home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ The World of Computer Software / World_Of_Computer_Software-02-386-Vol-2of3.iso / c / ct35i.zip / CAPTOOL.HLP < prev    next >
Text File  |  1992-10-11  |  17KB  |  348 lines
  1. * CAPTOOL
  2. 0 CAPTOOL is an integrated investment program which combines portfolio
  3. 0 management with stock and bond fundamental and technical evaluation.
  4. 0
  5. 0 CAPTOOL supports batch processing of and computation of ROI across mul-
  6. 0 tiple portfolios. "CAPTOOL Global Investor" supports multi-currency port-
  7. 0 folios, performs pooled funds accounting for pensions, trusts, & clubs,
  8. 0 provides time savings trade blotter import capability and computes 
  9. 0 management fees & interest for money managers and financial advisors.
  10. 0
  11. 0 CAPTOOL uses two types of menu systems to enable the user to manuever
  12. 0 through the program.  The first is a standard screen menu from which
  13. 0 the user makes a selection by keying a character at the ">" prompt.
  14. 0 The second type of menu system is an "Alt-Command" menu system.  In this
  15. 0 system the available commands are displayed on a single line in mnemonic
  16. 0 form.  The user executes the command by depressing the "Alt" key in
  17. 0 combination with the letter key corresponding to the selected command.
  18. 0
  19. 0 CAPTOOL additionally uses the "Esc", "Arrow", "Page", "Ins", "Del", "Home"
  20. 0 and "End" keys plus some "Control-Key" combinations to perform editing
  21. 0 and screen manuevering functions.
  22. * General Commands
  23. 0 The following commands function much the same throughout the program:
  24. 0
  25. 0  Esc   - Returns to the previous screen or aborts an operation
  26. 0  Arws  - "Arrow" keys on number keypad move the cursor
  27. 0  PgUp  - Pages upward (backward) a page of data at a time
  28. 0  PgDn  - Pages downward (forward) a page of data at a time
  29. 0  ^PgUp - ("Ctrl" + "PgUp") Moves to start of data
  30. 0  ^PgDn - Moves to end of data
  31. 0  Ins   - Inserts new record (Ctl+F5 inserts & duplicates)
  32. 0  Del   - Deletes current record (Ctl+F10 bypasses message)
  33. 0  Home  - Moves cursor to beginning of field, initiates field edit
  34. 0  End   - Moves cursor to end of field, initiates field edit
  35. 0  ^Y    - ("Ctrl"+"Y") Clears field
  36. 0  ^G    - ("Ctrl"+"G") Deletes next word in field
  37. 0  Alt+F - File save, load, & directory function sub-menu.
  38. 0  Alt+H - Displays help screen (or "F1" key)
  39. 0  Alt+P - Prints out data, "LPT1" is the default output device.  If a
  40. 0          filename is used, a disk text file is created.  If a ".WKS" file
  41. 0          extension is used, a Lotus readable ".WKS" file is created.
  42. 0          Output to "SCRN" enables output to be viewed on screen.
  43. 0
  44. 0  Other "Alt" commands vary in function depending upon the active screen.
  45. * DataLink Communications
  46. 1 The DataLink module facilitates downloading of security price quote data
  47. 1 from various data services.  To download quotes, go to Price History,
  48. 1 Portfolio Position, or Financial records and execute "Alt+L" to access
  49. 1 this module. Then execute the "Alt+A" command after specifying quote date
  50. 1 range.  The "Alt+S" command permits manual communications with BBS's.
  51. 1 DataLink records contain customizable "scripts" which are used to automate
  52. 1 log-on and retrieval of price quotes.
  53. 1
  54. 1 Available DataLink commands operate as follows:
  55. 1
  56. 1 PgDn/PgUp- Go to next or previous DataLink record.
  57. 1 Alt+E    - Edit datalink records
  58. 1 Alt+S    - enter "Smart" terminal mode (automatically dials
  59. 1            and logs on, then enters "manual" interactive mode)
  60. 1 Alt+A    - Automatically price security positions in current position,
  61. 1            using current record AutoPrice specifications.
