home
***
CD-ROM
|
disk
|
FTP
|
other
***
search
/
Chip 1998 May
/
CHIPCD5_98.iso
/
software
/
testsoft
/
Sezam
/
_SE31SY1.ZIP
/
HELPT.HUR
< prev
next >
Wrap
Text File
|
1998-03-01
|
215KB
|
4,951 lines
#WSTEP
@BAZY_DANYCH BAZY DANYCH
@WPROWADZANIE_DANYCH WPROWADZANIE DANYCH
┌─────────┐
│ WST¿P │
└─────────┘
System »SEZAM« sêu╛y do ewidencji obrotów, wystawiania faktur,
wspóêpracy z urzÑdzeniami fiskalnymi (kasy, drukarki), a przeznaczony jest
do pracy w sklepach niemal ka╛dej bran╛y. Z jego pomocÑ mo╛liwe jest peêne
ewidencjonowanie obrotów - zakupów, sprzeda╛y (faktury VAT, rachunki
uproszczone), rozchodów wewn⌐trznych, przerzutów mi⌐dzymagazynowych.
Ewidencja obejmuje równie╛ dostawców i odbiorców towarów. Oprócz szeregu
opcji zwiÑzanych z piel⌐gnacjÑ, wyszukiwaniem i wydrukiem danych, system
zabezpiecza równie╛ obsêug⌐ kasy gotówkowej (KP, KW, raporty kasowe),
inwentaryzacji. Istnieje ewidencja zalegêych pêatnoÿci odbiorców i
zobowiÑzaΣ pêatniczych wobec dostawców. Zapewniona jest te╛ ewidencja
podatkowa w postaci raportów i rejestrów (sprzeda╛y, zakupów).
─────────────────────────────────────
#BAZY_DANYCH
@WSTEP WST¿P
@KARTOTEKA_TOWAROW KARTOT. TOWAROW
@KONTRAHENCI KARTOT. KONTRAHENTαW
@WPROWADZANIE_DANYCH WPROWADZANIE DANYCH
┌───────────────────────┐
│ BAZY DANYCH, ZBIORY │
└───────────────────────┘
System »SEZAM« przechowuje informacje (dane) na dysku staêym komputera
jako tzw. zbiory danych (bazy danych). Niektóre z nich dotyczÑ ÿciÿle
okreÿlonego miesiÑca i roku (sÑ to zbiory miesi⌐czne), inne natomiast
zawierajÑ dane caêoÿciowe, nie podzielone wg daty. Bardzo wa╛nÑ opcjÑ
programu jest ZAMKNI¿CIE MIESIñCA - dzi⌐ki niej bowiem dokonuje si⌐
utworzenie nowych zbiorów miesi⌐cznych. Dzielenie zbiorów wg miesi⌐cy
zabezpiecza przed nadmiernym wzrostem wielkoÿci zbiorów na dysku i
gwarantuje wiekszÑ szybkoÿå wykonywania operacji na danych bie╛Ñcych.
Mo╛liwe jest tak╛e dokonywanie operacji na zbiorach utworzonych wczeÿniej
ni╛ w aktualnym miesiÑcu - to, które (z jakiego miesiÑca) zbiory
wykorzystywane b⌐dÑ przez system zale╛y od podanej na poczÑtku pracy daty
przetwarzania. Data ta nie zostanie zaakceptowana, jesli brak jest
odpowiadajÑcych jej zbiorów.
