home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Shareware Overload / ShartewareOverload.cdr / database / tcbgl10c.zip / TCB-GL.DOC < prev   
Text File  |  1990-07-04  |  85KB  |  2,125 lines

  1.  
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.  
  9.                           TAKIN' CARE OF BUSINESS! TM
  10.  
  11.  
  12.  
  13.  
  14.  
  15.  
  16.                                 GENERAL LEDGER
  17.                                       and
  18.                             ACCOUNT RECONCILIATION
  19.  
  20.                                  USER'S MANUAL
  21.  
  22.  
  23.  
  24.  
  25.  
  26.  
  27.  
  28.                                   Version 1.0
  29.  
  30.  
  31.  
  32.  
  33.  
  34.  
  35.  
  36.  
  37.  
  38.                            Hooper International, Inc.
  39.                                  P.O. Box 50200
  40.                            Colorado Springs, CO 80949
  41.  
  42.  
  43.  
  44.  
  45.  
  46.  
  47.  
  48.                         Registration Number: ___________
  49.  
  50.  
  51.  
  52.  
  53.  
  54.  
  55.  
  56.  
  57.  
  58. Copyright (C) 1986-1990 by Hooper International, Inc.
  59. All rights reserved.
  60.                             TAKIN' CARE OF BUSINESS!
  61.  
  62.                                COPYRIGHT NOTICE
  63.  
  64. TAKIN' CARE OF BUSINESS is not a public domain program.  It is Copyright (C)
  65. 1986-1990 by Hooper International, Inc.
  66.  
  67. No part of this manual may be reproduced or translated, in any form or by
  68. any means, without the prior written permission of Hooper International,
  69. Inc.
  70.  
  71.               Copyright (C) 1986-1990 Hooper International, Inc.
  72.  
  73.  
  74.                               WARRANTY INFORMATION
  75.  
  76. Hooper International, Inc. licenses this software and manual "as is" without
  77. warranty of any kind, either expressed or implied; including, but not limited
  78. to, the particular purpose.  Hooper International, Inc. does not warrant that
  79. the TAKIN' CARE OF BUSINESS software will meet your requirements, or
  80. that the operation of TAKIN' CARE OF BUSINESS will be uninterrupted
  81. or error free. In no event will Hooper International, Inc. be liable for
  82. incidental, consequential, indirect or other damages including any lost
  83. profits or lost savings, arising from the use of, or inability to use, these
  84. programs; even if Hooper International, Inc. has been advised of the
  85. possibility of such damages, or for any claim by any other party.
  86.  
  87. Please keep in mind, we do not accept returns or give refunds on registered
  88. copies.  We will, for a period of up to 90 days from initial shipping date,
  89. replace defective disks for a minimal shipping and handling charge of $5.00. 
  90. Defective disks must be returned prepaid and insured by sender.  In this
  91. way, we are assured of complete customer satisfaction.  As you can see, we
  92. value your business.
  93.  
  94. Information in this manual is subject to change without notice and does not
  95. represent a commitment on the part of Hooper International, Inc.
  96.  
  97. This product could include technical inaccuracies or typographical errors. 
  98. Changes are periodically made to the information herein. These changes may
  99. be incorporated in new additions of this publication.
  100.  
  101.  
  102.  
  103.  
  104.  
  105.  
  106.  
  107.  
  108.  
  109.  
  110.  
  111.  
  112.  
  113.  
  114.  
  115.  
  116.  
  117.  
  118.                                      Page 2
  119.                             TAKIN' CARE OF BUSINESS!
  120.  
  121.                                TABLE OF CONTENTS
  122.  
  123. COPYRIGHT NOTICE. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2
  124.  
  125. WARRANTY INFORMATION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2
  126.  
  127. SECTION ONE - INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4
  128.  1a - The General Ledger Module . . . . . . . . . . . . . . . . .   4
  129.  1b - General Information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4
  130.  
  131. SECTION TWO - THE CHART OF ACCOUNTS . . . . . . . . . . . . . . .   6
  132.  2a - What Is A Chart of Accounts?. . . . . . . . . . . . . . . .   6
  133.  2b - Types Of Accounts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6
  134.  2c - Organization of the Chart of Accounts . . . . . . . . . . .   7
  135.  2d - Subtotals . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7
  136.  2e - Chart of Accounts Data Fields . . . . . . . . . . . . . . .   8
  137.  2f - Getting Familiar with the Chart of Accounts . . . . . . . .   8
  138.  2g - Adding/Modifying/Deleting Accounts. . . . . . . . . . . . .   9
  139.  2h - Entering Your Chart of Accounts . . . . . . . . . . . . . .  10
  140.  2i - Setting Beginning Balances. . . . . . . . . . . . . . . . .  11
  141.  
  142. SECTION THREE - INCOME AND EXPENSE BUDGETS. . . . . . . . . . . .  13
  143.  
  144. SECTION FOUR - TRANSACTIONS . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14
  145.  4a - Entering Simple Transactions. . . . . . . . . . . . . . . .  14
  146.  4b - Entering Multiple Part Transactions . . . . . . . . . . . .  16
  147.  4c - Change/Delete Transactions. . . . . . . . . . . . . . . . .  17
  148.  4d - Create Recurring Transactions . . . . . . . . . . . . . . .  18
  149.  4e - Modify/Delete Recurring Transactions. . . . . . . . . . . .  19
  150.  4f - Activate Recurring Entries. . . . . . . . . . . . . . . . .  20
  151.  4g - Entering and Printing Checks. . . . . . . . . . . . . . . .  21
  152.  
  153. SECTION FIVE - REPORTS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
  154.  5a - Explanation of Reports. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23
  155.  5b - General Instructions for Generating Reports . . . . . . . .  24
  156.  
  157. SECTION SIX - UTILITY MENU. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
  158.  6a - Sort Transactions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
  159.  6b - Changing Account Numbers. . . . . . . . . . . . . . . . . .  29
  160.  6c - Post Other Modules to the G/L . . . . . . . . . . . . . . .  30
  161.  6d - Import G/L Transaction File . . . . . . . . . . . . . . . .  30
  162.  6e - Export G/L Transaction File . . . . . . . . . . . . . . . .  31
  163.  6f - G/L Check Writing Settings. . . . . . . . . . . . . . . . .  32
  164.  
  165. SECTION SEVEN - HINTS and SUGGESTIONS . . . . . . . . . . . . . .  35
  166.  7a - Hints . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35
  167.  7b - If You Have Comments or Suggestions . . . . . . . . . . . .  35
  168.  
  169. LIST OF FIGURES . . . . . . . . . . . . .  NOT AVAILABLE ON DISK FILE
  170.  
  171. APPENDIX A - SAMPLE REPORTS . . . . . . .  NOT AVAILABLE ON DISK FILE
  172.  
  173. APPENDIX B - DISK FILENAMES . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36
  174.  
  175.  
  176.  
  177.                                      Page 3
  178.                             TAKIN' CARE OF BUSINESS!
  179.  
  180.                           SECTION ONE - INTRODUCTION
  181.  
  182. 1a - The General Ledger Module
  183.  
  184. The TAKIN' CARE OF BUSINESS General Ledger module is a menu-driven,
  185. double-entry bookkeeping system which is suitable for small/medium
  186. business use.  Although it is easy to use, you must have at least a basic
  187. understanding of double-entry (debits and credits) bookkeeping.
  188.  
  189. The General Ledger module keeps track of assets, liabilities, net worth,
  190. capital, income and expenses.  It also assists the user in spotting financial
  191. trends.  The program records transactions, categorizes them into various
  192. accounts, and generates a complete range of financial reports and graphs.
  193.  
  194. In addition to being a powerful management tool for the small/medium
  195. business; this module assists you, the business person, in the tasks necessary
  196. to keep track of your financial standing.  It performs day-to-day functions
  197. such as monitoring the balances of bank accounts, credit cards, loans, etc. 
  198. Furthermore, this module tracks how closely you are adhering to a budget. 
  199. It can document all of your assets, thus providing a backup record for
  200. insurance purposes.  The General Ledger module also provides a record of
  201. earnings and expenses, in order to assist you in preparing your income tax
  202. paperwork.
  203.  
  204. 1b - General Information
  205.  
  206. Below is a list of steps to follow when using TAKIN' CARE OF BUSINESS
  207. General Ledger for the first time.  These steps are for those who have
  208. already read the Getting Started manual and are now ready to set up their
  209. own "live" data files.  It is assumed here that you have already installed
  210. TAKIN' CARE OF BUSINESS on your hard disk drive and have started the
  211. program.  If this is not the case, refer to the Getting Started User's Manual
  212. before reading any further.
  213.  
  214. These brief steps are intended to provide step-by-step guidance for getting
  215. started on your own.  They are not intended to replace reading either the
  216. Getting Started User's Manual or this manual. Detailed instructions are
  217. covered in the sections referenced.
  218.  
  219.  1.  First, we suggest you go to the Configuration Menu to customize the
  220.      system configuration to meet your particular hardware and printing
  221.      needs.  Although not absolutely necessary, doing this now may prevent
  222.      printing problems later.  Refer to Section Four - "System
  223.      Configuration" in the Getting Started User's Manual for detailed
  224.      instructions.
  225.  
  226.  2.  Next, from the TAKIN' CARE OF BUSINESS Main Menu screen, 
  227.      select the "G/L" menu item.  The following screen appears:
  228.  
  229.                 Figure 1-1  General Ledger Main Menu
  230.  
  231.  3.  Figure 1-1 shows the General Ledger Main Menu screen.  From here you
  232.      will select the different areas of the General Ledger to work in.
  233.  
  234.  
  235.  
  236.                                      Page 4
  237.                             TAKIN' CARE OF BUSINESS!
  238.                               
  239.  4.  The first step in setting up your General Ledger is to set up accounts. 
  240.      Select "Chart of Accounts Menu" from the General Ledger Main Menu
  241.      to set up your Chart of Accounts.  You must have accounts active
  242.      before you can enter any transactions or print reports.  Refer to Section
  243.      Two - "The Chart of Accounts" for detailed instructions.
  244.  
  245.  5.  Next, select "Utility Menu" from the General Ledger Main Menu to set
  246.      up your check printing configuration.  This will allow you to print
  247.      checks "on-the-fly" as you enter transactions.  Refer to Section Six -
  248.      "Utility Menu" for detailed instructions.
  249.  
  250.  6.  Next, select "Transactions Menu" from the General Ledger Main Menu
  251.      to start entering transactions and printing checks.  Refer to Section
  252.      Four - "Transactions" for detailed instructions.
  253.  
  254.  7.  Once you have entered some transactions, you may select "Reports
  255.      Menu" from the General Ledger Main Menu and print a "Transaction
  256.      Journal Report" (or any other report) to see your progress to this point. 
  257.      The two most useful reports are the "Income Statement" and the
  258.      "Balance Sheet".  Refer to Section Five - "Reports" for detailed
  259.      instructions.
  260.  
  261.  8.  The "Utility Menu" item from the General Ledger Main Menu provides
  262.      you with functions to do a variety of tasks including sorting
  263.      transactions; graphically displaying account balances; posting from
  264.      other modules to the General Ledger; performing the end-of-period
  265.      posting; merging, importing, or exporting General Ledger transaction
  266.      files; and setting up your check printing configuration. Refer to
  267.      Section Six - "Utilities" for detailed instructions.
  268.  
