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1996-04-28
|
58KB
|
1,154 lines
***********************************************
PROGRAMA ADMINISTRACION GARAJES
DISCOS MORMA 19 CONSORCIO BANCARIO
(C) 1994
***********************************************
1.- INTRODUCCION
El programa GESGARA , es un programa preparado para la gestion
y administracion de Garajes, con edicion de Recibos, creacion
disco de entidades s/Norma 19 Consorcio Bancario.
Se editan RECIBOS ,partiendo de una base de Datos Principal,
se pueden generar hasta un total de 12+1 mes de trabajo.
Recibos Especiales, a CERO luego incluir conceptos.
CUATRO modelos diferentes de recibos, se puede pedir la
modificacion de impresion de otros modelos.
SALIDA DATOS recibos a discos Entidades. Tenemos diferentes
salidas. Se pueden adaptar nuevas salidas. (modificacion)
2.- INSTALACION DEL PROGRAMA
El programa se presenta en dos formatos , Un disco de 3½ ( 720K )
y Dos discos de 5¼ ( 360K ).
Es necesario la INSTALACION del programa en Disco Duro, desde
el disco Original.
!!!! INSTALAR en el ORDENADOR QUE SE USARA el programa.
( Programa PREPARADO SOLO para Un Ordenador, version COMERCIAL )
( Ampliacion del numero de Ordenadores, Mediantes Claves Entrada)
Teclear INSTALAR desde el disco flexible A ó B ,el programa de
instalacion crea un subdirectorio en el disco C:.
Si el subdirectorio existe y tiene datos, cambiar de nombre el
subdirectorio del Disco Duro, al instalar se borran los datos de
este subdirectorio.
!!!!! Una vez en el disco Duro teclear GESGARA.
El programas nos presenta una primera pantalla, con los numeros de
SERIE y PROGRAMA.Si son iguales la instalacion es correcta.
Se nos solicita la Clave de trabajo, ( modificable en el programa ).
La clave original de entrada es RECIBOS. ( REPONE Recibos Caja )
!!! ATENCION !!!! ( Solo en version COMERCIAL )
El programa comprueba su correcta instalacion .
Si sale el mensaje " LE RECUERDO el uso de programas originales..."
en la linea 24, en la primera pantalla.
Si el programa es ORIGINAL y es la primera instalacion, conctactar
con su distribuidor. ( Tomar nota del Numero de SERIE, que sale en
la pantalla de peticion de la clave de trabajo, <Ejemplo 17651-12>)
2.1 .- EQUIPO HW NECESARIO
Para el correcto funcionamiento del programa se necesita el siguiente
equipo HW :
- Ordenador Compatible IBM. PC/AT/XT/286/386/486.
- Un minimo de 400 Kb libre de memoria RAM
(Con sistema MS-Dos.Edic.5 teclear MEM /C )
- Todos los monitores, trabaja en modo texto.
- Teclado
- Impresora matricial.
- NECESARIO Disco Duro.
2.1.1.- PREPARACION SW PARA TRABAJAR
Para el correcto funcionamiento del programa se necesita :
- Sistema operativo MS-Dos 3.00 o superior.
- Copiar en directorio de trabajo, el fichero BACKUP del MS-Dos.
- Copiar en directorio de trabajo, el fichero RESTORE del MS-Dos.
- Disco Duro, con 1,7 Mega libre.
Se necesita tener en el directorio principal del disco duro el fichero
CONFIG.SYS , con los siguientes comandos :
buffers=15
files=20
NOTAS.- La instalacion NO ES CORRECTA, con Sistemas Operativos DR-DOS
Con Ordenadores PS2 de IBM, si se tienen problemas en la Instalacion.
Consultar con el distribuidor Central.
==========================================================
3.- PASOS TRABAJO RECIBOS - FLUJO DE TRABAJO
Tenemos un esquema de trabajo con GESTION DE RECIBOS, los diferentes
pasos para crear los recibos con nuestros datos.
PRIMERO Modificar .- Tenemos que adaptar el programa, con los datos
que deseamos.
Modificaciones en RECIBO MATRIZ, tenemos los conceptos variables
de los recibos, modificaremos los Conceptos ( 20 caracteres ) y
los Importes ( 6 digitos ) con nuestros datos.
El recibo matriz se usara en la entrada de datos.
Modificaciones DATOS RECIBOS, adaptacion de los impresos de recibos,
con la modificaciones siguientes:
MODELO DE RECIBOS .- Eleccion del modelo deseado.
CABECERA DEL RECIBO.- Datos fijos del recibo.
DATOS FIRMA RECIBOS.- Datos del Receptor en recibos.
SEGUNDO Ampliar .- Poner los datos en la base PRINCIPAL, datos de los
pagadores de los recibos.
Ampliar/Modificar/Suprimir la Base principal, con los datos del
pagador, datos contables, Pupilaje, Varios, IVA, Conceptos del recibo
MATRIZ.
Realizar LISTADOS de la base principal para verificar los datos.
TERCERO Crear .- Crear el MES DE TRABAJO, podemos crear los 12 meses de
año, mas 1 Especial.
Si el fichero del mes existe en el disco, el programa no lo creara
y nos comunica la supresion del mismo.
Primero suprimirlo y crearlo de nuevo con las modificaciones de la
Base Principal.
CUARTO listar .- Podemos listar el mes generado, con varios modelos.
Listado del MES, listado de conceptos facturados.
QUINTO Imprimir.- Se puede imprimir los recibos en papel.
Tenemos en pantalla el modelo del recibo deseado, podemos imprimir
UNO, DESEADOS, TODOS los recibos. ( El autor le sugiere la impresion
de unos pocos al principio ).
Importes TOTALES, informe de los conceptos facturados.
QUINTO Disco .- Generar el disco segun NORMA 19 del Consorcio Bancario.
DISCO DEPURACION datos con importes a CERO, es necesario madar al
banco un disco, con los datos contables de los pagadores.
DISCO DE COBRO cuando tengamos los datos contables bien, entonces
generamos el disco de cobro.
Podemos VISUALIZAR, LISTAR los recibos que mandamos en el disco.
