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Der Mediaplex Sampler - Die 6 von Plex
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KASSEN20.ZIP
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GKHB.TXT
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1992-11-02
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55KB
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1,266 lines
Inhaltsverzeichnis
Allgemeines . . . . . . . . . .
Installation. . . . . . . . . .
Auswahlmenü . . . . . . . . . .
Allgemeines Programmprinzip . .
Programme
Kassenbuch. . . . . . . . . . .
Rechnungen. . . . . . . . . . .
Eingangsrechnung. . . . . . . .
Kundenstamm . . . . . . . . . .
Lieferantenstamm. . . . . . . .
Kostenarten . . . . . . . . . .
Buchungstexte . . . . . . . . .
Artikelstamm. . . . . . . . . .
Datensicherung . . . . . . . .
Dateireorganisation . . . . . .
Programmparameter
Allgemeines
------------
Das AW-Faktura/Kassenbuchprogramm ist ein hochwertiges und
leistungsstarkes Software-Produkt, mit dem Sie die laufend
anfallenden Buchungen tätigen und auswerten können. Die
Installation und Programmbedienung wurden so einfach wie möglich
gehalten, um auch dem EDV-Laien oder Gelegenheitsanwender die
Möglichkeit zu eröffnen, die Vorteile seines Computers zu
nutzen.
Das AW-Faktura/Kassenbuchprogramm ist auf allen IBM-kompatiblen
Personal Computern mit mindestens 512 KB Hauptspeicher unter den
Betriebssystemen MS-DOS/PC-DOS ab den Versionen 2.11 lauffähig.
Wegen des großen Programmumfangs ist ein Einsatz nur in Verbindung
mit einer Festplatte sinnvoll.
Das AW-Faktura/Kassenbuchprogramm ist urheberrechtlich geschützt.
Eine Weitergabe - mit Ausnahme der Shareware-Version - ist ohne
das ausdrückliche Einverständnis des Autors nicht gestattet.
-----------------------------------------------------------------------
Während der Arbeit mit dem Programm kann durch die Tastenkombination
"ALT und H" das Handbuch eingeblendet werden.
-----------------------------------------------------------------------
Auswahlmenü
Das Auswahlmenü dient dem einfachen und sicheren Aufrufen der
Programme. Sie starten es indem Sie auf den Pfad wechseln, auf
dem das Kassenbuch-System installiert ist. Standardmäßig ist dies
der Pfad "C:\AWFAKT". Den Wechsel führen Sie mit den Befehlen
"CD.." <─┘ und
"CD AWFAKT" <─┘
aus. Das Betriebssystem meldet sich danach normalerweise mit der
Anzeige "C:\AWFAKT>", die jedoch je nach Installation des
Betriebsystems etwas anders aussehen kann.
Der eigentliche Menüaufruf erfolgt nun mit dem Befehl "MENU" <─┘.
Von den Einträgen in der Bildschirmanzeige ist jeweils einer mar-
kiert. Sie können diese Markierung mit Hilfe der Pfeil-Tasten
verschieben. Wählen Sie so das Programm aus, mit dem Sie arbeiten
möchten und starten Sie es indem Sie die Taste RETURN drücken.
Das Auswahlmenü kann mit der Taste Esc verlassen werden. Sie be-
finden sich danach im Betriebssystem.
Allgemeines Programmprinzip
---------------------------
Die zu diesem System gehörenden Programme arbeiten alle nach dem
selben Prinzip. Es wird deshalb - stellvertretend für alle - das
Programm "Kundenstamm bearbeiten" besprochen. Wem die Arbeitswei-
se dieses Programmes bekannt ist, der wird auch mit den anderen
Programmen mühelos zurecht kommen.
Hinweise zu den einzelnen Programmen, sowie deren spezifische
Aufgabenstellung werden in den jeweiligen Abschnitten ausführli-
cher behandelt. Wenn Sie also bestimmte Fragen zu den einzelnen
Eingabefeldern o. ä. haben, sehen Sie bitte dort nach. Außerdem
befinden sich in den jeweiligen Hilfetafeln der Programme kleine
Hinweise. Sie können mit der Taste "F1" abgerufen und mit ESC
oder RETURN wieder verlassen werden. Manchmal sind die Hilfean-
gaben umfangreicher, als daß sie auf einer Seite Platz fänden.
Wenn das der Fall ist, sind sie entsprechend markiert. Mit den
Bildx-Tasten kann zwischen den einzelnen Seiten umgeschaltet wer-
den.
- Programmaufruf
Die Programme werden über das Auswahlmenü gestartet. (Siehe Ka-
pitel "Auswahlmenü").
- Die Auswahltabelle
In der Datei "Kundenstamm" sind bereits einige Datensätze enthal-
ten. Es wird eine Tabelle angezeigt, die diese bereits vorhande-
nen Kunden enthält. Einer der Tabelleneinträge ist mit einem hel-
len Balken markiert. Diese Markierung können Sie mit Hilfe der
Pfeil-Tasten verschieben. Wenn in der zur Tabelle gehörenden Da-
tei mehr Datensätze enthalten sind, als auf einmal in der Tabel-
le dargestellt werden können, verschiebt sich die Tabelle um je-
weils eine Zeile, wenn die Markierung am oberen oder unteren
Tabellenrand steht und ein weiteres Mal die entsprechende
Pfeiltaste gedrückt wird.
In der Tabelle kann seitenweise geblättert werden, indem eine der
Tasten gedrückt wird, die mit "Bildx" gekennzeichnet sind. (Das
kleine x steht für einen Pfeil nach oben oder nach unten.) Bei
einigen Tastaturen sind diese Tasten mit den Bezeichnungen "PgUp"
und "PgDn" versehen. Das Blättern kann solange fortgesetzt werden,
bis das Dateiende bzw. der Dateianfang erreicht ist.
- Datensatz zur Bearbeitung auswählen
In der Tabelle ist jeweils ein Datensatz durch einen Balken mar-
kiert. Führen Sie mit den Pfeil-Tasten den Balken über den Daten-
satz, den Sie gerne bearbeiten möchten. Sie wählen den Datensatz
aus, indem Sie die Taste RETURN drücken.
- Datensatz bearbeiten
Für die Bearbeitung eines Datensatzes wird ein Bildschirmformular
(Maske) zur Verfügung gestellt, in dem für jedes Merkmal des zu
bearbeitenden Datensatzes ein Eingabefeld vorhanden ist. In
manchen Masken gibt es auch Felder, die keine Eingabefelder sind.
Sie werden vom Programm gefüllt und stellen für den Anwender
lediglich eine zusätzliche Information dar, die die Orientierung
erleichtern soll.
Die einzelnen Felder können in dieser Maske gefüllt oder geän-
dert werden. Zum Ändern können vorhandene Angaben einfach über-
schrieben werden. Mit Hilfe der Pfeil-Tasten können Sie mit dem
Cursor von Feld zu Feld wandern. In den meisten Programmen wird
der Cursor nach dem Drücken der Taste "Bild auf" in das erste
Eingabefeld gesetzt. Nach dem Drücken der Taste "Bild ab" setzt
ihn das Programm in das letzte Feld. Nachdem Sie einen Datensatz
bearbeitet haben, können Sie die Änderungen speichern, indem sie
die Taste F2 drücken, oder das letzte Eingabefeld der Maske mit
RETURN verlassen. Danach verschwindet die angezeigte Maske, und
die Auswahltabelle wird wieder angezeigt. Sollen gemachte
Änderungen nicht gespeichert werden, können Sie diesen
Programmteil mit der Taste ESC verlassen.
Die zum Anlegen oder Ändern angezeigte Maske können Sie auf den
Drucker ausgeben, wenn Sie die Taste F5 drücken. Es wird dann der
Bildschirmausschnitt mit den Daten ausgedruckt. Die Option
funktioniert aber nur, wenn ein empfangsbereiter Drucker ange-
schlossen ist. Ansonsten wird der Programmablauf normal fortge-
setzt.
