home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Shareware Overload / ShartewareOverload.cdr / busi / pmanage2.zip / MANUAL.DOC < prev    next >
Text File  |  1990-07-11  |  104KB  |  2,629 lines
  1.  
  2.  
  3. SofTech
  4.  
  5. Reference
  6.  
  7. Manual
  8.  
  9.  
  10.  
  11.  
  12.  
  13.  
  14.  
  15.  
  16.  
  17.  
  18.  
  19.  
  20. PORTFOLIO
  21. MANAGER
  22.  
  23. DEMO VERSION
  24.  
  25.  
  26.  
  27.  
  28.  
  29.  
  30.  
  31.  
  32.  
  33.  
  34.  
  35.  
  36.  
  37.  
  38.  
  39.  
  40. For IBM Personal Computers and Compatibles
  41.  
  42.  
  43.  
  44.  
  45.  
  46.  
  47.  
  48.  
  49.  
  50.  
  51.  
  52.  
  53.  
  54.  
  55.  
  56.  
  57.  
  58.  
  59.  
  60.  
  61.  
  62.  
  63.  
  64.  
  65.  
  66.  
  67.  
  68.  
  69.  
  70.  
  71.  
  72.  
  73.  
  74.  
  75.  
  76.  
  77.  
  78.  
  79.  
  80.  
  81.  
  82.  
  83.  
  84.  
  85.  
  86.  
  87.  
  88.  
  89.  
  90.  
  91.  
  92.  
  93.  
  94.  
  95.  
  96.  
  97.  
  98.  
  99.  
  100.  
  101.  
  102.  
  103.  
  104.  
  105.  
  106.  
  107.  
  108.  
  109. Credits
  110.  
  111. Technical consulting: John Martinez, Wagner Stott Clearing Corp.
  112.               Debra Sunshine, Wagner Stott Clearing Corp.
  113.  
  114.  
  115. IBM, PC,XT,AT, and PS/2 are registered trademarks of
  116. International Business Machines, Inc.
  117. MS-DOS is a registered trademark of Microsoft, Inc.
  118. Btrieve is a registered trademark of Novell,Inc.
  119. PRODIGY is a registered trademark of IBM and Sears.
  120. PRN2FILE.COM is a registered trademark of Ziff Communications, Inc.
  121.  
  122. This product is in no way associated with or has origination in 
  123. Wagner Stott Clearing Corp or Merrill Lynch, Pierce, Fenner, and Smith.
  124.  
  125. (c) Copyright 1989, 90 by SHM Consulting, SofTech Computer & Software.
  126. All rights reserved worldwide.
  127.  
  128. TABLE OF CONTENTS
  129.  
  130.  
  131. System Requirements........................................1
  132.  
  133. Getting Started............................................2
  134.  
  135. Configuration..............................................6
  136.  
  137. Create New Portfolio Files.................................9
  138.  
  139. Stock/Bond Management System..............................10
  140.  
  141. Add Stocks/Bonds Closing Prices to Portfolio Manually.....11
  142.  
  143. Add Stocks/Bonds Closing Prices to Portfolio From PRODIGY.14
  144.  
  145. Delete Stocks/Bonds From Portfolio........................15
  146.  
  147. Stock/Bond Price History..................................18
  148.  
  149. View Portfolio............................................19
  150.  
  151. Print Stock/Bond Price History............................20
  152.  
  153. Print Portfolio...........................................20
  154.  
  155. Chart Closing Price Histories.............................21
  156.  
  157. Chart Closing High/Low/Close Histories....................22
  158.  
  159. Chart Closing Volume Histories ...........................23
  160.  
  161. Securities Management System..............................24
  162.  
  163. Add Securities and Closing Prices to Portfolio Manually...25
  164.  
  165. Delete Securities From Portfolio..........................27
  166.  
  167. View Individual Portfolio Securities......................30
  168.  
  169. View Entire Portfolio.....................................33
  170.  
  171. View Transaction History..................................34
  172.  
  173. Print Individual Portfolio Securities.....................36
  174.  
  175. Print Entire Portfolio....................................36
  176.  
  177. Print Transaction History.................................38
  178.  
  179.  
  180.  
  181.  
  182.  
  183.  
  184.  
  185.  
  186.  
  187.  
  188.  
  189.  
  190.  
  191.  
  192.  
  193. System Requirements
  194.  
  195. Minimum required equipment:
  196.  
  197.     . An IBM Personal Computer or compatible;
  198.     . 640k base memory;
  199.     . At least one disk drive;
  200.     . PC-DOS or MS-DOS version 2.0 or later
  201.  
  202. Recommended equipment:
  203.  
  204.     . Hard disk drive;
  205.     . Color monitor;
  206.     . Modem (for PRODIGY);
  207.     . PRODIGY Service
  208.  
  209.  
  210.  
  211.  
  212.  
  213.  
  214.  
  215.  
  216.  
  217.  
  218.  
  219.  
  220.  
  221.  
  222.  
  223.  
  224.  
  225.  
  226.  
  227.  
  228.  
  229.  
  230.  
  231.  
  232.  
  233.  
  234.  
  235.  
  236.  
  237.  
  238.  
  239.  
  240.  
  241.  
  242.  
  243.  
  244.  
  245.  
  246.  
  247.  
  248.  
  249.  
  250.  
  251.  
  252.  
  253.  
  254.  
  255.  
  256.  
  257.  
  258.  
  259. Getting Started
  260.  
  261.  
  262. Dos File Handles
  263.  
  264. Use the FILES= command in the CONFIG.SYS file to set the total number of
  265. file handles that will be available on your system. DOS allows each
  266. active process to use a maximum of 20 file handles. A value of FILES=40
  267. at each machine where PORTFOLIO MANAGER is loaded should be adequate to
  268. ensure the system has access to at least 20 file handles.
  269.  
  270. Disk Buffers
  271.  
  272. You can further enhance performance by tuning the BUFFERS command in your
  273. CONFIG.SYS file. The greater the number of buffers you specify, the less
  274. disk I/O is performed.
  275.  
  276. The most efficient number of buffers to allocate is dependent upon each
  277. individual system. The optimum setting for the BUFFERS command can only
  278. be determined accurately by testing with different values.
  279.  
  280. In general, the faster the machine, the more buffers you can allocate.
  281. A computer with an 8088 processor (XT machine) usually delivers optimum
  282. performance during random I/O with around 20 DOS buffers. For an 80286
  283. computer (AT machine), BUFFERS=40 is a good starting point for testing.
  284. Computers with 80386 processors can efficiently use higher numbers of
  285. buffers.
  286.  
  287. See your operating system manual for a more complete description of
  288. the BUFFERS command.
  289.  
  290.  
  291.  
  292.  
  293.  
  294.  
  295.  
  296.  
  297.  
  298.  
  299.  
  300.  
  301.  
  302.  
  303.  
  304.  
  305.  
  306.  
  307.  
  308.  
  309.  
  310.  
  311.  
  312.  
  313.  
  314.  
  315.  
  316.  
  317.  
  318.  
  319.  
  320.  
  321.  
  322.  
  323.  
  324.  
  325.  
  326.  
  327.  
  328.  
  329.  
  330.  
  331. Getting Started (continued...)
  332.  
  333.  
  334. Installation
  335.  
  336. Make a directory on your "C:" drive called "\stock".
  337. The demo version looks for all files on your C: drive.
  338.  
  339. Type PM to begin".
  340.  
  341. IMPORTANT!!!!!!!!!!!!!!
  342. The demo version will only allow 10 entries into each of the two sections.
  343.  
  344.  
  345.  
  346.  
  347.  
  348. Upon entry into PORTFOLIO MANAGER , the main menu is displayed (see figure 1).
  349. Selections are made using the function keys F1 thru F10. If you are using
  350. an IBM AT or AT compatible machine, your keys will probably be on top of
  351. the keyboard. If you are using an IBM XT or XT compatible machine, your
  352. keys may be on top or the left side of the keyboard. These function keys
  353. may be labeled as follows, depending upon the keyboard:
  354.  
  355.         F1    or    PF1
  356.         F2    or    PF2
  357.         F3    or    PF3
  358.         F4    or    PF4
  359.         F5    or    PF5
  360.         F6    or    PF6
  361.         F7    or    PF7
  362.         F8    or    PF8
  363.         F9    or    PF9
  364.         F10    or    PF10
  365.  
  366. For the rest of this manual, function keys will be referred to as F1 thru
  367. F10. Anyone with "PF keys" may substitute PF1 thru PF10 where needed.
  368.  
  369. All fields requiring user input are auto-exit. At the end of the field,
  370. you will automatically exit to the next field. If an entry field is
  371. 10 characters long, you will automatically exit that field upon entering
  372. the 10th character, without having to press ─┘ or the enter key.
  373.  
  374. "Freeware" as mentioned in this manual is considered public domain
  375. software and may be distributed free without charge what so ever.
  376.  
  377.  
  378.  
  379.  
  380.  
  381.  
  382.  
  383.  
  384.  
  385.  
  386.  
  387.  
  388.  
  389.  
  390.  
  391.  
  392.  
  393.  
  394.  
  395.  
  396.  
  397. Getting Started (continued...)
  398.  
  399. ╔═══════════════════╤═════════════════════════════════════╤════════════════════╗
  400. ║                   │  P o r t f o l i o   M a n a g e r  │                    ║
  401. ║                   └───────┬─────────────────────┬───────┘                    ║
  402. ║                           │  M A I N   M E N U  │                            ║
  403. ║                           └─────────────────────┘                            ║
  404. ║                                                                              ║
  405. ║               F1  =  Enter Stock/Bond Management System.                     ║
  406. ║                                                                              ║
  407. ║               F2  =  Enter Securities Management System.                     ║
  408. ║                                                                              ║
  409. ║               F3  =  Create Market Maker Files                               ║
  410. ║                                                                              ║
  411. ║               F4  =  Configuration                                           ║
  412. ║                                                                              ║
  413. ║               F5  =  Create New Portfolio Files                              ║
  414. ║                                                                              ║
  415. ║               ESC =  EXIT                                                    ║
  416. ║                                                                              ║
  417. ║                                                                              ║
  418. ║                                                                              ║
  419. ║                                                                              ║
  420. ║                                                                              ║
  421. ║ (c) Copyright 1989 SHM Consulting                                            ║
  422. ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
  423. (FIGURE 1)
  424.  
  425.  
  426. Stock/Bond Management System is used for tracking and maintaining a history of stocks
  427. and bonds. This section is used for price and volume history tracking only.
  428.  
  429. Securities Management System is used for managing and analyzing portfolios. This section 
  430. is used for return analysis and transaction recording. The only history maintained is when a
  431. purchase, sale or dividend are added to your portfolio.
  432.  
  433. If you maintain both sections, you must update them individually, as they are independant
  434. of each other.
  435.  
  436.  
  437.  
  438.  
  439.  
  440.  
  441.  
  442.  
  443.  
  444.  
  445.  
  446.  
  447.  
  448.  
  449.  
  450.  
  451.  
  452.  
  453.  
  454.  
  455.  
  456.  
  457.  
  458.  
  459.  
  460.  
  461.  
  462.  
  463. Configuration
  464.  
  465. PORTFOLIO MANAGER must be configured to suit your individual needs, such
  466. as what drives and directories your data files reside, type of monitor
  467. attached (for graphing purposes in Stock/Bond management system), type of
  468. printer you will be using as well as where the page breaks should be (when
  469. to start a new page for reports). Also, if you have the MARKET MAKER
  470. graphing system, you may specify the drive and directory for creating
  471. MARKET MAKER data files for importation (see figure 2).
  472.  
  473.     1.  Select F4 Configuration  from the main menu.
  474.     2.  Select the drive that contains the data files. Make your
  475.          selection from the drives available in the SYSTEM STATISTICS
  476.          area. If you choose an invalid drive, an error tone will sound
  477.          and you will be prompted to re-select a valid drive.
  478.     3.  After selecting a valid drive, a data directory screen will
  479.          appear (see figure 3). The selected drive will appear in the
  480.          top right corner.
  481.  
  482.          If there are no data paths (directories) created for the selected
  483.          drive, the message "No Data Directories Defined For This Drive"
  484.          will be displayed.
  485.  
  486.          If data files have been created on the selected drive, a listing
  487.          of data paths (directories) will be displayed. The highlight
  488.          wand will be placed upon the first selection. You may move the
  489.          highlight wand by pressing any of the following keys:
  490.  