3.- TRABAJO CON RECIBOS GARAJES .-
! El trabajo se realiza mediante Menus en pantalla , de facil uso
se mueve mediante los cursores y la seleccion con la tecla ENTER,
la tecla ESCAPE , retorna al Menu Anterior.
! En la entrada de datos se pide confirmacion, en la supresion por
defecto es siempre negativa,los listados se pueden suprimir hasta
la ultima pantalla.
! La seleccion de una ficha se realiza por la visualizacion en
pantalla de toda la base de datos. ( introducir una letra y la
ventana, selecciona el primer registro con esa letra).Movimiento
con cursores,Inicio,Final.
!!! Una vez instalado el programa en el Ordenador y despues de haber
"trabajado" con el programa, y tener las comprensibles lagunas de
trabajo, tome nota de las posibles dudas y modificaciones.
!! POR FAVOR LEER de nuevo TODAS las hojas de este fichero, y NO DUDE
EN LLAMAR por Telefono ( Laborables,desde las 16 horas hasta las 20 ,
Sabados y Domingos de 11 a 14 horas ) preguntar por Vicente Serrano,
!!!!! Si verdaderamente necesita un programa de gestion de Recibos,consulte
sin compromiso, SUS MODIFICACIONES.
!!!!!!!!!!!!!!!! AYUDA Y USO para probar el programa .... !!!!!!!!!!!!!!
! Verificar en el fichero CONFIG.SYS la inclusion de las siguientes
ordenes: buffers=15, files=20, con TYPE CONFIG.SYS.
!!!!! En el apartado de INSTALACION : ( Necesario )
Poner los datos del RECIBO MATRIZ, deseado por cada uno.
En datos RECIBOS IMPRESION, podemos poner los datos de "Cabecera"
del recibo, Los datos de "Firma" del recibo, seleccionar el modelo
de Recibo deseado (Normal1),la numeracion de recibos, sera la Normal,
( Numeracion seguida, partiendo de un numero).
!!!!! En el apartado de DATOS : ( Necesario )
Entrada de los Datos del Recibo,en DATOS BASE PRINCIPAL,se pueden
Ampliar/Modificar/Suprimir.
Se pueden poner unas fichas ( Ejemplo 10 ) cinco con Bancos y cinco
sin bancos (pagos en Caja, dejar sin datos el apartado de datos
contables, pero poner el nombrer del TITULAR de la cuenta).
Poner datos de los DOS importes del recibo, con un IVA a definir, en
el programa, se pueden poner 6 conceptos mas del Recibo Matriz.
!!! En el apartado de LISTADOS : ( NO necesario )
Podemos tener un listado de los Datos de la Base Principal, que seran
los datos del apartado anterior.
Con una selecion de multiples formatos.
!!! Verificar que tenemos, los datos de Recibos Bancos y Recibos Caja.
3.- TRABAJO CON RECIBOS GARAJES .- ( Continuacion )
!!!!!!!! CREACION DEL MES DE TRABAJO - MES DE COBRO !!!!!!!!!!!!
Con los pasos anteriores, solo tenemos la Base Principal, de la cual
sacaremos los DOCE+UN mes de trabajo.
!!!!! En el apartado de INSTALACION : ( Necerario )
En la opcion CREAR MES DE TRABAJO, selecionamos en Mes deseado,
nos piden confirmacion de Datos y segunda confirmacion.
El mes SE creara,si el mes NO SE CREA, sera porque EXISTE el mes en
el programa ( proteccion de errores ).Sera necesario la SUPRESION DEL
MES DE TRABAJO, en el mismo apartado de instalacion, suprimido el mes
se puede crear de nuevo, con los ultimos datos de la Base Principal.
!!! En el apartado de LISTADOS : ( NO necesario, pero interesante )
tenemos listados del MES DE TRABAJO.
!!!!!! En el apartado de RECIBOS : ( Necesario )
Podemos imprimir NUESTRO RECIBOS, en el impreso que se puede
selecionar en el apartado 1.1.1.3 de INSTALACION.
Tenemos los totales de los recibos en TOTALES DE RECIBOS.
¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡ SOLO ESTAN LOS RECIBOS DE LOS BANCOS....¡¡¡¡¡¡¡¡
El programa NO COMERCIAL,NO TIENE esta opcion, y siempre tenemos
todos los recibos.
Si salimos del programa , y en la clave de trabajo ponemos "REPONE",
entonces en los Listados,Impresion,Totales, aparece una nueva selecion
de BANCOS/NO BANCOS.
Teniendo las cuentas separadas,canjuntas de los importes de todos
los Recibos.
!!!!! En el apartado de CONSORCIO BANCARIO :
Se crean los discos para el cobro informatizado de los recibos.
Segun NORMA 19 DEL CONSORCIO BANCARIO, se crea un disco de Depuracion
de Datos y el Disco de Cobro.
!!!!! Tenemos salida a FICHERO.DBF :
Una opcion de cobro a los bancos con salida en fichero de Datos.
Ver informacion de estructura en SALRECI.DOC
!!!!!!!! RESUMIENDO !!!!!!!!!!!
Con los pasos anteriores, tenemos los recibos, pero el programa tiene
mas posibilidades,Cartas Mailings,Etiquetas,Listados Personales,
Fichas de Archivo,Recibos Anuales,etc...
NOTA FINAL .- Recuerda al final tienes la AYUDA, del programador
!!!!! ( POR FAVOR ) llamar los interesados en el programa.
!!!!! Muchas GRACIAS.
4.- PANTALLA PRINCIPAL DE TRABAJO
Tenemos TRES apartados:
F2 .- GESTION RECIBOS .- Creacion de recibos mes deseado.
Datos del recibo.Listados varios.
Impresion recibos.Totales.
F3 .- UTILIDADES .- Utilidades comunes a los modulos
de Recibos .
F4 .- OTROS PROGRAMAS .- Otros programas del autor.
--------------------------------------------
F2 .- GESTION RECIBOS .-Menu principal de trabajo con recibos.
Se tiene una ayuda interactiva en pantalla con la tecla F1.
CALCULADORA con la tecla F10.
F9 Programa de "Salva pantalla".
