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/ Der Mediaplex Sampler - Die 6 von Plex / 6_v_plex.zip / 6_v_plex / DISK4 / BUSIN_09 / CTO_BANK.ZIP / BANK.TXT < prev    next >
Text File  |  1992-11-12  |  24KB  |  651 lines
  1.  
  2.   1 Einführung
  3.  
  4. Das Programm CTO BANK 1.o ist ein belegloses Datenträgeraustauschprogramm.
  5. Es wurde in der Zeit von 01.09.92 - 31.12.92 von den Herren Detiege und
  6. Al-Sayed entwickelt.
  7. Das Programm erledigt vollständig ihren beleglosen Zahlungsverkehr und
  8. bietet viele nützlich und zeitsparende Optionen.
  9. Das Programm wird auf Diskette in archivierter Form und mit einem Handbuch
  10. geliefert.
  11.  
  12.   a> Hardwarevoraussetzungen
  13. Das Programm arbeitet auf allen Rechnersystemen mit DOS Betriebssystem, ab
  14. Version DOS 2.1 und allen Versionen kompatibler Betriebsysteme, einem
  15. interner Arbeitsspeicher von 640 KB und Festplattenlaufwerk .
  16.  
  17.   b> Hintergrundprogramme
  18. Das Programm CTO-Bank benutzt den primären Speicherbereich, der eine Größe
  19. von 512KB hat. Sollten sie auf Ihrem Rechner nun Hintergrundprogramme
  20. installiert haben, die ebenfalls auf diesen Speicherbereich zugreifen,
  21. kann es in seltenen Fällen zu Schwierigkeiten kommen. Vermeiden Sie deshab
  22. den Betrieb von solchen Programmen, wenn Sie mit CTO-Bank arbeiten.
  23.  
  24.   c> Immer Ärger mit der Config.sys
  25.  
  26. - Innerhalb der Datei CONFIG.SYS muß der Befehl FILES=30 stehen, welcher
  27. ihrem Rechner die Möglichkeit eröffnet mit bis zu 30 Dateien gleichzeitig
  28. zu arbeiten. Werte über 30 sind für den Betrieb des Programmes zwar
  29. unschädlich, sie verbrauchen jedoch zusätzlichen Arbeitsspeicher ohne das
  30. ein Nutzen entsteht.
  31.  
  32. - Der Befehl BUFFERS der Datei Config.sys sollte einen Wert um 25 haben,
  33. dieser ist optional.
  34.  
  35.  Wichtig: Fehlerquellen: Fastopen-Fcbs-Share
  36.  
  37. - Der Befehl Fastopen sollte nicht aktiviert werden, da Dateiöff-
  38. nungsbefehle teilweise nicht erkannt werden, und innerhalb des Programms
  39. zur Fehlermeldung: "Datei kann nicht geöffnet werden" oder "internal error
  40. 19" führt.
  41. - Der Befehl FCBS, der ganz selten von uralten Programmen verwendet wurde,
  42. sollte ebenfalls nicht aktiviert sein.
  43. -Vereinzelt wurden uns Probleme mit dem Netzwerkbefehl Share gemeldet.
  44. Vermeiden Sie diesen.
  45. Falls Sie also Ihre Config.sys entsprechend ändern, dann müssen Sie den
  46.  
  47. Rechner neu starten. Nur dann erhält dieser die neueingestellten
  48.  
  49. Informationen.
  50.  
  51.  
  52.   2 Programminstallation
  53.  
  54. Die Installation erfolgt in 3 Schritten:
  55.  
  56.  1. Wechseln Sie auf das Laufwerk in dem die gelieferte Diskette liegt
  57.  
  58.  Befehl  C:\>A:
  59.  
  60.  
  61.  2. Starten Sie den Informationtext             A>START
  62.  
  63.  
  64.  3. Aktivieren Sie die Installationsroutine     A>INSTALL C:
  65.  
  66.  (INSTALL D:) Beachten Sie das Leerzeichen!
  67.  
  68. Die Installation ist sowohl von Laufwerk A> als auch B> möglich und
  69. erfolgt immer in einem Unterverzeichnis \CTOBANK, das fest vorgegeben ist.
  70. Nach der Installation werden beim ersten Aufruf des Programms die
  71. notwendigen Datenbanken erzeugt.
  72.  
  73.  
  74. Inhaltsverzeichnis von C:\CTOBANK
  75.  