  491.                      = up one line
  492.                      = down one line
  493.               &   = left
  494.               '   = right
  495.             PgUp = previous screen
  496.             PgDn = next screen
  497.             Del     = delete highlighted path
  498.  
  499.          You may have up to two screens per drive designation containing
  500.          data paths, this will allow for 63 different data paths per drive.
  501.          If you have hard drives C: and D: available, you may have up to
  502.          126 different portfolios to select from. There are no limitations
  503.          to the number of entries per portfolio, except that you are
  504.          limited to size of your drive!
  505.     4.  To select a data path, highlight the appropriate entry and
  506.          press ─┘. The selected data path now appears on the configuration
  507.          screen. If you wish to DELETE a data path, move the highlight
  508.          wand, highlighting the path to be deleted. Press the delete
  509.          key (Del). A verification message appears below the screen.
  510.          Enter "Y" to delete the highlighted path, otherwise answer "N"
  511.          to cancel the request (see figure 4).
  512.     5.  Select the type of monitor you are using. This is only important
  513.          for on-line graphing within the Stock/Bond Management System.
  514.          If you make the incorrect choice, the program may not work properly
  515.          or even halt the computer. If you have a color monitor you should
  516.          choose either "C" or "E" otherwise choose "M".
  517.  
  518.  
  519.  
  520.  
  521.  
  522.  
  523.  
  524.  
  525.  
  526.  
  527.  
  528.  
  529. Configuration (continued...)
  530.  
  531.     6.  If you have the MARKET MAKER system, you may choose to create data
  532.          files for import into that system. If you do not have this system,
  533.          you may leave the default or change to the same as your data drive,
  534.          go to step 8.
  535.     7.  Select the MARKET MAKER data directory.
  536.     8.  Select the type of printer you will be using for reports. You may
  537.          choose "L" or "D". If you have a laser printer available to you, you
  538.          should choose to use it as the reporting is clearer and easier
  539.          to read.
  540.     9.  Select the number of lines per page for page breaking. This number
  541.          will determine when to start a new page. If data spills over to a
  542.          new page without first printing the header information, the lines
  543.          per print page may be too large. Trial and error will determine
  544.          what works best for your printer.
  545.     10. After all your selections have been made, press F1 to update your
  546.          system configuration.
  547.  
  548.  
  549. ╔════════════════════╤═════════════════════════════════════╤═══════════════════╗
  550. ║                    │  P o r t f o l i o   M a n a g e r  │                   ║
  551. ║                    └────┬───────────────────────────┬────┘                   ║
  552. ║                         │ C O N F I G U R A T I O N │                        ║
  553. ║                         └───────────────────────────┘                        ║
  554. ║                                                                              ║
  555. ║    Data files will be on drive  C:                                          ║
  556. ║    Data files will be in directory  \STOCK                                  ║
  557. ║    Monitor type is  EGA            (M)onochrome (C)GA (E)GA                 ║
  558. ║    Market Maker is located on drive  D:                                     ║
  559. ║    Market Maker is located in directory  \MM                                ║
  560. ║    Printer type is  Laser          (L)aser (D)ot Matrics                    ║
  561. ║    Lines per printed page  45                                               ║
  562. ║  FUNCTION KEYS =    F1  UPDATE CONFIGURATION      ESC  EXIT TO MAIN MENU    ║
  563. ╠══════════════════════════════ SYSTEM STATISTICS ═════════════════════════════╣
  564. ║     DISK                                  MEMORY                             ║
  565. ║    Available disk space     14,977,024  Total memory size   640            ║
  566. ║    Occupied disk space      18,393,088   DOS                                ║
  567. ║    Total disk capacity      33,370,112  DOS version        3.00            ║
  568. ║    Drives available      A: B: C: D: E: F:                                  ║
  569. ║    Current drive         C:                                                 ║
  570. ║                                                                              ║
  571. ║ (c) Copyright 1989 SHM Consulting                                            ║
  572. ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
  573. (FIGURE 2)
  574.  
  575.  
  576.  
  577.  
  578.  
  579.  
  580.  
  581.  
  582.  
  583.  
  584.  
  585.  
  586.  
  587.  
  588.  
  589.  
  590.  
  591.  
  592.  
  593.  
  594.  
  595. Configuration (continued...)
  596.  
  597. ╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
  598. ║ PORTFOLIO MANAGER data sub-directories                    DRIVE C:           ║
  599. ║                                                                              ║
  600. ║ \STOCK                                                                       ║
  601. ║ \STOCK\RETIRE                                                                ║
  602. ║ \STOCK\401K                                                                  ║
  603. ║ \STOCK\DATA                                                                  ║
  604. ║ \STOCK\BAS                                                                   ║
  605. ║                                                                              ║
  606. ║                                                                              ║
  607. ║                                                                              ║
  608. ║                                                                              ║
  609. ║                                                                              ║
  610. ║                                                                              ║
  611. ║                                                                              ║
  612. ║                                                                              ║
  613. ║                                                                              ║
  614. ║                                                                              ║
  615. ║                                                                              ║
  616. ║/=Up/Down PgUp/PgDn=Up/Down 1 page /=Left/Right Del=Remove Path ESC=Return║
  617. ║ (c) Copyright 1989 SHM Consulting                                            ║
  618. ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
  619. (FIGURE 3)
  620.  
  621. ╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
  622. ║ PORTFOLIO MANAGER data sub-directories                    DRIVE C:           ║
  623. ║                                                                              ║
  624. ║\STOCK                                                                        ║
  625. ║\STOCK\RETIRE                                                                 ║
  626. ║\STOCK\401K                                                                   ║
  627. ║\STOCK\DATA                                                                   ║
  628. ║\STOCK\BAS                                                                    ║
  629. ║                                                                              ║
  630. ║                                                                              ║
  631. ║                                                                              ║
  632. ║                                                                              ║
  633. ║                                                                              ║
  634. ║                                                                              ║
  635. ║                                                                              ║
  636. ║                                                                              ║
  637. ║                                                                              ║
  638. ║                                                                              ║
  639. ║                                                                              ║
  640. ║/=Up/Down PgUp/PgDn=Up/Down 1 page /=Left/Right Del=Remove Path ESC=Return║
  641. ║ (c) Copyright 1989 SHM Consulting                                            ║
  642. ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
  643.     Are you sure you want to DELETE this data path?
  644.  
  645. (FIGURE 4)
  646.  
  647.  
  648.  
  649.  
  650.  
  651.  
  652.  
  653.  
  654.  
  655.  
  656.  
  657.  
  658.  
  659.  
  660.  
  661. Create New Portfolio Files
  662.  
  663. As you aquire more portfolios you may wish to keep them separate. You may
  664. just want to create a separate portfolio to perform "what if" scenarios.
  665.  
  666.     1.  Select F5 CREATE NEW PORTFOLIO FILES  from the main menu.
  667.          The data file creation screen appears (figure 5).
  668.     2.  Choose the drive you wish to create the new data files on.
  669.          If you choose an invalid drive, an error tone will sound and 
  670.          you will be prompted to re-select a valid drive.
  671.     3.  Enter the path you wish to create the data files in.
  672.     4.  Press F1 to create the new data files. If the data path you
  673.          choose does not exist, it will be created for you.
  674.  
  675. NOTE: If data files already exist for the drive and data path, you will
  676.      be prompted as to whether they should be overwritten. There is no
  677.      need to worry about accidentally deleting existing data, unless you
  678.      instruct the program to do so.
  679.  
  680. The data path will now appear on the list of available data
  681. subdirectories. You may verify this by entering into F4 CONFIGURATION,
  682. enter the appropriate data drive. The new data subdirectory will appear
  683. on the list.
  684.  
  685. ╔════════════════════╤═════════════════════════════════════╤═══════════════════╗
  686. ║                    │  P o r t f o l i o   M a n a g e r  │                   ║
  687. ║                    └┬───────────────────────────────────┬┘                   ║
  688. ║                     │ S P M   F I L E   C R E A T I O N │                    ║
  689. ║                     └───────────────────────────────────┘                    ║
  690. ║                                                                              ║
  691. ║    Enter the drive and directory you wish to create your new data files      ║
  692. ║    on.  DON'T WORRY!  If the files already exist on that drive and           ║
  693. ║    directory, you will be notified and asked if you want to write over       ║
  694. ║    them. This way you will not erroneously delete your good files.           ║
  695. ║    If the directory does not exist, it will be created.                      ║
  696. ║    This program is useful if you wish to create multiple portfolios and      ║
  697. ║    track each one individually, or create fictitious portfolios to see       ║
  698. ║    "what if".                                                                ║
  699. ║                                                                              ║
  700. ║    Create new data files on drive     > C:                                   ║
  701. ║                   Available drives    > A: B: C: D: E: F:                    ║
  702. ║    Create new data files in directory > \STOCK\RETIRE                        ║
  703. ║                                                                              ║
  704. ║                                                                              ║
  705. ║                                                                              ║
  706. ║  FUNCTION KEYS =>    F1  CREATE NEW FILES          ESC  EXIT TO DOS          ║
  707. ║ (c) Copyright 1989 SHM Consulting                                            ║
  708. ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
  709. (FIGURE 5)
  710.  
  711.  
  712.  
  713.  
  714.  
  715.  
  716.  
  717.  
  718.  
  719.  
  720.  
  721.  
  722.  
  723.  
  724.  
  725.  
  726.  
  727. Stock / Bond Management System
  728.  
  729. Stock/Bond management system will allow history tracking of individual stocks
  730. and bonds. This section maintains High/Low/Close price history, determines current
  731. value, and will allow on-line charting of closing prices, High/Low/Close, and 
  732. volumes for stocks (see figure 6).
  733.  
  734. ╔═══════════════════╤═════════════════════════════════════╤════════════════════╗
  735. ║                   │  P o r t f o l i o   M a n a g e r  │                    ║
  736. ║                   └───────┬─────────────────────┬───────┘                    ║
  737. ║                           │ S T O C K   M E N U │                            ║
  738. ║                           └─────────────────────┘                            ║
  739. ║                                                                              ║
  740. ║          F1  =  Add Stocks/Bonds Closing Prices to Portfolio Manually.       ║
  741. ║          F2  =  Add Stocks/Bonds Closing Prices to Portfolio From PRODIGY.   ║
  742. ║          F3  =  Delete Stocks/Bonds From Portfolio.                          ║
  743. ║          F4  =  Stock/Bond Price History.                                    ║
  744. ║          F5  =  View Portfolio.                                              ║
  745. ║          F6  =  Print Stock/Bond Price History.                              ║
  746. ║          F7  =  Print Portfolio.                                             ║
  747. ║          F8  =  Chart Closing Price Histories.                               ║
  748. ║          F9  =  Chart Closing H/L/C Histories.                               ║
  749. ║          F10 =  Chart Closing Volume Histories (Stocks Only).                ║
  750. ║                                                                              ║
  751. ║          ESC =  EXIT                                                         ║
  752. ║                                                                              ║
  753. ║   Current Path is ≡ C:\STOCK                                                ║
  754. ║                                                                              ║
  755. ║                                                                              ║
  756. ║ (c) Copyright 1989 SHM Consulting                                            ║
  757. ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
  758. (FIGURE 6)
  759.  
  760.  
  761.  
  762.  
  763.  
  764.  
  765.  
  766.  
  767.  
  768.  
  769.  
  770.  
  771.  
  772.  
  773.  
  774.  
  775.  
  776.  
  777.  
  778.  
  779.  
  780.  
  781.  
  782.  
  783.  
  784.  
  785.  
  786.  
  787.  
  788.  
  789.  
  790.  
  791.  
  792.  
  793. Add Stocks/Bonds Closing Prices to Portfolio Manually
  794.  
  795. If you do not belong to the PRODIGY service, you will need to enter stock and 
  796. bond prices manually (more on the PRODIGY service later).
  797.  
  798.     1.  From the main menu, press F1 Enter Stock/Bond Management System.
  799.          The stock/bond main menu will appear.
  800.     2.  Press F1 Add Stocks/Bonds Closing Prices to Portfolio Manually.
  801.          The Add Stock/Bond screen will appear (figure 7).
  802.     3.  Enter the symbol of the security you wish to track. If this is a new
  803.          security to be tracked and the symbol is unknown, enter an I.D. that
  804.          you are able to remember.
  805.  
  806.     NOTE TO PRODIGY USERS:
  807.         You may get the symbol from the PRODIGY service by simply using the
  808.         jump word "DOW JONES". Choose "Quote Check" from the list of choices
  809.         Tab down to the "company name" field and enter the first part of
  810.         the company name or the whole name if you like. A generic search
  811.         will display all matching companies that are trading, along with
  812.         their respective symbol.
