home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Black Box 4 / BlackBox.cdr / finance / cpgnz30.arj / CAPGNZ.HLP (.txt) < prev    next >
Clarion Help  |  1992-03-25  |  49KB  |  1,174 lines

  1. HMENU    
  2. About Capital Gainz
  3.  Capital Gainz is an investment portfolio manager. Features include:
  4. - Easy to understand form/table interface, with labeled function keys.
  5. - Record purchases, sales, and distributions. Selling methods include
  6. FIFO, LIFO, max gains, min gains, and average price.
  7. - Calculate a security's total return, based on price and distributions. 
  8. - Calculate your actual realized performance, based on purchases,
  9. sales, and distributions.
  10. - Limit reports by security or date range, and then direct them
  11. to the screen, a file, or your printer.
  12. - Maintain a history of prices based on the entered transactions.
  13. You can also update prices from a file or the screen.
  14. - Keep up to 
  15.  separate portfolios.
  16. - Associate broker/investment company accounts with securities.
  17. - Record stock splits and short sales.
  18. - Reinvest distributions. Sweep sale proceeds into other accounts.
  19. - Determine portfolio allocation by security classification.
  20. - Generate Schedule B and D-1 of the tax forms
  21.  Capital Gainz is available from: David Lee Cohen, DBLinx
  22. P.O. Box 12545, RTP, NC  27709-2545
  23. (919)-469-5196 EST
  24.  Help Menu
  25.  ;ESC:Exit 
  26. HMENU    
  27. MLOGMAP  
  28. BBUY     
  29. SSELL    
  30. DDISTR   
  31.   Activity Logs - Add/Change/Delete Purchases, Sales, and Distributions
  32.   The activity logs refer to the open shares, closed shares, and
  33.   disribution records for a particular security. At the top the log
  34.   table, enter the symbol of the local security, or hit the ENTER key
  35.   to bring up a list of symbols to choose from. After a valid symbol is
  36.   entered or selected, a list of the associated transactions are displayed.
  37.   For instance, if you chose the Open Shares Log, and entered XYZ for
  38.   the local security symbol, then the list of purchases you've entered for
  39.   stock XYZ is displayed. You can scroll through this list with the arrow
  40.   keys and PGUP and PGDN key.
  41.   With the list of records displayed, you can:
  42. - Add a record with the INS key
  43. - Change a record by highlighting it and hitting ENTER
  44. - Delete a record by highlighting it and hitting DEL
  45. - Delete the displayed range of records
  46. - Print the associated activity detail report
  47.  Help Menu
  48. Buying Shares
  49. Selling Shares
  50. Distributions  ESC:Exit 
  51. HMENU    
  52. Activity
  53. Activity Menu
  54.   Map
  55. Buy Shares
  56. Sell Shares
  57. Record Distr
  58. Buy Shares Form
  59. Sell Shares Form
  60. Distr Form
  61. Cover
  62.  Sell
  63. Select
  64. Select
  65.   Distr  Use
  66. Short
  67.  Method  Open
  68. Category
  69.   Type
  70.  Table
  71. Shares
  72.   Table  Distr
  73. Enter # Shares
  74. Reinvest
  75. Redistr Proceeds
  76. Cover Fee
  77. Sell Shares
  78. Buy Shares
  79. Buy Shares
  80. Record Distr
  81. Record Distr
  82. Sell Shares
  83.  Help Menu
  84.  ;ESC:Exit 
  85. HMENU    
  86. USETTINGS
  87.  $Backup
  88.  When you hit the key labeled 'Backup' on the Main Menu, the backup command
  89.  defined in the User Settings Form is executed. By default, this is:
  90. CAPGNZBU A
  91.  CAPGNZBU.BAT is a batch file that simply copies all of the data files from
  92.  the current directory to the disk in drive A.
  93.  You can change the backup command in the User Settings Form to execute any
  94.  single line command or batch file you wish. If your data files are too big
  95.  to fit on a single diskette, you'll have to change the command. You can
  96.  backup to drive B, assuming that it has a bigger disk capacity, by changing  
  97.  the command to:
  98. CAPGNZBU B
  99.  Or, you can compress all of the files onto a disk using PKZIP with this:
  100. PKZIP A:DATA.ZIP *.DAT *.K01
  101.  Finally, you can modify the CG.BAT startup batch file to automatically
  102.  backup your data before and/or after running Capital Gainz.
  103.  Help Menu
  104. User Settings
  105. ESC:Exit 
  106. HMENU    
  107.  Broker/Inv Co Map 
  108. Broker/Investment Company Table
  109. Change
  110. Delete
  111. Broker
  112. Broker
  113. Broker
  114. Broker
  115. Report
  116.  Help Menu
  117.  ;ESC:Exit 
  118. HMENU    
  119. MBRKMAP  
  120. Broker/Investment Company
  121.   The Broker/Investment Company file lets you keep names, addresses, and
  122.   phone numbers of brokers and mutual fund companies used to buy and sell
  123.   shares in your portfolio. Broker/investment companies and account numbers
  124.   occur in both local and global security records. You probably want to
  125.   associate a mutual fund company with the global security, but specify the
  126.   account number in the local security. Also, you may want to associate some  
  127.   default or 'dummy' broker with a stock in the global security, and define
  128.   actual broker holding the shares in the local security. For instance, for
  129.   the global security Twentieth Century Vista, set the broker/investment
  130.   company to Vista's mutual fund company, Twentieth Century, Inc. Give the
  131.   global security a blank account number. When you create a local Vista
  132.   security, link it to the global Vista security and set the account number.  
