home
***
CD-ROM
|
disk
|
FTP
|
other
***
search
/
Chip 1999 January
/
Chip_1999-01_cd.bin
/
ctenari
/
Trejbal
/
FAKTURY
< prev
next >
Wrap
Text File
|
1999-12-31
|
17KB
|
306 lines
FAKTURACE A DODACI LISTY TS 7831 PD 1849
Podrobny navod k instalaci a praci s programem
-------------------------------------------------------------------------
START FAKTURACE A DODACICH LISTU
V hlavni obrazovce KOMPLETNI FAKTURACE tohoto modulu jsou k dispozici
nasledujici spinace a volby :
TVORBA dokumentu - v ramci tohoto menu lze zvolit, ktery dokument chceme
vytvorit, vytisknout, ulozit a zanest do prislusnych seznamu a databazi.
Lze zde tvorit nasledujici doklady : Faktura vydana, Dodaci list, Kniha
faktur, Zalohova faktura, Storno faktura, Dobropis.
VKLADANI A OPRAVY DAT - toto menu vyuzijeme v pripade, kdy nemame v umyslu
prave vydavat napr. fakturu, ale potrebujeme si predem pripravit texty a
cenove sazby za jednotlive prace, zanest do databaze nove odberatele nebo
naplnit sklad novou davkou vyrobku. Tyto operace s vyjimkou skladu (ktery
se zaklada hned pri prvnim startu fakturace a ktery ma sve vlastni doklady
- prijemky, vydejky, prevodky, seznamy atd.) jsou pristupne i pri tvorbe
dokumentu. Casto vsak byva vhodne si jednotlive datove polozky predem
pripravit. K tomu slouzi spinace : Vyrobky na skladech (kompletni skladova
evidence s doklady - napoveda na klavese F1 po vstupu do skladu), Prace,
texty a ceny (databaze textu, mernych jednotek a cen podle kodu pro
zrychleni vyplnovani opakujicich se textu v dokladech), Odberatele (firmy,
bankovni spojeni a osoby - seznam firem - napoveda na klavese F1 po vstupu
do Odberatele).
HLEDANI a opravy dokumentu - vsechny vydane doklady jsou pristupne v ramci
databazi nebo samostatnych textovych souboru pod jednotlivymi pracovnimi
adresari tohoto systemu. Vyhledavani je mozne primo podle cisla dokladu
nebo podle jakehokoliv textu, cisla ci casti slova obsazeneho v dokladu,
kdy system prohleda a vypise vsechny dokumenty,ve kterych byl hledany udaj
nalezen. Ty jsou vypsany do seznamu,z nehoz lze kliknutim mysi nebo pomoci
klavesnice vybrat doklad, ktery nas zajima. Tento doklad se nacte do
prohlizece a lze jej tisknout na tiskarne v libovolnem kodovani ceskeho
jazyka. Opravy dokumentu je treba provadet po peclive rozvaze (u
zaplacenych faktur se opravy nedaji jiz provadet vubec).Dokumenty je mozne
primo v ramci konkretniho dokladu prepsat ci opravit (urceno pro drobne
preklepy pri vyplnnovani - stav databazi se po prepisu nemeni) nebo smazat
(pokud jsme vyplnili chybne vyrobky ci ceny a mame v umyslu doklad tohoto
cisla vytvorit znovu a korektne - polozky z databazi se vrati zpet do
skladu apod.). Hledat a opravovat lze nasledujici dokumenty : Faktury
vydane, Dodaci listy, Zalohove faktury, Storno faktury, Dobropisy.
V ramci hlavni obrazovky KOMPLETNI FAKTURACE je k dispozici udaj o
posledni vydane fakture v rozsahu cislo,odberatel, datum, castka a moznost
editace udaju o nasem bankovnim spojeni spinacem <BANKA>. Spinacem <KONEC>
se modul fakturace opousti..
--------------------------------------------------------------------------
FAKTURA VYDANA - ZAHLAVI
Do teto obrazovky jsme vstoupili po volbe Tvorba dokumentu - Faktura
vydana. Zde je treba vyplnit hlavicku nasi faktury tak, aby odpovidala
skutecnosti. K tomu slouzi jednotlive kolonky a spinace teto obrazovky.
