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c't freeware shareware 1997
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CT_SW_97.ISO
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win95
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accprw95.exe
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ACCHFRA.TX_
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ACCHFRA.TX
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1997-02-17
|
73KB
|
1,226 lines
Ce logiciel non-licenciÈ fonctionne ‡ 100%. Il se distingue de la version licence seulement par des Ècrans
ërappel registrationí qui commencent ‡ apparaÓtre de temps en temps, une fois que plus de 200 transactions
ont ÈtÈ entrÈes, et par le blocage de líentrÈe de la ligne de texte qui sert de titre aux rapports imprimÈs.
Les Ècrans ërappel registrationí sont l‡ pour vous rappeler que vous níavez pas le droit díutiliser de ce logiciel
avec un autre but que celui de líÈvaluation.
Vous avez la possibilitÈ de dÈcider si le logiciel correspond ‡ vos besoins ou non et síil vous plaÓt ou non. Si
vous dÈsirez utiliser le logiciel de maniËre permanente, il faut - selon les rËgles de la shareware - que vous
obteniez une copie licenciÈe.
Vous pouvez obtenir une copie licenciÈe du logiciel contre paiement des frais de licence. Comme utilisateur
enregistrÈ vous pourrez aussi profiter des bÈnÈfices supplÈmentaires suivants:
o Vous recevrez la version la plus actuelle du logiciel.
o Vous aurez droit ‡ de líassistance gratuite si vous deviez avoir un problËme avec le logiciel. Contactez
tÈlÈphone no. +41 1 926 27 50 en Suisse ou envoyez un message Èlectronique ‡ CompuServe 100273,403
(Èquivalent ‡ 100273.403@compuserve.com pour líInternet), ou envoyez un fax ‡ +41 1 926 27 50.
o Si vous deviez dÈcouvrir une faute de programmation, vous aurez droit ‡ une nouvelle version gratuite
corrigÈe du logiciel.
o Vous aurez la possibilitÈ díobtenir des nouvelles versions du logiciel avec de grands rabais (normalement
environ 60%). Si vous avez accËs ‡ líInternet, vous pouvez visiter la page
http://ourworld.compuserve.com/homepages/accsoft_ch pour vous informer sur la publication de nouvelles
versions du logiciel.
REGISTRATION
Les frais de registration de ce logiciel sont 148 Francs Suisses (au 1er Janvier 1997 cela Ètait Èquivalent ‡
environ 576 Francs FranÁais). Des paiements par carte de crÈdit (Visa, Eurocard/Mastercard et Amexco) sont
acceptÈs.
a) Registration en ligne
Internet: Vous pouvez acheter et recevoir immÈdiatement la version licenciÈe de ce logiciel en visitant la page
Internet de Albert's Ambry. Les frais de registration seront transfÈrÈs par carte de crÈdit avec líoption
díutiliser un serveur protÈgÈ. Síil vous plaÓt, visitez: http://www.alberts.com
Cherchez pour: Account Pro
Cliquez sur le bouton "Buy It" pour acheter le logiciel.
CompuServe: GO SWREG, program ID 12440. Le logiciel vous sera envoyÈ par courrier Èlectronique ‡ votre
adresse CompuServe.
b) Registration par tÈlÈfax ou par la poste
Si vous níavez pas accËs ‡ líInternet, il faut que vous commandiez par tÈlÈfax ou par la poste. Le fichier
ORDRE.DOC contient un formulaire de commande que vous pouvez Èditer et imprimer avec Windows
WordPad.
Envoyez le formulaire ‡
+41 1 926 27 50
ou ‡
AccSoft, Willy R. Aus der Au
Seestrasse 80
CH-8712 Staefa
Suisse
Síil vous plaÓt, níoubliez pas díindiquer votre adresse complËte, et acceptez quíen fonction du lieu la livraison
peut prendre jusquí‡ deux semaines!
ACCOUNT PRO est un logiciel qui maÓtrise la comptabilitÈ et la planification financiËre. Le logiciel
síapprend facilement et offre beaucoup de confort opÈrationnel. Il síadresse non seulement aux
entreprises petites ‡ moyennes et des gens engagÈs dans les professions libres, mais aussi aux
personnes privÈes qui veulent gÈrer leur propres finances ou bien celles díune association ou díun club. Le
logiciel se base sur le principe de la comptabilitÈ double. Il a des fonctions spÈciales pour automatisation
des transactions de taxe (TVA et autres).
ACCOUNT PRO vient avec un nombre de plans comptables standard. Ces plans peuvent Ítre facilement
adaptÈs aux besoins particuliers de líutilisateur.
Le travail avec ACCOUNT PRO est efficace et trËs confortable. Contrairement aux comptabilitÈs ënormalesí,
qui demandent que des transactions erronÈes soient neutralisÈes et corrigÈes par des transactions
supplÈmentaires, ACCOUNT PRO permet la correction directe des transactions. En plus, ACCOUNT PRO
Èvite les termes ëDÈbití et ëCrÈdití ‡ la saisie des transactions. Ces termes sont remplacÈs par le signe du
montant, ce qui rend la saisie des donnÈes plus rapide et plus simple. NÈanmoins, les prÈsentations et les
rapports imprimÈs díACCOUNT PRO sont en accord avec la terminologie normale de comptabilitÈ.
ACCOUNT PRO a des capacitÈs supplÈmentaires aux capacitÈs normales díun logiciel comptabilitÈ. Une
planification des dÈpenses et du revenu et la prÈdiction du rÈsultat de líexercice sont possibles. Non
seulement des budgets, mais aussi des estimations peuvent Ítre entrÈs par mois pour chaque compte de
dÈpense et de revenu. Des rapports mensuels et annuels de planification facilitent la vue de líensemble.
Avec ces caractÈristiques, des prÈdictions rÈalistes se produisent facilement níimporte quand dans une
pÈriode de líexercice.
Une pÈriode díexercice dans ACCOUNT PRO, peut avoir une durÈe comprise entre deux jours et douze
mois. Elle peut commencer ‡ níimporte quel mois du calendrier et peut síÈtaler sur deux annÈes
calendaires consÈcutives.
Les capacitÈs principales du logiciel sont les suivants:
- 2,000 comptabilitÈs *)
- 1,000 comptes par comptabilitÈ
- 32,600 transactions (doubles) par comptabilitÈ
- 200 transactions standard
- 200 transactions automatiques pÈriodiques
Menu: 'Structure'/íPlan comptableí)
Un des comptes passifs doit Ítre dÈsigne le compte ëCapitalí. ACCOUNT PRO doit disposer de ce compte pour
accommoder les valeurs du bilan au dÈbut de líexercice.
Pendent líÈtablissement díune nouvelle comptabilitÈ, il est nÈcessaire díentrer le bilan au dÈbut de la pÈriode
de líexercice. Cela se fait par líentrÈe des soldes des comptes actifs et passifs comme transactions entre le
compte concernÈ (C1) et le compte ëCapitalí (C2). Notez síil vous plaÓt, que les soldes actifs doivent Ítre entrÈs
comme valeurs positifs, tandis que les soldes passifs doivent Ítre entrÈs comme des valeurs nÈgatifs.
CONTRAT DE LICENCE
Ce logiciel est protÈgÈ par un copyright. Par líachat díune disquette licenciÈe, vous avez obtenu une licence
pour installer le logiciel sur un ordinateur individuel ou sur un serveur de rÈseau avec jusquí‡ deux
ordinateurs clients. Toute utilisation supplÈmentaire du logiciel doit Ítre autorisÈe par des licences
supplÈmentaires.
Vous níavez le droit de copier la disquette licenciÈe que pour assurer la sauvegarde du logiciel. Sans
autorisation explicite par líauteur, aucunes copies du logiciel peuvent Ítre faites. Sans autorisation spÈcifique
par líauteur, la distribution commerciale des versions licenciÈes du logiciel est absolument interdite et
illÈgale.
Chaque licence individuelle vous donne le droit Ítre informe rÈguliËrement en cas de publication de nouvelles
versions du logiciel, et de les obtenir avec de grands rabais (normalement environs 60%).
REGISTRATION
Les frais de registration de ce logiciel sont 148 Francs Suisses (au 1er Janvier 1997 cela Ètait Èquivalent ‡
environ 576 Francs FranÁais). Des paiements par carte de crÈdit (Visa, Eurocard/Mastercard et Amexco) sont
acceptÈs.
a) Registration en ligne
Internet: Vous pouvez acheter et recevoir immÈdiatement la version licenciÈe de ce logiciel en visitant la page
Internet de Albert's Ambry. Les frais de registration seront transfÈrÈs par carte de crÈdit avec líoption
díutiliser un serveur protÈgÈ. Síil vous plaÓt, visitez: http://www.alberts.com
Cherchez pour: Account Pro
Cliquez sur le bouton "Buy It" pour acheter le logiciel.
CompuServe: GO SWREG, program ID 12440. Le logiciel vous sera envoyÈ par courrier Èlectronique ‡ votre
adresse CompuServe.
b) Registration par tÈlÈfax ou par la poste
Si vous níavez pas accËs ‡ líInternet, il faut que vous commandiez par tÈlÈfax ou par la poste. Le fichier
ORDRE.DOC contient un formulaire de commande que vous pouvez Èditer et imprimer avec Windows
WordPad.