Para finalizar el trabajo,regresar al MENU ANTERIOR. ( Escape )
La pantalla principal de trabajo tiene las apartados siguientes:
F2.1.- INSTALACION .- Utilidades adaptacion de Recibos
F2.2.- ENTRADA DE DATOS .- Datos en las bases
Base Principal Recibos
Modificar las Bases
Modificar el Mes Activo
F2.3.- LISTADOS GENERALES .- Listados Generales.
F2.4.- IMPRESION DE RECIBOS .- Impresion de recibos.
Creacion mes Especial.
Totales de importes.
Consorcio bancario Norma 19.
Salida Ficheros .DBF.
=============================================================
F2.1 .- INSTALACION .- Datos para preparar el mes de trabajo y Recibos.
F2.1.2.- DATOS RECIBOS IMPRESION datos especiales para la edicion
de recibos, personalizar la impresion.
F2.1.2.1.- DATOS CABECERA RECIBO. variables a definir en la
cabecera del recibo.
F2.1.2.2.- DATOS FIRMA RECIBO. Cinco variables de 40 cart.
para parte inferior-derecha del recibo.
F2.1.2.3.- MODELO RECIBOS. eleccion del modelo de recibo a
imprimir dentro de los cuatro modelos.(Modificable)
F2.1.2.4.- NUMERACION SEGUIDA DE RECIBOS. se puede tener una
numeracion seguida de los recibos.(Programable).
Ejemplo de trabajo: Una vez creado el mes, se tiene
que pasar "todos" los meses, por esta opcion.Se
pone uno menos del deseado, ver listados Mes.
F2.1.3.- DATOS RECIBO MATRIZ datos origen de los importes
a cobrar en los recibos.Tenemos 9 conceptos con
sus importes.Los modificamos con nuestras Cuotas,
Varios,Etc...
F2.1.4.- CREAR MES DE TRABAJO. es necesario crear el mes de
trabajo, 12+1 especial.Si el mes existe no se crea
es necesario SUPRIMIR MES DE TRABAJO. (los recibos
salen ordenados por Codigo+Entidad+Apellidos).
Fichero RECImes.REC datos del mes con bancos.
Fichero RECIBmes.REC datos del mes sin bancos.
Recuerde: Cuando se MODIFICA LA BASE DE DATOS, es
necesario crear el mes de trabajo, para la actua-
lizacion de datos en el MES DE TRABAJO.
F2.1.5.- SUPRIMIR MES DE TRABAJO. supresion del un mes
para crearlo con nuevos datos.Clave de DIRECCION.
Con el nombre del Mes se suprimen los ficheros de
Bancos y No Bancos.Necesario cuando se quiere tomar
las ULTIMAS MODIFICACIONES de la Base Principal.
F2.1 .- INSTALACION .- ( Continuacion )
F2.1.6.- ACTUALIZAR BASE se puede Incluir/Suprimir conceptos
IVA, Bonificaciones,de modo automatico en TODA la
Base Principal de datos.Para actualizar e imprimir
sera necesario CREAR el mes, con las modificaciones.
F2.1.7.- MODELOS ETIQUETA. se puede seleccionar el modelo de
etiqueta deseado. ( tres modelos ).Solo clave de
trabajo de DIRECCION. 2 Etiquetas x 8 Lineas,
3 Etiquetas x 5 Lineas, 2 Etiquetas x 5 Lineas.
F2.1.8.- MARCAR RECIBOS ANUALES. Se puede marcar en la base,
los recibos de PAGO ANUAL, se pone un '*' en los
recibos ,que no se quieran imprimir.
F2 INSTALACION.- ( Continuacion )
F2.1.9.- DATOS PARA MAILINGS .- Tenemos en pantalla informacion
de los campos del fichero MAILINGS.DBF:
1 .- APELLIDOS - C -30 2 .- NOMBRE - C -15
3 .- DIRECCION - C -30 4 .- DPOSTAL - C -6
5 .- LOCALIDAD - C -15 6 .- NBANCO - C -30
7 .- NCC - C -20 8 .- DBANCO - C -30
9 .- NPLAZA - C -5 10.- MATRICULA - C -10
11.-VEHICULO - C -15
Primero tenemos que seleccionar los datos de RECIBOS
para los Mailings, podemos seleccionar las bases de :
APELLIDOS ( El primero tiene que existir )
FICHAS ( Seleccion mediante menu )
Una vez seleccionados los datos, se procede a la
seleccion del medio de salida de la carta.
DATOS EDITOR INTERNO
El programa le pide el nombre del fichero ( por defecto
PRUEBA.MAI ).
Tenemos un editor interno para modificar o crear la carta
personalizada.
FICHERO CARTA El programa esta preparado, para procesar
cartas con extension .MAI ver fichero PRUEBA.MAI en la
informacion del programa.
Como se puede comprobar los contenidos de los campos del
fichero se incluyen en la carta ,sustituyendo a las @.
La seleccion de la carta con extension .MAI se realiza
por un menu de seleccion.
LISTADOS DATOS Tenemos un listado de los datos seleccionados
para las cartas.
Salida en Pantalla e Impresora.
!!!!!!! PARA TRABAJAR, fuera del programa y con un editor
de ficheros ASCII,(sin controles),crear la carta deseada
con extension .MAI (ver carta PRUEBA.MAI).
Luego dentro del programa se seleciona su carta.
F2.2 .- DATOS .- Datos para Base Principal de Recibos y Mes trabajo.Los
datos son de la Base Principal.Se pasan a MES ACTIVO.
F2.2.2.- DATOS BASE PRINCIPAL . datos Recibos.
F2.2.2.1.- AMPLIAR DATOS entrada datos usuarios.
F2.2.2.2.- MODIFICAR DATOS modificacion de ficha.
F2.2.2.3.- SUPRIMIR DATOS supresion de fichas.
Tenemos 6 ficheros indices:
RECIBAN.NTX .- Entidad Bancaria
RECINOM.NTX .- Apellidos + Nombre.
RECICODI.NTX .- Codigo Banco + Apellidos + Nombre.
RECICPLA.NTX .- Numero de Plaza (Solo la primera)
RECIMATR.NTX .- Numero de Matricula (Solo la Primera)
RECIREFE.NTX .- Referencia de recibos banco.
