5.   Funktionstasten (Menü Abschreibungen verwalten.)  81
  58.        8.6.   Anlagenspiegel ausdrucken                         82
  59.               Beispielbuchung einer Anlage                      83
  60.        8.7.   Abschreibungsbeträge übertragen                   85
  61.        
  62.        9.     Hilfe und Notizzettel                             87
  63.  
  64.  
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  67.  
  68.  
  69.        
  70.        10.    Mandantenwahl                                     90
  71.        
  72.        11.    Tastaturvorschriften und - bedienung              92
  73.        12.    Datensicherung                                    94
  74.        13.    Filter setzen                                     96
  75.        14.    Druckumleitung                                    99
  76.        15.    BWA Betriebswirtschaftliche Auswertungen /Kontenplan  100
  77.        16.    Stammdatenverwaltung                             104
  78.        17.    Index
  79.   1. Systemvoraussetzungen;
  80. Das Programm CTOEA Plus Version 1.o ist eine Einnahme-Ausgabe-
  81. Überschußrechnung für private Anwender, Minderkaufleute, Kaufleute,
  82. Gewerbetreibende bis einschließlich GbR und alle die seitens des Finanzamtes
  83. aufgrund des Umsatzes oder der Geschäftsstruktur nicht zur doppelten
  84. Buchführung verpflichtet sind. Das Programm ist trotz seiner umfangreichen
  85. und informativen Auswertungsmodule recht einfach zu bedienen und wird auch
  86. anspruchsvollen Anforderungen gerecht, ohne den Anwender zu überfordern.
  87. Die CTOEA ist seit 1988 auf dem Markt und derweil über 7000 mal im Einsatz.
  88. (Stand Okt. 93 Versionen 1.o 2.o 3.1 4.o 4.1 5.1(r) 1PLUS)
  89. Die Version CTOEA 1PLUS ist die Folgeversion der CTOEA 5.x und wird ab
  90. November 1993 ausgeliefert. Über spezielle Updateroutinen erkennt das
  91. Programm die jeweilige Vorversion (Versionen 3.x, 4.x, 5.x) und führt
  92. entsprechende Updates durch.
  93. Bedanken möchte ich mich für umfangreiche Test-, Beratungs- und
  94. Entwicklungsarbeiten bei Herrn Düster, der seit 1989 das Projekt CTOEA für
  95. CTO-GMBH begleitet hat. Herr Düster folgt zum 1. Okt 93 einem Ruf der Uni
  96. Tübingen.(HD)
  97. Sie können mit der Einnahme-Überschußrechnung CTOEA 1Plus arbeiten, wenn
  98. folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
  99. a) CTOEA 1Plus (Folgeversion der CTOEA 5.1(A)) können Sie auf einem XT - oder
  100. AT - Computer mit mindestens 640 KB Arbeitsspeicher und Festplatte einsetzen,
  101. b) Betriebssystem MS - DOS 2.xx und höher,
  102. c) Beachten Sie die Hinweise zur Datei CONFIG.SYS (s.u)
  103. Warenzeichen: CLIPPER ist Warenzeichen von NANTUCKET, Inc., dBase III plus
  104. ist Warenzeichen von Ashton - Tate, Inc., MS-WORD und MS - DOS sind Waren-
  105. zeichen von Microsoft, Inc.
  106. Trotz sorgfältiger Prüfung können wir für fehlerhafte Angaben im Handbuch
  107. keinerlei Gewähr übernehmen. CTO Aachen GmbH.
  108.   2. Installation;
  109. Das Programm arbeitet gleichzeitig mit zahlreichen Dateien. Ihr Rechner muß
  110. aufgrund dieser Option unbedingt über die DOS Datei Config.sys die
  111. Information erhalten:
  112.                                Files   =30
  113.                                Buffers =25
  114.  
  115. Erstellen Sie oder ergänzen Sie Ihre Config.sys entsprechend und sorgen Sie
  116. dafür, daß diese Information vom Rechner gelesen werden kann.
  117. Der Computer erhält diese Information nur beim Kalt- oder Warmstart, denn nur
  118. dann wird diese Datei gelesen.
  119. Die Buffers sollten einen Wert von 15 - 35 erhalten, abhängig von Ihren
  120. persönlichen Erfahrungen mit dem Geschwindigkeitszugriffen Ihres Rechners.
  121. Sie sollten das Programm ausschließlich über die vorhandenen Befehle und
  122. Programme der gelieferten Diskette starten. Das Programm und verschiedene
  123. Utilities des Pro-
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  127.  
  128. gramms sind auf der Diskette in sogenannter archivierter Form vorhanden.
  129. Bevor Sie überhaupt mit dem Programm arbeiten können, müssen Sie dafür
  130. sorgen, daß das Programm entarchiviert wird und auf Ihrer Festplatte instal-
  131. liert wird. Dies erreichen Sie dadurch, daß Sie die automatische Instal-
  132. lationsroutine der gelieferten Originaldiskette benutzen. Wechseln Sie auf das
  133. Laufwerk, in welches Sie die gelieferte Diskette eingelegt haben mit dem
  134. Befehl: A:
  135. Über den Befehl A>start erhalten Sie nochmals eine Information zum
  136. Installieren des Programms. Benutzer der Programme CTO HP, CTP AP und CTO EHO
  137. haben jeweils eigene Stapeldateien zur Installtion:
  138.                Arztpraxisbesitzer => INSTAP C:
  139.                Heilpraxisbesitzer => INSTHP C:
  140.                CTO EHO Fakturierungsbesitzer (EHO) INSTALL C:
  141. und zusätzlich der Installationsbefehl
  142.  
  143.                INST C: Verzeichnisname für -Nur- EABESITZER.
  144. Das Laufwerk kann auch frei definiert werden (D:, F:...) Zusätzlich können
  145. Besitzer der EHO PLUS 3.o die EAPLUS auch in ein unabhängiges Verzeichnis
  146. installieren. Diese müssen sowohl in der CTO EHO als auch in der EA PLUS dann
  147. jeweils den Pfad zum jeweils anderen Programm angeben.
  148. Ihr aktuelles Verzeichnis muß das Laufwerk A: sein, wenn Sie diese Befehle
  149. eingeben. Das Programm wird anschließend automatisch über verschiedene
  150. Stapeldateien auf Ihrer Festplatte kopiert und dort entarchiviert.
  151.   UPDATEINFOS!;
  152. ! Achtung ! Während eines UPDATES dürfen keine Daten in Jahresdateien ausge-
  153. lagert sein!
  154. Sie haben eine Datensicherung der "alten Daten" !?
  155. Installation auf eine vorhandene Vorversion ab 3.1.
  156. Das Programm muß in dem Verzeichnis installiert werden, indem auch die
  157. Vorversion gespeichert ist. Das Installationsprogramm erkennt dann, ob eine
  158. Vorversion auf ihrer Festplatte vorhanden ist. Sie werden dann jeweils
  159. gefragt, ob die entsprechenden Dateien überschrieben werden sollen.
  160. Soll die Datei CTOEA.EXE überschrieben werden?
  161. Antworten Sie mit Y für YES, Sie soll. Dieses Überschreiben bezieht sich
  162. auch auf die Drucker.dbf, die Hilfedateien und das Programm DECIPAD. Auch
  163. diese sollten überschrieben werden.
  164. Ihre Daten sind von dieser Installation von der Diskette noch nicht
  165. betroffen.
  166. Erst beim Start der neuen Programmversion wird erkannt, aufgrund
  167. verschiedener Infodateien, welche neuen Strukturen für die vorhanden Daten-
  168. banken erzeugt werden müssen und Sie werden um einige Informationen während
  169. des Updates gebeten. (für Vorversionsbesitzer 3.1 sind insbesondere die
  170. Kontenarten neu, diese wurden ab Version 4.x eingeführt wurden, und der
  171. Kenner U, der bei einer Buchung über die (teils) automatischen Einträge V/M
  172. (Vorsteuer/Mehrwertsteuer) in diesem Feld die Zuordnung einer Ausgabe (V)
  173. oder Einnahme (M) ermöglicht.
  174. Alle Kunden müssen nach einer Update-Installation unbedingt in den Menüpunkt
  175. 7 Voreinstellung, dort in 3 Kontenplan gehen. Dort wird die Funktionstaste
  176. F10 Buchungskontrolle durchführen. Dies bewirkt, daß ihre bisherigen
  177. Buchungsätze den neuen Erfordernissen angepaßt werden.
  178. Alle Umsteiger auf die Version CTOEA PLUS beachten dazu insbesondere das
  179. Kapitel: Buchungslogik.
  180. Vorbesitzer der Version 5.x haben keine Besonderheiten beim Update auf die
  181. PLUS Reihe zu beachten, sollten aber ebenfalls über die beiden möglichen
  182. Erfassungsarten, die das Programm ermöglicht, Bescheid wissen.
  183. Start des Programms:CTOEA
  184. Ihr Programm kann mit dem Befehl CTOEA vom Grundverzeichnis der Festplatte C:
  185. aus gestartet werden über eine Stapeldatei mit dem Namen CTOEA.bat. Über
  186. diese wird das mitgelieferte Programm DECIPAD geladen, welches die Eingabe
  187. des Punktes als Komma (num. Tastatur) ermöglicht und das Programm gestartet.
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  192. Beim erstmaligen Start des Programms, werden alle notwendigen Dateien: DBF-,
  193. DBT-, Memory- und Index- auf Ihrer Festplatte in dem jeweiligen
  194. Unterverzeichnis installiert.
  195. Folgende Dateien gehören zum Programm:
  196. EINAUS.DBF: In dieser Datei werden Ihre Buchungen gesammelt.
  197. ANLAGE.DBF: In dieser Datei werden Ihre Anlagegüter gesammelt.
  198. Datei1 - Datei9.DBF, diese Dateien sind Ihre Geldkonten.
  199. KTO.DBF, in dieser Datei stehen die Namen Ihrer Geldkonten.
  200. EATEXT.DBF, in dieser Datei stehen Buchungstexte, die automatisch über
  201. Ziffern bei der Buchung abgerufen werden können.
  202. EAKL.DBF, in dieser Datei stehen Ihre Kontennamen. ANTEXT.DBF, in dieser
  203. Datei stehen vorgefertigte Buchungstexte für die Anlagegüter.
  204. HILFEEA.DBF, HILFEEA.NTX und HILFEEA.DBT enthalten die Hilfsinstruktionen,
  205. die während des Programms mit der Taste F1 abrufbar sind. Die Datei ST.DBF
  206. enthält voreingestellte Steuerprozentsätze.
  207. DRUCKER.DBF enthält eine Auswahl von 60 Druckern mit voreingestellten
  208. Druckformaten. In den Dateien Delbank.DBF und Delda.DBF werden vorübergehend
  209. löschmarkierte Datensätze notiert, um bei einer Reorganisation aus der
  210. aktuellen Datei entfernt zu werden.
  211. Ausgelagerte Buchungssätze eines bestimmten Jahres befinden sich in einer
  212. Datenbank, die die entsprechende Jahreszahl als Titel hat.
  213. Beispiel: F1993.DBF.
  214. Es sei hier ausdrücklich vermerkt, daß alle diese DBF-Dateien und alle NTX-
  215. Dateien, hier im Einzelnen :
  216. HILFE.NTX, EAST.NTX, EADATUM.NTX, ANDATUM.NTX, EABELG.NTX, EAKL.NTX,
  217. ANGUT.NTX, ANBETRAG.NTX, ANND.NTX,
  218. auf Disketten gesichert werden müssen, um einen evtl. Datenverlust durch
  219. fehlerhafte Bedienung vorzubeugen.
  220. Hinzu kommen die Dateien Einaus.alt und Work.dbf, die erstellt werden, während
  221. der Sortierung im Menü Voreinstellung. In den Dateien mit der Endung .mem
  222. werden Ihre Voreinstellungen notiert. Filter.dbf und Filtera.dbf enthalten
  223. Filteranweisungen, die abrufbar sind.
  224. Datensicherung ist eine oft vernachlässigte Aufgabe des Anwenders.
  225. Insbesondere bei den Menüpunkten Jahreswechsel und Sortieren, (hier werden
  226. Daten übertragen), kann nicht ausgeschlossen werden, daß Daten bei einer
  227. allg. Betriebsstörung verloren gehen. Datensicherungsbefehl s. u. Kapitel:
  228. Datensicherung. Das Programm kann nur auf einer Festplatte genutzt werden.
  229. Beachten Sie, daß das Programm genug Arbeitsspeicher verwalten kann
  230. (Hintergrundprogramm dürfen nicht zu groß sein) und daß Sie eine eventuelle
  231. Belegung Ihrer Funktionstasten über den Promptbefehl vermeiden sollten.
  232. Fehlerquellen: Ab DOS 4.0 können und müssen Sie mehr Files öffnen, ein Wert
  233. um 301 scheint uns angebracht. Probleme wurden uns in Verbindung mit dem
  234. Befehl Fastopen-STACKS-FCBS von DOS gemeldet. Probleme mit der Tastatur
  235. können unter Umständen bei der Belegung der Funktionstasten über den
  236. Promptbefehl entstehen. Promptbefehle haben Vorrang vor der Belegung seitens
  237. des Programms. Seltener kann es Schwierigkeiten geben bei der Nutzung eines
  238. Cache Speichers.
  239. Wichtig! Die MS-DOS Version 6.o hat einen fehlerhaften EMM Treiber. Ergänzen
  240. Sie unbedingt in der Datei CONFIG.sys die Angaben /NOEMS /NOVCPI, da sonst
  241. die Fehlermeldung "not enough memory" erscheint.
  242.   3. Das Hauptmenü;
  243.  
  244. ____________________
  245.            1 Ein höherer Wert belegt entsprechend mehr
  246.            Arbeitsspeicher.
  247.  
  248.  
  249.            Copyright (C) (HD) 1988-93  alle Rechte vorbehalten        Seite -5-
  250.            --------------------------------------------------------------------------
  251.  
  252. +++++++++++---------------------------------------------------------++++++++++++
  253. ++++++++++|  EA-Überschußrechnung VER 1PLUS  (c) H.D.1988-93        |+++++++++++
  254. ++++++++++|  (c) CTO Software  52064 Aachen  Alexianergraben 9      |+++++++++++
  255. +++++++++++---------------------------------------------------------++++++++++++
  256. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  257. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  258. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  259. +++++-------------------------+++++++++++++++++++---------------------------++++
  260. ++++| 1  Buchungsabteilung    |+++++++++++++++++| Datum   :  28.10.1992     |+++
  261. ++++| 2  Journal              |+++++++++++++++++| Zeit    :  14:38:06       |+++
  262. ++++| 3  Gewinn und Verlust   |+++++++++++++++++| Beginn  :  14:38:05       |+++
  263. ++++| 4  Kontenblätter        |+++++++++++++++++| Erfassung:    l.Update:   |+++
  264. ++++| 5  Steuerergebnisse     |+++++++++++++++++|      50       28.10.1992  |+++
  265. ++++|    Kontenendergebnisse  |+++++++++++++++++| +----Mandant:-----------+ |+++
  266. ++++| 6  Geldkonten           |+++++++++++++++++| |    Einplatzversion    | |+++
  267. ++++| 7  Voreinstellungen     |+++++++++++++++++| +-----------------------+ |+++
  268. ++++| 8  Statistik            |+++++++++++++++++| Arbeitsdauer:  00:00:01   |+++
  269. ++++| 9  Reorganisation       |+++++++++++++++++| Festspeicher:  57305088   |+++
  270. ++++| B  BWA / Kontenplan     |+++++++++++++++++| Drucker :  Off Line       |+++
  271. ++++| A  Anlagenverzeichnis   |+++++++++++++++++| Ram frei:      297.000    |+++
  272. ++++| E  EA/EHO  Adressen     |+++++++++++++++++| Auswertung: Belegdatum    |+++
  273. ++++| M  Mandant wählen       |+++++++++++++++++| Pfad: \eho\               |+++
  274. +++++-------ESC Ende----------+++++++++++++++++++---------------------------++++
  275. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  276.                 Buchungssätze erfassen und bearbeiten
  277.  
  278. Aus dem Hauptmenü wählen Sie die einzelnen Menüpunkte, entweder über die
  279. Angabe der Ziffern bzw. Buchstaben oder indem Sie mit Hilfe der Pfeiltasten
  280. den Cursorbalken bewegen das gewünschte Menü markieren und mit der Entertaste
  281. (o. PgDn) aktivieren.
  282. Über die Taste F1 erhalten Sie Hilfe in vielen Menüpunkten, auch dort wo
  283. diese Tastenbelegung nicht extra am Bildschirm angegeben wird.
  284. Über die Tastenkombination Control - F10 gelangen Sie in einen sogenannten
  285. Notizblock, in dem Sie Notizen während Ihrer Arbeit ablegen können.
  286. Das Programm beenden Sie mit der Taste ESC, woraufhin eine Sicherheitsabfrage
  287. erscheint,
  288. "Arbeit mit CTO EA beenden? (J-N)?
  289. die Sie entsprechend mit dem Buchstaben J für Ja und N für Nein beantworten.
  290. Sie sollten das Programm immer korrekt verlassen, damit es nicht zu einem
  291. Datenverlust kommt. Korrekt heißt in diesem Sinne über die entsprechenden
  292. Tasten, damit das Programm Gelegenheit erhält, alle offenen Datenbanken
  293. und Indexdateien zu schließen.
  294.   3.1. Programmvoreinstellung;
  295. Zur optimalen und korrekten Benutzung des Programms CTOEA müssen Sie unter
  296.  Punkt 7 des Hauptmenüs die Voreinstellungen des Programms entsprechend
  297.  einrichten. Dazu gehören die Auswahl des Druckers, die Einrichtung einiger
  298.  Konten, die Bezeichnung der Geldkonten, die Sie nutzen werden, und wesen-
  299.  tlich die Art der Erfassung, die Sie nutzen wollen: Rechnungsdatum oder
  300.  Zahlungsdatum!
  301.              +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  302.              ++-------------------------------------------------++
  303.              +|    CTO Software GMBH EA-Voreinstellungen        |+
  304.              ++-------------------------------------------------++
  305.              +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  306.              ++-------------------------------------------------++
  307.              +|       1  Steuersätze                            |+
  308.              +|       2  Buchungstexte                          |+
  309.              +|       3  Ein/Ausgabenkonten                     |+
  310.              +|       4  Druckerinstallation                    |+
  311.              +|       5  Systemdaten einstellen                 |+
  312.              +|       6  Bank-/Kassenkonten                     |+
  313.              +|       7  Sortieren des Buchungsjournals         |+
  314.              +|       8  Sortieren nach Texteintrag             |+
  315.              +|       9  Sortieren nach Beleg                   |+
  316.              +|       G  GUV                                    |+
  317.              +|                  ESC  Zurück                    |+
  318.              ++-------------------------------------------------++
  319.              +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  320.   3.1.1. Steuersätze einrichten;
  321. Wählen Sie im Voreinstellungsmenü die 1 => Steuersätze. Sie gelangen in eine
  322. Tabelle, die aus 2 Feldspalten besteht. Einem Feld, bezeichnet als Nr. für Nummer
  323. und einem Feld bezeichnet als St. für Steuerprozente. Bewegen Sie sich innerhalb
  324. dieser beiden Spalten mit Hilfe der Pfeiltasten. Verändert werden können nur die
  325. jeweiligen Zahleneinträge in der Tabelle St=Steuer.
  326. Die Steuersätze werden beim Buchen als Zahl zwischen 1 und 14 angegeben. Den
  327. jeweiligen Zahlen werden bei der Verarbeitung, die hier vereinbarten Steuersätze
  328. zugeordnet. Buchungen ohne Steuer werden mit Steuer 0 (Null) gebucht.
  329.                    +-------------+
  330.                    | NR   ST     |
  331.                    |-------------|
  332.                    |  1 |  15.00 | Enter  = markiertes ST-Feld bearbeiten
  333.                    |  2 |   7.00 | ESC    = Zurück
  334.                    |  3 | + 5.50+|
  335.                    |  4 |   0.00 |
  336.                    |  5 |   0.00 |
  337.                    |  6 |   0.00 |
  338.                    |  7 |   0.00 |
  339.                    |  8 |   0.00 |
  340.                    |  9 |   0.00 |
  341.                    | 10 |  12.30 | Achtung! Steuerschlüssel >=10 rechnen
  342.                    +-------------+ nach der Formel: Betrag*%=STBETRAG
  343. Der Ziffer 1 wurde automatisch bei der Erstinstallation der Wert 15%, der
  344. Ziffer 2 der Prozentwert 7% zugeornet. Der Ziffer 10 wurde der für Reise
  345. kosten übliche Wert 12,3% zugeordnet. Alle anderen Kenner stehen für indivi-
  346. duelle Anpassungen zur freien Verfügung.
  347. Beachten Sie: Die ST-Kenner  10-14 sind  reserviert für Berechnungen wie Sie
  348. beispielsweise bei Reisekosten benötigt werden. Sie rechnen nach der Formel:
  349. Betrag *   % = STBETRAG
  350. 100    * 12.3% = 12.30
  351. Die tabellarische Listenform der Daten, wie Sie sie hier vorfinden, wird Ihnen
  352. im Programm noch häufig begegnen.
  353. Sie bewegen sich innerhalb dieser Tabellen jeweils mit Hilfe der Pfeiltasten,
  354. der PgDn- oder der PgUp-Taste, der Home- und der End-Taste.
  355. Alle diese genannten Tasten lassen sich auch in Verbindung mit der gehaltenen
  356. Controltaste zum noch schnelleren Bewegen benutzen. (s. u. Tastatur).
  357. Ihre Einträge machen Sie über die Entertaste. Markieren Sie das Feld, das
  358. geändert werden soll, öffnen Sie es mit Enter, tätigen Sie ihren Eintrag und
  359. schließen sie es über Enter. Alle im Programm getätigten Eingaben lassen sich
  360. jederzeit ändern und korrigieren.
  361. Beim Verlassen des Steuersatzmenüs mit der Taste Esc, wird von Ihnen eine
  362. Entscheidung erwartet, die Sie entweder mit J oder N beantworten. Sie werden
  363. gefragt, ob in der Buchungsdatei alle bisher berechneten Daten, aufgrund der
  364. von Ihnen möglicherweise vorgenommenen Prozentveränderungen, neu berechnet
  365. werden sollen.
  366. Dies ist in den meisten Fällen nicht der Fall.
  367. Antworten Sie mit N für Nein. Falls Sie später, nachdem Buchungen mit den
  368. hier zugeordneten Steuersätzen bereits vorgenommen wurden, Prozentsatzänderungen
  369. vornehmen, werden Sie entsprechend um den Zeitraum, von Datum bis Datum, der
  370. neu zu
  371.  
  372. Copyright (C) (HD) 1988-93  alle Rechte vorbehalten        Seite -7-
  373.  --------------------------------------------------------------------------
  374.  
  375. berechnenden Buchungssätze Ihrer EA-Buchungen gebeten.
  376. Nach Verlassen dieses Menüpunktes sind Sie wieder im Untermenü EA-Vorein-
  377. stellung.
  378. Wählen Sie dort die Nummer 2 Buchungstexte.
  379.   3.1.2. Buchungstexte voreinstellen;
  380.             23.10.89                                            19:02:04
  381.            +------------------------------------------------------------------+
  382.            |  NR   TEXT                          EA    ST   BETRAG          A |
  383.            |------------------------------------------------------------------|
  384.            |   1 | Büro Miete                  |  90 |  1 |     -1295.00  | K |
  385.            |   2 | Strom/Gas                   |  11 |  1 |      -698.00  | K |
  386.            |   3 | Reinigung pauschal          |  12 |  1 |      -590.00  | K |
  387.            |  17 | Lohnkosten K. Thewes        |4100 |  0 |      4392.00  | K |
  388.            +------------------------------------------------------------------+
  389.            F6    = gehe zu Satznummer:      F9   = Buchungssätze drucken
  390.            Enter = markiertes Feld ändern   ESC  = Zurück
  391.            
  392. Es lohnt, häufig wiederkehrende Buchungssätze (wie etwa Miete, Versicherung etc.)
  393. hier einmalig einzutragen, denn die hier eingetragenen Buchungen können innerhalb
  394. der Buchungsabteilung aktiviert werden und in die Erfassungsliste übernommen
  395. werden. So ersparen Sie sich eine Menge Tipparbeit
  396. Bis zu 99 solcher Standardbuchungen können hier gespeichert werden. Über die Taste
  397. F9 können Sie sich eine Liste der voreingestellten Buchungssätze ausdrucken
  398. lassen.
  399. Über die Taste F6 können Sie bestimmte Buchungssatznummern anwählen, über die
  400. Taste Enter öffnen Sie ein markiertes Feld und übergeben bestimmte Einträge.
  401. Auch hier verlassen Sie über die Taste ESC das Menü.
  402. Zusätzlich interessant ist die hier beschriebene Möglichkeit der
  403. Voreinstellungen, insbesondere wenn Sie im Besitz des Programms CTO EHO Plus,
  404. unserer umfassenden Fakturierung, sind, denn von dieser haben Sie Zugriff auf
  405. dieses Modul.
  406. Nach Verlassen des Menüs sind Sie wieder im Menü EA - Voreinstellung, dort
  407. wählen Sie bitte die 3 um Ihre Ein- und Ausgabenkonten zuzuordnen.
  408.   3.1.3. Konten einrichten;
  409.  
  410.  
  411. Seite -8-         Copyright (C) (HD) 1988-93  alle Rechte vorbehalten
  412. --------------------------------------------------------------------------
  413.  
  414. +----------------------------------------------------------------------------+
  415. |NR     Bezeichnung            ART   Netto         Steuer        Brutto      |
  416. |----------------------------------------------------------------------------|
  417. | 320 | PKW                  | B   |   -14869.57 |    -2230.43 |   -17100.00 |
  418. |2110 | Zinsaufwand          | N   |     -500.00 |        0.00 |     -500.00 |
  419. |2160 | Restbuchwert-Abgänge | N   |   -15000.00 |        0.00 |   -15000.00 |
  420. |2650 | Zinsgutschrift       | N   |      200.00 |        0.00 |      200.00 |
  421. |2660 | Erh. Anzahlungen     | N   |     2000.00 |        0.00 |     2000.00 |
  422. |3400 | Einkauf 15%          | E   |   -59478.26 |    -8921.74 |   -68400.00 |
  423. |4110 | Lohn                 | K   |   -12000.00 |        0.00 |   -12000.00 |
  424. |4360 | Steuern              | K   |    -3000.00 |        0.00 |    -3000.00 |
  425. |4530 | KFZ                  | K   |    -2478.26 |     -371.74 |    -2850.00 |
  426. |4850 | AfA                  | K   |    -1500.00 |        0.00 |    -1500.00 |
  427. |4855 | GWG                  | K   |     -793.04 |     -118.96 |     -912.00 |
  428. |8400 | Erlös 15%            | V   |    99130.43 |    14869.57 |   114000.00 |
  429. |8800 | Anlagenverkauf       | V   |    20947.83 |      892.17 |    21840.00 |
  430. |8900 | Priv. Entnahmen      | V   |     1288.69 |      193.31 |     1482.00 |
  431. +----------------------------------------------------------------------------+
  432.      ARTEN: (B) ilanz  Waren (E) inkauf (K) osten  (N) eutral  (V)erkauf
  433.    F3    = Saldo berechnen                   F4    = Auswertung erstellen
  434.    F5    = neues Konto                       F6    = gehe zu Kontonummer
  435.    F8    = Konto löschen                     Enter = markiertes Feld ändern
  436.    F9    = drucke Kontoklassen               F10=Buchungskontrolle
  437.    ESC=Zurück
  438. Der Kontenplan ist vierstellig, um an den Kontenplan von Datev angelehntes
  439. Buchen zu ermöglichen. Es werden jeweils nur soviele Konten verwaltet, wie
  440. eingerichtet sind. In der Version EA-PLUS finden Sie die Möglichkeit den
  441. Kontenplan einzusehen/ einzurichten, auch vom Hauptmenü aus unter BWA /
  442. Kontenplan.
  443. Grundsätzlich sollten die Konten vor dem Erfassen von Buchungen eingerichtet
  444. sein.