Faktura cislo: - zde se objevi cislo faktury, ktera je nyni na rade.
Sklada se z dvojcisli roku (zleva) a poradoveho cisla dokladu.Pokud chcete
vlozit jine cislo, nez je prave na rade, staci vlozit poradove cislo
dokladu a rok se dolpni automaticky. Existujici cisla faktur nelze vkladat
-faktury jiz existuji. Pokud vlozite jine cislo, nez odpovida poradi a
potvrdite volbu "Pokracovat v cislovani dokladu od tohoto cisla",budou mit
vsechny dalsi doklady nasledna poradova cisla.
Konstantni symbol: - konstantni symmbol v rozsahu ctyr znaku, odpovidajici
zamereni firmy.
Datum vystaveni: - vyplnuje se automaticky pri vstupu do obrazovky. Lze je
prepsat. Splatnost je nastavena na 14 dni - lze ji samozrejme menit,
pripadne primo prepsat datum splatnosti.
Forma uhrady: - stejne tak jako "doprava:" sdruzuje seznam moznosti pod
spinacem <Vyber>,kde si muzeme jednoduse vybrat odpovidajici formu uhrady,
pripadne zalozit vlastni.
Nevypisovat DPH do faktury [X] -tento spinac se objevi vpravo na obrazovce
pouze v pripade, ze nejste platci DPH. Pri jeho zaskrtnuti program
nevytvari tiskopis s rozepsanymi sazbami a mezisoucty DPH, ale primo,
jednoduse a prehledne vypisuje jednotlive celkove castky do odpovidajiciho
tiskopisu.
Objednavka: , Zakazkovy list: - zde se vyplnuji prislusna cisla objednavek
nebo zakazkovych listu. Pokud pouziva te modul firemni korespondence, pak
lze spinaci <Vyber> zvolit z jiz hotovych objednavek ci zakazkovych listu
ten doklad, ktery se vaze k teto fakture.
[X] Dodaci lst: - pokud je spinac [X] zaskrtnut, pak se ke kazde fakture
tvori i dodaci listy. Cisluji se automaticky do kolonky vpravo. Pokud
zmenite cislo dodaciho listu, pak plati stajne zakonitosti jako u zmeny
cisla faktury. Moznosti <Vyber> lze vybrat do faktury obsah libovolneho
dodaciho listu, ktery vznikl samostatne (neni k nemu zadna faktura). Pokud
neni k dispozici zadny takovy dodaci list,pak je tlacitko <Vyber> zamceno.
<Odberatel> - timto spinacem lze vstoupit do seznamu odberatelu - firem,
vybrat (ci vyhledat) odberatele, nahlednout do jeho podrobne karty a
opustit evidenci firem spinacem <Zpet> do fakturace, kam se nam do ramecku
odberatel nacte nami vybrana firma (Nazev, Adresa, ICO, DIC). Cislo
odberatele muzeme primo vyplnit do kolonky "Cislo:" a odberatel tohoto
cisla (pokud existuje) se nam nacte primo do ramecku.U odberatele je mozne
doplnit udaj "Dealer kategorie" - dealerska kategorie, z niz (pokud neni
nastavena na 0) vyplyva narok na dealerske specialni ceny pri nakupu zbozi
(pokud je mate jiz ve skladu zavedeny).
Zaplacena zaloha - zde se doplni castka, ktera jiz byla zaplacena. Pokud
nic, tak zustava kolonka prazdna. Moznosti <Vyber> lze stejne jako vyse u
dodacich listu nabirat do faktury castku zalohy, texty a zbozi ze zalohove
faktury. Pokud nejsou zadne volne zalohove faktury k dispozici, pak je
spinac <Vyber> zamcen a po jeho stisknuti se seznam nezobrazi.
Mena: Kc - lze menit.
Dale lze zvolit zaokrouhlovani finalni ceny, Soucty v jednotlivych radcich
vcetne DPH (pokud to odberatele pozaduji), Dodaci list = zarucni list
(zmena dodaciho listu v zarucni list).