Bitte beachten Sie:
Man unterscheidet im Allgemeinen zwei große Gruppen von Datenfel-
dern. Solche mit numerischen Daten, und solche mit alphanumeri-
schen. In die numerischen Felder, dürfen nur Ziffern eingegeben
werden. Ein führendes Plus- oder Minuszeichen darf angegeben wer-
den. Ebenso ein Dezimalpunkt bzw. ein -komma (keine Tausender-
punkte), wobei am Bildschirm und beim Ausdrucken jeweils der
Punkt als Dezimaltrennzeichen verwendet wird. Andere Eingabever-
suche werden in numerischen Feldern mit einem kurzen Piepston
quittiert und zurückgewiesen. Da es viele Anwender im
kaufmännischen Bereich gibt, die es gewohnt sind, Zahleneingaben
ohne Dezimalpunkt bzw. -komma vorzunehmen, wurde die
Auto-Point-Funktion eingeführt. Es können dann alle
Betragseingaben ohne die Eingabe eines Punktes durchgeführt
werden. Der Punkt wird beim Verlassen des Eingabefeldes automa-
tisch gesetzt. Über das Parametersystem kann die Auto-Point-Funk-
tion ein- bzw. ausgeschaltet werden.
Bei alphanumerischen Feldern sind normalerweise alle verfügbaren
Zeichen zugelassen. Es kann jedoch sein, daß z. B. bei einer Ja-
Nein-Abfrage nur die Zeichen "J" und "N" zugelassen werden, weil
jede andere Eingabe an dieser Stelle sinnlos wäre. In einem sol-
chen Fall, werden alle nicht erwünschten Eingaben ebenfalls mit
einem kurzen Piepston zurückgewiesen.
- Datensatz löschen
Ein einmal angelegter Datensatz kann von dieser Anzeige aus ge-
löscht werden. Drücken Sie dazu die Taste F8. Danach erscheint
eine Abfrage, ob Sie auch wirklich löschen wollen. Die Antwort
"Ja" ist vorbelegt. Bestätigen Sie mit RETURN, wenn Sie löschen
wollen. Die Löschung wird dann ausgeführt und das Programm wird
mit der Auswahltabelle fortgesetzt. Ansonsten geben Sie "N" ein
oder wechseln Sie mit den Pfeiltasten zu "Nein". Schließen Sie
die Eingabe mit RETURN ab. Der Datensatz wird dann nicht ge-
löscht. Sie können auch das Abfragefenster mit ESC verlassen. Das
Löschen findet dann ebenfalls nicht statt.
- Datensatz anlegen
Um einen neuen Datensatz in die Datei aufzunehmen drücken Sie
die Taste F3. Es wird dann ein leeres Bildschirmformular ange-
zeigt, in das die Daten eingegeben werden können. (s. auch Daten-
satz bearbeiten)
- Datensatz kopieren
Ein vorhandener Datensatz kann über die Taste F4 kopiert werden.
Das hat den Vorteil, daß nicht alle Daten neu eingegeben werden
müssen, sondern nur die Abweichungen. Beachten Sie jedoch, daß
jeder Datensatz einen sogenannten Schlüssel hat, anhand dessen
er eindeutig identifiziert werden kann. In diesem Beispiel ist
die Kundennummer ein solcher Schlüssel. D. h. jede Kundennummer
darf nur ein einziges Mal vorkommen. Bevor der kopierte Daten-
satz gespeichert wird, muß dieser Schlüssel geändert werden. Der
neue Schlüssel darf in der Datei noch nicht vergeben sein. An-
sonsten führt das Programm die Speicherung nicht aus, es ertönt
ein Piepston und am unteren linken Bildschirmrand erscheint die
Meldung "Doppelter Schlüssel nicht erlaubt". Diese Meldung ver-
schwindet mit dem nächsten Tastendruck wieder.
Anmerkung:
Es gibt Datensätze, deren Schlüssel aus mehreren Segmenten (Teil-
schlüsseln) besteht. Ist für einen solchen Schlüssel Eindeutig-
keit verlangt, darf jede Kombination der Segmente nur einmal vor-
kommen.
- Liste Drucken
Durch die eingebaute Druckfunktion, die Sie mit der Taste F5 ak-
tivieren können, ist es möglich eine Liste des Datenbestandes zu
erstellen. Diese Liste kann direkt auf den Drucker ausgegeben
werden, oder - z. B. wenn sie mit einem Textverarbeitungssystem
weiter verarbeitet werden soll - in einer Datei abgelegt werden.
Standardmäßig ist in dem Eingabefeld der Wert "LPT1" vorgegeben.
Diese Angabe steht für den Drucker an der ersten parallelen
Schnittstelle, an der Ihr Drucker normalerweise angeschlossen
ist. Sie können diese Angabe einfach mit RETURN bestätigen. Die
Liste wird dann ganz normal auf dem Drucker ausgedruckt.
Falls Sie die Daten in eine Datei schreiben möchten, überschrei-
ben Sie die vorgegebene Angabe einfach mit dem Namen der Datei,
in die die Ausgaben erfolgen soll, z. B. "KUNDEN.TXT". Soweit es
der Platz im Eingabefeld zuläßt, können dem Dateinamen Pfadan-
gaben vorangestellt werden.
Für die Ausgabe auf den Drucker, muß dieser empfangsbereit sein.
D. h. er muß eingeschaltet und das Papier muß richtig eingelegt
sein. Das Bereitschaftlämpchen muß an sein. Bei den meißten Druc-
kern handelt es sich dabei um ein kleines Licht mit der Auf-
schrift "Online" oder "Select". Sind diese Bedingungen nicht er-
füllt erscheint ein Hinweis. Diese Meldung kann auch dann
erscheinen, wenn als Ausgabekanal ein Dateiname angegeben wurde,
und diese Datei nicht geöffnet werden kann. Gründe dafür können
sein, daß kein freier Speicherplatz mehr vorhanden ist, oder daß
die evtl. gemachte Pfadangabe nicht eingestellt werden kann.
- Sortierung ändern
Für die meisten Dateien ist es sinnvoll, wenn sie nach verschie-
denen Sortierungen gelesen werden können. So gibt es auch für
die hier verwendete Kundenstammdatei mehrere Sortierkriterien.
Mit der Taste "F7- Sortierung ändern" erhalten Sie eine Auswahl
der verfügbaren Sortierkriterien. Eines davon ist mit einem Bal-
ken markiert. Diese Markierung kann mit den Pfeiltasten verscho-
ben werden. Durch Drücken der Taste RETURN wählen Sie die ge-
wünschte Sortierung aus. Danach verschwindet das kleine Fenster
und die Tabelle wird neu aufgebaut. Dieses Mal sind die Einträge
in der gewünschten Reihenfolge geordnet. Wenn das Auswahlmenü zur
Änderung der Sortierung bereits aufgerufen ist, man aber nun doch
keine Änderung vornehmen möchte, kann das kleine Fenster mit ESC
verlassen werden. Die Tabelle bleibt dann wie sie war.
- Sicht ändern
Auf dem Bildschirm kann nur eine begrenzte Anzahl von Zeichen
nebeneinander dargestellt werden. Dadurch ist die Anzahl der
Tabellenspalten sehr gering. Oft ist es aber wünschenswert, eine
Tabelle mit mehreren Spalten, oder eben mit anderen Spalten zu
haben. Mit der Taste "F10 - Sicht ändern" verändert sich die
Tabelle auf dem Bildschirm. Es bleiben die selben Datensätze in
der Anzeige, die Tabelle besteht jedoch aus anderen Spalten. Mit
jedem Drücken der Taste F10 wird die jeweils folgende Sicht ange-
zeigt. Das geht solange, bis alle Sichten durch sind. Danach
schließt sich der Kreis und die Sichten wiederholen sich.
- Programm verlassen
Das Programm kann verlassen (beendet) werden, wenn die Aus-
wahltabelle angezeigt ist und die Taste ESC gedrückt wird.
HINWEIS
Solange ein Programm nicht ordnungsgemäß beendet ist, darf der
Computer nicht abgeschaltet werden. Es könnten dadurch Daten ver-
loren gehen.
Kassenbuch
----------
- Nummer - Buchungsnummer
Die Buchungsnummer ist eine laufende Nummer. Sie wird vom
Programm selbständig vergeben und kann nicht geändert werden. Sie
haben jedoch die Möglichkeit, bevor Sie zu buchen beginnen, in den
Parametern anzugeben, welches die erste Buchungsnummer sein soll.
Näheres dazu im Kapitel "Parameter".