  445. Allerdings besteht auch während einer Buchungserfassung die Möglichkeit neue
  446. Konten einzurichten. Arbeitserleichternd ist es auch, wenn Sie ihren Konten-
  447. plan ausdrucken und an ihrem Arbeitsplatz zur Verfügung halten.
  448.   Funktionstasten im Kontenplanmenü;
  449. Angaben zu den Funktionstasten F3, F4 finden Sie im Kapitel BWA erstellen.
  450. F5 richtet ein neues Konto ein: Jedem Konto wird eine Nummer, eine Bezeichnung
  451. und
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  453.            --------------------------------------------------------------------------
  454. eine Kontenartkennung zugeteilt.
  455. F6 springt zu dem angegeben Konto direkt. (9999 Konten stehen zur Verfügung),
  456. über die Taste F7 wird der mitgelieferte Beispielkontenplan, der den
  457. Datevkontenplan SKR03 orientiert ist, geladen. Achtung: Laden Sie diesen
  458. Kontenplan nicht mehrmals, da sonst die entsprechenden Konten doppelt in ihrem
  459. Plan stehen und Sie diese dann einzeln löschen müssen.
  460. F8 löscht das markierte Konto.
  461. F9 druckt den  Kontenplan ausdrucken lassen.
  462. ENTER öffnet das markierte Feld und ermöglichtÄnderungen der Einträge.
  463. Ihre Konten können Sie beliebig einrichten. Es empfiehlt sich allerdings ein
  464. systematisches Vorgehen. Orientieren Sie sich an bestehenden Kontenrahmen wie
  465. z.B. dem Industriekontenrahmen IKR oder dem Datevkontenrahmen SKR03.
  466.   Die Artenangabe;
  467. Nachdem Sie in der Spalte Bezeichnung das entsprechende Konto mit einem Namen
  468. bezeichnet haben, müssen Sie überlegen, von welcher Art dieses Konto sein soll.
  469. Es stehen dazu fünf verschiedene Arten zur Auswahl, die jeweils über einen
  470. Buchstaben gekennzeichnet werden.
  471.            
  472.                       B   => (B)ilanzkonto
  473.            
  474.                       E   => Waren(E)inkaufskonto
  475.            
  476.                       K   =>(K)ostenkonto
  477.            
  478.                       N   =>(N)eutrales
  479.            
  480.                       V   =>(V)erkauf
  481.            
  482. Sollten Sie einmal die Artzuordnung eines Kontos nachträglich ändern, dann
  483. besteht über die F10 Taste die Möglichkeit, die Buchungsliste auf die
  484. richtige Zuordnung überprüfen zu lassen.
  485. Beispiel: Wenn Sie ein Konto 4530 KFZ-Kosten eingerichtet haben und dieses
  486. als Kostenkonto im Feld Art markiert haben, dann kann es sein, daß Sie
  487. vorher dieses Konto fälschlicherweise als Verkaufskonto, also mit dem Kenner V
  488. bezeichnet haben.
  489. In diesem Falle müßten Ihre Buchungssätze, die auf dieses Konto Bezug nehmen,
  490. überprüft werden und entsprechend in Ihrer Buchungsliste mit der neuen
  491. Kontenartbezeichnung ausgestattet werden. Dies wird dann der Fall sein, wenn
  492. Sie in Ihrem Kontenrahmen entsprechende Veränderungen nachträglich vorgenommen
  493. haben.
  494. Selbstverständlich nicht dann, wenn Sie dieses Konto gerade neu eingerichtet
  495. haben. Ihre Buchungen werden, wenn Sie sich für eine Überprüfung entscheiden,
  496. über einen ganz bestimmten von Ihnen anzugebenden Zeitraum entsprechend ihrer
  497. Artenveränderung überprüft und ersetzt. Diese automatische Überprüfung
  498. erstreckt sich auch über Ihre Buchungsvoreinstellung, Menü 7 Voreinstellung,
  499. dort die 2 (Buchungstexte); denn es mag sein, daß Sie abrufbare Buchungssätze
  500. in diesem Menü angegeben haben, die ebenfalls von der Veränderung betroffen
  501. sind.
  502.    Betriebseinnahmen - Betriebsausgaben;
  503. Das Einkommensteuergesetz definiert die Betriebseinnahmen nicht näher, wohl aber
  504. den Begriff Einnahmen (Paragr. 8 Abs. 1 EStG). So sind Betriebseinnahmen alle
  505. Güter, die in Geld oder Geldeswert bestehen und dem Steuerpflichtigen im
  506. Rahmen der Einkunftsarten 1 bis 3 (Einkünfte aus Land- u. Forstwirtschaft,
  507. Gewerbebetrieb oder selbständiger Arbeit) zufließen.
  508. Betriebsausgaben sind lt. Paragr. 4 Abs. 4 EStG Aufwendungen, die durch den
  509. Betrieb veranlaßt sind.
  510. Eigentlich klar definiert, aber trotzdem einige Beispiele, entnommen dem Buch
  511. Steuerlehre 2, Bornhofen/Busch, Gabler Verlag (ISBN 3-4097 575-6):
  512. Betriebseinnahmen
  513.  
  514.  
  515. Seite -10-         Copyright (C) (HD) 1988-93  alle Rechte vorbehalten
  516. --------------------------------------------------------------------------
  517. 1. Einnahmen aus der Veräußerung von Wirtschaftsgütern des Umlaufvermögens,
  518. z.B. Waren, Erzeugnisse;
  519. 2. Einnahmen aus der Veräußerung von Wirtschaftsgütern des abnutzbaren
  520. Anlagevermögens, z.B. Maschinen. In diesem Fall wird der empfangene Gegenwert
  521. voll als Betriebseinnahme angesetzt, während der noch vorhandene Restbuchwert
  522. als Betriebsausgabe abgesetzt wird;
  523. 3. Einnahmen aus der Veräußerung von Wirtschaftsgütern des nichtabnutzbaren
  524. Anlagevermögens, z.B. Grund und Boden. In diesem Fall wird der empfangene
  525. Gegenwert ebenfalls voll als Betriebseinnahme angesetzt, während die früheren
  526. Anschaffungskosten als Betriebsausgabe abgesetzt werden;
  527. 4. Einnahmen aus freiberuflicher Tätigkeit;
  528. 5. vereinnahmte Umsatzsteuer (USt zu vereinnahmten Entgelten und vom Finanzamt
  529. erstattete Vorsteuer);
  530. 6. private Sachentnahmen des Steuerpflichtigen, z.B. Entnahme v. Waren für
  531. private Zwecke.
  532. Warenentnahmen sind - da sich der Wareneinkauf als Betriebsausgabe ausgewirkt
  533. hat-als Betriebseinnahmen zu behandeln. Nach Paragraph 6 Abs. 1 Nr. 4 sind
  534. Warenentnahmen mit dem Teilwert (hier: z.B. Wiederbeschaffungswert) anzusetzen;
  535. 7.  private Nutzungsentnahmen des Steuerpflichtigen, z.B. die Benutzung des
  536. betrieblichen Pkw für private Zwecke. Damit werden frühere Betriebsausgaben
  537. entsprechend berichtigt.
  538. Sie sind ebenfalls mit dem Teilwert anzusetzen (hier: z.B. anteilmäßig
  539. priv./betr.Nutzung an Gesamtkosten);
  540. 8.  Umsatzsteuer auf den Eigenverbrauch. Nach Paragr. 12 darf sich die USt
  541. auf den Eigenverbrauch nicht gewinnmindernd auswirken. Da aber die USt auf
  542. den Eigenverbrauch in der Zahllast, die als Betriebsausgabe behandelt wird,
  543. enthalten ist, wird die USt auf den Eigenverbrauch zum Ausgleich als
  544. Betriebseinnahme angesetzt;
  545. 9. vereinnahmte Zinsen, z.B. Zinsen aus einer Darlehensforderung;
  546. 10. Vorschüsse, Teil- und Abschlagszahlungen im Zeitpunkt des Zufließens;
  547. 11. Sach- und Geldgeschenke, die der Steuerpflichtige mit Rücksicht auf die
  548. geschäftlichen Beziehungen erhält (Abschreibungen dafür sind dann wieder
  549. Betriebsausgaben !!!).
  550. Keine Betriebseinnahmen sind: Geldbeträge, die dem Betrieb durch die Aufnahme
  551. von Darlehen zufließen; Durchlaufende Posten (nicht die USt); Geldeinlagen des
  552. Steuerpflichtigen; Rennwett- und Spielgewinne; im Geschäftsleben übliche
  553. Aufmerksamkeiten, z. B. Blumenstrauß. Betriebsausgaben
  554. 1. Ausgaben für die Anschaffung von Wirtschaftsgütern des Umlaufvermögens;
  555. 2. Ausgaben für die Anschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern
  556.   (gleichgültig ob sie bezahlt sind, oder nicht -> da sie im Jahr der
  557.   Anschaffung voll abgeschrieben werden);
  558. 3. AfA-Beträge für Wirtschaftsgüter des abnutzbaren Anlagevermögens ab dem
  559.    Zeitpunkt der Anschaffung (Der Zeitpunkt der Bezahlung ist hier unerheblich.);
  560. 4. Restbuchwerte der verkauften Wirtschaftsgüter des abnutzbaren
  561.    Anlagevermögens;
  562. 5. gezahlte Zinsen (z. B. für ein aufgenommenes Darlehen);
  563. 6. private Sacheinlagen des Steuerpflichtigen. Bei Wirtschaftsgütern der
  564.    abnutzbaren Anlagevermögens kann der Wert des Sacheinlage nicht sofort
  565.    in voller Höhe als Betriebsausgabe abgezogen werden. Die Bewertung der
  566.    Sacheinlagen erfolgt nach den Vorschriften des Paragr. 6  Abs. 1 Nr. 5;
  567. 7. verausgabte Umsatzsteuerbeträge (gezahlte Vorsteuer, einschl. der
  568.    Einfuhrumsatzsteuer und die an das Finanzamt abgeführte Umsatzsteuer-
  569.    Zahllast), ausgenommen die Vorsteuerbeträge, die den Anschaffungskosten
  570.    /Herstellungskosten eines Wirtschaftsgutes zuzurechnen und diese nicht
  571.    sofort abzugsfähig sind;
  572. 8.Vorschüsse, Teil- und Abschlagszahlungen im Zeitpunkt der Zahlung;
  573. 9. Bearbeitungsgebühren, die für die Aufnahme eines Darlehens gezahlt werden;
  574. 10. Damnum (Disagio, Abgeld) im Zeitpunkt der Auszahlung des Kapitals beim
  575.  
  576.  
  577.          Copyright (C) (HD) 1988-93  alle Rechte vorbehalten        Seite -11-
  578.          --------------------------------------------------------------------------
  579.  
  580.  
  581. Schuldner;
  582. 11. Verlust aus einer betr. veranlaßten Darlehensforderung, wenn der Verlust
  583.     feststeht;
  584. 12. Diebstahl von Geld.
  585.     Nicht sofort abzugsfähig bzw. keine Betriebsausgaben sind z.B.:
  586. 1. Ausgaben für die Anschaffung von WG des nichtabnutzbaren Anlagevermögens im
  587.    Jahr der Anschaffung. Die Absetzung als Betriebsausgabe erfolgt erst im Z
  588.    eitpunkt der Veräußerung oder Entnahme;
  589. 2. Ausgaben für die Anschaffung von WG des abnutzbaren Anlagevermögens im Jahr
  590.    der Anschaffung; sofern es sich nicht um geringwertige WG handelt. Als
  591.    Betriebsausgabe sind nur die jährlichen AfA-Beträge abzusetzen;
  592. 3. Geldbeträge, die zur Tilgung von Darlehen geleistet werden;
  593. 4. uneinbringliche Forderungen aus Lieferungen (bei Anschaffung schon
  594.    Betriebsausgabe);
  595. 5. Verluste, die durch Diebstahl, Unterschlagung oder Verderb bzw. Schwund von
  596.    Waren entstehen;
  597. 6. Geldstrafen, die wegen eines Verbrechens oder Vergehens von den Gerichten
  598.    verhängt werden;
  599. 7. Geldentnahmen.
  600.    Zeitliche Zurechnung
  601. Nach Paragr. 11 EStG sind Betriebseinnahmen grundsätzlich in dem Wirtschafts-
  602. jahr anzusetzen, in dem sie zugeflossen, und die Betriebsausgaben in dem
  603. Wirtschaftsjahr abzusetzen, in dem sie geleistet worden sind.
  604. Eine Ausnahme bilden regelmäßig wiederkehrende Betriebseinnahmen bzw. -ausgaben,
  605. die dem Steuerpflichtigen kurze Zeit (10 Tage) vor Beginn oder kurze Zeit (10
  606. Tage) nach Beendigung des Kalenderjahres, zu dem sie wirtschaftlich gehören,
  607. zugeflossen sind bzw. von ihm geleistet worden sind. Sie sind dem Jahr
  608. zuzurechnen, zu dem sie wirtschaftlich gehören (Miet-, Versicherungszahlungen).
  609. Unterschiede zwischen Bilanzierung und Überschußrechnung - Es werden
  610. grundsätzlich keine Wertänderungen des Betriebsvermögens erfaßt.
  611. - Es werden keine Forderungen / Verbindlichkeiten erfaßt (Warenverkäufe / -
  612.   einkäufe werden   erst im Zeitpunkt der Zahlung erfolgswirksam).
  613. - Betriebsausgaben für Waren, die am Ende des Jahres noch als Bestand
  614.   vorhanden sind, mindern in der Überschußrechnung den Gewinn, in der Bilanz
  615.   nicht.
  616. - Umsatzsteuereinnahmen / -ausgaben beeinflussen bei der Überschußrechnung den
  617.   Gewinn, bei der Bilanz in der Regel nicht.
  618. - Erfolgsabgrenzungen werden bei der Überschußrechnung grundsätzlich nicht
  619.   berücksichtigt,   sie kennt daher keine Rechnungsabgrenzungsposten und
  620.   keine Rückstellungen.
  621.  
  622.   3.1.4. Druckerinstallation.;
  623. Wählen Sie Ihren Drucker innerhalb der Voreinstellungen Druckerauswahl, indem
  624. Sie im erscheinenden  Feld ein Fragezeichen mit Enter übergeben.
  625.  
  626. +---------------------------Druckerinstallation-----------------------------+ |                                                                           |
  627. | Aktueller Drucker:       ++++++++++                                       |
  628. |                          ? ++++++++                                       |
  629. |                                                                           |
  630. |                                                                           |
  631. |---------------------------------------------------------------------------|
  632. |Auswahl des Druckers mit «?» , dann Enter                                  |
  633. |---------------------------------------------------------------------------|
  634.  
  635. Es erscheint eine Liste von Druckern. In dieser Liste bewegen Sie sich
  636. wiederum mit den Pfeiltasten. Auch mit der Pfeiltaste nach rechts /links
  637. erreichen Sie bestimmte Felder, in denen Werte für verschiedene Schriftarten
  638. und die Resetwerte stehen.
  639.  
  640.  
  641. Seite -12-         Copyright (C) (HD) 1988-93  alle Rechte vorbehalten
  642. --------------------------------------------------------------------------
  643.  
  644.  
  645. +---------------------------Druckerinstallation-----------------------------+
  646. |                                 Drucker                                   |
  647. |  Aktueller Drucker:       ------------------------------------------------|
  648. |                                 Allgemeiner Druckertyp                    |
  649. |                                 C. Itoh 8510A                             |
  650. |                                 C. Itoh F10                               |
  651. |                                 Canon LBP-8 A1/A2                         |
  652. |                                 Centronics 351/352/353                    |
  653. |                                 Centronics H80-1/H80-2                    |
  654. |                               + Citizen MSP-10/MSP-15  +                  |
  655. |                                 Comrex CR-I                               |
  656. |                                 Comrex CR-II                              |
  657. |                                 DaisyWriter 1500/2000                     |
  658. |                                 Diablo 620 & 630                          |
  659. |---------------------------------------------------------------------------|
  660.   |Auswahl mit «F10» bestätigen; «Enter»: Ändern; «ESC»: Abbruch            |
  661. |---------------------------------------------------------------------------|
  662.  
  663. Der Drucker wird über die Taste F10 in Ihr Auswahlfeld übernommen, um danach
  664. mit der Enter-Taste bestätigt zu werden.
  665. Zur Auswahl der Schriftart bestehen folgende Möglichkeiten:
  666.             (  N)ormalschrift, (E)lite, (S)chönschrift.
  667.     Drucker ist nicht in der Auswahl-Liste
  668. A> Fast alle Drucker sind in der Lage, entweder IBM oder EPSON zu emulieren.
  669. Stellen Sie entsprechend ihren Drucker ein und wählen Sie die entsprechenden
  670. Treiber (IBM Proprinter - Epson)
  671. B> Überschreiben Sie die Werte eines nicht benutzten Druckertreibers mit den
  672. Werten der Schriftarten, die Ihr Drucker entsprechend des Druckerhandbuches
  673. braucht und wählen Sie diesen.
  674. Dito können Sie verfahren, wenn Sie weitere Schriftarten Ihres Druckers
  675. nutzen wollen.
  676. Abhängig von der gewählten Schriftart, kann ein zusätzlicher linker Rand
  677. angegeben werden, der beim Ausdruck berücksichtigt werden wird.
  678. HP-Deskjet und HP-Laserdruckerbesitzer und Besitzer von Druckern mit
  679. entsprechenden Emulationen müssen beachten:
  680. 1. Den zu wählenden Zeichensatz
  681. 2. Die einzugebenden Werte die nach Auswahl der Schriftart am Monitor
  682.    erscheinen.
  683. Treiber HP-DESK JET Werte: 27 38 108 50 65
  684. Treiber HP Laser Serie II:
  685. Am Drucker: Zeichensatz PC8 D/N Im Programm:27 38 108 50 64
  686. Treiber HP Laser Serie III:
  687. Am Drucker: Zeichensatz PC8   im Programm: 27 38 108 50 66 und als
  688. Treiber=>DESKJET 500
  689. Die HP Zeichensatztabelle, falls Umlaute nicht gedruckt werden.
  690.  
  691. 2
  692.   3.1.5. Systemdaten (Kopf-, Fußzeile, Farbe) voreinstellen;
  693. Unter Punkt 5 der Voreinstellung erhalten Sie die Möglichkeit, die sogenannten
  694. Systemdaten einzustellen.
  695. Achtung! NEU!. Bis zur EA Version 4.1 wurde ausschließlich nach dem Feld DATUM
  696. (=Belegdatum, jetzt Z-Datum betitelt) ausgewertet. (ISTVersteuerung).
  697. Auf Wunsch einiger weniger Anwender, die SOLLbesteuern kann ab Version 5.o
  698. auch nach Rechnungsdatum erfasst werden. Die Auswertung erfolgt dann nach dem
  699. ehemaligen BEZAHLT-Datum, welches bei der Übertragung auf ein Geldkonto
  700. eingegeben wird.  notiert. Wir empehlen, grundsätzlich nach Belegdatum -wie
  701. voreingestellt -
  702. ____________________
  703.            2 Probleme mit Umlauten? Die HP Zeichensatztabelle
  704.            übernimmt die ASC Werte Ihres Druckers. Schauen Sie in
  705.            Ihrem Handbuch nach!
  706.  
  707.  
  708.            Copyright (C) (HD) 1988-93  alle Rechte vorbehalten        Seite -13-
  709.            --------------------------------------------------------------------------
  710.  
  711.  
  712. und in allen bisherigen Versionen üblich- auszuwerten.
  713. Die Frage, nach welchem Modus Sie buchen, ist immens wichtig für den
  714. reibungslosen Ablauf des Programms und insbesondere für alle Auswertungen.
  715. Wichtig zu wissen ist, daß bei der ISTVERSTEUERUNG, daß Zahlungsdatum als
  716. Auswertungsdatum gilt, bei SOLLVERSTEUERUNG wird für die Steuerauswertung
  717. aber das Rechnungsdatum herangezogen Für alle anderen Auswertungen (GuV,
  718. Journal etc.) hingegen gilt bei SOLLversteuerung der Eintrag im Feld Z-Datum
  719. = Zahlungsdatum (vormalig BEZAHLT-Datum).
  720. Der einmal angewählte Buchungsmodus muß unbedingt beibehalten werden und darf
  721. keinesfalls während eines Geschäftsjahres gewechselt werden.
  722. Beachten Sie bei ihrer Entscheidung bitte die Angaben unter Kapitel:
  723. "Buchungslogik".
  724. +-----------------------System - Installation  -----------------------------+
  725. |                                                                           |
  726. |  Text für Kopfzeilen des Ausdrucks eingeben:                              |
  727. |  ++   H.Van Brugghe Einnahme-Ausgaben Überschußrechnung für 1988    ++    |
  728. |  ++                                                                 ++    |
  729. |  **********************************************************************   |
  730. |  Text für Fußzeilen des Ausdrucks eingeben:                               |
  731. |  ++                Steuernummer: 211/111/2111                       ++    |
  732. |  ++           SSK Aachen BLZ 39050000 KTO.: 11111134                ++    |
  733. |                                                                           |
  734. |  Buchen nach Zahldatum oder Rechnungsdatum? (Z/R)                         |
  735. |  Beachten Sie: Keine Farbveränderung ESC!    Auswahl mit Enter!           |
  736. |                          +----Hintergrund:----+                           |
  737. |                          |Schwarz      +++++++|                           |
  738. |                          |Blau         +++++++|                           |
  739. |  Farbeinstellungen:      |Grün         +++++++|                           |
  740. |  Text für Fußzeilen des A|Cyan         +++++++|                           |
  741. |                          |Rot          +++++++|                           |
  742. |                          |Magenta      +++++++|                           |
  743. |                          |Braun        +++++++|                           |
  744. |                          |Weiß         +++++++|                           |
  745. |                          |Grau         +++++++|                           |
  746. |                          |Gelb         +++++++|                           |
  747. |                          |Intensiv Weiß+++++++|                           |
  748. |                          |                    |                           |
  749. |                          +--------------------+                           |
  750. |---------------------------------------------------------------------------|
  751. |          Normale Farbeinstellung wählen - Keine Änderung: «ESC»           |
  752. +---------------------------------------------------------------------------+
  753. |---------------------------------------------------------------------------|
  754. |Alles richtig (J=ja/N=nein) ? T                                            |
  755. |---------------------------------------------------------------------------|
  756. Die jeweiligen Daten für Kopf-/Fußzeile, Farbe, Drucker etc. sind in sogenannten
  757. Memorydateien, Dateien mit der Endung .MEM, gespeichert.3
  758. Weiterhin werden hier die Farbwerte eingegeben, für die unter Ihnen, die einen
  759. Farbmonitor besitzen. Die entsprechenden Farben werden markiert und mit Enter
  760. übernommen. Die ersten beiden Einstellfenster beziehen sich auf den Bildschirm,
  761. die nächsten beiden auf die Farben des Cursorbalkens. Die möglichen Farbwerte
  762. entnehmen Sie bitte den Angaben am Monitor. Nicht zulässige Angaben werden
  763. zurückgewiesen.
  764.   3.1.6. Geldkonten einrichten;
  765. Unter Punkt 6 (Voreinstellungen), benennen Sie Ihre Bank- bzw. Kassenkonten,
  766. genannt Geldkonten.
  767. ____________________
  768.            3 Kinst.mem
  769.  
  770.  
  771. Seite -14-         Copyright (C) (HD) 1988-93  alle Rechte vorbehalten
  772. --------------------------------------------------------------------------
  773.  
  774.  
  775. Es stehen Ihnen 9 Geldkonten zur Verfügung. Markieren Sie das entsprechende
  776. Feld "BEZ", welches für Bezeichnung steht und ordnen Sie so den neun Ziffern
  777. entsprechende Kontentitel zu. Beispielsweise der Nr. 1 = Postgirokonto Köln,
  778. der 2= Kasse.
  779. Geldbewegungen zwischen Geldkonten werden über ein Verechnungskonto, etwa 1360
  780. Geldtransit, gebucht. Dieses Konto muß dann ein Bilanzkonto, also Artenkenner
  781. B sein und es wird für jedes Geldkonto je eine Buchung getätigt .
  782. Weitere Funktionstasten:
  783. Mit F9 können Sie Ihre voreingestellten Geldkontennamen drucken,
  784. über die Taste F10 öffnen Sie das Feld Bezeichnung um Ihr Konto zu benennen.
  785. Über Enter oder Eingabe der Ziffer des Kontos wird das Geldkonto geöffnet.
  786. ESC gelangen Sie zurück ins Hauptmenü. Der Voreinstellungsmonitor erscheint
  787. folgendermaßen:
  788.         +--------------------------------------+
  789.         |    NR   BEZ                          |
  790.         |--------------------------------------|
  791.         |     1 | Stadtsparkasse Aachen        |
  792.         |     2 | Postgiro Köln                |
  793.         |     3 | Portokasse                   |
  794.         |     4 |                              |
  795.         |     9 |                              |
  796.         +--------------------------------------+
  797.               Ziffer= öffne Konto X
  798.               F7    = zeige Ergebnisse aller GK-Konten
  799.               F9    = drucke Kontonamen
  800.               F10   = Bezeichnung ändern
  801.               Enter = markiertes Konto öffnen
  802.  
  803. Bedenken Sie bitte, daß ein Buchungssatz für das Programm nur ordnungsgemäß
  804. abgeschlossen ist, wenn der entsprechende Buchungsvorgang auf eins der hier
  805. zu benennenden Geldkonten verbucht wurde! Erst solche Buchungen werden bei den
  806. Auswertungen berücksichtigt und können z. B. ausgelagert werden.
  807. Verwechseln Sie auch nicht das Buchen auf Geldkonten mit der doppelten
  808. Buchführung. Die Geldkonten sind reine Informations- bzw. Kontrollkonten
  809. (etwa ihrer Bankauszüge). Wer diese Option nicht nutzen will, kann auf ein
  810. nicht verhandenes Geldkonto 0 buchen. Dies ist etwa bei Abschreibungen nötig,
  811. da in diesem Fall dann keine Geldkontenbewegung stattgefunden hat.
  812.   3.1.7. Buchungsdaten physikalisch ordnen;
  813. Letztlich finden Sie im Menü -Voreinstellungen- unter Punkt 7 die Möglichkeit
  814. Ihr Buchungsjournal nach Belegdatum, Beleg oder Text physikalisch sortieren
  815. zu lassen.
  816. Dies ist dann von Interesse, wenn Sie die Möglichkeit wahrnehmen wollen, Ihre
  817. Buchungsdaten beispielsweise in eine Textdatei übertragen zu lassen oder ihre
  818. Ausdrucke zu optimieren. Die Ausdrucke erfolgen weiterhin nach Datum (bzw.
  819. Kontennummer), aber innerhalb dieser Option dann nach der getippten oder hier
  820. eingegebenen physikalischen Ordnung. Da bei dieser Option Daten kopiert
  821. werden, raten wir vor Anwahl dieser Menüpunkte eine Datensicherung
  822. durchzuführen.