  269. Please keep in mind that the above steps are only intended to show you the
  270. order of getting started with your own books.  We highly recommend that
  271. you read all of the referenced sections before beginning.
  272.  
  273.  
  274.  
  275.  
  276.  
  277.  
  278.  
  279.  
  280.  
  281.  
  282.  
  283.  
  284.  
  285.  
  286.  
  287.  
  288.  
  289.  
  290.  
  291.  
  292.  
  293.  
  294.  
  295.                                      Page 5
  296.                             TAKIN' CARE OF BUSINESS!
  297.  
  298.                       SECTION TWO - THE CHART OF ACCOUNTS
  299.  
  300. 2a - What Is A Chart of Accounts?
  301.  
  302. The Chart of Accounts is the foundation upon which your TAKIN' CARE
  303. OF BUSINESS program is built.  Creating an accurate and logical Chart of
  304. Accounts is important if you wish to correctly input and retrieve data.  We
  305. strongly recommend that you review the sample Chart of Accounts in the
  306. "SAMPLE" file and use it as a guideline in setting up your own accounts (see
  307. Appendix A for a sample "Chart of Accounts" report).
  308.  
  309. In this section, the elements included in a Chart of Accounts will be
  310. described.  Also, the procedures for entering, changing or deleting accounts
  311. will be discussed.  If you have little or no experience in double-entry
  312. bookkeeping and/or its terminology, you may find it worthwhile to
  313. familiarize yourself with Section Seven - "Basic Accounting Principles" in
  314. the Getting Started User's Manual.
  315.  
  316. 2b - Types Of Accounts
  317.  
  318. Each transaction entered into the program requires a minimum of two
  319. accounts; one account must be debited and one account must be credited. 
  320. Often, there may be several accounts that are debited and/or credited in one
  321. transaction.
  322.  
  323. A total of 2000 different accounts can be set up in your Chart of Accounts. 
  324. Each account must be assigned an account number between 1 and 999999, as
  325. well as a type code.  The account type codes are as follows:
  326.  
  327.  A = ASSETS: Money you have, things you own, and money owed to you.
  328.  
  329.  L = LIABILITIES: Debts (e.g: loans, credit cards, etc.).
  330.  
  331.  C = CAPITAL or EQUITY: Starting net worth or money invested in a
  332.         company.
  333.  
  334.  R = RETAINED EARNINGS: Used by the system to track your net income and net
  335.         equity (shows all profit related increases or decreases). You must set
  336.         up at least one type "R" account (The highest "R" account number is
  337.         used by the system to post net income to the balance sheet).
  338.  
  339.  I = INCOME: Earnings, paychecks, or cash received.
  340.  
  341.  E = EXPENSE: Money you pay out for goods or services (e.g. rent, gas,
  342.         food, etc.).
  343.         
  344.  1 = SUBTOTAL GROUP 1: Subtotals for reports only.  See Section 2d -
  345.         "Subtotals" below for a further explanation.
  346.  
  347.  2 = SUBTOTAL GROUP 2: Subtotals for reports only.  See Section 2d -
  348.         "Subtotals" below for a further explanation.
  349.  
  350.  N = NET INCOME: "Net Income Subtotal" used only for Expense Accounts
  351.         (Type "E") and appears only in reports.  See Section 2d - "Subtotals"
  352.         below for a further explanation.
  353.  
  354.                                      Page 6
  355.                             TAKIN' CARE OF BUSINESS!
  356.                               
  357. 2c - Organization of the Chart of Accounts
  358.  
  359. A sample "Chart of Accounts" listing is included in Appendix A of this
  360. manual and also in the "SAMPLE" data file.  Please review this listing to note
  361. the following characteristics:
  362.  
  363.  1.  Asset accounts are assigned the lowest account numbers, followed by
  364.      Liabilities, Capital/Equity, Retained Earnings, Income, and Expenses.
  365.  
  366.  2.  There should be at least one Capital/Equity (Type "C") account.
  367.  
  368.  3.  There must be at least one Retained Earnings (Type "R") account.
  369.  
  370.  4.  Account numbers do not have to be assigned in immediate sequence
  371.      (e.g: 1, 2, 3, 4...).  We recommend that you leave enough space between
  372.      account numbers to allow the insertion of additional accounts between
  373.      those accounts already established; thus allowing the alphabetizing of
  374.      account names in each account number group, if desired.
  375.  
  376.  5.  We also suggest assigning account numbers so that all accounts of the
  377.      same type are grouped together in the same series of account numbers. 
  378.      Following is an example of suggested account number groupings:
  379.  
  380.            1 - 1999   Assets
  381.         2000 - 2999   Liabilities
  382.         3000 - 3999   Capital and Retained Earnings
  383.         4000 - 4999   Income
  384.         5000 - 5999   Expenses
  385.  
  386. 2d - Subtotals
  387.  
  388. Specific account numbers may be reserved for subtotals in the Chart of
  389. Accounts.  All subtotal accounts are defined with the type code of "1", "2", or
  390. "N".  This allows you to  organize  your subtotal  accounts to best suit your
  391. needs.  Refer to the sample "Chart of Accounts" report in Appendix A or the
  392. "SAMPLE" files, to see how the subtotals may be labeled and used.
  393.  
  394.  1.  Subtotal Group "1" will give you a subtotal of account numbers of the
  395.      same account type (A,L,C,R,I,or E).
  396.  
  397.      For example: You have three checking accounts, numbered 100, 110,
  398.      and 120, with no other accounts between these numbers.  If you would
  399.      like a subtotal for these three accounts, create an account with a
  400.      number of 121 as a type "1" account.
  401.  
  402.  2.  Subtotal Group "2" will give you a subtotal of all accounts back to the
  403.      previous group "2" subtotal.  Group "2" subtotals will also clear the
  404.      group "1" subtotal accounts.
  405.  
  406.  3.  The Type "N" (Net Income) account is used only within the Expense
  407.      account group (Type E).  This account type will determine your
  408.      cumulative net income, to date, in the Expense account group.  Net
  409.      Income = Income - Expenses.
  410.  
  411.  4.  You may enter as many subtotal accounts as needed.
  412.  
  413.                                      Page 7
  414.                             TAKIN' CARE OF BUSINESS!
  415.                               
  416.  5.  You do not need to create any Grand Total accounts (i.e. Total Income). 
  417.      On Reports, the TAKIN' CARE OF BUSINESS program automatically
  418.      creates a Grand Total for each account-type grouping.
  419.  
  420.  6.  You cannot get a combined subtotal for two account types (e.g. assets
  421.      "A" and liabilities "L"), as all subtotal balances are cleared between
  422.      account types.
  423.  
  424. Subtotal accounts do not have beginning balances and you cannot enter
  425. transactions into them.
  426.  
  427. 2e - Chart of Accounts Data Fields
  428.  
  429. Each account in the Chart of Accounts includes several input fields.  These
  430. fields contain important information for that account.  The data fields are
  431. as follows:
  432.  
  433.  ACCOUNT NUMBER: Enter the new account number (up to six digits
  434.         long), making sure you follow the guide lines for organizing your
  435.         Chart of Accounts in Section 2c.  You must not mix account types
  436.         together, and all accounts must be organized in account type order;
  437.         that is: first type A, then L, C,R,I, and finally E.
  438.  
  439. ACCOUNT NAME: The account name should clearly identify the purpose
  440.         of that account or subtotal field (i.e. "Checking - First National
  441.         Bank", and not "Checking Account").
  442.  
  443.  ACCOUNT TYPE: This field consists of a one-character account-type
  444.         identification.  Only the following types are allowed: A, L, C, R, I,
  445.         E, 1, 2, or N.  Refer to Section 2b - "Types of Accounts".
  446.  
  447.  BEGINNING BALANCE: The beginning balance is usually zero.  Any time
  448.         you enter a beginning balance, you run the risk of an out-of-
  449.         balance situation.  If you choose to enter a beginning balance, you
  450.         must always enter a positive number.  This is the normal balance
  451.         associated with any given account (e.g: Assets = debit, Liabilities =
  452.         credit, etc.).  The default value for beginning balances is zero.  You
  453.         cannot enter a beginning balance for type "1", "2", or "N" subtotal
  454.         accounts.  Refer to Section 2i - "Setting Beginning Balances".
  455.  
  456.  NOTE:  Income and Expense accounts are period accounts and, therefore, do not
  457.         have beginning balances.  Any beginning balances must be entered as
  458.         transactions.
  459.  
  460. 2f - Getting Familiar with the Chart of Accounts
  461.  
  462. Before you create your own Chart of Accounts, follow the steps below using
  463. the "SAMPLE" accounts to familiarize yourself with the way the Chart of
  464. Accounts is organized.
  465.  
  466.  1.  After you have started TAKIN' CARE OF BUSINESS, select the 
  467.      filename "SAMPLE".
  468.  
  469.  2.  From the Main Menu, select "G/L".
  470.  
  471.  
  472.                                      Page 8
  473.                             TAKIN' CARE OF BUSINESS!
  474.                               
  475.  3.  From the General Ledger Main Menu, select "Chart of Accounts Menu". 
  476.      The following screen appears:
  477.  
  478.                  Figure 2-1  Chart of Accounts Menu
  479.  
  480.  4.  At the Chart of Accounts Menu, select "Update Chart of Accounts". 
  481.      The following screen appears:
  482.  
  483.                 Figure 2-2  Chart of Accounts Listing
  484.  
  485.      Notice how this typical Chart of Accounts is organized.  The screen
  486.      will display eighteen account numbers at a time.  To see more accounts,
  487.      use the cursor-arrows keys or mouse to scroll through the listing.  You
  488.      can select an account number by pressing <Enter> when the cursor is
  489.      on the account; or, if you know the beginning of the account number,
  490.      simply  type in the number.  The first account number in that range
  491.      will appear at the bottom of the screen, with the cursor automatically
  492.      on that account (e.g: entering 5 will take you to account number 5000). 
  493.      If you know the account number, simply enter that number and the
  494.      cursor will position itself on that account.
  495.      
  496.      Before setting up your own Chart of Accounts, you may want to
  497.      practice creating some accounts by entering them into this sample
  498.      Chart of Accounts, following the steps below.
  499.  
  500. 2g - Adding/Modifying/Deleting Accounts
  501.  
  502. This section will describe how to add, modify, and/or delete accounts in the
  503. Chart of Accounts. The "SAMPLE" file is used in all of the following
  504. examples.
  505.  
  506.  1.  From the General Ledger Main Menu, select "Chart of Accounts Menu".
  507.  
  508.  2.  From the Chart of Accounts Menu, select "Update Chart of Accounts". 
  509.      Figure 2-2 above will appear.  At the bottom of the Chart of Accounts
  510.      screen, notice three available functions: <F3>Add, <F4>Mod, and
  511.      <F5>Del.  Selecting one of these functions enables you to add, modify,
  512.      or delete an account.  Follow these steps:
  513.  
  514.      ADDING AN ACCOUNT:  Press the <F3> key and Figure 2-3 will
  515.         appear.  If there are no already existing accounts, this Add Account
  516.         window will automatically appear.
  517.  
  518.                        Figure 2-3  Add Account
  519.  