- Datum - Buchungsdatum
Das Buchungsdatum wird vom System vorgeschlagen und kann vom
Benutzer verändert werden. Sollte bei Ihrem Computer ein falsches
Datum vorgeschlagen werden, stellen Sie bitte Ihre Computer-Uhr
neu ein (s. DOS- Handbuch).
- Rech.-Nr - Rechnungsnummer
In dieses Feld kann die Rechnungsnummer Ihrer Kunden- oder
Lieferantenrechnung eingegeben werden.
- Text - Buchungstext
In dieses Feld kann eine kurze Notiz über den Buchungsvorgang
eingetragen werden. Zur Vereinfachung der Buchungen können Sie im
Programm "Buchungstexte" einige Texte ablegen, die Sie häufig
verwenden. Jeder Tastenkombination von Alt-A, Alt-B usw. bis
Alt-Z kann ein Buchungstext zugeordnet werden. Mit der
entsprechenden Tastenkombination können Sie diesen Buchungstext in
die Anzeige kopieren. Der Cursor steht danach hinter dem letzten
Zeichen des Textes, so daß sofort weitergeschrieben werden kann.
Mit der Funktionstaste F7 kann eine Tabelle eingeblendet werden,
in der alle angelegten Buchungstexte enthalten sind. Mit RETURN
kann ein Buchungstext ausgewählt und in die Anzeige kopiert
werden.
- MwSt. - Mehrwertsteuer
Mehrwertsteuersatz, der für diese Buchung gilt. Der
Mehrwertsteuersatz wird vorgeschlagen, wenn im Parametersystem ein
Vorschlag eingetragen ist. Bei einer Änderung des gesetzlichen
Mehrwertsteuersatzes kann der Vorschlag von Ihnen selbst im
Parametersystem geändert werden. Näheres dazu im Kapitel
"Parameter".
- Einnahme/Ausgabe
Die Felder Einnahme und Ausgabe sind für die Betragsangabe des
Zahlungsvorgangs bestimmt. Im unteren Teil der Bildschirmanzeige
sehen Sie den Hinweis Betragsangabe bei Einnahme/Ausgabe Brutto.
Er deutet daraufhin, daß die Eingaben in einem dieser Felder als
Brutto-Eingaben, also incl. Mehrwertsteuer, interpretiert werden.
Sie können jedoch Ihre Zahlungsvorgänge als Netto-Beträge buchen.
Schalten Sie dazu mit der Tastenkombination Strg-N auf Netto um.
Mit Strg-B kann wieder auf Brutto zurückgeschaltet werden. Die
Voreinstellung kann im Parametersystem abgelegt werden. Näheres
dazu im Kapitel "Parameter".
- Kunde/Lieferant -Kundennummer/Lieferantennummer
In diesen Feldern haben Sie mehrere Möglichkeiten anzugeben, von
welchem Kunden die Zahlung gekommen, bzw. an welchen Lieferanten
die Zahlung gegangen ist. Zum einen kann die Kunden- bzw.
Lieferantennummer direkt eingegeben und mit RETURN bestätigt wer-
den. Der Kunden-/Lieferantenname wird danach sofort im Feld rechts
daneben angezeigt. Vorausgesetzt natürlich ein Kunde/Lieferant mit
der eingegebenen Nummer existiert. Ansonsten ertönt ein kurzer
Piepston. Zum anderen kann in diesem Feld mit den Tasten Bild auf
und Bild ab innerhalb des Kunden/Lieferanten- stammes geblättert
werden. Die Reihenfolge in der die Kunden beim Blättern angezeigt
werden, kann über das Parametersystem eingestellt werden. (s.auch
die Angaben zum Feld "Sortierung" beim
Kundenstamm/Lieferantenstamm).
Schließlich gibt es noch eine dritte Möglichkeit. Mit der Taste
F7 kann eine Tabelle eingeblendet werden, in der die Kunden bzw.
Lieferanten aufgeführt sind. Mit RETURN kann ein Eintrag
ausgewählt und in die Anzeige übernommen werden. Die Reihenfolge
der Einträge kann im Parametersystem eingestellt werden.
Näheres dazu im Kapitel "Parameter".
Die verschiedenen Auswahlmöglichkeiten arbeiten nur wenn im
dazugehörigen Betragsfeld eine Eingabe gemacht wurde. Es kann also
nur ein Kunde ausgewählt werden, wenn im Feld "Eingabe" eine
Angabe gemacht wurde. Entsprechendes gilt für den Lieferanten.
- Kostenart
Dieses Feld ist für die Angabe bestimmt, welcher Kostenart die
Buchung zugeordnet werden soll. Im Parametersystem können für
Eingabe und Ausgabe getrennte Vorbelegungen angegeben werden. Wenn
Sie im Feld "Eingabe" einen Betrag buchen und es wurde noch keine
Kostenart angegeben, so wird die im Parametersystem eingetragene
Kostenart automatisch eingefügt. Entsprechendes gilt bei Ausgaben.
Eine weitere Möglichkeit der Eingabe besteht darin die
Kostenartennummer einzugeben, und mit RETURN zu bestätigen. Falls
im Kostenartenstamm eine Kostenart mit dieser Nummer gefunden
wird, wird diese übernommen.
Mit den Tasten Blätter-Tasten (Bild auf / Bild ab) kann zwischen
den angelegten Kostenarten hin und her geblättert werden.
Mit der Taste F7 kann eine Tabelle eingeblendet werden, in der die
angelegten Kostenarten aufgeführt sind. Mit RETURN können Sie eine
davon auswählen und in die Anzeige übernehmen.
- Über
Dieses Feld ist für die Angabe bestimmt, ob eine Buchung über die
Bank (B) oder über die Kasse (K) abgewickelt wurde. Es sind nur
diese beiden Eingaben zugelassen. Für diese Angabe kann im
Parametersystem eine Vorbelegung gemacht werden. Näheres dazu im
Kapitel "Parameter".
Im Programm "Kassenbuch" sind außer den in allen Programmen übli-
chen Funktionen, weitere Funktionen eingebaut, die nachfolgend
kurz erläutert werden:
- F2 - Minusprüfung
Die Minusprüfung ist ein Vorgang, bei dem überprüft wird, ob bei
den Buchungen, bei denen im Feld "Über" ein "K" eingetragen ist,
also alle Zahlungen, die über die Kasse getätigt wurden, jemals
ein Kassenbestand erreicht wurde, der kleiner als 0 ist.
Eine Meldung, die das Ergebnis der Minusprüfung anzeigt, wird
ausgegeben. Bei der Minusprüfung werden sämtliche Buchungen über-
prüft, die im Kassenbuch enthalten sind und im Feld "Über" den
Buchstben "K" für Kasse eingetragen haben.
- F5 - Drucken
Die Druckfunktion erzeugt je nach eingestellter Sicht und
Sortierung verschiedene Listen. Ebenso richtet sich der Ausdruck
der Betragsangaben danach, ob die Brutto- oder die Netto-Anzeige
eingeschaltet ist. Es werden bei allen Listen Seitensummen und
Überträge mit ausgegeben, außer bei Sicht 2 (die Sicht mit
MwSt-Satz, MwSt-Betrag und Buchungsbetrag), weil den untereinander
geschriebenen Angaben nicht ohne weiteres angesehen werden kann,
ob es sich um eine Einnahme oder Ausgabe handelt.
Bei der Erstellung einer Liste kann der auszugebende Bereich
eingegrenzt werden, d. h. die Ausgabe kann auf einen bestimmten
Nummernbereich oder auf einen bestimmten Zeitraum begrenzt
werden. Welche Eingrenzung abgefragt wird ist von der
eingestellten Sortierung abhängig. Außerdem kann bestimmt werden,
daß nur solche Datensätze ausgedruckt werden sollen, die auf eine
bestimmte Kostenart gebucht wurden, oder in denen eine bestimmter
Kunde, bzw. ein bestimmter Lieferant angegeben ist. Ist im Feld
Kostenart nichts angegeben, dann wird bzgl. der Kostenart keine
Selektion durchgeführt. Im Eingabefeld "Kostenart" kann entweder
eine bestimmte Kostenart angegeben und mit RETURN bestätigt, oder
mit den Blättertasten innerhalb der angelegten Kostenarten geblät-
tert werden. Mit F7 kann zudem eine Tabelle eingeblendet werden,
die sämtliche Kostenarten enthält. Wenn Sie in dieser Tabelle
einen Eintrag auswählen, wird er in das Feld "Kostenart"
übernommen. Die Auswahl eines Kunden oder Lieferanten erfolgt
sinngemäß. Im letzten Eingabefeld kann ein "K", ein "B" oder ein
Leerzeichen eingegeben werden. Damit kann festgelegt werden, ob
nur die Buchungen ausgedruckt werden sollen, bei denen im Feld
"Über" ein "K" für Kasse oder ein "B" für Bank eingetragen ist.