  62. 1 Alt+C    - Communication specifications menu
  63. 1 Alt+D    - Duplicates record (for further editing)
  64. 1 Ctl+Home - Moves record to first position
  65. 1 1..5     - Access price retrieval scripts
  66. 1
  67. 1 (Note: Fundamental Data Downloading available from Compuserve Only)
  68. * DataLink Log-On Specifications
  69. 1
  70. 1 Service Name  - Info only
  71. 1 Phone <PH>    - Phone # to reach service
  72. 1 User ID <USR> - Your ID # with service
  73. 1 Password <PW> - Your Password with service
  74. 1 Com. Specs    - Com#,Baud,Parity,Wordsize,StopBits (E.g. COM1:1200,E,7,1)
  75. 1 Dial Sequence - Sequence to dial and connect with service
  76. 1 Log On Seq.   - Log on sequence
  77. 1 Log Off Seq.  - Log off sequence
  78. 1
  79. 1 ^P = pause.  ^R=<CR>  ^W = Wait for following characters.
  80. 1 Auto-price specs depend on service.
  81. 1
  82. 1 MNP-type Modem Users: Modify the "ATDT" command in the Dial sequence
  83. 1  to "AT\N DT" to put in "Normal" mode to get a valid "connect".
  84. 1
  85. 1 Compuserve-TAPCIS Users: TAPCIS may alter the CIS  "!" prompt to "OK", you
  86. 1  may have to modify the DLINK script accordingly (replace "!" with "OK").
  87. * Download Spec Records
  88. 2
  89. 2 Download Specification Records are used to specify to the DataLink module
  90. 2 how to request for a particular type of data and to enable it to interpret
  91. 2 the data once it is received.  The "T" (type) field identifies the type
  92. 2 of specification, upon which the contents and interpretation of the
  93. 2 "Specification" field depends.
  94. 2
  95. 2 The first 3 records are of type "*", and in order are used as follows:
  96. 2
  97. 2  1) Main Service Request - Transmits the request for quote services.
  98. 2  2) Sub-Service Request - Transmits request for particular quote
  99. 2     service.  Subservice request is re-transmitted in order to get
  100. 2     a prompt if the previous quote request failed.
  101. 2  3) Quote Request - Transmits the security ticker symbol, represented
  102. 2     by "<SYM>", or security Cusip # (if applicable), represented by
  103. 2     "<CSP>" in a request for a quote.
  104. 2
  105. * Download Specs (cont'd)
  106. 2
  107. 2 The remaining record types ("A" through "Z", and " ") are used to interpret
  108. 2 the quotes as they are received.  The type field represents the security
  109. 2 "type" as defined in the "T" field of the destination record. (recs w/o
  110. 2  "type" field are assumed type nul or blank).  Brackets "<>" are used to
  111. 2  define variables which may be substituted in the quote request.  The
  112. 2  interpretation of specification components is as follows:
  113. 2
  114. 2  <KW>  - (Key Word) This is a series of characters (bracketed by double
  115. 2   quotes) from which the position of the quote is determined. If <KW>=
  116. 2   "<SYM>", the position count begins at the start of the following line.
  117. 2   The notation "[L+2]" specifies to skip two more lines before
  118. 2   starting position count.
  119. 2
  120. 2  <PFX> - (Prefix) Used as a prefix for retrieving Dow Jones quotes.
  121. *
  122. 2  [POS] - Specifies position(s) of quotes to be retrieved.  Position is
  123. 2    counted in characters starting from end of the response line which
  124. 2    contains the "Key Word".  Exception: if a delimiter is specified
  125. 2    by "( )" then the position count is counted in "words" as separated
  126. 2    by delimiters (contiguous spaces are counted as a single delimiter).