  520.         A. Enter the account number you want to add, then press <Enter>.
  521.  
  522.         B. Enter the account name, then press <Enter>.
  523.  
  524.         C. Enter the account type (A,L,C,R,I,E, or for subtotal accounts;
  525.            "1", "2", or "N").
  526.            
  527.         D. Enter a beginning balance if applicable.  Remember, you cannot
  528.            assign a beginning balance to any Income, Expense, or Subtotal
  529.            account.  Press <Enter>.
  530.  
  531.                                      Page 9
  532.                             TAKIN' CARE OF BUSINESS!
  533.                               
  534.            The account you just created is now added to the Chart of
  535.            Accounts and the screen is ready to accept your next account. 
  536.            Follow steps A through D, above, to add any additional
  537.            accounts you want.
  538.  
  539.         E. When you are done adding accounts, press <Esc> and the Add
  540.            Account window will disappear.
  541.  
  542.      MODIFYING AN ACCOUNT:  Press the <F4> key and Figure 2-4,
  543.         below, will appear.
  544.  
  545.                      Figure 2-4  Modify Account
  546.  
  547.         Notice the cursor is on the "Name:" field, not the "Number:" field. 
  548.         You can change only the account name, the type code, and/or the
  549.         beginning balance.  To change an account number; you must add a
  550.         new account, change any existing transactions to this new account,
  551.         and then delete the old account number.  See Section 6c - "Changing
  552.         Account Numbers" if you need to change an account number.
  553.  
  554.         A. To change an account name, simply type the new name and
  555.            press <Enter> when done.  If this is the only change to be made,
  556.            press <F10> and the change will be saved.  To skip this field,
  557.            press <Enter>.  Press <Esc> and the Modify Account window
  558.            will disappear.
  559.  
  560.         B. To change the type code, simply enter the new type code.  If the
  561.            new type code and existing account number cause the account
  562.            to be positioned incorrectly in the Chart of Accounts, you will
  563.            be warned by the program to change the account number.  Refer
  564.            to Section 6c - "Changing Account Numbers", if you need to
  565.            change an account number.
  566.  
  567.         C. To change the beginning balance, simply enter the new balance
  568.            figure and press <Enter>.  Your change will be saved.  Press
  569.            <Esc> and the Modify Account window will  disappear.
  570.  
  571.      DELETING AN ACCOUNT:  To delete an account, the account must
  572.         have a zero beginning balance and there must not be no
  573.         transactions for this account.  If transactions exist, you must first
  574.         delete them before you can delete the account (refer to Section 4c -
  575.         "Change/Deleting Transactions").
  576.  
  577.         To delete an account, move the cursor to the appropriate account
  578.         number and press the <F5> key.  Answer "Y" to the "Are you sure"
  579.         prompt, and the account will be deleted.
  580.  
  581. 2h - Entering Your Chart of Accounts
  582.  
  583. When you actually create your own Chart of Accounts, it is important that
  584. you have an organized plan of the different accounts and types of accounts
  585. you wish to create.  Organize your paperwork, checks, statements, etc. into
  586. a logical account type and account-number order (e.g: Put all of your assets
  587. in the order you want them to appear in your Chart of Accounts, but don't
  588. forget to save room for additional accounts and subtotals).  To enter your
  589.  
  590.                                      Page 10
  591.                             TAKIN' CARE OF BUSINESS!
  592.                               
  593. new accounts, follow the steps below.  If you are unsure about how to enter
  594. accounts, you can practice using these steps with the sample Chart of
  595. Accounts.  DO NOT try to modify the sample Chart of Accounts for your
  596. own personal use.
  597.  
  598. You must first create a new file for your own set of books.  Refer to Section
  599. 3d - "Create or Clone Your Own Set of Books" in the Getting Started User's
  600. Manual.
  601.  
  602.  1.  From the TAKIN' CARE OF BUSINESS Main Menu, select "G/L".
  603.  
  604.  2.  From the General Ledger Main Menu, select "Chart of Accounts Menu".
  605.  
  606.  3.  From the Chart of Accounts Menu, select "Update Chart of Accounts".
  607.  
  608.      The following screen will appear:
  609.  
  610.                        Figure 2-5  Add Account
  611.  
  612.  4.  Since you are creating a new Chart of Accounts, only a blank window
  613.      will appear asking for your first account number, name, type, and
  614.      beginning balance.  It is very important that you group your accounts
  615.      appropriately (e.g. 1-1999 = Assets, 2000-2999 = Liabilities etc.).  You
  616.      cannot mix account types together, so be sure to leave plenty of space
  617.      between account numbers and types for additional accounts in the
  618.      future.  We suggest that you increment account numbers by tens or
  619.      hundreds.
  620.  
  621.         A. Enter the account number you want to add, then press <Enter>.
  622.  
  623.         B. Enter the account name, then press <Enter>.
  624.  
  625.         C. Enter the account type (A,L,C,R,I,E, or for subtotal accounts;
  626.            "1", "2", or "N"), then press <Enter>.
  627.  
  628.         D. Enter a beginning balance, if applicable.  Remember, you
  629.            cannot assign a beginning balance to any Income, Expense, or
  630.            Subtotal account.  Press <Enter>.
  631.  
  632.            This first active account you have just created is now added to
  633.            your new Chart of Accounts and should now appear in the
  634.            Chart of Accounts on the screen.  To add additional accounts,
  635.            follow the steps in Section 2g - "Adding/Modifying/Deleting
  636.            Accounts".
  637.  
  638.  You may, at any time, print a current Chart of Accounts listing from the
  639.  Reports Menu (See "Section Five - Reports").
  640.  
  641. 2i - Setting Beginning Balances
  642.  
  643. When setting up your Chart of Accounts for the first time, you may want to
  644. include some beginning balances.  If you do, please follow the instructions
  645. below:
  646.  
  647.  
  648.  
  649.                                      Page 11
  650.                             TAKIN' CARE OF BUSINESS!
  651.                               
  652. NOTE:   While you are creating new account numbers with beginning
  653.         balances, the system will tell you how much you are out of balance. 
  654.         Do not be concerned with this out-of-balance condition before you
  655.         have finished entering all of your Asset and Liability accounts with
  656.         their beginning balances.
  657.  
  658.  1.  Enter all your Asset accounts, including their beginning balances, if
  659.      applicable.
  660.  
  661.  2.  Enter all your Liability accounts, including their beginning balances,
  662.      if applicable.
  663.  
  664.  After you have finished entering all of your Asset and Liability beginning
  665.  balances; you would normally be out of balance by the difference between
  666.  your total assets, less your total liabilities (the out-of-balance amount
  667.  shown on the screen).  Enter this difference in your first Capital/Equity
  668.  (type "C") account beginning balance.  This amount is your starting Equity. 
  669.  After doing so, the "out of balance" message will disappear.
  670.  
  671.  
  672.  
  673.  
  674.  
  675.  
  676.  
  677.  
  678.  
  679.  
  680.  
  681.  
  682.  
  683.  
  684.  
  685.  
  686.  
  687.  
  688.  
  689.  
  690.  
  691.  
  692.  
  693.  
  694.  
  695.  
  696.  
  697.  
  698.  
  699.  
  700.  
  701.  
  702.  
  703.  
  704.  
  705.  
  706.  
  707.  
  708.                                      Page 12
  709.                             TAKIN' CARE OF BUSINESS!
  710.  
  711.                   SECTION THREE - INCOME AND EXPENSE BUDGETS
  712.  
  713. TAKIN' CARE OF BUSINESS allows you to keep track of your budgets for
  714. income and expenses.  You can determine how closely you are staying within
  715. your budget by printing the Budget Variance report (See "SECTION FIVE -
  716. REPORTS").  Follow the procedure below to add budget amounts to your
  717. TAKIN' CARE OF BUSINESS accounts:
  718.  
  719.  1.  From the General Ledger Main Menu, select "Chart of Accounts Menu".
  720.  
  721.  2.  From the Chart of Accounts Menu, select "Update Expense Budgets". 
  722.      The following screen appears:
  723.  
  724.                       Figure 3-1  Enter Budgets
  725.  
  726.  3.  Enter the account number for which you would like to set a budget. 
  727.      This account number must be an active Income or Expense account that
  728.      was previously set up in the Chart of Accounts.  If you are unsure of
  729.      which account you would like  to budget, pressing <F2> will give you
  730.      the pop-up Chart of Accounts listing.  The program will only accept an
  731.      Income- or Expense-account number in this field.  Once you have
  732.      entered a correct account number, the type of account and name will
  733.      appear.
  734.  
  735.  4.  Enter the month number for the budget you would like to create.  For
  736.      example, if you want to create a budget for only the month of March,
  737.      enter the number "3".  If you want to create a budget for every month
  738.      in the year with this same amount, enter the number "13".  (This feature
  739.      eliminates having to enter the same budget amount 12 times when
  740.      creating a budget for each of the twelve months.)
  741.  
  742.  5.  Enter the budget amount for one month and press <Enter>.
  743.  
  744.      The program will return you to the "Enter Account:" field.  At this time
  745.      you may enter another account to budget by following steps 3 through
  746.      5, above.
  747.  
  748.  6.  Press <Esc> when you have finished entering budgets.  You will be
  749.      returned to the Chart of Accounts Menu and your budget saved.  You
  750.      may print a copy of all of your budget data by printing the Budget
  751.      Listing report (See "SECTION FIVE - REPORTS").
  752.  
  753. The budget data you enter is used when generating a Budget Variance report. 
  754. This report can be run either as a year-to-date (cumulative) report or as a
  755. trended (by month) report.
  756.  
  757.  
  758.  
  759.  
  760.  
  761.  
  762.  
  763.  
  764.  
  765.  
  766.  
  767.                                      Page 13
  768.                             TAKIN' CARE OF BUSINESS!
  769.  
  770.                           SECTION FOUR - TRANSACTIONS
  771.  
  772. When entering transactions into TAKIN' CARE OF BUSINESS General
  773. Ledger, you have three options:
  774.  
  775.  1.  "Input Transactions":  Entering simple and multiple-part transactions
  776.      through an input screen that requires debiting and crediting to at least
  777.      two accounts.
  778.  
  779.  2.  "Creating Recurring Transactions":  Creating repetitive transactions
  780.      that occur weekly, bi-weekly, semi-monthly, or monthly.
  781.  
  782.  3.  Entering and Printing Checks:  Entering simple transactions through an
  783.      input screen that resembles an actual check, with an option to print the
  784.      check before leaving the screen.
  785.  
  786. This section will cover all of the above options in detail.
  787.  
  788. 4a - Entering Simple Transactions
  789.  
  790. Each transaction involves the debiting of one account, and the crediting of
  791. another account.  When entering debits and credits, one easy rule to
  792. remember is:
  793.  
  794. A CREDIT IS WHERE MONEY COMES FROM, AND A DEBIT IS WHERE MONEY GOES TO.
  795.  
  796. If you are new to double-entry bookkeeping, you may wish to review Section
  797. Seven - "Basic Accounting Principles" in the Getting Started User's Manual
  798. or refer to the transactions in the "SAMPLE" files for examples.
  799.  