  813.  
  814.     4.  If this is the first time this symbol is used, you will be prompted
  815.          for the name of the company or type of bond. If you have previously
  816.          entered data for this symbol, this step is bypassed.
  817.     5.  Enter the number of shares currently held. If you just wish to track
  818.          the stock for history purposes you may enter zero. If you own shares
  819.          of this security and have bought more and would like to update the
  820.          total number of shares, simply add the total bought to the number
  821.          listed in the shares field and enter the new number there.
  822.         Example:
  823.             Shares of XYZ company purchased:  100
  824.             Shares of XYZ company held (from shares field): 2000
  825.                   Shares held              2000
  826.                  + Shares purchased        + 100
  827.                 = Total shares held          2100
  828.             Enter the new number, 2100, in the shares field.
  829.  
  830.     6.  Enter trade date. Trade date format is MM-DD-CCYY, where
  831.          MM is the month (valid values 01 thru 12)
  832.          DD is the day (valid values 01 thru 31)
  833.          CC is the century (valid values 19+)
  834.          YY is the year (valid values 00 thru 99).
  835.          Default date is system date.
  836.     7.  Enter type of security. If security is a stock, type "S",if security is
  837.          a bond, type "B". This need be done only upon initial entry.
  838.  
  839.  
  840.  
  841.  
  842.  
  843.  
  844.  
  845.  
  846.  
  847.  
  848.  
  849.  
  850.  
  851.  
  852.  
  853.  
  854.  
  855.  
  856.  
  857.  
  858.  
  859. Add Stocks/Bonds Closing Prices to Portfolio Manually (continued...)
  860.  
  861.     8.   Enter last or closing price.* Format is NNN  N/N.**
  862.     9.   Enter change or bid price.* Format is qNN  N/N.**
  863.     10. Enter open or asked price.* Format is NNN  N/N.**
  864.     11. Enter high price.* Format is NNN  N/N.**
  865.     12. Enter low price.* Format is NNN  N/N.**
  866.     13. Enter trading volume.
  867.     14. You will be prompted to press F1 to add price or escape (Esc) to abort
  868.          (see figure 8).
  869.  
  870.  
  871. *  All prices must be entered in fraction format. 1/8,1/4,7/16,9/32,15/64, etc..
  872. ** N in the format means numeric, / means fractional. There is no space between
  873.    the q and N in step 9.
  874.  
  875.  
  876. ╔════════════════════╤═════════════════════════════════════╤═══════════════════╗
  877. ║                    │  P o r t f o l i o   M a n a g e r  │                   ║
  878. ║                    └─┬─────────────────────────────────┬─┘                   ║
  879. ║                      │ A D D   S T O C K S / B O N D S │                     ║
  880. ║                      └─────────────────────────────────┘                     ║
  881. ║   Symbol : ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓   Name/Type: ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓            ║
  882. ║                                                                              ║
  883. ║   Shares : ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓   Trade Date:▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓   Type : ▓                     ║
  884. ║                                    mm-dd-ccyy                               ║
  885. ║   Last       : ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓                              S = STOCK             ║
  886. ║   Change/Bid : ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓                              B = BOND              ║
  887. ║   Open/Asked : ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓                                                    ║
  888. ║   High       : ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓                                                    ║
  889. ║   Low        : ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓                                                    ║
  890. ║   Volume     : ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓                                                    ║
  891. ║                                                                              ║
  892. ║                                                                              ║
  893. ║                                                                              ║
  894. ║                                                                              ║
  895. ║   Current Path is ≡ C:\STOCK                                                ║
  896. ║Enter all prices in 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 intervals (3/8 1/4 7/16 5/32 33/64).║
  897. ║                                                                              ║
  898. ║ (c) Copyright 1989 SHM Consulting                                            ║
  899. ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
  900. (FIGURE 7)
  901.  
  902.  
  903.  
  904.  
  905.  
  906.  
  907.  
  908.  
  909.  
  910.  
  911.  
  912.  
  913.  
  914.  
  915.  
  916.  
  917.  
  918.  
  919.  
  920.  
  921.  
  922.  
  923.  
  924.  
  925. Add Stocks/Bonds Closing Prices to Portfolio Manually (continued...)
  926.  
  927. ╔════════════════════╤═════════════════════════════════════╤═══════════════════╗
  928. ║                    │  P o r t f o l i o   M a n a g e r  │                   ║
  929. ║                    └─┬─────────────────────────────────┬─┘                   ║
  930. ║                      │ A D D   S T O C K S / B O N D S │                     ║
  931. ║                      └─────────────────────────────────┘                     ║
  932. ║   Symbol : BEL           Name/Type:BELL ATLANTIC                             ║
  933. ║                                                                              ║
  934. ║   Shares :  40.0000     Trade Date:07-16-1990   Type : S                     ║
  935. ║                                    mm-dd-ccyy                               ║
  936. ║   Last       :  46 5/8                                 S = STOCK             ║
  937. ║   Change/Bid : + 0                                     B = BOND              ║
  938. ║   Open/Asked :  46 3/4                                                       ║
  939. ║   High       :  47                                                           ║
  940. ║   Low        :  46                                                           ║
  941. ║   Volume     :     572,300                                                   ║
  942. ║                                                                              ║
  943. ║                                                                              ║
  944. ║                                                                              ║
  945. ║                                                                              ║
  946. ║   Current Path is ≡ C:\STOCK                                                ║
  947. ║Enter all prices in 1/8, 1/16, 1/32, 1/64 intervals (3/8 1/4 7/16 5/32 33/64).║
  948. ║                                                                              ║
  949. ║ (c) Copyright 1989 SHM Consulting                                            ║
  950. ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
  951.     Press F1 to update or ESC to exit.
  952.  
  953. (FIGURE 8)
  954.  
  955.  
  956.  
  957.  
  958.  
  959.  
  960.  
  961.  
  962.  
  963.  
  964.  
  965.  
  966.  
  967.  
  968.  
  969.  
  970.  
  971.  
  972.  
  973.  
  974.  
  975.  
  976.  
  977.  
  978.  
  979.  
  980.  
  981.  
  982.  
  983.  
  984.  
  985.  
  986.  
  987.  
  988.  
  989.  
  990.  
  991. Add Stocks/Bonds Closing Prices to Portfolio From PRODIGY
  992.  
  993. Prices may be downloaded from the PRODIGY Service by using a "freeware" program
  994. such as PRN2FILE.COM by Ziff Communications. PRN2FILE.COM is provided on the 
  995. system diskette free of charge what so ever. PRN2FILE.COM allows the redirection
  996. of printed output to a file instead of the printer. PORTFOLIO MANAGER is able
  997. to import the prices from PRODIGY  this way. This saves time and keystrokes.
  998.  
  999. To use this function, add the following lines in the beginning of your PRODIGY.BAT
  1000. file in the PRODIGY directory:
  1001.  
  1002.         DEL C:\STOCK\PRODIGY.PRN
  1003.         PRN2FILE C:\STOCK\PRODIGY.PRN
  1004.  
  1005. (assuming you have installed PORTFOLIO MANAGER on drive C:, otherwise replace
  1006. with the appropriate drive. An example of PRODIGY.BAT is included on the system
  1007. diskette).
  1008.  
  1009. Add the following line as the last line of your PRODIGY.BAT file:
  1010.  
  1011.         PRN2FILE
  1012.  
  1013.  
  1014.     1.  Dial into the PRODIGY service.
  1015.     2.  If you have PRODIGY Quote Track's set up on the service, view them and
  1016.          tab down to the PRINT function. Press ─┘. Follow instructions on the
  1017.          screen.*
  1018.          If you do not have PRODIGY Quote Track's set up on the service, you
  1019.          may enter the Quote Check section of the DOW JONES section on
  1020.          PRODIGY.*
  1021.     3.  After exiting the PRODIGY service, sign onto PORTFOLIO MANAGER
  1022.          (see Starting PORTFOLIO MANAGER).
  1023.     4.  From the main menu, press F1 Enter Stock/Bond Management System.
  1024.          The stock/bond main menu will appear.
  1025.     5.  Press F2 Add Stocks/Bonds Closing Prices to Portfolio From PRODIGY.
  1026.          The Add Stock/Bond screen will appear with the prices already filled
  1027.          in (figure 7). If the security is not found on the system, you will be
  1028.          prompted to fill in the name of the stock or type of bond.
  1029.     6.  You will be prompted to enter the number of shares. If the number of
  1030.          shares hasn't changed, simply press ─┘, otherwise enter the new
  1031.          number.
  1032.     7.  You will be prompted to enter the trade date. The first time through,
  1033.          the trade date defaults to system date. After that, it will repeat the
  1034.          last trade date entered.
  1035.     8.  You will be prompted to press F1 to add price or escape (Esc) to abort
  1036.          (see figure 8).
  1037.  
  1038.  
  1039.  
  1040.  
  1041.  
  1042.  
  1043. * Please refer to your PRODIGY manual for details.
  1044.  
  1045.  
  1046.  
  1047.  
  1048.  
  1049.  
  1050.  
  1051.  
  1052.  
  1053.  
  1054.  
  1055.  
  1056.  
  1057. Delete Stocks/Bonds From Portfolio
  1058.  
  1059. If an incorrect entry has been made into the files or a whole security needs to
  1060. be deleted, you may do so by this function.
  1061.  
  1062.     1.  From the main menu, press F1 Enter Stock/Bond Management System.
  1063.          The stock/bond main menu will appear.
  1064.     2.  Press F3 Delete Stocks/Bonds From Portfolio. The delete screen will
  1065.          appear (figure 9).
  1066.     3.  Enter the symbol of the security you wish to perform the delete action
  1067.          upon.
  1068.     4.  The security is retrieved. The security description appears in the
  1069.          name/type field, along with number of shares in the shares field.
  1070.     5.  The system date appears in the two trade date fields (FROM and TO).
  1071.          If you wish to delete a single trade date, enter the corresponding
  1072.          transaction date in the two trade date fields. If you wish to delete
  1073.          a range, enter the trade date ranges in the FROM and TO trade date
  1074.          fields. If you wish to delete an entire security, enter the word "ALL"
  1075.          (without the quotes).
  1076.  
  1077.         Examples:
  1078.             To delete an entry with a trade date of July 7, 1990, you would
  1079.             enter 07-07-1990 in the two trade date fields (figure 10). The
  1080.             corresponding record will be retrieved and displayed.
  1081.  
  1082.             To delete a range of entries between trade dates June 18, 1990
  1083.             thru June 22, 1990, you would enter 06-18-1990 in the first
  1084.             trade date field and 06-22-1990 in the second trade date field
  1085.             (figure 11). The latter record will be displayed.
  1086.  
  1087.             To delete an entire security and it's history, enter "ALL" in the
  1088.             first trade date field (figure 12). The word "A L L" will appear
  1089.             in both trade date fields. The latest entry will be displayed.
  1090.  
  1091.     6.  You will be prompted to press F1 to delete entry or escape (Esc) to
  1092.          abort.
  1093.  
  1094.  
  1095.  
  1096.  
  1097.  
  1098.  
  1099.  
  1100.  
  1101.  
  1102.  
  1103.  
  1104.  
  1105.  
  1106.  
  1107.  
  1108.  
  1109.  
  1110.  
  1111.  
  1112.  
  1113.  
  1114.  
  1115.  
  1116.  
  1117.  
  1118.  
  1119.  
  1120.  
  1121.  
  1122.  
  1123. Delete Stocks/Bonds From Portfolio (continued...)
  1124.  
  1125. ╔═══════════════════╤═══════════════════════════════════════╤══════════════════╗
  1126. ║                   │   P o r t f o l i o   M a n a g e r   │                  ║
  1127. ║                   ├───────────────────────────────────────┤                  ║
  1128. ║                   │ D E L E T E   S T O C K S / B O N D S │                  ║
  1129. ║                   └───────────────────────────────────────┘                  ║
  1130. ║   Symbol : ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓    Name/Type: ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓           ║
  1131. ║                                                                              ║
  1132. ║   Shares : ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓   Trade Date: ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓  Thru  Trade Date: ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓ ║
  1133. ║                                                                              ║
  1134. ║   Last       : ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓                                                    ║
  1135. ║   Change/Bid : ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓                                                    ║
  1136. ║   Open/Asked : ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓                                                    ║
  1137. ║   High       : ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓                                                    ║
  1138. ║   Low        : ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓                                                    ║
  1139. ║   Volume     : ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓                                                    ║
  1140. ║                                                                              ║
  1141. ║                                                                              ║
  1142. ║                                                                              ║
  1143. ║   Current Path is ≡ C:\STOCK                                                ║
  1144. ║                                                                              ║
  1145. ║                                                                              ║
  1146. ║ (c) Copyright 1989 SHM Consulting                                            ║
  1147. ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
  1148. (FIGURE 9)
  1149.  