Text pod fakturou : - lze vlozit v delce jednoho radku (napr.: "Zbozi
zustava majetkem dodavatele az do zaplaceni" apod.). Text zustava soucasti
formulare i u vsech pristich faktur, dokud neni prepsan.
<Vkladani do faktury> - touto volbou opustime obrazovku ZAHLAVI a muzeme
zahajit vkladani polozek (vyrobku ci textu ) do faktury. Vyberem <Pryc>
opustime obrazovku bez ulozeni a vzniku faktury.
--------------------------------------------------------------------------
FAKTURA VYDANA - OBSAH
V teto obrazovce lze vkladat do faktury vyrobky (s okamzitym odecitanim ze
skladu) nebo texty.Vsechny vlozene polozky se ve vypisu (po nemz se muzeme
sipkami pohybovat) zobrazi rozepsane tak, jak budou vypadat ve vysledne
fakture (u neplatcu DPH,kteri nechteji DPH zobrazovat dojde pred tiskem ke
konverzi). Pokud pri vkladani vyrobku ci textu do faktury doslo k chybe,
lze vybrat dvojklikem mysi ze seznamu chybnou polozku a odstranit ji
(vcetne navratu zbozi zpet na sklad).
<VLOZIT VYROBEK> - spinac pro vkladani vyrobku do faktury zpristupni
obrazovku Vlozeni zbozi do faktury. Zde lze vybrat ze seznamu sklad, z
nehoz budeme vyrobky cerpat. Zbozi lze vyhledavat podle Kodu, Nazvu, Ceny
nebo ceny vcetne DPH. Ve spodni casti obrazovky je zobrazen seznam vsech
skladovych karet ve vybranem skladu, ktery lze prerovnavat spinaci Kod -
podle kodu, Nazev a Jednotky podle obdobnych kriterii. V ramci seznamu lze
jednoduse vyhledavat vyrobky primym vypsanim kodu z klavesnice, kdy se v
seznamu primo vyhledava vyrobek s timto kodem nebo casti kodu zleva. Pokud
odznacite vyber [X] Kod na prvnim miste,objevi se na zacatku kazdeho radku
vypisu nejdrive nazev vyrobku.V nazvech se vyhledava stejnym zpusobem jako
v kodech vkladanim zacatku slova hledaneho nazvu z klavesnice. Dvojklikem
mysi ci enter na polozce vybereme tuto polozku do skladove karty a vratime
se zpet do hlavni obrazovky.Pokud je zatrzen vyber [X] Nenabizet vyrobky s
nulovym stavem na sklade, pak jsou v seznamu zobrazeny pouze ty vyrobky,
ktere se na skladu prave vyskytuji.Pri vkladani muzeme menit prodejni cenu
vyrobku pro tento doklad. Klavesou ESC nebo volbou <Konec vkladani> se
vracime bez vyberu.
<VLOZIT TEXT> - spinac pro vkladani textu (prace, ceny, vyrobky bez vazby
na sklad apod.) do faktury zpristupni obrazovku Vlozeni textu do faktury.
Zde lze texty vyhledavat podle kodu nebo podle casti slova, slabiky ci
cisla v textu. Ze seznamu v obrazovce lze vybirat polozky obdobne jako u
nabirani vyrobku dvojklikem mysi na zvolenou polozku a potvrzenim Enter po
jejim vypsani na obrazovku. Navic obrazovka obsahuje spinace <Novy> (pro
vlozeni noveho textu do pameti - pokud v seznamu textu neni zadny text,
volba novy se aktivuje automaticky po vstupu do obrazovky vkladani textu -
zde se vklada text v rozzsahu 5 radku, kod, cena, jednotka a sazba DPH.),
<Uprav> (uprava textu v plnem rozsahu),<Smaz> (likvidace starych textu) a
<Konec vkladani> (timto spinacem nebo klavesou ESC se cele vkladani textu
ukoncuje).