  800. As you enter each of your transactions, TAKIN' CARE OF BUSINESS will
  801. check it to ensure that it is in balance (Debit amounts = Credit amounts).  If
  802. the accounts in your Chart of Accounts have been set up in balance, TAKIN'
  803. CARE OF BUSINESS will always keep your books in balance.
  804.  
  805. To enter a simple transaction, follow these steps:
  806.  
  807.   1. From the General Ledger Main Menu, select "Transactions Menu".  The
  808.      following screen appears:
  809.  
  810.             Figure 4-1  General Ledger Transactions Menu
  811.  
  812.   2. From the General Ledger Transactions Menu, select "Input
  813.      Transactions".  The following screen appears:
  814.  
  815.                      Figure 4-2  Add Transaction
  816.  
  817.  The following transaction will simulate your purchase of computer
  818.  software from Hooper International, Inc.  You have written a check
  819.  totaling $153.95 using checking Account #1 and you want to apply this to
  820.  office expenses.
  821.  
  822.   3. Enter the date on which the actual transaction occurred (e.g: 04-07-90),
  823.      then press <Enter>.  You only have to enter the numbers for the date;
  824.      the separators (hyphens) are automatically skipped over.
  825.      
  826.                                      Page 14
  827.                             TAKIN' CARE OF BUSINESS!
  828.  
  829.   4. Enter the Department code (up to four characters) if you are using
  830.      department codes to track Income and Expenses.  This is an optional
  831.      field.
  832.  
  833.   5. Enter the check number (up to seven digits) for the transaction.  If you
  834.      would like TAKIN' CARE OF BUSINESS to automatically increment
  835.      the check number for you, press the <+> key and then press <Enter>.
  836.  
  837.      NOTE: If you will be printing a check from this transaction, the credit
  838.            information for the checking account must go on the first line of
  839.            the transaction.
  840.  
  841.   6. Enter the description for this part of the transaction.  This could be to
  842.      whom the check is/was written, or why the check was written (e.g:
  843.      Hooper International, Inc.).
  844.  
  845.   7. Next, enter the account number to be credited (where the money is
  846.      coming from).  If you are unsure about the account number, press the
  847.      <F2> key for a pop-up chart of accounts.  In this example, credit
  848.      account 1010 (Checking Account #1).
  849.  
  850.   8. Now enter the amount of this transaction.  In this case you want to
  851.      credit account 1010 (checking account #1).  First press <Enter> to skip
  852.      over the debit field, then enter the amount ($153.95) in the credit field
  853.      and press <Enter>.
  854.  
  855.   9. You will now be on the second line of the transaction and ready to
  856.      debit the expense account.  Enter the check number for the second part
  857.      of the transaction (default is the check number entered in part one).
  858.  
  859.  10. Enter the description for part two of this transaction.  The description
  860.      default is as entered in part one.  Enter "Purchase software" and press
  861.      <Enter>.
  862.  
  863.  11. Next, enter the account number to be debited (where the money is
  864.      going to).  If you are unsure about the account number, press the <F2>
  865.      key for a pop-up chart of accounts.  In this example, debit account 5620
  866.      (Office expense).
  867.  
  868.  12. Finally, enter the amount to debit.  In most cases, this is the same
  869.      amount entered in the credit part of the transaction.  In fact, the
  870.      default for the debit amount will be the amount entered in the credit
  871.      amount.  Press <Enter>.
  872.  
  873.  13. Since the transaction is in balance, the prompt "Print check(P) or Inputs
  874.      Correct(Y/N):" will appear.  Since all we are doing here is entering a
  875.      simple transaction, enter a "Y".  The transaction will be saved and you
  876.      will be returned to the first input field to enter another transaction. 
  877.      If you have finished entering your transactions, press <Esc> to return
  878.      to the General Ledger Transaction Menu.  When entering your debits and
  879.      credits, be sure to enter the credit to the checking account on the first
  880.      line of the transaction, if applicable.  Also, be sure to debit and/or
  881.      credit the correct account number.  If you need to debit more than one
  882.      account, or credit more than one account in a single transaction, refer
  883.      to Section 4b, below.
  884.  
  885.                                      Page 15
  886.                             TAKIN' CARE OF BUSINESS!
  887.                               
  888. 4b - Entering Multiple Part Transactions
  889.  
  890. Most transactions will have only one debit and one credit.  However, there
  891. are some instances when there are several credits and/or debits in a single
  892. transaction.  TAKIN' CARE OF BUSINESS allows you to make multiple
  893. credit and/or debit entries, allowing up to 26 transaction parts for each
  894. transaction.
  895.  
  896. Multiple part transactions are entered just like any other transaction, except
  897. the initial debit and credit amounts are different.  Follow the example
  898. outlined below to record a multiple debit/credit account:
  899.  
  900. NOTE:   It is important to remember to enter all your credit information
  901.         first, followed by all the debit information.  This will produce more
  902.         legible reports and ensure that, when writing checks, the credit
  903.         information for the checking account is on the top line of the
  904.         transaction.
  905.  
  906. You will write a check totaling $853.00 for your bank loan payment, where
  907. $491.00 will go toward the loan principle and $362.00 will go toward bank
  908. service charges.  You will want to enter this transaction into three separate
  909. accounts: the first crediting your checking account (1010) for $853.00; the
  910. other two debiting account 2400 Bank Loan (Liability) for $491.00, and
  911. account 5220 Bank Service Charges (Expense) for $362.00.
  912.  
  913.  1.  First, follow steps 1 through 12 of Section 4a - "Entering Simple
  914.      Transactions" above; entering on line one the credit information
  915.      relating to account 1010 (checking account), and on line two the debit
  916.      information relating to account 2400 (Bank Loan).
  917.  
  918.  2.  Since the transaction is out-of-balance (the credit amount of $853.00
  919.      being more than the debit amount of $491.00), you are alerted with the
  920.      message:
  921.  
  922.            "Transaction is OUT OF BALANCE, continue:[N]:"
  923.  
  924.  3.  Press "Y" to continue, since you need to include the second debit to
  925.      account 5220.
  926.  
  927.  4.  Notice the "ADD TRANSACTION" detail lines have scrolled down,
  928.      giving you a third line for input of information.  Enter on this third
  929.      line the debit information relating to account 5220, entering it the same
  930.      way you entered the information for line two.
  931.  
  932.  5.  After entering the $362.00 in the debit column of line three and
  933.      pressing <Enter>, notice the transaction is now in balance.  Follow step
  934.      13, above, to save the transaction and set the screen to enter another
  935.      transaction.
  936.  
  937.  6.  If you have finished entering your multiple part transactions, press
  938.      <Esc> to return to the General Ledger Transaction Menu.
  939.  
  940.  In this example, you balanced the three-part transaction by offsetting the
  941.  credit part with the two debit parts.  The program will continually try to
  942.  balance the transaction after each part is entered, by defaulting to the
  943.  
  944.                                      Page 16
  945.                              TAKIN' CARE OF BUSINESS!
  946.                               
  947.  needed debit or credit field.  For example: in the above transaction, if you
  948.  entered $462.00 in the credit column for line three, then answered "Y" to
  949.  the "Transaction is OUT OF BALANCE, continue:[N]:" prompt, you would
  950.  see a fourth line on the screen.
  951.  
  952. 4c - Change/Delete Transactions
  953.  
  954. If you discover that a transaction was entered incorrectly, or should not have
  955. been entered at all, TAKIN' CARE OF BUSINESS allows you to go back to
  956. correct or delete the incorrect entry.  Follow the steps below to modify or
  957. delete a previously entered transaction:
  958.  
  959.  1.  From the General Ledger Transaction Menu, select "Change/Delete
  960.      Transactions".  The following screen will appear:
  961.  
  962.               Figure 4-3  Transaction Search Parameters
  963.  
  964.  2.  TAKIN' CARE OF BUSINESS is prompting you for transaction search
  965.      parameters.  Enter any appropriate search data (e.g. description).  It is
  966.      not necessary to make an entry in every field.  You can simply enter
  967.      one description of the transaction and TAKIN' CARE OF BUSINESS
  968.      will search for any transactions with this description (i.e. Check #6, or
  969.      "Food").
  970.  
  971.      NOTE:     Leaving all fields blank will search/find all transactions.
  972.  
  973.      If you remember the check number, enter it in the "check" field and
  974.      press the <F10> key to initiate the search (you may also enter the date
  975.      of the transaction to display all transactions entered on that date).  A
  976.      "Search Match" screen will then appear, displaying the transaction.  The
  977.      bottom of the window will display:
  978.  
  979.          "Modify/Delete/Search/Reverse/Begin/End/+/-/Quit:"
  980.  
  981.  3.  Select one of the following:
  982.  
  983.         M = Modify/change transaction shown.
  984.  
  985.         D = Delete transaction shown.
  986.  
  987.         S = Find the next transaction which matches search.
  988.  
  989.         R = Find prior transaction which matches search.
  990.  
  991.         B = Go to first transaction in file.
  992.  
  993.         E = Go to last transaction in file.
  994.  
  995.         + = Go to next consecutive transaction.
  996.  
  997.         - = Go to prior consecutive transaction.
  998.  
  999.         Q = Quit transaction search.
  1000.  
  1001.  
  1002.  
  1003.                                      Page 17
  1004.                             TAKIN' CARE OF BUSINESS!
  1005.                               
  1006.  4.  As long as you continue to answer the above prompt with "S" (default),
  1007.      TAKIN' CARE OF BUSINESS will search for all transactions
  1008.      containing the values you have specified.  "R" does the same thing as
  1009.      "S", except it searches in reverse order.
  1010.  
  1011.  5.  To modify a transaction, press "M" (Modify) and you will be in the
  1012.      change mode.  Type in the correct information in the appropriate
  1013.      field(s) or press <Enter> to leave a field unchanged.  Use the "Shift-
  1014.      Tab" key to go to a previous field.  You must make sure that your new
  1015.      cumulative credits equal your cumulative debits.  Your change will not
  1016.      be accepted if it causes the transaction to be out of balance.  Pressing
  1017.      <Esc> will ignore your changes and take you back to a new parameter
  1018.      search.  The <F10> key will save inputs and  record your changed
  1019.      transaction.
  1020.  
  1021.  6.  To delete a transaction, press "D" (Delete) and answer the "Transaction
  1022.      has 2 parts, Delete OK? [N]:" prompt with "Y".  The transaction is now
  1023.      deleted.  Press <Esc> to go to a new parameter search.  Pressing <Esc>
  1024.      again will return you to the Transaction Menu.
  1025.  
  1026.      NOTE:     If you are deleting a multiple part transaction, the "DELETE
  1027.                OK?" prompt will display how many parts are in that
  1028.                transaction.  Most transactions will have only 2 parts.
  1029.  
  1030. 4d - Create Recurring Transactions
  1031.  
  1032. Recurring Entries are designed for those who have consistent deposits or pay-
  1033. ments on a weekly (W), bi-weekly (B), semi-monthly (S), or monthly (M) basis. 
  1034. To eliminate the process of re-entering a transaction, follow the steps below:
  1035.  
  1036.  1.  From the General Ledger Transaction Menu, select "Create Recurring
  1037.      Transactions".
  1038.  
  1039.  2.  At the "Frequency(W,B,S,M):" prompt, enter one of the following:
  1040.  
  1041.         W - weekly,  B - bi-weekly,  S - semi-monthly,  or  M - monthly.
  1042.  