Envoyez le formulaire ‡
+41 1 926 27 50
ou ‡
AccSoft, Willy R. Aus der Au
Seestrasse 80
CH-8712 Staefa
Suisse
Síil vous plaÓt, níoubliez pas díindiquer votre adresse complËte, et acceptez quíen fonction du lieu la livraison
peut prendre jusquí‡ deux semaines!
Avec le logiciel WINTRANS.EXE, vous pouvez convertir des fichiers ACCOUNT/DOS et ACCOUNT
PRO/DOS en fichiers ACCOUNT PRO pour Windows. Pour la conversion, procÈdez comme suit:
1) Copiez tous les fichiers individuels appartenants ‡ une comptabilitÈ DOS (NOM.*) dans le rÈpertoire ou
vous avez installÈ ACCOUNT PRO pour Windows
2) Activez le logiciel WINTRANS.EXE qui se trouve dans le rÈpertoire díACCOUNT PRO et convertissez les
fichiers DOS
WINTRANS.EXE crÈera les nouveaux fichiers ëNom.ACCí, ëNom.MEMí, ëNom.PLAí and ëNom.TRAí que vous
pouvez procÈder avec ACCOUNT PRO pour Windows.
Menu: 'Exercice suivant'
Pour initialiser líexercice suivant (une nouvelle pÈriode de comptabilitÈ), choisissez 'Exercice suivant' du
menu et entrez les donnÈes de la nouvelle pÈriode dans le formulaire qui apparaÓt ensuite.
ACCOUNT PRO Ètablira les totaux des comptes du bilan (actif et passif), calculera les valeurs ëAnnÈe passÈeí
des comptes de dÈpense et de revenu, et initialisera les fichiers du nouvel exercice.
Si - ce qui est assez normal - ‡ la fin díune pÈriode díexercice, vous ne disposez pas encore de toutes les
informations nÈcessaires pour conclure líexercice, vous pouvez nÈanmoins ouvrir líexercice suivant p r o v i s
o i r e m e n t. Mais veuillez bien noter, síil vous plaÓt, que vous ne devez pas modifier les plans comptables
des deux exercices tant que vous níaves pas conclus líexercice prÈcÈdant et transfÈrÈ dÈfinitivement ses
soldes ‡ líexercice en cours.
Chaque fois líexercice prÈcÈdant est transferÈ, ACCOUNT PRO rÈvise le bilan au dÈbut et les valeurs ëAnnÈe
passÈeí du nouvel exercice, en laissant les transactions dÈj‡ entrÈes intactes.
Menu: ëFichiersí/íExportation de donnÈesí)
Vous pouvez exporter toutes les donnÈes qui correspondent aux rapports imprimÈs díACCOUNT PRO. Les
donnÈes sont exportÈes sous forme de fichiers dÈlimitÈs de texte. Ces fichiers peuvent Ítre chargÈs (ou
importÈs) dans des logiciels processeurs de texte ou tabuleurs. Ci aprËs, vous trouvez quelques
informations pratiques pour líutilisation de fichiers exportation avec des logiciels divers pour Windows et
DOS:
Word pour Windows:
Exportez les fichiers avec ëTabí comme sÈparateur colonnes et avec la gamme de caractËres ANSI
(Windows). Ne marquez pas líoption ëInclure les chaÓnes en apostrophesí. Ouvrez le fichier exportÈ dans
Winword ou insÈrez le dans un document. Marquez le texte importÈ et transformez le en table
(ëTableí/íTexte > Tableí)
Excel pour Windows:
Exportez les fichiers avec ëTabí comme sÈparateur colonnes et avec la gamme de caractËres ANSI
(Windows). Ne marquez pas líoption ëInclure les chaÓnes en apostrophesí. Marquez líoption ëExportation
pour logiciel tableurí, si elle est activÈe. Ouvrez le fichier exportÈ dans Excel.
Quattro Pro pour DOS:
Exportez les fichiers avec ëVirguleí comme sÈparateur colonnes et avec la gamme de caractËres DOS.
Marquez líoption ëInclure les chaÓnes en apostrophesí. Importez le fichier exportÈ dans Quattro Pro avec la
fonction ëOutilsí/íImportationí.
ACCOUNT PRO peut importer des transactions qui ont ÈtÈ sauvegardÈes dans des fichiers ANSI texte
avec [Tab] comme sÈparateur des valeurs. Ces fichiers doivent consister de lignes de texte avec le
contenu suivant:
Index_date[Tab]Montant[Tab]C1[Tab]C2.[Tab]LibellÈ[CR][LF]
Les valeurs individuelles doivent Ítre comme suit:
- Index_date: ChaÓne de caractËres qui reprÈsente líindexe de la date. Líindexe se calcule par (mois-1)*31
+ jour. Líindexe peut assumer des valeurs entre 1 et 372. Veuillez noter, síil vous plaÓt, que pas tous les
valeurs dans ces limites correspondent ‡ des dates existantes en rÈalitÈ.
- Montant: ChaÓne de caractËres qui reprÈsente le montant de la transaction. Le montant peut avoir une
valeur entre -99,999,999.99 et 99,999,999.99. Un montant de zÈro est illÈgal. Le signe du montant doit Ítre
assignÈ selon la rËgle suivante: "Si le montant doit apparaÓtre dans la colonne ëDÈbití du compte C1 (le
premier des comptes), il doit Ítre positif. Si cependant le montant doit apparaÓtre dans la colonne ëCrÈdití
du compte C1, il doit Ítre nÈgatif."
- C1: ChaÓne de caractËres qui reprÈsente le numÈro du compte C1. Le numÈro du compte C1 peut
assumer des valeurs entre 1 et 999,999. Le numÈro de compte doit exister dans la comptabilitÈ dans
laquelle les donnÈes sont importÈes.
- C2: ChaÓne de caractËres qui reprÈsente le numÈro du compte C2. Le numÈro du compte C2 peut
assumer des valeurs entre 1 et 999,999. Le numÈro de compte dit exister dans la comptabilitÈ dans
laquelle les donnÈes sont importÈes.
- LibellÈ: ChaÓne de caractËres qui reprÈsente le libellÈ de la transaction. La chaÓne peut avoir une
longueur de jusque ‡ 30 caractËres. Elle doit cependant consister au moins díun caractËre non-vide.
ACCOUNT PRO níimportera que des transactions qui sont en accord avec les rËgles mentionnÈes en haut.
Si ACCOUNT PRO rencontre des transactions erronÈes dans un fichier díimportation, il sauvegardera ces
transaction ensemble avec des messages díerreur dans un fichier nommÈ IMPERR.TXT dans le rÈpertoire
ACCOUNT PRO.
Exemple pour un fichier díimportation:
156[Tab]-123.55[Tab]100[Tab]3002[Tab]Achat de matÈriaux[CR][LF]
156[Tab]-634.80[Tab]100[Tab]3002[Tab] Achat díencore plus de matÈriaux[CR][LF]
Menu: 'Fichiers'/íRapportsí
Avant díimprimer, il est recommandÈ que vous vÈrifiez le format díimpression ('Fichiers'/íFormat
díimpressioní).
Notez síil vous plaÓt, que pour imprimer, ACCOUNT PRO demande un minimum de 700 K de place libre sur le
disque dur.
Les meilleurs rÈsultats díimpression sont obtenus en utilisant du papier format A4.
Menu: 'Voir'/'Statistiques'
Dans ACCOUNT PRO, la liquiditÈ est dÈfinie comme de líargent qui peut Ítre mis ‡ disposition ‡ court terme.
Les comptes qui contribuent ‡ la liquiditÈ doivent Ítre indiquÈs.
Des comptes actifs et passifs peuvent Ítre considÈrÈs de contribuer ‡ la liquiditÈ. Normalement, les actifs
augmentent, et les passifs diminuent la liquiditÈ.
La table statistique liquiditÈ peut indiquer la possibilitÈ Èventuelle díinvestir du capital diffÈremment, afin
díaugmenter le revenu
Le montant courant díargent qui est disponible ‡ court terme, est indiquÈ sur la derniËre ligne de la table
statistique.
Menu: ëFichiersí/íMandantsí ou ëFichiersí/íOuvrirí
Avec la fonction ëMandantsí, vous pouvez attribuer jusquí‡ 20 comptabilitÈs individuelles ‡ un mandant. Il
níest pas nÈcessaire quíun mandant soit une personne existante. Vous pouvez trËs bien aussi utiliser la
fonction pour grouper vos diverses comptabilitÈs díaffaires, díassociations, et privÈes.
Pour Ètablir un nouveau mandant, cliquez sur le bouton ëEtablir un nouveau mandantí. Attribuez un nom
spÈcifique ‡ chaque mandant. ACCOUNT PRO prÈsentera la liste des mandants arrangÈe alphabÈtiquement.
Dans chacun des masques de saisie ëAdresse:í et ëCommentaires:í, vous pouvez entrer jusquí‡ 200
caractËres.
Avant de pouvoir attribuer des comptabilitÈs, il faut les Ètablir (ëFichiersí/íNouveauí ou ëNouvelle comptaí dans
la fenÍtre ëComptabilitÈsí). Pour attribuer des comptabilitÈs, cliquez le mandant concernÈ dans la liste, et
ensuite cliquez sur le bouton ëAttribution de fichiersí. SÈlectionnez ensuite tous les fichiers ‡ attribuer de la
liste des fichiers prÈsentÈe. Avec le bouton ëEnlever le fichierí vous pouvez enlever des fichiers attribuÈs par
erreur.
Les nouveaux fichiers qui sont crÈes en cours de la procÈdure ëExercice suivantí, sont automatiquement
attribuÈs aux mandants.