  1150. ╔═══════════════════╤═══════════════════════════════════════╤══════════════════╗
  1151. ║                   │   P o r t f o l i o   M a n a g e r   │                  ║
  1152. ║                   ├───────────────────────────────────────┤                  ║
  1153. ║                   │ D E L E T E   S T O C K S / B O N D S │                  ║
  1154. ║                   └───────────────────────────────────────┘                  ║
  1155. ║   Symbol : XYZ           Name/Type: XYZ CORPORATION                          ║
  1156. ║                                                                              ║
  1157. ║   Shares : ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓   Trade Date: 07-07-1990  Thru  Trade Date: 07-07-1990 ║
  1158. ║                                                                              ║
  1159. ║   Last       : ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓                                                    ║
  1160. ║   Change/Bid : ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓                                                    ║
  1161. ║   Open/Asked : ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓                                                    ║
  1162. ║   High       : ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓                                                    ║
  1163. ║   Low        : ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓                                                    ║
  1164. ║   Volume     : ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓                                                    ║
  1165. ║                                                                              ║
  1166. ║                                                                              ║
  1167. ║                                                                              ║
  1168. ║   Current Path is ≡ C:\STOCK                                                ║
  1169. ║                                                                              ║
  1170. ║                                                                              ║
  1171. ║ (c) Copyright 1989 SHM Consulting                                            ║
  1172. ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
  1173. (FIGURE 10)
  1174.  
  1175.  
  1176.  
  1177.  
  1178.  
  1179.  
  1180.  
  1181.  
  1182.  
  1183.  
  1184.  
  1185.  
  1186.  
  1187.  
  1188.  
  1189. Delete Stocks/Bonds From Portfolio (continued...)
  1190.  
  1191. ╔═══════════════════╤═══════════════════════════════════════╤══════════════════╗
  1192. ║                   │   P o r t f o l i o   M a n a g e r   │                  ║
  1193. ║                   ├───────────────────────────────────────┤                  ║
  1194. ║                   │ D E L E T E   S T O C K S / B O N D S │                  ║
  1195. ║                   └───────────────────────────────────────┘                  ║
  1196. ║   Symbol : XYZ           Name/Type: XYZ CORPORATION                          ║
  1197. ║                                                                              ║
  1198. ║   Shares : ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓   Trade Date: 06-18-1990  Thru  Trade Date: 06-22-1990 ║
  1199. ║                                                                              ║
  1200. ║   Last       : ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓                                                    ║
  1201. ║   Change/Bid : ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓                                                    ║
  1202. ║   Open/Asked : ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓                                                    ║
  1203. ║   High       : ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓                                                    ║
  1204. ║   Low        : ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓                                                    ║
  1205. ║   Volume     : ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓                                                    ║
  1206. ║                                                                              ║
  1207. ║                                                                              ║
  1208. ║                                                                              ║
  1209. ║   Current Path is ≡ C:\STOCK                                                ║
  1210. ║                                                                              ║
  1211. ║                                                                              ║
  1212. ║ (c) Copyright 1989 SHM Consulting                                            ║
  1213. ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
  1214. (FIGURE 11)
  1215.  
  1216. ╔═══════════════════╤═══════════════════════════════════════╤══════════════════╗
  1217. ║                   │   P o r t f o l i o   M a n a g e r   │                  ║
  1218. ║                   ├───────────────────────────────────────┤                  ║
  1219. ║                   │ D E L E T E   S T O C K S / B O N D S │                  ║
  1220. ║                   └───────────────────────────────────────┘                  ║
  1221. ║   Symbol : XYZ           Name/Type: XYZ CORPORATION                          ║
  1222. ║                                                                              ║
  1223. ║   Shares : ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓   Trade Date: ALL         Thru  Trade Date: 06-22-1990 ║
  1224. ║                                                                              ║
  1225. ║   Last       : ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓                                                    ║
  1226. ║   Change/Bid : ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓                                                    ║
  1227. ║   Open/Asked : ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓                                                    ║
  1228. ║   High       : ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓                                                    ║
  1229. ║   Low        : ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓                                                    ║
  1230. ║   Volume     : ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓                                                    ║
  1231. ║                                                                              ║
  1232. ║                                                                              ║
  1233. ║                                                                              ║
  1234. ║   Current Path is ≡ C:\STOCK                                                ║
  1235. ║                                                                              ║
  1236. ║                                                                              ║
  1237. ║ (c) Copyright 1989 SHM Consulting                                            ║
  1238. ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
  1239. (FIGURE 12)
  1240.  
  1241.  
  1242.  
  1243.  
  1244.  
  1245.  
  1246.  
  1247.  
  1248.  
  1249.  
  1250.  
  1251.  
  1252.  
  1253.  
  1254.  
  1255. Stock/Bond Price History
  1256.  
  1257. A history is created as entries are entered into the system. Current values are
  1258. displayed along with the security symbol and description (figure 13). Current 
  1259. value is determined by the number of shares multiplied by the Last or Closing
  1260. price for the newest trade date entered.
  1261.  
  1262.     1.  From the main menu, press F1 Enter Stock/Bond Management System.
  1263.          The stock/bond main menu will appear.
  1264.     2.  Press F4 Stock/Bond Price History. The price history screen is
  1265.          displayed.
  1266.     3.  Enter the symbol of the security you wish to view the history on.
  1267.     4.  If the security is on file, the history will be displayed starting with
  1268.          the latest trade date.
  1269.     5.  Pressing a key will display the next page of history, assuming there
  1270.          is more. Pressing escape (Esc) will position the cursor back at the 
  1271.          symbol field, allowing you to enter another security symbol for
  1272.          viewing.
  1273.     6.  When you are at the last page of a securities history, you will be
  1274.          prompted to press the Home key to review the history again. Press
  1275.          escape (Esc) to return to the Stock/Bond Management main menu.
  1276.  
  1277. ╔═══════════════════╤═════════════════════════════════════╤════════════════════╗
  1278. ║                   │  P o r t f o l i o   M a n a g e r  │                    ║
  1279. ║                   └────┬───────────────────────────┬────┘                    ║
  1280. ║                        │ P R I C E   H I S T O R Y │                         ║
  1281. ║                        └───────────────────────────┘                         ║
  1282. ║   Symbol : ITX           Name/Type:INTERNATIONAL TECHNOLOGY CORP.            ║
  1283. ║                                                                              ║
  1284. ║   Shares :    900.0000      Current Value :    10,800.00                     ║
  1285. ╟──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────╢
  1286. ║  Trade Date    Last   Change/Bid Open/Asked  High       Low        Volume    ║
  1287. ║  07-13-1990   12        +   1/4    11 5/8    12 1/8    11 5/8       248,400  ║
  1288. ║  07-12-1990   11 5/8    -   1/8    11 3/4    11 7/8    11 1/2       187,800  ║
  1289. ║  07-11-1990   11 3/4    +   3/8    11 3/8    11 3/4    11 1/8       259,300  ║
  1290. ║  07-10-1990   11 3/8    +   3/8    11 1/8    11 1/2    10 7/8       510,200  ║
  1291. ║  07-09-1990   10 3/4    +   1/8    10 3/4    11 1/8    10 5/8       154,300  ║
  1292. ║  07-06-1990   10 5/8    + 0        10 1/2    10 5/8    10 1/2        73,600  ║
  1293. ║  07-05-1990   10 5/8    -   1/4    10 7/8    10 7/8    10 1/4       137,900  ║
  1294. ║  07-03-1990   10 7/8    -   1/8    11        11        10 5/8       124,500  ║
  1295. ║  07-02-1990   11        -   1/4    11 1/8    11 1/8    10 7/8       135,200  ║
  1296. ║  06-29-1990   11 1/8    +   1/8    11        11 1/4    10 5/8       302,400  ║
  1297. ║  06-28-1990   11        + 1        10        11         9 7/8       580,900  ║
  1298. ║                                                                              ║
  1299. ║ (c) Copyright 1989 SHM Consulting                                            ║
  1300. ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
  1301.     Press  ESC  to exit or any other key for next page...                       
  1302.  
  1303. (FIGURE 13)
  1304.  
  1305.  
  1306.  
  1307.  
  1308.  
  1309.  
  1310.  
  1311.  
  1312.  
  1313.  
  1314.  
  1315.  
  1316.  
  1317.  
  1318.  
  1319.  
  1320.  
  1321. View portfolio
  1322.  
  1323. A summary screen will allow the viewing of all the stocks and bonds within
  1324. the current portfolio. Summaries are based upon the last entries made for
  1325. the individual securities.
  1326.  
  1327.     1.  From the main menu, press F1 Enter Stock/Bond Management System.
  1328.          The stock/bond main menu will appear.
  1329.     2.  Press F5 View Portfolio. The summary screen will appear (figure 14).
  1330.          Bonds, if any, will appear first, followed by Stocks.
  1331.          Bond totals and stock totals will appear after each section. A grand
  1332.          total will appear as the last total.
  1333.     3.  When you are at the last page of the summary, you will be
  1334.          prompted to press the Home key to review from the beginning.
  1335.  
  1336. ╔════════════════════╤═════════════════════════════════════╤═══════════════════╗
  1337. ║                    │  P o r t f o l i o   M a n a g e r  │                   ║
  1338. ║                    └┬───────────────────────────────────┬┘                   ║
  1339. ║                     │ C U R R E N T   P O R T F O L I O │                    ║
  1340. ║                     └───────────────────────────────────┘                    ║
  1341. ║                                 Change   Open/                               ║
  1342. ║   Symbol      Shares      Last   /Bid    Asked    High    Low      Value     ║
  1343. ║ BONDS                                                                        ║
  1344. ║ MLBVX          60.1250  61 1/4  + 0      61 1/8  61 3/8  60 7/8     3,682.66 ║
  1345. ║ MLRXX          40.0000  46 5/8  + 0      46 3/4  47      46         1,865.00 ║
  1346. ║ MLHIQ          10.3320  52 3/4  +   3/4  52 1/4  52 7/8  52 1/8       545.01 ║
  1347. ║                                                 BOND     TOTAL      6,092.67 ║
  1348. ║ STOCKS                                                                       ║
  1349. ║ ED              0.0000  23 3/8  -   1/8  23 1/2  23 5/8  23 3/8         0.00 ║
  1350. ║ ITX           900.000   12      +   1/4  11 5/8  12 1/8  11 5/8    10,800.00 ║
  1351. ║ NYN            20.0000  78      -   5/8  79 1/4  79 1/4  76 3/4     1,560.00 ║
  1352. ║ PAC            40.0000  44 1/8  + 1 1/8  43 1/8  44 1/4  43         1,765.00 ║
  1353. ║ PENV          500.0000  4 5/8   + 0       4 5/8   4 5/8   4 5/8     2,312.50 ║
  1354. ║ T               0.0000  38 7/8  +   3/8  38 5/8  39 1/4  38 1/2         0.00 ║
  1355. ║ USW             0.0000  36 1/8  +   1/4  36 1/8  36 1/4  36             0.00 ║
  1356. ║                                                 STOCK    TOTAL     16,437.50 ║
  1357. ║                                                 PORTFOL  TOTAL     22,530.17 ║
  1358. ║  Prices and values are as of last trade date entered.                        ║
  1359. ║ (c) Copyright 1989 SHM Consulting                                            ║
  1360. ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
  1361.     End of portfolio, Press  HOME  to review again.                             
  1362.  
  1363. (FIGURE 14)
  1364.  
  1365.  
  1366.  
  1367.  
  1368.  
  1369.  
  1370.  
  1371.  
  1372.  
  1373.  
  1374.  
  1375.  
  1376.  
  1377.  
  1378.  
  1379.  
  1380.  
  1381.  
  1382.  
  1383.  
  1384.  
  1385.  
  1386.  
  1387. Print Stock/Bond Price History
  1388.  
  1389. A history is created as entries are entered into the system. Current values are
  1390. printed along with the security symbol and description. Current value is
  1391. determined by the number of shares multiplied by the Last or Closing price for
  1392. the newest trade date entered.
  1393.  
  1394.     1.  From the main menu, press F1 Enter Stock/Bond Management System.
  1395.          The stock/bond main menu will appear.
  1396.     2.  Press F6 Print Stock/Bond Price History.The price history screen
  1397.          is displayed.