  1043.      The default is "M" (monthly).  Press <Enter> to accept your selection. 
  1044.      The following screen appears:
  1045.  
  1046.                 Figure 4-4  Add Recurring Transaction
  1047.  
  1048.  3.  The Dept- and Check-Number fields are usually left blank.  They are
  1049.      filled in later when the transaction is activated.
  1050.  
  1051.  4.  Next, enter the description of the transaction (i.e. car payment).
  1052.  
  1053.  5.  Next, enter the account number to debit or credit.  Remember, you will
  1054.      be entering both a debit and a credit part of this transaction.  One
  1055.      account must be credited, and one account debited.  See Section 4a -
  1056.      "Entering Simple Transactions" for further information.
  1057.  
  1058.  6.  When the transaction is complete, press <F10> to save all inputs, then
  1059.      the <Esc> key to return to the General Ledger Transaction Menu.
  1060.  
  1061.  
  1062.                                      Page 18
  1063.                             TAKIN' CARE OF BUSINESS!
  1064.                               
  1065. You have now created a recurring entry; however, it will not be usable until
  1066. it is activated.  See Section 4e - "Activate Recurring Entries".
  1067.  
  1068. 4e - Modify/Delete Recurring Transactions
  1069.  
  1070. If you entered a recurring entry incorrectly, or no longer wish to save it, you
  1071. may change or delete that entry at any time.  To change or delete a recurring
  1072. entry, follow the steps below:
  1073.  
  1074.  1.  From the General Ledger Transaction Menu, select "Modify/Deleting
  1075.      Recurring Entries".  The following screen will appear:
  1076.  
  1077.                Figure 4-5  Recurring Search Parameters
  1078.  
  1079.  2.  TAKIN' CARE OF BUSINESS is prompting you for transaction search
  1080.      parameters.  Enter any appropriate search data (e.g. description).  It is
  1081.      not necessary to make an entry in every field.  You may simply enter
  1082.      one description of the transaction and TAKIN' CARE OF BUSINESS
  1083.      will search for all entries with that description.
  1084.  
  1085.      NOTE:     Leaving all fields blank will search/find all transactions.
  1086.  
  1087.      For example, to search for a particular frequency, enter the frequency
  1088.      code for the recurring entry you wish to modify/delete, then press the
  1089.      <F10> key to initiate the search.  If you are unsure of any field, skip
  1090.      that field.  Enter the description, account number, and/or the amount
  1091.      of the entry; then press <F10> to initiate the search.
  1092.  
  1093.  3.  Once the search is complete, a "Search Match" screen will appear,
  1094.      displaying the recurring entry.  At the bottom of the window the
  1095.      following will appear:
  1096.  
  1097.          "Modify/Delete/Search/Reverse/Begin/End/+/-/Quit:"
  1098.  
  1099.  4.  Select one of the following:
  1100.  
  1101.         M = Modify/change transaction shown.
  1102.  
  1103.         D = Delete transaction shown.
  1104.  
  1105.         S = Find the next transaction which matches search.
  1106.  
  1107.         R = Find prior transaction which matches search.
  1108.  
  1109.         B = Go to first transaction in file.
  1110.  
  1111.         E = Go to last transaction in file.
  1112.  
  1113.         + = Go to next consecutive transaction.
  1114.  
  1115.         - = Go to prior consecutive transaction.
  1116.  
  1117.         Q = Quit transaction search.
  1118.  
  1119.  
  1120.  
  1121.                                      Page 19
  1122.                             TAKIN' CARE OF BUSINESS!
  1123.                               
  1124.  5.  As long as you continue to answer the above prompt with "S" (default),
  1125.      TAKIN' CARE OF BUSINESS will search for all transactions
  1126.      containing the values you have specified.  "R" does the same thing as
  1127.      "S", except it searches in reverse.
  1128.  
  1129.  6.  To modify a recurring entry, press "M" (Modify).  You are now in the
  1130.      change mode.  Type in the correct information in the appropriate
  1131.      field(s) or press <Enter> to leave a field unchanged.  Use the "up" arrow
  1132.      key to go to a previous field.  You must make sure that your new
  1133.      cumulative credits equal your cumulative debits.  Your change will not
  1134.      be accepted if it causes the entry to be out of balance.  Pressing <Esc>
  1135.      will ignore your changes and take you back to a new recurring search
  1136.      parameter.  Pressing the <F10> key will save your inputs and record
  1137.      your new entry.
  1138.  
  1139.  7.  To delete a recurring entry, press "D" (Delete), then answer the
  1140.      "Transaction has 2 parts, Delete OK? [N]" prompt with "Y".  The entry
  1141.      is now deleted.  Press <Esc> to return to the General Ledger
  1142.      Transaction Menu.
  1143.  
  1144.      NOTE:     If you are deleting a multiple part entry, the "DELETE OK?"
  1145.                prompt will display how many parts this particular
  1146.                transaction has.  Most recurring entries will have only 2
  1147.                parts.
  1148.  
  1149. 4f - Activate Recurring Entries
  1150.  
  1151. Once you have entered a recurring entry, it does not become a live
  1152. transaction until it is activated.  When activated, the system will generate a
  1153. live transaction based on the information in the recurring entry.  The
  1154. following steps explain how to activate a recurring entry.
  1155.  
  1156.  1.  From the General Ledger Transaction Menu, select "Activate Recurring
  1157.      Transactions".  The following screen will appear:
  1158.  
  1159.                 Figure 4-6  Select Activate Frequency
  1160.  
  1161.  2.  Select the frequency of the recurring entries you would like to activate.
  1162.  
  1163.  3.  The screen will then display all of the entries with that frequency. 
  1164.      Under the transaction window, the following prompt appears:
  1165.  
  1166.                         "Activate/Next/Quit:"
  1167.  
  1168.  4.  When you find the entry you wish to activate, press "A" (activate).  The
  1169.      screen will then display the complete entry.  You may now make
  1170.      needed changes to this transaction as described in Section 4c -
  1171.      "Change/Delete Transactions".  When the transaction is correct, press
  1172.      <F10>.  Your transaction is now activated and the prompt "Print
  1173.      check(P) or Inputs Correct(Y/N):" will appear.  If you want to print this
  1174.      transaction as a check, press "P".  If you are simply activating the
  1175.      transaction, press "Y" and the transaction will be saved.  If your inputs
  1176.      are not correct, press "N" and the cursor will return to the first input
  1177.      field so you can re-enter the information.
  1178.  
  1179.  
  1180.                                      Page 20
  1181.                             TAKIN' CARE OF BUSINESS!
  1182.                               
  1183.  If there is more than one transaction with the same frequency, they will be
  1184.  displayed one at a time.  To skip the activation of any particular entry,
  1185.  press "N" (next) and the next entry (if any) will be displayed.
  1186.  
  1187. 4g - Entering and Printing Checks
  1188.  
  1189. This method of entering transactions is recommended for those who are not
  1190. familiar with the entering of debits and credits to accounts.  It is a
  1191. simplified transaction-entering process resembling the writing of a check. 
  1192. Simply follow the steps below:
  1193.  
  1194.  1.  From the General Ledger Main Menu, select "Transactions Menu".
  1195.  
  1196.  2.  From the General Ledger Transaction Menu, select "Check Writing
  1197.      Transactions".  The following screen appears:
  1198.  
  1199.                      Figure 4-7  Select Account
  1200.  
  1201.  3.  Enter the checking account number that you will use for this
  1202.      transaction (where money is coming from).  If you are unsure of the
  1203.      account number; press the <F2> key for a pop-up Chart of Accounts
  1204.      listing, move the highlighted cursor to the appropriate account number,
  1205.      and press <Enter> to accept the account number.  The following screen
  1206.      will then appear:
  1207.  
  1208.                 Figure 4-8  Simple Check Transaction
  1209.                 
  1210.   4. At the "CHECK:" field, you can enter the check number for the next
  1211.      check you are using, then press <Enter>.
  1212.  
  1213.      OR
  1214.  
  1215.      TAKIN' CARE OF BUSINESS can automatically increment the check
  1216.      number for you.  To increment to the next check number, press the <+>
  1217.      key and then <Enter>.  The check number will be entered and the
  1218.      cursor will move to the next input field.
  1219.  
  1220.   5. At the "Date:" field, enter the date for the check and press <Enter>.
  1221.  
  1222.   6. Next, enter to whom the check is/was made out and then press <Enter>.
  1223.  
  1224.   7. Next, enter the amount of the check and press <Enter>.  TAKIN' CARE
  1225.      OF BUSINESS will automatically fill out the written amount for you.
  1226.  
  1227.   8. At the "Address:" field, enter an optional three-line address for the
  1228.      person or company to which the check is/was written.
  1229.  
  1230.   9. At the "Dept:" field, enter a department code if you would like to track
  1231.      this expense; otherwise, leave blank; then press <Enter> to continue.
  1232.  
  1233.  10. At the "Expense:" field, enter the Expense (or Asset) account number
  1234.      you wish to debit (where money is going to).  Again, if you are unsure
  1235.      of the account number; press the <F2> key for the pop-up Chart of
  1236.      Accounts listing, select the account, and press <Enter>.  The following
  1237.      screen will appear:
  1238.  
  1239.                                      Page 21
  1240.                             TAKIN' CARE OF BUSINESS!
  1241.                               
  1242.               Figure 4-9  Print Check or Inputs Correct
  1243.  
  1244.  11. If you want to print this check, press "P".  If you are simply entering a
  1245.      check that has already been written, press "Y" and the check will be
  1246.      saved.  If your inputs are not correct, press "N" and the cursor will
  1247.      return to the first input field so that you can re-enter the information.
  1248.  
  1249.      NOTE:     When you press "P" to print a check, you must also press "Y"
  1250.                to save the transaction after the check is printed.  If you are
  1251.                simply printing a check again, or are printing a check for a
  1252.                transaction that has already been entered, press "N" after
  1253.                printing the check and the transaction will not be saved.
  1254.  
  1255.  12. After entering "Y" or "N" to the "Inputs Correct(Y/N):" prompt, the
  1256.      cursor will return to the "Check:" field and you will be able to enter
  1257.      your next check transaction.
  1258.  
  1259.  13. When finished entering check transactions, press <Esc> to return to the
  1260.      General Ledger Transactions Menu.
  1261.  
  1262.      NOTE:     When using this "Entering Check" feature you can enter only
  1263.                one debit account.  If you need to pay more than one debit
  1264.                account with a single check, enter this transaction as
  1265.                described in Section 4a - "Entering Simple Transactions" and
  1266.                4b - "Entering Multiple-Part Transactions".
  1267.                
  1268.                
  1269.                
  1270.                
  1271.                
  1272.                
  1273.                
  1274.  
  1275.  
  1276.  
  1277.  
  1278.  
  1279.  
  1280.  
  1281.  
  1282.  
  1283.  
  1284.  
  1285.  
  1286.  
  1287.  
  1288.  
  1289.  
  1290.  
  1291.  
  1292.  
  1293.  
  1294.  
  1295.  
  1296.  
  1297.  
  1298.                                      Page 22               
  1299.                             TAKIN' CARE OF BUSINESS!
  1300.  
  1301.                              SECTION FIVE - REPORTS
  1302.  
