The Best of the Best

home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search

/ The Best of the Best / _.img / 02102 / handbuch < prev next >

Wrap

Text File | 1994-09-10 | 44KB | 921 lines

Sehr geehrter Anwender, ärgern auch Sie sich über das regelmäßige Ausfüllen von Überwei- sungsformularen? Füllen Sie Überweisungen von Hand aus, dann dürfen Sie nur Groß- buchstaben in genau die vorgegebenen Kästchen des Überweisungsfor- mulars eintragen oder aber Sie füllen Sie mit der Schreibmaschine aus, dann ist damit zwar das kästchenorientierte Ausfüllen aufgeho- ben aber die Begrenzung auf 27 Buchstaben pro Textfeld bleibt er- halten. Sie sind also gezwungen die Buchstaben abzuzählen. Tun Sie das nicht, so riskieren Sie, daß wichtige Information einfach abge- schnitten wird. Mit UBW 2000 können Sie sich nicht nur von diesen Umständlichkeiten befreien. Viel besser noch: UBW 2000 merkt sich einen einmal einge- gebenen Überweisungsempfänger. Wird dieser bei einer späteren Über- weisung wieder verwendet, so werden mit einem Tastendruck alle Da- ten des Empfängers automatisch ins Überweisungsformular übernommen. Möchten Sie Skonto abziehen, so müssen sie nicht mehr zum Taschen- rechner greifen, sondern ein einfacher Mausklick genügt und der Überweisungsbetrag wird um einen variablen Skonto-Prozentwert ver- mindert. Damit Ihnen die Anwendung von UBW 2000 besonders leicht fällt, ha- ben wir für Sie das gewohnte Überweisungsformular auf den Bild- schirm gebracht. Lange Einarbeitungszeiten sind dadurch kein Thema mehr. Weil UBW 2000 die eingegebenen Überweisungen nicht auf Endlosformu- lare druckt, sondern kompakt auf eine Diskette schreibt, sind Sie nicht mehr gezwungen, jede Überweisung einzeln zu unterschreiben. Der Diskettenbegleitzettel identifiziert die Überweisungsdiskette und deren Inhalt eindeutig. Ihre Unterschrift auf dem Diskettenbe- gleitzettel macht die Überweisungen rechtsgültig. UBW 2000 orientiert sich an den offiziellen Richtlinien der Banken und Sparkassen zur Erzeugung von Überweisungsdisketten. Das ermög- licht Ihnen mit jeder beliebigen Bank oder Sparkasse im Inland Ih- ren Zahlungsverkehr zu tätigen. Schon ein einfacher PC mit 286 Prozessor, VGA-Grafikkarte und 1 MB Arbeitsspeicher genügt, um mit UBW 2000 effektiv arbeiten zu kön-. nen. So kann UBW 2000 auch auf leistungsschwächeren Rechnern wie z.B. Notebooks effizient eingesetzt werden. Mit freundlichen Grüßen T. Fleming ░╔═══════════════════════════════════════════════════════════════╗░ ░║ UBW 2000 Version 6.0 ║░ ░║ ║░ ░║ für den beleglosen Zahlungsverkehr mit Ihrem Computer. ║░ ░║ ║░ ░║ Shareware-Version ║░ ░║ ║░ ░║ Copyright (c) Fleming & Partner 1991-1994 ║░ ░╚═══════════════════════════════════════════════════════════════╝░ Inhaltsverzeichnis 1. Installation 1.1 Installation des Überweisungsprogramms UBW 2000 1.2 Eingabe der benötigten Auftraggeber-Stammdaten 1.3 Auswahl des Auftraggeberkontos 1.4 Eingabe der benötigten Empfänger-Stammdaten 2. Allgemeines zur Bedienung 2.1 Das Überweisungsformular 2.2 Die Bedienung der Menüleiste und Pulldownmenüs 2.3 Blättern zwischen Überweisungsformularen 2.4 Häufig benötigte Funktionen beim Überweisen 2.5 Anzeigen kontextsensitiver Hilfe 3. Der Überweisungsvorgang 4. Die Funktionen im Einzelnen 4.1 Funktionsgruppe Datei 4.1.1 Öffnen 4.1.2 Speichern 4.2 Funktionsgruppe Bearbeiten 4.2.1 Löschen 4.2.2 Sortieren 4.2.3 Empfänger 4.2.4 Auftraggeber 4.2.5 Diskette 4.2.6 Ausdrucken 4.2.7 Skonto 4.2.8 Lastschrift 4.3 Funktionsgruppe Stammdaten 4.3.1 Auftraggeber-Stammdaten 4.3.2 Empfänger-Stammdaten 4.4 Funktionsgruppe Optionen 4.4.1 Druckereinstellungen 4.4.2 Auswahl des Diskettenlaufwerks 4.4.3 Grundeinstellung des Skonto-Prozentwertes 4.4.4 Festlegung des Monatsumbruchs 1. Installation In diesem Kapitel wird beschrieben, wie Sie UBW 2000 auf Ihrem Per- sonal Computer installieren und wie Sie die benötigten Basisdaten (Stammdaten) eingeben können. Nach Beendigung des Installationsvor- ganges (Abschnitt 1.1 bis 1.4) ist alles Notwendige vorbereitet, um mit UBW 2000 Ihren Zahlungsverkehr tätigen zu können. 1.1 Installation des Überweisungsprogramms UBW 2000 Zur Installation von UBW 2000 müssen Sie folgende Schritte ausfüh- ren: 1. Legen Sie die Installationsdiskette in das Diskettenlaufwerk A ein und geben Sie am DOS-Prompt, A:\Install <Enter> ein, um das Installationsprogramm zu laden. 2. Geben Sie nach Erscheinen der Eingabeaufforderung des Instal- lationsprogrammes das Ziellaufwerk und -verzeichnis ein. Standardverzeichnis ist C:\UBW <Enter> 4. Das Überweisungsprogramm UBW 2000 wird nun installiert. Nach erfolgter Installation <Enter> drücken. 