  1398.     3.  Enter the symbol of the security you wish to print the history on.
  1399.     4.  If the security is on file, the history will be printed starting with
  1400.          the latest trade date.
  1401.  
  1402.  
  1403.  
  1404.  
  1405. Print Portfolio
  1406.  
  1407. A printout can be made of all the stocks and bonds within the current portfolio. Summaries are
  1408. based upon the last entries made for the individual security.
  1409.  
  1410.     1.  From the main menu, press F1 Enter Stock/Bond Management System.
  1411.          The stock/bond main menu will appear.
  1412.     2.  Press F7 Print Portfolio. Bonds, if any, will print first,
  1413.          followed by Stocks. Bond totals and stock totals will print
  1414.          after each section. A grand total will print as the last total.
  1415.  
  1416.  
  1417.  
  1418.  
  1419.  
  1420.  
  1421.  
  1422.  
  1423.  
  1424.  
  1425.  
  1426.  
  1427.  
  1428.  
  1429.  
  1430.  
  1431.  
  1432.  
  1433.  
  1434.  
  1435.  
  1436.  
  1437.  
  1438.  
  1439.  
  1440.  
  1441.  
  1442.  
  1443.  
  1444.  
  1445.  
  1446.  
  1447.  
  1448.  
  1449.  
  1450.  
  1451.  
  1452.  
  1453. Charting
  1454.  
  1455. A simple plotting system has been included as an alternative to the MARKET MAKER
  1456. system, but is not designed to take it's place. The plotting is a simple line chart.
  1457.  
  1458.  
  1459.  
  1460. Chart Closing Price Histories
  1461.  
  1462. The plotting is for a 30-trading days period (5 week), plotting closing prices
  1463. for your stocks and bonds. 
  1464.  
  1465.     1.  From the main menu, press F1 Enter Stock/Bond Management System.
  1466.          The stock/bond main menu will appear.
  1467.     2.  Press F8 Chart Closing Price Histories. A securities choice sceen will
  1468.          appear (figure 15).
  1469.     3.  Using the highlight wand, highlight the security you wish to plot.
  1470.     4.  If you wish to view all the securities together, highlight the **ALL**
  1471.          symbol.
  1472.     5.  Pressing ─┘ will display your choice.
  1473.     6.  If <MORE> appears in the lower right corner, there are more securities
  1474.          available for plotting. Pressing PgDn and PgUp will display next/
  1475.          previous page.
  1476.     6.  Press escape (Esc) to return to the main menu.
  1477.     
  1478. ╔═════════════════╤═══════════════════════════════════════════╤════════════════╗
  1479. ║                 │     P o r t f o l i o   M a n a g e r     │                ║
  1480. ║                 ├───────────────────────────────────────────┤                ║
  1481. ║                 │  C H A R T   C L O S I N G   P R I C E S  │                ║
  1482. ║                 └───────────────────────────────────────────┘                ║
  1483. ║                      ┌────────────────────────────────┐                      ║
  1484. ║                      │ Stocks/Bonds in your portfolio █                      ║
  1485. ║                      └▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█                      ║
  1486. ║        ┌───────┐                                                             ║
  1487. ║        │**ALL**│  ED        PENV                                             ║
  1488. ║        └───────┘                                                             ║
  1489. ║         AIT       ITX       SBC                                              ║
  1490. ║                                                                              ║
  1491. ║         BEL       NYN       T                                                ║
  1492. ║                                                                              ║
  1493. ║         BLS       PAC       USW                                              ║
  1494. ║                                                                              ║
  1495. ║   ┌────────────────────────────────────────────────┐                         ║
  1496. ║   │ Using  Highlighted  bar, select the stock/bond █                         ║
  1497. ║   │ you wish to chart for closing prices. Position █                         ║
  1498. ║   │ bar with cursor keys (     ), press ENTER. █                         ║
  1499. ║   └▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█                         ║
  1500. ║ (c) Copyright 1989 SHM Consulting                                            ║
  1501. ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
  1502. (FIGURE 15)
  1503.  
  1504.  
  1505.  
  1506.  
  1507.  
  1508.  
  1509.  
  1510.  
  1511.  
  1512.  
  1513.  
  1514.  
  1515.  
  1516.  
  1517.  
  1518.  
  1519. Chart Closing H/L/C Histories
  1520.  
  1521. The plotting is for a 30-trading days period (5 week), plotting High/Low/Close
  1522. prices for your stocks and bonds. 
  1523.  
  1524.     1.  From the main menu, press F1 Enter Stock/Bond Management System.
  1525.          The stock/bond main menu will appear.
  1526.     2.  Press F9 Chart Closing H/L/C Histories. A securities choice screen will
  1527.          appear (figure 16).
  1528.     3.  Using the highlight wand, highlight the security you wish to plot.
  1529.     4.  Pressing ─┘ will display your choice.
  1530.     5.  If <MORE> appears in the lower right corner, there are more securities
  1531.          available for plotting. Pressing PgDn and PgUp will display next/
  1532.          previous page.
  1533.     6.  Press escape (Esc) to return to the main menu.
  1534.  
  1535. ╔═════════════════╤═══════════════════════════════════════════╤════════════════╗
  1536. ║                 │     P o r t f o l i o   M a n a g e r     │                ║
  1537. ║                 └───────────────────────────────────────────┘                ║
  1538. ║                                                                              ║
  1539. ║                                                                              ║
  1540. ║                            ┌───────────────────┐                             ║
  1541. ║                            │ Stocks/Bonds/Funds█                             ║
  1542. ║                            └▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█                             ║
  1543. ║       ┌─────┐                                                                ║
  1544. ║       │ AIT │     ITX       SBC                                              ║
  1545. ║       └─────┘                                                                ║
  1546. ║         BEL       NYN       T                                                ║
  1547. ║                                                                              ║
  1548. ║         BLS       PAC       USW                                              ║
  1549. ║                                                                              ║
  1550. ║         ED        PENV                                                       ║
  1551. ║                                                                              ║
  1552. ║   ┌────────────────────────────────────────────────┐                         ║
  1553. ║   │ Using  Highlighted  bar, select the Stock/Bond █                         ║
  1554. ║   │ /Fund you wish to view. Position the highlight █                         ║
  1555. ║   │ bar with cursor keys (     ), press ENTER. █                         ║
  1556. ║   └▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█                         ║
  1557. ║ (c) Copyright 1989 SHM Consulting                                            ║
  1558. ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
  1559. (FIGURE 16)
  1560.  
  1561.  
  1562.  
  1563.  
  1564.  
  1565.  
  1566.  
  1567.  
  1568.  
  1569.  
  1570.  
  1571.  
  1572.  
  1573.  
  1574.  
  1575.  
  1576.  
  1577.  
  1578.  
  1579.  
  1580.  
  1581.  
  1582.  
  1583.  
  1584.  
  1585. Chart Closing Volume Histories
  1586.  
  1587. The plotting is for a 30-trading days period (5 week), plotting trading volume
  1588. for your stocks.
  1589.  
  1590.     1.  From the main menu, press F1 Enter Stock/Bond Management System.
  1591.          The stock/bond main menu will appear.
  1592.     2.  Press F10 Chart Closing Volume Histories (Stocks Only). A securities
  1593.          choice screen will appear (figure 17).
  1594.     3.  Using the highlight wand, highlight the security you wish to plot.
  1595.     4.  Pressing ─┘ will display your choice.
  1596.     5.  If <MORE> appears in the lower right corner, there are more securities
  1597.          available for plotting. Pressing PgDn and PgUp will display next/
  1598.          previous page.
  1599.     6.  Press escape (Esc) to return to the main menu.
  1600.  
  1601. ╔═════════════════╤═══════════════════════════════════════════╤════════════════╗
  1602. ║                 │     P o r t f o l i o   M a n a g e r     │                ║
  1603. ║                 ├───────────────────────────────────────────┤                ║
  1604. ║                 │ C H A R T   C L O S I N G   V O L U M E S │                ║
  1605. ║                 └───────────────────────────────────────────┘                ║
  1606. ║                                                                              ║
  1607. ║                      ┌────────────────────────────────┐                      ║
  1608. ║                      │ Stocks/Bonds in your portfolio █                      ║
  1609. ║                      └▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█                      ║
  1610. ║                                                                              ║
  1611. ║       ┌─────┐                                                                ║
  1612. ║       │ AIT │     ITX       SBC                                              ║
  1613. ║       └─────┘                                                                ║
  1614. ║         BEL       NYN       T                                                ║
  1615. ║                                                                              ║
  1616. ║         BLS       PAC       USW                                              ║
  1617. ║                                                                              ║
  1618. ║         ED        PENV                                                       ║
  1619. ║                                                                              ║
  1620. ║   ┌────────────────────────────────────────────────┐                         ║
  1621. ║   │ Using  Highlighted  bar, select the stock/bond █                         ║
  1622. ║   │ you wish to chart for closing volumes.Position █                         ║
  1623. ║   │ bar with cursor keys (     ), press ENTER. █                         ║
  1624. ║   └▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█                         ║
  1625. ║ (c) Copyright 1989 SHM Consulting                                            ║
  1626. ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
  1627. (FIGURE 17)
  1628.  
  1629.  
  1630.  
  1631.  
  1632.  
  1633.  
  1634.  
  1635.  
  1636.  
  1637.  
  1638.  
  1639.  
  1640.  
  1641.  
  1642.  
  1643.  
  1644.  
  1645.  
  1646.  
  1647.  
  1648.  
  1649.  
  1650.  
  1651. Securities Management System
  1652.  
  1653. Securities management system will allow tracking of individual securities and
  1654. will analyze returns for individual securities as well as whole portfolio.
  1655. This section is separate from the Stock/Bond Management System. In order to
  1656. track and analyze returns, the security must be added in this section as
  1657. well.
  1658.  
  1659.     1.  From the main menu, press F2 Enter Securities Management System.
  1660.          The securities main menu will appear (figure 18).
  1661.  
  1662.  
  1663. ╔═══════════════════╤═════════════════════════════════════╤════════════════════╗
  1664. ║                   │  P o r t f o l i o   M a n a g e r  │                    ║
  1665. ║                   └─┬─────────────────────────────────┬─┘                    ║
  1666. ║                     │ S E C U R I T I E S     M E N U │                      ║
  1667. ║                     └─────────────────────────────────┘                      ║
  1668. ║                                                                              ║
  1669. ║          F1  =  Add Securities And Closing Prices to Portfolio Manually.     ║
  1670. ║          F2  =  Delete Securities From Portfolio.                            ║
  1671. ║          F3  =  View Individual Portfolio Securities.                        ║
  1672. ║          F4  =  View Entire Portfolio.                                       ║
  1673. ║          F5  =  View Transaction History.                                    ║
  1674. ║          F6  =  Print Individual Portfolio Securities.                       ║
  1675. ║          F7  =  Print Entire Portfolio.                                      ║
  1676. ║          F8  =  Print Transaction History.                                   ║
  1677. ║                                                                              ║
  1678. ║          ESC =  EXIT                                                         ║
  1679. ║                                                                              ║
  1680. ║                                                                              ║
  1681. ║                                                                              ║
  1682. ║   Current Path is ≡ C:\STOCK                                                ║
  1683. ║                                                                              ║
  1684. ║                                                                              ║
  1685. ║ (c) Copyright 1989 SHM Consulting                                            ║
  1686. ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
  1687. (FIGURE 18)
  1688.  
  1689.  
  1690.  
  1691.  
  1692.  
  1693.  
  1694.  
  1695.  
  1696.  
  1697.  
  1698.  
  1699.  
  1700.  
  1701.  
  1702.  
  1703.  
  1704.  
  1705.  
  1706.  
  1707.  
  1708.  
  1709.  
  1710.  
  1711.  
  1712.  
  1713.  
  1714.  
  1715.  
  1716.  
  1717. Add Securities And Closing Prices To Portfolio Manually
  1718.  
  1719. In order to track your securities and do return analysis, the security must be added in this
  1720. section, separately from the Stock/Bond Management System. This section is only used
  1721. upon a buy or sell of shares. You do not update this section just for price.
  1722.  
  1723.     1.  From the main menu, press F2 Enter Securities Management System.
  1724.          The securities main menu will appear.
  1725.     2.  Press F1 Add Securities And Closing Prices to Portfolio Manually.
  1726.          The securities display screen will appear (figure 19).
  1727.     3.  If this is a first time addition of a security, the only option
  1728.          is to add a new security. If you have securities in your portfolio,
  1729.          the symbol will appear on the screen (figure 19).