Menu: ëFichiersí/íNouveauí ou ëFichiersí/íOuvrirí/íNouvelle comptaí
GÈnÈral:
Les procÈdures pour Ètablir une nouvelle comptabilitÈ avec votre propre plan comptable ou avec un des plans
standard livrÈs avec ACCOUNT PRO, sont dÈcrites plus bas. Dans les deux cas, le dernier pas sera
líÈtablissement du bilan au dÈbut de líexercice. Cela se fait par líentrÈe des soldes des comptes actifs et
passifs comme transactions entre le compte concernÈ (C1) et le compte ëCapitalí (C2). Notez síil vous plaÓt,
que les soldes actifs doivent Ítre entrÈs comme valeurs positives, tandis que les soldes passifs doivent Ítre
entrÈs comme des valeurs nÈgatives.
Etablissement díune nouvelle comptabilitÈ avec votre propre plan comptable:
Choisissez ëFichiersí/íNouveauí ou ëFichiersí/íOuvrirí/íNouvelle comptaí du menu et suivez les instructions
utilisateur. ACCOUNT PRO va vous guider ‡ travers toutes les procÈdures nÈcessaires pour la crÈation díune
nouvelle comptabilitÈ.
Etablissement díune nouvelle comptabilitÈ avec un des plans comptables livrÈs avec ACCOUNT PRO:
ACCOUNT PRO vient avec les plans comptables suivants:
- KAEF2FRA.ACC: Plan basÈ sur le simple plan Suisse (niveau 2) par Dr. K. K‰fer
- PRIVEFRA.ACC: Plan spÈcial pour comptabilitÈ privÈe
Choisissez le plan qui correspond le mieux ‡ vos besoins et ouvrez le dans ACCOUNT PRO. Ensuite, adaptez
le plan comptable (ëStructureí/íPlan comptableí) et les donnÈes concernant la pÈriode de líexercice
(ëStructureí/íPÈriode de líexerciceí) ‡ vos besoins particuliers.
Pour finir, entrez le bilan au dÈbut de líexercice comme dÈcrit plus haut. Une fois que le bilan a ÈtÈ entrÈ, la
comptabilitÈ est Ètablie et vous pouvez entrer des autres transactions.
Si vous níavez plus besoin des plans livrÈs avec ACCOUNT PRO, vous pouvez les supprimer en utilisant par
exemple le gestionnaire de fichiers de Windows.
Menu: ëOptionsí/íCalculatriceí
LíopÈration de la calculatrice est Èquivalente ‡ celle díun calculatrice usuelle en commerce. Les touches de la
calculatrice peuvent Ítre activÈes par clique de souris ou par la pression de la touche correspondante du
clavier.
Si vous cliquez le bouton ëarrondirí le rÈsultat de la calculatrice sera arrondi ‡ deux dÈcimales.
Le rÈsultat peut Ítre copiÈ dans le formulaire saisie transactions. Si vous cliquez le bouton ëtransfertí, le
rÈsultat sera copiÈ comme il est. Si vous cliquez ëtransfert au signe inverseí le rÈsultat sera copiÈ avec
inversion du signe.
Menu: ëOptionsí/DÈfinition de transactions pÈriodiquesí)
Vous pouvez dÈfinir jusquí‡ 200 transactions pÈriodiques. ACCOUNT PRO vÈrifiera si des transactions sont ‡
saisir, chaque fois que vous activez le logiciel et chaque fois que vous quittez la liste des transactions
pÈriodiques. Síil est dÈcidÈ que la saisie de transactions est nÈcessaire, ACCOUNT PRO vous notifie de cela,
et les saisit automatiquement.
Pour dÈfinir une transaction pÈriodique, placez le curseur sur une ligne vide de la liste et cliquez sur le
bouton ëDÈfinirí. Ensuite, dans le formulaire de dÈfinition, faites toutes les entrÈes nÈcessaires. Si vous
choisissez une pÈriodicitÈ qui consiste de mois entiers, veuillez considÈrer que les dates du 29., 30. et 31.
ne sont pas prÈsentes dans tous les mois du calendrier. ACCOUNT PRO ne peut entrer des transactions
automatiquement que si elles contiennent des dates possibles.
ACCOUNT PRO traite toutes les transactions entrÈes automatiquement comme si vous les aviez saisies
vous mÍme. Vous trouverez ces transactions dans le formulaire saisie transactions, ou vous pourrez
facilement faire des corrections Èventuellement nÈcessaires (par exemple, si la banque nía pas exÈcutÈ
un ordre permanent ‡ la date prÈvue).
Menu: ëOptionsí/DÈfinition de transactions standardí
Vous pouvez dÈfinir jusquí‡ 200 transactions standard (et automatiques). Des transactions automatiques
sont une forme spÈciale de transaction standard et servent ‡ líentrÈe automatique de transactions de taxe
(TVA, taxe de vente) et díescompte. Sous certaines conditions, vous pouvez Ètablir une liaison entre le
compte de taxe díune transaction automatique et plusieurs des comptes de dÈpense ou revenu (voir en
bas).
Pour dÈfinir une transaction standard (ou automatique), il faut que vous placiez le curseur sur une ligne
vide de la liste des transactions standard. Ensuite, cliquez sur le bouton díoption applicable (ëTransaction
standardí ou Transaction automatiqueí) et cliquez sur ëDÈfinirí. AprËs, vous pouvez remplir le formulaire
prÈsentÈ par ACCOUNT PRO.
Pour Èdition díune transaction standard, ou pour líeffacer, placez le curseur sur la ligne correspondante
de la liste et cliquez sur le bouton ëEditioní ou ëEffacerí, respectivement.
Formulaire entrÈe transactions standard:
Remplissez le formulaire en partie ou complËtement, selon les besoins spÈcifiques.
Formulaire entrÈe transactions automatiques:
ëType de transactioní:
Vous pouvez rendre líentrÈe de transactions de taxe et díescompte entiËrement automatique. Pour que les
transactions díescompte puissent fonctionner proprement ensemble avec les transactions de taxe, il faut
dÈfinir la transaction automatique díescompte sur la base ënetteí (laisser líoption vide).
ëTouche (Ctrl-A ... Ctrl-Z)í:
Vous pouvez assigner des touches ‡ jusquí‡ 26 transactions standard (ou automatiques). Ces touches
faciliteront líappel de transactions standard lorsque vous travaillez dans le formulaire entrÈe transactions.
Liaison entre des comptes (ëLiaisoní):
Si vous utilisez certains comptes de dÈpense ou de revenu excusivement pour des transactions soumises
‡ une taxe spÈcifique (par exemple ëVentes 6.5% TVAí), vous pouvez lier ces comptes avec le compte de
taxe correspondant. Ces liaisons permettront quíACCOUNT PRO entrera automatiquement une
transaction de taxe correspondante, chaque fois que vous entrerez une transaction qui concerne un
compte de dÈpense ou revenu liÈ. Líautomatisme marchera mÍme en conjonction avec des transactions
automatiques díescompte. Dans ce cas, ACCOUNT PRO entrera deux transactions automatiquement: La
transaction díescompte et la transaction de taxe correspondante.
Pour dÈfinir des liaisons entre des comptes, il faut díabord dÈfinir la transaction automatique pour le
compte de taxe. Ensuite, cliquez sur le bouton ëLiaisoní et sÈlectionnez tous les comptes ‡ lier de la liste
prÈsentÈe. Des transactions automatiques avec des liaisons sont identifiÈes par ëouií dans la derniËre
colonne (ëLiaisoní) de la liste des transactions standard (et automatiques).
Exemple pour des comptes liÈs:
Le compte de taxe (passif) ëTVA reÁue 7.5%í
est liÈ
avec les comptes de revenu ëVentes 7.5% TVAí et ëEscomptes donnÈs 7.5% TVAí.
!! I m p o r t a n t !!: Il ne faut pas lier des comptes de dÈpense ou revenu qui contiennent des transactions
mixtes (avec et sans transaction de taxe appartenante). Il faut considÈrer quíACCOUNT PRO entrera t o u
j o u r s une transaction de taxe, si une transaction concernante un compte liÈ est rencontrÈe.
Menu: ëOptionsí/DÈfinition du rapport sommaire TVAí
Avec la fonction íDÈfinition du rapport sommaire TVAí, vous pouvez dÈfinir les valeurs pour utilisation
dans un formulaire TVA quíACCOUNT PRO doit prÈsenter.
ëDescription/Somme/DiffÈrenceí:
Sur chaque ligne de la table, vous pouvez entrer une description (peut Ítre aussi un titre), une somme de
chiffres díaffaires ou de taxe de plusieurs lignes, ou une diffÈrence des montants de deux lignes.
Síil vous faut une diffÈrence, vous devriez considÈrer quíACCOUNT PRO prÈsentera les montants avec le
mÍme signe comme celui du solde du compte correspondant (Les soldes des comptes actifs et de dÈpenses
sont normalement positifs, ceux des comptes passifs et de revenu sont normalement nÈgatifs). Pour une
diffÈrence entre des comptes qui ont normalement le mÍme signe du solde, il faut donc utiliser la fonction
@Diff; tandis que pour une diffÈrence entre des comptes qui ont normalement des signes de solde diffÈrents,
il faut utiliser la fonction @Sum.