Falls Sie ein Leerzeichen eingeben wird nach diesem Kriterium
nicht unterschieden.
- Strg-F5 - Journal drucken
Mit der Journal-Druck-Funktion kann ein Journal, entweder nach
Nummer oder nach Datum sortiert erstellt werden. Die
Sortierreihenfolge ist von der eingestellten Sortierung abhängig.
Der Zeitraum, bzw. der Nummernbereich, für den das Journal
erstellt werden soll, kann nach Belieben eingeschränkt werden.
Ebenso kann der Ausgabekanal frei gewählt werden (s.F5-Drucken).
Um für jede Buchung das Vorsteuer- und das Umsatzsteuerkonto
richtig angeben zu können, müssen in den Parametern die
entsprechenden Kontonummern angegeben sein (s. Parameter).
- F6 - Betriebswirtschaftlicher Kurzbericht
Der Betriebswirtschaftliche Kurzbericht liefert eine Auswertung
der Kassenbucheintragungen nach betriebswirtschaftlichen
Gesichtspunkten. Dadurch ist der Benutzer in der Lage, sich
jederzeit über den aktuellen Stand seines vorläufigen Ergebnisses
zu informieren.
Bitte beachten Sie dabei:
Der eingerechnete Wareneinsatz entspricht dem Wareneinkauf, d. h.
Bestandsveränderungen werden nicht berücksichtigt. Außerdem kann
sich das Ergebnis durch Abgrenzungs- und Abschlußbuchungen, wie
z. B. Abschreibungen auf Anlagen o. ä., noch verändern.
Die im Betriebswirtschaftlichen Kurzbericht aufgeführten Summen
setzen sich wie folgt zusammen:
- Umsatzerlöse :
Alle Beträge aus den Buchungen, bei denen eine Kostenart mit einer
Kostenartennummer zwischen 8000 und 8999 angegeben ist.
- Wareneinsatz :
Alle Beträge aus den Buchungen, bei denen eine Kostenart mit
einer Kostenartennummer zwischen 3000 und 3999 angegeben ist.
- Personal :
Alle Beträge aus den Buchungen, bei denen eine Kostenart mit
einer Kostenartennummer zwischen 4000 und 4199 angegeben ist.
- sonstige :
Alle Beträge aus den Buchungen, bei denen eine Kostenart mit einer
Kostenartennummer zwischen 4200 und 4999 oder zwischen 2000 und
2999 angegeben ist.
Zur Position "Sonstige Kosten" werden außerdem die Umsatzsteuer-
vorauszahlungen bzw. -erstattungen hinzugerechnet.
Gesamtkosten : Wareneinsatz
+ Personal
+ sonstige
= Gesamtkosten
vorläufiges
Ergebnis : Umsatzerlöse
- Gesamtkosten
= Vorläufiges Ergebnis
Umsatz- Vorläufiges Ergebnis
rentabilität : ──────────────────── = Umsatzrentabilität
Umsatzerlöse
Umsatzerlöse - Wareneinsatz
Handelsspanne: ─────────────────────────── = Handelsspanne
Umsatzerlöse
- F9 - Summe (Ermittlung der Umsatzsteuerschuld)
Die Funktion Summe ermittelt für einen beliebigen Zeitraum den
Netto-Umsatz, den Brutto-Umsatz und die Mehrwertsteuerbeträge aus
denen die Umsatzsteuerschuld, die ans Finanzamt abzuführen ist,
ermittelt wird. Die Anzeige weißt Umsätze verschiedener
Umsatzsteuersätze gesondert aus. Es werden folgende Unterscheidun-
gen gemacht:
- Umsätze ohne Mehrwertsteuer
- Umsätze mit halbem Mehrwertsteuersatz
- Umsätze mit vollem Mehrwertsteuersatz
Mit der Taste F5 kann die Anzeige auf den Drucker ausgegeben
werden.
Rechnungen
==========
Eingeblendet wird die Tabelle aller bisher erstellten Rechnungen.
F3 - eine neue Rechnung wird erstellt
F4 - kopieren der angewählten Rechnung in eine neue Rechnung.
Die Editiermaske wird aufgerufen, und die neue Rechnung kann
weiterverarbeitet werden.
F5 - Listendruck
Durch die Auswahl der Nummernbereiche sowie den Auswahlpunkten
A=Alle / B=Bezahlte / O=Offene Rechnungen kann für jeden
speziellen Wunsch eine Übersichtsliste ausgegeben werden. Es
kann über den Drucker als auch in eine Textdatei gedruckt werden.
F7 - Sortierung
Anzeigen der Tabelle nach Nummern bzw. Datum
F9 - Summe offener Rechnungen
Die Summe aller offenen Rechnungen wird übersichtlich angezeigt.
Hierbei wird der Status fakturiert / nicht fakturiert unterschieden.
Rechnung bearbeiten
====================
Die Rechnungsnummer wird automatisch hochgezählt. Die Schrittweite wird
aus dem Parametersystem übernommen (optional eingestellt: 1). Ebenso wird
das aktuelle Tagesdatum übernommen.
Gefordert ist die Kundennummer. Falscheingaben werden vom Programm
erkannt, und nicht angenommen. Duch die Taste F7 wird die Kundentabelle
eingeblendet, und eine Nummer ausgewählt werden. Durch die korrekte Eingabe
der Kundennummer kann (bei Bedarf) die Rechnungsnummer sowie das Datum
editiert werden. Der Mehrwertsteuersatz (übernommen aus dem Parametersystem)
wird optional angenommen, kann jedoch geändert werden.
Die Kopfdaten der Rechnung sind somit abgeschlossen.
Rechnungsdaten:
---------------
F3 - Ein Artikel kann in die Rechnung übernommen werden. Durch die
Taste F7 wird Artikeltabelle eingeblendet, und der Artikel kann
ausgewählt werden. Die Artikelstammdaten werden übernommen.
Der Artikel bzw. die gerade erf. Position wird in die Rechnung übernommen.
Erfassen Sie durch diese Routine sämtliche Positionen.
F4 - Eine Textzeile wird in die Rechnung inegriert (freie Buchung)
Hinweise zur Eingabe:
Eines der folgenden Makros kann eingegeben werden
(s. hierzu Hilfe mit F1 Taste)
@ZS = Zwischensumme
@S = Summe (nur einmal pro Rechnung, autom. Endsumme entfällt)
@LZn= (n=Anzahl der Leerzeilen z.B. LZ14 = 14 Leerzeilen)
@Rem= Bemerkungszeile (wird nicht mit ausgedruckt)
F5 - Nach Beenden der Rechnung wird diese durch die F5 Taste ausgedruckt
Die Ausgabe kann sowohl über den Drucker als auch in eine Text-
datei erfolgen. Wählen Sie die Auswahl der Druckfunktion
- Auftragsbestätigung
- Lieferschein
- Rechnung
- 1. Mahnung
- 2. Mahnung
- 3. Mahnung
Zu jeder Druckvorlage kann ein Standarttext erfasst werden.
Durch die F2 Taste wird der integrierte Editior aktiviert,
und die Druckvorlage kann angepasst werden.
F6 - Rechnungsstatus
Erfassen Sie den Rechnungsstatus
(leer) - in Arbeit
L - Geliefert
F - Fakturiert
B - Bezahlt
M1 - 1. Mahnung
M2 - 2. Mahnung
M3 - 3. Mahnung
F8 - Löschen
Die kpl. REchnung wird gelöscht.
F9 - Buchen ins Kassenbuch
Die Rechnungen wird automatisch ins Kassenbuch gebucht.
Eingangsrechnungen
------------------
Ein weiteres Hilfmittel ist die Verwaltung der eingegangenen Rechnungen.