  823.   3.1.8 Daten auslagern;
  824. In Ihrer Buchungdatei haben Sie jederzeit Zugriff auf alle Buchungssätze. Egal,
  825. ob Einnahme, Ausgabe oder auch auf welches Konto Sie verbucht haben, Ihre
  826. Daten stehen immer im direkten Zugriff. Die Vorteile dieser Totalübersicht
  827. sind eindeutig, allerdings kann dies bei umfangreichen Buchungssatzanzahlen
  828. doch zu zeitintensiveren Auswertungsmaßnahmen oder auch zu einer gewissen
  829. Unübersichtlichkeit führen.
  830.  
  831. Weiterhin können Sie in Ihrer Buchungsdatei mehrere Buchungsjahre gleichzeitig
  832. bearbeiten. Auch dies bringt sicherlich viele Vorteile, kann aber wiederum bei
  833. einer bestimmten Datenmenge auch Nachteile haben. Unter dem Punkt Daten
  834. auslagern finden Sie drei Unterpunkte, die eine optimale Nutzung des Programms
  835. ermöglichen.
  836. Diesen Menüpunkt finden Sie in der Rubrik VOREINSTELLUNGEN.
  837.  
  838.         Copyright (C) (HD) 1988-93  alle Rechte vorbehalten        Seite -15-
  839.       --------------------------------------------------------------------------
  840.  
  841. -Punkt 1 überträgt alle Daten eines bestimmten Jahres in eine Datei, deren
  842. Name mit FXXXX.dbf anfängt und um das jeweilge Jahr ergänzt wird, etwa
  843. F1992.dbf. Die übertragenen Daten werden anschließend aus Ihrer aktuellen
  844. Buchungsdatei entfernt.
  845. Bei einer Auslagerung wird die Summe aller Beträge der ausgelagerten
  846. Buchungen in einem Buchungssatz zusammengefaßt unter dem aktuellen Datum
  847. der Auslagerung in Ihrer Buchungsliste "notiert".
  848. Dieser reine Informationsbuchungssatz wird im Belegfeld gekennzeichnet als
  849. "EA19??" mit der entsprechenden Jahreszahl , der Buchungstext lautet
  850. "Ausgelagert für 1992" mit Angabe der Betragssumme und der Steuersumme.
  851. Dieser Buchungssatz gilt für Sie nur als Information. Sie können Ihn jederzeit
  852. löschen, damit er bei Druckauswertungen nicht störend auf dem Papier
  853. erscheint.
  854. Übertragen werden auf diese Art nur die Daten, die bereits im Feld V Ihrer
  855. Buchungsdatei mit dem Eintrag T,(=True/ ja) auf ein Geldkonto übertragen
  856. wurden.
  857.  
  858. Unter Menüpunkt 2 des Menüs können ausgelagerte Daten wieder eingeladen
  859. werden.
  860. Als dritter Menüpunkt wurde ein Punkt eingebaut, den Sie mit Vorsicht
  861. behandeln sollten. Über Punkt 3 werden alle Daten eines bestimmten Jahres
  862. -ohne vorherige Übertragung in eine Sicherheitsdatei-, soweit diese als
  863. verbucht (Feld V=T) markiert sind, gelöscht. Dieser Punkt dürfte dann für
  864. Sie interessant sein, wenn Sie eine Datensicherung nicht vornehmen wollen oder
  865. brauchen und/oder Sie bereits einen Ausdruck eines bestimmten Jahres
  866. vorgenommen haben. Je weniger Daten Sie mitschleppen, desto übersichtlicher
  867. die Liste und desto schneller der Zugriff beijeder beliebigen Auswertung.
  868. Daten können jederzeit ausgelagert werden!
  869. Beispiel: Sie haben 1200 Buchungen für das 1993, davon sind 1000 bereits
  870. verbucht auf irgendein Geldkonto, da sie erledigt sind.
  871. Über Punkt 1 des Daten auslagern übergeben Sie diese Daten automatisch an
  872. eine Datei F1993.DBF. Einige Zeit später haben Sie weitere 100 Daten des
  873. Jahres 1993 auf ein Geldkonto verbucht. Sie können dann wieder in den
  874. Menüpunkt "Daten auslagern" gehen  und über Punkt 1 diese Daten an die
  875. bereits bestehende Datei anhängen.
  876. Übernehmen Sie aus einer dieser nach Jahren gegliederten Auslagerungsdateien
  877. Ihre ausgelagerten Daten in die aktuelle EinAus.DBF, Ihrer Buchungsdatei,
  878. dann werden die Daten der Jahresdatei, nachdem sie übertragen wurden,
  879. gelöscht. Auf die Art und Weise können Sie also zu jedem Zeitpunkt Daten, die
  880. verbucht sind, auslagern und wieder aktivieren.
  881.   3.1.9 Lohndaten;
  882. Es besteht eine Schnittstelle zu einem Lohnprogramm eines Fremdanbieters. Die
  883. Schnittstellenbeschreibung werden wir mit dem Lohnprogramm ausliefern. Der
  884. geplante Erscheinungstermin: März 94.
  885.   4. Buchen;
  886. 1 Mandant:Erfassen nach ZAHLUNGSDATUM ---------------------------------------+
  887. |Datum      Beleg    Text          Betrag         St   U   EA     A   V   GK |
  888. |----------------------------------------------------------------------------|
  889. |10.12.93 | 2236   | Anzahlung   |      2000.00 |  0 | M | 8000 | V | T | 2  |
  890. |11.12.93 | Priv.  | Entnahme    |       575.00 |  1 | M | 8900 | V | T | 0  |
  891. |12.12.93 | Anlage | PKW AC-DC-78|    -17250.00 |  1 | V |  320 | B | T | 0  |
  892. |12.12.93 | VW     | Rep. Kfz    |     -2875.00 |  1 | V | 4530 | K | T | 1  |
  893. |15.12.93 | EK     | EK Waren    |    -69000.00 |  1 | V | 3400 | E | T | 1  |
  894. |18.12.93 | GWG    | EK Schreibm.|      -920.00 |  1 | V | 4855 | K | T | 1  |
  895. |23.12.93 | AC     | GewSt-VZ    |     -3000.00 |  0 | V | 4320 | K | T | 2  |
  896. |31.12.93 | ABS 93 | PKW AC-DC-78|     -1500.00 |  0 | V | 4850 | K | T | 0  |
  897. +----------------------------------------------------------------------------+
  898. 2+-----------------------------------------------------------------------------+
  899. x|DATUM      BELEG        TEXT                          U              Steuer  |
  900. x|10.12.93   2236         Anzahlung                     M                 0.00 |
  901. x+Bezahlt am:--10.12.93--------------------------------------------------------+
  902.  geordnet nach Buchungsdatum            Anzeige: alle Posten                    
  903.  
  904.  
  905. Seite -16-         Copyright (C) (HD) 1988-93  alle Rechte vorbehalten
  906. --------------------------------------------------------------------------
  907.  
  908.  
  909. 3------------------------------------------------------------------------------+
  910. |F5 = Neu    F6 =Umbuch   F7 = Rechn   F8 = Löschen   F9 = selekt  F10 = Kalc  |
  911. |F1 = Hilfe  F2 = Ordn.   F3 = EA-     F4 = Text-  SHIFT-U MENÜ1/2 ESC = Ende  |
  912. +------------------------------------------------------------------------------+
  913. (Ctrl-)PgDn,PgUp,HOME,END,Pfeiltasten bewegen den Cursor durch die Datenliste
  914.  
  915. Der Buchungsbildschirm besteht aus drei Teilen, im oberen Teil (1), eingerahmt,
  916. haben Sie Einblick in Ihre Buchungsliste.
  917. Im mittleren Teil des Bildschirms (2) erhalten Sie Informationen über die
  918. aktuelle Ansicht Ihrer Datei, nehmen Daten neu auf oder werden über
  919. Fehleingaben informiert.
  920. Im unteren Teil (3) des Bildschirmes sehen Sie die Tastenbelegung der Funk-
  921. tionstasten und in der untersten Zeile des Bildschirms, erhalten Sie eine
  922. Information über die Bewegungstasten innerhalb der Buchungsdatei.
  923. In der Grundansicht werden Ihnen alle Posten, nach Buchungsdatum geordnet,
  924. angezeigt.
  925. Im Eröffnungsbildschirm der Buchungsabteilung, werden Sie zusätzlich nochmals
  926. darauf aufmerksam gemacht, nach welchem Modus Sie in den Voreinstellungen die
  927. Erfassungsart bestimmt haben.
  928.   4.1. Buchungslogik, Buchungen neu erfassen;
  929. In der CTO EA besteht die Möglichkeit auf zwei unterschiedliche Arten zu
  930. buchen. In den Voreinstellungen unter Systemeinstellungen (Pkt. 7.5) müssen
  931. Sie entscheiden auf welche Art und Weise Sie ihre Belege erfassen.
  932. A> Erfassen nach Zahlungsdatum: (ISTVERSTEUERUNG)
  933. Erfassen nach Zahlungsdatum bedeutet, daß Sie ihre Beleg erst dann erfassen,
  934. wenn Rechnungen bezahlt wurden. (ISTversteuerung). Diese Erfassungsart ist die
  935. für fast alle Anwender übliche und richtige.
  936. B> Buchen nach Rechnungsdatum: ((SOLLVERSTEUERUNG)  für spezielle
  937. Anwendergruppen) Erfassung nach Rechnungsdatum bedeutet, daß Sie zunächst
  938. Rechnungen mit dem Rechnungsdatum (Feld R-Datum) erfassen und zum Zeitpunkt der
  939. Bezahlung diese Rechnung im Programm auf ein Geldkonto mit Angabe des
  940. Zahlungsdatums (Feld Z-Datum übertragen. (=Sollversteuerung). Dazu wird dann
  941. in der Spalte V der Kenner auf T (True=Wahr) gesetzt, woraufhin Sie
  942. Gelegenheit erhalten das Geldkonto per Nummer und ein dem Geldfluß
  943. entsprechendes Zahlungsdatum einzugeben.
  944. Alle Auswertungen des Programms arbeiten im Fall A auf Basis des Feldes
  945. Z-Datum der ersten Bildschirmspalte (frühere Versionen: DATUM, intern auch
  946. so noch geführt).
  947. Im Fall B werden die Umsatzsteuerergebnisse auf Basis des R-Datums errechnet,
  948. alle anderen Auswertungen aber auf Basis des Feldes Z-Datum in der Spalte
  949. rechts außen (früher: Bezahlt, intern auch noch so geführt4).
  950. Damit das Programm entsprechend nach dem richtigen Modus, also entweder
  951. SOLLversteuerung oder ISTversteuerung auswertet, müssen Sie in der
  952. Voreinstellung unter Systemdaten einen entsprechenden Eintrag machen.
  953. Wechseln Sie den Erfassungsmodus nur nach einem abgeschlossen Geschäftsjahr.
  954. ____________________
  955.            4 Achtung: Um die Updatefähigkeit des Programms zu
  956.            gewährleisten, immerhin sind weit über 6000 Tausend Kunden
  957.            für ältere Versionen des Programms registriert, war es
  958.            notwendig, beide internen Datumsfelder weiterhin in der
  959.            Datenbank zu pflegen. Am Bildschirm erscheint zwar das
  960.            Feld, nachdem ausgewertet in Buchungsliste immer als Z-
  961.            Datum, programmintern handelt es sich aber jeweils um ein
  962.            anderes Datenbankfeld. Für Neukunden ist dies nicht sehr
  963.            interessant. Diese merken sich: Z-Datum ist jeweils das
  964.            Datum an dem die Zahlung erfolgt ist. Aber aufgrund dieser
  965.            "internen" Logik darf in den Voreinstellung der
  966.            Auswertungsmodus nicht gewechselt werden.
  967.  
  968.  
  969.            Copyright (C) (HD) 1988-93  alle Rechte vorbehalten        Seite -17-
  970.            --------------------------------------------------------------------------
  971. Bei einem Wechsel innerhalb eines Geschäftsjahres werden ihrer Auswertungen
  972. unbrauchbar!
  973. Ihre Buchungsdatei besteht aus folgenden Feldern:
  974. Im Falle A, erfassen nach Zahlungsdatum
  975. Z-Datum, hier wird das Datum des Buchungsvorgangs eingetragen. Das Belegdatum
  976. ist in einer 4/3 Rechnung auch immer das Datum, an dem die Geldbewegung
  977. stattgefunden hat! alle Auswertung beziehen sich auf dieses Datum.
  978. Beleg, ein alphanummerisches Feld, das sowohl Zahlen als auch Buchstaben
  979. aufnimmt, 6-stellig.Individuelle Einträge sind möglich, um so z.B. das
  980. Filtern zu erleichtern.
  981. Text , erwartet die Eingabe eines Buchungstextes.
  982. Betrag, Ausgaben werden mit MINUSzeichen eingegeben, Angaben erfolgen jeweils
  983. Brutto.
  984. ST, Feld für Steuerkenner, hier geben Sie eine Zahl zwischen 1 und 14, die
  985. die jeweils in den Voreinstellungen gemachte Prozentzuordnung, 1 z. B. für
  986. 15%, aktiviert und den ST_Betrag berechnet.
  987. U dieses Feld erhält den Eintrag V = Vorsteuer oder M = Mehrwertsteuer.
  988. Aufgrund dieser Kennung werden alle Berechnungen durchgeführt. Buchungen auf
  989. Konten der Art K = Kosten, E = Wareneinkauf erhalten automatisch die Kennung
  990. V = Vorsteuer (Ausgabe) und gelten (unabhängig vom Vorzeichen) als Ausgabe.
  991. Buchungen auf Konten der Art V = Verkauf erhalten automatisch die Kennung
  992. M = Mehrwertsteuer (Einnahme). Bei Buchungen auf neutrale oder Bilanzkonten
  993. werden Sie jeweils gefragt, welche Kennung eingetragen werden soll. Dabei
  994. gilt V = Ausgabe M = Einnahme, auch! wenn keine Steuer anfällt.
  995. EA steht für Ein- und Ausgabekonto. Hier tragen Sie die Kontennummer ein, die
  996. Sie auch noch während des Buchens, falls in der Voreinstellung nicht benannt,
  997. nachtragen können. Der Buchungsvorgang wird dem entsprechenden Konto, das Sie
  998. hier durch Nummer benennen zugeordnet.
  999. A steht für Art. In diesem Feld wird abhängig von den von Ihnen angewählten
  1000. Kontonummer die entsprechende Art des Kontos automatisch eingesetzt. Die
  1001. Zuordnung einer Art zu einer bestimmten Kontonummer erfolgt in den
  1002. Voreinstellungen und dient zur Auswertung nach der Gewinn- und Verlust-
  1003. rechnung. Dieses Feld können Sie hier nicht selbst ändern.
  1004. V steht für Verbucht In diesem Feld erfolgen Einträge T=Ja buchen auf ein
  1005. Geldkonto oder F= unverbucht.
  1006. GK steht als Abkürzung für Geldkonto. In dieses Feld wird die Ziffer des
  1007. Geldkontos, über das die Zahlung gelaufen ist eingetragen.
  1008. Auch außerhalb der Bildschirmanzeige befinden sich Felder. Diese erreichen Sie
  1009. mit dem Pfeil nach rechts.
  1010. ST_Betrag. In diesem Feld wird automatisch aufgrund des Betrages und der zuge-
  1011. ordneten Steuerkennung, der Steuerbetrag berechnet.
  1012.  
  1013. Fall B: "Erfassen nach Rechnungsdatum". Es erscheinen zusätzlich die
  1014. Feldspalten Bezahlt und V.
  1015.  
  1016. In das Feld R-Datum wird das Rechnungsdatum eingegeben.
  1017. In das Feld Z-Datum wird bei Buchen auf eins der Geldkonten, das
  1018. Geldflußdatum eingetragen. Alle Auswertungen beziehen sich dann auf dieses
  1019. Zahlungsdatum, bis auf die Steuern, denn diese werden bei SOLLversteuerung zum
  1020. Rechnungsdatum fällig.
  1021.  
  1022. Funktionen der Buchungsliste;
  1023. F1 = Hilfe. Abhängig von der Position und der Funktion in der Sie sich
  1024. befinden, erhalten Sie spezielle Hilfe über die Taste F1 und Zugriff von dort
  1025. aus auf verschiedene Voreinstellungen.
  1026. F2 = Ordnen. Über die Funktionstaste F2 können Sie Ihre am Bildschirm
  1027. angezeigte Buchungsliste nach verschiedenen Feldern ordnen. Die Grundordnung
  1028. ist die Ordnung nach Buchungsdatum. Betätigen Sie die Taste F2 wird die Liste
  1029. am Bildschirm nach den Einträgen des Feldes Beleg geordnet.
  1030.  
  1031.  
  1032. Seite -18-         Copyright (C) (HD) 1988-93  alle Rechte vorbehalten
  1033. --------------------------------------------------------------------------
  1034.  
  1035. Ihre gewählte Ordnung wird in der Informationszeile oberhalb der
  1036. Tastenbelegung angezeigt (geordnet nach Feld Beleg).
  1037. Ein weiteres Betätigen der Taste F2 ordnet Ihre Liste alphabetisch nach Feld
  1038. Buchungstext in folgender Reihenfolge: 1) leere Felder 2) Zahlen 3) Groß- 4)
  1039. Kleinbuchstaben
  1040. Ein nochmaliges Betätigen der Taste F2 ordnet die Buchungsliste nach den
  1041. Kontenzuordnungen (Feld EA) und dann nach Kontenarten Feld A. Diese
  1042. Ordnungsfunktion werden Sie insbesondere dann zu schätzen wissen, wenn Sie
  1043. nach bestimmten Buchungsdaten suchen oder aber auch durch die verschiedenen
  1044. Ordnungen eine bestimmte Informationsleistung bezüglich Ihrer Ein-und Ausgaben
  1045. optisch abrufen möchten.5
  1046. F3 = EA (-listen) Über die Taste F3 haben Sie einen direkten Zugriff auf die
  1047. Voreinstellungen Ihrer Konten und Sie können bestimmte Konten von diesem
  1048. Buchungsmenü aus einrichten, ohne die Buchungsabteilung zu verlassen. Das
  1049. gleiche gilt für die Taste F4 = Texte (-listen). Über die Taste F4 haben Sie
  1050. einen direkten Zugriff auf Ihre voreingestellten Texte, die Sie von hier aus
  1051. sowohl ändern, als auch neu einrichten können. Neue Buchungen werden
  1052. ausschließlich über die Taste F5 = Neue Buchung erfassen, eingegeben (siehe
  1053. ausführlich weiter unten).
  1054. F6 = Umbuchen Es besteht die Möglichkeit die Kontenzuordnungen in der
  1055. Erfassung global zu ändern. Etwa wenn alle Buchungssätze mit Kontenzuordnung
  1056. 100 umgebucht werden sollen auf Konto 500. Das neue Konto muß vorher im
  1057. Kontenplan eingerichtet sein!
  1058. F7 = Rechnen, verschaffen Sie sich verschiedene Überblicke über den aktuellen
  1059. Stand Ihrer Ein- und Ausgaben, Steuerbeträge und Saldo über jeden beliebigen
  1060. Zeitraum.
  1061. Nach einer Selektion mit F9 oder der Filterfunktion ALT F1  werden
  1062. entsprechend nur verbuchte/nicht verbuchte Daten oder beliebig selektierte
  1063. Daten berechnet (s.u.). Über die Funktionstaste F8 = Löschen, löschen Sie den j
  1064. eweils markierten Buchungssatz. War dieser bereits verbucht, wird automatisch
  1065. nach der Geldkontenbuchung gesucht, um diese auch dort zu löschen.
  1066. F9 = Selektieren Hier besteht die Möglichkeit der optischen Selektion der
  1067. am Bildschirm angezeigten Liste. Diese Selektion bezieht sich auf die
  1068. Einträge im Feld V, welches für Verbucht auf ein Geldkonto steht, und zwar
  1069. wird die Liste optisch beim erstmaligen Betätigen nach offenen Posten, also
  1070. noch nicht verbuchten (v=F) Posten selektiert. Am Bildschirm werden nur
  1071. Datensätze angezeigt, die im Feld V, einen Eintrag F (false), also als nicht
  1072. verbucht gekennzeichnet sind. Beim zweiten Betätigen der Taste F9 erhalten Sie
  1073. entsprechend eine Liste aller schon verbuchten Posten, also Feldeintrag V = T
  1074. (true) und beim dritten Betätigen erhalten Sie am Bildschirm wieder die Anzeige
  1075. aller Posten. Option nur Anwendergruppe B, Buchen nach Rechnungsdatum erfassen.
  1076. F10 = Kalc Sie haben Zugriff auf einen kleinen Taschenrechner, der die
  1077. Grundrechenarten beherrscht. Über diesen Taschenrechner sind Kettenrechnungen
  1078. möglich, solange keine Ergebnistaste gedrückt wurde. Ergebnistaste ist die
  1079. Taste Enter oder das Gleichheitszeichen. Die Taste Backspace löscht die
  1080. letzte Eingabeziffer, über den Buchstaben C (Clear) können Sie ein
  1081. angezeigtes Ergebnis löschen lassen. Die Taste V ermöglicht einen
  1082. Vorzeichenwechsel. Verlassen Sie den Taschenrechner über die Esc.-Taste. Über
  1083. die Abbruchtaste Esc= Zurück verlassen Sie auch die Buchungsabteilung und
  1084. gelangen ins Hauptmenü zurück.
  1085. Shift-U (Großbuchstabe U) zeigt ein zweites Menü mit folgenden Optionen. Die
  1086. Funktionen beider Menüs sind jederzeit, auch wenn nicht angezeigt, abrufbar.
  1087. ____________________
  1088.            5 Beispiel: Sie markieren einen Beleg -SSK-, ordnen dann
  1089.            nach Feld Beleg und alle Belegdatenn -SSK- gruppieren sich
  1090.            um den markierten Buchungssatz
  1091.  
  1092.  
  1093.         Copyright (C) (HD) 1988-93  alle Rechte vorbehalten        Seite -19-
  1094.         --------------------------------------------------------------------------
  1095.  
  1096. +----------------------------------------------------------------------------+
  1097. |SHIFT - Buchstabe    Z= Zähle   V=Verdoppel  S=Suche  ESC = Ende B=GK Buchen|
  1098. |  U= MENÜ1/2                 Alt F1/2= Filter an / aus  Alt F4= Filterliste |
  1099. +----------------------------------------------------------------------------+
  1100.  (Ctrl-)PgDn,PgUp,HOME,END,Pfeiltasten bewegen den Curser durch die Datenliste
  1101.  
  1102. SHIFT-V verdoppelt einen markierten Buchungssatz, was bei ähnlichen
  1103.         Buchungssätzen die Eingabe wesentlich verkürzt.
  1104. Shift-Z zählt die Anzahl der Buchungssätze über einen beliebigen Zeitraum, der
  1105.         jeweils abgefragt wird.
  1106. Shift-S sucht einen Eintrag im aktiven Index, in der mit F2 vorher gewählten
  1107.         Ordnung. Beispiel: Sie suchen einen Belg SSK49. Ordnen Sie die ganze
  1108.         Liste nach Beleg und betätigen dann SHIFT S.
  1109. Shift B verbucht eine Gruppe von Buchungssätzen, nur bei Einstellung Erfassen
  1110.         nach Rechnungsdatum oder nach Übernahme von vorgefertigten
  1111.         Buchungssätzen.6
  1112. ALT F1  Filter setzen
  1113. Alt F2  Filter ausschalten
  1114. Alt F4  Filterliste laden. Beachten Sie hierzu das Kapitel: Filter setzen.
  1115.         Buchungen erfassen;
  1116. A> Erfassen nach Zahlungsdatum
  1117. Über die Taste F5 = Neu, erhalten Sie die Möglichkeit einen neuen
  1118. Buchungssatz in Ihre Buchungsdatei EINAUS.DBF aufzunehmen. Nach Betätigen
  1119. der Taste erscheint im mittleren Bildschirmteil eine Buchungsmaske, in die Sie
  1120. Ihren neuen Buchungssatz eintragen.
  1121.  
  1122. +=> Erfassung: 1-/-19--------------------------------------------------------+
  1123. |Z-Datum   Beleg  Buchungstext              Betrag         St   EA    GK     |
  1124. |23.08.93   SSK1   Rg. Eingang Müller       2456.89          1   8400 1      |
  1125. +----------------------------------------------------------------------------+
  1126. Nach Eingabe der Daten wird die Buchung sofort auf das angegebene Geldkonto
  1127. übertragen.
  1128.  
  1129. B> Erfassen nach Rechnungsdatum
  1130.  
  1131. +=> Erfassung: 1-/-19--------------------------------------------------------+
  1132. |Datum      Beleg  Buchungstext              Betrag         St   EA   GK  V  |
  1133. |23.08.93                                            0.00    0      0 0   .F.|
  1134. +----------------------------------------------------------------------------+
  1135. Nach Eingabe der Daten wird die Buchung abhängig von der Angabe im Feld V
  1136. (T=sofort verbuchen, F noch nicht verbuchen) übertragen. Sie erhalten bei
  1137. Eintrag V=T die Gelegenheit ein Bezahltdatum (=Geldflußdatum) bei Übertragung
  1138. anzugeben.
  1139. Die Auswertung erfolgt nach dem in diesem Feld angegeben Datum Folgende
  1140. Angaben werden erwartet:
  1141. Abhängig von der in den Voreinstellungen gewählten Erfassungsart wird in das
  1142. Feld Z-Datum das Zahlungsdatum (Geldflußdatum) eingegeben. Falls Sie
  1143. SOLLversteuernung in den Voreinstellungen gewählt haben, erscheint beim
  1144. Buchung das Feld R-Datum.
  1145. Dort tragen Sie das Rechnungsdatum ein. (beachten Sie unbedingt die Angaben
  1146. unter Kapitel Buchungslogik, da zwei Erfassungsmodi möglich sind.)
  1147. ____________________
  1148.            6 Buchungen können auch über die Spalte V und einen
  1149.            dortigen Eintrag T (True=Ja) einzelnen verbucht werden.
  1150.            Überhaupt können Sie innerhalb der Erfassungsliste fast
  1151.            alle Einträge über die Taste Enter auch nachträglich
  1152.            ändern.
  1153.  
  1154.  
  1155. Seite -20-         Copyright (C) (HD) 1988-93  alle Rechte vorbehalten
  1156. --------------------------------------------------------------------------
  1157.  
  1158.  
  1159. Das Feld Beleg erhält eine Kennung, die den Beleg identifiziert. (Etwa die
  1160. Nummer eines Kontoauszuges).
  1161. Der Buchungstext sollte klar formuliert und eindeutig sein. (Etwa: Müller,
  1162. Lohn).
  1163. Der Betrag wird BRUTTO angegeben. BEACHTEN Sie, Ausgaben erhalten ein
  1164. MINUSzeichen. Das Komma der numerischen Tastatur kann benutzt werden, wenn
  1165. das Programm über die Batchdatei CTOEA.BAT gestartet wurde, da über diese das
  1166. Programm DECIPAD gestartet wird.
  1167. Der Steuerkenner wird als Ziffer eingegeben. Aufgrund dieses Kenner wird der
  1168. Steuerbetrag errechnet.
  1169. Im Feld EA geben Sie die Nummer des Kontos als Ziffer an. Falls Sie eine
  1170. Kontonummer angeben, die bisher nicht zugeordnet wurde, erhalten Sie nach
  1171. Verlassen des Feldes EA mit der Entertaste, die Möglichkeit dieses Konto
  1172. einzurichten.