  133.   You add, change, and delete broker/investment companies from the Broker/
  134.   Investment Company Table, available from the Main Menu.
  135.   The broker/investment company report shows all of the defined broker/
  136.   investment companies. You can choose to subtotal broker/investment company  
  137.   commissions over a given period. There is also an option in the Portfolio
  138.   Detail report to subtotal your holdings by broker/investment company.
  139.  Help Menu
  140. ESC:Exit 
  141. HMENU    
  142. MACTMAP  
  143. AACTLOG  
  144.  !Buying Shares
  145.  To record a share purchase, fill in the Buy Shares Form. You get to this form
  146.  from the Activity submenu, or from the Open Shares Log via the Log
  147.  Maintenance submenu. When you get to it from the Activity submenu, the form  
  148.  is repeatedly accepted until you explicitly exit.
  149.  Function keys on the Buy Shares Form let you go to the Sell Shares Form,
  150.  go to the Distribution Form, and toggle calculations. Also, short-cut keys
  151.  let you immediately accept/reject the form. Using the accept key is the same 
  152.  as hitting ENTER on each field. Using the reject key is the same as hitting  
  153.  ESC on each field, and returns you to the Activity submenu (or log).
  154.  To help you keep track: a counter in the upper right-hand corner is
  155.  incremented when a record is written; when you enter a symbol, the number of 
  156.  open shares is displayed next to the Shares field; and when you hit ENTER on 
  157.  a blank Symbol field, a lookup table shows the last recorded activity dates. 
  158.  To change or delete records added with the Buy Shares Form, go to the Open
  159.  Shares Log from the Log Maintenance submenu. The log for a local security
  160.  shows a list of recorded purchases, from oldest to most recent.
  161.  Help Menu
  162. Activity Logs
  163. ESC:Exit 
  164. HMENU    
  165.  !Calculations
  166.  Capital Gainz employs a number of calculation to determine performance.
  167.  - Open shares gain/loss shows the current gain/loss of open shares, based on 
  168. the basis price, commissions, and the current security price.
  169.  - Closed shares gain/loss shows the gain/loss you achieved via sales, based  
  170. on the basis price, commissions, and the sale price.
  171.  - Yield shows the current yield of a security, based on the current price,
  172. number of dividend/interest payouts per year, and last per share amount.
  173.  - Total return shows the return of a security based on beginning price,
  174. ending price, and distributions over a period. This figure assumes that
  175. distributions are reinvested. The total return figure and corresponding
  176. annual percentage rate are shown on the Activity Summary Report.
  177.  - Your performance is calculated based on initial holdings, purchases,
  178. sales, and distributions recorded over a period. The Activity Summary
  179. Report shows this figure and the corresponding annual percentage rate.
  180.  - Average price calculations usually show the weighted average purchase or
  181. sale price. The Price History Table and Report show a simple average price.
  182.  - Portfolio allocation shows a portfolio breakdown by security classes.
  183.  The users manual contains the mathematical equations, along with examples.
  184.  Help Menu
  185.  ;ESC:Exit 
  186. HMENU    
  187. USETTINGS
  188.  $Colors
  189.  You can the colors used by Capital Gainz. On the User Settings Form,
  190.  the Colors function brings up the Select Screen Colors table. This
  191.  shows an array of screen kinds (Portfolio, Global Security, etc) and
  192.  screen types (forms, tables, other). The screen types are displayed in
  193.  the currently set foreground and background colors. To change colors
  194.  for a screen type/kind, move the pointer to it and and hit ENTER. This
  195.  brings up a screen that lets you pick the colors. Two rows of colored
  196.  'blocks' are displayed, one for the foreground color and one for the
  197.  background color. First, position the pointer under the desired foreground
  198.  color and hit ENTER. The, do the same for the desired background color.
  199.  An string of text at the top of the screen shows you what the color
  200.  combination looks like. Enter YES to the question at the bottom of the
  201.  screen to select the colors, or NO to not go back to the previous colors.
  202.  So, to change the Local Security Table to display a tranquil blue on cyan
  203.  (light blue), position the pointer next to TABLE on the row labeled Local
  204.  Security. Hit ENTER. Then, position the pointer under the dark blue block on 
  205.  the foreground color and hit ENTER. Position the pointer on the cyan block
  206.  on the background color and hit ENTER. Enter YES to change the colors.
  207.  Help Menu
  208. User Settings
  209. ESC:Exit 
  210. HMENU    
  211.  !Delete Range
  212.   On the Open Shares Log, Closed Shares Log, Distribution Log, and Price
  213.   History Table, there is a function key labeled Delete Range. Hitting this
  214.   key deletes the displayed range of records.
  215.   For instance, say you are displaying the Open Shares Log for 1/1/91 to
  216.   12/31/91. Then, hitting the Delete Range key deletes all of the open shares 
  217.   records for that local security from 1/1/91 to 12/31/91.
  218.   Since many records may be affected, you are always asked for confirmation
  219.   before the records are deleted.
  220.   For the Price History Table, you can delete the just the prices, just the
  221.   distributions, or both prices and distributions for the displayed global
  222.   security.
  223.   If you delete a range of records in the Open Shares Log, Closed Shares Log, 
  224.   or Distribution Log, the corresponding price history entries are not
  225.   deleted.
  226.  Help Menu
  227.  ;ESC:Exit 
  228. HMENU    
  229. MACTMAP  
  230. DDISTYPE 
  231. AACTLOG  
  232.   Distributions
  233.  To record a distribution, fill in the Distribution Form. You get to this form
  234.  from the Activity submenu, or from the Distribution Log via the Log
  235.  Maintenance submenu. When you get to it from the Activity submenu, the form  
  236.  is repeatedly accepted until you explicitly exit.