System wykorzystuje te╛ inne zbiory oprócz baz danych. Nale╛Ñ do nich:
zbiory indeksowe, zbiory wydruków, tymczasowe bazy danych i tzw. driver'y
drukarek. Nale╛y zachowaå niezwykêÑ ostro╛noÿå przy operacjach na dysku z
poziomu systemu operacyjnego. Przypadkowe skasowanie jednego ze
znajdujÑcych si⌐ w kartotece systemu »SEZAM« zbiorów mo╛e doprowadziå do
powa╛nego zakêócenia pracy systemu. Poszczególne dane zapami⌐tywane sÑ
grupowo, tematycznie, tworzÑc kartoteki zapisywane w oddzielnych bazach
danych. Podstawowe kartoteki to: KARTOTEKA TOWARαW i KARTOTEKA
KONTRAHENTαW. Poza nimi istnieje wiele innych baz danych, w których
zapami⌐tywane sÑ m.in. faktury, ich poszczególne pozycje, dokumenty
przychodowe, inwentaryzacja, raporty przecen, kasa itp. Ka╛da z baz danych
posiada ustalone pola, w miejsce których wpisywane sa informacje (np.
nazwa, indeks, cena itp.).
─────────────────────────────────────
#DATA_PRZ
@WSTEP WST¿P
@OBROTY OBROTY
@RAPORTY RAPORTY
@WPROWADZANIE_DANYCH WPROWADZANIE DANYCH
┌──────────────────────┐
│ DATA PRZETWARZANIA │
└──────────────────────┘
Po uruchomieniu programu wyÿwietlane jest okno z proÿbÑ o podanie
(potwierdzenie) DATY PRZETWARZANIA. Jest to data, która wyÿwietlana b⌐dzie
domyÿlnie przy rejestrowaniu dokumentów (sprzeda╛y, zakupów). Poleca si⌐
wpisaå tÑ dat⌐ tak, aby nie trzeba byêo ka╛dorazowo zmianiaå daty
wystawienia dokumentu.
DATA PRZETWARZANIA sygnalizuje te╛, którego miesiÑca majÑ dotyczyå
wykonywane w programie operacje. Niektóre z nich wykonywaå mo╛na tylko w
bie╛Ñcym (ostatnio otwartym) miesiÑcu, jak np. wystawianie bÑd½ korygowanie
dokumentów, inne natomiast wykonywaå mo╛na tak╛e w zamkni⌐tych miesiÑcach.
Chodzi tu w szczególnoÿci o przeglÑd dokumentów i wydruki (dokumentów i
zestawieΣ). ChcÑc dokonaå przeglÑdu lub wydruku danych z miesiÑca
poprzedniego nale╛y wpisaå DAT¿ PRZETWARZANIA zgodnÑ z wybranym miesiÑcem i
rokiem (dzieΣ miesiÑca nie gra w tym przypadku roli).
─────────────────────────────────────
#KARTOTEKA_TOWAROW
@WSTEP WST¿P
@BAZY_DANYCH BAZY DANYCH
@O11 PRZEGLñD TOWARαW
@KODY_PASKOWE KODY PASKOWE
┌───────────────────┐
│ KARTOTEKA TOWARαW │
└───────────────────┘
INDEKS TOWARU
_____________
Najszybszy dost⌐p do poszczególnych towarów uzyskuje si⌐ poprzez
posêugiwanie si⌐ indeksami. W systemie »SEZAM« indeks towaru jest liczbÑ
czterocyfrowÑ nadawanÑ dla nowych towarów automatycznie, jako koleny numer.
Poniewa╛ po dêu╛szym czasie u╛ytkowania programu zda╛yå si⌐ mo╛e, ╛e
asortyment magazynu przekroczy zakres 10 tys., dozwolone w systemie jest
kasowanie nieu╛ywanych kartotek towarowych. Wszystkie skasowane kartoteki
sÑ jednak pami⌐tane na wypadek koniecznoÿci odtworzenia (wydruku) starych
dokumentów czy zestawieΣ, na których one wyst⌐powaêy.
NAZWA TOWARU
____________
Jest to pole przeznaczone na zapisanie (najwy╛ej 30 - znakowej) nazwy
towaru. Nazwa mo╛e byå dowolna, jednak poleca si⌐ konsekwentny (jednakowy
dla wszystkich towarów) sposób jej wpisywania, nale╛y bowiem braå pod uwag⌐
to, ╛e niektóre zestawienia czy listy towarów moga byå pokazywane
(drukowane) alfabetycznie wg ich nazw.