  1173. Aufgrund des gewählten Kontos wird das Feld Art (A) mit dem entsprechenden
  1174. Kontenartenkenner der Voreinstellung Kontenplan versehen.
  1175. Der Kenner U (Abkürzung für Umsatzsteuerkenner) wird bei Konten der Art
  1176. K(osten) und E (Wareneinkauf) entsprechend automatisch mit V für Vorsteuer
  1177. oder bei Kontenart V(erkauf) mit M für Mehrwertsteuer ersetzt. Der Kenner ist
  1178. auch notwendig, wenn keine Steuer anfällt!
  1179. Bei neutralen oder Bilanzkonten wird auf Abfrage eingetragen, da beide Kenner
  1180. möglich sind. Dieser Kenner muß auch gesetzt werden, falls keine Steuer
  1181. anfällt, da das Programm diese bei bestimmten Auswertungen intern benutzt um
  1182. V = Ausgaben, M=Einnahmen zu identifizieren.
  1183. Diese entsprechenden Kennungen stehen in der Buchungsliste in den Spalten -A-
  1184. und -U-.
  1185. Den Artenkenner -erfährt- ein Buchungsatz über die der Kontennummer im
  1186. Kontenplan zugeordneten Kontenart.
  1187.             A= V Verkaufskonto
  1188.             A= K Kostenkonto
  1189.             A= N eutrales Konto
  1190.             A= B ilanzkonto
  1191.             A= E Einkaufskonto (Wareneinkauf)
  1192. Den Kenner in der Spalte U erfährt der Buchungssatz
  1193. a> automatisch bei Buchungen auf einem Verkaufskonto
  1194.    (immer M =   Mehrwertsteuer)
  1195.    bei Buchungen auf einem K ostenkonto
  1196.    (immer V = Vorsteuer)
  1197.    bei Buchungen auf einem Waren E inkaufskonto
  1198.    (immer V =   Vorsteuer)
  1199. b> durch eine Programmabfrage an Sie wird dieser
  1200.    Kenner zugeordnet
  1201.    bei Buchungen auf Konten der Art B ilanz,
  1202.    bei Buchungen auf Konten der Art N eutral.
  1203. zu b> Die Abfrage macht Ihnen automatisch einen Vorschlag, welcher Kenner -
  1204. wahrscheinlich- ist. Anhand eines Minusbetrages wird der Kenner V
  1205. vorgeschlagen, anhand eines positiven Betrages wird der Kennner M
  1206. vorgeschlagen.7
  1207. Ins Feld GK tragen Sie das Geldkonto ein, auf das diese Buchung übertragen
  1208. werden soll. (Geldkonten sind ihre Bank- und Kassenkonten)
  1209. Nur beim Erfassen nach Rechnungsdatum (SOLLVERSTEUERUNG) erhalten Sie die
  1210. Möglichkeit einen Eintrag in das Feld V zu machen. Tragen Sie dort T (steht
  1211. für Ja) ein, wenn der Buchungssatz sofort auf das unter GK eingetragene
  1212. Geldkonto ____________________
  1213.            7 Beispiel: Zinsen, die Sie auf Ihrem Girokonten erhalten
  1214.            sind eine neutrale Einnahme, die über den Kenner M als
  1215.            Einnahme identifiziert wird. Zinsen, die Sie zahlen, werden
  1216.            entsprechend über den Kenner U = V den Ausgaben/Kosten
  1217.            zugeordnet.
  1218.  
  1219.  
  1220.          Copyright (C) (HD) 1988-93  alle Rechte vorbehalten        Seite -21-
  1221.          --------------------------------------------------------------------------
  1222.  
  1223.  
  1224. übertragen werden soll.
  1225. V=T steht für die Übertragung auf ein Geldkonto: Die Buchung ist erledigt.
  1226. V=F steht für unerledigt, eine solche Buchung gilt als offener Posten und wird
  1227. entsprechend zu einem späteren Zeitpunkt verbucht.
  1228. Danach gelangen Sie direkt zur nächsten Erfassung. Der jeweils zuletzt
  1229. eingegebene Buchungssatz wird am unteren Monitorrand angezeigt.
  1230. Der Erfassungsmodus wird über die Taste ESC verlassen. Danach werden die
  1231. eingegebenen Buchungen in die Erfassungsliste übernommen.
  1232. Bewegen Sie den Cursor nach ganz rechts, sozusagen außerhalb der angezeigten
  1233. Liste. Dort sehen Sie, daß der Steuerbetrag entsprechend der Steuerkennung
  1234. berechnet wurde.
  1235. Bei einer weiteren Buchung werden die jeweils zuletzt gemachten Einträge der
  1236. Felder Datum Text Beleg GK EA als Vorschlag wiederholt, damit wird die reine
  1237. Tipparbeit wesentlich verkürzt. Diese Option der automatischen Wiederholung
  1238. kann in den Voreinstellugen ausgeschaltet werden, da sie auch störend wirken
  1239. kann.
  1240. Verschiedene Validitätsprüfungen, die die Buchungssicherheit erhöhen, erfolgen
  1241. automatisch, ohne hier näher beschrieben zu werden.
  1242. Markieren Sie in der Liste die Spalte EA, wird im Informationsteil des
  1243. Bildschirms die dazugehörige Kontenbezeichnung angezeigt.
  1244. Enter-Taste = Korrektur innerhalb der Liste.
  1245. Sie haben jederzeit die Möglichkeit, eine vorgenommene Buchung innerhalb der
  1246. Liste nachträglich zu ändern und zu korrigieren, und zwar indem Sie den zu
  1247. ändernden Eintrag mit dem Cursor innerhalb der Liste markieren, das Feld über
  1248. die Entertaste öffnen, Ihren Eintrag verändern oder überschreiben und die
  1249. Veränderung mit der Entertaste übergeben. Beachten Sie: Die Änderung einer
  1250. Buchung, die bereits auf ein Geldkonto übertragen wurde, wird auch auf dem
  1251. Geldkonto geändert. Sollte diese zugehörige Geldkontenbuchung nicht
  1252. automatisch vom Rechner gefunden werden, dann erhalten Sie eine
  1253. entsprechende Meldung. In diesem seltenen Fall müssen Sie selbst das Geldkonto
  1254. überprüfen und entsprechend ändern.
  1255. Dies gilt für alle Felder mit Ausnahme des Feldes GK = Geldkonto und dem Feld
  1256. A = Art. Das Feld A=Art des Kontos erhält aufgrund der Kontonummer seinen
  1257. Eintrag.
  1258. Haben Sie eine Buchung über ein falsches Geldkonto gebucht, dann müssen Sie
  1259. diesen Buchungsatz, nachdem Sie ihn verdoppelt haben (SHIFT V), löschen.
  1260. Der verdoppelte Buchungsatz kann dann über die Spalte V durch den dortigen
  1261. Eintrag T (Ja) auf ein anderes Geldkonto verbucht werden.
  1262. Das Feld Steuerbetrag (erreichbar Pfeiltaste rechts) kann geändert werden,
  1263. allerdings werden Sie mit einer Meldung gewarnt, daß üblicherweise der
  1264. Werteintrag des Feldes ausgehend vom Bruttobetrag über die Steuerzuordnung
  1265. errechnet wird.
  1266. Falls Sie eine Veränderung innerhalb des Betragsfeld vornehmen, wird auf Grund
  1267. des Steuerkenners der Steuerbetrag neu berechnet. Dito bei Veränderung des
  1268. Steuerkenners.
  1269.   4.2 Buchen auf ein Geldkonto;
  1270. Jeder Buchungssatz muß auf ein Geldkonto übertragen werden. Für Kunden, die
  1271. diese Option der Geldkonten nicht nutzen wollen, kann als Geldkonto jeweils
  1272. 0 angegeben werden.
  1273. Die Übertragung erfolgt abhängig vom Erfassungsmodus.
  1274. A Erfassen nach Zahlungsdatum: Die Übertragung erfolgt sofort und automatisch
  1275. auf das von ihnen bei der Neuerfassung angegebene Geldkonto.
  1276. (Buchungen, die Sie aus den Voreinstellung Buchungstexte "rüberklicken",
  1277. müssen ausdrücklich über den Schalter V auf ein Geldkonto gebucht werden, da
  1278. bei solchen Buchungen, das entsprechende Buchungsdatum und Geldkonto
  1279. nachgetragen werden muß.)
  1280. B Erfassen nach Rechnungsdatum: Hier bestehen zwei Möglichkeiten. Entweder bei
  1281. der Erfassung der Buchung über den Schalter V=T oder zu einem späteren
  1282. Zeitpunkt durch Eintrag in der Spalte V.
  1283.   Verbuchen auf ein nicht vorhandenes Geldkonto;
  1284. Sie können einen Buchungssatz auch auf das Geldkonto 0, ein nicht vorhandenes
  1285. Geldkonto verbuchen, um dafür zu sorgen, daß Buchungsdaten als abgeschlossen
  1286.  
  1287.  
  1288. Seite -22-         Copyright (C) (HD) 1988-93  alle Rechte vorbehalten
  1289. --------------------------------------------------------------------------
  1290.  
  1291.  
  1292. gelten (das Feld V erhält einen Eintrag=T), eben dann, wenn eine Buchung nicht
  1293. über eins Ihrer Geldkonten abgerechnet wurde oder es für Sie nicht interessant
  1294. ist die Geldkonten zu nutzen. Beispiel wäre das Ausbuchen von Restbuchwerten
  1295. einer Anlage.
  1296.   4.3 Sicherheitskontrolle bei Buchungsneuaufnahme oder -änderung;
  1297. Alle Buchungseingaben, die Sie über die Taste F5 machen, werden auf Validität
  1298. geprüft.
  1299. Dies bedeutet, es ist nicht möglich eine Buchung aufzunehmen, die keinen
  1300. Buchungstext enthält.8
  1301. Weiterhin warnt Sie das Programm, falls Sie im Betragsfeld keinen Eintrag
  1302. gemacht haben.
  1303. Erfolgt eine Kontenzuordnung wird geprüft, ob a) das Konto benannt und b> ob
  1304. eine Artenzuordnung zum Konto besteht. Falls nicht, erhalten Sie während der
  1305. Buchung die Möglichkeit entsprechende Benennungen vorzunehmen.
  1306. Falls Sie keine reelle Buchung schreiben, machen Sie beliebige Angaben, um die
  1307. Buchungsneuaufnahme verlassen zu können und löschen Sie anschließend den Satz
  1308. mit F8 aus der Buchungsliste.
  1309.   4.4 Kontenzuordnung beim Buchen ;
  1310. Üblicherweise werden also den Buchungssätzen entsprechend bestimmte Konten
  1311. zugeordnet. Bedenken Sie beim Buchen folgende Grundregeln. Jeder Buchungssatz
  1312. wird entweder als Einnahme oder Ausgabe (Betrageingabe mit Minuszeichen) einer
  1313. bestimmten Kontenkennung zugeordnet.
  1314. Eine Zuordnung kann jederzeit innerhalb der Buchungsliste nachträglich
  1315. geändert werden, indem Sie das Feld EA markieren, mit Enter öffnen und
  1316. entsprechend eine andere Kontenziffer eintragen. Im Informationsfeld wird
  1317. entsprechend der Ziffer der Kontenname eingeblendet. Diese Möglichkeit können
  1318. Sie auch nutzen, um eine Zuordnung schnell mal zu überprüfen, indem Sie das
  1319. Feld mit Enter öffnen und den vorhandenen Eintrag mit Enter bestätigen ohne
  1320. ihn zu ändern.9
  1321.   4.5 Voreingestellte Buchungssätze in die Erfassung übernehmen;
  1322. Über die Taste F4 können Sie in die voreingestellten Buchungstexte gelangen
  1323. und dort einen oder mehrere Sätze markieren, jeweils mit der Taste F10, die
  1324. dann, wenn Sie dieses Modul über die LEERTASTE verlassen, in die
  1325. Buchungsabteilung übernommen werden. Solche übernommenen (meist)
  1326. Standardbuchungssätze müssen über das Feld V (mit Enter öffnen und ein T für
  1327. True=buchen), !auch wenn Sie nach Zahlungsdatum erfassen, ausdrücklich auf
  1328. ein Geldkonto verbucht werden! Buchungen, die im Feld V keinen Eintrag T
  1329. (true) aufweisen, werden auch nicht bei den verschieden Auswertungen
  1330. berücksichtigt. (Außer als OP, bei erfassen nach Rechnungsdatum)
  1331.  5. Auswertungen;
  1332. Das Programm verfügt über eine Vielzahl von Auswertungen. Alle Auswertungen
  1333. können unter verschiedenen Selektionen und für beliebige Zeiträume abgerufen
  1334. werden. Die Bildschirmauswahlmeldungen sind so eindeutig, daß Sie keiner
  1335. näheren Erläuterungen der Bedienung bedürfen.
  1336. Die Option Offene Posten kann sinnvollerweise nur von der kleineren Gruppe der
  1337. Anwender genutzt werden, die nach Rechnungsdatum erfassen. Diese
  1338. Anwendergruppe erfaßt einen Beleg mit Rechnungsdatum und die Zahlung dieses
  1339. Belegs (=Übertrag auf ein Geldkonto mit dem Zahlungsdatum.
  1340. Die Option nach bestimmten Belegen zu selektieren ermöglicht einzelne
  1341. Projekte auszuwerten, die im Feld Beleg entsprechend einen gemeinsamen
  1342. Eintrag haben.
  1343. Beachten Sie: alle Ausdrucke können über die Tastenfunktion ALT F5 anstatt auf
  1344. einen Drucker in eine Datei "gedruckt" werden. Diese Dateien können in einer
  1345. ____________________
  1346.            8 Es ist möglich anstelle eines Buchungstextes die Ziffer
  1347.            eines voreingestellten Buchungssatzes (S. Voreinstellung
  1348.            7.2) anzugegeben. Daraufhin wird der Buchungstext dieser
  1349.            Nummer aus den Voreinstellungen in die Buchung übernommen.
  1350.            9 Beachten Sie die Möglichkeit nach Konten zu ordnen F2
  1351.  
  1352.  
  1353.            Copyright (C) (HD) 1988-93  alle Rechte vorbehalten        Seite -23-
  1354.            --------------------------------------------------------------------------
  1355. Textverarbeitung weiterbearbeitet werden.
  1356.                +---------------------------------------------+
  1357.                | Ausdruck o. Bildschirmliste aller Konten    |+
  1358.                +---------------------------------------------++
  1359.                  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  1360.                +---------------------------------------------+ 
  1361.                |         ESC = Abbruch                       |+
  1362.                |         1 = Alle Posten                     |+
  1363.                |         2 = Einnahmen aus Erlösen           |+
  1364.                |         3 = Neutrale Erträge                |+
  1365.                |         4 = Kosten                          |+
  1366.                |         5 = Neutrale Aufwendungen           |+
  1367.                |         6 = Wareneinkauf                    |+
  1368.                |         7 = Bilanzvorfälle                  |+
  1369.                |         8 = Nach bestimmten Belegen         |+
  1370.                |         9 = offene Posten   *               |+
  1371.                |        * bei Auswertung nach RG-Datum       |+
  1372.                |         1   Auswahl                         |+
  1373.                +---------------------------------------------++
  1374.                  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  1375.                +---------------------------------------------+ 
  1376.                |  Ab Konto?:   0        Bis Konto?:8900      |+
  1377.                |  Ab Datum?:01.01.93    Bis Datum?:31.12.93  |+
  1378.                |  Bruttowerte= 1 / Nettowerte= 2   1         |+
  1379.                |  Ausdruck= 1 / Bildschirmliste= 2 1         |+
  1380.                +-++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  1381. Selektive Auswahl im allgemeinen Überblick
  1382. Das Programm CTOEA soll nicht nur das mühselige sammeln und auswerten Ihrer
  1383. Einnahmen und Ausgaben erleichtern, sondern über die zahlreichen
  1384. Selektionsmöglichkeiten verschiedene EINBLICKE in den jeweiligen
  1385. Liquiditätszustand Ihrer Unternehmung ermöglichen. Dazu dienen die Selektionen
  1386. nach Kontenarten, die Funktion der verschiedenen Ordnungen, die Sie in der
  1387. Buchungsliste mit F2 bewerkstelligen, die Selektion nach offenene Posten (nur
  1388. bei Erfassen nach Rechnungsdatum sinnvoll), als auch die Auswertung nach
  1389. bestimmten Beleggruppen.
  1390. Die zahlreichen selektiven Auswertungsmöglichkeiten des Journals, der Gewinn
  1391. und Verlustrechnung, der Konteneinzel- und Endergebnisse wie die
  1392. Umsatzsteuerberechnungen beziehen sich auf den Kenner V der Buchungsliste
  1393. und/oder auf die Kenner der Kontenart in Verbindung mit dem Umsatzkenner.
  1394. Fordern Sie nun eine Auswertung NUR KOSTEN vom Programm bedeutet das: Nur
  1395. Buchungen der Konten mit der Kennung K (Kosten) werden berücksichtigt.
  1396. Die kleinere Gruppe der Anwender, die nach Erfassungsmodus "Rechnungsdatum"
  1397. erfassen, können sich eine Auswertung Offene Posten angezeigen lassen.
  1398.   Offene Postenlisten;
  1399. Der offene Posten Begriff in einer Einnahme-Überschußrechnung ist sicher
  1400. sachlich nicht ganz richtig.
  1401. Für das Finanzamt gibt es in einer Überschußrechnung nur Einnahmen oder
  1402. Ausgaben.
  1403. Für den Anwender aber der nach Rechnungsdatum erfaßt, sind Posten, deren
  1404. Zahlungseingang noch erwartet wird, oder Verbindlichkeiten, die noch nicht
  1405. erfüllt wurden, noch offen. Offen im Sinne: die Rechnung ist notiert, die
  1406. Umsatzsteuer angemeldet, die Rechnung selbst aber noch nicht beglichen und
  1407. somit noch nicht auf ein Geldkonto gebucht.
  1408. Die OP-Auswertung basiert auf der Kennung des Feldes V. Dieses Feld kann zwei
  1409. Kennungen haben, V=T (true = wahr), die Buchung ist auf ein Geldkonto
  1410. übertragen oder  V=F (false = falsch) Buchungen, die (noch) nicht auf ein
  1411. Geldkonto übertragen wurden. Diese gelten als offene Posten. Offene Posten
  1412. kann es nur
  1413.  
  1414. Seite -24-         Copyright (C) (HD) 1988-93  alle Rechte vorbehalten
  1415. --------------------------------------------------------------------------
  1416.  
  1417. geben, wenn Sie als Erfassungsmodus Rechnungsdatum (SOLLversteuerung)
  1418. angegeben haben.
  1419. Die Anwendergruppe die nach Zahlungsdatum erfaßt, kann diese Auswertung nicht
  1420. nutzen, da bei Erfassen nach Zahlungsdatum selbstverständlich keine "offenen"
  1421. Posten vorhanden sein können und auch keine unbeglichenen Rechnungen gebucht
  1422. wurden.
  1423. Alle Auswertungen können
  1424. a> am Monitor erfolgen
  1425. b> als Ausdruck zu Papier gebracht werden,
  1426. c> über die Druckumleitung in eine Datei geschrieben werden.
  1427. Im folgenden zeigen wir Ihnen einige Auswertungen anhand von Beispiel-
  1428. buchungen, die Sie als Lernbeispiele auch an Ihrem Rechner eingegeben können.
  1429. Hier als erstes die Buchungsliste:
  1430.  
  1431. +Mandant:Erfassen nach ZAHLUNGSDATUM ----------------------------------------+
  1432. |Datum      Beleg   Text            Betrag         St   U   EA     A   V   GK |
  1433. |-----------------------------------------------------------------------------|
  1434. |23.08.93 | Anlage| PKW AC - DS 1|    -17100.00 |  1 | V |  320 | B | T | 1  |
  1435. |23.08.93 | 1     | Barverkauf   |    114000.00 |  1 | M | 8400 | V | T | 1  |
  1436. |23.08.93 | 15    | Damnum       |      -500.00 |  0 | V | 2110 | N | T | 1  |
  1437. |23.08.93 | 10    | Einkauf 15%  |    -68400.00 |  1 | V | 3400 | E | T | 1  |
  1438. |23.08.93 | 50    | Anzahlung    |      2000.00 |  0 | M | 2660 | N | T | 1  |
  1439. |23.08.93 | 13    | Gewerbesteuer|     -3000.00 |  0 | V | 4360 | K | T | 1  |
  1440. |23.08.93 | 12    | Kfz-Kosten   |     -2850.00 |  1 | V | 4530 | K | T | 1  |
  1441. |23.08.93 | 12    | Kfz-Kosten   |     -2850.00 |  1 | V | 4530 | K | T | 1  |
  1442. |23.08.93 | 14    | Lohnauszahlun|    -12000.00 |  0 | V | 4110 | K | T | 1  |
  1443. |23.08.93 | 11    | GWG Geringwer|      -912.00 |  1 | V | 4855 | K | T | 1  |
  1444. |23.08.93 | abs92 | PKW Abschreib|     -1500.00 |  0 | V | 4850 | K | T | 0  |
  1445. |23.08.93 | 6     | Privatentn. 1|       570.00 |  1 | M | 8900 | V | T | 0  |
  1446. |23.08.93 | 7     | Privatnutzung|       912.00 |  1 | M | 8900 | V | T | 1  |
  1447. |23.08.93 | 9     | RBW Grundstüc|    -10000.00 |  0 | V | 2160 | N | T | 1  |
  1448. |23.08.93 | 8     | RBW Pkw Restb|     -5000.00 |  0 | V | 2160 | N | T | 1  |
  1449. |23.08.93 | 3     | Verkauf Grund|     15000.00 |  0 | M | 8800 | V | T | 1  |
  1450. |23.08.93 | 2     | Verkauf Pkw 1|      6840.00 |  1 | M | 8800 | V | T | 1  |
  1451. |23.08.93 | 4     | Zinsgutschrif|       200.00 |  0 | M | 2650 | N | T | 1  |
  1452. +---------------------------------------------------------------------------+
  1453. +----------------------------------------------------------------------------+
  1454. |DATUM      BELEG        TEXT                        U              Steuer   |
  1455. |23.08.93   12           Kfz-Kosten                  V              -371.74  |
  1456. +Bezahlt am:--23.08.93-------------------------------------------------------+
  1457.  geordnet nach Buchungsdatum          Anzeige: alle Posten
  1458. +----------------------------------------------------------------------------+
  1459. |F5 = Neu    F6 =Umbuch   F7 = Rechn F8 = Löschen   F9 = selekt  F10 = Kalc  |
  1460. |F1 = Hilfe  F2 = Ordn.   F3 = EA-   F4 = Text-  SHIFT-U MENÜ1/2 ESC = Ende  |
  1461. +----------------------------------------------------------------------------+
  1462.  (Ctrl-)PgDn,PgUp,HOME,END,Pfeiltasten bewegen den Cursor durch die Datenliste
  1463. Eine Kurzauswertung mit der Funktion F7 = Rechnen (Erfassungsliste)
  1464.  
  1465. +  Berücksichtigter  ---Einnahmen:--139522.00-------MwSt :---    15955.05---+
  1466. |Von   Zeitraum   bis   Ausgaben : -104162.00       V-St :       -9412.44   |
  1467. |01.01.93    31.12.93   Saldo    :   35360.00       Saldo:        6542.61   |
  1468. +--------------zzgl. Bilanzsteuer:-  -2230.43----------------    -2230.43---+
  1469. Nachfolgend der Kontenplan, der als Basis für die Übungsbeispiele dient. Der
  1470. Kontenplan wird im allgemeinen vor dem Buchen eingerichtet. Allerdings kann
  1471. auch bei der Erfassung einer Buchung ein bisher nicht eingerichtetes Konto
  1472. angegeben werden, woraufhin das Programm dieses Konto neu in den Kontenplan
  1473. aufnimmt.
  1474.  
  1475.           Copyright (C) (HD) 1988-93  alle Rechte vorbehalten        Seite -25-
  1476.           --------------------------------------------------------------------------
  1477.  
  1478. Der Kontenplan mit den errechneten Daten (F3 = Saldo berechnen) für den
  1479. Tageszeitraum der Übungsdaten.(Ausführlich s. Kapitel BWA auswerten)
  1480.  
  1481.  
  1482. Saldenzeitraum: 23.08.93 bis 23.08.93 Erfassen nach ZAHLUNGS                    
  1483. +----------------------------------------------------------------------------+
  1484. |NR     Bezeichnung            ART   Netto         Steuer        Brutto      |
  1485. |----------------------------------------------------------------------------|
  1486. | 320 | PKW                  | B   |   -14869.57 |    -2230.43 |   -17100.00 |
  1487. |2110 | Zinsaufwand          | N   |     -500.00 |        0.00 |     -500.00 |
  1488. |2160 | Restbuchwert-Abgänge | N   |   -15000.00 |        0.00 |   -15000.00 |
  1489. |2650 | Zinsgutschrift       | N   |      200.00 |        0.00 |      200.00 |
  1490. |2660 | Erh. Anzahlungen     | N   |     2000.00 |        0.00 |     2000.00 |
  1491. |3400 | Einkauf 15%          | E   |   -59478.26 |    -8921.74 |   -68400.00 |
  1492. |4110 | Lohn                 | K   |   -12000.00 |        0.00 |   -12000.00 |
  1493. |4360 | Steuern              | K   |    -3000.00 |        0.00 |    -3000.00 |
  1494. |4530 | KFZ                  | K   |    -2478.26 |     -371.74 |    -2850.00 |
  1495. |4850 | AfA                  | K   |    -1500.00 |        0.00 |    -1500.00 |
  1496. |4855 | GWG                  | K   |     -793.04 |     -118.96 |     -912.00 |
  1497. |8400 | Erlös 15%            | V   |    99130.43 |    14869.57 |   114000.00 |
  1498. |8800 | Anlagenverkauf       | V   |    20947.83 |      892.17 |    21840.00 |
  1499. |8900 | Priv. Entnahmen      | V   |     1288.69 |      193.31 |     1482.00 |
  1500. +----------------------------------------------------------------------------+
  1501.     ARTEN: (B) ilanz  Waren (E) inkauf (K) osten  (N) eutral  (V) erkauf
  1502.  F3    = Saldo berechnen                   F4    = Auswertung erstellen
  1503.  F5    = neues Konto                       F6    = gehe zu Kontonummer
  1504.  F8    = Konto löschen                     Enter = markiertes Feld ändern       
  1505.  F9    = drucke Kontoklassen               F10=Buchungskontrolle  ESC=Zurück    
  1506.  
  1507.  
  1508. Auf Basis dieser Daten nun die Auswertungen. Es wurden keine Selektionen
  1509. getroffen.
  1510.  
  1511.    5.1 Journal;
  1512.  
  1513.      Ausdruckdatum: 23.08.93                                   Seite:     1
  1514.      Druck des Buchungsjournals ab: 01.01.93 bis  31.12.93
  1515.  