  76. C:\.            :\..           :              : BANKINST MEM : AUFTRAG
  77. C: DRUCKER  DBF : BANKEN   DBF : AGEBER   NTX : APOST    NTX : AORT
  78. C: BPOST    NTX : BORT     NTX : ZAHLUNG  DBF : KGEBER   NTX : KNAME
  79. C: KPOST    NTX : KORT     NTX : SCHLUSSE DBF : ZBUCH    NTX : ZGEBER
  80. C: ZSCHLUES NTX : ZKTO     NTX : ZOFFEN   NTX : ST       DBF : SCHLUSS
  81. C: ZDATUM   NTX : HILFBANK NTX : ABKURZ   DBF : BACKUP   DBF : HILFBANK
  82. C: HILFBANK DBT : BANK     EXE : ADRESSEN DBF : BGEBER   NTX
  83.  
  84.  
  85.  
  86. Damit ist die Installation abgeschlossen.
  87.  
  88. Das Programm wird über den Befehl >BANK gestartet aus dem Grundverzeichnis
  89. ihrer Festplatte gestartet.
  90.  
  91.   3 Datensicherung
  92.  
  93. Datensicherung ist Ihre Aufgabe! Datensicherungen werden über den Befehl
  94. Backup und Restore des Betriebssystems verwirklicht.
  95. Die Daten eines Jahres stehen im Verzeichnis \CTOBANK.
  96. Innerhalb dieses Verzeichnisses finden Sie das Programm, die Hilfe und
  97. Notizdaten, die Druckerdatei und alle Stammdaten mit allen Indexdaten
  98. Sichern Sie ihre Daten regelmäßig! Wir sichern in folgender Ordnung:
  99. Wöchentlich auf insgesamt 4 verschiedene Wochendiskettensätze, die nach
  100. der monatlichen Sicherung wieder in Reihenfolge freigegeben werden die
  101. nächsten Wochensicherung.
  102.  
  103.  
  104.  
  105.  
  106.  
  107.  
  108. Monatlich einmal auf einen unabhängigen Diskettensatz. Insgesamt weerden
  109. jeweils die zurückliegenden Monate unabhängig gespeichert.
  110. Nummerieren Sie die Disketten und datieren Sie genau.
  111. Der Befehl zum speichern lautet:
  112. Backup c:\ctobank\*.* a:
  113. Falls Sie in die Verlegenheit kommen sollten diese Daten wieder aktivieren
  114. zu müssen, nutzen Sie dazu den Befehl RESTORE des Betriebssystems.
  115.  
  116. RESTORE a: c: /S
  117. Restauriere alle Daten von Laufwerk a: und speichere diese auf C: im
  118. Unterverzeichnis CTOBANK.
  119.  
  120.   4 Das Hauptmenü
  121.  
  122.  
  123.  
  124.  
  125. Auswahl der Menüpunkte über Markierungstasten (Pfeiltasten) und Betätigen
  126. der Entertaste oder durch Eingabe der entsprechenden Ziffer.
  127. Das Programm soll den beleglosen Datenträgeraustausch für Sie
  128. bewerkstelligen. Zu den grundsätzlichen Angaben einer Zahlung1 gehören:
  129.  
  130.  
  131. 1 der Auftraggeber und dessen Bankverbindung(en), die unter Stammdaten
  132. erfaßt werden.
  133. 2 die Kunden oder Lieferanten, die ebenfalls unter Stammdaten erfaßt
  134. werden.
  135. 3. ein sogenannter Textschlüssel, der unter Voreinstellung erfaßt wird,
  136. bez. mitgeliefert wird.
  137. 4. der Verwendungszweck, die unter Voreinstellung erfaßt werden können.
  138. 5. Die Steuerkenner, die unter Voreinstellung eingerichtet werden. Kenner
  139. 1 und 2 sind derzeit 14% und 7% zugeordnet. (Ab Januar 1993 müssen Sie
  140.  
  141. diese Angabe ändern, da vorraussichtlich die Mehrwertsteuer im Januar 93
  142. angehoben wird.)
  143. Grundsätzlich werden alle diese Daten unter a> Stammdaten oder b>
  144. Voreinstellung angegeben, um dann bei einer Zahlungserfassung jeweils über
  145. F5 zu einer Zahlung zusammengeführt zu werden.
  146. Natürlich können Sie auch eine Zahlungserfassung vollständig (bis auf den
  147. Auftraggeber, der nur über F5 "angeklickt" werden kann) oder teilweise
  148. eintippen, etwa eine Kundenangabe eines nur einmal auftretenen Kunden.