Numero Recibo.- 5 caracteres del numero del recibo.
( NOTA 1 ) Referencia .- 5 caracteres para referencia banco
Apellidos .- 30 caracters para los DOS apellidos.
Diferentes listados por Apellidos.
Nombre .- 15 caracteres para nombre.
Telf.Particul.- 9 caracteres .
N.I.F. .- 10 caracteres NIF
Direccion .- 30 caracteres para datos etiquetas.
D.Postal .- 6 caracteres .
***** TECLAS DE FUNCION DATOS PROVINCIA ******
Localidad .- 15 caracteres para Localidad.
Provincia .- 12 caracteres para Provincia
Notas varias .- 30 cracteres para notas, listados.
***** 5 DATOS DE PLAZAS POR RECIBO **********
Numero plaza .- 5 caracteres alfanumericos.
Matricula .- 10 caracteres alfanumericos.
Vehiculo .- 15 caracteres alfanumericos.
**** DATOS ENTIDAD COMTABLE **********
( Necesario ) Codigo Banco .- 5 caracteres para Banco RECEPTOR de
recibos. (los recibos salen ordenados
por Codigo+Entidad+Apellidos).
***** TECLAS DE FUNCION DATOS ENTIDADES ******
Entidad pago .- Nombre del Banco receptor del recibo.
Si se paga por Caja,dejar en blanco.
Recuerda la clave de Entrada para trabajar
con NOBANCOS.
N. C.Corriente.- 10 caracteres para numero de cuenta.
Codigo entidad.- 4 caracteres para codigo entidad.
Codigo sucursal- 4 caracteres para codigo sucursal.
Codigos Control- 2 caracteres. ( ** ).
**** Codigo Entidad + Codigo Sucursal + Numero C.C.***
Pagado/Pendiente .- 1 caracter 0-Pagado,1-Pendiente.
Modificar en DATOS-MES TRABAJO.
Direccion Banco.- 30 caracteres direccion banco.
***** TECLAS DE FUNCION D.P-LOCALIDAD ******
D.Postal-Local. - 20 caracteres datos del Banco.
************** IMPORTES DE RECIBOS *****************
Pupilaje .- 6 caracteres numericos. (IVA).
Servicios .- 6 caracteres numericos. (IVA).
I.V. A. .- 2 caracteres numericos para IVA.
solo Pupilaje + Servicios.
Conceptos 1 - 9 de RECIBO MATRIZ con la descripcion
e importe ( parte inferior derecha )
F2.2.3.- MODIFICAR BASE PRINCIPAL . datos Recibos.
F2.2.3.1.- MODIFICAR
F2.2.3.2.- SUPRIMIR (la ficha se queda libre,para otro
usuario.Recuerda el AJUSTE DE FICHEROS)
SELECCION:
NUMERO RECIBO
NUMERO DE PLAZA
SELECION POR APELLIDOS ( menu pantalla)
SELECCION POR BANCO ( menu pantalla)
F2.2.4.- MODIFICAR MES ACTIVO DE TRABAJO.
Los recibos ESPECIALES, que se crearon a CERO,seran
modificados en este apartado.El trabajo posterior sera
como un mes mormal.
DATOS RECIBOS.- Los recibos se modifican solamente
en el MES ACTIVO.Seleccion BANCOS/NOBANCOS con clave
de trabajo.
F2.2.4.1.- INTRODUCIR DATOS entrada NUEVOS recibos.
F2.2.4.2.- MODIFICAR DATOS modificacion de recibo.
SELECCION:
NUMERO RECIBO
NUMERO DE PLAZA
SELECION POR APELLIDOS ( menu pantalla)
ENTIDAD BANCARIA ( menu pantalla)
F2.2.4.3.- MODIFICAR RECIBO PENDIENTE/PAGADO.
SELECCION :
NUMERO RECIBO
NUMERO DE PLAZA
SELECION POR APELLIDOS ( menu pantalla)
ENTIDAD BANCARIA ( menu pantalla)
F2.2.4.4.- SUPRIMIR DATOS supresion de recibos.
SELECCION :
NUMERO RECIBO
NUMERO DE PLAZA
SELECION POR APELLIDOS ( menu pantalla)
ENTIDAD BANCARIA ( menu pantalla)
F2.3 .- LISTADOS GENERALES RECIBOS. lista de datos recibos.
F2.3.2.- LISTADOS BASE PRINCIPAL. listas de la base principal.
F2.3.2.2.- BANCOS .solamente los recibos
con bancos.
F2.3.2.3.- NOMBRES .todos los recibos
con importes detallados de IVA,
bonificaciones,Totales.
F2.3.2.4.- CODIGOS listados ordenados por codigo
de banco receptor, TODOS.
F2.3.2.5.- MATRICULAS listados por matriculas,
se listan las cinco por recibo.
F2.3.2.6.- PLAZAS listados por numero de plaza,
se listan las cinco por recibo.
F2.3.2.7.- NOTAS listados de notas de los recibos.
F2.3.2.8.- NUMERO DE FICHA todos los recibos
por orden de ficha.
F2.3.2.9.- LISTADOS BANCOS/CCC los recibos con CCC.
F2.3.3.- LISTADOS MES DE TRABAJO. seleccion BANCO/NOBANCO.
F2.3.2.2.- MES todo el mes ,lista con Recibos para
entregar en el BANCO.
F2.3.2.3.- CODIGO/MES solo un codigo del banco
receptor deseado, entregar con recibos.
F2.3.2.4.- IMPORTES/CODIGO lista de importes por
codigos de bancos.
F2.3.2.5.- IMPORTES TOTALES de los recibos.
F2.3.4.- LISTADOS RECIBOS PENDIENTES de un mes determinado
se necesita Modificar el campo de pendiente.
Sera necesario poner el mes en activo si es un
mes anterior.Listados PANTALLA/IMPRESORA.
F2.3.5.- LISTADOS DATOS PARTICULARES de recibos, todos
los recibos ,ordenados por Apellidos.
F2.3.6.- LISTADOS REFERENCIAS de los recibos.
F2.3.7.- IMPRESION DE ETIQUETAS seleccion por Apellidos
en el modelo seleccionado en Instalacion.