Sie erhalten hiermit auf sehr komfortable Weise einen Überblick über
z.B. noche offene Rechnungen, bezahlte Rechnungen etc.....
Hierzu stehen folgende Datenfelder zur Verfügung:
- Nummer
Eingabe der Rechnungs-Nummer
- Datum
Eingabe des Eingangsdatums
- Lieferant
Eingabe des Lieferanten. Durch die Taste F7 kann eine Lieferanten-
tabelle eingeblendet werden. Wählen Sie hierbei den Lieferanten aus,
und destätigen Sie dies durch drücken der Return Taste.
- Text
Ein Textfeld zur Kenntlichmachung der Eingangsrechung.
- Mwst
Eingabe des Mwst-Satzes.
- Betrag
Eingabe des Rechnungsbetrages
- Bezahlt
Hier kann nur "J" für Bezahlt, oder "N" für noch nicht bezahlt
eingegeben werden. Je nach Eintrag wird dies in der Tabelle angezeigt.
Durch den Tastenaufruf F9 kann die Eingangsrechnung in das Kassenbuch
eingebucht werden.
Kundenstamm
-----------
- Kundennr.
Dieses Feld ist für die Kundennummer vorgesehen. Die Kundennummer
muß eindeutig sein, d. h. jede Nummer darf innerhalb des
Kundenstamms höchstens einmal vergeben werden.
- Entfern.
In das Feld Entfern. kann die Entfernung von Ihrer Firma zum
Kunden eingetragen werden. Sie brauchen diese Angabe jedoch nur,
wenn zusätzlich das Programm "Reisekosten" eingesetzt wird.
- Sortier.
Mit Hilfe des Feldes Sortier wird eine künstliche Sortierung
erzeugt, mit der es folgende Bewandtnis hat:
Die Kundennummer wird normalerweise chronologisch vergeben.
Langjährige Kunden haben eine kleinere Kundennummer als Neukunden.
Diese Sortierung ist genauso wie die alphabetische Sortierung bei
der täglichen Arbeit mit dem Kundenstamm nicht optimal, weil man,
um einen Kunden zu finden in den verschiedenen Tabellen über viele
Kunden hinwegblättern muß, um den gewünschten zu finden. Geben Sie
deshalb den Kunden, mit denen Sie häufig Berührung haben, im Feld
Sortierung eine kleine Nummer und den anderen eine entsprechend
größere. Über das Parametersystem kann eingestellt werden, nach
welcher Sortierung die Datensätze in den Tabellen angezeigt werden
sollen. Entscheiden Sie sich für die Reihenfolge entsprechend dem
Feld Sortierung, so werden die wichtigen Kunden vor den weniger
wichtigen angezeigt, was die Sucharbeit wesentlich verkürzt.
- F6 Kundenumsatz
Mit dieser Funktion kann der Kundenumsatz innerhalb eines
bestimmten Zeitraumes ermittelt werden. Dazu werden die im
Kassenbuch gemachten Eintragungen ausgewertet.
Lieferantenstamm
----------------
- Lief.-Nr
Dieses Feld ist für die Lieferantennummer vorgesehen. Die
Lieferantennummer muß eindeutig sein, d. h. jede Nummer darf
innerhalb des Lieferantenstamms höchstens einmal vergeben
werden.
- Entfern.
In das Feld Entfern. kann die Entfernung von Ihrer Firma zum
Lieferanten eingetragen werden. Sie brauchen diese Angabe jedoch
nur, wenn zusätzlich das Programm "Reisekosten" eingesetzt wird.
- Sortier.
Mit Hilfe des Feldes Sortier wird eine künstliche Sortierung
erzeugt, mit der es folgende Bewandtnis hat:
Die Lieferantennummer wird normalerweise chronologisch vergeben.
Langjährige Lieferanten haben eine kleinere Lieferantennummer als
Neulieferaten. Diese Sortierung ist genauso wie die alphabetische
Sortierung - bei der täglichen Arbeit mit dem Lieferantenstamm
nicht optimal, weil man, um einen Kunden zu finden - in den
verschiedenen Tabellen über viele Lieferanten hinwegblättern muß,
um den gewünschten zu finden. Geben Sie deshalb den Lieferanten,
mit denen Sie häufig Berührung haben, im Feld Sortierung eine
kleine Nummer und den anderen eine entsprechend größere. Über das
Parametersystem kann eingestellt werden, nach welcher Sortierung
die Datensätze in den Tabellen angezeigt werden sollen.
Entscheiden Sie sich für die Reihenfolge entsprechend dem Feld
Sortierung, so werden die wichtigen Lieferanten vor den weniger
wichtigen angezeigt, was die Sucharbeit wesentlich verkürzt.
- F6 Lieferantenumsatz
Mit dieser Funktion kann der Lieferantenumsatz innerhalb eines
bestimmten Zeitraumes ermittelt werden.
Kostenarten
-----------
Nummer,Kostenart
Kostenartennummer und -bezeichnung der Kostenart. Die
mitgelieferten Kostenarten lehnen sich an den Spezialkontenrahmen
(03) der DATEV an. Falls Sie eigene, von einem Kontenrahmen
unabhängige Kostenarten anlegen möchten, beachten Sie bitte
bei der Vergabe der Kostenartennummern, wie sich die Summen des
Betriebswirtschaftlichen Kurzberichtes (S. im Abschnitt
"Kassenbuch -Betriebswirtschaftlicher Kurzbericht")
zusammensetzen. Wenn die Kostenartennummern nicht gemäß des
Kontenrahmens vergeben werden, kann dadurch die Ermittlung des
vorläufigen Ergebnisses verfälscht werden.
Im Programm "Kostenarten" sind außer den in allen Programmen üb-
lichen Funktionen, weitere Funktionen eingebaut, die nachfolgend
kurz erläutert werden:
F6 - Umschalten der Zahlenanzeige. Es kann zwischen Brutto-
und Nettoanzeige gewählt werden. Diese Funktion funktioniert nur
vor einer Kassenbuchauswertung. Je nach gewählter Einstellung
werden die Zahlen mit oder ohne Mehrwertsteuer angezeigt. In den
Parametern kann für diese Einstellung eine Vorbelegung erfolgen.
Näheres dazu im Kapitel "Parameter".
Diese Einstellung kann mit der Tastenkombination Strg- N auf
Netto, und mit Strg-B auf Brutto umgeschaltet werden.
F8 - Kassenbuchauswertung
Im Programm "Kostenarten" steht Ihnen ein Programmteil zur
Verfügung, mit dem Sie eine Kassenbuchauswertung vornehmen können.
Die Auswertung kann auf einen beliebigen Zeitraum begrenzt sein.
Es werden alle Eintragungen im Kassenbuch, die im angegebenen
Zeitraum liegen, ausgewertet und der gebuchte Betrag der
angegebenen Kostenart zugeordnet. Das Ergebnis wird in der
Kostenartentabelle (s. Abb. 19) dargestellt und kann über die
Druck- Funktion (F5) ausgedruckt oder in einer Textdatei
gespeichert werden. Vor der Durchführung der Kassenbuchauswertung
wird der auszuwertende Zeitraum abgefragt. Geben Sie den ersten
und den letzten Tag des Auswertungszeitraumes an und schließen
Sie die Eingabe mit RETURN ab. Je nach Anzahl der Buchungen, die
in den Auswertungszeitraum fallen, kann die Auswertung etwas Zeit
in Anspruch nehmen. Bei der Kassenbuchauswertung werden die
Umsatz- bzw. Vorsteuerbeträge aus den einzelnen Buchungen auf dem
Umsatzsteuer- bzw. das Vorsteuerkonto aufsummiert.
F9 - Summe
Nach einer Kassenbuchauswertung werden in den Spalten Einnahme
und Ausgabe die Beträge angezeigt, die im Kassenbuch auf die
betreffenden Kostenarten gebucht wurden. Über die Funktion Summe
werden diese beiden Spalten aufsummiert und mit Saldo angezeigt.
Anmerkung zur Druck-Funktion
Der Ausdruck erfolgt in der Art, wie die Tabelle auf dem Bild-
schirm angezeigt wird. Vor einer Kassenbuchauswertung werden also
die Spalten Einnahme und Ausgabe nicht aufgeführt. Danach werden
sie mit ausgedruckt. Seitensummen und Überträge werden angegeben.