  237.  Function keys on the Distribution Form let you go to the Buy Shares Form,
  238.  go to the Sell Shares Form, and toggle calculations. Also, short-cut keys
  239.  let you immediately accept/reject the form. Using the accept key is the same 
  240.  as hitting ENTER on each field. Using the reject key is the same as hitting  
  241.  ESC on each field, and returns you to the Activity submenu (or log).
  242.  To help you keep track: a counter in the upper right-hand corner is
  243.  incremented when a record is written; and when you hit ENTER on
  244.  a blank Symbol field, a lookup table shows the last recorded activity dates. 
  245.  After recording a distribution, you are taken to the Buy Shares Form to
  246.  record any subsequent reinvestment.
  247.  To change or delete records added with the Distribution Form, go to the
  248.  Distribution Log from the Log Maintenance submenu. The log for a local
  249.  security shows a list of recorded distributions, from oldest to most recent. 
  250.  Help Menu
  251. Distribution Types
  252. Activity Logs
  253. ESC:Exit 
  254. HMENU    
  255. DDISTR   
  256. Distribution Types
  257.  When you record a distribution with the Distribution Form, you must specify  
  258.  the type of distribution. The following distributions are supported:
  259.  - Dividends (DIV) or Interest (INT): if the global security was defined as
  260. paying Dividends, then the dividend (DIV) distribution type is available.  
  261. Otherwise, use the interest (INT) distribution type. Dividends are reported
  262. in Section II of Schedule B, and interest is reported in Section I.
  263.  - Short Term Capital Gains (STCG): any short term capital gains distributed. 
  264.  - Long Term Capital Gains (LTCG): any long term capital gains distributed.
  265. Short term and long term capital gains distributions are reported in
  266. Section II of Schedule B, and subtracted back out at the bottom. If a
  267. distribution is not categorized as long or short term, assume long term.
  268.  - Fees (FEE): miscellaneous fees, such as IRA maintenance fees.
  269.  - Return of Principal (PRIN): return of capital, reduces your basis.
  270. When you record a return of principal, a sold shares record is created
  271. with 0 shares and the open and sold amount set to the distribution amount. 
  272. The amount is reported in Sextion II of Schedule B, and subtracted out.
  273.  After recording a DIV, INT, STCG, or LTCG, you are taken to the Buy Shares
  274.  Form. You must complete this form to reinvest the distribution. After a FEE, 
  275.  you are taken to the Sell Shares form to sell shares to cover the fee.
  276.  Help Menu
  277. Distributions
  278. ESC:Exit 
  279. HMENU    
  280.   Security Fixup
  281.  The Security Fixup function is available from the Local Security Table. It
  282.  allows you to modify the 'hidden' values for a local security. If Capital
  283.  Gainz aborts abnormally while adding, changing, or deleting records, the open
  284.  share information stored in the security records may become out of sync with 
  285.  the actual values in the open shares file. If this happens, you can change
  286.  the information in the security records with the Security Fixup function. In 
  287.  the Local Security Fixup Form, you can set:
  288.   - Total open shares, open amount, and open commission
  289.   - Short term open shares, open amount, and open commission (double category)
  290.   - Last migration date from short term to long term (double category)
  291.   - Whether you've sold any shares from the short term or long term category  
  292. (single and double category)
  293.  A function key on this form lets you compute the total and short term open
  294.  shares totals by tracing purchases and sales from the beginning to the
  295.  present. Short term values are only set for double category securities.
  296.  Under normal circumstances, you'll never have a need for the Security Fixup. 
  297.  Help Menu
  298.  ;ESC:Exit 
  299. HMENU    
  300.  System Flow  
  301.  Tasks you'll take care of infrequently include:
  302.  Start
  303. Change User Settings
  304. Define Portfolios
  305.  Here's a flow chart of typical, day-to-day activities:
  306.  Start
  307. Securities
  308. Defined?
  309. Define Global
  310. Define Local
  311. Define
  312. Securities
  313. Securities
  314. Broker/Inv Cos  
  315. Buy/Sell/Distr Activity
  316. View Local Securities
  317. View Activity Logs
  318. Reports
  319.  Help Menu
  320.  ;ESC:Exit 
  321. HMENU    
  322. Global File Composition
  323.   User Settings File
  324.  Portfolio File
  325. Broker/Inv Co File
  326.   Revision Number
  327.   Holding Period
  328.  Portfolio Name
  329. Address 1
  330.   Confirm Add
  331.  Description 1
  332. Address 2
  333.   Confirm Update
  334.  Description 2
  335.   Confirm Delete
  336.  Description 3
  337. State
  338.   Reinvest Flag
  339.   Log Transactions Flag  
  340. Phone
  341.   Append Reports Flag
  342.   Backup Command
  343.  Global Security File
  344.   Price History Interval 
  345.   Lines Per Page
  346.  Global Symbol
  347. Price History File
  348.   Use Line Draw Flag
  349.  Security Name
  350.   Screen Color Array
  351.  Broker/Inv Co Name
  352. Global Symbol
  353.   File Viewer
  354.  Account Number
  355.   Commissions in Basis
  356.  Security Type
  357. Price Type
  358.   Current Portfolio ID
  359.  Dividends/Interest Flag  
  360. Price
  361.   Form Accept Key
  362.  Dividends Per Year
  363.   Form Reject Key
  364.   Short Sales Flag
  365.  Help Menu
  366.  !ESC:Exit 
  367.   Redistribute Flag
  368. HMENU    
  369. MGSCMAP  
  370. LLOCSEC  
  371. SSECTYPE 
  372. Global Securities
  373.   A global security defines a particular stock, bond, or mutual fund. Local
  374.   securities are linked to global securities, and have actual associated
  375.   activity. The price history is associated with the global security.