  149.  
  150.  
  151.  
  152.   5 Voreinstellungen
  153.  
  154. Zum ordnungsgemäßen und sinnvollen Arbeiten mit dem Programm gehört es
  155. also, daß Sie einige Voreinstellungen machen.
  156.  
  157.  
  158.   a> Druckerinstallation
  159.  
  160.  
  161. Wählen Sie Ihren Drucker innerhalb der Voreinstellungen Druckerauswahl,
  162. indem Sie im erscheinenden  Feld ein Fragezeichen oder einen leeren
  163. Eintrag mit Enter übergeben.
  164.  
  165. ╔═══════════════════════════Druckerinstallation════════╗
  166. ║  Aktueller Drucker:       ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓                 ║
  167.                            ? ▓▓▓▓▓▓▓▓
  168. ║
  169. ║──────────────────────────────────────────────────────║
  170.  
  171. ║Auswahl des Druckers mit «?» oder Leereingabe mit Enter
  172.  
  173. Es erscheint eine Liste von Druckern. In dieser Liste bewegen Sie sich
  174. wiederum mit den Pfeiltasten. Auch mit der Pfeiltaste nach rechts /links
  175. erreichen Sie bestimmte Felder, in denen Werte für verschiedene Schrift-
  176. arten und die Resettaste stehen.
  177.  
  178.  
  179.  
  180. Der Drucker wird über die Taste Enter in Ihr Auswahlfeld übernommen, um
  181. danach mit der Enter-Taste bestätigt zu werden.
  182. Zur Auswahl der Schriftart bestehen folgende Möglichkeiten:
  183.  
  184.             (  N)ormalschrift, (E)lite, (S)chönschrift.
  185.  
  186.     Drucker ist nicht in der Auswahl-Liste
  187.  
  188. A> Fast alle Drucker sind in der Lage entweder IBM oder EPSON zu
  189. emulieren. Stellen Sie entsprechend ihren Drucker ein und wählen Sie die
  190. entsprechenden Treiber (IBM Proprinter - Epson)
  191. B> Überschreiben Sie die Werte eines nicht benutzten Druckertreibers mit
  192. den Werten der Schriftarten, die Ihr Drucker entsprechend des
  193. Druckerhandbuches braucht und wählen Sie diesen.
  194. Dito können Sie verfahren, wenn Sie weitere Schriftarten Ihres Druckers
  195. nutzen wollen.
  196.  
  197. Abhängig von der gewählten Schriftart, kann ein zusätzlicher linker Rand
  198. angegeben werden, der beim Ausdruck berücksichtigt werden wird.
  199. HP-Deskjet und HP-Laserdruckerbesitzer und Besitzer von Druckern mit
  200. entsprechenden Emulationen müssen beachten:
  201.  
  202.  
  203.  1. Den zu wählenden Zeichensatz
  204.  2. Die einzugebenden Werte die nach Auswahl der Schriftart am Monitor
  205.  erscheinen 2.
  206.  Treiber HP-DESK JET Werte: 27 38 108 50 65
  207.  Treiber HP Laser Serie II:
  208.  Am Drucker: Zeichensatz PC8 D/N Im Programm:27 38 108 50 64
  209.  
  210.  Treiber HP Laser Serie III:
  211.  Am Drucker: Zeichensatz PC8   im Programm: 27 38 108 50 66 und als
  212.  Treiber=>DESK JET 500
  213.  
  214. Umlaute werden nicht gedruckt. In der Druckervoreinstellung haben Sie die
  215. Möglichkeit den entsprechenden Umlaute Zeichen die ASCII Werte Ihres
  216. Druckers zuzuordnen. Dazu müssen Sie einerseits in das Feld HP-Zeichsatz
  217. laden ein J eingegeben und andererseit in die erscheinende Werteliste die
  218. Werte eintragen, die Sie für diese Zeichen aus Ihrem Druckerhandbuch
  219. entnehmen können.
  220.  
  221.   b> Farbeinstellungen
  222.  
  223. Im Anschluß an die Druckerinstallation können die Farben der Schrift und
  224. des Hintergrundes gewählt werden.
  225.  