  1303. The TAKIN' CARE OF BUSINESS Reports Menu allows you to generate a full range
  1304. of financial reports from your database. Reports can be generated to show
  1305. financial standing for a day, month, several months, a quarter, or a year.
  1306. This section will demonstrate how reports can help you get optimum results
  1307. from your TAKIN' CARE OF BUSINESS program.
  1308.  
  1309. 5a - Explanation of Reports
  1310.  
  1311. Each of the ten reports available from TAKIN' CARE OF BUSINESS General Ledger
  1312. can be sent to your monitor's screen for immediate viewing, to your printer
  1313. for "hard" copy, or to a disk drive for later retrieval.  Many of the reports
  1314. are generated in a cumulative format for the dates specified; and three of
  1315. those reports may optionally be generated in a trended, month by month, format.
  1316.  
  1317. Each of the available TAKIN' CARE OF BUSINESS General Ledger reports are
  1318. described below.  All reports may be printed at any time and as many times as
  1319. necessary.  Samples of these reports are shown in Appendix A and can be
  1320. printed while using the "SAMPLE" account.
  1321.  
  1322.  Transaction Journal - This report lists all of the transactions recorded in
  1323.     the journal(s) specified for the requested time period.  This report can
  1324.     optionally show only those transactions for a particular department within
  1325.     the journal(s) specified, if you are using the department feature when
  1326.     entering transactions.
  1327.  
  1328.  Recurring Transactions - This report lists all the recurring transactions for
  1329.     the frequency specified. 
  1330.  
  1331.  Account History -  This report shows all the activity of the account(s)
  1332.     specified for the requested time period.  It can be helpful when tracking
  1333.     your checking account(s), loan payments, and/or monitoring loan balances. 
  1334.     It can also show variations in monthly bills, such as utility and phone.
  1335.     If requesting more than one account when producing this report, you can
  1336.     optionally request accounts to be listed on separate pages.
  1337.  
  1338.  Income Statement - This report shows the total income and expenses for the
  1339.     requested time period.  It also shows your net income (total income less
  1340.     total expenses) and can be generated as either a cumulative or trended
  1341.     report.  This report can optionally show the total income and expenses for
  1342.     only those accounts included within a particular department, if you used
  1343.     the department feature when entering the transactions.
  1344.         
  1345.  Trial Balance - This report provides a quick look at the current balances of
  1346.     all your accounts.  It is similar to a combined Income Statement and
  1347.     Balance Sheet.  In manual accounting systems, this report shows if the
  1348.     accounts are in balance.  It is provided here mainly as a convenience
  1349.     to those who still prefer it.
  1350.  
  1351.  Budget Variance - This report shows the difference between the actual amounts
  1352.     and the budgeted amounts for both income and expenses.  When generated for
  1353.     more than one month, it shows only the cumulative amounts, with one
  1354.     variance for that amount.
  1355.  
  1356.  
  1357.                                      Page 23
  1358.                             TAKIN' CARE OF BUSINESS!
  1359.                               
  1360.  Balance Sheet - This report shows your financial position, giving you the
  1361.     balance of all asset, liability, and equity accounts.  It may be generated
  1362.     as either a cumulative or trended report.
  1363.  
  1364.  Sources & Uses - This is a two part report; the first showing each account
  1365.     that qualifies as a source of funds and the second showing each account
  1366.     that qualifies as a use of funds.  Each account is listed by account
  1367.     number and name, followed by its current balance.  The "Total" figure for
  1368.     each part should match.  This report may be generated in either a
  1369.     cumulative or trended format.
  1370.  
  1371.  Chart of Accounts - This report shows the current General Ledger Chart of
  1372.     Accounts.  You should generate this report after making any changes to the
  1373.     Chart of Accounts.
  1374.  
  1375.  Budget Listing - This report provides a listing of all Income and Expense
  1376.     accounts that have budget amounts assigned; listing all the income
  1377.     accounts first, followed by all the expense accounts.  Each account is
  1378.     listed by account number and name, followed by the budget amount(s) for
  1379.     that account.
  1380.  
  1381. 5b - General Instructions for Generating Reports
  1382.  
  1383. To generate any report, do the following:
  1384.  
  1385.  1.  From the General Ledger Main Menu, select "Reports Menu".
  1386.  
  1387.                Figure 5-1  General Ledger Reports Menu
  1388.  
  1389.  2.  From the General Ledger Reports Menu, select the report you want to
  1390.      generate (e.g: Transaction Journal).  The Transaction Journal report
  1391.      input-data screen is shown below.  Other report input-data screens are
  1392.      covered later in this section.
  1393.  
  1394.              Figure 5-2  Transaction Journal Input Data
  1395.  
  1396.      As stated earlier, you may generate any of the reports to your monitor's
  1397.      screen (S), to a printer (P), or to a disk drive (D) where the report
  1398.      will become a disk file.
  1399.  
  1400.      NOTE:     If you do not have a printer and try to print a report to the
  1401.                printer, you will get an error message.
  1402.                
  1403.      The first prompt on the screen for any report is the destination prompt. 
  1404.      It appears as follows:
  1405.      
  1406.                      Screen,Printer,Disk(S,P,D):
  1407.  
  1408.      Entering an "S" for screen or a "P" for printer will send the report to
  1409.      the screen or printer, respectively.  If you enter a "D" for disk, the
  1410.      system will prompt you for a disk filename.  You can enter any name you
  1411.      wish, following the DOS naming conventions.  The report will be saved
  1412.      on the default disk drive with the filename you entered, followed by
  1413.      a filename extension of ".RPT".  If you enter a filename that already
  1414.      exists, the system will ask if you want to delete the old file.  Answering
  1415.  
  1416.                                      Page 24
  1417.                             TAKIN' CARE OF BUSINESS!
  1418.  
  1419.      "Y" will replace the existing report with the new report.  Answering "N"
  1420.      will append (add) the new report information to the already existing
  1421.      report.
  1422.  
  1423.      The disk file is created in ASCII format, thereby allowing it to be used
  1424.      with any word processing program.  This feature allows you to bring up
  1425.      the report in a word processor and edit the report as you would any
  1426.      document, adding any comments or explanations necessary to
  1427.      strengthen a point or clarify a position.
  1428.  
  1429.      Enter the letter  S.
  1430.  
  1431.  Continuing with the Transaction Journal report:
  1432.  
  1433.  3.  At the "Screen,Printer,Disk(S,P,D):" prompt, enter the letter for the
  1434.      destination of the report (e.g: "S").
  1435.  
  1436.      For most reports, you also need to specify a date range.  The date-
  1437.      prompt format will be the format specified in the Configuration
  1438.      Settings (refer to Section 4d - "Setting the System Configuration" in the
  1439.      Getting Started User's Manual).  The date prompt appears as follows:
  1440.  
  1441.                        Starting Date: 04-01-90
  1442.                          Ending Date: 04-31-90 
  1443.  
  1444.      These dates determine the inclusive time period for the report and are
  1445.      included in the heading of the report.
  1446.  
  1447.      NOTE:     The ending date can never be more than one year after the
  1448.                starting date (e.g: starting date as 04-01-89 and ending date
  1449.                as 03-31-90).
  1450.  
  1451.      The following examples show formats to use for monthly, quarterly,
  1452.      annual, and year-to-date reports:
  1453.  
  1454.         Monthly:       Starting Date: 04-01-90
  1455.                          Ending Date: 04-31-90 
  1456.  
  1457.         Quarterly:     Starting Date: 01-01-90
  1458.                          Ending Date: 03-31-90 
  1459.  
  1460.         Annual:        Starting Date: 01-01-90
  1461.                          Ending Date: 12-31-90 
  1462.  
  1463.      For Year-to-Date reports, enter the starting date for the report.  Then
  1464.      enter any date past the starting date, but not more than one year from
  1465.      that date.  The report will include all of the requested information
  1466.      from the starting date to the ending date.  For example: If you want a
  1467.      year-to-date Transaction Journal report and the present date is 04-16-
  1468.      90, enter the following dates:
  1469.  
  1470.                        Starting Date: 01-01-90
  1471.                          Ending Date: 04-31-90 
  1472.  
  1473.  
  1474.  
  1475.                                      Page 25
  1476.                             TAKIN' CARE OF BUSINESS!
  1477.                               
  1478.  Continuing with the Transaction Journal report:
  1479.  
  1480.  4.  At the "Starting Date:" prompt, enter the numbers 040190.  Notice the
  1481.      hyphen is skipped over, allowing faster date entry.
  1482.  
  1483.  5.  At the "Ending Date:" prompt, enter the numbers 043090.
  1484.  
  1485.  6.  At the "Department:" prompt, press <Enter>, leaving it blank.
  1486.  
  1487.      Use of the "Department" field is covered in Section 4a - "Entering
  1488.      Simple Transactions".  If you did not use this field when you entered
  1489.      your transactions, do not use it now.
  1490.  
  1491.  7.  At the "Type of Journal(A,G,R,P,Y,S,I):" prompt, select the journal from
  1492.      which the report will come.  The letters indicate the following journals:
  1493.  
  1494.         A = All Journals
  1495.         G = General Ledger Journal
  1496.         R = Accounts Receivable Journal
  1497.         P = Accounts Payable Journal
  1498.         Y = Payroll Journal
  1499.         S = Point Of Sale/Invoicing Journal
  1500.         I = Inventory Journal
  1501.  
  1502.      Enter the letter  G.
  1503.      
  1504.      The General Ledger Transaction Journal report will be displayed on
  1505.      the monitor's screen.
  1506.  
  1507. Following are the other report data screens.  Any screen prompts already
  1508. discussed will not be covered in detail.
  1509.  
  1510. NOTE:   If the screen already displays the correct information for your
  1511.         report, you can simply press <F10> to initiate the report.
  1512.  
  1513.  1.  The Recurring Transactions Report options are as follows:
  1514.  
  1515.             Figure 5-3  Recurring Transactions Input Data
  1516.  
  1517.      A. At the destination prompt, select the destination of the report.
  1518.  
  1519.      B. At the "Recurring Frequency(A,M,S,B,W):" prompt, select the type
  1520.         of frequency for the report using the following guidelines:
  1521.  
  1522.            A = All frequencies
  1523.            M = Monthly
  1524.            S = Semi-monthly
  1525.            B = Bi-weekly
  1526.            W = Weekly
  1527.  
  1528.  2.  The Account History report options are as follows:
  1529.  
  1530.                Figure 5-4  Account History Input Data
  1531.  
  1532.      A. At the destination prompt, select the destination of the report.
  1533.  
  1534.                                      Page 26
  1535.                             TAKIN' CARE OF BUSINESS!
  1536.                               
  1537.      B. At the date prompts, enter the starting and ending dates for the
  1538.         report.
  1539.  
  1540.      C. The "Accounts on separate pages:" prompt gives you the option of
  1541.         having each account start at the top of the next page when printing
  1542.         the history for more than one account.
  1543.  
  1544.         At this prompt, select either:
  1545.  
  1546.         "Y" (the default) to get one account per page
  1547.  
  1548.         OR
  1549.  
  1550.         "N" to have the next report start immediately following the prior
  1551.         report, without a page break.
  1552.  
  1553.      D. At the "Account starting:" and "Ending:" prompts, enter the range of
  1554.         account numbers you would like to be reported.  Enter the same
  1555.         account number if you want only one account reported.