  376.   Global and local securities both have symbols associated with them, but the 
  377.   symbols can be the same. The global security symbol must be unique over all 
  378.   global securities, but the local security symbol must only be unique
  379.   within a given portfolio. If you have two portfolios that both contain IBM  
  380.   stock, you can set the global symbol and both local symbols to 'IBM'. On the
  381.   other hand, you may have one portfolio that holds IBM stock both within and 
  382.   outside of an IRA plan. in this case, you can define the global symbol as
  383.   'IBM', and link two local security symbols, say IBMT (IBM taxable) and
  384.   'IBMTF' (IBM tax-free) to it.
  385.   You get to the Global Security Table from the Main Menu. From here, you can 
  386.   add, change, or delete global securities. You can also get to this table
  387.   from the Local Security Form by hitting ENTER on a blank global symbol.
  388.   Information for the linked global security is shown at the bottom of the
  389.   Local Security Form. You can also change the global security from this form.
  390.  Help Menu
  391. Local Securities
  392. Security Types
  393. ESC:Exit 
  394. HMENU    
  395.  Global Security Map 
  396. Global Security Table
  397.   Add
  398. Change
  399. Delete
  400. Price
  401. Price
  402. Global
  403.  Security
  404. Security
  405.   Security
  406. History  Update
  407. Security
  408.      Report
  409.   Price
  410.  Security Broker Toggle
  411. Update
  412.   Screen
  413.   Type
  414. Lookup Dividends/
  415. Price
  416. Change  
  417.   Table
  418. Interest
  419.   Price
  420.   File
  421. Delete  
  422.   Price
  423. Skeleton
  424. Delete
  425.   Range
  426. Price History
  427.  1Report
  428.  Help Menu
  429.  ;ESC:Exit 
  430. HMENU    
  431. Local File Composition
  432.   Local Security File
  433. Open Shares File
  434.   Closed Shares File  
  435.   Local Symbol
  436. Local Symbol
  437.   Local Symbol
  438.   Global Symbol
  439. Purchase Date
  440.   Sell Date
  441.   Broker/Inv Co Name
  442. Shares Purchased
  443.   Short Term Flag
  444.   Account Number
  445. Purchase Price
  446.   Shares Sold
  447.   Non-Taxable Flag
  448. Purchase Amount
  449.   Sell Price
  450.   Last Sell Method
  451. Purchase Commission
  452.   Sell Amount
  453.   Open Shares
  454. Purchase Notes
  455.   Sell Commission
  456.   Open Amount
  457.   Sell Notes
  458.   Open Commission
  459.   Open Date
  460.   Short Term Open Shares
  461. Distributions File
  462.   Open Price
  463.   Short Term Open Amount
  464.   Open Amount
  465.   Short Term Open Commission 
  466. Local Symbol
  467.   Open Commission
  468.   Last Migration Date
  469. Distribution Date
  470.   Open Basis
  471.   Sell Flag
  472. Distribution Type
  473.   Price Precision
  474. Distribution Amount
  475.   Shares Precision
  476. Distribution Per Share
  477. Distribution Notes
  478.  Help Menu
  479.  ;ESC:Exit 
  480. HMENU    
  481. MLSCMAP  
  482. GGLOSEC  
  483.   Local Securities
  484.   A local security has open share information associated with it, and is
  485.   linked to a global security. The global security defines the actual
  486.   security-specific details, while the local security is an instance of the
  487.   global security held in a portfolio. The reason for distinguishing between  
  488.   the two is to reduce redundancy - the price history of a security is
  489.   associated with only the global security. Global and local securities both  
  490.   have symbols, but the symbols can be the same. The global security symbol
  491.   must be unique over all global securities, but the local security symbol
  492.   must only be unique within a portfolio. If two portfolios contain IBM stock,
  493.   you can set the global symbol and both local symbols to 'IBM'. Or, if one
  494.   portfolio holds IBM stock both within and outside of an IRA plan, you can
  495.   define the global symbol as 'IBM' and link two local security symbols, say  
  496.   IBMT (IBM taxable) and 'IBMTF' (IBM tax-free) to it.
  497.   You get to the Local Security Table from the Main Menu. From here, you can  
  498.   add, change, or delete local securities. The Local Security Lookup table,
  499.   brought up when you enter an invalid symbol on an activity form, also allows
  500.   add, change, and delete.
  501.   The 'precisions' for a local security refer to the number of decimal digits 
  502.   the company maintains for price/share values.
