Banka

Nedφlnou souΦßstφ fakturace a ·Φetnictvφ je komunikace s bankou. Tento styk umo₧≥uje modul Banka.

Ve sm∞ru do pen∞₧nφho ·stavu dochßzφ ke zpracovßnφ po₧adavk∙ na platby, kterΘ do modulu Banka p°ichßzejφ z Fakturace, ┌Φetnictvφ nebo PAM.
Po₧adavky na platby m∙₧ete zadat i p°φmo do modulu Banka. Je mo₧no je pozastavit nebo dokonce rozd∞lit na n∞kolik Φßstφ, kterΘ se dostanou na r∙znΘ v²pisy. Z nich se podle data splatnosti zpracujφ p°φkazy k ·hrad∞, p°φpadn∞ slo₧enky. P°i vystavovßnφ p°φkaz∙ je d∙sledn∞ dbßno na to, aby v den splatnosti zßvazku u₧ byly Φßstky p°ipsßny na ·Φet p°φjemce. V p°φkazech se tΘ₧ eviduje, kter²m v²pisem byly uhrazeny, co₧ ulehΦuje zp∞tnou kontrolu. P°φkazy je mo₧nΘ vytisknout nebo p°edßvat bance modemem nebo na disket∞.

Ve sm∞ru z bankovnφho ·stavu se p°edßvajφ v²pisy o stavu ·Φtu s rozpisem proveden²ch ·hrad a plateb. Tyto v²pisy mohou b²t vytiÜt∞nΘ nebo na mΘdiφch. Z nich se potom vytvß°ejφ v∞ty o platbßch, kterΘ je mo₧nΘ p°enßÜet do modul∙ Fakturace a ┌Φetnictvφ.
Bankovnφ v²pisy je mo₧nΘ i vytisknout. Po zpracovßnφ v²pis∙ v modulech Fakturace a ┌Φetnictvφ se zp∞t do modulu Banka dostane informace o tom, ve kterΘm modulu byla platba akceptovßna. To op∞t ulehΦuje zp∞tnou kontrolu.
P°i zpracovßnφ bankovnφch informacφ je uplatn∞na celß °ada kontrol, jejich₧ smyslem je minimalizovat poΦet odmφtnut²ch v∞t p°i automatickΘm zpracovßnφ. Jde hlavn∞ o kontroly, kterΘ:
- neumo₧≥ujφ zadat neexistujφcφ sm∞rov² k≤d,
- neumo₧≥ujφ zadat neexistujφcφ konstantnφ symbol,
- pomocφ specißlnφho algoritmu kontrolujφ sprßvnost zadanΘho ·Φtu pro KomerΦnφ banku a Agrobanku.

Pro usnadn∞nφ prßce s p°epoΦty devizov²ch ·Φt∙ p°i pou₧φvßnφ dennφch kurz∙ Vßm modul Banka nabφzφ funkci pro vypoΦtenφ kurzovΘho rozdφlu z∙statk∙ ·Φt∙.