  127. 2
  128. *
  129. 3 Prospect Record Fields (Use "Home"/"End" keys to initiate edit) :
  130. 3
  131. 3  Prospect     - Name & Address (\= separator, < > = salutation)
  132. 3  Phone Number - For auto dial, requires modem
  133. 3  Notes        - Any info.
  134. 3
  135. 3
  136. 3 Prospect "Alt" Menu :
  137. 3
  138. 3  Alt+P - Prints records, labels & mail merge (CapTool only)
  139. 3           see addendum documentation for mail merge.
  140. 3  Alt+S - Sort by Zip Code
  141. 3  Alt+D - (or F9 key) Auto dial current client (CapTool only)
  142. 3  Alt+K - seeK record containing key word or key word combination
  143. 3
  144. * Share Financial Records
  145. 5
  146. 5 Share Financial records hold financial data used by the STOCKPAR and
  147. 5 Time Trend module.  This data may be screened and plotted in addition
  148. 5 to being used for the "PAR" evaluation.  Alt commands are as follows:
  149. 5
  150. 5  Alt+S - Sort by date (and by symbol for same date).
  151. 5  Alt+D - Display alternate screen for hi/low price input.
  152. 5  Alt+M - Mask by symbol, to isolate a particular security.
  153. 5  Alt+N - display Note input records
  154. 5  Alt+G - plot Graph of fundamental data, using symbol of current record
  155. 5  Alt+R - display financial Ratio records used to "screen" securities
  156. 5          using ratios such as Price/Earnings, Price/Sales, etc.
  157. 5  Alt+Q - retrieve hi/low/last price Quotes from price history file.
  158. 5  Alt+I - Import data from ASCII comma delimited text file of format:
  159. 5      mm/dd/yy,Period,Symbol,Shares,Revenues,Earnings,...,Hi,Lo,Close,Beta
  160. 5  Alt+L - Enter DataLink module to download financial data (Compuserve only)
  161. 5
  162. * Share Financial Fields
  163. 5
  164. 5  Mo/Dy/Yr - End date of subject fiscal period.
  165. 5  P        - Period.  Use "A" or "Y" for annual, "Q" for quarter.
  166. 5  #Shrs    - Number of Common shares of stock (usually in millions).
  167. 5  Revs     - Total Revenues (magnitude consistent with # Shares)
  168. 5  Erngs    - Total Net earnings or profits.
  169. 5  Deprec   - Total Non-cash expenses, usually mostly depreciation.
  170. 5  NWrth    - Total Net Worth.
  171. 5  LTDbt    - Total Long Term Debt.
  172. 5  Cash     - Total Cash.
  173. 5  CAset    - Total current assets.
  174. 5  CLiab    - Total current liabilities.
  175. 5  DivPS    - Dividend per share.
  176. 5  Hi Prc   - High price for fiscal period.  (alternate display)
  177. 5  Lo Prc   - Low price for fiscal period.  (alternate display)
  178. 5  Close    - Close price for fiscal period.  (alternate display)
  179. 5  Beta     - Beta value (alternate display)
  180. 5
  181. * "Note" Records
  182. 6
  183. 6  "Note" records enable you to make notes regarding a security you
  184. 6  are following, e.g. "XYZ Corp. announced it is seeking a buyer for
  185. 6  its Widget Division.", or "LANDCo owns 5000 acres in Orange County
  186. 6  acquired in the '50's".
  187. * Financial Ratio Records
  188. 7
  189. 7  "Ratio" records display financial ratios computed using the underlying
  190. 7  share financial data.  The user may define Min/Max values of financial
  191. 7  ratios to be used as "masking screens" in searching for securities
  192. 7  which meet the user's criteria.
  193. 7
  194. 7   Alt+M  - Mask ratios to show annual ratios for just one security.
  195. 7
  196. 7   Alt+S  - Displays financial ratios only of securities which pass the
  197. 7            mask screens defined in the current record marked by cursor.