  503.  Help Menu
  504. Global Securities
  505. ESC:Exit 
  506. HMENU    
  507.  Activity Logs Map 
  508. Log Maintenance Menu
  509.  Date Range  Open Shares Log
  510. Closed Shares Log
  511. Distribution Log
  512.   Open Shares
  513.   Closed Shares
  514.   Distribution
  515. Change
  516. Change
  517. Change
  518.   Open Shares
  519.   Closed Shares
  520.   Distribution
  521. Delete
  522. Delete
  523. Delete
  524.   Open Shares
  525.   Closed Shares
  526.   Distribution
  527. Delete Range
  528. Delete Range
  529. Delete Range
  530. Open Shares
  531. Closed Shares
  532. Distribution
  533. Detail Report
  534.      Detail Report
  535. Detail Report
  536.  Help Menu
  537.  ;ESC:Exit 
  538. HMENU    
  539.  Local Security Map 
  540. Local Security Table
  541.   Add
  542. Change
  543. Delete
  544. Price
  545. Price  Fixup  Stock
  546. Portfolio  
  547.  Security
  548. Security Security
  549. History  Update
  550. Split
  551.   Summary
  552.   Report
  553.   Price
  554. Broker  Global
  555.   Screen
  556.   Activity
  557. Method Lookup  Security 
  558. Change  
  559.   Report
  560. Table
  561. Lookup
  562.   Price
  563.   File
  564. Activity
  565. Delete  
  566.   Summary
  567.   Price
  568. Skeleton
  569.   Report
  570. Update
  571.   Price
  572. Delete
  573. Allocation 
  574.   Range
  575. Report
  576. Change
  577. Global
  578. Price History
  579. Security
  580. Report
  581.  Help Menu
  582.  ;ESC:Exit 
  583. AACTMAP  
  584. SLSCMAP  
  585. LLOGMAP      
  586. PPORMAP  
  587. GGSCMAP  
  588. BBRKMAP  
  589. RREPMAP  
  590. USETMAP  
  591. VVDOCMAP 
  592. HMENU    
  593.  Main Menu Map 
  594. Activity
  595. Security
  596. Log Maintenance
  597. Portfolio
  598. Global Security
  599. Broker/Investment Company
  600. Reports
  601. Backup  DOS
  602. User Settings
  603. View Documentation
  604.  Help Menu
  605.  #ESC:Exit 
  606. FFLOWMAP 
  607. RRELFIL  
  608. AABOUT   
  609. PPRICE   
  610. NNAVMAP  
  611. LLOCFIL  
  612. AACTLOG  
  613. PVIEW    
  614. MMAINMAP 
  615. GGLOFIL  
  616. BBACKUP  
  617. RREPORT1     
  618. AACTMAP      )
  619. BBROKER      =    
  620. RREPORT2 
  621. LLSCMAP  
  622. BBUY     
  623. RREPORT3 
  624. LLOGMAP  
  625. CCALC    
  626. SSECTYPE 
  627. PPORMAP  
  628. CCOLORS  
  629. SMETHODS 
  630. GGSCMAP  
  631. DDELRNG  
  632. SSELL    
  633. BBRKMAP  
  634. DDISTR   
  635. SSPLITS  
  636. RREPMAP  
  637. DDISTYPE 
  638. SFIXUP   
  639. VVDOCMAP 
  640. GGLOSEC  
  641. UUNSELL  
  642. LLOCSEC  
  643. USETTINGS
  644. PPORT    
  645. Capital Gainz Help Menu
  646. FILES
  647. GENERAL
  648.   Relationship  
  649. About
  650. Price History
  651. Navigation
  652.   Local Files
  653. Activity Logs
  654. Print/View Reports 
  655. Main Menu
  656.   Global Files  
  657. Bacup
  658. Reports/1
  659. Activity
  660. Broker/Inv Co
  661. Reports/2
  662. Local Security 
  663. Buying Shares
  664. Reports/3
  665. Log Maintenance
  666. Calculations
  667. Security Types
  668. Portfolio
  669. Colors
  670. Selling Methods
  671. Global Security
  672. Delete Range
  673. Selling Shares
  674. Broker/Inv Co  
  675. Distributions
  676. Stock Splits
  677. Reports
  678. Distribution Types  Security Fixup
  679. View Docs
  680. Global Securities
  681. Unsell Shares
  682. Local Securities
  683. User Settings
  684. Portfolios
  685.  ENTER:Select
  686.  7ESC:Exit  
  687. HMENU    
  688. SSELL    
  689.   Selling Methods
  690.  The selling methods available in Capital Gainz are:
  691.  - First-In/First-Out (FIFO): shares are sold beginning with the oldest open  
  692. shares records.
  693.  - Last-In/First-out (LIFO): shares are sold beginning with the most recent
  694. open shares records.
  695.  - Maximum Gain/Minimum Loss (MAX): shares are sold using the the open shares 
  696. records with the lowest purchase prices.
  697.  - Minimum Gain/Maximum Loss (MAX): shares are sold using the the open shares 
  698. records with the highest purchase prices.
  699.  - Specific Identity (ID): select the shares to sell by selecting the open
  700. shares records from a table.
  701.  - Single Category (SCAT): the average price of all open shares is used as the
  702. basis, and shares are sold beginning with the oldest open shares records.  
  703.  - Double Category (DCAT): open shares are divided in short term and long term
  704. categories, and the average of each category is used as the basis. You can 
  705. choose to sell shares beginning with the short or long term categories.
  706.  The users manual contains examples of each selling method. Also, an entire
  707.  chapter discusses the methods in detail, along with tax considerations.
  708.  Help Menu
  709. Selling Shares
  710. ESC:Exit 
  711. HMENU    
  712. Buy Shares
  713.   High-Level  
  714. Activity
  715. Sell Shares
  716.   Navigation  
  717. Distributions
  718. Local Securities
  719. Add/Change/Delete
  720. Open Shares Log
  721. Add/Change/Delete
  722. Closed Shares Log
  723. Add/Change/Delete
  724. Distributions Log
  725. Add/Change/Delete
  726. Menu  
  727. Portfolios
  728. Current/Add/Change/Delete
  729. Global Securities
  730. Add/Change/Delete
  731. Broker/Inv Co
  732. Add/Change/Delete
  733. Reports
  734. Print/View Reports
  735. User Settings
  736. Change Preferences
  737. View Docs
  738.  Help Menu
  739.  ;ESC:Exit 
  740. HMENU    
  741.  Portfolio Map 
  742. Portfolio Table
  743. Change
  744. Delete
  745. Migrate
  746.  Portfolio  Portfolio  Portfolio
  747. Current  Double
  748. Values
  749. Report
  750.  ,Category
  751. Portfolio
  752. Summary
  753. Report
  754. Portfolio
  755. Detail
  756. Report
  757. Allocation  
  758.  BReport
  759.  Help Menu
  760.  ;ESC:Exit 
  761. HMENU    
  762. MPORMAP  
  763.  "Portfolios
  764.   A portfolio separates holdings, and contains zero or more local securities. 
  765.   Forms and reports that are portfolio specific always show the associated
  766.   portfolio's name, if you defined more than one portfolio. Local security
  767.   maintenance and buy, sell, and distribution activity always apply to the
  768.   current portfolio, which is the last portfolio opened.