ëCompte gÈnÈralí:
Des entrÈes dans cette colonne ne seront utiles que si votre formulaire de taxe demande aussi líindication de
chiffres díaffaires pures (comme par exemple le formulaire suisse). Pour les comptes que vous indiquez,
ACCOUNT PRO calculera les chiffres díaffaires brutes (o˘ une taxe Èventuelle est toujours contenue).
ëCompte de taxeí:
Dans la colonne intitulÈe ëCompte de taxeí vous pouvez indiquer les comptes de taxe qui appartiennent aux
descriptions ( par exemple: pour la description ëVentes 6.5% TVAí vous entreriez le compte passif ëTVA reÁue
6.5%).
ëComptes liÈsí:
Dans cette liste, ACCOUNT PRO prÈsente tous les comptes qui sont liÈs au compte de taxe correspondant.
Quand le rapport sommaire TVA est prÈsentÈ, ACCOUNT PRO vÈrifie que les transactions contenues dans le
compte de taxe soient en accord avec le solde total des comptes liÈs. Si cela níest pas le cas, ACCOUNT PRO
vous prÈviendra.
D…FINITION DE LA STRUCTURE DE BILAN, DU COMPTE DE R…SULTAT ET D…FINITION DíUNE ANALYSE
D'ENTREPRISE (ëOptionsí/DÈfinition structure de bilan, compte de rÈsultat et analyse d'entrepriseí)
Avec cette fonction vous pouvez dÈfinir vos propres prÈsentations de bilan et compte de rÈsultat et vous
pouvez aussi dÈfinir une analyse díentreprise. Vous pouvez voir les prÈsentations selon vos dÈfinitions sous
ëVoirí du menu principal, les imprimer sous ëFichiersí/íRapportsí, et les exporter pour utilisation avec díautres
logiciels sous ëFichiersí/íExportation de donnÈesí.
Account Pro prÈsentera ces rapports sous forme de table avec cinq colonnes comme suit:
PremiËre colonne: NumÈro de la ligne
DeuxiËme colonne: Description (avec une formule correspondante attachÈe, o˘ applicable) ou libellÈ de
compte
TroisiËme colonne: Solde du compte (seulement si la premiËre colonne contient un libellÈ de compte)
QuatriËme colonne: Des sommes ou des diffÈrences selon les formules que vous avez entrÈ
CinquiËme colonne: Des sommes ou des diffÈrences selon les formules que vous avez entrÈ
Description/LibellÈ de compte:
Dans la premiËre colonne de la table vous pouvez entrer une description o˘ un libellÈ de compte. Pour entrer
des libellÈs automatiquement, entrez un numÈro de compte dans la deuxiËme colonne de la table.
Pour entrer des donnÈes, cliquez sur la place dÈsirÈe dans la table et ensuite cliquez sur le bouton
ëSaisieí/íEditioní.
Avec les boutons ë<í et ë>í vous pouvez insÈrer les entrÈes de la premiËre colonne et ainsi crÈer une
reprÈsentation graphique de la structure du rapport. Les libellÈs des comptes sont automatiquement entrÈs
par Account Pro.
NumÈro de compte:
Dans cette colonne vous pouvez entrer les numÈros des comptes de dÈtail (niveau 4) que vous dÈsirez utiliser.
Notez síil vous plaÓt, que vous ne pouvez pas enter un compte et une formule de calcul (voir plus bas) en
mÍme temps.
Pour entrer des donnÈes, cliquez sur la place dÈsirÈe dans la table et ensuite cliquez sur le bouton
ëSaisieí/íEditioní.
Formule de calcul:
Dans cette colonne vous pouvez entrer une formule pour la somme des montants contenus sur plusieurs
lignes ou une formule pour la diffÈrence entre les montants de deux lignes. Pour entrer une formule, cliquez
díabord ‡ la place de la table o˘ vous dÈsirez líentrer. Ensuite cliquez sur le bouton ëSaisieí/íEditioní et ensuite
sur les lignes qui devront Ítre contenues dans la formule. Notez síil vous plaÓt, que vous ne pouvez pas enter
une formule de calcul et un compte (voir plus haut) en mÍme temps.
I m p o r t a n t :
Des modifications du plan comptable ne seront pas automatiquement reflÈtÈs dans les rapports dÈfinis par
vous-mÍme. Il sera donc nÈcessaire de les modifier manuellement.
Menu: 'Options'/íMot de passeí
Vous pouvez protÈger líaccËs ‡ chaque comptabilitÈ individuelle avec un mot de passe spÈcifique.
Líutilisation díun mot de passe aura aussi líeffet que les fichiers sont sauvegardÈs sous forme encryptÈe,
ce qui les rends illisibles par des Èditeurs ou des processeurs de texte
Les mot de passe ne sont pas sensitifs au cas (majuscule/minuscule).
Soyez prudent et níoubliez pas vos mots de passe. Dans ce cas seulement ACCSOFT pourra vous aider.
Menu: 'Options'/íRecherche de transactionsí
Sous 'Options'/íRecherche de transactionsí, vous pouvez rechercher des transactions dans la
comptabilitÈ entiËre. Dans les prÈsentations sur Ècran des feuilles de compte, vous pouvez rechercher
dans la partie prÈsentÈe (ëRechercheí).
Vous pouvez rechercher selon les critËres suivants:
LibellÈ, texte dans des mÈmos:
a) Les deux options non-marquÈes: Recherche díun fragment de texte. Le cas (majuscule/minuscule) est
ignorÈ.
b) Líoption ëMot/phrase entiËreí marquÈe: Recherche de mots ou phrases entiËres. Le cas
(majuscule/minuscule) est ignorÈ.
c) Seulement líoption ëObserver le casí marquÈe: Recherche díun fragment de texte. Le cas
(majuscule/minuscule) est observÈ.
d) Les deux options, ëMot/phrase entiËreí et ëObserver le casí marquÈes: Recherche de mots ou phrases
entiËres. Le cas (majuscule/minuscule) est observÈ.
ou
Montant:
Recherche de transactions avec un montant particulier. Le montant doit toujours Ítre entrÈ comme valeur
positive.
ou
Articles non-rÈglÈs:
Recherche de transactions marquÈes ëArticle non-rÈglÈí. La pÈriode de recherche peut Ítre spÈcifiÈe.
Jusquí‡ 1,600 transactions peuvent Ítre prÈsentÈes comme rÈsultat de recherche. Si le rÈsultat comprend
plus que 1,600 transactions, il faut que vous choisissiez des critËres de recherche plus restrictifs.
Si vous double-cliquez dans la colonne intitulÈe M de la table du rÈsultat de recherche, ACCOUNT prÈsentera
le formulaire entrÈe mÈmo.
Si vous double-cliquez dans la colonne intitulÈe C2 de la table du rÈsultat de recherche, ACCOUNT prÈsentera
le nom du compte correspondant.
Si vous double-cliquez dans une autre colonne de la table du rÈsultat de recherche, ACCOUNT prÈsentera le
formulaire entrÈe transactions pour Èdition de la transaction correspondante.
Menu: ëStructure'/íPÈriode de líexercice'
Nom de la compta:
Entrez un nom de fichier sans extension selon les rËgles DOS. Dans le cas díACCOUNT PRO, les
comptabilitÈs consistent díune sÈrie de comptabilitÈs individuelles, dont chacune est associÈe avec une
pÈriode díexercice particuliËre, un nom particulier et des fichiers particuliers. Pour intituler les comptabilitÈs
individuelles, il est donc recommandÈ díutiliser des noms composÈs díune partie de texte constante et une
partie variable qui reprÈsente la pÈriode de líexercice (par exemple COMPTA92, COMPTA93, etc.).
DÈbut et fin de la pÈriode:
Une pÈriode díexercice peut avoir une durÈe comprise entre deux jours et douze mois. Si la pÈriode est plus
courte ou Èquivalente ‡ onze mois, elle peut commencer ‡ níimporte quelle date. Si elle plus longue quíonze
mois, elle doit commencer au premier jour díun mois calandraire.
Menu: (ëStructureí/íPlan comptableí)
ACCOUNT PRO peut gÈrer jusquí‡ 1,000 comptes. La division de ceux l‡ en comptes actifs, passifs, dÈpense
et revenu est entiËrement libre. Les numÈros de compte peuvent avoir jusquí‡ six chiffres. La sÈquence des
comptes dans bilan et compte de rÈsultat est dÈterminÈ par la position des comptes dans le plan - et pas par
la valeur des numÈros.
Les positions dans le plan des classes de compte principales doivent Ítre comme suit:
PremiËre classe: actif
Prochaine classe : passif
Prochaine classe : dÈpenses
Prochaine classe : revenu
Un des comptes passifs doit Ítre dÈsignÈ le compte ëCapitalí (voir plus bas). ACCOUNT PRO doit disposer de
ce compte pour accommoder les valeurs du bilan au dÈbut de líexercice.
Un des comptes doit Ítre dÈsignÈ le compte ëIntÈrimí (voir plus bas). Ce níest que si ce compte existe,
quíACCOUNT PRO peut vous assister quand vous entrez des transactions partagÈes.
NumÈro:
Pour les comptes dÈtail (niveau 4), entrez un numÈro avec jusquí‡ six chiffres. LíentrÈe doit Ítre numÈrique. Il
níest pas nÈcessaire de numÈroter les autres comptes (niveaux 3 ‡ 1); vous pouvez simplement laisser le
numÈro vide.
IntitulÈ du compte:
La longueur de líintitulÈ níest limitÈe que par la largeur du masque díentrÈe. Le nombre maximum de
caractËres possibles dÈpend donc de la largeur moyenne des caractËres individuels.