  198. 7
  199. 7  "Screen" records (Symbol="*ALL****") placed at the head of the list
  200. 7  may be saved for future use. Individual securities may also be used
  201. 7  as screen records, e.g. use "IBM" as screen record in order to list
  202. 7  all securities with ratios better than IBM.
  203. * Currency Exchange Rate Records
  204. 8
  205. 8  Currency exchange rate records are used by CAPTOOL-GLOBAL to value
  206. 8  multicurrency portfolios.  Records may be entered daily, weekly, or
  207. 8  monthly.  If there is no entry for a date, CAPTOOL will use the nearest
  208. 8  subsequent date to perform a multicurrency valuation.   Alt commands are
  209. 8  as follows:
  210. 8
  211. 8   Alt+S - Sort by date
  212. 8   Alt+D - Define currrency symbol
  213. 8   Alt+B - change Base currency (rotates fields to left)
  214. 8   Alt+G - plot Graph of exchange rates
  215. 8   Alt+I - Import data from ASCII comma delimited text file of format:
  216. 8             mm/dd/yy,rate1,rate2,rate3,rate4,rate5,rate6,rate7,rate8,etc.
  217. 8
  218. * Economic Records
  219. 9
  220. 9  "Economic" records enable you to store and plot time-series data of
  221. 9  economic statistics.  This module permits you to define your variables
  222. 9  as well as formulas, the results of which may be plotted versus time.
  223. 9  Alt commands are as follows:
  224. 9
  225. 9   Alt+S - Sort by date
  226. 9   Alt+D - Define field
  227. 9   Alt+G - plot Graph of data
  228. 9   Alt+I - Import data from ASCII comma delimited text file of format:
  229. 9             mm/dd/yy,Nation,Data1,Data2,Data3,etc.