5. Zum Starten des Überweisungsprogramms geben Sie folgendes am DOS-Prompt ein: CD \UBW <Enter> UBW <Enter> 1.2 Eingabe der benötigten Auftraggeber-Stammdaten Um mit UBW 2000 überweisen zu können, müssen Sie dem Programm zu- erst Ihre Bankverbindungen mitteilen, die dann dauerhaft gespei- chert werden. Die Ablage erfolgt in den Auftraggeber-Stammdaten, die bei Bedarf jederzeit geändert werden können. Zur Eingabe Ihrer Bankverbindungen müssen Sie folgende Schritte ausführen: 1. Starten Sie UBW 2000 wie in Abschnitt 1.1 Schritt 5 beschrie- ben. 2. Wählen Sie die Funktion Auftraggeber unter dem Menüpunkt Stammdaten an. Benützen Sie dazu die Maus oder drücken Sie die Tastenkombination <Alt + s> gefolgt von <Alt + a>. Es erscheint folgendes Fenster: 3. Geben Sie den Namen des Kontoinhabers ein. Sie gelangen in das nächste Feld durch Drücken der <Enter> Taste. Ergänzen Sie die Adresse des Kontoinhabers durch Straße und Ort. Tragen Sie in das Feld Bank den Namen der Bank ein. Vervollständigen Sie die Angaben durch Bankleitzahl und Kontonummer. möchten Sie nachträglich den Inhalt eines Feldes ändern, be- nützen Sie die Cursortasten um in das entsprechende Feld zu gelangen. 4. Möchten Sie noch eine Ihrer Bankverbindungen eingeben, so be- tätigen Sie den unteren der beiden Pfeilschalter (Tastatur: <Bild ab>). Es wird ein neuer leerer Datensatz mit der darauf- folgenden Nummer bereitgestellt. Wiederholen Sie nun Schritt 3. 5. Zum Beenden der Eingabe betätigen Sie den OK-Schalter oder drücken Sie die <F10> Taste. Die Bankverbindungen werden nach dem Namen des Kontoinhabers sortiert und gespeichert. 1.3 Auswahl des Auftraggeberkontos Um die Eingabe der Auftraggeberstammdaten abzuschließen, müssen Sie ein Auftraggeberkonto aus Ihren Bankverbindungen auswählen, von dem aus Sie Ihre Überweisungen tätigen möchten. Rufen Sie die Funktion Auftraggeber unter dem Menüpunkt Bearbeiten aus. Benützen Sie dazu die Maus oder drücken Sie die Tastenkombina- tion <Alt + b> gefolgt von <Alt + a>. Existiert nur eine Bankver- bindung, so wird diese automatisch in das Überweisungsformular übernommen. Falls Sie mehrere Auftraggeberkonten angegeben haben, erscheint folgendes Fenster: Wählen Sie nun die Bankverbindung aus (Tastatur: Cursortasten, <Enter>), die Sie beim nächsten Überweisen benützen möchten. Das ausgewählte Auftraggeberkonto wird nun in das Überweisungsfor- mular übernommen. 1.4 Eingabe der benötigten Empfänger-Stammdaten Die Eingabe von Empfänger-Stammdaten ist für die Benutzung von UBW 2000 nicht zwingend notwendig. Sie sollten aber trotzdem die Gele- genheit wahrnehmen und schon jetzt Überweisungsempfänger eingeben, an die Sie häufiger überweisen. Sie müssen aber jetzt nicht alle in Frage kommenden eintragen, denn Sie können problemlos während der Eingabe von Überweisungen die Stammdaten ergänzen. Zur Eingabe der Empfänger-Stammdaten müssen Sie folgende Schritte ausführen: 1. Wählen Sie die Funktion Empfänger unter dem Menüpunkt Stammda- ten an. Benützen Sie dazu die Maus oder drücken Sie die Ta- stenkombination <Alt + s> gefolgt von <Alt + e>. Es erscheint folgendes Fenster: 2. Geben Sie den Namen des Empfängers ein. Sie gelangen in das nächste Feld durch Drücken der <Enter> Taste. Ergänzen Sie die Adresse des Empfängers durch den Wohn- bzw. Standort. Tragen Sie in das Feld Bank den Namen der Bank ein. Vervollständigen Sie die Angaben durch Bankleitzahl und Kontonummer. Sie können zusätzlich die Kundennummer (Versicherungsnummer) unter der Sie bei der Empfängerfirma (Versicherung) erfaßt sind, eintragen. Sie erscheint dann automatisch auf jedem Überweisungsbeleg an den Empfänger. Möchten Sie nachträglich den Inhalt eines Feldes ändern, be- nützen Sie die Cursortasten, um in das entsprechende Feld zu gelangen. 3. Möchten Sie einen weiteren Empfänger eingeben, so betätigen Sie den unteren der beiden Pfeilschalter (Tastatur: <Bild ab>). Es wird ein neuer leerer Datensatz mit der darauffolgenden Nummer bereitgestellt. Wiederholen Sie nun Schritt 2. 4. Zum Beenden der Eingabe betätigen Sie den OK-Schalter oder drücken Sie die <F10> Taste. Die Empfänger werden nach dem Na- men sortiert und gespeichert. 2. Allgemeines zur Bedienung In diesem Kapitel wird allgemein die Bedienung des Überweisungspro- gramms beschrieben, im besonderen wird gezeigt, wie Sie die Funk- tionen von UBW 2000 mittels Tastatur und Maus ausführen können. Die genaue Beschreibung dieser Funktionen finden Sie im Kapitel 4. 