  1516. Datum:    Beleg:  Buchungstext:               Betrag      ST %   Konto      GK
  1517. ------------------------------------------------------------------------------
  1518. 23.08.93   1      Barverkauf                    114000.00  15.00 Erlös 14    1
  1519. 23.08.93   10     Einkauf 15%                   -68400.00  15.00 Einkauf 14  1
  1520. 23.08.93   11     GWG Geringwertiges Wirtsch.     -912.00  15.00 Gwg         1
  1521. 23.08.93   12     Kfz-Kosten                     -2850.00  15.00 Kfz         1
  1522. 23.08.93   13     Gewerbesteuer                  -3000.00   0.00 Steuern     1
  1523. 23.08.93   14     Lohnauszahlung                -12000.00   0.00 Lohn        1
  1524. 23.08.93   15     Damnum                          -500.00   0.00 Zinsaufwand 1
  1525. 23.08.93   2      Verkauf Pkw 15%                 6840.00  15.00 Anlagenverk 1
  1526. 23.08.93   3      Verkauf Grundstück             15000.00   0.00 Anlagenverk 1
  1527. 23.08.93   4      Zinsgutschrift                   200.00   0.00 Zinsgutschr 1
  1528. 23.08.93   50     Anzahlung                       2000.00   0.00 Erh. anzahl 1
  1529. 23.08.93   6      Privatentn. 15%                  570.00  15.00 Priv. entna 0
  1530. 23.08.93   7      Privatnutzung                    912.00  15.00 Priv. entna 1
  1531. 23.08.93   8      RBW Pkw Restbuchwert           -5000.00   0.00 Rbw-abgänge 1
  1532. 23.08.93   9      RBW Grundstück Restbuchwert   -10000.00   0.00 Rbw-abgänge 1
  1533. 23.08.93   Anlage PKW AC - DS 1234              -17100.00  15.00 Pkw         1
  1534. 23.08.93   abs92  PKW Abschreibung               -1500.00   0.00 Afa         0
  1535. ------------------------------------------------------------------------------
  1536.  
  1537.  
  1538. Seite -26-         Copyright (C) (HD) 1988-93  alle Rechte vorbehalten
  1539. --------------------------------------------------------------------------
  1540.  
  1541.   5.2 Gewinn und Verlust
  1542.                +---------------------------------------------+  
  1543.                |   Gewinnermittlung nach   4, Abs 3 EStG     |+ 
  1544.                +---------------------------------------------++ 
  1545.                  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
  1546.                +---------------------------------------------+  
  1547.                |       1 = Alle Posten                       |+ 
  1548.                |       2 = Einnahmen aus Erlösen             |+ 
  1549.                |       3 = Neutrale Erträge                  |+ 
  1550.                |       4 = Kosten                            |+ 
  1551.                |       5 = Neutrale Aufwendungen             |+ 
  1552.                |       6 = Wareneinkauf                      |+ 
  1553.                |       7 = Bilanzvorfälle                    |+ 
  1554.                |       8 = nach bestimmten Belegen           |+ 
  1555.                |       9 = offene Posten   *                 |+ 
  1556.                |           * bei Auswertung nach RG-Datum    |+ 
  1557.                |       GuV-Endergebnis als Monitorliste      |+ 
  1558.                |                ESC = Abbruch                |+ 
  1559.                +---------------------------------------------++ 
  1560.                  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
  1561.                +---------------------------------------------+  
  1562.                |  Ab Datum?:11.10.93    Bis Datum?:11.10.93  |+ 
  1563.                |                                             |+ 
  1564.                |  Ausdruck= 1 / Bildschirmliste= 2  2        |+ 
  1565.                +---------------------------------------------++ 
  1566.                  ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 
  1567. Die GuV Übersicht kann einmal als reine Ergebnisliste am Monitor abgerufen
  1568. werden, zum anderen als vollständige Einzelauflistung, die auch gedruckt
  1569. werden kann.
  1570. GuV-Bildschirmansicht. Über diesen Menüpunkt ist es Ihnen möglich, eine
  1571. Gewinn- und Verlustrechnung und zwar nur das Endergebnis der Gewinn- und
  1572. Verlustrechnung am Bildschirm darstellen zu lassen. Dezidierte
  1573. Einzelauflistung erfolgt unter den weiteren Menüpunkten. Da aber dort immer
  1574. explizit jeweils alle Einzelbuchungen entweder am Bildschirm oder auf Papier
  1575. gebracht werden, haben wir die reine GuV-Endergebnisauswertung aufgenommen.
  1576. (dieser Menüpunkt war vorher unter Voreinstellung integriert, bis
  1577. Version 5.1 ).
  1578. Hier als Beispiel die ausführliche Auswertung der Übungsdaten, wie Sie vom
  1579. Hauptmenü her angewählt werden kann.
  1580.  GuV-Übersicht von 23.08.93           bis      23.08.93                       
  1581.  Kontenart:      Bilanz                                                       
  1582.                                                                                 
  1583. Datum      Beleg  Text                    Netto         Steuer       Brutto
  1584. 23.08.93  Anlage  PKW AC - DS 1234         -14869.57    -2230.43   -17100.00
  1585.  
  1586.  
  1587.            Summen (Netto/Steuer/Brutto):   -14869.57     -2230.43   -17100.00
  1588.  
  1589. GuV-Übersicht von 23.08.93           bis      23.08.93
  1590.  Kontenart:      Einkauf
  1591.  
  1592. Datum      Beleg  Text                      Netto         Steuer       Brutto
  1593. 23.08.93  10    Einkauf 15%                 -59478.26    -8921.74   -68400.00
  1594.                                                                                 
  1595.                                                                                 
  1596.            Summen (Netto/Steuer/Brutto):    -59478.26     -8921.74   -68400.00
  1597. GuV-Übersicht von 23.08.93          bis      23.08.93
  1598.  
  1599.  
  1600.            Copyright (C) (HD) 1988-93  alle Rechte vorbehalten        Seite -27-
  1601.            --------------------------------------------------------------------------
  1602.  
  1603.  
  1604. Kontenart:      Kosten                                                       
  1605.                                                                                 
  1606. Datum      Beleg  Text                       Netto         Steuer       Brutto  
  1607. 23.08.93  11    GWG Geringwertiges Wirtsc      -793.04     -118.96     -912.00
  1608. 23.08.93  12    Kfz-Kosten                    -2478.26     -371.74    -2850.00
  1609. 23.08.93  13    Gewerbesteuer                 -3000.00        0.00    -3000.00
  1610. 23.08.93  14    Lohnauszahlung               -12000.00        0.00   -12000.00
  1611. 23.08.93  abs92 PKW Abschreibung              -1500.00        0.00    -1500.00
  1612.  
  1613.  
  1614.             Summen (Netto/Steuer/Brutto):    -19771.30      -490.70   -20262.00
  1615.  
  1616. GuV-Übersicht von 23.08.93           bis      23.08.93
  1617.  Kontenart:      Neutrale
  1618.  
  1619. Datum      Beleg  Text                       Netto         Steuer       Brutto
  1620. 23.08.93  15      Damnum                       -500.00        0.00     -500.00
  1621. 23.08.93  4       Zinsgutschrift                200.00        0.00      200.00
  1622. 23.08.93  50      Anzahlung                    2000.00        0.00     2000.00
  1623. 23.08.93  8       RBW Pkw Restbuchwert        -5000.00        0.00    -5000.00
  1624. 23.08.93  9       RBW Grundstück Restbuce    -10000.00        0.00   -10000.00
  1625.  
  1626.              Summen (Netto/Steuer/Brutto):   -13300.00         0.00   -13300.00
  1627.  
  1628. GuV-Übersicht von  23.08.93           bis      23.08.93
  1629.    Kontenart:      Verkauf
  1630.  
  1631. Datum      Beleg  Text                       Netto         Steuer       Brutto
  1632. 23.08.93  1       Barverkauf                  99130.43    14869.57   114000.00
  1633. 23.08.93  2       Verkauf Pkw 15%              5947.83      892.17     6840.00
  1634. 23.08.93  3       Verkauf Grundstück          15000.00        0.00    15000.00
  1635. 23.08.93  6       Privatentn. 15%               495.65       74.35      570.00
  1636. 23.08.93  7       Privatnutzung                 793.04      118.96      912.00
  1637.  
  1638.  
  1639.              Summen (Netto/Steuer/Brutto):   121366.95     15955.05   137322.00
  1640.  
  1641. Endergebnis
  1642.           GUV                 Steuer            Brutto            Netto
  1643.           Geldkonten                           19190.00
  1644.           Bilanzkonten       -2230.43         -17100.00           -14869.57
  1645.           Wareneinkauf       -8921.74         -68400.00           -59478.26
  1646.           Kosten              -490.70         -20262.00           -19771.30
  1647.           Neutrale Konten        0.00         -13300.00           -13300.00
  1648.           Verkauf            15955.05         137322.00           121366.95
  1649. _______________________________________________________________________________
  1650.  
  1651.                                                        BRUTTO (incl. Steuer)
  1652.  
  1653.      Verkauf-Einkauf:                                      68922.00
  1654.      abzüglich Kosten:                                    -20262.00
  1655.      plus Saldo der Neutralen:                            -13300.00
  1656.      Bilanzsteuer                                          -2230.43
  1657.                                                           ------------
  1658.      Gewinn                                                33129.57
  1659.  
  1660.   5.3 Kontenarten-Erläuterung;
  1661.  
  1662.  
  1663. Seite -28-         Copyright (C) (HD) 1988-93  alle Rechte vorbehalten
  1664. --------------------------------------------------------------------------
  1665.  
  1666.  
  1667. Dazu folgende Information: Der Gewinn- und Verlust Ihrer Unternehmung
  1668. berechnet sich aus den Verkaufsbuchungen und den davon abgezogenen
  1669. Wareneinkaufsbuchungen, gemindert um Ihre Betriebskosten plus dem Saldo Ihrer
  1670. neutralen Aufwendungen / Erträge. Diese Werte werden Ihnen als Bruttowerte
  1671. angezeigt, da Vor- bzw. Mehrwertsteuerbeträge bei der 4_3 Rechnung zu den
  1672. Kosten (Ausgaben) bzw. Erlösen (Einnahmen) gehören.
  1673. Ihre Bilanzbuchungen werden in diese Berechnung nicht mit einbezogen.
  1674. Allerdings wohl die Steuern solcher Buchungen! Bilanzbuchungen sind Buchungen,
  1675. die weder einen Gewinn noch einen Verlust darstellen, wie z. B. Anlagegüter,
  1676. die einen Wert von 800,- DM netto übersteigen. Oder auch Privateinlagen
  1677. (-entnahmen) in Ihre Firma, die zwar die Liquidität Ihres Unternehmens
  1678. erhöhen(mindern), aber natürlich keine Einnahme(Ausgabe), also keinen
  1679. Gewinn(Verlust) darstellen.
  1680. Auch bei der .i.Umsatzsteuervoranmeldung; wird natürlich die Vor- oder
  1681. Mehrwertsteuer einer Bilanzbuchung mit ausgewiesen. Bilanzbuchungen sind grob
  1682. gefaßt Zunahmen oder Abnahmen der Liquidität, die weder einen Gewinn, also
  1683. einen Mehrwert, noch einen Verlust, eine Minderung Ihres Vermögens darstellen.
  1684. Wenn Sie aus Mitteln Ihres Betriebes sich ein Auto von 10.000,- DM kaufen,
  1685. dann schmälert das zwar Ihre Liquidität, aber nicht Ihr Vermögen. Die zu
  1686. zahlende Steuer bei Ihrem Autokauf allerdings ist eine normale Vorsteuer,
  1687. die in der Steuerauswertung natürlich mit berechnet wird. Ein anderer
  1688. Bilanzvorfall wäre, wenn Sie eine Privateinlage in Ihre Firma von 10.000,- DM
  1689. vornehmen. Auch diese 10.000,- DM wären kein Gewinn für Ihre Unternehmung,
  1690. sondern nur eine Erhöhung Ihrer Liquidität. Das gleiche gilt natürlich für
  1691. Entnahmen.
  1692. Die neutralen Konten sind hingegen wohl Einnahmen oder Ausgaben, die Ihre
  1693. Firma aber nicht direkt erwirtschaftet hat. Ein Beispiel für eine neutrale
  1694. Buchung wären die Zinsen, die Sie auf Ihren Girokonten erzielen. Diese Zinsen
  1695. sind eine Vermehrung Ihres Vermögens, ergeben sich aber nicht aus Ihrer
  1696. Betriebsleistung (Verkauf), sondern sind Zusatzeinnahmen oder -ausgaben.
  1697. Hingegen dürften Ihnen die Kostenkonten klar sein, davon hat man ja meistens
  1698. genug, angefangen bei der Miete und dem Büromaterial, Porto etc.
  1699. Ihre Verkaufskonten sind Ihre Dienstleistungen oder Ihre Einnahmen aus
  1700. Warenverkäufen. Alles eben, was Sie verkaufen und durch was Sie Gewinn
  1701. erzielen.
  1702. Bei den Ausgaben wird eigentlich differenziert zwischen den sogenannten
  1703. Kostenkonten und den Wareneinkaufskonten. Beziehen Sie z.B. Software über
  1704. einen Softwaregroßhändler, um Sie dann weiter zu verkaufen, dann werden Sie
  1705. Ihre Einkäufe beim Großhändler in die Kategorie E einzubuchen haben
  1706. (Lieferantenkonten), also über ein Konto, das Sie mit dem Kenner E als
  1707. Wareneinkaufskonto gekennzeichnet haben und Ihre Verkäufe über Konten
  1708. abwickeln, die Sie mit dem Kenner V belegt haben.
  1709. Ein letztes Beispiel: Sie haben Waren eingekauft für DM 50.000,- und diese
  1710. verkauft für DM 100.000,-. Weiterhin haben Sie Kosten in Ihrem Betrieb von
  1711. DM 30.000,-. Es bliebe also ein Gewinn von DM 20.000,-. Zusätzlich haben Sie
  1712. in einem Anfall von Leichtsinnigkeit, aber richtig als Bilanzvorfall gebucht,
  1713. eine Privat- Entnahme von DM 30.000,- aus Ihrem Betrieb herausgezogen, um
  1714. einen entsprechend angenehmen Urlaub zu verbringen. Eigen, wie das Finanzamt
  1715. nun mal ist, ergibt das nicht ein Endergebnis von minus DM 10.000,-, sondern
  1716. das Finanzamt wird stur weiter behaupten, Sie hätten einen Gewinn von DM
  1717. 20.000,- gemacht. Knallhart und ungerecht, aber doch irgendwie einleuchtend.
  1718.   5.4 Konteneinzelergebnisse, -blätter;
  1719. Im folgenden nun die Konteneinzelergebnisse, geordnet nach Kontonummer.
  1720. Konteneinzelergebnisse können Netto oder Brutto ausgegeben werden:
  1721. Ausdruckdatum: 23.08.93
  1722.  
  1723. Konto:  320   Pkw                                Art:B            Seite:   1
  1724. Zeitraum:  23.08.93  bis:   23.08.93         Ausdruck vom:23.08.93
  1725.  
  1726. Datum     Beleg   Buchungstext                  Brutto    ST %     Steuer   GK
  1727. -------------------------------------------------------------------------------
  1728. 23.08.93   Anlage PKW AC - DS 1234            -17100.00   15.00    -2230.43  1
  1729. -------------------------------------------------------------------------------
  1730. Brutto/Netto/Steuer:          -17100.00       -14869.57            -2230.43
  1731.  
  1732. Konto: 2110   Zinsaufwand                        Art:N            Seite:   2
  1733. Zeitraum:  23.08.93  bis:   23.08.93         Ausdruck vom:23.08.93
  1734. Datum     Beleg   Buchungstext                  Brutto    ST %     Steuer   GK
  1735. -------------------------------------------------------------------------------
  1736. 23.08.93   15     Damnum                         -500.00    0.00       0.00  1
  1737. -------------------------------------------------------------------------------
  1738. Brutto/Netto/Steuer:            -500.00          -500.00               0.00
  1739.  
  1740. Ausdruckdatum: 23.08.93
  1741.  
  1742. Konto: 2160   Rbw-abgänge                        Art:N            Seite:   3
  1743. Zeitraum:  23.08.93  bis:   23.08.93         Ausdruck vom:23.08.93
  1744.  
  1745. Datum     Beleg Buchungstext                    Brutto    ST %     Steuer   GK
  1746. ------------------------------------------------------------------------------
  1747. 23.08.93   8    RBW Pkw Restbuchwert           -5000.00    0.00        0.00  1
  1748. 23.08.93   9    RBW Grundstück Restbuchwert   -10000.00    0.00        0.00  1
  1749.  
  1750. -------------------------------------------------------------------------------
  1751. Brutto/Netto/Steuer:        -15000.00           -15000.00              0.00
  1752. Konto: 2650   Zinsgutschrift                   Art:N            Seite:   4
  1753. Zeitraum:  23.08.93  bis: 23.08.93         Ausdruck vom:23.08.93
  1754.  
  1755. Datum     Beleg Buchungstext                    Brutto    ST %     Steuer   GK
  1756. -------------------------------------------------------------------------------
  1757. 23.08.93   4    Zinsgutschrift                   200.00    0.00        0.00  1
  1758.  
  1759.  
  1760. ------------------------------------------------------------------------------
  1761. Brutto/Netto/Steuer:           200.00             200.00               0.00
  1762.  
  1763.  
  1764. Konto: 2660   Erh. anzahlungen                   Art:N            Seite:   5
  1765. Zeitraum:  23.08.93  bis:   23.08.93         Ausdruck vom:23.08.93
  1766.  
  1767. Datum     Beleg Buchungstext                    Brutto    ST %     Steuer   GK
  1768. ------------------------------------------------------------------------------
  1769. 23.08.93   50   Anzahlung                       2000.00    0.00        0.00  1
  1770.  
  1771.  
  1772. -----------------------------------------------------------------------------
  1773. Brutto/Netto/Steuer:          2000.00             2000.00              0.00
  1774.  
  1775.  
  1776. Konto: 3400   Einkauf 14                         Art:E            Seite:   6
  1777. Zeitraum:  23.08.93  bis:   23.08.93         Ausdruck vom:23.08.93
  1778.  
  1779. Datum    Beleg  Buchungstext                    Brutto    ST %     Steuer   GK
  1780. ------------------------------------------------------------------------------
  1781. 23.08.93  10    Einkauf 15%                   -68400.00   15.00    -8921.74  1
  1782.  
  1783.  
  1784. Seite -30-         Copyright (C) (HD) 1988-93  alle Rechte vorbehalten
  1785. --------------------------------------------------------------------------
  1786.  
  1787. -------------------------------------------------------------------------------
  1788. Brutto/Netto/Steuer:        -68400.00           -59478.26          -8921.74
  1789.  
  1790.  
  1791. Konto: 4110   Lohn                              Art:K            Seite:   7
  1792. Zeitraum:  23.08.93  bis:   23.08.93         Ausdruck vom:23.08.93
  1793.  
  1794. Datum     Beleg Buchungstext                    Brutto    ST %     Steuer   GK
  1795. ------------------------------------------------------------------------------
  1796. 23.08.93   14   Lohnauszahlung                -12000.00    0.00        0.00  1
  1797.  
  1798.  
  1799. -------------------------------------------------------------------------------
  1800. Brutto/Netto/Steuer:          -12000.00           -12000.00              0.00
  1801.  
  1802.  
  1803. Konto: 4360   Steuern                            Art:K            Seite:   8
  1804. Zeitraum:  23.08.93  bis:   23.08.93         Ausdruck vom:23.08.93
  1805.  
  1806. Datum     Beleg Buchungstext                    Brutto    ST %     Steuer   GK
  1807. -------------------------------------------------------------------------------
  1808. 23.08.93   13   Gewerbesteuer                  -3000.00    0.00        0.00  1
  1809.  
  1810.  
  1811. -----------------------------------------------------------------------------
  1812. Brutto/Netto/Steuer:          -3000.00            -3000.00              0.00
  1813.  
  1814.  
  1815. Konto: 4530   Kfz                              Art:K            Seite:   9
  1816. Zeitraum:  23.08.93  bis: 23.08.93         Ausdruck vom:23.08.93
  1817.  
  1818. Datum     Beleg Buchungstext                    Brutto    ST %     Steuer   GK
  1819. -------------------------------------------------------------------------------
  1820. 23.08.93   12   Kfz-Kosten                     -2850.00   15.00     -371.74  1
  1821.  
  1822.  
  1823. -----------------------------------------------------------------------------
  1824. Brutto/Netto/Steuer:        -2850.00            -2478.26             -371.74
  1825.  
  1826.  
  1827. Konto: 4850   Afa                                Art:K            Seite:  10
  1828. Zeitraum:  23.08.93  bis:   23.08.93         Ausdruck vom:23.08.93
  1829.  
  1830. Datum     Beleg Buchungstext                    Brutto    ST %     Steuer   GK
  1831. -------------------------------------------------------------------------------
  1832. 23.08.93   abs92PKW Abschreibung               -1500.00    0.00        0.00  0
  1833.  
  1834. ------------------------------------------------------------------------------
  1835. Brutto/Netto/Steuer:        -1500.00            -1500.00                0.00
  1836.  
  1837.  
  1838.  
  1839. Konto: 4855   Gwg                                Art:K            Seite:  11
  1840. Zeitraum:  23.08.93  bis:   23.08.93         Ausdruck vom:23.08.93
  1841.  
  1842.  
  1843.            Copyright (C) (HD) 1988-93  alle Rechte vorbehalten        Seite -31-
  1844.            --------------------------------------------------------------------------
  1845.  
  1846.  
  1847. Datum     Beleg Buchungstext                    Brutto    ST %     Steuer   GK
  1848. -----------------------------------------------------------------------------
  1849. 23.08.93   11   GWG Geringwertiges Wirtsch.     -912.00   15.00     -118.96  1
  1850.  
  1851.  
  1852. -------------------------------------------------------------------------------
  1853. Brutto/Netto/Steuer:            -912.00          -793.04             -118.96
  1854.  
  1855.  
  1856. Konto: 8400   Erlös 14                           Art:V            Seite:  12
  1857. Zeitraum:  23.08.93  bis:   23.08.93         Ausdruck vom:23.08.93
  1858.  
  1859. Datum     Beleg Buchungstext                    Brutto    ST %     Steuer   GK
  1860. ------------------------------------------------------------------------------
  1861. 23.08.93   1    Barverkauf                    114000.00   15.00    14869.57  1
  1862.  
  1863.  
  1864. -------------------------------------------------------------------------------
  1865. Brutto/Netto/Steuer:          114000.00         99130.43            14869.57
  1866.  
  1867.  
  1868. Konto: 8800   Anlagenverkauf                     Art:V            Seite:  13
  1869. Zeitraum:  23.08.93  bis:   23.08.93         Ausdruck vom:23.08.93
  1870.  
  1871. Datum     Beleg Buchungstext                    Brutto    ST %     Steuer   GK
  1872. ------------------------------------------------------------------------------
  1873. 23.08.93   2    Verkauf Pkw 15%                 6840.00   15.00      892.17  1
  1874. 23.08.93   3    Verkauf Grundstück             15000.00    0.00        0.00  1
  1875.  
  1876.  
  1877. -------------------------------------------------------------------------------
  1878. Brutto/Netto/Steuer:        21840.00            20947.83              892.17
  1879.  
  1880. Konto: 8900   Priv. entnahmen                    Art:V            Seite:  14
  1881. Zeitraum:  23.08.93  bis:   23.08.93         Ausdruck vom:23.08.93
  1882.  
  1883. Datum     Beleg Buchungstext                    Brutto    ST %     Steuer   GK
  1884. -----------------------------------------------------------------------------
  1885. 23.08.93   6    Privatentn. 15%                  570.00   15.00       74.35  0
  1886. 23.08.93   7    Privatnutzung                    912.00   15.00      118.96  1
  1887.  
  1888.  
  1889. -------------------------------------------------------------------------------
  1890. Brutto/Netto/Steuer:            1482.00          1288.69              193.31
  1891.  
  1892.   5.5 Kontenendergebnisse
  1893.                                                                                 
  1894. Kontenendergebnisse
  1895. Übersicht: 23.08.93 - 23.08.93     Netto             Steuer             Brutto
  1896.  
  1897. Konto: 320
  1898. PKW                            -14869.57           -2230.43          -17100.00
  1899.  
  1900. Konto:2110
  1901. Zinsaufwand                      -500.00               0.00            -500.00
  1902.  
  1903. Konto:2160
  1904.  
  1905.  
  1906. Seite -32-         Copyright (C) (HD) 1988-93  alle Rechte vorbehalten
  1907. --------------------------------------------------------------------------
  1908.  
  1909.  
  1910. RestBuchWert-Abgänge           -15000.00               0.00          -15000.00
  1911.  
  1912. Konto:2650
  1913. Zinsgutschrift                    200.00               0.00             200.00
  1914.  
  1915. Konto:2660
  1916. Erh. Anzahlungen                 2000.00               0.00            2000.00
  1917.  
  1918. Konto:3400
  1919. Einkauf 15%                    -59478.26           -8921.74          -68400.00
  1920.  
  1921.  
  1922. Konto:4110
  1923. Lohn                           -12000.00               0.00          -12000.00
  1924.  
  1925. Konto:4360
  1926. Steuern                         -3000.00               0.00           -3000.00
  1927.  
  1928. Konto:4530
  1929. KFZ                             -2478.26            -371.74           -2850.00
  1930.  
  1931. Konto:4850
  1932. AfA                             -1500.00               0.00           -1500.00
  1933.  
  1934. Konto:4855
  1935. GWG                              -793.04            -118.96            -912.00
  1936.  
  1937. Konto:8400
  1938. Erlöse 14                       99130.43           14869.57          114000.00
  1939.  
  1940. Konto:8800                                                                      
  1941. Anlagenverkauf                  20947.83             892.17           21840.00
  1942.  
  1943. Konto:8900
  1944. Priv. Entnahmen                  1288.69             193.31            1482.00
  1945.   5.6 Steuerergebnisse;
  1946. Steuerauswertung für die Umsatzsteuermeldung geschlüsselt nach Steuersätzen:
  1947.  
  1948.  
  1949.  Selektive Auswertung: verbuchte Posten      Zeitraum 01.01.93 -- 31.12.93      
  1950.  ST-Art    St-Satz %     St-Betrag        Bruttoumsatz             Nettoumsatz  
  1951. ------------------------------------------------------------------------------- 
  1952.    Steuerfreie Einnahme:                    15000.00                 15000.00   
  1953.    MwSt:    15.00       15955.05           122322.00                106366.95   
  1954.    MwSt:     7.00           0.00                0.00                     0.00   
  1955.    Bilanzsteuer:            0.00                                                
  1956.  
  1957. ST-Art    St-Satz %     St-Betrag        Bruttoausgabe            Nettoausgabe
  1958. -------------------------------------------------------------------------------
  1959.    Steuerfreie Ausgabe:                    -16500.00                -16500.00
  1960.    VorSt:   15.00       -9412.44           -72162.00                -62749.56
  1961.    VorSt:    7.00           0.00                0.00                     0.00
  1962.   !VorSt:   12.30           0.00                0.00                     0.00
  1963.   !VorSt:    5.70           0.00                0.00                     0.00
  1964.   !VorSt:    9.80           0.00                0.00                     0.00
  1965.   !VorSt:    8.20           0.00                0.00                     0.00
  1966.  
  1967.  
  1968.          Copyright (C) (HD) 1988-93  alle Rechte vorbehalten        Seite -33-
  1969.          --------------------------------------------------------------------------
  1970.  
  1971.  
  1972.   Bilanzsteuer:        -2230.43
  1973.  