  1730.     4.  If you are adding to an existing security, place the highlight
  1731.          wand over the appropriate symbol and press ─┘.
  1732.          To add a new security, simply position the highlight wand over the
  1733.          **NEW** symbol and press ─┘. The security addition screen will
  1734.          appear (figure 20).
  1735.     5.  If this is a new security, you will be prompted to enter the securities 
  1736.          symbol and description.
  1737.     6.  Enter the trade date. Format is MM-DD-CCYY, where MM is the month
  1738.          (valid entry is 01 thru 12), DD is the day (valid entry is 01 thru
  1739.          31), CC is the century (valid entry is 19 +), and YY is the year
  1740.          (valid entry is 00 thru 99).
  1741.     7.  Enter the number of shares bought or sold. For a sell, you must enter
  1742.          a leading minus sign (-).
  1743.            Example:    Sold 500 shares of XYZ Co. would be -500.
  1744.     8.  Enter the unit cost. This is what the security cost you. You may, if
  1745.          you wish, include any commission paid out. This will be reflected in
  1746.          the calculations on your returns.
  1747.     9.  Enter the market price. This is the closing price for that day.
  1748.     10  If this is a cash dividend*, enter the per share amount, or the lump
  1749.          sum amount, which ever is available (see appendix A).
  1750.     11. Press F1 to add the security detail or escape (Esc) to cancel.
  1751.     12. If you pressed F1, the record will be added and the cursor will be
  1752.          positioned on the trade date field of the current security. This is 
  1753.          done in case there are more transactions for the same security. If you
  1754.          pressed the escape key, you will be returned to the securities display
  1755.          screen.
  1756.  
  1757.  
  1758.  
  1759.  
  1760.  
  1761.  
  1762.  
  1763.  
  1764.  
  1765.  
  1766.  
  1767.  
  1768.  
  1769.  
  1770.  
  1771.  
  1772.  
  1773.  
  1774.  
  1775.  
  1776.  
  1777.  
  1778.  
  1779.  
  1780.  
  1781.  
  1782.  
  1783. Add Securities And Closing Prices To Portfolio Manually (continued...)
  1784.  
  1785. ╔═════════════════╤═══════════════════════════════════════════╤════════════════╗
  1786. ║                 │     P o r t f o l i o   M a n a g e r     │                ║
  1787. ║                 └───────────────────────────────────────────┘                ║
  1788. ║                                                                              ║
  1789. ║                            ┌───────────────────┐                             ║
  1790. ║                            │ Stocks/Bonds/Funds█                             ║
  1791. ║                            └▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█                             ║
  1792. ║                                                                              ║
  1793. ║        ┌───────┐                                                             ║
  1794. ║        │**NEW**│                                                             ║
  1795. ║        └───────┘                                                             ║
  1796. ║         ITX                                                                  ║
  1797. ║                                                                              ║
  1798. ║         MITFU                                                                ║
  1799. ║                                                                              ║
  1800. ║         PENV                                                                 ║
  1801. ║                                                                              ║
  1802. ║   ┌────────────────────────────────────────────────┐                         ║
  1803. ║   │ Using  Highlighted  bar, select the Stock/Bond █                         ║
  1804. ║   │/Fund you wish to view. Position the highlight  █                         ║
  1805. ║   │ bar with cursor keys (     ), press ENTER. █                         ║
  1806. ║   └▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█                         ║
  1807. ║ (c) Copyright 1989 SHM Consulting                                            ║
  1808. ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
  1809. (FIGURE 19)
  1810.  
  1811. ╔════════════════════╤═════════════════════════════════════╤═══════════════════╗
  1812. ║                    │  P o r t f o l i o   M a n a g e r  │                   ║
  1813. ║                    └─────────────────────────────────────┘                   ║
  1814. ║                                                                              ║
  1815. ║ Symbol       : MITFU                                                         ║
  1816. ║                                                                              ║
  1817. ║ Trade Date   : 08-07-90      Description : MUNICIPAL INVESTMENT TRUST        ║
  1818. ║                                                                              ║
  1819. ║ Buy/Sell (-) :               Description : FUND UNITS MULTISTATE NEW YORK    ║
  1820. ║                                                                              ║
  1821. ║ Unit Cost    :               Description : 4P MONTHLY PAY                    ║
  1822. ║                                                                              ║
  1823. ║ Market Price :                                                               ║
  1824. ║                                                                              ║
  1825. ║ Cash Dividend:                                                               ║
  1826. ║  (per share)                                                                 ║
  1827. ║ Cash Dividend:                                                               ║
  1828. ║  (lump sum)                                                                  ║
  1829. ║                                                                              ║
  1830. ║   Current Path is ≡ C:\STOCK\DATA                                           ║
  1831. ║                                                                              ║
  1832. ║                                                                              ║
  1833. ║ (c) Copyright 1989 SHM Consulting                                            ║
  1834. ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
  1835. (FIGURE 20)
  1836.  
  1837.  
  1838.  
  1839.  
  1840.  
  1841.  
  1842.  
  1843.  
  1844.  
  1845.  
  1846.  
  1847.  
  1848.  
  1849. Delete Securities From Portfolio
  1850.  
  1851. If you wish to delete a security, or a mistake is made entering a transaction,
  1852. you may delete the entire security or the transaction in error, from your
  1853. portfolio file and transaction file. This is different than a sell in that a sell
  1854. will delete the security from the portfolio file if all shares are sold, the 
  1855. transaction file will still contain the security transactions, including the
  1856. sale of the security, and it is always available for review. This isn't the case
  1857. in a delete. When you issue a delete, the security or individual transaction is
  1858. deleted forever.
  1859.  
  1860.     1.  From the main menu, press F2 Enter Securities Management System.
  1861.          The securities main menu will appear.
  1862.     2.  Press F2 Delete Securities From Portfolio. The securities display
  1863.          screen will appear (figure 21).
  1864.     3.  Position the highlight wand on the security you wish to perform the
  1865.          delete operation on. Press ─┘.
  1866.     4.  The delete screen will appear (figure 22) with the last transaction
  1867.          record entered for that security. The cursor is positioned in the
  1868.          first trade date field. The first trade date field is the "From" trade
  1869.          date. The second trade date field is the "To" trade date.
  1870.     5.  If you wish to delete a single trade date, enter the corresponding
  1871.          transaction date in the two trade date fields. If you wish to delete
  1872.          a range, enter the trade date ranges in the FROM and TO trade date
  1873.          fields. If you wish to delete an entire security, enter the word "ALL"
  1874.          (without the quotes).
  1875.  
  1876.         Examples:
  1877.             To delete an entry with a trade date of July 7, 1990, you would
  1878.             enter 07-07-1990 in the two trade date fields (figure 22). The
  1879.             corresponding record will be retrieved and displayed.
  1880.  
  1881.             To delete a range of entries between trade dates June 18, 1990
  1882.             thru June 22, 1990, you would enter 06-18-1990 in the first
  1883.             trade date field and 06-22-1990 in the second trade date field
  1884.             (figure 22a). The latter record will be displayed.
  1885.  
  1886.             To delete an entire security and it's history, enter "ALL" in the
  1887.             first trade date field (figure 22b). The word "A L L" will appear
  1888.             in both trade date fields. The latest entry will be displayed.
  1889.  
  1890.     6.  You will be prompted to press F1 to delete entry or escape (Esc) to
  1891.          cancel the delete operation.
  1892.  
  1893.  
  1894.  
  1895.  
  1896.  
  1897.  
  1898.  
  1899.  
  1900.  
  1901.  
  1902.  
  1903.  
  1904.  
  1905.  
  1906.  
  1907.  
  1908.  
  1909.  
  1910.  
  1911.  
  1912.  
  1913.  
  1914.  
  1915. Delete Securities From Portfolio (continued...)
  1916.  
  1917. ╔═════════════════╤═══════════════════════════════════════════╤════════════════╗
  1918. ║                 │     P o r t f o l i o   M a n a g e r     │                ║
  1919. ║                 └───────────────────────────────────────────┘                ║
  1920. ║                                                                              ║
  1921. ║                            ┌───────────────────┐                             ║
  1922. ║                            │ Stocks/Bonds/Funds█                             ║
  1923. ║                            └▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█                             ║
  1924. ║                                                                              ║
  1925. ║        ┌─────┐                                                               ║
  1926. ║        │ ITX │                                                               ║
  1927. ║        └─────┘                                                               ║
  1928. ║                                                                              ║
  1929. ║         MITFU                                                                ║
  1930. ║                                                                              ║
  1931. ║         PENV                                                                 ║
  1932. ║                                                                              ║
  1933. ║                                                                              ║
  1934. ║   ┌────────────────────────────────────────────────┐                         ║
  1935. ║   │ Using  Highlighted  bar, select the Stock/Bond █                         ║
  1936. ║   │ /Fund you wish to view. Position the highlight █                         ║
  1937. ║   │ bar with cursor keys (     ), press ENTER. █                         ║
  1938. ║   └▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█                         ║
  1939. ║ (c) Copyright 1989 SHM Consulting                                            ║
  1940. ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
  1941. (FIGURE 21)
  1942.  
  1943. ╔════════════════════╤═════════════════════════════════════╤═══════════════════╗
  1944. ║                    │  P o r t f o l i o   M a n a g e r  │                   ║
  1945. ║                    ├─────────────────────────────────────┤                   ║
  1946. ║                    │             D E L E T E             │                   ║
  1947. ║                    └─────────────────────────────────────┘                   ║
  1948. ║                                                                              ║
  1949. ║ Symbol       : MITFU         Description : MUNICIPAL INVESTMENT TRUST        ║
  1950. ║                                                                              ║
  1951. ║ Buy/Sell (-) :     0.0000    Description : FUND UNITS MULTISTATE NEW YORK    ║
  1952. ║                                                                              ║
  1953. ║ Unit Cost    :   0.0000      Description : 4P MONTHLY PAY                    ║
  1954. ║                                                                              ║
  1955. ║ Market Price : 1,019.0000    Trade Date          Trade Date                  ║
  1956. ║                               07-07-90    Thru    07-07-90                   ║
  1957. ║ Cash Dividend:     0.2500                                                    ║
  1958. ║  (Per Share)                                                                 ║
  1959. ║ Cash Dividend:     3.7500                                                    ║
  1960. ║  (Lump Sum)                                                                  ║
  1961. ║                                                                              ║
  1962. ║   Current Path is ≡ C:\STOCK\DATA                                           ║
  1963. ║                                                                              ║
  1964. ║ (c) Copyright 1989 SHM Consulting                                            ║
  1965. ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
  1966.     Press  F1  to confirm deletion of MITFU     .                               
  1967.  
  1968. (FIGURE 22)
  1969.  
  1970.  
  1971.  
  1972.  
  1973.  
  1974.  
  1975.  
  1976.  
  1977.  
  1978.  
  1979.  
  1980.  
  1981. Delete Securities From Portfolio (continued...)
  1982.  
  1983. ╔════════════════════╤═════════════════════════════════════╤═══════════════════╗
  1984. ║                    │  P o r t f o l i o   M a n a g e r  │                   ║
  1985. ║                    ├─────────────────────────────────────┤                   ║
  1986. ║                    │             D E L E T E             │                   ║
  1987. ║                    └─────────────────────────────────────┘                   ║
  1988. ║                                                                              ║
  1989. ║ Symbol       : MITFU         Description : MUNICIPAL INVESTMENT TRUST        ║
  1990. ║                                                                              ║
  1991. ║ Buy/Sell (-) :     0.0000    Description : FUND UNITS MULTISTATE NEW YORK    ║
  1992. ║                                                                              ║
  1993. ║ Unit Cost    :   0.0000      Description : 4P MONTHLY PAY                    ║
  1994. ║                                                                              ║
  1995. ║ Market Price : 1,019.0000    Trade Date          Trade Date                  ║
  1996. ║                               06-18-90    Thru    06-22-90                   ║
  1997. ║ Cash Dividend:     0.2500                                                    ║
  1998. ║  (Per Share)                                                                 ║
  1999. ║ Cash Dividend:     3.7500                                                    ║
  2000. ║  (Lump Sum)                                                                  ║
  2001. ║                                                                              ║
  2002. ║   Current Path is ≡ C:\STOCK\DATA                                           ║
  2003. ║                                                                              ║
  2004. ║ (c) Copyright 1989 SHM Consulting                                            ║
  2005. ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
  2006.     Press  F1  to confirm deletion of MITFU     .                               
  2007.  