2.1 Das Überweisungsformular Der Grundgedanke bei der Entwicklung von UBW 2000 war, die gewohnte Tätigkeit des Überweisens auf dem Schreibtisch in den Computer zu übertragen und mit all den Vorteilen, die dieser bietet, zu kombi- nieren. Gerade deshalb entfällt bei UBW 2000 die üblicherweise kom- plizierte Form der Bedienung von Software, das heißt sämtliche Ein- tragungen erfolgen direkt in das auf Ihrem Bildschirm dargestellte Überweisungsformular. Im übertragenen Sinne befindet sich ein Sta- pel von Überweisungsformularen auf Ihrem Bildschirm, von dem Sie jeweils das oberste sehen können. Wie Sie in den Überweisungsformu- laren blättern können, ist in Abschnitt 2.3 beschrieben. Um Eintragungen im Überweisungsformular vorzunehmen, positionieren Sie den Mauszeiger im gewünschten Formularfeld und drücken dann die linke Maustaste. Der Cursor wird dadurch im Formularfeld positio- niert. Alternativ können Sie mit den <Tabulator>- oder <Shift + Tabula- tor>-Tasten zwischen den Formularfeldern hin und her springen. Zum Editieren der Überweisungsdaten benützen Sie die Cursortasten, um eine bestimmte Position innerhalb eines Formularfeldes anzufahren oder um in ein benachbartes Feld zu gelangen. Wenn Sie ein Formularfeld ausgefüllt haben, gelangen Sie durch Drücken der <Enter> Taste automatisch an den Anfang des nächsten Feldes. Falls Sie eine Eingabe ändern möchten, benutzen Sie dazu die Entfernen- und Rückführungstaste, um Buchstaben zu löschen. Der Formularbereich Verwendungszweck ist in drei Subbereiche unter- teilt: Im ersten Feld (links oben) sollten Angaben stehen, die spezifisch für genau eine Überweisung sind; z.B. Rechnungsnummer oder Rech- nungsdatum. Im Feld darunter tragen Sie empfängerspezifische Anga- ben ein; d.h. Angaben, die bei Überweisungen an den gleichen Emp- fänger identisch sind, wie z.B. die Kundennummer oder im Falle ei- ner Versicherung als Empfänger die Versicherungsnummer. Das dritte Feld (rechts unten) wird für den Vermerk beim Skontoabzug benützt. Möchten Sie bei einer Überweisung kein Skonto abziehen, so können Sie dieses Feld für zusätzliche überweisungsspezifische Daten nut- zen. 2.2 Die Bedienung der Menüleiste und Pulldownmenüs Die Bedienung der Menüleiste erfolgt durch Anklicken mit der Maus oder durch Drücken der Tastenkombination <Alt + hervorgehobener Buchstabe> des Menünamens. Dadurch öffnen Sie ein Pulldownmenü, aus dem Sie eine Funktion aus- wählen können, indem Sie sie mit der Maus anfahren oder mit den Cursortasten auswählen. Zum Ausführen drücken Sie die linke Mausta- ste oder <Enter>. 2.3 Blättern zwischen Überweisungsformularen Jeweils zwei Schalter zum Vor- und Zurückblättern zwischen den Überweisungsformularen sind am rechten Bildschirmrand angebracht. Mit den großen Pfeilschaltern blättern Sie jeweils um eine Überwei- sung vor oder zurück. Ihre Bedienung erfolgt durch Anklicken mit der Maus oder durch Drücken der <Bild auf> und <Bild ab> Tasten. Das Programm überprüft noch vor dem Ausführen der Blättern-Funktion die Angaben des gerade dargestellten Überweisungsformulars auf Vollständigkeit. Das erste bzw. letzte Formular erreichen Sie mit den beiden kleine- ren Schaltern, die Sie ebenfalls mit der Maus oder den Tastenkombi- nationen <Strg + Pos1> und <Strg + Ende> auslösen können. Auch bei diesen Funktionen wird zuvor die Vollständigkeit des gerade ange- zeigten Überweisungsformulars überprüft und falls notwendig, mit einer Fehlermeldung beanstandet. Haben Sie schon mehrere Überweisungen eingegeben und möchten Sie eine ganz bestimmte Überweisung (z.B. zum Ändern) wieder auf den Bildschirm bringen, so können Sie anstelle des aufwendigen Durch- blätterns des Formularstapels mit den Pfeiltasten die Überblicks- funktion benützen. Sie ermöglicht mit einem Mausklick das Anzeigen einer Liste mit den wichtigsten Informationen aller Überweisungen. Mit einem weiteren Mausklick können Sie das anzuzeigende Formular auswählen. Über Tastatur kann die Überblicksfunktion mit der Ta- stenkombination <Alt + g> ausgelöst werden. 2.4 Häufig benötigte Funktionen beim Überweisen Vier der beim Überweisen am häufigsten benötigten Funktionen befin- den sich als Schalter am unteren Bildschirmrand. Ihre Bedienung erfolgt wie bei der Menüleiste durch Anklicken mit der Maus oder durch Drücken der Tastenkombination <Alt + hervorge- hobener Buchstabe> der Schalterbezeichnung. Die Beschreibung dieser Funktionen finden Sie in Kapitel 3. 2.5 Anzeigen kontextsensitiver Hilfe Falls Sie einmal nicht mehr weiter wissen, können Sie jederzeit ei- nen erklärenden Hilfetext anfordern. Fahren Sie mit der Maus dieje- nige Stelle (Schalter, Formularfelder, Funktionen der Pulldownme- nüs, etc.) an, welche Sie erklärt haben möchten und drücken Sie die rechte Maustaste. Mit der Tastaur können Sie die Hilfetexte anfordern, indem Sie den Cursor an der entsprechenden Stelle positionieren und die <F1-Ta- ste> drücken. 