  769.   Portfolio information is shown in the Portfolio Table, available from
  770.   the Main Menu. From this table, you can bring up the Portfolio Form
  771.   to add, change, or delete portfolios.
  772.   To set the current portfolio, bring up the Portfolio Table, highlight
  773.   the portfolio that you want, and hit ENTER. A checkmark is displayed
  774.   next to the current portfolio.
  775.   Each portfolio is numbered from 001 to 
  776. . This number is appended to
  777.   the file names for the associated local securities, open shares, closed
  778.   shares, and distributions.
  779.  Help Menu
  780. ESC:Exit 
  781. HMENU    
  782.  !Price History
  783.  Each global security has an associated price history, consisting of prices,  
  784.  distributions per share, and splits. Whenever you record a purchase or sale, 
  785.  the price is added to the price history file, and when you record a
  786.  distribution, the per share amount is added. The current value of a security 
  787.  is based on the latest recorded price.
  788.  Price history records can be added, changed, or deleted from the Price
  789.  History Table. This table can be brought up from the Local Security Table or 
  790.  from the Global Security Table.
  791.  You can update all global security prices from the screen or an ASCII file
  792.  using the Price Update function on the Local Security Table or Global
  793.  Security Table. Or, you can update just a single global security's price
  794.  directly from the Local Security Form or the Global Security Form.
  795.  The Price History Interval saves disk space by spreading out the prices.
  796.  The total return calculation relies on the price history form the begin date 
  797.  and price, end date and price, and reinvestment amount and prices.
  798.  Help Menu
  799.  ;ESC:Exit 
  800. HMENU    
  801. File Relationships
  802. Portfolio
  803. Global
  804. ID is  
  805. Security
  806. global
  807. part of
  808. global  File
  809. symbol
  810.  Price
  811. symbol  
  812. Local
  813.  History
  814. broker
  815. Security
  816.  File
  817. broker
  818. local
  819. Broker/
  820. symbol
  821. Inv Co 
  822. Settings
  823.  $Open
  824. Closed
  825. Distr 
  826.  $Shares
  827. Shares
  828. File  
  829.  $File
  830.  Help Menu
  831.  ;ESC:Exit 
  832. HMENU    
  833.  Report Map 
  834. Report Menu
  835.  Section 1
  836. Section 2
  837. Section 3
  838. Print To
  839. Portfolio
  840.   Summary
  841.   All or Current
  842.   Report
  843.   Portfolio
  844. File Form  View Report 
  845.  Date
  846. Select
  847. Broker
  848.  Range  Securities  
  849. Open Shares
  850.   Report
  851.   Detail Report
  852. Portfolio Detail 
  853. Global
  854.   Report
  855. Activity Summary  
  856. Closed Shares
  857.   Securities
  858.   Report
  859.   Detail Report
  860.   Report
  861. Allocation
  862.   Report
  863. Price History
  864. Distribution
  865.   Report
  866.   Detail Report
  867. Settings
  868. Schedule B &
  869. Report
  870. Schedule D-1
  871. Activity Detail
  872. Mixed
  873. Reports
  874. Report
  875. Detail Report
  876.  Help Menu
  877.  ;ESC:Exit 
  878. HMENU    
  879. MREPMAP  
  880. PVIEW    
  881. RREPORT2 
  882. RREPORT3 
  883.  $Reports/1
  884.  This screen describes the reports in the first section of the Report Menu.
  885.  It also describes the Open Information for Shares Sold Report.
  886.  These reports are for all portfolios.
  887.  - Portfolio Summary Report: shows the current open value and gain/loss for
  888. each portfolio. This report is also available from the Portfolio Table.
  889.  - Broker/Investment Company Report: shows information for all brokers/
  890. investment companies, along with managed local securities and account
  891. numbers. This report is also available from the Broker/Investment Company  
  892. Table. You can choose to total commissions and fees over a period.
  893.  - Global Securities Report: shows all global securities, including current
  894. price and yield. This report is also available from the Global Security
  895. Table.
  896.  - User Settings Report: shows the current user settings. This report is also 
  897. available from the User Settings Form.
  898.  This report is only available after selling shares.
  899.  - Open Information for Shares Sold Report: after completing the Sell Shares  
  900. Form, you can print the selling information without committing the sale.
  901.  Help Menu
  902. Print/View Reports
  903. Reports/2
  904. Reports/3
  905. ESC:Exit 
  906. HMENU    
  907. MREPMAP  
  908. PVIEW    
  909. RREPORT1 
  910. RREPORT3 
  911.  $Reports/2
  912.  This screen describes the reports in the second section of the Report Menu.  
  913.  You can print these reports for all portfolios or just the current portfolio.
  914.  Use the indicted function key to toggle all/current.
  915.  - Portfolio Detail Report: shows current open values for each local security 
  916. in the portfolio. You can generate subtotals based on the broker/investment
  917. company, and choose either a brief or long format. This report is also
  918. available from the Portfolio Table and Local Security Table.
  919.  - Allocation Report: shows allocation percentages by Security Type. This
  920. report is also available from the Local Security Table and Portfolio Table.