  2008. (FIGURE 22a)
  2009.  
  2010. ╔════════════════════╤═════════════════════════════════════╤═══════════════════╗
  2011. ║                    │  P o r t f o l i o   M a n a g e r  │                   ║
  2012. ║                    ├─────────────────────────────────────┤                   ║
  2013. ║                    │             D E L E T E             │                   ║
  2014. ║                    └─────────────────────────────────────┘                   ║
  2015. ║                                                                              ║
  2016. ║ Symbol       : MITFU         Description : MUNICIPAL INVESTMENT TRUST        ║
  2017. ║                                                                              ║
  2018. ║ Buy/Sell (-) :     0.0000    Description : FUND UNITS MULTISTATE NEW YORK    ║
  2019. ║                                                                              ║
  2020. ║ Unit Cost    :   0.0000      Description : 4P MONTHLY PAY                    ║
  2021. ║                                                                              ║
  2022. ║ Market Price : 1,019.0000    Trade Date          Trade Date                  ║
  2023. ║                               ALL         Thru    08-07-90                   ║
  2024. ║ Cash Dividend:     0.2500                                                    ║
  2025. ║  (Per Share)                                                                 ║
  2026. ║ Cash Dividend:     3.7500                                                    ║
  2027. ║  (Lump Sum)                                                                  ║
  2028. ║                                                                              ║
  2029. ║   Current Path is ≡ C:\STOCK\DATA                                           ║
  2030. ║                                                                              ║
  2031. ║ (c) Copyright 1989 SHM Consulting                                            ║
  2032. ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
  2033.  
  2034. (FIGURE 22b)
  2035.  
  2036.  
  2037.  
  2038.  
  2039.  
  2040.  
  2041.  
  2042.  
  2043.  
  2044.  
  2045.  
  2046.  
  2047. View Individual Portfolio Securities
  2048.  
  2049. You will want to view your positions and realized returns. With this function,
  2050. you can determine whether a security is performing the way you like it
  2051. (giving an acceptable return, of course).
  2052.  
  2053.     1.  From the main menu, press F2 Enter Securities Management System.
  2054.          The securities main menu will appear.
  2055.     2.  Press F3 View Individual Portfolio Securities. The security display
  2056.          screen will appear (figure 23).
  2057.     3.  Position the highlight wand over the security you wish to analyze.
  2058.          Press ─┘.
  2059.     4.  The analysis screen will appear (figure 24). You are prompted for a
  2060.          price. The price shown is the last price for which you either entered
  2061.          by adding or selling shares, or simply by entering this section
  2062.          previously and entering a number. The number you enter here will be
  2063.          recorded for for the next time you enter into this section or enter
  2064.          the View Entire Portfolio section (discussed in the next
  2065.          few pages).
  2066.  
  2067.         NOTE:
  2068.             You may do forecasting by simply entering a value you think the
  2069.             the security will reach, and watch what happens to your returns.
  2070.  
  2071.     5.  The analysis screen (figure 25) will display with an analysis of your
  2072.          security, based upon the information gathered from your holdings and
  2073.          current market price entered in step 4.
  2074.     6.  You may scroll the display by the following keys:
  2075.  
  2076.                       = scroll up one line
  2077.                       = scroll down one line
  2078.             PgUp  = scroll up one page
  2079.             PgDn  = scroll down one page
  2080.             Home = top of display
  2081.             End     = bottom of display
  2082.             Esc     = return to security screen
  2083.  
  2084.  
  2085.  
  2086.  
  2087.  
  2088.  
  2089.  
  2090.  
  2091.  
  2092.  
  2093.  
  2094.  
  2095.  
  2096.  
  2097.  
  2098.  
  2099.  
  2100.  
  2101.  
  2102.  
  2103.  
  2104.  
  2105.  
  2106.  
  2107.  
  2108.  
  2109.  
  2110.  
  2111.  
  2112.  
  2113. View Individual Portfolio Securities (continued...)
  2114.  
  2115. ╔═════════════════╤═══════════════════════════════════════════╤════════════════╗
  2116. ║                 │     P o r t f o l i o   M a n a g e r     │                ║
  2117. ║                 └───────────────────────────────────────────┘                ║
  2118. ║                                                                              ║
  2119. ║                            ┌───────────────────┐                             ║
  2120. ║                            │ Stocks/Bonds/Funds█                             ║
  2121. ║                            └▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█                             ║
  2122. ║                                                                              ║
  2123. ║        ┌─────┐                                                               ║
  2124. ║        │ ITX │                                                               ║
  2125. ║        └─────┘                                                               ║
  2126. ║         MITFU                                                                ║
  2127. ║                                                                              ║
  2128. ║         PENV                                                                 ║
  2129. ║                                                                              ║
  2130. ║                                                                              ║
  2131. ║   ┌────────────────────────────────────────────────┐                         ║
  2132. ║   │ Using  Highlighted  bar, select the Stock/Bond █                         ║
  2133. ║   │ /Fund you wish to view. Position the highlight █                         ║
  2134. ║   │ bar with cursor keys (     ), press ENTER. █                         ║
  2135. ║   └▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█                         ║
  2136. ║ (c) Copyright 1989 SHM Consulting                                            ║
  2137. ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
  2138. (FIGURE 23)
  2139.  
  2140. ╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
  2141. ║                                                                              ║
  2142. ║                                                                              ║
  2143. ║                                                                              ║
  2144. ║                                                                              ║
  2145. ║   Trade       Buy         Unit          Cost         Market       Profit     ║
  2146. ║   Date       (Sell)       Cost         (Proc)        Value        Loss(-)    ║
  2147. ║                                                                              ║
  2148. ║    ┌───────────────────────────────────┐                                     ║
  2149. ║    │     Please enter the following:   █                                     ║
  2150. ║    │                                   █                                     ║
  2151. ║    │     LATEST MARKET PRICE:1019.0000 █                                     ║
  2152. ║    │   (Default is last market price   █                                     ║
  2153. ║    │   for which data has been entered)█                                     ║
  2154. ║    └▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█═════════════════════════════════════╣
  2155. ║    Days         Total         Annual   ╠═════════PER SHARE STATISTICS════════╣
  2156. ║    Held         R O I         R O I    ║Total Shares                         ║
  2157. ║                                        ║Cost / Share                         ║
  2158. ║                                        ║Market Price                         ║
  2159. ║                                        ║Total Cost (Proc)                    ║
  2160. ║                                        ║MV / Share                           ║
  2161. ║                                        ║Total MV                             ║
  2162. ║                                        ║PL / Share                           ║
  2163. ║                                        ║Total Return / Share               % ║
  2164. ║ (c) Copyright 1989 SHM Consulting      ║Avg Annual Ret / Share             % ║
  2165. ╚════════════════════════════════════════╩═════════════════════════════════════╝
  2166. (FIGURE 24)
  2167.  
  2168.  
  2169.  
  2170.  
  2171.  
  2172.  
  2173.  
  2174.  
  2175.  
  2176.  
  2177.  
  2178.  
  2179. View Individual Portfolio Securities (continued...)
  2180.  
  2181. ╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
  2182. ║   MITFU                 MUNICIPAL INVESTMENT TRUST            08-07-1990     ║
  2183. ║                       FUND UNITS MULTISTATE NEW YORK                         ║
  2184. ║                               4P MONTHLY PAY                                 ║
  2185. ║   Trade       Buy         Unit          Cost         Market       Profit     ║
  2186. ║   Date       (Sell)       Cost         (Proc)        Value        Loss(-)    ║
  2187. ║ 08-07-90CASH DIVIDEND     DIV           N/A               3.75         3.75  ║
  2188. ║ 07-01-88      10.0000  1,001.0500     10,010.50      10,190.00       179.50  ║
  2189. ║ 06-22-88       5.0000    997.4700      4,987.35       5,095.00       107.65  ║
  2190. ║                                                                              ║
  2191. ║                                                                              ║
  2192. ║                                                                              ║
  2193. ║                                        ╔═════════════════════════════════════╣
  2194. ║    Days         Total         Annual   ╠═════════PER SHARE STATISTICS════════╣
  2195. ║    Held         R O I         R O I    ║Total Shares                15.0000  ║
  2196. ║        1         N/A           N/A     ║Cost / Share               999.8567  ║
  2197. ║      767          1.79 %        0.85 % ║Market Price             1,019.0000  ║
  2198. ║      776          2.16 %        1.02 % ║Total Cost (Proc)       14,997.8500  ║
  2199. ║                                        ║Profit/Loss                 290.900  ║
  2200. ║                                        ║Total MV                 15,288.750  ║
  2201. ║                                        ║PL / Share                  19.3933  ║
  2202. ║                                        ║Total Return / Share           1.94% ║
  2203. ║ (c) Copyright 1989 SHM Consulting      ║Avg Annual Ret / Share         0.92% ║
  2204. ╚════════════════════════════════════════╩═════════════════════════════════════╝
  2205.     Please select function key.                                                 
  2206.  
  2207. (FIGURE 25)
  2208.  
  2209.  
  2210.  
  2211.  
  2212.  
  2213.  
  2214.  
  2215.  
  2216.  
  2217.  
  2218.  
  2219.  
  2220.  
  2221.  
  2222.  
  2223.  
  2224.  
  2225.  
  2226.  
  2227.  
  2228.  
  2229.  
  2230.  
  2231.  
  2232.  
  2233.  
  2234.  
  2235.  
  2236.  
  2237.  
  2238.  
  2239.  
  2240.  
  2241.  
  2242.  
  2243.  
  2244.  
  2245. View Entire Portfolio
  2246.  
  2247. You will want to view your entire portfolio and realized returns as a whole.
  2248. With this function, you can determine whether a security is performing the
  2249. way you like (giving an acceptable return, of course).
  2250.  
  2251.     1.  From the main menu, press F2 Enter Securities Management System.
  2252.          The securities main menu will appear.
  2253.     2.  Press F4 View Entire Portfolio.
  2254.     3.  Their will be a moment of data gathering and calculating. The portfolio
  2255.          analysis screen will appear (figure 26).
  2256.     4.  The analysis screen will display with an analysis of your entire
  2257.          portfolio, based upon the information gathered from your holdings and
  2258.          last current market price entered, either by entering a transaction
  2259.          via the add security section (see Add Securities And Closing Prices to
  2260.          Portfolio Manually) or by updating the market price for each security
  2261.          held (see View Individual Portfolio Securities).
  2262.     5.  The current drive and data path are displayed so you know which
  2263.          portfolio you are evaluating.
  2264.     6.  You may scroll the display by the following keys:
  2265.                       = scroll up one line
  2266.                       = scroll down one line
  2267.             PgUp  = scroll up one page
  2268.             PgDn  = scroll down one page
  2269.             Home = top of display
  2270.             End     = bottom of display
  2271.             Esc     = return to securities main menu
  2272.  
  2273. ╔════════════════════╦═══════════════════════════════════╦═════════════════════╗
  2274. ║                    ║ P   O   R   T   F   O   L   I   O ║      07-16-1990     ║
  2275. ║                    ║   O   V   E   R   V   I   E   W   ║                     ║
  2276. ║                    ╚═══════════════════════════════════╝                     ║
  2277. ║  Symbol      Total Shares    Total Cost (Proc)     Total MV      Avg Days Hld║
  2278. ║ ITX                900.0000        9,080.0100       10,462.500       18.0000 ║
  2279. ║ PENV               500.0000        2,281.2500        2,312.500       20.0000 ║
  2280. ║                                                                              ║
  2281. ║                                                                              ║
  2282. ║                                                                              ║
  2283. ║                                                                              ║
  2284. ║                     Return Per Share                                         ║
  2285. ║ Profit/Loss        Total    Avg Annual                                       ║
  2286. ║      1,382.4900      15.23 %   308.74 %╔═════════════════════════════════════╣
  2287. ║         31.2500       1.37 %    25.00 %║DATA DRIVE C:                        ║
  2288. ║                                        ║\STOCK                               ║
  2289. ║                                        ╠═════════PER SHARE STATISTICS════════╣
  2290. ║                                        ║Total Cost (Proc)       11,361.2600  ║
  2291. ║                                        ║Total MV                 12,775.000  ║
  2292. ║                                        ║Profit / Loss             1,413.740  ║
  2293. ║                                        ║Total Return                  12.44% ║
  2294. ║ (c) Copyright 1989 SHM Consulting      ║Avg Annual Ret               239.05% ║
  2295. ╚════════════════════════════════════════╩═════════════════════════════════════╝
  2296.     Please select function key.                                                 
  2297.  