3. Der Überweisungsvorgang Sie haben bei der Installation bereits die Stammdaten, d.h. Ihre Bankverbindungen und Ihre wichtigsten Zahlungsempfänger eingegeben. Falls nicht, holen Sie dies bitte jetzt nach. Um Überweisungen zu tätigen sind folgende Schritte auszuführen: 1. Einen Zahlungsempfänger können Sie auf zwei Arten eingeben: * Falls sich der gewünschte Zahlungsempfänger noch nicht in Ih- ren Stammdaten befindet, tragen Sie die benötigten Daten (Name, Bankleitzahl, Kontonummer) einfach direkt in das Formular ein. * Ist der Empfänger bereits in den Stammdaten enthalten, so ge- nügt es ein Kürzel des Namens (eine Buchstabenfolge, die zu- sammenhängend im gesuchten Empfängernamen vorkommt) im Empfän- gerfeld einzugeben. Durch einen Druck auf den Empfänger-Schal- ter am unteren Bildschirmrand werden alle in Frage kommenden Empfänger in einem Fenster aufgelistet. Sie brauchen nur noch den gewünschten auszuwählen, indem Sie ihn mit der Maus an- klicken. (Tastatur: Cursortasten zum Selektieren, <Enter> zum Übernehmen), falls sich nur ein Name findet, wird dieser ohne Bestätigung mit allen relevanten Angaben in das Überweisungs- formular übernommen. Beispiel: Unter den Stammdaten befindet sich die Firma Fischer GmbH, so könnte Ihre Eingabe lauten: Fi, welche Sie bestätigen, indem Sie den Empfänger-Schalter mit der Maus betätigen. Daraufhin werden alle in Frage kommenden Empfänger zur Auswahl dargestellt: Finanzamt Aalen, 73431 Aalen Fischer GmbH, 7???? Heidenheim Fissler KG, 73430 Aalen Nun wählen Sie den Zahlungsempfänger Fischer aus, indem Sie ihn mit der Maus anklicken. Dadurch werden alle relevanten Empfängerdaten in das Überweisungsformular übernommen. 2. Geben Sie den Rechnungsbetrag in das Betragsfeld ein. Zusätz- lich können Sie die Rechnungsnummer und weitere Vermerke im Feld Verwendungszweck angeben. 3. Möchten Sie Skonto vom Überweisungsbetrag abziehen, betätigen Sie den Skonto-Schalter am unteren Bildschirmrand. Es erscheint ein Fenster, das Ihnen einen Standardwert anbietet, den Sie mit einem Mausklick auf die Plus/Minus-Schalter verändern können (Tastatur: <Bild auf>/<Bild ab>). Bestätigen Sie durch Drücken des OK-Schalters (Tastatur: <Enter> oder <F-10> Taste). Automatisch wird im Überweisungs- formular folgende Eintragung vorgenommen: abzüglich 3% Skonto DM 22,75. Der Überweisungsbetrag wird entsprechend vermindert. 4. Um nun ein weiteres Formular auszufüllen, betätigen Sie den unteren der beiden Pfeilschalter am rechten Bildschirmrand mit einem Mausklick oder durch Drücken der Taste <Bild ab>. Falls ein Fenster mit einer Fehlermeldung erscheint, drücken Sie die <Enter> Taste, und korrigieren Sie den fehlerhaften Eintrag im Überweisungsformular. Haben Sie im Schritt 1 einen Zahlungs- empfänger angegeben, der sich noch nicht in den Stammdaten be- findet, so kann dieser automatisch in die Empfängerstammdaten übernommen werden. Wiederholen Sie nun die Schritte 1 bis 4 solange, bis sie keine Überweisungen mehr eingeben möchten. 5. Schließen Sie die Eingabe von Überweisungen ab, indem Sie den Disketten-Schalter am unteren Bildschirmrand betätigen (Tastatur: <Alt + I>). Es erscheint ein Fenster, das Sie auf- fordert, eine Diskette einzulegen. Folgen Sie der Aufforderung durch Einlegen einer leeren forma- tierten Diskette und bestätigen Sie durch Drücken des OK- Schalters (Tastatur: <Enter> oder <F-10> Taste). Die eingegebenen Überweisungen werden auf Diskette übertragen, und ein Diskettenbegleitzettel wird vom Drucker ausgegeben. Sie sollten zusätzlich die Diskette mit einem Aufkleber versehen, der mit Angaben zum Auftraggeberkonto (Kontoinhaber, BLZ, Kontonummer) eine eindeutige Identifikation zuläßt. 6. Übergeben Sie die Diskette mit unterschriebenem Begleitzettel zur Ausführung der auf der Diskette gespeicherten Überweisungen Ihrer Bank. 7. Benötigen Sie für Ihre Unterlagen eine Liste der Überweisun- gen, die sich auf der Diskette für das Kreditinstitut befinden, dann betätigen Sie den Drucken-Schalter am unteren Bild- schirmrand (Tastatur: <Alt + r>). Die Liste wird auf Ihrem Drucker ausgedruckt. 8. Aus Sicherheitsgründen können Sie den eingegebenen Überwei- sungsstapel auch auf Ihrer Festplatte abspeichern, indem Sie die Funktion Speichern aus dem Menüpunkt Datei anwählen (Tastatur: <Alt + d>, <Alt + s>). Der Überweisungsstapel wird unter dem aktuellen Monat abgespeichert. Sie können diesen Überweisungsstapel dann jederzeit wieder einlesen und die Dis- kette für das Kreditinstitut erneut erstellen. Gegebenenfalls können Sie die Überweisungsdaten zuvor auch ändern. 4. Die Funktionen im Einzelnen In diesem Kapitel werden alle Funktionen von UBW 2000 ausführlich beschrieben. Es soll Ihnen als Nachschlagewerk dienen, wenn Sie einmal bei einer Funktion nicht mehr weiter wissen. 