Buchungstexte
-------------
Mit Hilfe der Buchungstexte haben Sie die Möglichkeit im Programm
"Kassenbuch" den Eingabeaufwand im Feld "Text" auf ein Minimum zu
begrenzen. Sie können jeder der Tastenkombinationen Alt- A bis
Alt-Z einen Text zuordnen. Mit einer dieser Tastenkombinationen
wird der zugeordnete Text in das Eingabefeld "Text" im Kassenbuch
kopiert und kann ergänzt werden. Die Datenstätze in der Datei
"Buchungstexte" sind fest angelegt sie können nicht gelöscht
werden. Ebenso können keine zusätzlichen Datensätze angelegt
werden.
Taste
Der Inhalt dieses Feldes kann nicht verändert werden. Es zeigt die
Tastenkombination an, die im Kassenbuchprogramm eingegeben werden
muß, um den dazugehörenden Text in die Anzeige zu kopieren.
Buchungstext
Geben Sie in dieses Feld den Text ein, den Sie der o. a.
Tastenkombination zuordnen möchten.
Artikelstamm
------------
- Artikelnummer
Dieses Feld ist für die Artikelnummer vorgesehen.
- Bezeichnung
In das Feld Bezeichnung wird der erläuternde Text des Artikels
eingetragen.
- EK
Eingabe des Einkaufpreises
- VK
Eingabe des Verkaufspreises
- Lieferant
Geben Sie die Lieferanten Nummer ein (s. Lieferantenstamm)
- Bestellnummer
Eingabe der Bestellbnummer des Artikels.
- Lagerbestand
Aktualisieren Sie den Lagerbestand
- Einheit
z.B. Stück etc.....
Es besteht die Möglichkeit, die Artikelpreise Netto oder Brutto
zu erfassen. Heirzu steht ein Parameter im Parametersystem zur
Verfügung
Datensicherung
--------------
Das AW Faktura/Kassenbuch Programmsystem verfügt über eine Einrichtung
zur bequemen Datensicherung. Der Aufruf erfolgt über das
Menüsystem. Nach dem Aufruf erscheint eine Bildschirmmaske, die
Sie auffordert eine Diskette mit einem bestimmten Kennsatz in
ein bestimmtes Diskettenlaufwerk einzulegen. Kommen Sie dieser
Aufforderung nach und drücken Sie die Taste RETURN. Falls Fehler-
meldungen erscheinen, bevor der eigentliche Sicherungsvorgang be-
gonnen hat, können Sie über die Hilfefunktion (F1-Taste) kurze
Erläuterungen abrufen. Welches Diskettenlaufwerk zur
Datensicherung benutzt werden soll, und welchen Kennsatz die
Sicherungsdiskette haben soll, kann in den Parametern (s.
Parameter 16 u. 17) hinterlegt werden. Wie Sie eine Diskette mit
einem Kennsatz versehen, können Sie im DOS-Handbuch unter dem
Befehl LABEL nachlesen. Grundsätzlich gilt: Je öfters Sie sichern,
umso besser ist es im Ernstfall. Falls einmal eine Datei in Ihrem
System beschädigt werden sollte, kopieren Sie von der
Sicherungsdiskette die Dateien mit dem Endungen .000 auf den Pfad
auf der Festplatte, auf dem das gesamte Kassenbuch-System
installiert ist. Falls Sie sich dabei unsicher fühlen, rufen Sie
besser vorher den Autor an.
Während einer Datensicherung können folgende Meldungen
erscheinen:
- Moment bitte! Datensicherung läuft
Die in der Bildschirmmitte angezeigte(n) Datei(en) wird/werden
gerade gesichert.
- Diese Datei kann nicht gesichert werden! PRE-Datei vorhanden
Beim letzten Arbeiten mit dem Kassenbuch-System wurde ein
Programm nicht ordnugsgemäß beendet. Das kann z. B. der Fall sein,
weil der Computer ausgeschaltet wurde, bevor ein aktives Programm
verlassen wurde. Das Datenbanksystem hat einen Fehler notiert, der
bisher nicht wieder korrigiert wurde. Führen Sie eine
Datenreorganisation durch, um sicher zu gehen, daß alle Dateien
wieder in einen ordnungsgemäßen Zustand versetzt werden, und
starten Sie danach die Datensicherung erneut.
- Datei nicht gefunden!
Es wurde versucht eine Datei zu sichern, die nicht vorhanden ist.
Um welche Datei es sich handelt ist in der Bildschirmmitte ange-
zeigt.
- Der Platz auf der Zieldiskette reicht zur Sicherung der angege-
benen Datei(en) nicht aus!
Die Datei(en), die gesichert werden soll(en), sind zu groß, um auf
der Diskette Platz zu finden, oder es zu viele andere Dateien auf
der Diskette gespeichert. Verwenden Sie für die Datensicherung
eine neue, evtl. größere Diskette, oder löschen Sie die
Dateien von der Zieldiskette, die nicht zum Kassenbuch-System
gehören.
Dateireorganisation
-------------------
Unter dem Begriff der Dateireorganisation versteht man das Wie-
derherstellen einer bestimmten Ordnung innerhalb einer Datei
nach deren Zerstörung. Bei der verwendeten Datenbank handelt es
sich um eine der stabilsten Profi-Datenbanken, die es gibt. Sie
verfügt über einen Mechanismus, der aufgetretene Schäden
selbständig erkennt und behebt. Sollte es trotzdem einmal zu einem
größeren Schaden kommen, können Sie Ihn durch die sogenannte
Dateireorganisation selbst beheben. Um die Dateireorganisation
durchzuführen verlassen Sie das Menüprogramm. Danach befinden Sie
sich im Betriebssystem. Geben Sie den Befehl "BTRREO" ein und
drücken Sie RETURN. Es erscheint eine Bildschirmmaske mit einem
Eingabefeld, in dem "BTRREO.REO" eingetragen ist. Sie können nun
die eigentliche Reorganisation mit RETURN starten, oder mit ESC
ins Betriebsystem zurückkehren.
Während der Reorganisation werden verschiedene Meldungen ange-
zeigt, die Sie über den Fortgang informieren. Sie wurde erfolg-
reich beendet, wenn die Meldung "Keine Fehler aufgetreten!" am
unteren Maskenrand erscheint. Falls dort eine andere Meldung an-
gezeigt wird, starten Sie den gesamt Vorgang erneut. Solle er
abermals erfolglos verlaufen, setzen Sie sich bitte unverzüglich
mit mir (dem Autor) in Verbindung. Es ist dann nämlich ein Fall
aufgetreten, der derart ungewöhnlich ist, daß er mich brennend
interessiert. Wenn Sie das nicht möchten, sollten Sie auf jeden
Fall einen erfahrenen EDV-Anwender hinzuziehen, bevor Sie mit
dem Kassenbuch-Programm weiterarbeiten. Das Weiterarbeiten mit
Dateien, die nicht vollständig in Ordnung sind, kann die Schäden
noch verschlimmern. Führen Sie deshalb bitte keine Experimente
durch.
Programmparameter
-----------------
An das AW-Faktura/Kassenbuch ist ein Parametersystem angegliedert,
mit dem Sie verschiedene Voreinstellungen vornehmen können. Solche
Voreinstellungen bestimmen z. B. in welcher Reihenfolge die
Datensätze in der Tabelle beim Programmstart sortiert sein sollen.
Eine andere Angabe bestimmt der zur Verfügung stehenden Sichten
beim Programmstart angezeigt werden soll. Usw.
Zu den Parametern gehört außerdem der Mehrwertsteuersatz, der
sich ja gelegentlich ändern kann. Über das Parametersystem haben
Sie die Möglichkeit diese Änderung selbst vorzunehmen und müssen
deshalb nicht - wie bei vielen anderen Programmen - eine neue
Programmversion anfordern.
Die Parameter können von Ihnen selbst geändert werden. Wählen Sie
dazu den Menü-Punkt "Parameter". Sie erhalten eine Liste, aus der
Sie, wie in den anderen Programmen auch, einen Datensatz zur
Änderung auswählen können. Gehen Sie bei der Änderung bitte sehr
sorgfältig vor. Wenn Sie nämlich einen falschen Wert eintragen,
z. B. bei "Sicht" reagiert das entsprechende Programm völlig
anders, als Sie das vielleicht erwarten.