Niveau:
Il faut utiliser au moins le niveau 4 (comptes dÈtail). Líusage de groupes de comptes (niveaux 3 ‡ 1) est
facultatif. Ils servent essentiellement ‡ prÈsenter le bilan et les comptes de rÈsultat dans un degrÈ de dÈtail
variable.
Notez que - si vous voulez les utiliser - il faut utiliser les groupes de comptes díune maniËre logique. Il ne faut
pas par exemple, quíun compte du niveau 2 soit immÈdiatement suivi díun compte du niveau 4. Dans ce cas,
les prÈsentations correspondantes au niveau 3 ne tiendraient pas compte de ce compte du niveau 4. Il peut
Ítre nÈcessaire díutiliser le mÍme intitulÈ pour plusieurs niveaux.
Classe de compte:
Attribuez la classe appropriÈe aux comptes. ACCOUNT PRO connaÓt des classes supplÈmentaires aux classes
principales de compte (actif, passif, dÈpense, revenu). Ces classes sont destinÈes ‡ líusage suivant:
ëDÈbiteurí:
Les comptes dÈbiteurs appartiennent ‡ la classe principale des actifs. Il sont prÈvus pour líusage comme
comptes clients dÈbiteurs. Tous les comptes de cette classe doivent se suivre immÈdiatement et doivent
former un bloc parmi les comptes actifs. Líutilisation de la classe ëDÈbiteurí permettra la totalisation des ces
comptes dans le bilan et le compte de rÈsultat, mÍme si ceux l‡ sont prÈsentÈs dans le degrÈ le plus dÈtaillÈ
(niveau 4).
ëCrÈancierí:
Les comptes crÈanciers appartiennent ‡ la classe principale des passifs. Il sont prÈvus pour líusage comme
comptes crÈanciers-fournisseurs. Tous les comptes de cette classe doivent se suivre immÈdiatement et
doivent former un bloc parmi les comptes passifs. Líutilisation de la classe ëCrÈancierí permettra la
totalisation des ces comptes dans le bilan et le compte de rÈsultat, mÍme si ceux l‡ sont prÈsentÈs dans le
degrÈ le plus dÈtaillÈ (niveau 4).
Compte ëCapitalí:
Le compte ëCapitalí appartient aux actifs. ACCOUNT PRO a absolument besoin de ce compte pour
accommoder le bilan au dÈbut de la pÈriode de líexercice.
Compte ëIntÈrimí:
Si vous voulez quíACCOUNT PRO puisse vous assister lorsque vous entrez des transactions partagÈes, il faut
que vous dÈfinissiez un des comptes comme compte ëIntÈrimí. Parce que ce compte doit toujours (aprËs
líentrÈe de transactions partagÈes) avoir un solde de zÈro, il pourrait Ítre attribuÈ ‡ níimporte quelle classe de
compte. Il est cependant recommandÈ de le placer comme dernier compte du plan (dernier compte revenu) et
de lui donner un numÈro qui se rappelle facilement (par exemple 999999).
Modifications du plan comptable:
ExceptÈ pendent le temps díÈtablissement díun nouvel exercice (ce qui nÈcessite de pouvoir transfÈrer les
soldes de líexercice ÈcoulÈ jusquíau moment o˘ sa comptabilitÈ est arrÍtÈe), vous pouvez modifier le plan
comptable.
Notez síil vous plaÓt, quíavant díeffacer un compte, il faut transfÈrer toutes ses transactions sur díautres
comptes.
Menu: ëPlanifierí
Dans ACCOUNT PRO, la planification consiste en líÈtablissement díun but financier pour la pÈriode de
líexercice et líestimation de temps en temps, ‡ quelles dÈviations de ce but il faut síattendre.
LíidÈe de la planification est de permettre líidentification de problËmes de rÈsultat financier, aussitÙt que
possible dans le pÈriode de líexercice. Cela peut mener ‡ des mesures correctives (rÈduction de dÈpenses,
retardement de projets).
Menu: ëPlanifierí/íBudgetí
Le budget devrait Ítre Ètabli au dÈbut de la pÈriode de líexercice. Il devrait Ítre considÈrÈ comme un but et ne
doit pas Ítre modifie aprËs quíil a ÈtÈ Ètabli.
Si vous vous apercevez aprËs quelque temps, quíen rÈalitÈ il y aura des dÈviations des valeurs budgÈtaires,
vous devriez modifier les valeurs de líestimation (et laisser le budget intacte).
Les valeurs mensuels des budgets peuvent facilement Ítre entres dans les tables de planification díACCOUNT
PRO. Il suffit de cliquer sur les lignes applicables des tables. Il níest pas nÈcessaire díutiliser les masques
díentrÈe ëDu mois:í et ëAu mois:í .
Menu: ëPlanifierí/íAdopter le budget comme estimationí
Le budget est normalement Ètabli au dÈbut de la periode de líexercice. A cette Èpoque, les valeurs des
estimations sont egales aux valeurs du budget. Si vous choisissez ëPlanifierí/íAdopter le budget comme
estimationí du menu, ACCOUNT PRO copiera les valeurs de la colonne ëBudgetí ‡ la colonne ëEstimationí -
pour tous le comptes ou pour les comptes que vous indiquerez.
MÈmo: 'Planification'/'Compte'
Les estimations devraient Ítre rÈvisÈes de temps en temps pour tenir compte de líÈtat actuel du
dÈveloppement des dÈpenses et revenus.
Les valeurs mensuelles des estimations peuvent facilement Ítre entres dans les tables de planification
díACCOUNT PRO. Il suffit de cliquer sur les lignes applicables des tables. Il níest pas nÈcessaire díutiliser les
masques díentrÈe ëDu mois:í et ëAu mois:í .
Quand vous entrez líestimation pour la premiËre fois, vous pouvez facilement adopter les valeurs ëAn passÈí
ou ëBudgetí comme valeurs estimation. Entrez [P] ou [B] au lieu díun montant. Pour adoption en bloc de
budgets comme estimations choisissez ëPlanifierí/íAdopter le budget comme estimationí du menu.
Menu: 'Planification'/'Compte'
Pour Èviter que soient oubliÈes les considÈrations faites lors des estimations, vous pouvez attacher un mÈmo
sur la planification ‡ chaque compte de dÈpense et de revenu.
Pour attacher un mÈmo, il faut cliquer le bouton ëMÈmoí en haut de la table de planification. Dans le formulaire
entrÈe mÈmo, vous pouvez entrer jusquí‡ 500 caractËres.
Des comptes avec un mÈmo sont marquÈs par le mot MEMO dans le coin haut droit de la table de
planification. Pour modifier, imprimer ou supprimer un mÈmo, il faut díabord líactiver en cliquant sur le
bouton ëMÈmoí.
Menu: ëPlanificationí/íRapport annuel de planificationí
Le rapport annuel de planification compare les valeurs annuelles de ëBudgetí, ëActuel + Estimationí et ëAn
passÈí. Les valeurs ëActuelí contiennent toutes les transactions qui ont ÈtÈ entrÈes jusquí‡ la fin du ëdernier
mois completí. Pour les mois restant, les valeurs ëEstimationí sont utilisÈes pour former les totaux ëActuel +
Estimationí.
La derniËre ligne du rapport contient le rÈsultat financier probable de la pÈriode de líexercice (profit ou perte).
Colonne 'M':
Dans la colonne intitulÈe ëMí, ACCOUNT PRO indique par la lettre íMí quíun mÈmo a ÈtÈ attachÈ ‡ la
planification díun compte. Simplement double-cliquez dans cette colonne pour ajouter, modifier, imprimer ou
supprimer un mÈmo.
Colonne 'C':
Dans la colonne intitulÈe ëCí, ACCOUNT PRO indique des conflits de planification. Dans le cas de comptes du
type ëfixeí, ACCOUNT y montre un point díexclamation, si le montant total annuel estimÈ (ëActuelí +
ëEstimationí) est mois grand que le montant total annuel budgÈtaire (ëBudgetí). Cela a pour but díindiquer ‡
líutilisateur, quíil devrait rÈviser líestimation, parce que autrement, le rapport annuel de planification ne
montrerait pas une image rÈaliste.
Vue et modification díune feuille de compte:
Au lieu de cliquer sur le bouton ëVoirí/ímodifier compteí vous pouvez double-cliquer sur la ligne dans
níimporte quelle colonne exceptÈ la colonne ëMí.
Menu: ëPlanifierí/íRapport mensuel de planificationí
Le rapport mensuel de planification compare des valeurs mensuelles de ëBudgetí, ëEstimationí et ëCourantí.
Les valeurs ëCourantí contiennent toutes les transactions qui ont ÈtÈ saisies dans un mois.
Colonne 'M':
Dans la colonne intitulÈe ëMí, ACCOUNT PRO indique par la lettre íMí quíun mÈmo a ÈtÈ attachÈ ‡ la
planification díun compte. Simplement double-cliquez dans cette colonne pour ajouter, modifier, imprimer ou
supprimer un mÈmo.
Vue et modification díune feuille de compte:
Au lieu de cliquer sur le bouton ëVoirí/ímodifier compteí vous pouvez double-cliquer sur la ligne dans
níimporte quelle colonne exceptÈ la colonne ëMí.