4.1 Funktionsgruppe Datei Mit den Funktionen der Funktionsgruppe Datei haben Sie die Möglich- keit Überweisungsstapel auf Ihrer Festplatte zu archivieren. Die Archivierung erfolgt dabei unter den Kategorien Jahr, Monat und Nummer des Überweisungsstapels innerhalb des Monats. Nach dem Star- ten von UBW 2000 wird automatisch aus dem aktuellen Datum die zuge- hörige Zuordnung bestimmt und rechts oben im Formular angezeigt (z.B. Februar 94/1). Die Zahl hinter der Jahresangabe bezeichnet die Nummer des Stapels innerhalb des Monats. 4.1.1 Öffnen Sie können einen archivierten Überweisungsstapel zum Nachbearbeiten mit der Funktion Öffnen unter dem Menüpunkt Datei öffnen. Benützen Sie dazu die Maus oder drücken Sie die Tastenkombination <Alt + D> gefolgt von <Alt + F>. Es erscheint ein Fenster zum Öffnen eines Überweisungsstapels. Legen Sie zuerst das Jahr fest, indem Sie die gewünschte Jahreszahl mit der Maus anklicken (Tastatur: Cursor links/rechts) und danach den Monat, durch einen Mausklick auf die Monatsbezeichnung (Tastatur: Cursor auf/ab). Bestätigen Sie Ihre Auswahl durch Betä- tigen des OK-Schalters. Es erscheint ein Fenster zur Auswahl der Stapelnummer. Das Fenster zeigt alle im Archiv befindlichen Überweisungsstapel- nummern des zuvor ausgewählten Jahres und Monats an. Zusätzlich wird eine weitere Nummer angezeigt, für die noch kein Überweisungs- stapel existiert. Diese Option ermöglicht es Ihnen auch nachträg- lich noch einen weiteren Stapel für den ausgewählten Monat zu er- zeugen. Wählen Sie den gewünschten Stapel durch einen Mausklick auf die zu- gehörige Nummer aus (Tastatur: Cursor auf/ab) und bestätigen Sie durch Betätigen des OK-Schalters. Der Überweisungsstapel wird ge- öffnet und kann wie gewohnt bearbeitet werden. 4.1.2 Speichern Speichern Sie den aktuellen Überweisungsstapel durch Aufrufen der Funktion Speichern unter dem Menüpunkt Datei. Der Stapel wird unter der oben rechts im Formular angezeigten Bezeichnung (z.B. Februar 94/1) im Überweisungsarchiv auf Ihrer Festplatte abgelegt. 4.2 Funktionsgruppe Bearbeiten Mit der Funktionsgruppe Bearbeiten steht Ihnen ein leistungsfähiges Mittel zur Verfügung, mit dem Sie Ihre Überweisungen schnell und sicher erstellen können. 4.2.1 Löschen Falls Sie eine Überweisung löschen möchten, muß diese auf dem Über- weisungsformular dargestellt sein. Rufen Sie die Funktion Löschen unter dem Menüpunkt Bearbeiten auf. Benützen Sie dazu die Maus oder drücken Sie die Tastenkombination <Alt + b> gefolgt von <Alt + l>. Es erscheint ein Fenster mit der Aufforderung zur Bestätigung des Löschvorganges. Bestätigen Sie durch Betätigen des OK-Schalters oder durch Drücken der <Enter> Taste. Die Überweisung wird gelöscht und die Nachfol- genden rücken auf. Um die Funktion Löschen abzubrechen, drücken Sie die <Esc> Taste oder betätigen den Schalter Abbrechen. 4.2.2 Sortieren Sie können die Überweisungen des aktuellen Überweisungsstapels nach dem Empfängernamen aufsteigend sortieren. Rufen Sie dazu die Funk- tion Sortieren unter dem Menüpunkt Bearbeiten auf. Benützen Sie die Maus oder drücken Sie die Tastenkombination <Alt + b> gefolgt von <Alt + s>. Der Überweisungsstapel wird ohne Bestätigung sortiert. Befinden sich Lastschriften innerhalb des Überweisungsstapels, so werden diese untereinander ebenfalls aufsteigend nach dem Namen des Zahlungspflichtigen sortiert und dann als ein Block hinter die sor- tierten Überweisungen gesetzt. 4.2.3 Empfänger Die Funktion Empfänger dient zum Übertragen von Empfängern aus den Stammdaten in das Überweisungsformular. Es genügt ein eingegebenes Kürzel des Namens (eine Buchstabenfolge, die zusammenhängend im gesuchten Empfängernamen vorkommt) im Emp- fängerfeld. Durch Ausführen der Funktion Empfänger unter dem Menüpunkt Bearbeiten werden alle in Frage kommenden Empfänger aus den Stammdaten in einem Fenster aufgelistet. Sie brauchen nur noch den gewünschten auszuwählen, indem Sie ihn mit der Maus anklicken. (Tastatur: Cursortasten zum Selektieren, <Enter> zum Übernehmen). Falls sich nur ein Name findet, wird dieser ohne Bestätigung mit allen relevanten Angaben in das Überweisungsformular übernommen. Beispiel: Unter den Stammdaten befindet sich die Firma Fischer GmbH, so könnte Ihre Eingabe lauten: Fi, welche Sie bestätigen, in- dem Sie den Empfänger-Schalter mit der Maus betätigen. Daraufhin werden alle in Frage kommenden Empfänger zur Auswahl dargestellt: Finanzamt Aalen, 73431 Aalen Fischer GmbH, 7???? Heidenheim Fissler KG, 73430 Aalen Nun wählen Sie den Zahlungsempfänger Fischer aus, indem Sie ihn mit der Maus anklicken. Dadurch werden alle relevanten Empfängerdaten in das Überweisungsformular übernommen. Diese Funktion kann auch durch Betätigen des Empfänger-Schalter am unteren Bildschirmrand ausgelöst werden. 