F2.3.8.- LISTA DE TECLAS DE FUNCION tenemos un listado en
impresora de las tecla F2 - F15 de:
LOCALIDADES-PROVINCIAS DEL PAGADOR
DISTRITO POSTAL - LOCALIDAD DE ENTIDADES
NOMBRE DE ENTIDADES BANCARIAS
F2.3.9.- LISTADO DEL RECIBO MATRIZ los 9 conceptos-importes.
F2.3.10- LISTADO FICHAS PARA ARCHIVO todos los datos para
control de administracion.
F2.3.11.- LISTADO DE RECIBO ANUALES lista de cobro anual.
F2.4 .- RECIBOS . tratamiento de los recibos del Mes Activo.
Seleccion Banco/No Bancos.
F2.4.2.- IMPRESION DE RECIBOS. en papel continuo del recibos
seleccionado ( Modelo Recibos en Instalacion ),
tenemos en la parte superior-derecha informacion
del modelo de recibo y mes activo.
Podemos modificar la fecha de emision de recibos.
SELECCION :
TODOS LOS RECIBOS
DESEADOS
UNO SOLO
CODIGO/BANCO ( un solo codigo )
El orden de impresion es Codigo Entidad + Entidad
+ Apellido. ( ver listados Mes ).
F2.4.3.- CREACION RECIBOS ESPECIALES se puede crear los recibos
con importe a CERO, luego se pueden poner los importes
en el apartado 1.2.3 (Datos Mes).
SELECCION :
TODOS LOS RECIBOS
SELECCION DE LOS DESEADOS
F2.4.4.- TOTALES DE RECIBOS. calculo detallado de Importes.
SELECCION :
BANCOS
NO BANCOS ( clave entrada )
TODOS MES ( clave entrada )
Totales de los 9 conceptos, concepto-concepto.
Totales conceptos,Pupilaje,Servicios,IVA.
Total de cobro del mes.
F2.4.5.- CONSORCIO BANCARIO salida de datos en disco segun
NORMA 19 DEL CONSORCIO BANCARIO.
Depuracion de datos ANEXO 1
Adeudo importe ANEXO 2
Ficheros DATOS (Recibos-Fichero)
DISCO de Datos (Fichero-Disco)
LISTADOS Datos
Listados RESUMIDOS
Listados COMPLETOS
VISUALIZAR Datos
F2.4.6.- DATOS A FICHEROS .DBF salida de datos recibos a
ficheros con extension .DBF,para tratar.
F2.4.7.- AJUSTE DE IMPRESION DE RECIBOS. ajuste de los saltos
entre recibos ( lo normal es 6).NO TOCAR.
F2.4.8.- DATOS ENTIDADES BANCARIAS tenemos una base de datos
con las BANCOS y sus SUCURSALES.para consulta de datos
suministrados por los titulares de las cuentas.
BANCOS
SUCURSALES
INTRODUCIR DATOS
MODIFICAR DATOS
SUPRIMIR DATOS
LISTADOS DATOS Pantalla
Impresora
F2.5 .- MENU ANTERIOR .- Regreso al menu primero.
---------------------------------
F3 .- UTILIDADES
F3.1. - CLAVES DE ENTRADA . Podemos tener 5 Claves de trabajo
la clave de entrada a las modificaciones es la de PRINCIPAL.
Al tener varias Claves,pueden trabajar varias personas,pero
solo la Clave de PRINCIPAL, puede modificar los datos.
!!! TOMAR NOTA DE LA CLAVE PRINCIPAL !!!!!!
F3.2. - BACKUP DE FICHEROS. Salvar los datos de las Bases Datos
en discos flexibles, seleccion disco A:.
Tenemos que copiar el fichero "BACKUP" del Sistema Operativo,
en el subdirectorio de trabajo.
Se puede COPIAR con el comando del D.O.S., los ficheros de
datos (*.DBF,*.DBT,*.NTX) al disco deseado.
Seria estando en C:\GESGARA> xcopy *.DBF A:*.*.
F3.3. - RESTORE DE FICHEROS. Restaurar los datos de las Bases Datos
desde discos flexibles, seleccion disco A:.
Tenemos que copiar el fichero "RESTORE" del Sistema Operativo,
en el directorio de trabajo.
Al finalizar se realiza el REINDEXADO de las Bases.
Se puede COPIAR con el comando del D.O.S., los ficheros de
datos (*.DBF,*.DBT,*.NTX) desde el disco deseado.
Seria estando en C:\GESGARA> xcopy A:*.DBF
F3.4. .- REINDEXAR FICHEROS. Se pueden restaurar los ficheros NTX, que
son los indices de las Bases.Restaurar solo cuando se tengan
problemas con las fichas.
F3.5. .- NOMBRE del Garaje . Se cambia los DATOS de la entidad.
Nombre Entidad,Direccion,Poblacion,Pais,Telefono y Fax.
Solo entrada con clave de PRINCIPAL.
F3.6. .- LINEAS IMPRESORA. Se modifica el numero de lineas , de cada
hoja de impresion, desde 30 a 90 lineas por hojas.(poner 70 ).
Este ajuste se realiza, para los listados.
F3.7. .- TECLAS DE FUNCION .Podemos asignar 14 teclas de funcion F2
a F15. Estas teclas se usan en la entrada de datos de Recibos.
F3.7.1.-LOCALIDADES Datos Localidad/Provincia .
F3.7.2.-D.P-LOCALIDAD Datos D.Postal-Localida de Entidades.
F3.7.3.-ENTIDAD DE PAGO.Nombres de Bancos.
F3.8. .- CAMBIO DE MONITOR. El programa esta preparado para trabajar
con Monitores,COLOR,MONOCROMO,NO COLOR.
Para monitores monocromo (Ambar,Verde) si la seleccion
de los Menus es dificultosa. Teclear MODE BW80 ,fuera
del programa (MODE es un comnado del D.O.S.).
F3.9. .- CALENDARIO. Tenemos un calendario perpetuo, en pantalla.
F3.10. .- CODIGOS ASCII Informacion de todos los codigos ASCII, se puede
imprimir los codigos , pulsando la tecla "Alt" y sin solotarla
teclear el numero en el teclado ( Numeracio de la derecha).