In der Spalte "Beschreibung" steht bei den ersten Parametern der
Wert "Standard" eingetragen. Andere Datensätze haben an dieser
Stelle einen Eintrag wie z. B. "GKWRKKB". Das ist der Name des
Programmes. Wenn Sie wissen wollen, wie ein Programm heißt, rufen
Sie es auf und schauen Sie in der linken oberen Ecke nach einer
solchen Angabe. Dann wissen Sie, welche Parameter zu diesem
Programm gehören.
Es gibt zwei Möglichkeiten einen Parameter zu belegen. Einmal
können Sie dort einen bestimmten Wert eintragen, der dann als Pa-
rameterwert an das entsprechende Programm weitergegeben wird.
Außerdem können Sie die Parameter verketten, indem Sie als Para-
meterwert das Zeichen "&" und direkt dahinter die Nummer des Pa-
rameters angeben, dessen Wert an das betreffende Programm gegeben
werden soll.
Falls aus irgendwelchen Gründen bei der Ausführung des Kassen-
buchprogramms auf die Parameter nicht zugegriffen werden kann,
findet im Kassenbuchprogramm eine Vorbelegung statt, so daß alle
Programme trotzdem lauffähig sind. In der nachfolgenden Liste ist
bei einigen Parametern hinter dem Kürzel "VB:" die Vorbelegung
des Programms angegeben.
Für Parameter, die immer wieder vorkommen, gelten folgende Vorbe-
legungen:
Sicht : 1
Sortierung : 0
Ausgabekanal : LPT1
Beispiel
Der Parameter 23 gehört zu dem Programm "GKWRKKB" (Kassenbuch)
und enthält den Wert, der als Ausgabekanal für die Druckvorgänge
vorgeschlagen werden soll. Wie Sie sehen, befindet sich dort aber
kein Wert wie "LPT1", "LPT2" oder ähnlich, wie das für
Druckkanäle üblich wäre, sondern den Eintrag "&3". D. h. der Pa-
rameterwert, der an das Programm "GKWRKKB" weitergegeben werden
soll, befindet sich im Parameter mit der Nummer 3.
Im Feld Bezeichnung des Parameters Nr. 3 steht "Standard Ausgabe-
kanal". Wenn dieser Wert geändert wird, ändern Sie damit alle Pa-
rameter, die im Feld "Wert" den Eintrag "&3" besitzen.
Nr. 1 : Standard Sicht
Die Nummer der Sicht, die standardmäßig bei allen Programmen beim
Programmstart angezeigt werden soll, die sich auf diesen Parameter
beziehen (s. obiges Beispiel)
Die Nummerierung der Sichten beginnt bei 1.
Nr. 2 : Standard Sortierung
Die Nummer der Sortierung, in der standardmäßig bei allen
Programmen beim Programmstart die Daten in der Tabelle angezeigt
werden sollen, die sich auf diesen Parameter beziehen (s. obiges
Beispiel)
Die Nummerierung der Sortierungen beginnt bei 0. Bei den
Sortierungen ist es sinnvoll, die Vorbelegung für jedes Programm
extra zu treffen.
Nr. 3 : Standard Ausgabekanal
Mit "Ausgabekanal" ist das Gerät gemeint, auf dem die Druckausgabe
stattfinden soll. Die Angabe "LPT1" steht für einen Drucker, der
an der ersten parallelen Drucker-schnittstelle angeschlossen ist.
In den allermeisten Fällen ist diese Angabe die richtige.
Falls Ihr Drucker an der zweiten par. Schnittstelle angeschlossen
ist, geben Sie hier "LPT2" ein.
Wenn eine Druckausgabe vor dem Drucken noch verändert werden
soll, z. B. mit Hilfe eines Textsystems, kann als Parameterwert
auch ein Dateiname im gewöhnliche DOS-Format (s. DOS-Handbuch)
angegeben werden. Die Ausgabe erfolgt dann in eine Datei.
Nr. 16 : Laufwerk für die Datensicherung
In diesem Parameter kann angegeben werden, über welches
Diskettenlaufwerk die Datensicherung abgewickelt werden soll. Es
sind die Angaben "A:" und "B:" zugelassen. VB: A:
Nr. 17 : Kennsatz der Sicherungsdiskette
Vor der Ausführung der Datensicherung wird überprüft, ob sich im
Ziellaufwerk eine Diskette mit einem bestimmten Kennsatz (LABEL)
befindet. Einen solchen Kennsatz können Sie mit Hilfe des DOS-
Befehls LABEL an eine Diskette vergeben (s. DOS-Handbuch).
Geben Sie in diesem Parameter an, welchen Kennsatz Sie Ihrer
Diskette gegeben haben. VB: DATEN
Nr. 18 : Auto-Point
Bei Eingabefeldern, die eine Gleitkommazahl aufnehmen sollen, z.
B. 6.50 DM, können Sie über diesen Parameter bestimmen, ob Sie
den Punkt selbst setzten möchten, oder ob er automatisch gesetzt
werden soll. Im diesem Fall müßte dann nicht 6.50, sonder 650
eingegebne werden. Beim Verlassen des Eingabefeldes wird der
Punkt dann automatisch eingefügt.
Die hier gemachte Angabe gilt für alle Programme.
Nr. 19 :Benutzer
In den Bildschirmmasken der einzelnen Programme ist am oberen
Bildschirmrand die Angabe <Benutzer> angezeigt. An diese Stelle
gehört Ihr Name bzw. Ihre Firmenbezeichnung. Sie können in diesem
Parameter angeben, welcher Name anstelle von <Benutzer> angezeigt
werden soll. Außerdem erscheint diese Angabe in den Kopfzeilen
der Druckausgaben.
Nr. 21 : Sicht im Programm Kassenbuch
Nr. 22 : Sortierung im Programm Kassenbuch
Nr. 23 : Ausgabekanal des Programms Kassenbuch
Nr. 30 : Brutto-Netto-Anzeige im Betriebswirtschaftlichen
Kurzbericht VB: NETTO
Nr. 31 : Brutto-Netto-Anzeige im Programm Kassenbuch
Falls dieser Parameter den Wert "BRUTTO" besitzt, werden die
Beträge in den Tabellen des Kassenbuchprogramms inclusive der
angegebenen Mehrwertsteuer angezeigt, ansonten ohne. VB: NETTO
Nr. 32 : Brutto-Netto-Einbuchen im Programm Kassenbuch
Falls dieser Parameter den Wert "BRUTTO" besitzt, werden die
Eingaben, die beim Anlegen oder Ändern von Buchungen in den
Felder "Einnahme" bzw. "Ausgabe" gemacht werden als Beträge
aufgefaßt, in denen die Mehrwertsteuer enthalten ist. Wenn Sie
hauptsächlich Beträge einbuchen, in denen keine Mehrwertsteuer
enthalten ist (Netto-Beträge) können Sie hier den Wert "NETTO"
angeben. VB: NETTO
Nr. 33 : Mehrwertsteuersatz
In diesem Parameter kann der jeweils aktuelle gesestzliche
Mehrwertsteuersatz eingetragen werden. Die hier gemachte Angabe
wird beim Neuanlegen von Buchungsvorgängen vorgeschlagen.
Außerdem wird sie bei der Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldung
gebraucht. VB: 0
Nr. 34 : Ausgabeart
Geben Sie hier die Nummer der Ausgabeart (lt. Kostenartenstamm)
an, die beim Buchen von Ausgaben vorgeschlagen werden soll.
VB: ./.
Nr. 35 : Einnahmeart
Geben Sie hier die Nummer der Einnahmeart (lt. Kostenartenstamm)
an, die beim Buchen von Einnahmen vorgeschlagen werden soll.
VB: ./.
Nr. 36 : Kontonummer für Umsatzsteuer-Vorauszahlungen
In diesem Parameter soll die Kontonummer angegeben werden, auf
welches die Umsatzsteuer-Vorauszahlungen gebucht werden. Falls
hier keine Angaben gemacht wird, können bei der Erstellung des
Betriebswirtschaftlichen Kurzberichts diese Zahlungen nicht
berücksichtigt werden. VB: ./.