4.2.4 Auftraggeber Legen Sie das Auftraggeberkonto für den aktuellen Überweisungssta- pel mit der Funktion Auftraggeber unter dem Menüpunkt Bearbeiten fest. Benützen Sie dazu die Maus oder drücken Sie die Tastenkombi- nation <Alt + b> gefolgt von <Alt + u>. Befindet sich nur ein Auf- traggeberkonto in den Stammdaten, wird dieses automatisch in das Überweisungsformular übernommen. Falls Sie mehrere Auftraggeberkon- ten angegeben haben, erscheint folgendes Fenster: Wählen Sie nun die Bankverbindung aus (Tastatur: Cursortasten, <Enter>), die Sie für den aktuellen Überweisungsstapel verwenden möchten. Das Auftraggeberkonto eines Überweisungsstapels kann je- derzeit durch diese Funktion geändert werden. Das ausgewählte Auftraggeberkonto wird in alle Überweisungsformu- lare des aktuellen Stapels übernommen. Generell müssen alle Überweisungen eines Überweisungsstapels von dem gleichen Auftraggeberkonto aus getätigt werden. Ändern Sie den Auftraggeber, so ändert sich nicht nur das Auftraggeberkonto des aktuell angezeigten Formulars, sondern auch des kompletten Überwei- sungsstapels. Möchten Sie von unterschiedlichen Konten aus Überwei- sungen tätigen, so müssen sie für jedes getrennt die Überweisungen eingeben und jeweils eigene Überweisungsdisketten erzeugen. Diese Restriktion ist bedingt durch das von den Banken und Sparkassen vorgeschriebene Datenformat einer Diskette für den beleglosen Da- tenträgeraustausch und somit leider unumgänglich. 4.2.5 Diskette Indem Sie die Funktion Diskette unter dem Menüpunkt Bearbeiten auf- rufen, beenden Sie Ihre Eingabe eines Überweisungsstapels und er- stellen die Überweisungsdiskette für das Kreditinstitut. Es er- scheint ein Fenster, das Sie auffordert, eine Diskette einzulegen. Folgen Sie der Aufforderung durch Einlegen einer leeren formatier- ten Diskette und bestätigen Sie durch Drücken des OK-Schalters (Tastatur: <Enter> oder <F-10> Taste). Die eingegebenen Überweisungen werden auf Diskette übertragen und ein Diskettenbegleitzettel wird vom Drucker ausgegeben. Sie sollten zusätzlich die Diskette mit einem Aufkleber versehen, der mit Anga- ben zum Auftraggeberkonto (Kontoinhaber, BLZ, Kontonummer) eine eindeutige Identifikation zuläßt. 4.2.6 Ausdrucken Benötigen Sie für Ihre Unterlagen eine Liste der Überweisungen, die sich auf der Diskette für das Kreditinstitut befinden, dann rufen Sie die Funktion Ausdrucken unter dem Menüpunkt Bearbeiten auf. Die Liste wird auf Ihrem Drucker ausgedruckt. Alternativ können Sie auch den Drucken-Schalter am unteren Bildschirmrand betätigen (Tastatur: <Alt + r>). 4.2.7 Skonto Möchten Sie Skonto vom Überweisungsbetrag abziehen, dann rufen Sie die Funktion Skonto unter dem Menüpunkt Bearbeiten auf. Es er- scheint ein Fenster, das Ihnen einen Standardwert anbietet, den Sie mit einem Mausklick auf die Plus/Minus-Schalter verändern können (Tastatur: <Bild auf>/<Bild ab>). Alternativ können Sie auch den Skonto-Schalter am unteren Bild- schirmrand betätigen (Tastatur: <Alt + k>). 4.2.8 Lastschrift Möchten Sie anstelle einer Überweisung eine Lastschrift tätigen, so müssen Sie lediglich die Funktion Lastschrift unter dem Menüpunkt Bearbeiten aufrufen. Auf dem Bildschirm wird nun anstelle eines Überweisungsformulars (Gutschrift) ein Lastschriftenformular ange- zeigt. Im besonderen äußert sich das dadurch, daß im obersten Feld der Zahlungspflichtige und im untersten Feld der Zahlungsempfänger einzutragen sind. Gleichermaßen ändern sich alle davon betroffenen Funktionen des Programms. So beziehen sich alle empfängerspezifi- schen Funktionen nun auf den Zahlungspflichtigen und alle auftrag- geberspezifischen auf den Zahlungsempfänger. Die Funktionsbezeich- nungen in den Menüs und an den Schaltern ändern sich entsprechend. Möchten Sie danach wieder eine Überweisung eingeben, blättern Sie auf das nächste leere Formular und rufen Sie die Funktion Gut- schrift unter dem Menüpunkt Bearbeiten auf. 4.3 Funktionsgruppe Stammdaten Mit den Funktionen der Funktionsgruppe Stammdaten können Sie Auf- traggeberkonten und häufig benützte Empfänger dauerhaft ablegen. In den Stammdaten eingegebene Empfänger können während des Überwei- sungsvorganges abgerufen werden, so daß alle überweisungsrelevanten Daten automatisch in das Überweisungsformular übernommen werden. 