  1556.  
  1557.  3.  The Income Statement options are as follows:
  1558.  
  1559.                Figure 5-5  Income Statement Input Data
  1560.  
  1561.      A. At the destination prompt, select the destination of the report.
  1562.  
  1563.      B. At the date prompts, enter the starting and ending dates for the
  1564.         report.
  1565.  
  1566.      C. At the "Department:" prompt, enter the department code if you used
  1567.         a code when entering the transactions and would like the report to
  1568.         include only those transactions.
  1569.  
  1570.      D. At the "Trended Report:" prompt, enter either:
  1571.  
  1572.         "N" (the default) to get a cumulative report
  1573.  
  1574.         OR
  1575.  
  1576.         "Y" to get a trended report.
  1577.  
  1578.  4.  The Trial Balance and Budget Variance options are as follows:
  1579.  
  1580.                 Figure 5-6  Trial Balance Input Data
  1581.  
  1582.      A. At the destination prompt, select the destination of the report.
  1583.  
  1584.      B. At the date prompts, enter the starting and ending dates for the
  1585.         report.
  1586.  
  1587.  5.  The Balance Sheet and Sources & Uses options are as follows:
  1588.  
  1589.                 Figure 5-7  Balance Sheet Input Data
  1590.  
  1591.      A. At the destination prompt, select the destination of the report.
  1592.  
  1593.                                      Page 27
  1594.                             TAKIN' CARE OF BUSINESS!
  1595.                               
  1596.      B. At the date prompts, enter the starting and ending dates for the
  1597.         report.
  1598.  
  1599.      C. At the "Trended Report:" prompt, enter either:
  1600.      
  1601.         "N" (the default) to get a cumulative report
  1602.  
  1603.         OR
  1604.  
  1605.         "Y" to get a trended report.
  1606.  
  1607.  6.  The Chart of Accounts and Budget Listing options are as follows:
  1608.  
  1609.               Figure 5-8  Chart of Accounts Input Data
  1610.  
  1611.      At the destination prompt, select the destination of the report.
  1612.  
  1613. If you are unfamiliar with these financial reports, try printing as many
  1614. reports as you like, using the "SAMPLE" accounts.  Doing so will give you an
  1615. idea of how the reports look and how they might be used.
  1616.  
  1617.  
  1618.  
  1619.  
  1620.  
  1621.  
  1622.  
  1623.  
  1624.  
  1625.  
  1626.  
  1627.  
  1628.  
  1629.  
  1630.  
  1631.  
  1632.  
  1633.  
  1634.  
  1635.  
  1636.  
  1637.  
  1638.  
  1639.  
  1640.  
  1641.  
  1642.  
  1643.  
  1644.  
  1645.  
  1646.  
  1647.  
  1648.  
  1649.  
  1650.  
  1651.  
  1652.                                      Page 28
  1653.                             TAKIN' CARE OF BUSINESS!
  1654.  
  1655.                            SECTION SIX - UTILITY MENU
  1656.  
  1657. The General Ledger Utility Menu contains nine important menu items, each
  1658. of which are covered in detail below.  To access the General Ledger Utility
  1659. Menu from the General Ledger Main Menu, select "Utility Menu".  The
  1660. following screen appears:
  1661.  
  1662.                Figure 6-1  General Ledger Utility Menu
  1663.  
  1664. 6a - Sort Transactions
  1665.  
  1666. TAKIN' CARE OF BUSINESS saves your transactions and checks in the order in
  1667. which they are entered.  This Sort Transactions function allows the user to
  1668. choose the manner in which you want your transactions and checks organized
  1669. (sorted).  You may sort as often or as little as you want, as the sort order
  1670. does not affect the operation of TAKIN' CARE OF BUSINESS.  If you have deleted
  1671. some transactions, sorting your data file will free the disk space that was
  1672. previously occupied by the now deleted transactions.  The sort function is
  1673. also very useful when reconciling your accounts, as you can sort transactions
  1674. in date or check number order.
  1675.  
  1676. To sort your transactions, do the following:
  1677.  
  1678.  1.  From the General Ledger Utility Menu, select "Sort Transactions".
  1679.  
  1680.  2.  From the "Select Sort Order" screen, select either:
  1681.  
  1682.      "Input Order" to arrange the transactions into that order
  1683.  
  1684.      OR
  1685.  
  1686.      "Date Order" to arrange the transactions in chronological order.
  1687.  
  1688. 6b - Changing Account Numbers
  1689.  
  1690. This utility allows you to change the account number of every transaction
  1691. posted to a specific Chart of Accounts account number.  It can be thought of
  1692. as a "global replace" feature.  For example, if you want to change the
  1693. "Insurance" expense account number from 5510 to 5550; you would first
  1694. create the new account number (5550) and then run this utility to change all
  1695. the transactions that have account 5510 to the new account of 5550.
  1696.  
  1697. WARNING:   Since this is an advanced feature, we do not recommend its use
  1698.            by those new to TAKIN' CARE OF BUSINESS.  It is very
  1699.            important to make a complete copy of all the data files before
  1700.            proceeding with this utility.  Should something go wrong, it will
  1701.            be easier to recover if you have a good copy of the data.
  1702.  
  1703. To change an account number, do the following:
  1704.  
  1705.  1.  From the General Ledger Utility Menu, select "Change Account # for
  1706.      Trans".  The following screen appears:
  1707.  
  1708.                  Figure 6-2  Change Account Numbers
  1709.  
  1710.  
  1711.                                      Page 29
  1712.                             TAKIN' CARE OF BUSINESS!
  1713.  
  1714.  2.  At the "Old Account Number:" prompt, enter the account number you
  1715.      wish to change and press <Enter>.
  1716.  
  1717.  3.  At the "New Account Number:" prompt, enter the new account number
  1718.      and press <Enter>.
  1719.  
  1720. 6c - Post Other Modules to the G/L
  1721.  
  1722. This utility allows you the convenience of doing all posting to the General
  1723. Ledger from one screen, instead of having to enter each module separately
  1724. and post from each module.
  1725.  
  1726. To use this utility, do the following:
  1727.  
  1728.  1.  From the General Ledger Main Menu, select "Post Other Modules to the
  1729.      G/L".  The following screen appears:
  1730.  
  1731.               Figure 6-3  Post Other Modules to the G/L
  1732.  
  1733.  2.  Select the modules from which to post by replacing the "N" to the right
  1734.      of the listed modules with a "Y".  It will be necessary to press <Enter>
  1735.      each time to step through the list.
  1736.  
  1737. 6d - Import G/L Transaction File
  1738.  
  1739. This is an advanced feature primarily used by experienced users.  It allows
  1740. you to import ASCII text files into your TAKIN' CARE OF BUSINESS General
  1741. Ledger transaction file.
  1742.  
  1743. To do this, you must first create the ASCII text file to import.  This file
  1744. must be made from fixed-length records, with one record per line.  The
  1745. filename for this file may be any name; however, the filename extension must
  1746. be "TXT".  The record layout for this fixed-length record is as follows:
  1747.  
  1748.  Field Name             Start  Length    Mask
  1749.  
  1750.  Date                      1      8      User defined in configuration
  1751.  Description               9     30      TEXT
  1752.  Dept                     39      4      TEXT
  1753.  Check                    43      7      TEXT
  1754.  Account                  50      6      1-999999
  1755.  Debit/Credit Type        56      1      "D","C"
  1756.  Amount                   57     11      ########.##
  1757.  Cleared                  68       1     See explanation following
  1758.  
  1759. In the field name "Cleared", the mask is one of the three following
  1760. characters:
  1761.  
  1762.  "Y" (the letter Y): indicates the check in that record was marked as cleared
  1763.  in a prior account reconciliation that successfully balanced.
  1764.  
  1765.  "*" (the asterisk): indicates the check in that record is marked as cleared
  1766.  in an account reconciliation that is not yet balanced.  The asterisk is
  1767.  automatically changed to the letter "Y" only when the account
  1768.  reconciliation successfully balances.
  1769.  
  1770.                                      Page 30
  1771.                             TAKIN' CARE OF BUSINESS!
  1772.                               
  1773.  " " (the field is left blank): indicates the check in that record has not
  1774.  cleared.
  1775.  
  1776. When importing transactions, all records are error checked to be sure the
  1777. transaction meets the mask edits before accepting the transaction.  If a
  1778. transaction does not meet the mask specifications, that specific transaction
  1779. will not be imported.
  1780.  
  1781. To import an ASCII text file to the General Ledger, do the following:
  1782.  
  1783.  1.  Copy the ASCII text file to be imported into the disk directory
  1784.      containing your TAKIN' CARE OF BUSINESS data files.
  1785.  
  1786.  2.  From the General Ledger Utility Menu, select "Import General Ledger
  1787.      Transaction File".
  1788.  
  1789.  3.  At the "Import File Name:" prompt, enter the name of the ASCII text
  1790.      file to be imported, then press <Enter>.  Notice the filename extension
  1791.      ".TXT" is already included.
  1792.  
  1793.      When import is complete, you will be returned to the G/L Utility Menu.
  1794.  
  1795. 6e - Export G/L Transaction File
  1796.  
  1797. This is an advanced feature primarily used by experienced users.  It allows
  1798. you to export ASCII text files from your TAKIN' CARE OF BUSINESS General
  1799. Ledger transaction file.
  1800.  
  1801. The file created will be an ASCII text file consisting of fixed-length records,
  1802. with one record per line, following the record layout below.  The filename
  1803. for this file may be any name, however, the filename extension will be
  1804. "TXT".  The record layout for the fixed-length record is as follows:
  1805.  
  1806.  Field Name             Start  Length    Mask
  1807.  
  1808.  Date                      1      8      User defined in configuration
  1809.  Description               9     30      TEXT
  1810.  Dept                     39      4      TEXT
  1811.  Check                    43      7      TEXT
  1812.  Account                  50      6      1-999999
  1813.  Debit/Credit Type        56      1      "D","C"
  1814.  Amount                   57     11      ########.##
  1815.  Cleared                  68      1      See explanation following
  1816.  
  1817. In the field name "Cleared", the mask is one of the three following
  1818. characters:
  1819.  
  1820.  "Y" (the letter Y): indicates the check in that record was marked as cleared
  1821.  in a prior account reconciliation that successfully balanced.
  1822.  
  1823.  "*" (the asterisk): indicates the check in that record is marked as cleared
  1824.  in an account reconciliation that is not yet balanced.  The asterisk is
  1825.  automatically changed to the letter "Y" only when the account
  1826.  reconciliation successfully balances.
  1827.  
  1828.  
  1829.                                      Page 31
  1830.                             TAKIN' CARE OF BUSINESS!
  1831.                               
  1832.  " " (the field is left blank): indicates the check in that record has not
  1833.  cleared.
  1834.  
  1835. To export a General Ledger Transaction File, do the following:
  1836.  
  1837.  1.  From the General Ledger Utility Menu, select "Export General Ledger
  1838.      Transaction File".
  1839.  
  1840.  2.  At the "Export File Name:" prompt, enter the name of the ASCII text
  1841.      file to be created, then press <Enter>.  Notice the filename extension
  1842.      ".TXT" is already included.
  1843.  