  226.  
  227. Achtung: Viermal Enter für Vordergrund/Hintergund bewirkt ein schwarzes
  228. Bild.
  229.  
  230.  
  231.  
  232.  
  233.   c> Textschlüssel
  234.  
  235. ╔════════════════════════════════════════════════════════════════════╗░░░░░
  236. ║    Schlüssel    Schlüsselinformation                               ║░░░░░
  237. ══════════════╤═════════════════════════════════════════════════════
  238. ║   04000     │ Lastschrift des Abbuchungsauftragsverfahren
  239. ║   05000     │ Lastschrift des Einzugsermächtigungsverfahren
  240. ║   05005     │ Lastschrift aus Verfügung im elec. cash-system
  241. ║   05006     │ Wie 05005 mit ausländischen Karten
  242. ║   51000     │ Übeerweisungs-Gutschrift
  243. ║   53000     │ Lohn-,Gehalt-,Renten-gutschrift
  244. ║   5400J     │ Vermögenswirksame Leistung (VL) ohne Sparzulage
  245. ║   5400J3    │ Vermögenswirksame Leistung (VL) mit Sparzulage
  246. ║   56000     │ Überweisungen öffentlicher Kassen
  247. ____________________
  248. 3 Die im Textschlüssel mit J bezeichnete Stelle, wird bei Übernahme in
  249. eine Zahlung automatisch mit der jeweils aktuellen Jahresendziffer (2,
  250. wenn 92) ersetzt.
  251.  
  252.  
  253.  
  254.  
  255.  
  256. Wenn Sie Zahlungen erfassen, werden Sie unter anderem sogenannte
  257. Textschlüssel anhand derer die Art der Gut-/Lastschrift für die Bank
  258. erkennbar wird.
  259. Diese Textschlüssel werden Ihnen im derzeit aktuellen Stand geliefert.
  260. Sollten diese sich ändern oder neue hinzukommen, werden Sie das
  261. entsprechend in diesem menüpunkt registrieren. Die vorgegebenen
  262. Textschlüssel werden bei einer Zahlungserfassung als Eingabe verlangt.
  263. Wenn Sie in dem entsprechenden feld mit den Cursor stehen, kann über die
  264. Funktionstaste F5 auf die hier eingegebenen Schlüssel zugegriffen werden
  265. und automatisch der gewünschte Schlüssel -rübergeklickt- werden. Beachten
  266. Sie hierzu bitte die Angaben im Kapitel: Erläuterung für die Kundenseitige
  267. Belegung des Zahlungsart
  268.  
  269.  
  270.   d> Verwendungszweck
  271.  
  272. Bei Ihren Zahlungen können und müssen Sie jeweils eine sogenannten
  273. Verwendungszweck angeben. Dieser kann einerseits jeweils neu geschrieben
  274. werden oder aber Sie greifen innerhalb des Verwendungszweckfeldes bei der
  275. Zahlungerfassung über die Taste F5 auf die hier gemachten
  276. Verwendugszweckvorgaben zugreifen. Beachten Sie bitte die Angaben im
  277. Kapitel: A> Angabe des Verwendungszwecks der Zahlung.
  278.  
  279.   6 Stammdaten erfassen
  280.  
  281. Unter Stammdaten erfassen werden
  282. a> der Auftraggeber, im allgemeinen also Sie selbst erfaßt.
  283. Ein neuer Datensatz wird über F5 aufgenommen.
  284.  
  285. b> dem Auftraggeber werden anschließend seine Bankverbindug(en)
  286. zugeordnet. Siehe Taste F3
  287.  
  288. Die jeweiligen hier gemachten Angaben werden später unter Zahlung erfassen
  289. aus der Stammdatei abgerufen.
  290.  
  291. c> die Stammkunden und Lieferanten werden unter F4 erfaßt. Alle Kunden
  292. oder Lieferanten, die mehr als einmal eine Zahlung oder Lastschrift
  293. erwarten dürfen, sollten hier erfaßt werden.
  294.  
  295. Kunden, die aber nur einmal in Erscheinug treten sollten Sie bei der
  296. Zahlungserfassung auch einmal erfassen (tippen), anstatt diese hier länger
  297. zu speichern.
  298. Die Bildschirmmaske ist in drei Abschnitte geteilt.
  299. Im oberen Bereich erhalten Sie die Meldung, in welcher Abteilung Sie sich
  300. befinden.