Menu: 'Planification'/'Compte'
Dans le domaine de la planification une distinction concernant leur solde final peut Ítre faite entre les
comptes: Des comptes avec des soldes finaux bien connus dÈj‡ au dÈbut de la pÈriode de líexercice peuvent
Ítre distinguÈs des comptes o˘ cela níest pas le cas. La distinction se fait par attribution au compte du type
correspondant:
Type V (variable):
Le solde final estimÈ (Actuel + Estimation) peut assumer níimporte quelle valeur, plus basse, Ègale ou plus
haute que le budget. Cíest le cas normal, pour lequel aucune indication est nÈcessaire.
Type F (fixe):
Le solde final estimÈ (Actuel + Estimation) doit Ítre au moins Ègal au budget, mais il pourrait aussi Ítre plus
haut. Cela síapplique normalement aux comptes comme ëPrimes díassuranceí, ëLoyerí, etc., o˘ on connaÓt
gÈnÈralement assez bien le solde final dÈj‡ au dÈbut de la pÈriode de líexercice.
Dans le cas de comptes dÈsignÈs type ëFí (fixe), ACCOUNT PRO vous prÈvient en prÈsentant un message, si la
table de planification níest pas en accord avec la condition mentionnÈe en haut. Aussi, dans ce cas, un point
exclamation est montrÈ dans la colonne intitulÈe ëCí (pour conflit) des rapports de planification. Cela a pour
but díindiquer ‡ líutilisateur, quíil devrait rÈviser líestimation, síil veut que le rapport annuel de planification
montre toujours une image rÈaliste.
Menu: ëPlanifier/'Compteí
Les valeurs ëAn passÈí sont gÈnÈrÈes automatiquement pendant la procÈdure ëExercice suivantí. Elles ont
pour but de faciliter líÈtablissement du nouveau budget. Elles peuvent Ítre copies pour servir de valeurs
budgÈtaires, si applicable. Pour cela, entrez ëPí dans la table de planification, au lieu díun montant.
Vous utilisez une version shareware non-licenciÈe de ACCOUNT PRO.
Rappelez vous, síil vous plaÓt, que selon le rËgles de la shareware, vous níavez pas le droit
díutiliser de ce logiciel avec un but autre que celui de líÈvaluation. Vous Ítes donnÈ la
possibilitÈ de dÈcider, si le logiciel correspond a vos besoins ou non, et síil vous plaÓt ou
non. Si vous dÈsirez utiliser le logiciel díune maniËre permanente, il faut - selon les rËgles
de la shareware - que vous obteniez une copie licenciÈe.
Cet Ècran apparaÓtra de temps en temps pour vous rappeler les rËgles mentionnÈes
plus haut...
Menu: 'Voir'/'Statistiques'
Dans ACCOUNT PRO, la liquiditÈ est dÈfinie comme de líargent qui peut Ítre mis ‡ disposition ‡ court terme.
Les comptes qui contribuent ‡ la liquiditÈ doivent Ítre indiquÈs.
Des comptes actifs et passifs peuvent Ítre considÈrÈs de contribuer ‡ la liquiditÈ. Normalement, les actifs
augmentent, et les passifs diminuent la liquiditÈ.
La table statistique liquiditÈ peut indiquer la possibilitÈ Èventuelle díinvestir du capital diffÈremment, afin
díaugmenter le revenu
Le montant courant díargent qui est disponible ‡ court terme, est indiquÈ sur la derniËre ligne de la table
statistique.
Menu: 'Structure'
Choisissez ëStructureí/íPlan comptableí du menu, si vous voulez:
- Ètablir de nouveaux comptes
- modifier leurs intitulÈs et leurs numÈros
- supprimer des comptes
- Ètablir ou modifier des groupes
Choisissez ëStructureí/íPÈriode de líexerciceí du menu, si vous voulez:
- Ètablir une nouvelle comptabilitÈ sur la base díun plan comptable existant
- modifier les dates de dÈbut et de fin de la pÈriode de líexercice
- entrer ou modifier la ligne de texte qui sert de titre aux rapports imprimÈs
Menu: 'Transactions'
ëDateí:
Entrez la date dans le format spÈcifiÈ ou simplement pressez [Enter] pour entrer la date actuelle. Il níest pas
nÈcessaire díentrer líannÈe. Parce que chaque mois níest prÈsent quíune seule fois dans une pÈriode
díexercice - mÍme si celle l‡ couvre des parties de deux annnÈes consÈcutives - ACCOUNT PRO attribue le
mois automatiquement ‡ líannÈe appropriÈe. Notez síil vous plaÓt, que des transactions au premier jour de la
pÈriode de líexercice ne sont permises quíen conjonction avec le compte ëCapitalí. Ainsi les ëSoldes
transfÈrÈsí apparaÓtront toujours comme premiËres entrÈes dans les feuilles de compte.
ëMontant (- ou +)í:
ACCOUNT PRO níutilise les termes ëDÈbití et ëCrÈdití que dans ses prÈsentations sur Ècran et ses rapports
imprimÈs. A la saisie de transactions, cíest le signe du montant qui dÈtermine si un montant est dÈbitÈ ou
crÈditÈ aux comptes. Voyez líaide ëTransactions: Signe du montantí pour une explication dÈtaillÈ des rËgles
pour le signe du montant.
Comptes ëC1í et ëC2í:
Voir sous líaide ëTransactions: Comptes C1 et C2í
ëLibellÈí:
Le libellÈ peut contenir 30 caractËres au maximum. Sous ëOptionsí/íFormulaire entrÈe transactionsí vous
pouvez dÈfinir si le libellÈ est une entrÈe obligatoire ou facultative.
Bouton ëMÈmoí:
Vous pouvez attacher des mÈmos aux transactions. Voyez sous líaide ëTransactions: MÈmos et articles non-
rÈglÈsí pour une explication dÈtaillÈe.
Bouton ëCalculatriceí:
Voyez sous líaide ëOptions: Calculatriceí pour les instructions díopÈration de la calculatrice.
Bouton ëTransaction standardí:
Avec cette fonction, vous pouvez appeler des transactions standard (et automatiques) que vous avez dÈfini
sous ëOptionsí/íDÈfinition de transactions standardí. Pour des explications dÈtaillÈes, veuillez voir les aides
ëOptions: DÈfinition de transaction standardí, ëTransactions: Transactions standardí et ëTransactions: TVA,
taxes et ristournesí.
Boutons ëDÈbut tr. partagÈeí et ëFin tr. partagÈeí:
Avant díentrer une transaction partagÈe, cliquez sur le bouton ëDÈbut tr. partagÈeí. Veuillez voir líaide
ëTransactions: Transactions partagÈesí pour une explication dÈtaillÈe sur líentrÈe de transaction partagÈes.
Boutons ëEditioní, ëCopierí et ëEffacerí:
Avec ces fonctions vous pouvez procÈder les transactions contenues dans la liste des transactions entrÈes
qui se trouve sur la moitiÈ basse formulaire entrÈe transactions.
Les abrÈviations C1 et C2 reprÈsentent les deux comptes qui sont concernÈs si une transaction est saisie
dans un systËme de la comptabilitÈ double. Le mÍme montant est toujours dÈbitÈ (ou crÈditÈ) ‡ un compte, et
simultanÈment crÈditÈ (ou dÈbitÈ) ‡ líautre compte.
ACCOUNT PRO Èchappe aux termes ëDÈbití et ëCrÈdití pour la saisie des transactions, et les remplace par le
signe du montant qui dÈtermine en conjonction avec le compte C1, si un montant est dÈbitÈ ou crÈditÈ aux
comptes.
Menu: ëTransactionsí
MÈmos attachÈs ‡ des transactions:
Le libellÈ díune transaction peut contenir un maximum de 30 caractËres. Si cela ne suffit pas ou si autrement
dÈsirÈ, un mÈmo peut Ítre attachÈ ‡ la transaction.
Pour attacher un mÈmo, cliquez sur le bouton ëMÈmoí dans le formulaire saisie transactions ou double-cliquez
dans la colonne ëMí des prÈsentations. Vous pouvez entrer jusquí‡ 500 caractËres dans le formulaire mÈmo.
Des transactions avec un mÈmo sont marquÈes par la lettre ëMí dans les prÈsentations sur Ècran et les
rapports díACCOUNT PRO.
Pour lire, modifier, imprimer ou supprimer un mÈmo, vous pouvez double-cliquer le mÈmo dans la colonne
intitulÈe ëMí des rapports sur Ècran.
Articles non-rÈglÈs:
Les transactions peuvent Ítre marquÈes comme ëarticle non-rÈglÈí (par exemple pour marquer des factures
non-payÈes) et un mÈmo peut Ítre attachÈ en mÍme temps. ProcÈdez comme dÈcrit plus haut pour marquer
une transaction et Èventuellement y attacher un texte mÈmo. Marquez líoption ëArticle non-reglÈí dans le
formulaire mÈmo. Vous pouvez aussi entrer un texte avec jusquí‡ 500 caractËres - mais ce níest pas
nÈcessaire.
Des transactions que vous avez marquÈ comme ëarticle non-reglÈí, sont identifiÈes par la lettre ëOí dans les
rapports sur Ècran et imprimÈs díACCOUNT PRO.
Pour supprimer le marquage article non-rÈglÈ ëOí ou pour lire, modifier ou imprimer un Èventuel mÈmo
attachÈ, vous pouvez simplement double-cliquer la lettre ëOí dans les rapports sur Ècran díACCOUNT PRO.