  1974.      Einnahmen:             137322.00        Ausgaben:              -88662.00   
  1975.      MwSt:                   15955.05        VorSt.:                 -9412.44   
  1976.      Netto:                 121366.95        Netto:                 -79249.56   
  1977.                                                                                 
  1978.      Neutrale Erträge                        Neutrale Aufwendungen              
  1979.      Steuerfrei:              2200.00        Steuerfrei:            -15500.00   
  1980.      besteuert:                  0.00        besteuert:                  0.00   
  1981.      Neutrale MwST:              0.00        Neutrale VorST.:            0.00   
  1982.                                                                                 
  1983.      Bilanz-MwSt:                0.00        Bilanz-VorSt:           -2230.43   
  1984.                                                                                 
  1985.      MwSt insgesamt:         15955.05        VorSt insgesamt:       -11642.87   
  1986.                                                                                 
  1987.                     ------------------------------                              
  1988.                          Zahllast:      4312.18                                 
  1989.                     ------------------------------                              
  1990.                                                                                 
  1991.                                                                                 
  1992.    5.6 Besonderheiten;
  1993. Beachten Sie a> die Filtermöglichkeit im Journal, s. unter Kapitel Filter
  1994. setzen, b> die Druckumleitungsmöglichkeit s. unter Kapitel Druckumleitung.
  1995. Abschließend sei noch auf ganz bestimmte Auswahlmöglichkeiten der
  1996. verschiedenen Auswertungen hingewiesen.
  1997. Unter der Journalauswertung und Kontenauswertung finden Sie jeweils die
  1998. Möglichkeit einer Auswertung nach bestimmten Belegen. Der Grundgedanke dieser
  1999. Selektionsauswahl ist folgender: Sie wollen beispielsweise bezüglich eines
  2000. bestimmten Projekts eine spezielle Übersichtsauswertung Ihrer Ein- und
  2001. Ausgaben vornehmen, dazu geben Sie nach Anwahl 8 im Menüjournal die
  2002. Belegkennung an, die berücksichtigt sein soll.
  2003. Sie haben dabei folgende Möglichkeiten: Sie geben den Buchstaben oder die
  2004. Ziffer an, die im Belegfeld der einzelnen Buchung vorkommen muß, um bei der
  2005. Auswertung berücksichtigt zu werden. Geben Sie beispielsweise nur einen
  2006. Buchstaben, zum Beispiel den Buchstaben K an, dann werden alle Buchungen
  2007. berücksichtigt, die im Feld Beleg an irgendeiner Stelle den Buchstaben K
  2008. aufweisen.
  2009. Je mehr Zeichen Sie als Selektionskriterium in dem Feld Belegkennung angeben,
  2010. desto enger können Sie Ihre Auswahl treffen.
  2011. Überprüft wird die von Ihnen eingegebene Zeichenfolge, als Zeichenfolge
  2012. innerhalb der Belege Ihrer Buchungssätze, die in der Reihenfolge Ihrer Angabe
  2013. auftreten.
  2014. Beispiel: Sie geben die Folge Sk an, es wird im Belegfeld der verschiedenen
  2015. Buchungen überprüft, ob die Buchstabenfolge SK vorkommt. Egal an welcher
  2016. Position innerhalb der einzelnen Belege diese Reihenfolge SK auftritt.
  2017. Richtig benutzt bietet Ihnen dieser Punkt eine hervorragende Übersicht über
  2018. bestimmte Projekte, wie überhaupt die zahlreichen Selektionsmögichkeiten unter
  2019. sehr vielen Gesichtspunkten einen hohen informativen Wert über den EA-Zustand
  2020. Ihrer Firma geben können.
  2021.   5.7 Auswertungen Geldkonten ;
  2022. Nach Anwahl des Menüpunktes Geldkonten, entscheiden Sie per Zahl welches
  2023. Konto Sie bearbeiten wollen.
  2024. Zusätzlich haben Sie die Möglichkeit über die Funktionstaste F7 die aktuellen
  2025. Endergebnisse aller benutzten Geldkonten in einer Übersicht abzurufen, über
  2026. die Funktion F9 einen Ausdruck der Kontennamen anzufordern und über F10 die
  2027. Kontenbezeichnung einzugeben oder zu ändern.
  2028. Grundsätzlich werden die Geldkonten mit Buchungen aus der Erfassung
  2029. "versorgt". So werden auch Änderungen, die Sie in der Erfassung vornehmen auf den
  2030. Geldkonten vorgenommen. Trotzdem besteht die Möglichkeit auch per Hand
  2031. Änderungen
  2032.  
  2033. Seite -34-         Copyright (C) (HD) 1988-93  alle Rechte vorbehalten
  2034. --------------------------------------------------------------------------
  2035. vorzunehmen. !Aber: Änderungen, die Sie auf einem Geldkonto machen, werden in
  2036. der Erfassung nicht aktualisiert. Auch per Hand eingegebene Buchungen werden nicht
  2037. in die Erfassung gestellt.
  2038.  Kasse 1
  2039.  Konto:   Stadtsparkasse                          12:57:28            23.08.93  
  2040. +-----------------------------------------------------------------------------+
  2041. |  DATUM      BELEG    TEXT           SOLL          HABEN         St   EA     |
  2042. |-----------------------------------------------------------------------------|
  2043. |  23.08.93 | Anlage| PKW AC - DS 1 |       0.00 |   -17100.00 |  1 |  320   |
  2044. |  23.08.93 | 1     | Barverkauf    |  114000.00 |        0.00 |  1 | 8400   |
  2045. |  23.08.93 | 2     | Verkauf Pkw 1 |    6840.00 |        0.00 |  1 | 8800   |
  2046. |  23.08.93 | 3     | Verkauf Grund |   15000.00 |        0.00 |  0 | 8800   |
  2047. |  23.08.93 | 4     | Zinsgutschrif |     200.00 |        0.00 |  0 | 2650   |
  2048. |  23.08.93 | 7     | Privatnutzung |     912.00 |        0.00 |  1 | 8900   |
  2049. |  23.08.93 | 8     | RBW Pkw Restb |       0.00 |    -5000.00 |  0 | 2160   |
  2050. |  23.08.93 | 9     | RBW Grundstüc |       0.00 |   -10000.00 |  0 | 2160   |
  2051. |  23.08.93 | 10    | Einkauf 15%   |       0.00 |   -68400.00 |  1 | 3400   |
  2052. |  23.08.93 | 11    | GWG Geringwer |       0.00 |     -912.00 |  1 | 4855   |
  2053. |  23.08.93 | 12    | Kfz-Kosten    |       0.00 |    -2850.00 |  1 | 4530   |
  2054. |  23.08.93 | 13    | Gewerbesteuer |       0.00 |    -3000.00 |  0 | 4360   |
  2055. |  23.08.93 | 14    | Lohnauszahlun |       0.00 |   -12000.00 |  0 | 4110   |
  2056. |  23.08.93 | 15    | Damnum        |       0.00 |     -500.00 |  0 | 2110   |
  2057. |  23.08.93 | 50    | Anzahlung     |    2000.00 |        0.00 |  0 | 2660   |
  2058. +-----------------------------------------------------------------------------+
  2059. +DATUM-------Beleg--TEXT------SOLL---------HABEN----------EA------ST-----------+
  2060. |23.08.93    13     Gewerbest         0.00     -3000.00   4360     0           |
  2061. +------------------------------------------------------------------------------+
  2062. +------------------------------------------------------------------------------+
  2063. |F1=> Hilfe F3=> Übertrag F4=> Ordn F5=> Neu F6=> gehe zu F7=> Summe F8=> lösch|
  2064. |F9=> Druck F10=> Calc    Enter=>ändern  Alt-F1/2 Filter an/aus    ESC=> Zurück|
  2065. +------------------------------------------------------------------------------+
  2066.  
  2067. F3=Übertrag faßt über einen zu bestimmenden Zeitraum Buchungssätze in einen
  2068. einzigen Buchungssatz zusammen. !Achtung: Alle Buchungen über den von Ihnen
  2069. genannten Buchungszeitraum werden zu einem einzigen Buchungssatz
  2070. zusammengefaßt, wobei die entsprechenden Soll und Habensummen jeweils
  2071. ausgerechnet in den entsprechenden Feldern angezeigt werden. Diese Operation
  2072. kann nicht rückgängig gemacht werden! und sollte somit erst nach einem
  2073. Ausdruck oder nachdem Sie diese Dateien (Datei1-Datei9) entsprechend gesichert
  2074. haben, durchgeführt werden.
  2075. F4 = Sort ermöglicht die Buchungssätze der Geldkonten physikalisch nach Datum
  2076. zu ordnen. Ansonsten erscheinen die Buchungsssätze in der Reihenfolge, in der
  2077. die Buchungen getätigt wurden.
  2078. F5=Neu ermöglicht Buchungen in einem Geldkonto unabhängig von der Einaus-
  2079. Buchungsdatei neu aufzunehmen.10
  2080. F6=gehe zu zum schnelleren Bewegen, (physikalische Satznummer)
  2081. F7=rechne errechnet die SOLL und HABEN Werte und den Saldo des Kontos über
  2082. einen bestimmten Zeitraum, F8=Löschen löscht eine markierte Buchung nach
  2083. Sicherheitsabfrage F9=drucken druckt die einzelnen Buchungen des gewählten
  2084. Kontos.
  2085. Enter=ändern ermöglicht Änderungen einzelner Einträge und
  2086. ESC=Zurück verzweigt ins Hauptmenü.
  2087.   6. Statistik;
  2088. Die Balkengrafik liefert für die Beispieldaten folgendes Ergebnis.
  2089. ____________________
  2090.            10 z.B.: wenn von einem Geldkonto Bank ein Betrag abgebucht
  2091.            wird, der auf ein anders Geldkonto Kasse hinzugebucht
  2092.            werden soll buchen Sie dies über ein Verrechnungskonto.
  2093.  
  2094.  
  2095.          Copyright (C) (HD) 1988-93  alle Rechte vorbehalten        Seite -35-
  2096.          --------------------------------------------------------------------------
  2097. Alle Auswertungen beziehen sich immer auf die aktuell in der Buchungsliste
  2098. vorhanden Daten.
  2099.  
  2100. Graphische Darstellung:
  2101.                                                                                 
  2102.  CTO EA1PLUS (Folgeversion der CTOEA
  2103. 5.1)(c)HD                           23.08.93  
  2104. ------------------------------------------------------------------------------
  2105.  Jahresüberblick: 1993        + = Positiv    + = Negativ
  2106. +----------------------------------------------------------------------------+
  2107. |Monat       E/A           Grafik                                            |
  2108. |----------------------------------------------------------------------------|
  2109. |  1              0.00                                                       |
  2110. |  2              0.00                                                       |
  2111. |  3              0.00                                                       |
  2112. |  4              0.00                                                       |
  2113. |  5              0.00                                                       |
  2114. |  6              0.00                                                       |
  2115. |  7              0.00                                                       |
  2116. |  8          33129.57     ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++|
  2117. |  9              0.00                                                       |
  2118. | 10              0.00                                                       |
  2119. | 11              0.00                                                       |
  2120. | 12              0.00                                                       |
  2121. |                                                                            |
  2122. +----------------------------------------------------------------------------+
  2123.   Gewinn  +:  33129.57 - Taste drücken
  2124.  
  2125.  
  2126.   7. Reorganisation;
  2127. Unter Punkt 9 des Hauptmenüs finden Sie den Menüpunkt Reorganisation. Die
  2128. Reorganisation hat folgende Aufgaben.
  2129. Zum einen werden alle von Ihnen in den verschiedenen Dateien mit F8 gelöschten
  2130. Daten erst innerhalb der Reorganisation  aus der Datei physikalisch entfernt,
  2131. was vorher beim Löschen mit der Taste F8 nur optisch geschehen ist.
  2132. Physikalisch gelöscht wird auch bei Auslagerungen im Menü Jahreswechsel und
  2133. beim physikalischen Sortieren in den Voreinstellungen.
  2134. Sie sollten, wenn Sie verschiedene Buchungen gelöscht haben, von Zeit zu Zeit
  2135. diesen Reorganisationspunkt anwählen, damit die gelöschten Daten tatsächlich
  2136. aus den Dateien entfernt werden und diese Dateien somit auf der Festplatte
  2137. entsprechend weniger Platz beanspruchen.
  2138. Weiterhin ist dieser Reorganisationspunkt dann für Sie sehr interessant, wenn
  2139. es einmal zu Datenverlusten innerhalb der Indexdatei gekommen sein sollte.
  2140. Das heißt, wenn bestimmte Daten nicht mehr aufgefunden werden. Denn in
  2141. dieser Reorganisation werden ausgehend von Ihren Buchungsdateien (.DBF) die
  2142. verschiedenen Registerdateien (.NTX) organisiert. Das Programm ist aufgrund
  2143. der Organisation der Daten in zahlreichen Registerdateien in der Lage, so
  2144. schnell wie Sie es vielleicht schon erfahren haben, zu arbeiten.
  2145.   8. Anlageverzeichnis;
  2146. Das Programm arbeitet mit linearer Abschreibung für bis zu 25 Jahren, wobei
  2147. Abschreibegüter die in der zweiten Jahreshälfte angeschafft wurden,
  2148. entsprechend im ersten Abschreibejahr mit der Hälfte, dafür automatisch ein
  2149. Jahr länger (26 Jahre) abgeschrieben werden.
  2150. Die Anlageverwaltung überträgt die Anlage mit Vorsteuer und die
  2151. Abschreibewerte der einzelnen Anlagen pro Jahr in die Erfassung.
  2152. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2153. +++++++++----------------------------------------------------------+++++++++++
  2154. ++++++++|         CTO EA-Anlagenverzeichnis Version CTOEA 1PLUS    |++++++++++
  2155. ++++++++|          (c) CTO  Software GMBH 1988-93  HD              |++++++++++
  2156. +++++++++----------------------------------------------------------+++++++++++
  2157. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2158. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2159. +++-------------------------+++++++++++++++++++---------------------------++++
  2160. ++|                         |+++++++++++++++++| Datum   :  02.11.1992     |+++
  2161. ++|                         |+++++++++++++++++| Zeit    :  15:35:27       |+++
  2162. ++|                         |+++++++++++++++++| Beginn  :  15:35:23       |+++
  2163. ++| 1 Anlage erfassen       |+++++++++++++++++| Erfassung:    l.Update:   |+++
  2164. ++| 2 Journal drucken       |+++++++++++++++++|       1       02.11.1992  |+++
  2165. ++| 3 Abschreibeverwaltung  |+++++++++++++++++| +----Mandant:-----------+ |+++
  2166. ++|                         |+++++++++++++++++| |    Einplatzversion    | |+++
  2167. ++|                         |+++++++++++++++++| +-----------------------+ |+++
  2168. ++|                         |+++++++++++++++++| Arbeitsdauer:  00:00:04   |+++
  2169. ++|                         |+++++++++++++++++| Festspeicher:  54233088   |+++
  2170. ++|         ESC Zurück      |+++++++++++++++++| Drucker :  On Line        |+++
  2171. ++|                         |+++++++++++++++++| Ram frei:      297.000    |+++
  2172. ++|                         |+++++++++++++++++| Auswertung: Belegdatum    |+++
  2173. ++|                         |+++++++++++++++++| Pfad: \eho\               |+++
  2174. +++-------------------------+++++++++++++++++++---------------------------++++
  2175. ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
  2176.              Anlagebuchungssätze aufnehmen und bearbeiten
  2177.  
  2178. Unter Menüpunkt 1 erfassen Sie Ihre Anlagegüter. Aus diesem Menüpunkt wird die
  2179. Anlage mit Vorsteuer über den Schalter V=T(rue) in die EinAus-Buchungsliste
  2180. übertragen. Die Anlage und Vorsteuer werden automatisch dabei auf Konto 900
  2181. (wahlweise), einem Bilanzkonto gebucht.
  2182. Unter dem Menüpunkt 2 können Sie das Journal des Anlagenverzeichnis geordnet
  2183. nach Anschaffungsdatum über frei bestimmbare Zeiträume ausdrucken lassen.
  2184. Unter Menüpunkt 3 erhalten Sie eine Liste der Abschreibungsbeträge über eine
  2185. bestimmte Anzahl von Jahren. Von hier aus lassen Sie Abschreibung pro
  2186. Anlagegut /pro Jahr in Ihre EA auf Konto 901 (wahlweise) übertragen und
  2187. weiterhin haben Sie die Möglichkeit die Abschreibewerte aller Anlagen pro
  2188. Jahr berechnen und drucken zu lassen.
  2189.   8.1. Anlagen buchen;
  2190. Im oberen Bildschirmbereich befindet sich die Liste der Anschaffungsgüter, im
  2191. unteren Bildschirmbereich die Belegung der Funktionstasten. Im mittleren
  2192. Bildschirmbereich nehmen Sie neue Datensätze auf oder erhalten Informationen.
  2193.  
  2194. +----------------------------------------------------------------------------+
  2195. |   ANLAGEGUT                   AN_DATUM     AN_BETRAG      ST   ND   V      |
  2196. |----------------------------------------------------------------------------|
  2197. |   PKW-Kauf                  | 28.01.1992 |     17100.00 |  1 | 10 | T      |
  2198. |                             |            |              |    |    |        |
  2199. +----------------------------------------------------------------------------+
  2200. +----------------------------------------------------------------------------+
  2201. |  ST   ND   V   AN_ST          RESTWERT       AFARest        ABGANG         |
  2202. |----------------------------------------------------------------------------|
  2203. |   1 | 10 | T |      2100.00 |         0.00 |     13500.00 |   .  .         |
  2204. |     |    |   |              |              |              |                |
  2205.  
  2206.  
  2207.  geordnet nach Anlagedatum (AN_Datum)
  2208. +----------------------------------------------------------------------------+
  2209. |F5 = Neu   F6  = Bearb F7  = Rechn  F8  = Löschen Enter =Ändern F10  = Kalc |
  2210. |F1 = Hilfe F2  = Ordn. F3  =        F4                          ESC  = Ende |
  2211. +----------------------------------------------------------------------------+
  2212.  
  2213.  
  2214.          Copyright (C) (HD) 1988-93  alle Rechte vorbehalten        Seite -37-
  2215.          --------------------------------------------------------------------------
  2216.  
  2217.  
  2218. (Ctrl-)PgDn,PgUp,HOME,END,Pfeiltasten bewegen den Curser durch die Datenliste
  2219.  
  2220.  
  2221. Die Anlageliste besteht aus den Feldern Anlagegut, hier wird der Buchungstext
  2222. eingetragen oder über eine Ziffer abgerufen, dem Anschaffungsdatum (AN_DATUM)
  2223. und dem An_betrag (Anschaffungsbetrag), den Sie Brutto eingeben.
  2224. (ohne Minuszeichen!)
  2225. Das Feld ST wird mit der gleichen Kennernumerik angegeben, wie in der EA-
  2226. Erfassungliste. Steuerkenner 1 = 15 %, Steuerkenner 2 mit 7 % etc.
  2227. Ins Feld ND wird die Nutzungsdauer in Jahren eingegeben. Abhängig von der
  2228. Nutzungsdauer erfolgt die Berechnung der Abschreibungen.
  2229. Über das Feld V (V steht für Verbucht) übertragen Sie den Vorsteuerbetrag und
  2230. den Anschaffungsbetrag einer Anlage in Ihre Einnahmeüberschußrechnung.
  2231. Diese wird dort auf Konto 900, einem Bilanzkonto gebucht.
  2232.  
  2233. Das Feld An_St informiert Sie über den Steuersatz, der aufgrund des Kenners im
  2234. Feld St vom Anschaffungsbetrag errechnet wird.
  2235. Das Feld Restwert hat folgende Bedeutung. Im Feld Restwert tragen Sie einen
  2236. Wert ein, den Ihr Anschaffungsgut nach Ablauf der Nutzungsdauer noch haben
  2237. wird. Dieser Restwert wird dann entsprechend den Anschaffungsnettobetrag
  2238. mindern und den so geminderten Betrag auf die Abschreibungsjahre verteilen.
  2239. Ganz rechts außen in der Liste finden Sie das Feld Afarest. Dieses Feld
  2240. informiert Sie über den Betrag, der noch von diesem Anschaffungsgut
  2241. abzuschreiben bleibt.
  2242. Achtung, falls die Vorsteuer schon übertragen ist, dann können Sie zwar
  2243. über das Feld V, welches für Verbucht steht, eine nochmalige Übertragung
  2244. anfordern, Sie müssen aber bedenken, daß Sie eine fälschlich übertragene
  2245. Anlagevorsteuer per Hand über die Funktionstaste F8 aus Ihrer EA Liste
  2246. löschen müssen.
  2247. Das Feld V hat folgende Funktion: Es steht für Verbuchen und Sie tragen dort
  2248. entsprechend ein T oder ein J ein, wenn die Anlage mit Vorsteuer in Ihre EA
  2249. übertragen lassen wollen.
  2250. Die Vorsteuer einer Anlage wird im Jahr der Anschaffung als Kosten verbucht.
  2251. Die Übertragung einer Anlage erfolgt in die EA über Konto 900. Dieses Konto
  2252. ist ein Bilanzkonto. Der übertragene Steuerbetrag wird in der GuV und
  2253. Steuerermittlung berücksichtigt. Es besteht die Möglichkeit auf ein anderes
  2254. Konto zu buchen. Dies muß ein Bilanzkonto sein.
  2255.   8.2. Restwert;
  2256. Der Restwert ist der Wert einer Anlage der nach Abschreibung der Anlage
  2257. erhalten bleibt.
  2258. Dieser Restwert wird entsprechend nicht in der Abschreibung berücksichtigt,
  2259. sondern vom Nettowert der Anlage vor der Verrechnung abgebucht. Der Restwert
  2260. wird also schon sofort bestimmt, wenn Sie eine neue Anlage in die
  2261. Anlagenverwaltung aufnehmen.
  2262. Anschaffungsgüter, die in der zweiten Jahreshälfte angeschafft wurden, können
  2263. im ersten Jahr nur zur Hälfte abgeschrieben werden. Dies wird vom Programm
  2264. automatisch beachtet, und zwar richtet es sich dabei nach dem Anschaffungs-
  2265. datum, Feld Datum.
  2266. Das Feld Abgang ist ein reines Informationsfeld. Dort tragen Sie das Datum
  2267. eines Abgangs/Verkauf einer Anlage ein.
  2268.    8.3. Funktionstasten im Menü Anlage Erfassen;
  2269. Betrachten Sie die Funktionstasten.
  2270. F1 ist wie in allen Punkten des Programms die Hilfe. Über die Funktionstaste
  2271. F2 können Sie Ihre Anlagenliste in verschiedenen Ordnungen am Bildschirm
  2272. anzeigen, und zwar beim erstmaligen Betätigen geordnet nach Anlagegut, beim
  2273. zweitmaligen Betätigen geordnet nach Anschaffungsbetrag, beim drittmaligen
  2274. Betätigen geordnet nach Nutzungsdauer.
  2275. F5 Genau wie in der EA nehmen Sie einen neuen Buchungssatz über die Taste F5
  2276. auf.
  2277. Über die Taste
  2278.  
  2279.  
  2280. Seite -38-         Copyright (C) (HD) 1988-93  alle Rechte vorbehalten
  2281. --------------------------------------------------------------------------
  2282.  
  2283.  
  2284. F6 können Sie einen Buchungssatz aus der Buchungsliste zur eigenen Bearbeitung
  2285. in einer extra Maske herausziehen. Über F7 wird ebenfalls wie in der EA
  2286. gerechnet, und zwar erhalten Sie über jeden beliebigen Zeitraum eine
  2287. Berechnung der Anschaffungsbeträge, der Restwerte und die Steuersummen der
  2288. Anlagegüter. Mit F8 wird, ebenfalls genau wie in der EA, ein Buchungssatz, der
  2289. mit dem Cursor markiert ist, aus der Anschaffungsliste optisch gelöscht und
  2290. kann über die Reorganisation physikalisch entfernt werden. Mit der Entertaste
  2291. haben Sie Zugriff auf alle Felder in Ihrer Buchungsliste bis auf das Feld
  2292. Afarest, und zwar können Sie jedes Feld mit der Entertaste öffnen, einen
  2293. entsprechenden Eintrag machen und diesen Eintrag wiederum mit der Entertaste
  2294. übergeben. Unter der Tastenfunktion F10 verbirgt sich der gleiche
  2295. Taschenrechner, den Sie von der EA kennen.
  2296. ESC Das Menü verlassen Sie mit Esc.
  2297. Beachten Sie bei der Neuaufnahme eines Buchungssatzes folgenden
  2298. Rechnungsablauf.
  2299.   8.4. Abschreibung;
  2300. Aufgrund der Angaben ND (Nutzungsdauer in Jahren) wird die AfA, Abschreibung
  2301. für Anlagegüter pro Jahr errechnet, evtl. unter Berücksichtigung eines
  2302. "Restbetrag", der vom "Nettobetrag" abgezogen wurde. Es kann maximal bis 25
  2303. Jahre linear abgeschrieben werden.
  2304. Die Abschreibewerte finden Sie unter Menüpunkt 3 Abschreibung. Hier werden Sie
  2305. über Ihren Bestand an Anlagegütern informiert, hier drucken Sie den
  2306. Anlagespiegel (F9), von hier übertragen Sie die Jahresabschreibung in die
  2307. Einausliste (F10).
  2308. Geringwertige Wirtschaftsgüter bis DM 800,- netto buchen Sie direkt in der
  2309. Einausliste auf spezielles Kostenkonto. GwG müssen auf ein eigenes Kostenkonto
  2310. gebucht werden, da Sie sonst zu einer zusätzlichen Aufzeichnung verpflichet
  2311. sind.
  2312. Richten Sie sich entsprechend ein Kostenkonto für GwG`s ein.
  2313. Ausgehend vom Anschaffungsjahr 1989 beispielsweise ergeben sich für
  2314. Afajahr1 = Abschreibung im Anschaffungsjahr also 89, für Afajahr2 =
  2315. Abschreibungssatz für Folgejahr also 1990 etc.
  2316. Wenn Sie den Cursor auf die AfajahrX _Spalte stellen, wird Ihnen im
  2317. Informationsteil das jeweilige Abschreibejahr als Jahresziffer gezeigt!
  2318. Ausgehend vom Jahresdatum des Anschaffungsdatum, werden die
  2319. Abschreibungsjahre berechnet und erklären sich folgendermaßen: Über den von
  2320. Ihnen gemachten Eintrag in der Anlagebuchung, wurden aufgrund der
  2321. Nutzungsdauer ausgehend vom Nettobetrag (Anlagebetrag minus Steuersatz minus
  2322. Restwert) die Abschreibesätze für eine bestimmte Anzahl von Jahren (ND)
  2323. berechnet.
  2324. Abschreibegüter, die in der zweiten Jahreshälfte angeschafft wurden, werden
  2325. im ersten Jahr zur Hälfte abgeschrieben, dafür ein Jahr länger entsprechend
  2326. dieser Hälfte.
  2327. Das Feld E, das jeweils hinter jedem Feld Afajahr erscheint, informiert Sie,
  2328. ob der jeweilige Jahresabschreibebetrag bereits in Ihre EA übertragen wurde
  2329. (E=T) oder noch nicht (E=F).
  2330. Im Feld Afarest wird bei jeder Übertragung der RESTbetrag des Abschreibegutes
  2331. um die Jahresabschreibung gemindert.
  2332.   8.5. Funktionstasten (Menü Abschreibungen verwalten.);
  2333. Die Taste
  2334. F6 dient zum gezielten Springen zu einem bestimmten Anlagebuchungssatz, die
  2335. Taste
  2336. F7 berechnet Abschreibesummen für verschiedene Jahre, die Sie per Ziffer
  2337. eingeben müssen. Die Taste
  2338. F8 ist in diesem Menü nicht belegt und mit der Taste
  2339. F9 können Sie einen Anlagespiegel über beliebige Zeiträume auf Ihren Drucker
  2340. ausgeben. Mit der Entertaste können Sie Veränderungen nur im Feld Anlagegut
  2341. vornehmen. Über die Taste
  2342. F10 = Afa-Übertrag werden die Abschreibewerte der einzelnen Jahre an die
  2343. Einausliste übertragen.
  2344.  