4.3.1 Auftraggeber-Stammdaten In den Auftraggeber-Stammdaten werden Ihre Bankverbindungen abge- legt und dauerhaft gespeichert. Sie können jederzeit ergänzt oder geändert werden. Zur Eingabe Ihrer Bankverbindungen müssen Sie folgende Schritte ausführen: 1. Wählen Sie die Funktion Auftraggeber unter dem Menüpunkt Stammdaten an. Benützen Sie dazu die Maus oder drücken Sie die Tastenkombination <Alt + s> gefolgt von <Alt + a>. Es erscheint folgendes Fenster: 2. Bestehen bereits Auftraggeber-Stammdaten und möchten Sie diese ergänzen, blättern Sie mit dem unteren Pfeilschalter (Tastatur: <Bild ab>) über das letzte Auftraggeberkonto hinweg. Dadurch wird Ihnen ein neuer leerer Datensatz bereitgestellt. 3. Geben Sie nun den Namen des Kontoinhabers ein. Sie gelangen in das nächste Feld durch Drücken der <Enter> Taste. Ergänzen Sie die Adresse des Kontoinhabers durch Straße und Ort. Tragen Sie in das Feld Bank den Namen der Bank ein. Vervollständigen Sie die Angaben durch Bankleitzahl und Kontonummer. Möchten Sie nachträglich den Inhalt eines Feldes ändern, be- nützen Sie die Cursortasten, um in das entsprechende Feld zu gelangen. 4. Möchten Sie noch eine Ihrer Bankverbindungen eingeben, so be- tätigen Sie den unteren der beiden Pfeilschalter (Tastatur: <Bild ab>). Es wird ein neuer, leerer Datensatz mit der dar- auffolgenden Nummer bereitgestellt. Wiederholen Sie nun Schritt 3. 5. Zum Beenden der Eingabe betätigen Sie den OK-Schalter oder drücken Sie die <F10> Taste. Die Bankverbindungen werden nach dem Namen des Kontoinhabers sortiert und gespeichert. Betätigen sie anstelle des OK-Schalters den Abbrechen-Schalter, so werden alle Änderungen wieder rückgängig gemacht. Falls Sie bestehende Auftraggeber-Stammdaten ändern möchten, blät- tern Sie mit den beiden Pfeilschaltern (Tastatur: <Bild auf> bzw. <Bild ab>) zu dem zu ändernden Auftraggeber. Benützen Sie die Cur- sortasten, um in das Feld zu gelangen, das Sie korrigieren möchten. Möchten Sie eine Ihrer Bankverbindungen löschen, so muß diese im Auftraggeber-Stammdatenfenster sichtbar sein. Betätigen Sie den Lö- schen-Schalter. Benützen Sie dazu die Maus oder drücken Sie die Ta- stenkombination <Alt + L>. Es erscheint folgendes Fenster: Bestätigen Sie durch Betätigen des OK-Schalters oder durch Drücken der <Enter> Taste. Das Auftraggeberkonto wird gelöscht und die Nachfolgenden rücken auf. Um die Funktion Löschen abzubrechen, drücken Sie die <Esc> Taste oder betätigen Sie den Abbrechen-Schal- ter. Bestätigen Sie durch Drücken des OK-Schalters (Tastatur: <Enter> Taste). Automatisch wird im aktuellen Überweisungsformular der Überweisungsbetrag vermindert und der Skontoabzug im Feld Verwen- dungszweck vermerkt. 4.3.2 Empfänger-Stammdaten In den Empfänger-Stammdaten werden häufig benützte Empfänger abge- legt und dauerhaft gespeichert. Sie können jederzeit ergänzt oder geändert werden. Zur Eingabe der Empfänger-Stammdaten müssen Sie folgende Schritte ausführen: 1. Wählen Sie die Funktion Empfänger unter dem Menüpunkt Stammda- ten an. Benützen Sie dazu die Maus oder drücken Sie die Ta- stenkombination <Alt + s> gefolgt von <Alt + e>. Es erscheint das Empfänger-Stammdaten-Fenster. 2. Bestehen bereits Empfänger-Stammdaten und möchten Sie diese ergänzen, so betätigen Sie den Ende-Schalter (Tastatur: <Strg + Ende>), um zum letzten Empfänger in den Stammdaten zu springen. Blättern Sie nun mit dem unteren Pfeilschalter (Tastatur: <Bild ab>) über diesen hinweg. Ein neuer leerer Datensatz wird bereitgestellt. 3. Geben Sie nun den Namen des Empfängers ein. Sie gelangen in das nächste Feld durch Drücken der <Enter> Taste. Ergänzen Sie die Adresse des Empfängers durch den Wohn- bzw. Standort. Tra- gen Sie in das Feld Bank den Namen der Bank ein. Vervollstän- digen Sie die Angaben durch Bankleitzahl und Kontonummer. Sie können zusätzlich die Kundennummer (Versicherungsnummer) unter der Sie bei der Empfängerfirma (Versicherung) erfaßt sind, eintragen. Sie erscheint dann automatisch auf jedem Überweisungsbeleg an den Empfänger. Möchten Sie nachträglich den Inhalt eines Feldes ändern, be- nützen Sie die Cursortasten, um in das entsprechende Feld zu gelangen. 4. Möchten Sie einen weiteren Empfänger eingeben, so betätigen Sie den unteren der beiden Pfeilschalter (Tastatur: <Bild ab>). Es wird ein neuer, leerer Datensatz mit der darauffolgenden Nummer bereitgestellt. Wiederholen Sie nun Schritt 3. 