  301. Im mittleren Teil sehen Sie links eine Spalte mit den Namen aller erfaßten
  302. Datensätze. Diese Liste kann mit dem Cursortasten durchblättert werden.
  303.  
  304. Im unteren Monitorbereich sehen Sie jeweils, welche Funktionen in dieser
  305. Abteilug abgerufen werden können.
  306.  
  307. So kann ein mit dem Cursorbalken markierter Datensatz über die Entertaste
  308. geändert werden.
  309.  
  310. F2 ermöglicht die Eingabe eines Namens, der anschließend gesucht wird.
  311. F8 löscht einen Datensatz nach einer Sicherheitsabfrage
  312. F10 aktiviert einen Taschenrechner, der die Grundrechenarten beherrscht.
  313.  
  314. F5 = NEU. Ein Kunde oder Lieferant wird jeweils mit F5 in die
  315. Adressendatenbank aufgenommen. Eine Änderung eines Eintrags kann später
  316. jeweils über die Entertaste getätigt werden. Es wirden jeweils die daten
  317. eines mit dem Cursor in der namensliste markierten Datensatzes angeboten.
  318.  
  319. Über F2 kann auch hier nach bestimmten Namen gesucht werden.
  320. Über F8 kann ein in der Namensliste markierter Datensatz zum Löschen
  321. freigegeben werden.
  322.  
  323. F10 aktiviert wiederum den Taschenrechner.
  324.  
  325.   7 Zahlungen erfassen
  326.  
  327. Unter Zahlung erfassen werden die eigentlichen Überweisungsaufträge
  328. erstellt.
  329.  
  330. Über F5 wird eine neue Zahlung erstellt. Beachten Sie während der
  331. Erfassung die Meldungen, die im oberen Bildschirmbereich, abhängig von der
  332. Cursorposition, angezeigt werden.
  333. In den zum Auftraggeber gehörenden Feldern, kann über F5 auf die unter
  334. Stammdaten erfaßten Auftraggeber und Bankverbindungen zugegriffen werden.
  335.  
  336.  
  337. Ab dem Feld Debitor/Kreditor (Kunde/Lieferant) kann über F5 auf die unter
  338. Stammdaten erfaßten Kunden/Lierferantendaten zugegriffen werden und diese
  339. dann per Entertaste übernommen werden. natürlich kann der jeweilge Kunde
  340. auch hier einfach getippt werden.
  341.  
  342.  
  343.  
  344. Im Feld Schlüssel wird die Eingabe einer bestimmten Schlüsselnummer
  345. erwartet. Es gibt nur einige Schlüssel, die seitens der Kreditinstitute
  346. vorgegeben sind. Diese Schlüssel finden Sie in den Voreinstellungen. Wenn
  347. Sie im Feld Schlüssel sind, haben Sie über F5 auf diese Voreinstellungen
  348. Zugriff und übernehmen den gewünschten Schlüssel mit Enter.( s. auch unter
  349. Erläuterung zum Datenaustausch)
  350. Dito verhalten Sie sich im Feld Buchungsart. Es werden folgende
  351. Buchungsarten unterschieden:
  352.  
  353.  
  354.     LK  Lastschrift Kunde
  355.  
  356.  
  357.     LB  Lastschrift Bank
  358.  
  359.  
  360.     GK  Gutschrift Kunde
  361.  
  362.  
  363.     GB  Gtschrift Bank
  364.  
  365.  
  366. Die Angaben AUFTRAGGEBER, SCHLÜSSEL und BUCHUNGSART können in der
  367. Zahlungserfassung nur jeweils über F5 übernommen werden. Dies erhöht die
  368. Datensicherheit und erspart Tippfehler.4
  369.  
  370. ____________________
  371. 4 Zwar können diese Angabe tatsächlich auch per Hand getippt werden, aber
  372. falls diese nicht in den Stammdaten bez. Voreinstellungen vorhanden sind,
  373. können Sie das entsprechende Datenfeld nicht verlassen, sondern nur über
  374. ESC abbrechen. Die Zahlungserfassung wird in diesem Fall storniert.
  375.  
  376.  
  377.  
  378.  
  379.  