F3.11. .- SALVAR PANTALLA pulsar tecla para finalizar. (en parte superior)
APENDICE A.- INFORMACION VARIA.-
MODELO DE CARTA MAILINGS.-
Modelo carta de Mailings, ( Fichero PRUEBA.MAI ) ejemplo de carta
editada para salida de Mailings.
MADRID Septiembre 1994
Prueba de direcciones:
=========================
@1
@2
@3
@4
@5
Carta de prueba dirigida al Banco @8
con Nº Cuenta @9 y direccion @10
Le notifico Sr @7 titular
de la cuenta.
NOTA.-La carta se puede crear con cualquier editor de texto, teniendo
en cuenta que los campos del fichero de datos MAILINGS.DBF se "incluyen"
@ en la carta (tener en cuenta la longitud, realizar pruebas).
Se puede listar el fichero PRUEBA.MAI, para comparar resultados.
Los campos del fichero MAILINGS.DBF :
1 .- APELLIDOS - C -30 2 .- NOMBRE - C -15
3 .- DIRECCION - C -30 4 .- DPOSTAL - C -6
5 .- LOCALIDAD - C -15 6 .- NBANCO - C -30
7 .- NCC - C -20 8 .- DBANCO - C -30
9 .- NPLAZA - C -5 10.- MATRICULA - C -10
11.-VEHICULO - C -15
------------------------------------------------------------------------
APENDICE A.- INFORMACION VARIA.- ( Continuacion )
NOTAS DEL PROGRAMA .-
NOTA 1 .- La referencia del recibo, NO PUEDE REPETIRSE .Es un control
interno del Banco.Por lo tanto cuando se suprima un Recibo NO PONER
LA REFERENCIA DEL RECIBO ANULADO AL NUEVO RECIBO, llevar un control de
nuevas referencias ( sacar listados de referencias ).Sacar listas.
Tener en cuenta que cuando se anula un recibo, el numero de Ficha se
ajusta automaticamente,luego NO USAR EL NUMERO DE FICHA COMO NUEVA
REFERENCIA, cuando sea el SEGUNDO envio al banco.
-------------------------------------------------------------------------
NOTA 2 .- Los DOS digitos de control del Numero CCC bancario, el programa
lo calcula de modo automatico, y tenemos un listado para su comprobacion
es necesario comprobar el CCC completo compuesto por 20 digitos:
4 (Cod.Entidad) + 4 (Cod.Sucursal) + 2 (Control) + 10 (Numero Cuenta)
Si se desconocen, o se tiemen dudas poner "**".
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NOTA 3 .- Primero mandar los datos de depuracion de los recibos ( Anexo 1 )
(sin Importes) para el conocimiento de los datos por el banco.
Si no hay problemas, se puede mandar el DISCO CON CARGOS ( Anexo 2 )
Tenemos listados, Resumen y Completos del Anexo 2.
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NOTA 4 .- El programa controla el total de los importes del Mes Activo
y el fichero del Anexo 2, ( si son diferentes el programa no progresa ).
Las referencias NO PUEDES estar repetidas, comprueba la Base Principal
MODIFICAR REFERENCIAS,CREAR MES,CREAR DE NUEVO EL FICHERO ANEXO 2.
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APENDICE A.- INFORMACION VARIA.- ( Continuacion )
TRATAMIENTO DE LA INFORMACION DEL PROGRAMA .-
Tenemos ayuda interactiva en pantalla con la tecla F1.
Se puede imprimir los el ficheros con el siguiente comando:
TYPE GESGARA.DOC >PRN <ENTER> *** Fichero de trabajo.
Se puede visualizar fichero con el siguiente comando:
LIST GESGARA.DOC <ENTER>
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NOTA RECUERDA ... Tener el fichero CONFIG.SYS en el Disco Duro
con los siguientes comandos:
buffers=15
files=20
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! NOTA DE INTERES !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
!!! Si el programa en alguna ocasion falla y hace referencia a ficheros
.NTX ,por favor verificar los datos del fichero CONFIG.SYS.
Dentro del programa realizar un REINDEXADO.
!!! Si el programa sigue fallando...poner desde fuera del programa
la orden SET CLIPPER=F20, y realizar las pruebas.
!!! Necesita un minimo de 400 k,memoria RAM, (COMANDO MEM, en DOS >5.0)
!!! Sistema Operativo MS-DOS.( si se tiene problemas de memoria con el
D.O.S. 6.0, se ha detectado problemas con el fichero de memoria
HIMEM.SYS,( ver fichero CONFIG.SYS), usar el HIMEM.SYS de
WINDOWS, \WINDOWS\HIMEM.SYS )
!!! Si no se encuentran los problemas, consultar con el SERVICIO TECNICO.
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!!!!!! NOTA DE INTERES.- Todos los programas, necesitan las modificaciones
especificas de cada caso.El usuario del programa, tiene que sopesar
lo que desea del programa.
SI necesita adaptar el programa, el programador considera, las mejoras
del mismo, y las adaptaciones.
Consulte sin compromiso, las modificaciones.
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APENDICE B.- ANOMALIAS DE TRABAJO
- NO coincide el Numero de Serie, con el Numero de Programa.
Aviso en pantala de la anomalia.
- Contactar con el distribuidor Central.
- Mensaje en linea 19, al comenzar el programa " Le recuerdo el uso
de programas ORIGINALES .. Mal la Instalacion"
- La instalacion se ha realizado con errores. ( Segunda Instalacion ).
Contactar con el distribuidor Central.
- Errores en Ficheros de las bases, mal los listados.
- Solucion REINDEXAR las Bases.
- No salen los listados en PANTALLA.
- Posible falta de Memoria,no se puede ejecutar el programa listador.
- Programa lento en su ejecucion
- Posiblemente la memoria es escasa. En D.O.S Edic.5 MEM /C
- Error al abrir un fichero .NTX
- Verificar fichero CONFIG.SYS, el numero de Files. ( minimo 15 )
- No entran los datos en las bases de datos.
- No pulsar la tecla ESCAPE al introducir los datos.