  2298. (FIGURE 26)
  2299.  
  2300.  
  2301.  
  2302.  
  2303.  
  2304.  
  2305.  
  2306.  
  2307.  
  2308.  
  2309.  
  2310.  
  2311. View Transaction History
  2312.  
  2313. You will want to view the history of transactions for a security. Trade dates,
  2314. buy/sell as well as prices are maintained. This is a nice way to maintain
  2315. a transaction history for tax time.
  2316.  
  2317.     1.  From the main menu, press F2 Enter Securities Management System.
  2318.          The securities main menu will appear.
  2319.     2.  Press F5 View Transaction History. The security display screen will
  2320.          appear (figure 27).
  2321.     3.  Using the highlight wand, select the security you wish to view.
  2322.          Press ─┘.
  2323.     4.  The transaction display screen will appear (figure 28).
  2324.     5.  You may scroll the display by the following keys:
  2325.                       = scroll up one line
  2326.                       = scroll down one line
  2327.             PgUp  = scroll up one page
  2328.             PgDn  = scroll down one page
  2329.             Home = top of display
  2330.             End     = bottom of display
  2331.             Esc     = return to security display screen
  2332.  
  2333. ╔═════════════════╤═══════════════════════════════════════════╤════════════════╗
  2334. ║                 │     P o r t f o l i o   M a n a g e r     │                ║
  2335. ║                 └───────────────────────────────────────────┘                ║
  2336. ║                                                                              ║
  2337. ║                                                                              ║
  2338. ║                            ┌───────────────────┐                             ║
  2339. ║                            │ Stocks/Bonds/Funds█                             ║
  2340. ║                            └▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█                             ║
  2341. ║                                                                              ║
  2342. ║        ┌─────┐                                                               ║
  2343. ║        │ ITX │                                                               ║
  2344. ║        └─────┘                                                               ║
  2345. ║                                                                              ║
  2346. ║         PENV                                                                 ║
  2347. ║                                                                              ║
  2348. ║                                                                              ║
  2349. ║                                                                              ║
  2350. ║                                                                              ║
  2351. ║                                                                              ║
  2352. ║   ┌────────────────────────────────────────────────┐                         ║
  2353. ║   │ Using  Highlighted  bar, select the Stock/Bond █                         ║
  2354. ║   │ /Fund you wish to view. Position the highlight █                         ║
  2355. ║   │ bar with cursor keys (     ), press ENTER. █                         ║
  2356. ║   └▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█                         ║
  2357. ║ (c) Copyright 1989 SHM Consulting                                            ║
  2358. ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
  2359. (FIGURE 27)
  2360.  
  2361.  
  2362.  
  2363.  
  2364.  
  2365.  
  2366.  
  2367.  
  2368.  
  2369.  
  2370.  
  2371.  
  2372.  
  2373.  
  2374.  
  2375.  
  2376.  
  2377. View Transaction History (continued...)
  2378.  
  2379. ╔════════════════════╤═════════════════════════════════════╤═══════════════════╗
  2380. ║                    │  P o r t f o l i o   M a n a g e r  │                   ║
  2381. ║                    │         TRANSACTION HISTORY         │                   ║
  2382. ║                    └─────────────────────────────────────┘                   ║
  2383. ║   Symbol      Date      Bought/Sold         Cost             Price           ║
  2384. ║ ┌────────┐  ┌──────┐  ┌────────────┐  ┌──────────────┐  ┌──────────────┐     ║
  2385. ║ PENV        07-12-90           0.00            4.5625            4.6250      ║
  2386. ║             06-26-90         500.00            4.5625            4.5000      ║
  2387. ║                                                                              ║
  2388. ║                                                                              ║
  2389. ║                                                                              ║
  2390. ║                                                                              ║
  2391. ║                                                                              ║
  2392. ║                                                                              ║
  2393. ║                                                                              ║
  2394. ║                                                                              ║
  2395. ║                                                                              ║
  2396. ║                                                                              ║
  2397. ║                                                                              ║
  2398. ║                                                                              ║
  2399. ║                                                                              ║
  2400. ║ /= Down/Up 1 line PgDn/PgUp=Down 1 page Home/End=Top/Bottom file ESC= Exit ║
  2401. ║ (c) Copyright 1989 SHM Consulting                                            ║
  2402. ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
  2403.     Please select function key.                                                 
  2404.  
  2405. (FIGURE 28)
  2406.  
  2407.  
  2408.  
  2409.  
  2410.  
  2411.  
  2412.  
  2413.  
  2414.  
  2415.  
  2416.  
  2417.  
  2418.  
  2419.  
  2420.  
  2421.  
  2422.  
  2423.  
  2424.  
  2425.  
  2426.  
  2427.  
  2428.  
  2429.  
  2430.  
  2431.  
  2432.  
  2433.  
  2434.  
  2435.  
  2436.  
  2437.  
  2438.  
  2439.  
  2440.  
  2441.  
  2442.  
  2443. Print Individual Portfolio Securities
  2444.  
  2445. You will want to print your positions and realized returns. With this function,
  2446. you can have a hard copy of the selected security and determine whether a
  2447. security is performing the way you like (giving an acceptable return,
  2448. of course).
  2449.  
  2450.     1.  From the main menu, press F2 Enter Securities Management System.
  2451.          The securities main menu will appear.
  2452.     2.  Press F6 Print Individual Portfolio Securities. The security display
  2453.          screen will appear (figure 29).
  2454.     3.  Position the highlight wand over the security you wish to print.
  2455.          Press ─┘.
  2456.     4.  The analysis screen will appear (figure 30). You are prompted for a
  2457.          price. The price shown is the last price for which you either entered
  2458.          by adding or selling shares, or simply by entering this section
  2459.          previously and entering a number. The number you enter here will be
  2460.          recorded for for the next time you enter into this section or enter
  2461.          the Print Entire Portfolio section (discussed in the
  2462.          next few pages).
  2463.  
  2464.         NOTE: You may do forecasting by simply entering a value you think the
  2465.              the security will reach, and watch what happens to your returns.
  2466.  
  2467. ╔═════════════════╤═══════════════════════════════════════════╤════════════════╗
  2468. ║                 │     P o r t f o l i o   M a n a g e r     │                ║
  2469. ║                 └───────────────────────────────────────────┘                ║
  2470. ║                                                                              ║
  2471. ║                                                                              ║
  2472. ║                                                                              ║
  2473. ║                            ┌───────────────────┐                             ║
  2474. ║                            │ Stocks/Bonds/Funds█                             ║
  2475. ║                            └▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█                             ║
  2476. ║                                                                              ║
  2477. ║        ┌─────┐                                                               ║
  2478. ║        │ ITX │                                                               ║
  2479. ║        └─────┘                                                               ║
  2480. ║         PENV                                                                 ║
  2481. ║                                                                              ║
  2482. ║                                                                              ║
  2483. ║                                                                              ║
  2484. ║                                                                              ║
  2485. ║                                                                              ║
  2486. ║   ┌────────────────────────────────────────────────┐                         ║
  2487. ║   │ Using  Highlighted  bar, select the Stock/Bond █                         ║
  2488. ║   │ /Fund you wish to view. Position the highlight █                         ║
  2489. ║   │ bar with cursor keys (     ), press ENTER. █                         ║
  2490. ║   └▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█                         ║
  2491. ║ (c) Copyright 1989 SHM Consulting                                            ║
  2492. ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
  2493. (FIGURE 29)
  2494.  
  2495.  
  2496.  
  2497.  
  2498.  
  2499.  
  2500.  
  2501.  
  2502.  
  2503.  
  2504.  
  2505.  
  2506.  
  2507.  
  2508.  
  2509. Print Individual Portfolio Securities (continued...)
  2510.  
  2511. ╔══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╗
  2512. ║                                                                              ║
  2513. ║                                                                              ║
  2514. ║                                                                              ║
  2515. ║                                                                              ║
  2516. ║   Trade       Buy         Unit          Cost         Market       Profit     ║
  2517. ║   Date       (Sell)       Cost         (Proc)        Value        Loss(-)    ║
  2518. ║                                                                              ║
  2519. ║    ┌───────────────────────────────────┐                                     ║
  2520. ║    │     Please enter the following:   █                                     ║
  2521. ║    │                                   █                                     ║
  2522. ║    │     LATEST MARKET PRICE: 11.625   █                                     ║
  2523. ║    │   (Default is last market price   █                                     ║
  2524. ║    │   for which data has been entered)█                                     ║
  2525. ║    └▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█═════════════════════════════════════╣
  2526. ║    Days         Total         Annual   ╠═════════PER SHARE STATISTICS════════╣
  2527. ║    Held         R O I         R O I    ║Total Shares                         ║
  2528. ║                                        ║Cost / Share                         ║
  2529. ║                                        ║Market Price                         ║
  2530. ║                                        ║Total Cost (Proc)                    ║
  2531. ║                                        ║MV / Share                           ║
  2532. ║                                        ║Total MV                             ║
  2533. ║                                        ║PL / Share                           ║
  2534. ║                                        ║Total Return / Share               % ║
  2535. ║ (c) Copyright 1989 SHM Consulting      ║Avg Annual Ret / Share             % ║
  2536. ╚════════════════════════════════════════╩═════════════════════════════════════╝
  2537. (FIGURE 30)
  2538.  
  2539.  
  2540.  
  2541.  
  2542.  
  2543.  
  2544.  
  2545.  
  2546.  
  2547.  
  2548.  
  2549.  
  2550.  
  2551.  
  2552.  
  2553.  
  2554.  
  2555.  
  2556.  
  2557.  
  2558.  
  2559.  
  2560.  
  2561.  
  2562.  
  2563.  
  2564.  
  2565.  
  2566.  
  2567.  
  2568.  
  2569.  
  2570.  
  2571.  
  2572.  
  2573.  
  2574.  
  2575. Print Entire Portfolio
  2576.  
  2577. You will want to view your entire portfolio and realized returns as a whole.
  2578. With this function, you can determine whether a security is performing the
  2579. way you like (giving an acceptable return, of course).
  2580.  
  2581.     1.  From the main menu, press F2 Enter Securities Management System.
  2582.          The securities main menu will appear.
  2583.     2.  Press F7 Print Entire Portfolio.
  2584.     3.  Their will be a moment of data gathering and calculating.
  2585.     4.  The report will display an analysis of your entire portfolio, based
  2586.          upon the information gathered from your holdings and last
  2587.          market price entered, either by entering a transaction via the add
  2588.          security section (see Add Securities And Closing Prices to Portfolio
  2589.          Manually) or by updating the market price for each security held (see
  2590.          View Individual Portfolio Securities).
  2591.     5.  The current drive and data path are printed so you know which portfolio
  2592.          you are evaluating.
  2593.  
  2594. Print transaction history
  2595.  
  2596. You will want to print the history of transactions for a security. Trade dates,
  2597. buy/sell as well as prices are maintained. This is a nice way to maintain
  2598. a transaction history for tax time.
  2599.  
  2600.     1.  From the main menu, press F2 Enter Securities Management System.
  2601.          The securities main menu will appear.
  2602.     2.  Press F8 Print Transaction History. The security display screen will
  2603.          appear (figure 31).
  2604.     3.  Using the highlight wand, select the security you wish to print.
  2605.          Press ─┘.
  2606.  
  2607. ╔═════════════════╤═══════════════════════════════════════════╤════════════════╗
  2608. ║                 │     P o r t f o l i o   M a n a g e r     │                ║
  2609. ║                 └───────────────────────────────────────────┘                ║
  2610. ║                            ┌───────────────────┐                             ║
  2611. ║                            │ Stocks/Bonds/Funds█                             ║
  2612. ║                            └▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█                             ║
  2613. ║                                                                              ║
  2614. ║        ┌─────┐                                                               ║
  2615. ║        │ ITX │                                                               ║
  2616. ║        └─────┘                                                               ║
  2617. ║                                                                              ║
  2618. ║         PENV                                                                 ║
  2619. ║                                                                              ║
  2620. ║                                                                              ║
  2621. ║   ┌────────────────────────────────────────────────┐                         ║
  2622. ║   │ Using  Highlighted  bar, select the Stock/Bond █                         ║
  2623. ║   │ /Fund you wish to view. Position the highlight █                         ║
  2624. ║   │ bar with cursor keys (     ), press ENTER. █                         ║
  2625. ║   └▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄▄█                         ║
  2626. ║ (c) Copyright 1989 SHM Consulting                                            ║
  2627. ╚══════════════════════════════════════════════════════════════════════════════╝
  2628. (FIGURE 31)
  2629.