5. Zum Beenden der Eingabe betätigen Sie den OK-Schalter oder drücken Sie die <F10> Taste. Die Empfänger werden nach dem Na- men sortiert und gespeichert. Betätigen sie anstelle des OK- Schalters den Abbrechen-Schalter, so werden alle Änderungen wieder rückgängig gemacht. Falls Sie bestehende Empfänger-Stammdaten ändern möchten, blättern Sie mit den beiden Pfeilschaltern (Tastatur: <Bild auf> bzw. <Bild ab>) zu dem zu ändernden Empfänger. Mit dem Anfang- bzw. Ende- Schalter springen Sie direkt an den Anfang bzw. an das Ende, der in den Stammdaten gespeicherten Empfänger (Tastatur: <Strg + Pos1> bzw. <Strg + Ende>). Benützen Sie die Cursortasten, um in das Feld zu gelangen, das Sie korrigieren möchten. Alternativ können Sie auch den Empfängerselektor benützen, um einen bestimmten Empfänger zu finden und im Stammdatenfenster anzuzeigen. Betätigen Sie dazu den Selektor-Schalter (Tastatur: <Alt + g>). Be- stehen die Empängerstammdaten aus mehr als einem Eintrag, so er- scheint ein typisches Auswahlfenster, wie Sie es schon von dem Überweisungsvorgang her kennen. Wählen Sie den gewünschten Empfän- ger aus, indem Sie ihn mit der Maus anklicken. (Tastatur: Cursorta- sten zum Selektieren, <Enter> zum Übernehmen). Der ausgewählte Empfänger wird im Stammdatenfenster angezeigt. 4.4 Funktionsgruppe Optionen In den Funktionen der Funktionsgruppe Optionen können Sie UBW 2000 an die Hardware-Konfiguration Ihres Personal Computers anpassen. Bei den dort vorzunehmenden Einstellungen können Sie immer nur eine Möglichkeit auswählen. Dies geschieht durch Anklicken mit der Maus, oder durch Drücken der Tastenkombination <Alt + unterstrichener Buchstabe> der Auswahlmöglichkeit. 4.4.1 Druckereinstellungen Die Druckereinstellungen dienen dazu, UBW 2000 an einen vorhandenen Drucker anzupassen. Die Angaben im Fenster Druckerinstallation än- dern nicht die Einstellungen Ihres Druckers, sondern teilen UBW 2000 mit, wie Ihr Drucker eingestellt ist. Mit der Einstellung Manuell bei der Auswahl Papierzuführung veran- lassen Sie UBW 2000 nach jeder vollbedruckten Seite anzuhalten und auf die Bestätigung der Zufuhr eines neuen Blattes zu warten. Diese Einstellung ist normalerweise bei allen Druckern erforderlich, die über keine automatische Einzelblattzuführung verfügen. Falls Ihr Drucker auf eine Zeichenteilung von 10 Zeichen pro Zoll eingestellt ist, wählen Sie die Einstellung 10 CPI an. Die Zeichen- teilung beeinflußt hauptsächlich die Randbreite des Ausdrucks. Sie können deshalb ruhig mit der Auswahl Zeichenteilung experimentie- ren. 4.4.2 Auswahl des Diskettenlaufwerks In dem Fenster der Diskettenlaufwerksinstallation bestimmen Sie das Diskettenlaufwerk, mit dem Sie die Diskette für das Kreditinstitut beschreiben. UBW 2000 erkennt automatisch welche Diskettenlaufwerke an Ihrem Personal Computer angeschlossen sind. Der Inhalt des oben angezeig- ten Fensters muß daher nicht mit dem auf Ihrem Personal Computer dargestellten übereinstimmen. Wählen Sie das von Ihnen bevorzugte Laufwerk aus. 4.4.3 Grundeinstellung des Skonto-Prozentwertes In dem Fenster Skontogrundeinstellung legen Sie den Standartwert für den Skontoabzug fest. Dieser Standartwert wird beim Aufrufen der Skontofunktion während der Eingabe einer Überweisung als Aus- gangswert verwendet. Um den Standartwert zu ändern, klicken Sie mit der Maus auf die Plus/Minus-Schalter oder drücken Sie die <Bild auf> bzw. <Bild ab> Taste. 4.4.4 Festlegung des Monatsumbruchs Mit der Einstellung Monatsumbruch können Sie die Monatsgrenze um 15 Tage in die Zukunft verschieben. Wenn Sie die Option zum 15. des Monats wählen, erreichen Sie, daß UBW 2000 den Monatsumbruch erst zum 15. vornimmt. Das heißt, daß UBW 2000 Überweisungen, die z.B. zwischen dem 15. Januar und 14. Februar eingegeben werden, unter Januar auf Ihrer Festplatte ab- legt. Fleming & Partner Software-Lizenzvereinbarung Dieses Dokument ist ein rechtsgültiger Vertrag zwischen Ihnen, dem Lizenznehmer, und Fleming & Partner. Mit der Benutzung dieses Pro- grammes verpflichten Sie sich zur Einhaltung der Bedingungen dieser Vereinbarung. Die Software und das schriftliche Begleitmaterial werden im vorlie- genden Zustand ohne Garantien irgendwelcher Art, einschließlich der stillschweigenden Verkäuflichkeits- und Eignungsgarantien für be- stimmte Zwecke, geliefert, selbst wenn Fleming & Partner über diese Zwecke in Kenntnis gesetzt wurde. Fleming & Partner lehnt es insbe- sondere ab, für direkte, indirekte oder Folgeschäden, die aus der Nutzung der Software oder aus der Unmöglichkeit ihrer Nutzung ent- stehen, irgendeine Haftung zu übernehmen. Dies gilt selbst dann, wenn Fleming & Partner über die Moglichkeit solcher Schäden unter- richtet wurde. Fleming & Partner übernimmt keine Garantie für die Fehlerfreiheit der Software. Die Informationen in diesem Dokument sind ausschließlich zur Infor- mation über die Inbetriebnahme des Programmes vorgesehen. Fleming & Partner behält sich das Recht vor, den Inhalt dieses Handbuches ohne Ankündigung zu verändern. Fleming & Partner gibt keine Gewähr- leistung oder Garantie hinsichtlich der Richtigkeit und Genauigkeit der Angaben in diesem Handbuch. Insbesondere haftet Fleming & Part- ner nicht für Datenverluste gleich welcher Art oder deren Folge- schäden die in Zusammenhang mit dem Gebrauch des Programmes stehen.