  1844.  3.  At the "Starting Date:" prompt, enter the starting date for the
  1845.      transactions to be exported, then press <Enter>.
  1846.  
  1847.  4.  At the "Ending Date:" prompt, enter the ending date for the
  1848.      transactions to be exported, then press <Enter>.
  1849.  
  1850.      NOTE:     Only those transactions within this date range will be
  1851.                exported.
  1852.  
  1853.      When the export is complete, you will be returned to the General
  1854.      Ledger Utility Menu.
  1855.  
  1856. 6f - G/L Check Writing Settings
  1857.  
  1858. The Check Writing Settings allow you to set up important printing positions
  1859. for the check-printing function of TAKIN' CARE OF BUSINESS General
  1860. Ledger.  If you are not going to print checks, you may skip this section. 
  1861. TAKIN' CARE OF BUSINESS General Ledger allows you to print on any
  1862. checks, regardless of layout.  You may even print on your current personal
  1863. checks.  Pre-printed checks may be purchased from our recommended forms
  1864. supplier, Deluxe Computer Forms (1-800-328-0304).  TAKIN' CARE OF
  1865. BUSINESS also has an On-Line Order form for ordering checks from Deluxe. 
  1866. The following checks are recommended for the General Ledger module and
  1867. may be ordered from DELUXE.  When ordering, please reference this fast
  1868. service number #TO9023.
  1869.  
  1870.                          LaserJet Checks     #091193
  1871.                          Personal Checks     #091050
  1872.                          Non-Stub Checks     #091065
  1873.                          Blank-Stub Checks   #091004
  1874.  
  1875. To set up the check writing fields, do the following:
  1876.  
  1877.  1.  From the General Ledger Main Menu, select "Utility Menu".
  1878.  
  1879.  2.  From the General Ledger Utility Menu, select "G/L Check Writing
  1880.      Settings".  The following screen appears:
  1881.  
  1882.                  Figure 6-4  Check Writing Settings
  1883.  
  1884. NOTE:   The Check Writing Settings must be set up for each one of your
  1885.         data files if you will be printing checks.  The above settings are for
  1886.         the blank-stub checks from Deluxe (#091004).
  1887.  
  1888.                                      Page 32
  1889.                             TAKIN' CARE OF BUSINESS!
  1890.  
  1891. The Check Writing positions are used to customize your check writing.  By
  1892. changing these positions you can use virtually any check with this software. 
  1893. Select the row and column printing position for each of these fields.  If you
  1894. want to omit an item from printing on the check, enter a zero (0) in the row
  1895. field.  To move from one input field to the next, press "ENTER".
  1896.  
  1897. Each field of the "Check Writing Settings" screen is described below.
  1898.  
  1899. NOTE:   ROW indicates the horizontal lines starting from the top of the
  1900.         check and counting down.
  1901.  
  1902.         COLUMN indicates the vertical lines starting from the left side of
  1903.         the check and counting to the right.
  1904.         
  1905. Check Printer Port:  Allows you to specify the port to which the printer with
  1906.     your checks is connected.  This setting will override the setting in the
  1907.     System Configuration.
  1908.  
  1909. Last Check Number USED:  Enter here the number of the last check written.
  1910.     Valid numbers are from 1 to 9999999 (seven digits).
  1911.  
  1912. Check Size, Length:   Width:  These two figures are the total number of rows
  1913.     and columns available on the personal  check.  Usually a personal check
  1914.     with no stub is 2.83" long and 6" wide.  To convert those figures to rows
  1915.     and columns: 2.83" x 6 lines per inch ="17" in length and 6" x 10
  1916.     characters per inch ="60" in width.
  1917.  
  1918. Check Number:  Location of your check number on the check.  If you have pre-
  1919.     numbered checks, enter a 0 (zero) for the row number.  This field is seven
  1920.     characters long.
  1921.  
  1922. Check Date:  Location of the date on your check.  This field is eight
  1923.     characters long.
  1924.  
  1925. Pay to Name:  Location of the name to whom this check is  payable.  This field
  1926.     is 30 characters long.
  1927.  
  1928. Address:  Location of the address on your check.  The address may be up to
  1929.     three lines and is an optional field.  If you do not want to print the
  1930.     address, enter a 0 (zero) for the row number.  The actual address is
  1931.     entered when the check transaction is entered.  Each line can be up to 30
  1932.     characters long.
  1933.  
  1934. Check Amount:  Location of the numeric dollar amount on your check (e.g:
  1935.     500.00).  The amount may be up to twelve characters long, including the
  1936.     decimal character.
  1937.  
  1938. Amt with words:  Location of the amount, in words (e.g: ****FIVE HUNDRED and
  1939.     NO/100).  This line may be up to 55 characters long and is automatically
  1940.     filled in when you input the check amount.
  1941.  
  1942. Expense Description:  Location of the Expense Account name (the debit part of
  1943.     the transaction).  This field may be up to 30 characters long.
  1944.  
  1945.  
  1946.  
  1947.                                      Page 33
  1948.                             TAKIN' CARE OF BUSINESS!
  1949.                               
  1950. The inputs for the fields below are escape sequence codes that change your
  1951. printer's mode (see your printer manual for proper codes) when printing
  1952. checks.  All inputs are numbers from 0 to 255.  If you do not know the proper
  1953. codes to use for your printer, simply set all fields to zero.
  1954.  
  1955. Check Init String:  The initialization codes allow you to send a special setup
  1956.     string to the printer before printing checks.  It can be used to turn off
  1957.     your out-of-paper sensor or to set a half-line advance when using your
  1958.     personal checks in your printer.
  1959.  
  1960. Check Exit String:  This is an optional field to reset the printer after
  1961.     printing checks.
  1962.  
  1963. After entering all necessary information, press the <F10> key to save your
  1964. new Check Writing Settings.
  1965.  
  1966.  
  1967.  
  1968.  
  1969.  
  1970.  
  1971.  
  1972.  
  1973.  
  1974.  
  1975.  
  1976.  
  1977.  
  1978.  
  1979.  
  1980.  
  1981.  
  1982.  
  1983.  
  1984.  
  1985.  
  1986.  
  1987.  
  1988.  
  1989.  
  1990.  
  1991.  
  1992.  
  1993.  
  1994.  
  1995.  
  1996.  
  1997.  
  1998.  
  1999.  
  2000.  
  2001.  
  2002.  
  2003.  
  2004.  
  2005.  
  2006.                                      Page 34
  2007.                             TAKIN' CARE OF BUSINESS!
  2008.  
  2009.                       SECTION SEVEN - HINTS and SUGGESTIONS
  2010.  
  2011. 7a - Hints
  2012.  
  2013. Here are some hints from other users that may be helpful:
  2014.  
  2015.  1.  Make a CURRENT backup copy of your data disk each time you
  2016.      update your data.  This will safeguard against loss of data due to power
  2017.      outage or other equally frustrating problems. 
  2018.  
  2019.  2.  When running End of Period posting, closing entries are made to the 
  2020.      last (highest number) type "R" Retained Earnings account.
  2021.  
  2022.  3.  You may use your personal checks or continuous form top-stub, no-
  2023.      stub, or Laserjet checks when printing checks.
  2024.  
  2025.  4.  If you need to reprint a check for a transaction that has already been
  2026.      entered, simply enter and print it at the "Enter and Print Checks"
  2027.      function.  Once printed, press the ESC key to abort the transaction
  2028.      without saving.
  2029.  
  2030. 7b - If You Have Comments or Suggestions
  2031.  
  2032. Our express goal is to provide you with the highest quality, most user-
  2033. friendly programs, at the lowest possible price.  If you have any comments
  2034. or suggestions regarding TAKIN' CARE OF BUSINESS, please let us know. 
  2035. We appreciate all feedback.  We will try to implement those suggestions that
  2036. are most advantageous to other users in future versions of TAKIN' CARE
  2037. OF BUSINESS.
  2038.  
  2039.  
  2040.  
  2041.  
  2042.  
  2043.  
  2044.  
  2045.  
  2046.  
  2047.  
  2048.  
  2049.  
  2050.  
  2051.  
  2052.  
  2053.  
  2054.  
  2055.  
  2056.  
  2057.  
  2058.  
  2059.  
  2060.  
  2061.  
  2062.  
  2063.  
  2064.  
  2065.                                      Page 35
  2066.                             TAKIN' CARE OF BUSINESS!
  2067.  
  2068.                            APPENDIX B - DISK FILENAMES
  2069.  
  2070. TAKIN' CARE OF BUSINESS Main Disk
  2071.  
  2072. Filename          Description
  2073.  
  2074. TCB.EXE           Main Menu file.
  2075. TCB.CHN           Main Program file 
  2076. TCB.HLP           Main Program Help file.
  2077. UL.EXE            Configuration Menu file.
  2078. UL.HLP            Configuration Help file.
  2079.  
  2080. TAKIN' CARE OF BUSINESS Install and Samples Disk
  2081.  
  2082. Filename          Description
  2083.  
  2084. INSTALL.EXE       Installation program
  2085. ORDER.EXE         Order program
  2086. SAMPLE.APA        Sample - Accounts Payable Vendor Data file
  2087. SAMPLE.APF        Sample - Accounts Payable Configuration file
  2088. SAMPLE.APR        Sample - Accounts Payable Recurring Transactions
  2089. SAMPLE.APT        Sample - Accounts Payable Transactions file
  2090. SAMPLE.ARA        Sample - Accounts Receivable Customer Data file
  2091. SAMPLE.ARF        Sample - Accounts Receivable Configuration file
  2092. SAMPLE.ARR        Sample - Accounts Receivable Recurring Transactions
  2093. SAMPLE.ART        Sample - Accounts Receivable Transactions file
  2094. SAMPLE.CNF        Sample - System Configuration file
  2095. SAMPLE.GLA        Sample - Chart of Accounts Data file
  2096. SAMPLE.GLR        Sample - Recurring Transaction Data file
  2097. SAMPLE.GLT        Sample - General Ledger Transactions file
  2098. SAMPLE.PRA        Sample - Payroll Employees Data file
  2099. SAMPLE.PRF        Sample - Payroll Configuration file
  2100. SAMPLE.PRT        Sample - Payroll Transactions file
  2101. CITY-CO.TAX       Sample - City Tax Tables file (Colorado Springs)
  2102. FEDERAL.TAX       Sample - Federal Tax Tables file
  2103. STATE-CO.TAX      Sample - State Tax Tables files (Colorado)
  2104. EPSON.CNF         Sample Configuration file for EPSON printers
  2105. PROWRITE.CNF      Sample Configuration file for PROWRITER printers
  2106. HP-LASER.CNF      Sample Configuration file for HP LaserJet printers
  2107. HP2LASER.CNF      Sample Configuration file for HP II LaserJet printer
  2108.  
  2109. TAKIN' CARE OF BUSINESS General Ledger Program Disk
  2110.  
  2111. Filename          Description
  2112.  
  2113. GL.EXE            General Ledger Program file
  2114. GL.OVR            General Ledger Overlay file
  2115. GL.HLP            General Ledger Help file
  2116. HPPS.COM          HP LaserJet Print Screen Program file
  2117.  
  2118.  
  2119.  
  2120.  
  2121.  
  2122.  
  2123.  
  2124.                                      Page 36
  2125.