  230. 9   Alt+E - access Equation formula records
  231. 9
  232. * CAPTOOL Configurations
  233. A
  234. A  Global configurations apply across all portfolios unless overridden
  235. A  by local configuration specifications.
  236. A
  237. A   Work File Path - Specifies disk drive/directory to be used for temporary
  238. A                    storage/retrieval of records when DOS base RAM memory is
  239. A                    full.  Fastest operation is achieved with RAM disk.
  240. A   System Sound   - Enables/Disables prompt "beep".
  241. A   Mono HiVideo   - Sets "Hi" & "Reverse" video for monochrome displays.
  242. A   Block Cursor   - Enables Block cursor for LCD displays.
  243. A   File Backup    - Enables/Disables creation of "$" backup files.
  244. A   Decimal Type   - Either "." or "," decimal notation.
  245. A   Amt Dcmls      - Decimal places (0..4) displayed for "Amount" values.
  246. A   Currency Symb  - Symbol of base currency used in portfolio.
  247. A   Date Format    - Date display format (Mo/Dy/Yr, Dy-Mo-Yr, Yr.Mo.Dy)
  248. A                    Century Base Year - specifies start of 100-year period
  249. A                    of allowable input. In general should not be changed!
  250. A   Other CT Specs - Field permits setting of misc. configuration "switches"
  251. * Printer Specifications
  252. B
  253. B  Selections 1..4 set output device characteristics for Text output:
  254. B
  255. B   Device - This field is set by CAPTOOL
  256. B   Cols   - Max number of output columns.
  257. B   Lines  - Lines per page.
  258. B   Top    - Top Margin (To allow preprinted letterheads)
  259. B   Brk    - Use "On" for sheet feed or console output
  260. B
  261. B   Setup Codes - Are transmitted to printer prior to output in order to
  262. B     set print characteristic.  Refer to printer manual for codes.  ASCII
  263. B     values are keyed in by depressing Alt-key and keying ASCII value from
  264. B     number keypad.  If Col > 80 then setup codes or printer control panel
  265. B     must be set for compressed print.
  266. B
  267. B  Selections A..H set output device characteristics for graphics output:
  268. B
  269. B   Display Type - Automatically set by program.
  270. B
  271. B   Printer Type - Toggles between major printer types.  "IBM Chr Set"
  272. B    produces improved header boxes and underlines but your printer must be
  273. B    configured to support IBM Graphics Character Set (see printer manual).
  274. * Printer Specifications (cont'd)
  275. B
  276. B   Aspect Ratio - Aspect ratio of printer dpi width to dpi height
  277. B
  278. B   Graphics Width - Printer width of graphics in # of dots (max=1200)
  279. B
  280. B   Graphics Setup Codes - Codes to set printer for bit image graphics output.
  281. B     Default is CGA/EGA/VGA.  For Hercules key-in : Esc, L, Alt-208, Alt-2.
  282. B
  283. B   Graphics IPL Setup - Sets up graphics inch-per-line.
  284. B
  285. B   IPL Reset Codes - Resets inch-per-line for text output after graphic done.
  286. B
  287. B   Vertical Char - Substitute vert. char. for European printer mode
  288. B
  289. B   LPT1 cpi/lpi - Toggle to select commonly used character/inch & line/inch
  290. B    settings for Epson dot matrix & HP Laser compatible printers
  291. B
  292. B  See Manual for details.
  293. * Color Configuration
  294. D
  295. D  Display colors may be modified by toggling the characters on this
  296. D  configuration screen.
  297. D
  298. * Time Trends
  299. E
  300. E The Time Trends module generates time-series graphs for currency
  301. E exchange rate records, price history records, share financial
  302. E ratio records and economic indicator records.  Both linear and
  303. E logarithmic graphs may be generated over the user-specified time
  304. E period.  A graphics capable display is required for on-screen
  305. E graphics, otherwise graphics are sent directly to the printer.
  306. E The correct printer type must be specified in the printer speci-
  307. E fications to print CAPTOOL graphics.
  308. E
  309. * Economic Equations
  310. F
  311. F  Equation records define formulas used to plot graphics of economic
  312. F  record data.  Fields are as follows:
  313. F
  314. F   I/O     - Must be set to "On" for equation to be plotted.
  315. F   Label   - Defines label to be used on graph display.
  316. F   Formula - Defines formula to be plotted.  Variables used in the
  317. F             formula may be the label of any data field in the economic
  318. F             records or may be the label of a preceeding formula.
  319. F   Color   - Defines color to be used to plot formula (EGA/VGA only)
  320. F
  321. F   Alt Menu
  322. F
  323. F   Alt+G   - Execute graph
  324. F   Alt+C   - toggle Color of current equation record
  325. F
  326. * Communication Parameters
  327. L
  328. L  Auto Log-On     - When "On" executes Log-On specifications upon initiation
  329. L                    of "Smart Terminal" mode.
  330. L  Max. Link Trys  - Number of trys to connect when executing Log-On specs.
  331. L  Connect Wait    - Max. wait for modem tone upon execution of Log-On specs.
  332. L  Receive Wait ^W - Max. wait time for response specified after "^W" in
  333. L                    communication specs.
  334. L  Pause Delay  ^P - Length of "Pause" upon occurance of "^P" in com. specs.
  335. L  CTS Check       - Activates "Clear To Send" checking  (default="off")
  336. L  DSR Check       - Activates "Data Send Ready" checking (default="off")
  337. L  THR Check       - Activates "Transmit Hold Register" check (def.="on")
  338. L  Transmit Pacing - Milli-seconds between character transmissions
  339. L  Auto Dial Port  - COM Port for "Auto-Dial" from Accounts/Prospect module.
  340. L  Dial Sequence   - Modem commands for "Auto-Dial" from A/P module.
  341. L  Hangup Sequence - Modem commands for "Auto-Dial" "Hang-Up" from A/P module.
  342. L  Modem Inits     - Modem Initiation parameters. See your modem manual.
  343. L
  344. L Note: "Auto-Quote" retrieval may fail to "Connect" or "Log-On" when using a
  345. L fast PC unless the "Connect" and "Receive" Wait and "Pause Delay" lengthened.
  346. *
  347. 
  348.