KOD PASKOWY
___________
Ka╛dej kartotece towarowej przypisaå mo╛na kod paskowy, który
wykorzystywany mo╛e byå przy prowadzeniu sprzeda╛y za pomocÑ czytników -
bezpoÿrednio z programu »SEZAM« lub poprzez elektroniczne kasy.
STAN MINIMALNY, STAN MAKSYMALNY
-------------------------------
Deklarowanie stanów minimalnych i maksymalnych jest przydatne podczas
tworzenia zamówienia na towary (opcja INNE | ZAMαWIENIA moduêu OBROTY).
JEDNOSTKA MIARY
---------------
3-znakowy symbol jednostki miary dla danego towaru.
SYMBOL SWW
----------
Pole to sêu╛y do zapisania numeru SWW (Systematyczny Wykaz Wyrobów) towaru, który to numer,
zgodnie z obowiÑzujÑcymi przepisami, konieczny jest na wydruku faktury bÑd½
rachunku przy towarze majÑcym stawk⌐ podatku VAT innÑ ni╛ 22%.
ZAPAS
-----
Aktualny stan towaru na magazynie. Stan iloÿciowy jest zwi⌐kszany
automatycznie po zarejestrowaniu dokumentu PZ i odpowiednio zmniejszany
przy rejestrowaniu dokumentów oraz sprzeda╛y detalicznej (z kas). Iloÿå
towaru w systemie »SEZAM« mo╛e byå zapisana w postaci liczby z trzema
miejscami po przecinku dziesi⌐tnym.
CENA ZAKUPU
-----------
Jest to cena, po której zakupiony zostaê dany towar. We wszystkich
przypadkach cena ta powinna byå okreÿlona, aby obliczenia wartoÿciowe
przychodów a tak╛e mar╛e (zyski) z obrotów byêy prawidêowe. Poniewa╛ system
prowadzi ewidencj⌐ magazynowÑ w cenach zakupu w na zasadzie "pierwsze
weszêo - pierwsze wyszêo" lub "ostatnie weszêo - pierwsze wyszêo" (do
wyboru w opcjach ADMINISTRATORA), dla ka╛dego towaru (o danym indeksie)
istnieå mo╛e w danym momencie kilka cen zakupu. Przy przeglÑdzie kartoteki
wyÿwietlana jest jednak tylko ostatnia cena zakupu.
MAR╜A
-----
Pole to okreÿla procentowÑ wartoÿå mar╛y czyli ró╛nicy pomi⌐dzy cenÑ
sprzeda╛y (netto) a ostatniÑ cenÑ zakupu (netto).
CENA SPRZEDA╜Y
--------------
Jest to zadeklarowana cena sprzeda╛y towaru wraz z podatkiem VAT.
JEDNOSTEK W OPAKOWANIU
----------------------
Zawiera informacj⌐ o tym, ile jednostek ewidencyjnych towaru przypada
na opakowanie zbiorcze, w jakim towar jest kupowany.
CENA ZA OPAKOWANIE
------------------
Jest to cena zakupu towaru za tyle jednostek, ile jest w opakowaniu.
Jest ona u╛yteczna w przypadku, gdy dany asortyment kupowany jest zawsze w
opakowaniu zbiorczym z cenÑ za opakowanie. Po wpisaniu tej ceny oraz liczby
jednostek w opakowaniu program wyliczy cen⌐ zakupu za jednÑ jednostk⌐
automatycznie.
GRUPA ASORTYMENTOWA
-------------------
W celu uzyskania statystyk sprzeda╛y w podziale na ró╛ne rodzaje
asortymentów zdefiniowaå mo╛na do 100 grup asortymentowych (opcja A-9.4.5
moduêu ADMINISTRATORA) i przypisaå je poszczególnym towarom.