  921.  - Schedule B Report, Schedule D-1 Report, Fee Report: shows Schedule B and
  922. Schedule D-1. Presents dividend, distribution, and selling information in  
  923. a format easily transferrable to your tax form. You are prompted to input  
  924. the tax year before printing, and you can specify whether or not to round  
  925. off to the nearest dollar. This report is also available from the Portfolio
  926. Table. Also, a Fee Report, summarizing fees paid for the year, is generated
  927. as some of them may be tax-deductible.
  928.  Help Menu
  929. Print/View Reports
  930. Reports/1
  931. Reports/3
  932. ESC:Exit 
  933. HMENU    
  934. MREPMAP  
  935. PVIEW    
  936. RREPORT1 
  937. RREPORT2 
  938.  $Reports/3
  939.  This screen describes the reports in the third section of the Report Menu.
  940.  You can print these reports for all or selected local securities, and for all
  941.  or a range of dates. Use the indicated function keys to select securities or 
  942.  specify a date range. These reports apply only to the current portfolio.
  943.  - Activity Summary Report: shows the cumulative and short term open, closed, 
  944. and distribution values along with gain/loss for the specified period. Also
  945. shows the security's total return over the period, and combines purchases, 
  946. sales, and distributions to present your performance over the period. This 
  947. report is also available from the Local Security Table.
  948.  - Activity Detail Report (Open Shares Detail Report, Closed Shares Detail
  949. Report, Distribution Detail Report, Mixed Detail Report): shows individual 
  950. transactions from the activity logs, and a total for the specified period. 
  951. If all logs are requested, they can be grouped by log type or by security. 
  952. The Open Shares Detail, Closed Shares Detail, and Distribution Detail
  953. Reports are available from the respective activity log tables. The Mixed
  954. Detail Report is also available from the Local Security Table.
  955.  - Price History Report: shows price history, distributions, and stock splits 
  956. for a global security. High and low prices are flagged. This report is also
  957. available from the Price History Table.
  958.  Help Menu
  959. Print/View Reports
  960. Reports/1
  961. Reports/2
  962. ESC:Exit 
  963. HMENU    
  964. GGLOSEC  
  965. LLOCSEC  
  966. Security Types
  967.  A Security Type is a specific type or class of security, such as Bond Mutual 
  968.  Fund or Large Company Stock. It's associated with the global security.
  969.  Capital Gainz provides many security types to choose from. Some are as
  970.  general as Mutual Fund, while others are as specific as Small Company Stock  
  971.  Fund. You can stick with the broad classes or use the narrower ones - it's
  972.  up to you.
  973.  A key attribute of the security types is their status with regards to taxing 
  974.  dividends/interest. All security types with 'tax free' in their names are
  975.  treated as distributing tax-free dividends or interest on Schedule B.
  976.  Security types are divided into several categories:
  977. Stock Types
  978. Stock Fund Types
  979. Bond Types
  980. Bond Fund Types 
  981. Cash Types
  982.      Other Types
  983. Other Fund Types
  984.  The Allocation Report for your portfolio shows the percentage of each
  985.  security type, and also for each of the larger categories.
  986.  Help Menu
  987.      Global Securities
  988. Local Securities
  989. ESC:Exit 
  990. HMENU    
  991. MACTMAP  
  992. SMETHODS 
  993. AACTLOG  
  994.   Selling Shares
  995.  To record a sale, fill in the Sell Shares Form. You get to this form
  996.  from the Activity submenu, or from the Closed Shares Log via the Log
  997.  Maintenance submenu. When you get to it from the Activity submenu, the form  
  998.  is repeatedly accepted until you explicitly exit.
  999.  Function keys on the Sell Shares Form let you go to the Buy Shares Form,
  1000.  go to the Distribution Form, and toggle calculations. Also, short-cut keys
  1001.  let you immediately accept/reject the form. Using the accept key is the same 
  1002.  as hitting ENTER on each field. Using the reject key is the same as hitting  
  1003.  ESC on each field, and returns you to the Activity submenu (or log).
  1004.  To help you keep track: a counter in the upper right-hand corner is
  1005.  incremented when a record is written; and when you hit ENTER on
  1006.  a blank Symbol field, a lookup table shows the last recorded activity dates. 
  1007.  To change or delete records added with the Sell Shares Form, go to the Closed
  1008.  Shares Log from the Log Maintenance submenu. The log for a local security
  1009.  shows a list of recorded sales, from oldest to most recent. A single sale can
  1010.  create multiple closed shares records, depending on the purchases involved.  
  1011.  Help Menu
  1012.      Selling Methods
  1013. Activity Logs
  1014. ESC:Exit 
  1015. HMENU    
  1016.  User Settings Map 
  1017. User Settings Form
  1018. Change
  1019. Set Colors
  1020. User Settings
  1021. User Settings
  1022. Report
  1023.  $Pick
  1024. Foreground and
  1025. Background Colors
  1026.  Help Menu
  1027.  ;ESC:Exit 
  1028. HMENU    
  1029. MSETMAP  
  1030. PVIEW    
  1031. CCOLORS  
  1032.  !User Settings
  1033.  You can customize Capital Gainz by using the User Settings Form.
  1034.  - Long Term Holding Period: number of days a security must be held to be
  1035. classified as long term.
  1036.  - Price History Interval: interval between price history entries.
  1037. Shorter interval = more entries = more disk space consumed.
  1038.  - Confirm Adds/Updates/Deletes: request confirmation of the action?
  1039.  - Reinvest Distributions: go to the Buy Shares Form after recording a distr? 
  1040.  - Redistribute Proceeds: go to the Buy Shares Form after selling shares?
  1041.  - Log Transactions: not used.
  1042.  - Include Commission in Basis: results in lower absolute gain/loss %.
  1043.  - Use Short Sales: if not, purchases execute slightly faster.