Sous ëOptionsí/íRecherche de transactionsí du menu, vous pouvez chercher dans toute la comptabilitÈ pour
des transactions marquÈes article non-reglÈ (ëOí) qui appartiennent ‡ une pÈriode spÈcifique
Sous ëVoirí/íFeuille de compteí, vous pouvez prÈsenter les transactions marquÈes article non-rÈglÈ pour une
pÈriode spÈcifique.
Sous ëFichiersí/íRapportsí/íFeuilles de compteí/íCompte particulierí, vous pouvez imprimer les transactions
marquÈes article non-reglÈ pour une pÈriode spÈcifique.
TRANSACTIONS: SIGNE DU MONTANT
ACCOUNT PRO níutilise les termes ëDÈbití et ëCrÈdití que dans ses prÈsentations et rapports imprimÈs. A la
saisie de transactions, cíest le signe du montant qui dÈtermine, si un montant et dÈbitÈ ou crÈditÈ aux
comptes.
La rËgle pour le signe du montant est trËs simple:
'+' augmente le solde du compte C1, si C1 est un compte actifí
De cela suit logiquement:
'- ' diminue le solde díun compte actif (comme C1), ou '-' rend le solde normalement nÈgatif díun compte
passif (comme C1) encore plus nÈgatif.
Quand vous entrez des transactions, vous devriez toujours essayer díattribuer un compte actif ou passif ‡ C1.
Cíest pratiquement toujours possible, parce que des transactions entre des comptes de dÈpense et/ou revenu
sont assez rares. Dans le cas díune transaction entre deux comptes bilan, vous devriez toujours attribuer ‡ C1
le compte le plus liquide.
Si, par exemple, vous devez entrer une dÈpense payÈe avec de líargent pris de la caisse (avec le compte
ëcaisseí Ètant C1), il est intuitif que le montant doit Ítre entrÈe comme valeur nÈgative.
Avec un compte passif pour C1, líaffaire est Ègalement simple: Si, par exemple, vous devez saisir un achat par
carte de crÈdit (pas le payement ‡ líorganisation carte de crÈdit) il est Ègalement intuitif que le montant doit
avoir un signe nÈgatif.
Le principe suivant est donc aussi valable:
ëSi C1 est un compte bilan (actif ou passif), chaque dÈpense doit Ítre entrÈ avec signe nÈgatif, et chaque
revenu avec signe positif du montantí
!! I m p o r t a n t !! :
Vous pouvez dÈvier de ces rËgles, si vous inversez le signe du montant et les deux comptes. Normalement
ACCOUNT PRO ajuste le signe et la place des deux comptes automatiquement. Cependant, cela ne fonctionne
pas toujours, parce que ACCOUNT PRO ne peut pas toujours dÈcider de la situation (par exemple dans le cas
díun transfer díun compte bancaire ‡ un autre).
Pour que les fonctions de saisie automatique de transactions (taxes et escomptes) fonctionnnent toujours
correctement, il faut saisir les transactions en accord avec les rËgles dÈcrites en haut.
Il est gÈnÈralement recommandÈ díadhÈrer aux rËgles. Cela Èvite díavoir ‡ dÈcider quel est le compte ëCrÈdití
et quel est le compte ëDÈbití. Le signe nÈgatif qui est nÈcessaire dans le cas de dÈpenses est un petit prix ‡
payer pour Èchapper aux termes ëDÈbití et ëCrÈdití qui sËment la confusion dans les esprits de la plupart des
gens.
Lorsquíune transaction est saisie, ACCOUNT PRO charge le montant ‡ deux comptes seulement. Des
transactions partagÈes, ou le montant chargÈ ‡ un compte est balancÈ par la somme des montants chargÈs ‡
díautres comptes, sont nÈanmoins possible avec ACCOUNT PRO par líintermÈdiaire díun compte spÈcial - le
compte ëIntÈrimí. Ce compte níaura un solde autre que zÈro que pendant la saisie de la transaction partagÈe.
Ci aprËs, la mÈthode de saisie de transactions partagÈes est expliquÈe en faisant usage díun exemple díun
paiement qui concerne plusieurs comptes: Supposez, que vous avez donnÈ ‡ votre banque líordre de payer
plusieurs factures qui concernent de divers comptes dans votre comptabilitÈ. En suite de líexÈcution de votre
ordre la banque vous a envoyÈ une note qui dit quíun montant correspondant au montant total de vos
paiements a ÈtÈ chargÈ ‡ votre compte de banque.
Cela peut Ítre proprement reflÈtÈ dans ACCOUNT PRO comme suit:
Díabord, cliquez sur le bouton ëDÈbut tr. partagÈeí et entrez tous les montants des factures individuelles
comme transactions entre le compte ëIntÈrimí (comme C1) et le compte concernÈ (comme C2). Le signe des
montants est le mÍme que si vous utiliseriez le compte de banque comme compte C1. Ensuite, cliquez sur
ëFin tr. partagÈeí et entrez une transaction entre le compte de banque (comme C1) et le compte ëIntÈrimí
(comme C2), avec un montant qui correspond au total de toutes les factures et un signe nÈgatif (comme
díhabitude, si une dÈpense est entrÈe). Cette transaction reportera le solde du compte ëIntÈrimí ‡ zÈro, ce qui
doit toujours Ítre le cas aprËs la saisie de transactions partagÈes.
Pour corriger des entrÈes erronÈes, il est recommandÈ de se faire prÈsenter sur Ècran la feuille du compte
ëIntÈrimí et de faire les correction directement depuis l‡.
Vous pouvez dÈfinir jusquí‡ 200 transactions standard (et automatiques). Choisissez ëOptionsí/ DÈfinition de
transactions standardí du menu, pour cela..
Depuis le formulaire saisie transactions, vous pouvez vous faire prÈsenter la liste des transactions standard
en cliquant sur le bouton ëTransaction standardí. Dans cette liste vous pouvez ensuite cliquer la transaction
dÈsirÈe avec la souris. Vous pouvez aussi appeler ces transactions par la touche ëchaudeí correspondante si
vous en aviez dÈfini une.
Les informations contenues dans le formulaire saisie transactions ne seront remplacÈes que si la transaction
standard contient des informations correspondantes.
TRANSACTIONS: TVA, TAXES ET ESCOMPTES
GÈnÈral:
Un type spÈcial de transactions standard (voir ëTransactions: Transactions standardí) avec un pourcentage au
lieu díun montant permet des transactions automatiques qui reflËtent la TVA, díautres taxes et des
escomptes. ACCOUNT PRO ajoutera automatiquement une transaction de taxe ou díescompte ‡ une
transaction principale.
DÈfinition de transactions automatiques:
Pour dÈfinir des transaction automatiques, choisissez ëOptionsí/DÈfinition de transactions standardí du menu.
Application de transactions automatiques:
Les montants de taxe sont toujours calculÈs sur la base du montant brut (qui incluse la taxe). Les montants
díescomptes sont toujours calculÈs sur la base du montant net de paiement (duquel líescompte a dÈj‡ ÈtÈ
dÈduit). La transaction principale doit donc Ítre faite pour le montant de base correspondant.
Pour líentrÈe automatique immÈdiate de transactions de taxe ou díescompte, il faut que vous entriez díabord
une transaction principale avec le montant brut (dans les cas de TVA et díautres taxes) ou avec le montant net
(dans le cas díescompte). Le compte C1 doit toujours Ítre un compte actif ou passif. Dans le cas díescompte,
le compte C1 doit Ítre celui des comptes actifs qui a ÈtÈ utilisÈ pour faire ou accepter le paiement. La
transaction principale peut Ítre entrÈe comme díhabitude. Si le compte C2 utilisÈ dans la transaction
principale est liÈ ‡ un compte de taxe, ACCOUNT PRO entrera ensuite automatiquement une transaction de
taxe pour la transaction principale. Si le compte C2 utilisÈ dans la transaction principale níest pas liÈ ‡ un
compte de taxe, if faut que vous appeliez la transaction automatique appropriÈe en cliquant sur ëTransaction
standardí ou en pressant la touche qui a ÈtÈ dÈfinie pour la transaction automatique.
Pour ajouter une transaction de taxe ‡ une transaction principale faite prÈcÈdemment, vous pouvez appeler la
transaction concernÈe pour duplication, transformer la copie en transaction de taxe en cliquant sur
ëTransaction standardí et en choisissant la transaction standard appropriÈe de la liste (avant de cliquer sur
ëEntrer la tr.í), et finalement entrer la transaction transformÈe en cliquant sur le bouton ëEntrer la tr.í
Pour modifier une transaction de taxe ou une transaction díescompte, vous pouvez appeler la transaction
concernÈe pour Èdition, insÈrer le montant recalculÈ en cliquant sur ëTransaction standardí et en choisissant
la transaction standard appropriÈe de la liste (avant de cliquer sur ëEntrer la tr.í), et finalement entrer la
transaction modifiÈe en cliquant sur le bouton ëEntrer la tr.í
Lorsque vous modifiez les montants de transactions soumises ‡ une taxe, vous ne devez pas oublier de
modifier aussi la transaction de taxe qui lui appartient. Appelez la transaction de taxe pour Èdition et procÈdez
comme dÈcrit plus haut.