- Faltan ficheros en la instalacion, el programa no progresa.
- Solucion si es la primera vez, realizar una nueva instalacion, antes
suprimir los ficheros del directorio.
Si no es la primera vez, ( posible borrado de fichero ), primero
hacer un BACKUP de Datos, suprimir los ficheros del directorio,
instalar de nuevo el programa y realizar RESTORE.
- Perdida/Cambio de la clave de Direccion.
- Copiar fichero *.MEM, del programa original.
La clave sera la de origen, si tiene problemas, Contactar con el
distribuidor Central.
- Cuando generamos el Disco de Cobro, y el programa nos indica que
tenemos referencias repetidas.
- Verificar los listados de referencias, tener en cuenta que las
referencias en Blanco ( sin datos ) son referencias repetidas.
- Cuando generamos el Disco de Cobro, y el programa nos comunica la
diferencia de importes totales.
- El programa verifica los importes totales de los recibos con bancos
de la base principal, con el total del Disco Cobro, si no son iguales
el programa no deja crear el Disco.
Es necesario Suprimir el mes y Crearlo de nuevo con los datos de Base
Principal.
Se necesita crear de nuevo el fichero del ANEXO 2 y mas tarde crear
el disco.
APENDICE B.- ANOMALIAS DE TRABAJO ( Continuacion )
-Si el programa sigue fallando...poner desde fuera del programa
la orden SET CLIPPER=F20, y realizar las pruebas.
El programa toma el numero inferior de este comando y el numero
de files del fichero CONFIG.SYS.
-Necesita un minimo de 400 k,memoria RAM, (COMANDO MEM, en DOS >5.0)
Con Double Space del Disco ( unos 40 + 25 K ) y algun programa
residente. Puede que tengamos problemas de memoria.
Tener en cuenta que el SISTEMA OPERATIVO, trabaja con solo 640K.
-Usar el entorno WINDOWS que usa los MEGAS de su ordenaor.
-Sistema Operativo MS-DOS.( si se tiene problemas de memoria con el
D.O.S. 6.0, se ha detectado problemas con el fichero de memoria
HIMEM.SYS,( ver fichero CONFIG.SYS), usar el HIMEM.SYS de WINDOWS,
\WINDOWS\HIMEM.SYS )
-El fichero EMM386.EXE, le gestiona la memoria, pero sus parametros
son especiales para cada ordenador. ( Consultar con personal tecnico )
-Los ficheros se pueden cargar en memoria alta.
-Con Ordenadores 286,386,486 y Sistemas Operativos mayor de 4.0, se
puede gestionar toda la memoria del ordenador.
-Con Monitores Monocromos, es necesario teclear el comando MODE BW80
desde fuera del programa.
-El comando MODE ( Ver informacion en el libro del D.O.S. ) modifica
el comportamiento de los perifericos.
-En sistemas Operativo superiores al 4.0, tenemos el comando HELP.
-Con este comando, tenemos una ayuda en pantalla de TODOS los comandos
del Sistema Operativo.
-El comando VER, nos indica la edicion del Sistema Operativo.
-Un fichero muy interesante es el LIST.COM, se puede realizar muchas
operaciones ( Ver, Copiar, Borrar, etc.. ) por TODO el Ordenador.
-Los Recibos en PAPEL, no se pueden Imprimir en impresoras Lasser,
Chorro de Tinta, ( solo se imprimen DOS de modo satisfactorio )
Imprimir en impresoras MATRICIALES.
-La entrada de datos, es necesaria en las pantallas, se puede validar
grupo de entradas pulsando la tecla Avance de Pagina.
No pulsar la tecla ESCAPE, esta tecla NO valida los datos.
La tecla ESCAPE, se usa para regresar de un Menu de trabajo.
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APENDICE B .-
RECUERDA ALGUNOS COMANDOS INTERESANTES .
MD NombreDirectorio .- Crea un Directorio.
CD NombreDirectorio .- Cambio de Directorio, al deseado.
RD NombreDirectorio .- Suprime un Directorio ( Vacio )
CD .. .- Retorna al directorio anterior
CD .- Informa del directorio activo.
DIR *. .- Lista de Directorios.
DIR *.* /P .- Lista de ficheros, por pantalla.
DIR *.* /W .- Lista de ficheros, dos salidas.
COPY FicherosOrigen FicherosDestino .- Copia Ficheros.
XCOPY FicherosOrigen FicherosDestino .- Copia Ficheros.
TYPE NombreFichero |More .- Informacion del fichero.
TYPE NombreFichero > PRN .- Informacion del fichero a Impresora.
MEM /C |More .- Informacion de la memoria ( Sistema Mayor de 4.0 )
TREE /F |More .- Informacion de ficheros del Disco Duro.
CHKDSK /F .- Informacion del estado del Disco Duro.
VER .- Informacio del Sistema Operativo.
HELP .- Informacion de Comandos.( Sistema Mayor de 4.0 )
TIME .- Hora del Ordenador.
DATE .- Fecha del Ordenador.
CLS .- Borra la pantalla.
Nota .- Recuerda que tienes que estar, en el directorio de "TRABAJO" para
ejecutar el porgrama.
Teclea CD y te dira el Directorio.
Los ficheros CONFIG.SYS y AUTOEXEC.BAT, son ficheros muy importantes
y "PERSONALES" de cada ordenador, le sugiero la cansulta a los
tecnicos o leer los libros del SISTEMA OPERATIVO.
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APENDICE C.- BASES DE DATOS GESTION DE GARAJES .-
Datos del fichero RECIBAT.DBF
Base de Datos Principal, todos los datos de los recibos.