<ULOZIT A TISK> - volba pro ukonceni vkladani, ulozeni a tisk hotove
faktury. Tisk na tiskarne je mozny opet ve vsech kodech cestiny, je zde
preddefinovan pocet radku na strance tiskarny i pocet kopii (oba udaje lze
menit). Pokud zaskrtnete volbu "Pouzivat traktor", pak tiskarna
nestrankuje, ale pracuje s fakturou jako pri tisku na nekonecny pas papiru
v tiskarne traktoroveho typu. Jestlize v ramci teto funkce zvolite "Ulozit
bez tisku",pak se textovy soubor ulozi do prislusnneho adresare a je mozne
jej vytisknout kdykoliv pozdeji v ramci vyhledavani a oprav dokladu hlavni
fakturacni obrazovky.
<OPRAVIT ZAHLAVI> - moznost navratu do obrazovky, v niz se vkladal
odberatel, cislo faktury, datum splatnosti atd. Navrat ze zahlavi se
provadi volbou <Vkladani do faktury>. Vlbou <Konec bez ulozeni> prerusime
tvorbu faktury a skladove databaze se vrati na stav pred zacatkem vkladani
zbozi do teto faktury.
--------------------------------------------------------------------------
DODACI LIST - ZAHLAVI
Pokud jsme fakturu ukoncili tiskem(at jiz na tiskarne nebo do souboru) a v
ramci zahlavi faktury byl zatrzen "[X]dodaci list", pak se po ukonceni
faktury dostavame do zahlavi dodaciho listu. Zde je mozno prepsat cislo
dodaciho listu, dopravu, datum vystaveni nebo zdrojovy sklad pro vyrobky
obsazene v tomto dodacim liste. Pokracuje se volbou <Vkladani do dodaciho
listu>, kdy se zobrazi obsah pripraveneho dodaciho listu, po jehoz
prohlednuti zvolime <Ulozit a tisk>.
--------------------------------------------------------------------------
OSTATNI DOKLADY
Prace se vsemi druhy dokumentu je obdobna jako prace s fakturami. V ramci
zahlavi nadefinujeme hlavicku dokladu a vsechny konkretni udaje,ktere bude
tiskopis obsahovat. V ramci vkladani vlozime do dokladu (faktury, dodaciho
listu, zalohove faktury, dobropisu apod.) vyrobky a texty vcetne cen a
poctu kusu. Nakonec tento doklad ukoncime a vytiskneme na tiskarne nebo do
souboru. Pokud byla v ramci urciteho dokladu podminena i tvorba jineho
dokladu (Faktura - Dodaci list - Vydejka), pak jsou tyto operace zretezeny
za sebou a data z vyberu do prvniho dokladu jsou jiz nactena do dalsich
dokladu bez moznosti vetsich korekci. Pokud jednotlive doklady vznikaji
samostatne, pak jsou moznosti korekci neomezene.
--------------------------------------------------------------------------
KNIHA FAKTUR
Po vyberu <Kniha faktur> v hlavni obrazovce "Kompletni fakturace" se
zobrazi obrazovka Kniha faktur, v niz lze nadefinovat rok i obdobi, v nemz
byly vydany faktury, jejichz prehled a sumarizaci chceme vytvorit. Tyto
udaje se dolnuji automaticky (Rok soucasny a obdobi 1.-12. mesic) a lze je
samozrejme jednoduse prepsat. Pro praci s fakturami je ve spodni casti
obrazovky soustredeno nekolik uzitecnych spinacu .
Evidence zaplacenych faktur - zpristupni se faktury podle roku vydani v
horni casti obrazovky. Mezi nimi lze pak vyhledavat primo podle cisla
faktury (samozrejme bez dvojcisli letopoctu - je obsazeno v roce vydani)
nebo podle jakekoliv casti textu, obsazeneho v dokumentu faktury, ulozene
ve forme textoveho souboru (variabilni symbol, odberatel, slabika z
textu, vyrobek, castka apod.) - vsechny nalezene dokumenty odpovidajici
pozadavkum jsou nacteny do seznamu v prave horni casti obrazovky, z niz je
lze postupne vybirat k nahlednuti, zaevidovani zaplacenych faktur, opravam
pri pripadnem chybnem oznaceni zaplacene faktury ci k opakovanemu tisku
formulare. Po zaevidovani faktury jako "zaplacena" jiz neni mozne tuto
fakturu upravovat, prepisovat ani mazat v ramci funkci sdruzenych pod
"Hledani a opravy dokumentu" v hlavni obrazovce "Kompletni fakturace".