Nr. 38 : Buchung über K/B
Beim Anlegen oder Ändern von Buchungen können Sie im Feld "Über"
angeben, ob der gebuchte Zahlungsvorgang über ein Bankkonto oder
eine Kasse mit Bargeld abgewickelt wurde. Dieses Feld wird mit
dem Wert dieses Parameters vorbelegt. Sinnvolle Werte sind "B"
für Zahlungsvorgänge, die über ein Bankkonto liefen und "K" für
Zahlungen über eine Kasse. VB: K
Nr. 39 : Erste Buchungsnummer
Bevor Sie mit dem Buchen beginnen können Sie hier angeben,
welches die erste Buchungsnummer sein soll. VB: 1
Nr. 61 : Sicht im Programm Artikelstamm
Nr. 62 : Sortierung im Programm Artikelstamm
In diesem Programm stehen verschiedene Sortierungen zur Verfügung.
Nr. 63 : Ausgabekanal des Programms Artikelstamm
Nr. 71 : Lieferantennummer im Artikelstamm
Die hier angegebene Lieferantennummer wird beim Anlegen eines
neuen Artikels vorgeschlagen. VB: 0
Nr. 72 : Artikeleinheit im Programm Artikelstamm
Die hier angegebene Einheit wird beim Anlegen eines Artikels
vorgeschlagen. VB: ./.
Nr. 73 : Artikelpreise Brutto oder Netto
Einstellen ob Artikelpreise Brutto oder Netto erfasst werden.
Nr. 81: Sicht im Programm Kundenstamm
Im diesem Programm stehen x Sichten zur Verfügung.
Nr. 82 : Sortierung im Programm Kundenstamm
In diesem Programm stehen verschiedene Sortierungen zur Verfügung.
Nr. 83 : Ausgabekanal des Programms Kundenstamm
Nr. 101: Sicht im Programm Lieferantenstamm
Im diesem Programm stehen x Sichten zur Verfügung.
Nr. 102: Sortierung im Programm Lieferantenstamm
Nr. 103: Ausgabekanal des Programms Lieferantenstamm
Nr. 112: Brutto-Netto-Anzeige im Programm Kostenarten
Je nach Angabe (BRUTTO oder NETTO) werden bei einer Kostanarten-
auswertung die Ergebniszahlen mit oder ohne Mehrwertsteuer
angezeigt.
VB: NETTO
Nr. 113: Vorsteuerkonto
Angabe der Nummer (4-stellig) des Kontos, auf das bei einer
Kostenartenauswertung die Vorsteuer gebucht werden soll.
Diese Angabe wird auch vom Programm "Kassenbuch" zum Erstellen des
Journals benutzt. VB: ./.
Nr. 114: Umsatzsteuerkonto
Angabe der Nummer (4-stellig) des Konstos, auf das bei einer
Kostenartenauswertung die Umsatzsteuer gebucht werden soll.
Diese Angabe wird auch vom Programm "Kassenbuch" zum Erstellen
des Journals benutzt. VB: ./.
Nr. 222: Sortierung im Programm Rechnungen bearbeiten
Nr. 223: Ausgabekanal des Programms Rechnungen bearbeiten
Nr. 231: Erste Rechnungsnummer im Programm Rechnungen bearbeiten
Wenn die Rechnungsdatei vollständig leer ist, wird bei Anlegen
der ersten Rechnung, die hier eingetragene Nummer vergeben.
VB: 1
Nr. 232: Erste Positionsnummer im Programm Rechnungen bearbeiten
Die erste Position eine neuangelegten Rechnung wird mit diese
Nummer gekennzeichnet. VB: 1
Nr. 233: Positionsinkrement im Programm Rechnungen bearbeiten
Falls für eine Rechnung bereits Positionen vorhanden sind, wird
der hier eingetragene Wert zur höchsten Positionsnummer hinzu
addiert, um die Nummer der neuen Position zu bilden. VB: 1
Nr. 235: Linker Rand beim Rechnungen Drucken
Geben Sie in diesem Parameter an, wie breit der linke Rand beim
Rechnungen drucken sein soll. VB: 0
Nr. 236: Einbuchen über Kasse/Bank im Progr.Rechnungen bearbeiten
Beim Einbuchen einer Rechnung ins Kassenbuch über die Taste F9 im
Programm Rechnungen bearbeiten, wird das Über-Kennzeichen auf den
hier eingetragenen Wert gesetzt. "B" steht für Bank, "K" steht
für Kasse. VB: B
Nr. 237: Einbuchen auf Kostenart im Programm Rechnungen bearbeiten
Beim Einbuchen einer Rechnung ins Kassenbuch über die Taste F9 im
Programm Rechnungen bearbeiten, wird als Kostenart die hier
hinterlegte Nummer eingetragen. VB: ./.
Nr. 238: Skonto-Vorbelegung im Programm Rechnungen bearbeiten
Beim Anlegen einer Rechnung wird das Feld Skonto mit dem hier
eingetragenen Wert vorbelegt. VB: 0
Nr. 239: Porto-Kosten-Vorbelegung im Progr.Rechnungen bearbeiten
Beim Anlegen einer Rechnung wird das Feld Porto mit dem hier
eingetragenen Wert vorbelegt. VB: 0
Nr. 400: Sortierreihenfolge der Einblendetabelle Kunden
In den Eingabefeldern, in denen eine Kundennummer eingegeben
werden soll, kann mit der Taste F7 eine Tabelle eingeblendet
werden, die alle angelegten Kunden enthält. In diesem Parameter
können Sie die Sortierreihenfolge der Eintragungen festlegen.
Welche Sortierungen zur Verfügung stehen, ersehen Sie bitte im
Kapitel "Kundenstamm". VB: 0
Nr. 401: Sortierreihenfolge der Einblendetabelle Lieferanten
In den Eingabefeldern, in denen eine Lieferantennummer eingegeben
werden soll, kann mit der Taste F7 eine Tabelle eingeblendet
werden, die alle angelegten Lieferanten enthält. In diesem
Parameter können Sie die Sortierreihenfolge der Eintragungen
festlegen. Welche Sortierungen zur Verfügung stehen, ersehen Sie
bitte im Kapitel "Lieferantenstamm". VB: 0
Nr. 402: Sortierreihenfolge der Einblendetabelle Artikel
In den Eingabefeldern, in denen eine Artikelnummer eingegeben
werden soll, kann mit der Taste F7 eine Tabelle eingeblendet
werden, die alle angelegten Artikel enthält. In diesem Parameter
können Sie die Sortierreihenfolge der Eintragungen festlegen.
Welche Sortierungen zur Verfügung stehen, ersehen Sie bitte im
Kapitel "Artikelstamm". VB: 0
Nr. 403: Sortierreihenfolge der Einblendetabelle Buchungstexte
Beim Anlegen oder Ändern einer Buchung können Sie im Feld
"Buchungstext" mit der Taste F7 eine Tabelle einblenden, in der
alle Buchungstextvorlagen enthalten sind. In diesem Parameter
können Sie die Sortierreihenfolge der Eintragungen festlegen.
Welche Sortierungen zur Verfügung stehen, ersehen Sie bitte im
Kapitel "Buchungstexte". VB: 0
Nr. 404: Sortierreihenfolge der Einblendetabelle Kostenarten
In den Eingabefeldern, in denen eine Kostenart oder
Kostenartennummer ein gegeben werden soll, kann mit der Taste F7
eine Tabelle eingeblendet werden, die alle angelegten Kostenarten
enthält. In diesem Parameter können Sie die Sortierreihenfolge der
Eintragungen festlegen. Welche Sortierungen zur Verfügung stehen,
ersehen Sie bitte im Kapitel "Kostenartenstamm". VB: 0
Nr. 500: Name 1. Teil
Geben Sie hier Ihren Namen oder den ersten Teil Ihrer
Firmenbezeichnung an. So wie die Angaben hier gemacht werden,
erscheinen sie auf dem Ausdruck der Betriebswirtschaftlichen
Kurzberichtes. VB: ./.
Nr. 501: Name 2. Teil entsprechend 500
Nr. 502: Straße und Hausnummer entsprechend 500
Nr. 503: Postleitzahl und Ort entsprechend 500
Nr. 504: Telefon entsprechend 500