STATUS
------
Dla peêniejszego wykorzystania systemu istnieje mo╛liwoÿå zaznaczenia
pozycji w kartotece towarów jako Towar, Opakowanie lub Usêuga. Pozwala to
na automatyczne rozpoznawanie przez program usêug bÑd½ opakowaΣ, które sÑ
traktowane odmiennie od "standardowych" towarów (np. zapisujÑc na fakturze
usêug⌐ wyêÑczana jest kontrola stanów magazynowych, które dla usêug sÑ
nieistotne).
OSTATNI DOSTAWCA
----------------
W polu tym przechowywany jest indeks (numer) dostawcy, od którego
pochodzi ostatnia dostawa towaru. Informacja ta mo╛e byå szczególnie
przydatna wtedy, gdy dany towar kupowany jest u jednego tylko dostawcy -
mo╛liwe sÑ wtedy precyzyjne zestawienia dotyczÑce sprzeda╛y towarów
pochodzÑcych od konkretnego dostawcy.
STAWKA VAT
----------
Pole definiuje symbol stawki podatku VAT dla danego towaru. Symbole
stawek VAT oraz skojarzone z nimi wartoÿci procentowe zapisuje si⌐ w module
ADMINISTRATORA w opcji "Stawki VAT" (A-9.6).
─────────────────────────────────────
#ROZL_WART
@WSTEP WST¿P
@O14 INWENTARYZACJA
@R45 RAPORT WART.
@O12 PRZECENY
@O5 SPRZEDA╜-KASY
┌────────────────────────────────────┐
│ ROZLICZENIE WARTOùCIOWE MAGAZYNU │
└────────────────────────────────────┘
System SEZAM posiada mo╛liwoÿå êatwego rozliczania magazynu towarów
(sklepu), który nie jest prowadzony z bezpoÿrednim uaktualnianiem stanów
magazynowych po sprzeda╛y. Rozliczenie wartoÿciowe magazynu (w cenach
sprzeda╛y brutto) polega na porównaniu stanu poczÑtkowego, przychodów,
przecen, ubytków oraz utargów ze sprzeda╛y. Stan poczÑtkowy okreÿliå mo╛na
tylko poprzez przeprowadzenie inwentaryzacji. Przeceny (w cenach sprzeda╛y)
powinny byå zapisywane ka╛dorazowo, gdy tylko nast⌐puje zmiana cen b⌐dÑcych
na magazynie towarów. ZachodzÑ równoÿci:
Stan_koΣcowy = Stan_poczÑtkowy+Przyj⌐cia+(-)Przeceny-Utargi-Ubytki
Mar╛a = Mar╛a_poczÑtkowa+Mar╛a_z_przyj⌐å+(-)Przeceny-Ubytki-Mar╛a_koΣcowa
Mar╛a poczÑtkowa i koΣcowa to mar╛e zawarte w towarach podczas
inwentaryzacji poczÑtkowej i koΣcowej. Wartoÿci przyj⌐å towarów korygowane
sÑ w przypadku wykonywania przerzutów mi⌐dzy sklepami (magazynami).
Dopóki nie wykonamy inwentaryzacji koΣcowej, przewidywany stan towarów w
sklepie oraz mar╛⌐ wyliczaå mo╛na na podstawie struktury zakupu oraz
utargów.