  2345.            Copyright (C) (HD) 1988-93  alle Rechte vorbehalten        Seite -39-
  2346.            --------------------------------------------------------------------------
  2347.  
  2348. Esc führt zurück in das Anlagenverzeichnis. Von dort können Sie wiederum mit
  2349. der Taste Esc ins Hauptmenü zurückgehen.
  2350.   8.6. Anlagenspiegel ausdrucken;
  2351. Ein Ausdruck des Anlagespiegels:
  2352.  
  2353.          Ausdruckdatum:    26.09.1990     Anlagekonto
  2354.  
  2355.          Berücksichtigter Zeitraum  von: 01.01.0190bis: 26.09.1990
  2356.  
  2357.     AN-Datum         Buchungstext                        Betrag    Vorsteuer
  2358.   ---------------------------------------------------------------------------
  2359.      24.09.1989       CTO 1                              4560.00     560.00
  2360.       Abschreibung- Jahr      Betrag erledigt     Jahr      Betrag  erledigt
  2361.                   1989      666.67   N          1990     1333.33     N
  2362.                   1991     1333.33   N          1992      666.67     N
  2363.                   1993        0.00   N          1994        0.00     N
  2364.                   1995        0.00   N          1996        0.00     N
  2365.                   1997        0.00   N          1998        0.00     N
  2366.                                                 1999        0.00     N
  2367.  
  2368. 24.09.1990             CTO 2                             45650.00    5606.14
  2369.  
  2370.      Abschreibung- Jahr      Betrag erledigt     Jahr      Betrag  erledigt
  2371.                  1990     2224.66   N          1991     4449.32     N
  2372.                  1992     4449.32   N          1993     4449.32     N
  2373.                  1994     4449.32   N          1995     4449.32     N
  2374.                  1996     4449.32   N          1997     4449.32     N
  2375.                  1998     4449.32   N          1999     2224.66     N
  2376.                                                2000        0.00     N
  2377.  
  2378.  24.09.1990       CTO 3                                   4560.00     560.00
  2379.  
  2380.      Abschreibung- Jahr      Betrag erledigt     Jahr      Betrag  erledigt
  2381.                  1990      200.00   J          1991      400.00     J
  2382.                  1992      400.00   N          1993      400.00     N
  2383.                  1994      400.00   N          1995      400.00     N
  2384.                  1996      400.00   N          1997      400.00     N
  2385.                  1998      400.00   N          1999      400.00     J
  2386.                                                2000      200.00     J
  2387. ------------------------------------------------------------------------------
  2388.  
  2389.                    Endsummen:             54770.00        6726.14
  2390.  
  2391.  
  2392. Seite -40-         Copyright (C) (HD) 1988-93  alle Rechte vorbehalten
  2393. --------------------------------------------------------------------------
  2394.  
  2395.             Achtung! Das  Informationsfeld E,  welches  für  erledigt
  2396.             steht, ist  in der  Version EA 3.1 nicht vorhanden. Daher
  2397.             kann in  diesem  Feld,  NUR  IM  FALLE,  daß  Sie  Update
  2398.             Benutzer des  Programms sind,  eine  falsche  Information
  2399.             stehen. Daher  ist dieses  Feld auch  per Enter  Taste zu
  2400.             ändern! Aber:  Ändern Sie diesen Eintrag nicht, falls Sie
  2401.             nicht genau wissen warum.
  2402.            
  2403.  
  2404.  
  2405.   Beispielbuchung einer Anlage;
  2406. Wir wollen beispielhaft ein Anlagegut im Anlageverzeichnis verbuchen. Vom
  2407. Hauptmenü aus wählen Sie das Anlageverzeichnis, dort wählen Sie die 1 Anlage
  2408. erfassen, um einen Buchungssatz in Ihre Buchungsliste aufzunehmen.
  2409. Ein neuer Buchungssatz wird über die Taste F5 aufgenommen.
  2410. Schreiben Sie "CTO Neat Rechner" und übergeben Sie diesen Eintrag mit der
  2411. Entertaste.
  2412. Ins Anschaffungsdatum tragen Sie das Kaufdatum ein und übergeben es mit Enter. Der
  2413. An_Betrag wird Brutto und, obwohl es sich um eine Ausgabe handelt,(!) positiv
  2414. angegeben:  4560.00 DM in unserem Beispiel.
  2415. Danach erreichen Sie das Feld St für Steuerkenner, dort tragen Sie eine 1 ein,
  2416. dieser Kenner ist von Anfang an mit 15 % belegt und greift auf die gleiche
  2417. Voreinstellung zurück, wie die Steuerkenner in der EA Buchungsabteilung.
  2418. Die Nutzungsdauer für dieses Anlagegut soll drei Jahre betragen. Nachdem Sie
  2419. die Nutzungsdauer per Kenner 3 eingetragen haben, wird der Datensatz
  2420. automatisch in Ihre Datenliste übernommen. Bewegen Sie sich nun mit den
  2421. Pfeilen nach rechts durch die in der Liste angegebenen Felder. Sie sehen dort,
  2422. daß das Feld AN_St (Anlage Vorsteuer) aufgrund des Steuerkenners berechnet
  2423. wurde.
  2424.  
  2425. +----------------------------------------------------------------------------+
  2426. | ANLAGEGUT                   AN_DATUM   AN_BETRAG     ST   ND   V   AN_ST     |
  2427. |----------------------------------------------------------------------------|
  2428. | CTO Neat Rechner        | 28.08.89 |     4560.00 |  1 |  3 | T |    594.78 |
  2429. |                         |          |             |    |    |   |           |
  2430. |                         |          |             |    |    |   |           |
  2431. +----------------------------------------------------------------------------+
  2432.  
  2433. +----------------------------------------------------------------------------+
  2434. | AN_BETRAG     ST   ND   V   AN_ST       RESTWERT      AFARest       ABGANG   |
  2435. |----------------------------------------------------------------------------|
  2436. |     4560.00 |  1 |  3 | T |  594.78 |        0.00 |     3965.22 |   .  .   |
  2437. |             |    |    |   |         |             |             |          |
  2438. +----------------------------------------------------------------------------+
  2439.  
  2440. Markieren Sie nun das Feld V und tragen dort ein T (Ja) ein , um die Anlage
  2441. mit Vorsteuer in die Einausbuchungsliste zu übertragen.
  2442. Die Vorsteuer und der Anlagenbetrag werden nun, wie Sie einer
  2443. Bildschirmmeldung im mittleren Bildschirminformationsteil entnehmen können,
  2444. in Ihre EA Datei übertragen und dem Konto 900, einem Bilanzkonto zugeordnet.
  2445. Die Buchung sieht in der Einausliste folgendermaßen aus.
  2446.  
  2447.  
  2448.            Copyright (C) (HD) 1988-93  alle Rechte vorbehalten        Seite -41-
  2449.            --------------------------------------------------------------------------
  2450.  
  2451. +----------------------------------------------------------------------------+
  2452. | Datum     Beleg   Buchungstext     Betrag St  EA A  V  GK  ST-Betrag Bezahlt|
  2453. | 28.08.89 Anlage CTO Neat Rechner -4560.00  1  900 B  F  0 -594.78 00.00.00 |
  2454. +----------------------------------------------------------------------------+
  2455.  
  2456. Der Buchungstext in Ihrer Erfassungsliste (EINAUS.DBF) entspricht dem
  2457. Buchungstext Ihres Anlageguts. Die Beträge werden mit Minusvorzeichen versehen
  2458. und der Steuerkenner entsprechend vermerkt. Als Beleg wurde "Anlage"
  2459. eingetragen.
  2460.  
  2461. Als Anlagevorsteuerkonto wird vom Programm beim erstmaligen Installieren
  2462. automatisch das Konto 900 zugeordnet.11
  2463. Das Feld V in Ihrer Einnahmen/Ausgabenliste ist natürlich mit False belegt,
  2464. denn die Übertragung auf ein Geldkonto werden Sie selber vornehmen.
  2465. Ein mehrmaliges Übertragen ist möglich, wird aber entsprechend durch eine
  2466. Meldung gesondert behandelt, indem nämlich gefragt wird, ob ein zweites mal
  2467. übertragen werden soll, was Sie explizit mit Ja(j) oder Nein(n) beantworten.
  2468. Ein vorher übertragener Buchungssatz muß dann per Hand gelöscht werden.
  2469. Das Journal der Anlage kann über jeden beliebigen Zeitraum ausgedruckt werden.
  2470.   8.7. Abschreibungsbeträge übertragen;
  2471. Mit der Taste F10 übertragen Sie die Abschreibung bestimmter Jahre in Ihrer
  2472. Einnahmenüberschußrechnung. Bei Betätigen der Taste F10 werden Sie um die
  2473. Angabe des Abschreibejahres gebeten.
  2474. Übertragen wird jeweils nur der AfAjahreswert des angegebenen Jahres des in
  2475. der Liste markierten Buchungssatzes und zwar wird dieser in der EA dem Konto
  2476. 901 zugeordnet. Dieses Konto ist für Abschreibgungen reserviert und als
  2477. Kostenkonto gekennzeichnet12. Es muß bei der erstmaligen Verbuchung noch
  2478. eingerichtet werden, auch wenn es vorher vom Programm aus schon vorgeschlagen
  2479. wurde.
  2480. Sie müssen also jedes Anlagegut explizit für jedes Jahr extra und einzeln in
  2481. Ihre Einnahmenüberschußrechnung übertragen.
  2482. Nach einer Übertragung wird im jeweilig rechts stehenden Feld -E- ein T für
  2483. True (wahr) eingetragen. Dies bedeutet die Abschreibung für das entsprechende
  2484. Jahr ist erledigt, wurde durchgeführt.
  2485. Weiterhin werden Fehler abgefangen, die eine Übertragung über ein Jahr
  2486. angeben, welches überhaupt nicht zu den Abschreibungsjahren dazugehört. Die
  2487. Übertragung wird auch dann abgebrochen, wenn das Afajahr gleich 0.00 ist oder
  2488. Afarest=0 ist.
  2489. Entsprechende Meldungen informieren Sie dann am Bildschirm.
  2490. Beachten Sie bitte folgendes. Eine Übertragung einer Abschreibesumme kann für
  2491. jedes Jahr pro Buchungssatz grundsätzlich nur einmal durchgeführt werden. Das
  2492. Progamm notiert, ob eine Abschreibung für ein bestimmtes Jahr pro Datensatz
  2493. durchgeführt wurde (Feld E).13
  2494. Sie sollten daher ganz sicher sein, daß Ihr Anlagegut entsprechend der
  2495. notwendigen Daten richtig aufgenommen wurde, bevor Sie sich an die Übertragung begeben,
  2496. da Sie sonst gezwungen sind, um eine Korrektur vorzunehmen, den gesamten
  2497. ____________________
  2498.            11 Die Zuordnung der Konten 900 / 901 kann in der
  2499.            Einausliste geändert werden.
  2500.            12 Dieses Konto kann geändert werden!
  2501.            13 Es ist wohl möglich eine Jahresabschreibung mehrmals
  2502.            durchzuführen. Allerdings kontrolliert das Programm nicht,
  2503.            ob eine alte Übertragung bereits in der EA notiert ist!
  2504.            Falls Sie also aus Versehen einen Abschreibebetrag aus
  2505.            Ihrer EA gelöscht haben, können Sie auch ein zweitesmal
  2506.            übertragen, aber aber aber...korrekt ist das nicht!
  2507.  
  2508.  
  2509. Seite -42-         Copyright (C) (HD) 1988-93  alle Rechte vorbehalten
  2510. --------------------------------------------------------------------------
  2511. Anlagebuchungssatz zu löschen und entsprechend der neuen Zahlen neu
  2512. aufzunehmen und neu zu übertragen.
  2513. Zusätzlich müßten Sie eine schon übertragene Vorsteuer, als auch die
  2514. übertragenen Abschreibesätze der einzelnen Jahre, entsprechend in der
  2515. EINAUS.DBF, Ihrer Buchungsliste über die Taste F8 explizit löschen.
  2516.   9. Hilfe und Notizzettel;
  2517. In allen Programmteilen, in denen Sie sich befinden können Sie jederzeit
  2518. über die Funktionstaste F1 spezielle Hilfe zum Programm abrufen.
  2519.  
  2520. +----------------------------( Hilfe)-----------------------------------+
  2521. | Buchungsabteilung (Sonderhilfe 1:)                                    |
  2522. | Sie befinden sich in der Buchungsabteilung. Nehmen Sie neue Buchungen |
  2523. | auf oder bearbeiten Sie die vorhandenen Buchungen. Bewegen in der     |
  2524. | Liste mit den Pfeiltasten. (auch in Verbindung mit Ctrl - Pfeile,End, |
  2525. | Home). Sie finden (Pfeiltaste nach rechts) weitere Felder  außerhalb  |
  2526. | der angezeigten Grundliste.                                           |
  2527. |                                                                       |
  2528. | Über die F = Funktionstasten haben Sie folgende Optionen.             |
  2529. |     F2 = Texte  F3 = Kontenplan  F4 = Steuersätze  F5 = Geldkonten    |
  2530. +-----F7 = Druck  CTRL W = Speichern  ESC = Beenden  C.T.O. H.D.HGG-----+
  2531.  
  2532. Innerhalb der Hilfe bewegen Sie sich mit Hilfe der Pfeiltasten und
  2533. entsprechend mit den Tasten Pgdn und Pgup oder in Verbindung mit Control.
  2534. Die Hilfe informiert Sie aber nicht nur über entsprechende Programmpunkte in
  2535. denen Sie sich gerade befinden, sondern Sie haben von der Hilfe aus auch
  2536. Zugriff auf Ihre Voreinstellungen und zwar über die Funktionstasten:
  2537. F2, in Ihre Textvoreinstellungen, über F3 in Ihrem Kontenplan, über F4 auf
  2538. Ihre Steuersätze und über F5 auf die Benennung Ihrer Geldkonten.
  2539. Diese Zugriffe sind gedacht als schnelle Nachschlagemöglichkeit während des
  2540. Buchens, wenn Sie beispielsweise nicht mehr wissen, welches Geldkonto Sie mit
  2541. welcher Kontonummer versehen haben.
  2542. Über die Funktionstaste F7 können Sie die jeweils am Bildschirm angezeigten
  2543. Hilfstexte ausdrucken und Sie können in der Hilfe selber schreiben, ergänzen
  2544. oder entsprechend auch Informationen aus der Hilfe löschen.
  2545. Wenn Sie irgendwelche Veränderungen in der Hilfe gemacht haben, müssen Sie
  2546. diese Veränderungen mit der Tastenkombination Control-W speichern, damit sie
  2547. beim nächsten Mal zur Verfügung stehen.
  2548. Abbrechen können Sie die Hilfe über die Taste ESC. Falls Sie dies tun, aber
  2549. im Text in irgendeiner Form Änderungen vorgenommen haben, werden Sie sicher-
  2550. heitshalber gefragt, ob Sie Ihre Änderungen speichern wollen.
  2551. Über die Tastenkombination - Control-F10 - (-(Strg-F10)-) gelangen Sie in
  2552. Ihren Notizzettel, den Sie an jeder Stelle des Programms aktivieren können.
  2553.  
  2554.  
  2555.            Copyright (C) (HD) 1988-93  alle Rechte vorbehalten        Seite -43-
  2556.            --------------------------------------------------------------------------
  2557.  
  2558.  
  2559. Einträge müssen, falls vorgenommen, gespeichert werden mit der
  2560. Tastenkombination Control-W.
  2561. Sie können die Hilfe und die Notizen  über die Funktionstaste F7 ausdrucken
  2562. oder einfach die Bearbeitung beenden mit der Taste Esc, ohne Speichern.
  2563. Die Informationen der Hilfe als auch des Notizzettels stehen in folgenden
  2564. Dateien: HILFEEA.DBF, HILFEEA.DBT und HILFEEA.NTX. Bei einer Reorganisation
  2565. wird die Hilfe komprimiert, da die .DBT Dateien umfangreiche Platzansprüche
  2566. stellen.
  2567. Diese Informationsdateien sind entsprechend groß und müssen nicht unbedingt
  2568. auf Ihrer Festplatte innerhalb des Unterverzeichnisses, in dem das Programm
  2569. untergebracht ist, gespeichert sein. Wenn diese Dateien nicht vorhanden sind,
  2570. haben Sie entsprechend natürlich auch keinen Zugriff auf die Hilfeeinrichtung,
  2571. die ja insbesondere auch deswegen interessant ist, weil Sie verschiedene
  2572. Voreinstellungen über die Hilfe einsehen können. Während einer Reorganisation
  2573. werden diese recht umfangreichen Dateien jeweils komprimiert.
  2574.    Die aktivierte Hilfe in der Buchungstabelle
  2575. +------------------------------  ------------------------INSERT -------------+
  2576. |+--------------------------[ Hilfe ]----------------------------------------+
  2577. | Buchungsabteilung (Sonderhilfe 1:)                                         |
  2578. |                                                                            |
  2579. | Sie befinden sich in der Buchungsabteilung. Nehmen Sie neue Buchungen      |
  2580. | auf oder bearbeiten Sie die vorhandenen Buchungen. Bewegen in der          |
  2581. | Liste mit den Pfeiltasten. (auch in Verbindung mit Ctrl - Pfeile, End,     |
  2582. | Home). Sie finden (Pfeiltaste nach rechts) weitere Felder  außerhalb       |
  2583. | der angezeigten Grundliste.                                                |
  2584. |                                                                            |
  2585. |                                                                            |
  2586. | Über die F = Funktionstasten haben Sie folgende Optionen.                  |
  2587. |                                                                            |
  2588. |     F2 = Texte  F3 = Kontenplan  F4 = Steuersätze  F5 = Geldkonten         |
  2589. +-----F7 = Druck  CTRL W = Speichern  ESC = Beenden  C.T.O. H.D. HGG---------+
  2590.  
  2591.  
  2592. Der Notizblock
  2593. +-----------------------------------------------------------        -----------+
  2594. +---------------------------[ Notizen ]-------------------------------------+|
  2595. |1550 Portoeinzahlung                                                        |
  2596. |                                                                            |
  2597. | allgemeine Notizen einfach so zwischendurch ....                           |
  2598. |                                                                            |
  2599. |                                                                            |
  2600. |                  immer Ctrl-W speichern                                    |
  2601. |                                                                            |
  2602. |                  auch in der Hilfe können Sie schreiben!                   |
  2603. |                                                                            |
  2604. +-----F7 = Druck  CTRL W = Speichern  ESC = Beenden  C.T.O. H.D. HGG--------+|
  2605. |26.03.89 |        | Porto                       |       -19.90 |  0 |   2   |  |
  2606. +------------------------------------------------------------------------------+
  2607.   10. Mandantenwahl;
  2608. Die Version 1PLUS der EA Überschußrechnung kann in einer mandantenfähigen
  2609. Version für einen Aufpreis von derzeit 100.- bezogen werden. (Spezielle
  2610. Anpassungen auf mehr Mandanten nach Rücksprache). Über den Menüpunkt M des
  2611. Hauptmenüs wählen Sie Ihren Mandant aus. Sie erhalten Zugriff auf insgesamt 9
  2612. Mandanten. Diese Mandantenfähigkeit des Programms basiert auf der Verteilung der
  2613. jeweils notwendigen Informationsdatenbanken innerhalb festgelegter
  2614. Verzeichnisse, so daß Sie bei der Nutzung der Mandantenversion unbedingt dafür
  2615. Sorge tragen müssen, daß Sie ausschließlich die von CTO Software gelieferte
  2616. Installationsroutine benutzen.
  2617.                              +----------------------+
  2618.                              | NR   MANDANT         |
  2619.                              |----------------------|
  2620.                              | 1  | +CTO Software++ |
  2621.                              | 2  | Verzeichnis M1  |
  2622.                              | 3  | Verzeichnis M2  |
  2623.                              | 4  | Verzeichnis M3  |
  2624.                              | 5  | Verzeichnis M4  |
  2625.                              | 6  | Verzeichnis M5  |
  2626.                              | 7  | Verzeichnis M6  |
  2627.                              | 8  | Verzeichnis M7  |
  2628.                              | 9  | Verzeichnis M8  |
  2629.                              +----------------------+
  2630.  
  2631.  
  2632.              F9 =  Übernahme Kontenplan  F10 =  mark. Mandant  wählen
  2633.  
  2634.        Enter = Feld ändern
  2635.  
  2636. Beachten Sie die "Verschiebung" der Mandantenverzeichnisse: Mandant 1 wird
  2637. datenmäßig im aktuellen Programmverzeichnis verwaltet, Mandant 2 wird
  2638. datenmäßig im Verzeichnis M1 verwaltet usw.. In der Spalte Mandant können Sie
  2639. die einzelnen Mandanten jeweils benennen, indem Sie innerhalb der Spalte das
  2640. Feld öffnen und den Namen Ihres Mandanten eintragen. Dieser Name wird in
  2641. zahlreichen Menüs jeweils am Bildschirm angezeigt, so daß Sie immer wissen,
  2642. wo Sie sich befinden. Sie wählen einen Mandanten, indem Sie den Cursor auf die
  2643. entsprechende Mandantenposition setzen und diesen so markierten Mandanten über
  2644. die F10 Taste auswählen. Nachdem Sie ein Mandantenverzeichnis neu eingerichtet
  2645. haben (das Programm kontrolliert automatisch, ob der Mandant neu oder schon
  2646. vorhanden ist), besteht die Möglichkeit einen schon bestehenden Kontenplan
  2647. eines bestimmten anderen Mandanten vollständig zu übernehmen, wenn Sie nicht
  2648. einen eigenen Kontenplan für den neuen Mandanten anlegen wollen. Sie wählen
  2649. den Kontenplan über die Taste F9, woraufhin Sie gefragt werden, welcher
  2650. Kontenplan von wo wohin kopiert werden soll. Hole den Kontenplan des Mandanten
  2651. Nummer x und übertrage ihn in das Mandantenverzeichnis Nummer y.
  2652. Beachten Sie bitte, daß, wenn Sie ein Mandantenverzeichnis angeben, das nicht
  2653. besteht, es unweigerlich zu einer Fehlermeldung kommt, da das Programm im
  2654. jeweiligen Mandantenverzeichnis Zugriff auf bestimmte Daten braucht, die,
  2655. falls dieser Mandant nicht vorhanden ist, ebenfalls nicht vorhanden sein
  2656. können.
  2657.  
  2658. 11. Tastaturvorschriften und - bedienung;
  2659. Mit Enter öffnen Sie ein Feld und übergeben einen Eintrag.
  2660.  
  2661.         Copyright (C) (HD) 1988-93  alle Rechte vorbehalten        Seite -45-
  2662.         --------------------------------------------------------------------------
  2663.  
  2664. Die Pfeiltasten und Home/End/PgDn/PgUp-Tasten blättern durch die sortierten
  2665. Listen. In Verbindung mit der gehaltenen Control-Taste bewegen Sie sich
  2666. schneller. CTRL in Verbindung mit den Pfeiltasten oder den Tasten Home End PgDn
  2667. PgUp dienen zum "springen" durch die Listen.
  2668. Die Tastatur bei der Datenerfassung nach Neuaufnahme mit F5
  2669.  
  2670.            Nehmen Sie Daten mit den Buchstabentasten auf. <PgDn>
  2671.  
  2672.            verlassen MIT SPEICHERUNG! Sie können die Cursortasten wie
  2673.  
  2674.            gewohnt einsetzen:
  2675.  
  2676.            Cursor hoch - Feld zurück        Cursor runter - Feld vor
  2677.  
  2678.            Cursor links, rechts = Position nach links bzw.rechts
  2679.  
  2680.            Pg Dn                  weiter /Seite runter /Felder
  2681.  
  2682.            überspringen
  2683.  
  2684.            ENTER Feld öffnen / Eintrag übergeben und nächstes Feld
  2685.  
  2686.            aktivieren
  2687.  
  2688.            INS schaltet Einfügemodus ein/aus.
  2689.  
  2690.            DEL Zeichen löschen
  2691.  
  2692.            HOME zum Anfang des Feldes, in der Liste  zum linken ersten
  2693.  
  2694.            Feld
  2695.  
  2696.            END  zum Ende eines geöffneten (beschriebenen) Feldes,
  2697.  
  2698.                 in einer Liste zum rechts außen angezeigten Feldspalte
  2699.  
  2700.            Bewegen in den Listen:
  2701.  
  2702.            CTRL-end springt zum letzten Feld des mark. Satzes
  2703.  
  2704.            CTRL-home springt zum ersten Feld des markierten Satzes
  2705.  
  2706.            CTRL-PgUp / Dn = zum letzten, ersten Buchungsatz der Liste
  2707.  
  2708.  
  2709.            Innerhalb der einzelnen, geöffneten Felder gelten weitere
  2710.  
  2711.            Tasten: (nach F5 oder Enter)
  2712.  
  2713.            Innerhalb der geöffneten Felder in der Liste, Hilfe und
  2714.  
  2715.            Notizen.
  2716.  
  2717.            Ctrl-y löscht eine Zeile, bzw. einen Feldeintrag. Ctrl-
  2718.  
  2719.  
  2720. Seite -46-         Copyright (C) (HD) 1988-93  alle Rechte vorbehalten
  2721. --------------------------------------------------------------------------
  2722.  
  2723.  
  2724.  
  2725.            e/x/s/d/f/a bewegen den Cursor rauf,runter,links,rechts.
  2726.  
  2727.            Dies Bewegungen lassen sich mit den Pfeiltasten bequemer
  2728.  
  2729.            ausführen.
  2730.  
  2731.            Ctrl-t lösche Wort rechts.
  2732.  
  2733.            Alt-u hole gelöschten Eintrag zurück ins Feld.
  2734.  
  2735.            T/F Abfragen bedeuten T = ja  F = Nein,
  2736.  
  2737.            ESC = Abbruch ohne Veränderung, Verlassen der Menüs
  2738.  
  2739.            Sucheingaben werden mit der Entertaste / PgDn Taste bestä-
  2740.  
  2741.            tigt, übergeben.
  2742.  
  2743.            Del - Taste = Lösche Zeichen an der Cursorposition
  2744.  
  2745.            Ins - Taste = aktiviert Einfügemodus, sonst befinden Sie
  2746.  
  2747.            sich im Überschreibmodus.
  2748.  
  2749.            Pfeile = Von Feld zu Feld.
  2750.  
  2751.            PgDn, PgUp Bildschirmausschnitt runter, rauf.
  2752.  
  2753.            Ctrl- Pgup/PgDn an den Anfang das Ende der Datenbank springen.
  2754.  
  2755.            Ctrl- Home/End zum linken/rechten äußersten Feld springen
  2756.  
  2757.            Auch außerhalb des angezeigten Bildschirmbereichs finden
  2758.  
  2759.            Sie Datenfelder, die Sie mit den Pfeiltasten erreichen  können.
  2760.  
  2761.   12. Datensicherung;
  2762. Datensicherung ist eine oft vernachlässigte Aufgabe des Anwenders. Meist aber nur
  2763. bis zum ersten richtigen Datenverlust. Datensicherung wird am PC über das DOS-
  2764. Dienstprogramm BACKUP (DOS 6.o MSBACKUP) vorgenommen. Alle Ihre Daten stehen
  2765. in sogenannten Datenbanken, dies sind die Dateien mit der Endung .DBF.