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N.Campo Tipo Long. Decimal Descripcion
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1 APNO C 21 0 C. Indice (15Apell+6Nom)
2 APBAN C 18 0 C. Indice (Ref+Ent+Suc)
3 APLL C 30 0 Apellidos
4 NOBR C 15 0 Nombre
5 D_C C 30 0 Direccion
6 D_P C 5 0 Distrito postal
7 LOC C 15 0 Localidad
8 TLF_AS N 10 0 Telefono
9 POBA C 12 0 Provincia
10 NUF N 4 0 Numero de ficha
11 BAC C 30 0 Nombre del Banco
12 N_CT C 10 0 Numero de Cuenta
13 DIRB C 30 0 Direccion del Banco
14 D_POB C 12 0 Poblacion Banco
15 N_RC N 6 0 Numero de Recibo
16 CR_TO C 38 0 Campo de importes
17 D_NOM C 10 0 Marca del Coche 1
18 N_PL C 5 0 Numero Plaza 1
19 MAT_R C 10 0 Matricula 1
20 M_ODE C 15 0 Modelo 1
21 C_UO N 6 0 Pupilaje - Cuota
22 I_V N 2 0 IVA
23 P_SER N 6 0 Cargos Varios
24 CRR C 5 0 Numero recibo
25 NO_TA C 30 0 Notas varias
26 C_CAJ C 4 0 Codigo Banco
27 C_DAJ C 4 0 Codigo Sucursal
28 PE_PA C 1 0 Pendiente/Pagado
29 NIF C 12 0 NIF del Pagador
30 N_PL2 C 5 0 Mumero de Plaza 2
31 N_PL3 C 5 0 Mumero de Plaza 3
32 N_PL4 C 5 0 Mumero de Plaza 4
33 MAT_R2 C 10 0 Matricula 2
34 MAT_R3 C 10 0 Matricula 3
35 MAT_R4 C 10 0 Matricula 4
36 M_ODE2 C 15 0 Modelo Coche 2
37 M_ODE3 C 15 0 Modelo Coche 3
38 M_ODE4 C 15 0 Modelo Coche 4
39 CO_BA C 5 0 Codigo Banco
40 T_IVA N 6 0 Importe total IVA
41 REF C 5 0 Referencia
42 D_CA C 2 0 Codigo control CCC
43 RES1 C 10 0 Campo de reserva
44 C_MAI C 1 0 Campo carta Mailings
45 R_ESP C 1 0 Marca de recibo anual
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BASES DE DATOS GESTION DE RECIBOS (Continuacion )
Datos del fichero MAILINGS.DBF
Base de Datos Cartas Mailings.
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N.Campo Tipo Long. Decimal Descripcion
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1 APELLIDOS C 30 0 Apellidos
2 NOMBRE C 15 0 Nombre
3 DIRECCION C 30 0 Direccion
4 DPOSTAL C 6 0 Distrito Postal
5 LOCALIDAD C 15 0 Localidad
6 NBANCO C 30 0 Nombre del Banco
7 NCC C 20 0 Numero de cuenta
8 DBANCO C 30 0 Direccion del Banco
9 NPLAZA C 5 0 Numero de Plaza
10 MATRICULA C 10 0 Matricula
11 VEHICULO C 15 0 Vehiculo
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Datos del fichero DEPDISCO.DBF
Fichero depuracion del Consorcio Bancario.
========================================================================
N.Campo Tipo Long. Decimal Descripcion
------------------------------------------------------------------------
1 SADIS C 162 0 Datos Depuracion
========================================================================
Datos del fichero SALDISCO.DBF
Fichero de cobro del Consorcio Bancario.
========================================================================
N.Campo Tipo Long. Decimal Descripcion
------------------------------------------------------------------------
1 SADIS C 162 0 Datos Importes
========================================================================
Datos del fichero BANCOS.DBF
Fichero datos de Bancos.
========================================================================
N.Campo Tipo Long. Decimal Descripcion
------------------------------------------------------------------------
1 CODIGO C 4 0 Codigo del Banco
2 NOMBRE C 40 0 Nombre del Banco
======================================================================
Datos del fichero SUCURSAL.DBF
Fichero datos Sucursales de Bancos.
========================================================================
N.Campo Tipo Long. Decimal Descripcion
------------------------------------------------------------------------
1 CODBANCO C 4 0 Codigo Bancos
2 CODSUCUR C 4 0 Codigo de Sucursal
3 NOMBRE C 40 0 Nombre de la Sucursal
========================================================================
BASES DE DATOS GESTION DE RECIBOS (Continuacion )
Datos del fichero SALRECI.DBF
Fichero de Salida de datos Recibos, en formato DBF.
========================================================================
N.Campo Tipo Long. Decimal Descripcion
------------------------------------------------------------------------
1 N_FACTURA N 4 0 Numero de Recibo
2 CI_DNI C 9 0 DNI
3 SUFIJO N 3 0 Sufijo del presentador
4 DISCRIMINA C 1 0 Discriminador
5 REFERENCIA C 6 0 Referencia del recibo
6 NOMBRE C 40 0 Nombre
7 DIRECCION C 30 0 Direccion
8 LOCALIDAD C 15 0 Localidad
9 PROVINCIA C 12 0 Provincia
10 CP C 5 0 Codigo postal
11 BANCO C 30 0 Banco
12 BDIRECCION C 30 0 Direccion del Banco
13 BLOCALIDAD C 13 0 Localidad del Banco
14 BCP C 5 0 Codigo Postal Banco
15 ENTIDAD C 4 0 Codigo Banco
16 SUCURSAL C 4 0 Sucursal Banco
17 DIGITOS C 2 0 Digitos de Control
18 CUENTA C 10 0 Numero de Cuenta
19 TITULAR C 35 0 Titular de la Cuenta
20 IMPORTE N 6 0 Importe del Recibo
21 T1 C 40 0 Concepto Recibo 1
22 T2 C 40 0 Concepto Recibo 2
23 T3 C 40 0 Concepto Recibo 3
24 T4 C 40 0 Concepto Recibo 4
25 T5 C 40 0 Concepto Recibo 5
26 T6 C 40 0 Concepto Recibo 6
27 T7 C 40 0 Concepto Recibo 7
28 T8 C 40 0 Concepto Recibo 8
29 T9 C 40 0 Concepto Recibo 9
30 T10 C 40 0 Concepto Recibo 10
31 T11 C 40 0 Concepto Recibo 11
32 T12 C 40 0 Concepto Recibo 12
33 T13 C 40 0 Concepto Recibo 13
34 T14 C 40 0 Concepto Recibo 14
35 T15 C 40 0 Concepto Recibo 15
36 T16 C 40 0 Concepto Recibo 16
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