Vygenerovat knihu faktur - pod timto napisem jsou umisteny jednotlive
spinace :
<Vydanych> - kompletni kniha vsech vydanych faktur za zvolene obdobi. Mezi
nimi jsou zaplacene i nezaplacene faktury (samozrejme i stornofaktury a
dobropisy stejne tak jako u vsech ostatnich vypisu).
<Zaplacenych> - kniha zaplacenych faktur neobsahuje faktury, ktere nejsou
oznaceny jako zaplacene. Knihy faktur se lisi u platcu a neplatcu DPH - u
neplatcu se DPH u jednotlivych polozek nerozepisuje a figuruje pouze
celkova castka ve fakture.
<Nezaplacenych> - vypis nezaplacenych faktur za obdobi (vhodny pro
prehledny seznam dluzniku a problematickych transakci).
<Ulozene> - pristup ke starsim kniham faktur,ktere byly v ramci generovani
jednotlivych vyse uvedenych vypisu ulozeny spinaci <Ulozit>. Zde je mozne
nacitat tyto starsi doklady z hard disku pocitace nebo z disket na
obrazovku, prohlizet je a tisknout opet ve vsech kodech ceskeho jazyka
( Kod Kamenickych, Latin2, Windows, Ascii ).
Obrazovka knihy faktur se opusti kliknuutim na spinac <Konec>.
--------------------------------------------------------------------------
PROVAZANOST dokladu
Jednotlive doklady jsou mezi sebou provazany i v pripade, ze nevznikaji
soucasne (soucasne generovani faktury, dodaciho listu a vydejky - uvedeno
vyse). To plati napriklad pro Dodaci listy, ktere mohou vznikat samostatne
volbou <Dodaci list> v hlavnni obrazovce "Kompletni fakturace". Zbozi
vkladane do techto dokladu se samozrejme automaticky odecita ze skladu.
Pokud vsak chceme pozdeji k urcitemu takto vzniklemu dodacimu listu (nebo
jejich vetsimu poctu) vydat fakturu, pak jiz nepotrebujeme, aby se nam
zbozi ze skladu opet odecitalo. K tomu slouzi volba <Vyber> vpravo vedle
"Dodaci list" v obrazovce "Faktura vydana - zahlavi". Zde si muzeme vybrat
dodaci listy, ktere mame v umyslu nacist do faktury a zbozi z techto
dokladu se nam do faktury nacte samo, aniz by zmizelo ze skladu dvakrat
(jednou pri vkladani do dodaciho listu a podruhe pri vkladani do faktury).
Obdobnym zpusobem lze pracovat i se zalohovymi fakturami, ktere lze
generovat opet v ramci obrazovky "Kompletni fakturace".
Koncepce ovladani pri vyhledavani starsich tiskopisu, jejich upravach, ci
tvoreni novych dokladu je jednotna a proto pro dokonale zvladnuti obsluhy
zcela postaci precizne zvladnout a pochopit praci jednotlivych funkci
generovani a vyhledavani faktur a dodacich listu. Vsechny ostatni situace
jsou obdobne a jednotlive obrazovky se lisi pouze nazvy ci jinymi
specifickymi udaji dokladu, pripadne jsou o neco jednodussi, nez tomu bylo
u fakturace.
Vyzkousena nejefektivnejsi forma obsluhy programu je kombinaci klavesy
TABELATOR a MYSI, pripadne sipkami, PgUp-PgDn ci zkratkovymi klavesami k
jenotlivym funkcnim spinacum v kazde obrazovce. Jednotlive obrazovky lze
opoustet bez ulozeni pouze stikem klavesy ESC.
Prejeme Vam prijemnou praci s programem.
TRELLSOFT tel..: 02 / 961 439 69 nonstop