  2766. Mindestens diese sollten regelmäßig gesichert werden.  Bei Verwendung von
  2767. MS-DOS 6 heißt das Dienstprogramm zum Datensichern und restaurieren
  2768. (wieder einlesen)  MSBACKUP.
  2769. Ausgehend davon das Sie das Programm auf der festplatte C: in einem
  2770. Unterverzeichnis EHO installiert haben, zeigen wir ihnen im folgenden einige
  2771. Befehle zur Datensicherung: (nicht gültig für bei MSDOS6)
  2772.         C:\>BACKUP C:\eho\*.dbf a:
  2773. Sichere alle .DBF Dateien aus dem Verzeichnis EHO auf Disketten ins Laufwerk
  2774. A:.
  2775. In den DBF-Dateien sind die Daten ihrer EA gespeichert. Mindestens diese
  2776. müssen regelmäßig gesichert werden.
  2777.  
  2778. Eine Rundumsicherung erfolgt über den Befehl: (nicht gültig für MS-DOS 6)
  2779.         C:\>BACKUP C:\eho\*.* a:
  2780. (Sichere alle Dateien (Das Programm, die Hilfe, die Indexdateien aus dem
  2781.  
  2782.  
  2783.         Copyright (C) (HD) 1988-93  alle Rechte vorbehalten        Seite -47-
  2784.         --------------------------------------------------------------------------
  2785.  
  2786. Verzeichnis EHO auf Disketten ins Laufwerk A: EHO Fakturierungsbesitzer haben
  2787. damit auch die EHO gesichert!)
  2788. In der Mandantenversion werden für die einzelnen Mandanten unterhalb des
  2789. zentralen Verzeichnisses \EHO weitere Verzeichnis M1-M8 angelegt. Dort finden
  2790. Sie die Daten der einzelnen Mandanten. (Der erste Mandant liegt im Verzeichnis
  2791. \EHO, entspricht also der Einplatzversion.)
  2792. Besitzer der Mandantenversion befehlen: (nicht bei MSDOS6)
  2793.         C:\>BACKUP C:\eho\*.* a: /S
  2794. (Sichere alle Dateien (Das Programm, die Hilfe, die Indexdateien  aus dem
  2795. Verzeichnis EHO auf Disketten ins Laufwerk A: und durch den Parameter /S
  2796. zusätzlich auch alle darunterliegenden Mandantenverzeichnis M1-M8)
  2797. Ein einzelner Mandant wird gesichert: (nicht bei MSDOS6)
  2798.         C:\>BACKUP C:\eho\M3\*.* a:
  2799. Sichere alle Dateien aus dem Verzeichnis \EHO\M3 auf Disketten ins Laufwerk A:.
  2800. Informieren Sie sich zusätzlich in Ihrem Systemhandbuch.
  2801. Achtung! Bei der Version MS-DOS 6.o wurde ein Anwendungsprogramm MSBACKUP
  2802. integriert, das von einer Oberfläche aus bedient wird.
  2803.   13. Filter setzen;
  2804. Über die Tastenkombination ALT F1 ist es an verschiedenen Programmstellen
  2805. möglich eine beliebige Selektion der vorhandenen Daten vorzunehmen.
  2806. Einen Filter setzen bedeutet: Sie "filtern" Daten aus der Datenbank, die
  2807. ein oder mehrere von Ihnen zu definierende Kriterien erfüllen.
  2808. Der Filter kommt etwa zum Einsatz, wenn: Sie bestimmte Daten suchen.
  2809. Beispiele: - Suche alle Erfassungen, die im Feld Beleg den Eintrag:
  2810. E12361 haben, -Suche alle Vorfälle mit der Kontonummer 1002 im EAfeld und
  2811. Buchungstext = Maier, -Selektiere alle Kontenvorfälle ab EAKonto 1600 bis
  2812. Konto 1800 oder -Drucke das Journal aller Buchungen eines bestimmten
  2813. Belegdatums, oder eines bestimmten Zeitraums oder nur mit bestimmten
  2814. Buchungstext.
  2815. Beispiel: Filtere alle Daten der Konten 1000 - 2000, aber nur die mit Beleg:
  2816. SSK Klammersetzung14 ist bei dieser Abfrage nicht notwendig. Befolgen
  2817. Sie unten stehende Anweisungen:
  2818. 1. Klammer auf: NEIN
  2819. 2. Wählen Sie aus der Feldliste das Feld EA, indem Sie es markieren und mit
  2820.    Enter übernehmen.
  2821. 3. Wählen Sie den Vergleichsoperator "kleiner o. gleich"
  2822. 4. Tragen Sie eine 2000 ein.
  2823. 5. Wählen Sie UND.
  2824. 6. Wählen Sie aus der Feldliste das Feld EA
  2825. 7. Wählen Sie den Vergleichsoperator "größer o. gleich"
  2826. 8. Tragen Sie eine 1000 ein.
  2827. 9. Wählen Sie UND im Fenster WEITER
  2828. 10. Wählen Sie das Feld Beleg
  2829. 11. Wählen Sie den Vergleichsoperator "gleich".
  2830. 12. Tragen Sie "SSK" (Auf genaue Schreibweise achten)
  2831. 13. Wählen Sie im Fenster "Weiter" ENDE
  2832.  
  2833. +--Auswahl Felder----------------------++Auswahl Vergleich------++Weiter?---+
  2834. |DATUM                                 ||gleich                 ||und       |
  2835. |BELEG                                 ||größer                 ||oder      |
  2836. |A                                     ||kleiner                ||ende      |
  2837. |TEXT                                  ||größer oder gleich     ||          |
  2838. |BETRAG                                ||kleiner oder gleich    ||          |
  2839. |BEZAHLT                               ||ungleich               ||          |
  2840. |V                                     ||enthält                ||          |
  2841. ___________________
  2842.            14 Die Klammersetzung erfolgt nach mathematischen
  2843.            Grundsätzen
  2844.  
  2845. Seite -48-         Copyright (C) (HD) 1988-93  alle Rechte vorbehalten
  2846. --------------------------------------------------------------------------
  2847.  
  2848. |STBETRAG                              ||enthält nicht          ||          |
  2849. +--------------------------------------++-----------------------++----------+
  2850. +---------------------------------------------------------------------------+
  2851. |EA            kleiner oder gleich             2000.00            und       |
  2852. |EA            größer oder gleich              1000.00            und       |
  2853. |BELEG         gleich                   SSK                                 |
  2854. |                                                                           |
  2855. |                                                                           |
  2856. |EA<=2000.00 .and. EA>=1000.00 .and. BELEG="SSK"                            |
  2857. +---------------------------------------------------------------------------+
  2858. Nach der Anwahl von "UND / ODER" erhalten Sie weitere
  2859. Bedingungssetzmöglichkeiten.
  2860. "UND" bedeutet: Beide Bedingungen müssen zutreffen, "ODER" bedeutet eine von
  2861. beiden muß zutreffen!
  2862. +--Auswahl Felder----------------------++Auswahl Vergleich------++Weiter?---+
  2863. |DATUM                                 ||gleich                 ||und       |
  2864. |BELEG                                 ||größer                 ||oder      |
  2865. |A                                     ||kleiner                ||ende      |
  2866. |TEXT                                  ||größer oder gleich     ||          |
  2867. |BETRAG                                ||kleiner oder gleich    ||          |
  2868. |BEZAHLT                               ||ungleich               ||          |
  2869. |V                                     ||enthält                ||          |
  2870. |STBETRAG                              ||enthält nicht          ||          |
  2871. +--------------------------------------++-----------------------++----------+
  2872.  
  2873. +---------------------------------------------------------------------------+
  2874. |BELEG      gleich                   SSK                      oder          |
  2875. |TEXT       gleich                   SSK                      und           |
  2876. |DATUM      größer                   01.11.1992                             |
  2877. |                                                                           |
  2878. |      1. Bedingung          UND         2. Bedingung                       |
  2879. |           |                                  |                            |
  2880. |      +-----------+                           |                            |
  2881. |      |           |                           |                            |
  2882. |      |           |                           |                            |
  2883. |Unterbedingung Unterbedingung                                              |
  2884. |(BELEG="SSK" .or. TEXT="SSK") .and. DATUM>ctod("01.11.1992")               |
  2885. +---------------------------------------------------------------------------+
  2886. Suche eine Buchung, die entweder im Feld (Beleg oder Text den Eintrag SSK als
  2887. erste Zeichen) hat UND ein höheres Datum als 01.11.1992.
  2888. Eine Anmerkung zum Vergleichsoperator "ENTHÄLT". Warum auch immer es
  2889. interessant sein könnte, besteht die Möglichkeit das Journal gefiltert
  2890. ausgeben zu lassen, z.B. nur die Buchungssätze, die im Feld Beleg die
  2891. Zeichenfolge "SSK" enthalten.
  2892. Beleg "34SSK" oder "RSSK56" wären von dieser Selektion betroffen.
  2893. Ab Version 5.o werden alle von Ihnen gesetzten Filter jeweils in den
  2894. Datenbanken FILTER.DBF oder FILTERA.DBF gespeichert. Wollen Sie also einen
  2895. Filter, den Sie schon einmal definiert haben, nochmals nutzen, werden Sie
  2896. über die Tastenkombination ALT F4 auf die Filterdatenbank zugreifen, dort
  2897. den Filter mit dem Cursor markieren und mit Enter wählen.
  2898. Über die Taste F10 kann eine angewählte Filterbedingung auch noch per Hand
  2899. modifiziert werden, bevor sie ausgewählt wird.
  2900.   14.Druckumleitung;
  2901. Die Druckumleitung ist eine nützliche Option, um alle Druckausgaben nicht auf
  2902. einen Drucker zu senden, sondern in Dateien zu speichern, die zur weiteren
  2903. Bearbeitung z. B. durch ein Textsystem genutzt werden können.(nach dem Motto: Ich
  2904. will meine Unterlagen DICK FETT UNTERSTRICHEN im Blocksatz etc.) Jede BWA
  2905. Auswertungen kann über diese Option so richtig SCHICKI MICKI erstellt werden.
  2906. Die Druckumleitung wird immer über ALT F5 aktiviert. Die dort ausgewählte
  2907. Datei
  2908.  
  2909.          Copyright (C) (HD) 1988-93  alle Rechte vorbehalten        Seite -49-
  2910.          --------------------------------------------------------------------------
  2911.  
  2912.  
  2913. wird immer im aktuellen Arbeitsverzeichnis, das dem des aktuellen
  2914. Arbeitsjahres entspricht, gespeichert.
  2915. Am einfachsten gehen Sie folgendermaßen vor.
  2916.  
  2917.             Schalten Sie den Drucker aus.
  2918.            
  2919.             Wählen Sie Ihren Druck an.
  2920.            
  2921.             Es folgt die Fehlermeldung "Drucker nicht bereit".
  2922.            
  2923.             Wählen Sie dann ALT - F5.
  2924.            
  2925.             Markieren Sie die Datei, in die gedruckt werden soll. Es stehen
  2926.             ihnen 3 Dateien zur Auswahl. Bei jedem neuen Druckvorgang werden
  2927.             ältere Dateien überschrieben.
  2928.  
  2929.             Wählen Sie danach, bei weiterhin ausgeschaltetem Drucker, N für
  2930.             nicht abbrechen.
  2931.  
  2932. Die umgeleitete Datei wird jeweils im aktuellen Programmverzeichnis (\EHO)
  2933. bez. Mandantenverzeichnis gespeichert.
  2934.   15. BWA Betriebswirtschaftliche Auswertungen /Kontenplan;
  2935. Die EA-Plus verfügt nun über ein selbstdefinierbares Auswertungsmodul.
  2936.  
  2937. Saldenzeitraum: 01.01.93   bis   31.12.93                                       
  2938. +----------------------------------------------------------------------------+
  2939. |NR     Bezeichnung            ART   Netto         Steuer        Brutto      |
  2940. |----------------------------------------------------------------------------|
  2941. | 320 | PKW                  | B   |   -14869.57 |    -2230.43 |   -17100.00 |
  2942. |2110 | Zinsaufwand          | N   |     -500.00 |        0.00 |     -500.00 |
  2943. |2160 | Restbuchwert-Abgänge | N   |   -15000.00 |        0.00 |   -15000.00 |
  2944. |2650 | Zinsgutschrift       | N   |      200.00 |        0.00 |      200.00 |
  2945. |2660 | Erh. Anzahlungen     | N   |     2000.00 |        0.00 |     2000.00 |
  2946. |3400 | Einkauf 15%          | E   |   -59478.26 |    -8921.74 |   -68400.00 |
  2947. |4110 | Lohn                 | K   |   -12000.00 |        0.00 |   -12000.00 |
  2948. |4360 | Steuern              | K   |    -3000.00 |        0.00 |    -3000.00 |
  2949. |4530 | KFZ                  | K   |    -2478.26 |     -371.74 |    -2850.00 |
  2950. |4850 | AfA                  | K   |    -1500.00 |        0.00 |    -1500.00 |
  2951. |4855 | GWG                  | K   |     -793.04 |     -118.96 |     -912.00 |
  2952. |8400 | Erlös 15%            | V   |    99130.43 |    14869.57 |   114000.00 |
  2953. |8800 | Anlagenverkauf       | V   |    20947.83 |      892.17 |    21840.00 |
  2954. |8900 | Priv. Entnahmen      | V   |     1288.69 |      193.31 |     1482.00 |
  2955. +----------------------------------------------------------------------------+
  2956.      ARTEN: (B) ilanz  Waren (E) inkauf (K) osten  (N) eutral  (V) erkauf
  2957.  F3    = Saldo berechnen                   F4    = Auswertung erstellen
  2958.  F5    = neues Konto                       F6    = gehe zu Kontonummer
  2959.  F8    = Konto löschen                     Enter = markiertes Feld ändern
  2960.  F9    = drucke Kontoklassen               F10=Buchungskontrolle  ESC=Zurück
  2961.  
  2962. Der Kontenplan wurde um die Möglichkeit erweitert, die Kontensalden für
  2963. beliebig bestimmbare Zeiträume zu berechnen (F3). Beachten Sie den jeweils
  2964. eingeblendeten Zeitraum am Bildschirm. Sind die Daten einmal berechnet,
  2965. besteht die Möglichkeit, diese über selbstdefinierte Auswertungen
  2966. aufzuschlüsseln (F4). Dazu aktivieren Sie über F4 das Auswertungsmodul.
  2967. Sie erreichen nun eine Liste von vorgefertigten Beispieldateien (X*.*)
  2968. von der Sie eine per Entertaste anzeigen lassen. Diese dienen als Beispiele,
  2969. Sie selbst werden entsprechend ihrer Anforderungen, eigene Definitionen
  2970. erstellen.
  2971.  
  2972. Seite -50-         Copyright (C) (HD) 1988-93  alle Rechte vorbehalten
  2973. --------------------------------------------------------------------------
  2974.  
  2975.  
  2976. +-XBERNI.DBF------------Ram:------       183---------------------------------+
  2977. | Z     TEXT                                     Abkonto   Biskonto   P   S  |
  2978. |----------------------------------------------------------------------------|
  2979. |   1 | Gewinnermittlung gem.   4, Abs 3 EStG  |         |          |   |    |
  2980. |   2 | für den Zeitraum vom 01.12.93-31.12.93 |         |          |   |    |
  2981. |   3 |                                        |         |          |   |    |
  2982. |   4 | BETRIEBSEINNAHMEN                      |         |          |   |    |
  2983. |   5 |                                        |         |          |   |    |
  2984. |   6 | Umsatzerlöse                           |  8400   |  8400    | L | N  |
  2985. |   7 | Veräußerungserlöse betr. WG            |  8800   |  8800    | L | N  |
  2986. |   8 | Erh. Anzahlungen                       |  8000   |  8000    | L | N  |
  2987. |   9 | Entnahmen & Eigenverbrauch             |  8900   |  8900    | L | N  |
  2988. |  10 | USt-Erstattungen                       |  1780   |  1780    | L | B  |
  2989. |  11 | So. Erträge                            |  2650   |  2650    | L | N  |
  2990. +----------------------------------------------------------------------------+
  2991.  
  2992. +----------------------------------------------------------------------------+
  2993. |Zeile ≡> F3=kopieren  F4=drucken F5=neuer Text F6=neue Seite F8=Zeile löschen |
  2994. |ALT=F5 Druck umleiten Enter=ändern ESC=Zurück                                 |
  2995. +----------------------------------------------------------------------------+
  2996.           (CTRL-) PgDn,PgUp,HOME,END + Pfeile zum Bewegen in der Liste
  2997.  
  2998. Das BWA-Auswertungsmodul besteht aus den Angaben Zeilennummer, freies Textfeld,
  2999. Abkonto - Biskonto, der Spalte P für Position und der Spalte S für zu
  3000. errechnende Summe.
  3001. Folgende Angaben werden in der BWA Auswertung von ihnen erwartet:
  3002.    Text = freie Texteingabe
  3003.    ABKONTO= Kontonummer ab der berechnet wird,
  3004.    dieses Konto muß im Kontenplan vorhanden sein
  3005.    BISKONTO: Kontonummer bis zu der gerechnet wird
  3006.    P= R/L  R = Ausdruck mehr rechts positioniert
  3007.            L = mehr links positioniert ausdrucken
  3008.     S= S=STEUER soll errechnet werden
  3009.        B=BRUTTO soll errechnet werden
  3010.        N=NETTO  soll errechnet werden
  3011. Beachten Sie: Die Felder ABKONTO-BISKONTO sind fünfstellig. Das jeweils erste
  3012. Zeichen dieser Felder ist reserviert für die Angabe von
  3013. Rechenoperationszeichen! Bei Eingabe von Kontonummern, muß die erste Stelle
  3014. frei bleiben!, es steht dort also ein Leerzeichen!
  3015. Beispiele:
  3016. Zeile Text          ABKONTO           BISKONTO  P   S
  3017.     1 Erlöse        [ 8000]           [ 8000]   R   B
  3018. bedeutet rechne die Bruttosumme des Kontos 8000. (Gerechnet wird beim
  3019.                                                             Ausdruck)
  3020. Zeile Text          ABKONTO           BISKONTO  P   S
  3021. 3     Kosten        [ 4000]           [ 4000]   R   B
  3022. bedeutet rechne die Bruttosumme des Kontos 4000.
  3023. Zeile Text          ABKONTO           BISKONTO  P   S
  3024. 4     Kosten       [ 4000]           [ 4000]   R   N
  3025. bedeutet rechne die Nettosumme des Kontos 4000.
  3026. Zusätzlich lassen sich auf bestimmte Zeilen und Zeilenbereiche
  3027. Rechenoperationen definieren.
  3028. Dazu stehen drei Parameter zur Verfügung: P= Plus  M= Minus  Z = Zeile
  3029. von - bis Zeilenbereichaddition
  3030. Zeile Text           ABKONTO          BISKONTO  P   S
  3031.  
  3032. 5     Erlöse minus Kosten  [P1   ]     [P3  ]   R
  3033.  
  3034. bedeutet: errechne beim Ausdruck die Summe der in Zeile 1 und Zeile 3
  3035. errechneten Werte. Der Parameter P (Achtung P steht im ersten Zeichen des
  3036. Feldes AB/BISKONTO)
  3037.  
  3038.            Copyright (C) (HD) 1988-93  alle Rechte vorbehalten        Seite -51-
  3039.            --------------------------------------------------------------------------
  3040.  
  3041. ermöglicht Zeilen mit einander zu addieren. (Da die Werte der Kosten im
  3042. Kontenplan als Minuswert auftaucht, berechnet das Programm also Z1 PLUS
  3043. MINUS Kosten Zeile 3).
  3044. Zeile Text          ABKONTO           BISKONTO  P   S
  3045. 12    Summe aus Zeilen 4 bis 10  [Z4   ]   [Z10  ]  R
  3046. bedeutet: berechne in Zeile 12 das Ergebnis aller Kontenberechnungen der
  3047. Zeilen 4- 10
  3048. Einmal erstellte Auswertungen sind jederzeit wiederverwertbar und editierbar.
  3049. Fehlerquellen:
  3050. Bei Angabe von Kontonummern ist das erste Zeichen ein LEERzeichen.
  3051. Das Ausgangskonto einer Berechnung muß im Kontenplan vorhanden sein.
  3052. Bei ADDITION/SUBTRAKTION/Zeilenbereichssummierung müssen die Zeilenangaben
  3053. kleiner als die aktuelle Zeile, in der das Ergebnis errechnet wird, sein!
  3054. Zeilen oder Bereichsummierungen selbst können nicht addiert werden.
  3055.    16.  Stammdatenverwaltung;
  3056. Grundsätzlich verweisen wir auf unser Programm CTO-EHO Plus Version 2.o
  3057. bezüglich der Stammdaten - Adressverwaltung. Aber auch unabhängig von der
  3058. umfassenden Adressverwaltung der EHO verfügt das Programm über eine kleinere
  3059. Stammdatenverwaltung. Je nachdem, ob Sie über das Programm EHO verfügen oder
  3060. nicht, müssen Sie in den Voreinstellungen Druckerauswahl dem Programm
  3061. mitteilen, ob Sie die Stammdaten in der EHO verwalten oder der EA.
  3062. Betreten wird das Adressenverzeichnis vom Hauptmenü aus. Sie gelangen
  3063. anschließend in folgenden Bildschirm.
  3064. +-----------+
  3065. |Name       |                                                                   
  3066. |-----------|+---------------------------------------------------------------+  
  3067. |- Schulung || Kundennummer: K70000          Kennung: 50-                   |
  3068. |2 S GmbH S ||                                                               |  
  3069. |A & C Soft ||                                                               |  
  3070. |A + C Vert || Anrede: Firma      Vorname:                                   |  
  3071. |A + P Pale ||                    Name   : Abacus Gmbh                       |  
  3072. |A K B      ||                    Name-2 : Frank Paletti                     |  
  3073. |A-Dat      ||                    Name-3 :                                   |  
  3074. |A.C.S. Com ||                                                               |  
  3075. |A.R.U.S.   ||                    Strasse: Bahnhofstr. 225                   |
  3076. |A.S.M.     ||                    Plz    : 4538                              |  
  3077. |Aachener N ||                    Ort    : Nordhausen                        |  
  3078. |Aachener V ||                                                               |  
  3079. |Aasmann    ||Bank:Stadsparkasse             KtoNr: 23456789   BLZ: 3900000  |  
  3080. |AB-Soft    ||                                                               |  
  3081. |ABA Büro-A ||   Telefon : 04731-5088            Fax: 04731-5080             |  
  3082. |ABACUS     |Notiz------------------------------------------------------------  
  3083. |Abacus     |Reg. EHO vom 14.03.91                                              
  3084. +-----------+                                                                   
  3085.   geordnet nach Name
  3086.  -------------------------------------------------------------------------------
  3087.  Enter=ändern  F2=Ordnen  F3=Suchen F5=Neu F7=Etikett F8=Löschen  ESC=Zurück    
  3088.  
  3089. Am linken Rand finden Sie die Nachnamen der Kreditoren / Debitoren. Mit den
  3090. Cursortasten können Sie sich durch die Namensliste der Stammdaten bewegen.
  3091. Die Daten sind beim Betreten der Stammdaten nach Name alphabetisch sortiert.
  3092. Rechts sehen Sie jeweils die vollständigen Daten des jeweils markierten Namens.
  3093. Am unteren Bildschirmrand werden Ihnen die möglichen Funktionstasten, die
  3094. genutzt werden können, angezeigt.
  3095. Die Liste läßt sich mit der Funktionstaste F2 nach verschiedenen Kriterien
  3096. ordnen. Je nach gewählter Ordnung kann dann über die F3 Taste in der
  3097. jeweiligen Ordnung gesucht werden.
  3098.  
  3099.  
  3100. Seite -52-         Copyright (C) (HD) 1988-93  alle Rechte vorbehalten
  3101. --------------------------------------------------------------------------
  3102.  
  3103.  
  3104. Einen Dateneintrag ändern Sie, indem Sie den Datensatz suchen und über ENTER
  3105. öffnen.
  3106. Weitere Funktionen:
  3107. Eine neue Adresse nehmen Sie über F5=Neu in die Stammdaten auf.
  3108. F7 ermöglicht den Ausdruck eines Etiketts des jeweilig markierten
  3109. Stammblattes.
  3110. Über F8 kann ein entsprechend markiertes Stammdatenblatt gelöscht werden.
  3111. Wie in allen Modulen wird über ESC=Zurück das Untermenü verlassen.
  3112.  
  3113.                                 INDEX
  3114. Abschreibung                                                    79
  3115. Abschreibungsbeträge übertragen                                 85
  3116. Anlagen buchen                                                  76
  3117. Anlagenspiegel ausdrucken                                       82
  3118. Anlageverzeichnis                                               74
  3119. Auswertungen                                                    51
  3120. Auswertungen Geldkonten                                         70
  3121. Beispielbuchung einer Anlage                                    83
  3122. Besonderheiten                                                  68
  3123. Betriebseinnahmen - Betriebsausgaben                            19
  3124. Buchen                                                          35
  3125. Buchen auf ein Geldkonto                                        48
  3126. Buchen auf ein nicht vorhandenes Geldkonto                      49
  3127. Buchungen erfassen                                              42
  3128. Buchungsdaten physikalisch ordnen                               31
  3129. Buchungslogik, Buchungen neu erfassen                           36
  3130. Buchungstexte voreinstellen                                     15
  3131. BWA Betriebswirtschaftliche Auswertungen /Kontenplan           100
  3132. Daten auslagern                                                 32
  3133. Datensicherung                                                  94
  3134. Die Artenangabe                                                 18
  3135. Druckerinstallation.                                            25
  3136. Druckumleitung                                                  99
  3137. Filter setzen                                                   96
  3138. Funktionen der Buchungsliste                                    39
  3139. Funktionstasten (Menü Abschreibungen verwalten.)                81
  3140. Funktionstasten im Kontenplanmenü                               17
  3141. Funktionstasten im Menü Anlage Erfassen                         78
  3142. Geldkonten einrichten                                           30
  3143. Gewinn und Verlust                                              58
  3144. Hauptmenü                                                       10
  3145. Hilfe und Notizzettel                                           87
  3146. Inhaltsverzeichnis                                               1
  3147. Installation                                                     3
  3148. Journal                                                         58
  3149. Konten einrichten                                               16
  3150. Kontenarten-Erläuterung                                         61
  3151. Konteneinzelergebnisse, -blätter                                63
  3152. Kontenendergebnisse                                             66
  3153. Kontenzuordnung beim Buchen                                     50
  3154. Lohndaten                                                       34
  3155. Mandantenwahl                                                   90
  3156. Offene Postenlisten                                             54
  3157. Programmvoreinstellung                                          11
  3158. Reorganisation                                                  73
  3159. Restwert                                                        78
  3160. Sicherheitskontrolle bei Buchungsneuaufnahme
  3161.         oder -änderung                                          49
  3162. Stammdatenverwaltung                                           104
  3163. Statistik                                                       72
  3164. Steuerergebnisse                                                67
  3165. Steuersätze einrichten                                          12
  3166. Systemdaten (Kopf-, Fußzeile, Farbe) voreinstellen              27
  3167. Systemvoraussetzungen                                            2
  3168. Tastaturvorschriften und - bedienung                            92
  3169. UPDATEINFOS!                                                     5
  3170. Voreingestellte Buchungssätze in die Erfassung übernehmen       51
  3171.  
  3172.