  380. Auch in der Zahlungserfassung haben Sie wiederum verschiedene Funktionen,
  381. die die Arbeit erleicherten. Sie können auch hier suchen, den
  382. Taschenrechner aktivieren und löschen. Wie immer kann ein markierter
  383. Eintrag über ENTER zur Änderung angefordert werden und F5 = NEU ermöglicht
  384. die Erfassung einer weiteren Zahlung.
  385. In Feld Betrag geben Sie den Betrag BRUTTO in Pfennigen OHNE Komma an.
  386. Aufgrund des Kenners im Feld MWST (1=14 2 = 7) wird daraufhin der
  387. Nettowert errechnet.
  388.  
  389. Liegen Ihnen die Beträge Netto vor, geben Sie diese im Feld NETTO ein, der
  390. Bruttobetrag wird daraufhin errechnet.
  391.  
  392. Die Angabe des Steuerkenners ist für ihre Unterlagen wichtig: Für die Bank
  393. ist nur der Betrag im Feld BETRAG relevant! Dieser wird von der Bank
  394. überwiesen oder eingezogen!
  395.  
  396. Im Feld Verwendungszweck tragen Sie den Zweck per Hand ein oder Sie
  397. greifen auch hier auf die von Ihnen selbst gemachten Voreinstellungen
  398. zurück (über F5), um sich aufwendige Tipparbeiten zu sparen. Beachten Sie
  399. die Hinweise unter Kapitel Verwendungszweck.
  400.  
  401. Ihre Zahlungen bestehen aus Gutschriften oder Lastschriften. Wenn Sie die
  402. Abteilung Zahlungserfassung betreten, werden Ihnen erstmal nur alle noch
  403. offenen Aufträge angezeigt. Über F7 werden auch die Zahlungenvorgänge, die
  404. eigentlich schon über den Datenaustausch auf Diskette übertragen wurden,
  405. angezeigt. Dies sind in der Zahlungsdatei auf Ihrem Rechner gekennzeichnet
  406. mit dem Eintrag 1 im Feld OFFEN. Diese Option soll Ihnen ermöglichen zu
  407. klären, ob eine bestimmte Zahlung Ihrererseits erfaßt wurde oder nicht.
  408.  
  409.   8 Datenaustausch
  410.  
  411.  
  412. Im Menüpunkt Datenaustausch werden die unter Zahlung erfaßten Daten zu
  413. Übergabe an den Datenträger aufgelistet.
  414. In der Liste befinden sich die von Ihnen erstellten Gutschriften und
  415. Lastschriften.
  416.  
  417.  
  418. Auf einer Diskette werden entweder Gutschriften oder Lastschriften
  419. erstellt. Nicht etwa sowohl als auch. Sie müssen entsprechend vorbereitete
  420. Disketten bereithalten.
  421. Die Diskette, die zur Datenträgeraustauschdiskette benutzt wird, muß
  422. formatiert und leer sein. Beschriften Sie die Diskette exakt!
  423. Auf einer Diskette 360 KByte werden etwa max. 300 Datensätze gespeichert.
  424. Pro Zahlung werden zwischen 512 Bytes für die Datei gespeichert.
  425. Hinzukommen min. 256 Bytes pro C_Satz. Dies bedeutet: es können ungefähr
  426. 1000 Zahlungen auf eine 360 KByte Diskette übergeben werden.
  427. Sollten Sie mehr Vorfälle haben, werden Sie eine zweite Diskette erstellen
  428. müssen, da pro Diskette jeweils nur eine Datei mit DTAUS0.TXT gespeichert
  429. Allerdings haben Sie auch die Möglichkeit das Laufwerk zu bestimmen auf
  430. welchem gespeichert wird und verfügen sicherlich auch über ein 3,5
  431. Zolllaufwerk mit entsprechend mehr Speiecherplatz.
  432. Über F3 kann eine Gutschriftendiskette, bei mehreren Auftraggebern jeweils
  433. nur für einen, erstellt werden.
  434.  
  435. Über F4 wird eine Lastschriftdiskette erstellt! Dazu müssen Sie ien
  436. formatierte Diskette ins Laufwerk legen.
  437.  
  438. F7 = zeigt Ihnen alle Vorfälle, auch die schon erledigten. Der Kenner in
  439. Feld Offen= 1 bedeutet, diese Daten wurde bereits auf eine Diskette
  440. übertragen, während Offen=0 besagt, daß diese Sätze noch nicht auf einen
  441. Datenträger übergeben wurden.
  442. Parallel zur Erstellung der Diskette, werden verschiedene Protokolle
  443. angefertigt, die jeweils 3 Seiten umfassen. Diese sind Bestandteil des
  444. Datenaustauschs. Eine Kopie erhält die Bank, die andere ist für Sie
  445. bestimmt.