  1044.  - Backup Command: command to execute when you invoke the Backup function.
  1045.  - File Viewer: file viewer to use when viewing reports, leave blank to use
  1046. internal file viewer.
  1047.  - Price File Read at Startup: DOS file read at startup to update prices.
  1048.  - Printer Attributes (Append Reports, Lines Per Page, Line Draw Chars):
  1049. described in Print/View Report Help.
  1050.  - Screen Accept/Reject Keys: redefine short-cut keys.
  1051.  - Colors: see the Colors Help.
  1052.  Help Menu
  1053. Print/View Report
  1054.      Colors
  1055. ESC:Exit 
  1056. HMENU    
  1057.  !Stock Splits
  1058.  When a security declares a stock split, you need to record it using the
  1059.  Split function on the Local Security Table. The split is applied to all
  1060.  local securities, in all portfolios, that are linked to the associated
  1061.  global security. Stock splits can:
  1062. - Increase the number of shares, such as in a 2-for-1 split.
  1063. Whenever you increase the number of shares, the basis price is decreased.
  1064. - Decrease the number of shares, such as in a 1-for-3 split.
  1065. Whenever you decrease the number of shares, the basis price is increased.
  1066.  The following files are affected by a stock split:
  1067. - Local Security File
  1068. - Open Shares File
  1069. - Distributions File
  1070. - Price History File
  1071.  Reversing a split is simple: just split the shares with the inverse split
  1072.  ratio. So, if you performed a 2-for-1 split, to reverse it you'd perform a
  1073.  1-for-2 split.
  1074.  Stock splits are recorded in the Price History File.
  1075.  Help Menu
  1076.  ;ESC:Exit 
  1077. HMENU    
  1078. Unselling Shares
  1079.  After deleting a closed shares record (or a range of closed shares records)  
  1080.  from the Closed Shares Log, you are given an option to 'unsell' the shares.  
  1081.  Unselling closed shares records means that the open share information is
  1082.  added back to the Open Shares File. The price used for the open shares
  1083.  record is the actual purchase price. The net effect is that you reverse the  
  1084.  selling of these open shares.
  1085.  When sold shares records are unsold, Capital Gainz tries to recombine the
  1086.  shares with any existing open shares records. For instance, say you sold 100 
  1087.  shares from a purchase of 200 shares, which changes the open shares record
  1088.  to only have 100 shares. If you then deleted and unsold the 100 shares,
  1089.  Capital Gainz will combine the 100 shares with the remaining open shares
  1090.  record to recreate the original purchase. Unsold records are only recombined 
  1091.  with open shares records when the symbol, date, and price match.
  1092.  Help Menu
  1093.  ;ESC:Exit 
  1094. HMENU    
  1095.  View Documentation Map 
  1096. View Documentation Menu
  1097. USERS MANUAL
  1098. README
  1099. LICENSE
  1100. HISTORY
  1101. Goto Page Number
  1102.  Help Menu
  1103.  ;ESC:Exit 
  1104. HMENU    
  1105. MREPMAP  
  1106. RREPORT1 
  1107. RREPORT2 
  1108. RREPORT3 
  1109. Print/View Reports
  1110.  Reports can be sent to:
  1111.  - The screen: the report can be scrolled up and down using the arrow keys or 
  1112. the page up/down keys. You can also go to a specific page number. Viewing  
  1113. the online documentation via the Main Menu option is similar to viewing a  
  1114. report. However, a small index file, generated at installation, speeds up  
  1115. direct page access when viewing the users manual.
  1116.  - The printer: the report is sent to the default printer, the PRN device.
  1117.  - A DOS file: the report is printed to the specified ASCII DOS file.
  1118.  Related user settings are:
  1119.  - Append Reports: if you send the report to a DOS file, this setting tells
  1120. Capital Gainz to append or overwrite any existing file.
  1121.  - Lines Per Page: 58 is good for most laser printers, and 64 for dot matrix. 
  1122.  - Line Draw Chars: if report separator lines are funny characters or non-
  1123. existent, specify NO. Alternate characters will be used.
  1124.  - File Viewer: you can use a different file viewer instead of the internal
  1125. one. Specify the complete path of the file viewer to use, or leave it blank
  1126. to use the internal one. If you use an external file viewer, you should use
  1127. a RAM drive for temporary files (see the users manual for details).
  1128.  Help Menu
  1129. Reports/1
  1130. Reports/2
  1131. Reports/3
  1132. ESC:Exit 
  1133. ABOUT   
  1134. ACTLOG  \
  1135. ACTMAP  y
  1136. BACKUP  
  1137. BRKMAP  b
  1138. BROKER  
  1139. BUY     
  1140. CALC    s
  1141. COLORS  t%
  1142. DELRNG  
  1143. DISTR   
  1144. DISTYPE 
  1145. FIXUP   +<
  1146. FLOWMAP gA
  1147. GLOFIL  PD
  1148. GLOSEC  
  1149. GSCMAP  
  1150. LOCFIL  -R
  1151. LOCSEC  
  1152. LOGMAP  @]
  1153. LSCMAP  
  1154. MAINMAP 
  1155. MENU    ag
  1156. METHODS 
  1157. NAVMAP  vs
  1158. PORMAP  
  1159. PORT    
  1160. PRICE   n}
  1161. RELFIL  W
  1162. REPMAP  A
  1163. REPORT1 H
  1164. REPORT2 
  1165. REPORT3 
  1166. SECTYPE 
  1167. SELL    ^
  1168. SETMAP  *
  1169. SETTINGS
  1170. SPLITS  <
  1171. UNSELL  
  1172. VDOCMAP 
  1173. VIEW    
  1174.