Exemple pour líutilisation de transactions automatiques:
Líexemple suivant est censÈ de vous expliquer líutilisation correcte des transactions automatiques en plus de
dÈtail. Cela, pour le cas le plus compliquÈ, o˘ vous utiliseriez des comptes crÈancier et o˘ les fonctions
automatiques pour líentrÈe de taxes et díescomptes seraient appliquÈes:
Vous avez reÁu une facture datÈe du 20 Mars sur un montant de 11,500.- pour de la marchandise qui vous a
ÈtÈ livrÈe par la Int. Foods Corp. Avec la date du 20 Mars, vous entrez cette facture dans ACCOUNT PRO (avec
le montant de 11,500.-, parce que vous ne savez pas encore si vous aller payer ‡ temps pour la dÈduction de
2% díescompte). Au 16 Avril, vous transfÈrez le montant de 11270.- (ayant dÈduit 2% díescompte) de votre
compte de banque au compte de banque de la Int. Foods Corp.
Votre comptabilitÈ contient le comptes suivants:
102 Compte de banque (actif)
1062 15% TVA payÈe (actif)
200002 CrÈancier: Int. Foods Corp. (compte crÈancier)
3002 Achats de marchandise 15% TVA (compte de dÈpense)
3702 Escomptes reÁus 15% TVA (compte de revenu)
Vous avez aussi dÈfini des transactions automatiques pour ë15% TVA payÈeí et pour 2%Rist.r 15%TVAí. En
plus, vous avez Ètabli des liaisons entre le compte de taxe 1062 ë15% TVA payÈeí et les comptes 3002 ëAchats
de marchandises 15% TVAí et 3702 ëEscomptes reÁus 15% TVAí.
Pour entrer toutes les transactions correctement, vous procÈdez comme suit:
Avec la date du 20 Mars, vous entrez la transaction suivante:
. 20.3/-11,500/200002/3002/Facture de Int. Foods Corp./No. xxxxx
ACCOUNT PRO entrera ensuite automatiquement la transaction suivante:
. 20.3/1,500/1062/3002/15%TVA p. ref. # xxxxx
Plus tard, aprËs avoir payÈ la facture (avec dÈduction de 2% díescompte), vous entrez:
. 16.4/-11270.-/102/200002/Paiement ‡ Int. Foods Corp./(No.yyyyy)
Puisque vous avez dÈduit 2% díescompte, vous cliquez ensuite sur le bouton ëTransaction standardí pour
appeler la transaction automatique ë2%Rist.r. 15%TVAí. Cela causera ACCOUNT PRO díentrer
automatiquement les deux transactions suivantes:
. 16.4/230.-/200002/3702/2%Rist.r. ref. # yyyyy/(No. zzzzz)
. 16.4/-30.-/1062/3072/15%TVA p. ref. # zzzzz
En total, vous avez payÈ 11,270.- pour des marchandises. Ce montant inclue 1,470.- de taxe TVA qui est
dÈductible de votre dette TVA. Au 20 Mars, ACCOUNT PRO avait chargÈ 1500.- au compte 1062 ë15% TVA
payÈeí. Cependant, au 16 Avril, les fonctions automatiques díACCOUNT PRO ont pris en compte líescompte
dÈduit, et ont rÈduit le montant chargÈ au compte 1062 ë15% TVA payÈeí de 30.- (1,500.- moins 30.- donnent en
effet le montant de taxe correcte de 1,470.-).
Menu: ëVoirí
Sous ëVoirí du menu, vous pouvez accÈder toutes les prÈsentations principales sur Ècran díACCOUNT PRO:
o ëFeuille de compteí
ACCOUNT PRO peut prÈsenter jusquí‡ 1,600 transactions ‡ la fois. Si un compte contient plus de
transactions, vous devez rÈduire la pÈriode ‡ prÈsenter: un seul mois ou une pÈriode assez courte.
Si vous double-cliquez dans la colonne intitulÈe ëMí de la prÈsentation, ACCOUNT PRO prÈsentera le
formulaire entrÈe mÈmo pour la transaction.
Si vous double-cliquez dans la colonne intitulÈe ëC2í de la prÈsentation, ACCOUNT PRO prÈsentera líintitulÈ
du compte C2.
Si vous double-cliquez dans une autre colonne de la prÈsentation, ACCOUNT PRO prÈsentera le formulaire
saisie transactions pour Èdition de la transaction concernÈe.
I m p o r t a n t: Suivant ‡ líadjonction ou Èdition díune transaction, ACCOUNT PRO prÈsente normalement un
message qui vous informe que la prÈsentation doit Ítre rÈvisÈe. Vous pouvez dÈsactiver cette fonction sous
ëOptionsí/íFeuilles de compteí.
o ëJournalí
Le journal des transactions peut Ítre arrange par numÈro de la transaction (T) ou par date/numÈro de la
transaction (D). La prÈsentation T est particuliËrement utile pour retrouver des transactions qui ont ëdisparuí
dans la comptabilitÈ en suite de líentrÈe díune fausse date ou un faut numÈro de compte.
ACCOUNT PRO peut prÈsenter jusquí‡ 1,600 transactions ‡ la fois. Pour ne pas dÈpasser cette limite il peut
Ítre nÈcessaire de choisir une rangÈe de numÈros plus petite ou une pÈriode plus courte.
Si vous double-cliquez dans la colonne intitulÈe ëMí de la prÈsentation, ACCOUNT PRO prÈsentera le
formulaire entrÈe mÈmo pour la transaction.
Si vous double-cliquez dans les colonnes intitulÈes ëCompte dÈbití ou ëCompte crÈdití de la prÈsentation,
ACCOUNT PRO prÈsentera líintitulÈ du compte concernÈ.
Si vous double-cliquez dans une autre colonne de la prÈsentation, ACCOUNT PRO prÈsentera le formulaire
saisie transactions pour Èdition de la transaction concernÈe.
o ëBilan et compte de rÈsultatí
Bilan et compte de rÈsultat selon le standard Account Pro:
Pour que la prÈsentation soit reprÈsentative, il faut que les transactions soient complËtes jusquí‡ la date de
bilan choisie. Notez, síil vous plaÓt, quíil níest possible de choisir un degrÈ de dÈtail plus petit que si votre
plan comptable contient des groupes de comptes. Notez aussi, que líoption ëTotaliser les comptes
dÈbiteur/crÈditeur...í níest active que si votre plan comptable contient des comptes appartenants aux classes
dÈbiteur et/ou crÈditeur. Si vous double-cliquez sur une ligne de la prÈsentation, ACCOUNT PRO prÈsentera la
feuille de compte concernÈe.
Bilan selon la dÈfinition de líutilisateur:
Sous ëOptionsí/íDÈfinition structure de bilan, compte de rÈsultat et analyse díentrepriseí vous pouvez dÈfinir
vÙtre propre structure du bilan. Si vous double-cliquez sur une ligne de la prÈsentation, ACCOUNT PRO
prÈsentera la feuille de compte concernÈe.
Compte de rÈsultat selon la dÈfinition de líutilisateur:
Sous ëOptionsí/íDÈfinition structure de bilan, compte de rÈsultat et analyse díentrepriseí vous pouvez dÈfinir
vÙtre propre structure du compte de rÈsultat. Si vous double-cliquez sur une ligne de la prÈsentation,
ACCOUNT PRO prÈsentera la feuille de compte concernÈe.
o ëDÈpenses et revenu mensuelsí
Notez, síil vous plaÓt, quíil níest possible de choisir un degrÈ de dÈtail plus petit que si votre plan comptable
contient des groupes de comptes.
Si vous double-cliquez sur une ligne de la prÈsentation, ACCOUNT PRO prÈsentera la feuille de compte
concernÈe.
o ëStatistiquesí
Le prÈsentation ëDÈpenses/revenu par moisí peut Ítre utile pour indiquer une tendance gÈnÈrale.
Le prÈsentation ëDÈpenses/revenu par moisí peut Ítre utile pour indiquer, si du capital pourrait Ítre investi
diffÈremment afin de rendre plus de revenu. Le montant actuel disponible ‡ court terme est Èvident de la
derniËre ligne prÈsentÈe.
o ëRapport sommaire TVAí
Avant de pouvoir voir ou imprimer le rapport sommaire TVA, il faut le dÈfinir sous ëOptions/íDÈfinition du
rapport TVAí.
Les chiffres entre parenthËses sont nÈgatifs. Cela est du au fait qu'ACCOUNT PRO adopte directement les
soldes des comptes. Veuillez noter qu'il sera nÈcessaire d'utiliser la fonction @sum au lieu de @Diff lorsque
vous dÈsirez qu'ACCOUNT PRO puisse calculer correctement la diffÈrence entre un chiffre nÈgatif (par
exemple la TVA reÁue) et un chiffre positif (par exemple le TVA payÈe).
Dans le cas de comptes liÈs, ACCOUNT PRO indique dans la derniËre colonne du rapport, si les transactions
du comte de taxe sont en accord avec le total des soldes des comptes liÈs. Si tout va bien, ACCOUNT PRO
indique ëOKí. Si non, ACCOUNT PRO montre la diffÈrence entre le total des transactions de taxe et un montant
calculÈ du total des soldes des comptes liÈs. Dans un tel cas, le compte de taxe et/ou un ou plusieurs des
comptes liÈs contiennent une ou plusieurs transactions avec fausse attribution des comptes. Pour corriger
cela, il faut que vous trouviez et corrigiez ces transactions.
ANALYSE DE LíENTREPRISE
Sous ëOptionsí/íDÈfinition structure de bilan, compte de rÈsultat et analyse díentrepriseí vous pouvez dÈfinir
une structure pour un rapport díanalyse de líentreprise. Si vous double-cliquez sur une ligne de la
prÈsentation, ACCOUNT PRO prÈsentera la feuille de compte concernÈe.