  446.  
  447.    Erläuterung zum Satzaufbau
  448.  
  449. Die physikalische Datei ist in drei Sätze gegliedert, den Datensatz A =
  450. den Datensatz C, den Datensatz E = Datenträgernachsatz.
  451.  
  452. Für Sie als Kunde sind in diesem Zusammenhang folgende Informationen
  453. wichtig.
  454.  
  455.  
  456.   a> Angabe des Verwendungszwecks der Zahlung
  457.  
  458.  
  459. Im Datenfeld Verwendungszweck ist in kurzer und hinreichend verständlicher
  460. Form anzugeben, wofür die entsprechende Zahlung bestimmt ist. Die Angaben
  461. dürfen sich deshalb nur auf den jeweiligen Zahlungsverkehrsvorgang
  462. beziehen. Sie dürfen dieses Feld nicht nutzen, um etwa gesonderte
  463. Mitteilungen (Grüße, Werbung etc.) an den Empfänger los zu werden.
  464.  
  465.   b> Erläuterung für die kundenseitige Belegung der Zahlungsart
  466.  
  467.  
  468. Zur Kennzeichnung der Zahlungsart sind vom Kreditgewerbe einheitlich
  469. Textschlüssel festgelegt worden. Soweit für einzelne Gutschriftenarten
  470. besondere Textschlüssel vorgesehen wurden, sind diese unbedingt zu
  471. verwenden! (s. Voreinstellung).
  472.  
  473. Dies gilt vor allem für Lohn-, Gehalts- oder Rentengutschriften
  474. (Textschlüssel=53) und für vermögenwirksame Leistungen (textschlüssel=54).
  475. Öffentliche Kassen müssen die von ihnen überwiesenen Löhne und Gehälter
  476. mit dem Textschlüssel=56 kennzeichen, der Zahltag ist dann im Datenfeld
  477. C12 anzugeben.
  478. Den hier gemachten Angaben entsprechen die mitgelieferten
  479. Textschlüsselvoreinstellungen.
  480.  
  481.   c> Inhalt des Disketten-Begleitzettels
  482.  
  483.  
  484. Jede dem Geldinstitut gelieferte Diskette muß einen Begleitzettel mit
  485. folgenden Mindestangaben enthalten. Bei mehreren Disketten ist für jede
  486. Diskette ein Begleitzettel auszuschreiben.
  487.  
  488.  Begleitzettel
  489.  
  490.  Belegloser Datenträgeraustausch
  491.  
  492.  Sammel-Überweisung-/-einzeiehungsauftrag
  493.  
  494.  Vol-Nummer der Diskette
  495.  
  496.  Erstellungsdatum
  497.  
  498.  Anzahl der Datensätze C(Stückzahl)
  499.  
  500.  Summe DM der Datensätze C
  501.  
  502.  Kontrollsumme der Kontonummern der
  503.  
  504.  Überweisungsempfänger/Zahlungspflichtigen
  505.  
  506.  Kontrollsumme der Bankleitzahlen der endbegünstigten
  507.  
  508.  Kreditinstitute/Zahlungsstellen
  509.  
  510.  Bankleitzahl/Kontonummer des Absenders
  511.  
  512.  Name, Bankleitzahl/Kontonummer des Empfängers
  513.  
  514.  Ort,Datum
  515.  
  516.  Firma,Unterschrift
  517.  
  518. Diese Begleitinfos werden vom Programm automatisch in 2 Ausfertigungen a`
  519. 3 Seiten (Übergabeprotokoll) erstellt.
  520.  
  521.  
  522.  Sie aber haben die Pflicht, die Disketten durch Klebezettel mit
  523.  folgenden Angaben zu kennzeichnen.
  524.  
  525.  Name und Bankleitzahll/Kontonummer des Diskettenabsenders.
  526.  
  527.  Diskettennummer (VOL-Nummer).
  528.  
  529.  Dateiname: DTAUS0.TXT 5.25 -und 3.5 Diskette.
  530.  
  531.  
  532.   10 Reorganisation
  533.  
  534. Die Reorganisation sollte regelmäßig durchgeführt werden. Innerhalb der
  535. Reorganisation werden alle Daten in Indexdateien überarbeitet und von
  536. Ihnen gelöschte Daten werden erst innerhalb der Reorganisation wirklich
  537. (physikalisch) entfernt. So werden etwa programmintern nach einer Übergabe
  538. von Daten auf Diskette diese im Feld OFFEN mit dem Kenner 1 versehen.
  539.  
  540.  
  541.  
  542.  
  543. Diese Datensätze werden nach Anwahl der Reorganisation tatsächlich aus der
  544. entsprechenden Dateien entfernt.
  545.  
  546.  Interne Datensicherheit
  547. Wenn Sie eine Datenträgeraustauschdiskette erstellen, werden parallel zu
  548. Übertragung der Zahlungen auf die Diskette von der übertragenenen Datei
  549. eine Kopie auf der Festplatte erstellt.
  550.  
  551. Die Kopie ist eine Sicherheitskopie. Sie erhält jeweils einen Namen, der
  552. das Datum der Erstellung der Datei wiederspiegelt und eine Ergänzung aus
  553. der Art (G/L) und laufende Tagesnummer .G01
  554. erstellt werden und eine Kennung G oder L für Gutschriftendatei oder
  555. Lastschriftendatei.
  556. Die Sicherheitsdateien werden aus folgendem Grund erzeugt: Sollte es
  557. vorkommen, daß die Diskette auf der Sie die Austauschdatei erzeugen auf
  558. dem Weg zur Bank beschädigt wird und die Bank diese Daten nicht
  559. verarbeiten kann, besteht die Möglichkeit diese Datei anhand des Datums,
  560. der Art (G/L) und der laufenden Nummer (01 erste Datei, 02 zweite Datei,
  561. falls an einem Tag mehrere Dateien einer Art erzeugt wurden) von der
  562. Festplatte auf eine heile Diskette zu kopieren.
  563.  
  564.  Dateiname der Sicherheitsdatei: DT101092.G01
  565.  
  566.  
  567.  1. Gutschriftendatei vom 10.10.1992
  568.     Dateiname der Sicherheitsdatei: DT101092.G02
  569.  
  570.  2. Gutschriftendatei vom 10.10.1992 , diese wäre auf der zweiten
  571.     Diskette eingereicht wurden.
  572. Diese Sicherheitsdateien werden im Unterverzeichnis \CTOBANK gespeichert.
  573.  
  574.  
  575.  
  576.  
  577.  
  578.  
  579.  
  580.  
  581.  
  582. Unter Menüpunkt Voreinstellung, Pflege haben Sie die Möglichkeit diese
  583. Dateien zu pflegen, sprich zu löschen, wenn der Austausch mit der Bank
  584. erfolgreich abgeschlossen ist.
  585.  
  586.  
  587.  
  588.  
  589.  
  590.  
  591. 1 Einführung                                                     1
  592.  
  593.  a> Hardwarevoraussetzungen                                      1
  594.  
  595.  b> Hintergrundprogramme                                         1
  596.  
  597.  c> Immer Ärger mit der Config.sys                               2
  598.  
  599. 2 Programminstallation                                           3
  600.  
  601. 3 Datensicherung                                                 4
  602.  
  603. 4 Das Hauptmenü                                                  5
  604.  
  605. 5 Voreinstellungen                                               7
  606.  
  607.  a> Druckerinstallation                                          7
  608.  
  609.  b> Farbeinstellungen                                           10
  610.  
  611.  c> Textschlüssel                                               11
  612.  
  613.  d> Verwendungszweck                                            12
  614.  
  615. 6 Stammdaten erfassen                                           13
  616.  
  617. 7 Zahlungen erfassen                                            17
  618.  
  619. 8 Datenaustausch                                                20
  620.  
  621.   Erläuterung zum Satzaufbau                                    22
  622.  
  623.   b> Erläuterung für die kundenseitige Belegung der Zahlungsart 23
  624.  
  625.   c> Inhalt des Disketten-Begleitzettels                        24
  626.  
  627. 10 Reorganisation                                               25
  628.  
  629.  
  630.  
  631.  
  632.  
  633.  
  634.  
  635.  
  636.  
  637.  
  638.  
  639.  
  640.  
  641.  
  642.  
  643.  
  644.  
  645.  
  646.  
  647.  
  648.  
  649.  
  650.  
  651.