Prowadzenie magazynu rozliczanego wartoÿciowo sprowadza si⌐ w systemie
SEZAM do nast⌐pujÑcych kwestii:
1) nale╛y zaêo╛yå osobny magazyn,
2) na podstawie spisu z natury zaêo╛yå kartotek⌐ towarów z cenami zakupu,
sprzeda╛y oraz stawkami VAT
3) do magazynu zapisywaå nale╛y przyj⌐cia PZ lub PW (r⌐cznie lub
automatycznie)
4) wydania towarów do innych magazynów (sklepów) oraz zwroty z przyj⌐å
wewn⌐trznych wprowadzaå jako dokumenty przerzutów MM
5) zwroty do zakupów wprowadzaå jako dokumenty WZ
6) w wypadku ubytków naturalnych sporzadziå nale╛y protokóê ubytków i
wprowadziå go do systemu jako dokument RW
7) utargi dzienne oraz zwroty zapisywaå w opcji Sprzeda╛ - kasy | PrzeglÑd
i Rejestracja (moduê OBROTY); zapisu utragów mo╛na dokonywaå okresowo
np. dekadowo lub miesi⌐cznie
8) w wypadku zmiany cen sprzeda╛y sporzÑdzaå protokóê przecen (spisaå
iloÿå, starÑ i nowÑ cen⌐) i wpisywaå go do systemu (opcja Kartoteka
towarów | Przeceny moduêu OBROTY); najlepiej jest dla tego magazynu
ustawiå opcj⌐ Automatyczny zapis przecen (moduê ADMINISTRATOR, funkcja
Parametry systemu | Parametry magazynu | Ewidencja towarów),
9) wykonywaå okresowo inwentaryzcje, umo╛liwiajÑce weryfikacj⌐ stanu
towarów w sklepie;. po wykonaniu inwentaryzacji wykonywaå zapis stanów
magazynowych (moduê OBROTY, funkcja Kartoteka towarów | Inwentaryzacja
| Zapis stanów magazynowych); opcja ta powoduje zapami⌐tanie stanu
zapasów na dany dzieΣ co jest podstawÑ do przeprowadzenia rozliczenia
magazynu w przyszêym okresie
10) rozliczenie wartoÿciowe mar╛y, stanu zapasów w sklepie oraz rozliczenie
ró╛nicy inwentaryzacyjnej dost⌐pne jest w opcji Raporty obrotów |
Raport magazynu wartoÿciowy moduêu RAPORTY
11) Rozliczenie sklepu, a wi⌐c mar╛⌐, stan zapasu towarów mo╛na uzyskaå w
ka╛dym momencie po zarejestrowaniu bie╛Ñcych dokumentów przychodowych
oraz utargów!
Uwaga:
Z magazynu prowadzonego wartoÿciowo wystawiaå mo╛na dokumenty sprzeda╛y
(faktury, rachunki, korekty). Nie sÑ one brane do rozliczeΣ magazynu i
nie wpêywajÑ na jego wartoÿå (stan zapasów).
─────────────────────────────────────
#KONTRAHENCI
@WSTEP WST¿P
@BAZY_DANYCH BAZY DANYCH
@O2 O.2
┌────────────────────────┐
│ KARTOTEKA KONTRAHENTαW │
└────────────────────────┘
INDEKS KONTRAHENTA
------------------
Indeks ka╛dego kontrahenta jest pi⌐ciocyfrowy (z uzupeênieniem '0' z
lewej strony) i sêu╛y do jego jednoznacznej identyfikacji. Odbiorcy i
dostawcy zapisywani sÑ w jednym zbiorze ze wspólnÑ numeracjÑ.
NAZWA KONTRAHENTA
-----------------
Nazwa kontrahenta mo╛e byå zapisana na maksymalnie 40 znakach. Jest to
nazwa skrócona, sêu╛Ñca do szybkiego wyszukiwania wyÿwietlania na
przeglÑdach dokumentów oraz drukowania na zestawieniach i raportach.
PE¥NA NAZWA
-----------
Peêna nazwa sêu╛y do wydruku dokumentów (faktury, rachunki itd.). Jej
dêugoÿå ograniczona jest do 80 znaków.
NIP
---
NIP kontrahenta.
P¥ATNIK VAT
-----------
Okreÿla, czy kontrahent jest pêatnikiem VAT, czy nie.
MIASTO, KOD, ULICA, NR
----------------------
Pola te okreÿlajÑ adres kontrahenta. Dodatkowe znaczenie ma pole
miasto, wg którego wyst⌐puje uporzÑdkowanie alfabetyczne przy wyszukiwaniu.
TELEFON, FAX
------------
MajÑ one znaczenie wêaÿciwie jedynie informacyjne - mogÑ byå
wykorzystane jeÿli bedÑ potrzebne.
BANK, NR KONTA
--------------
Informacje te przydatne sÑ m.in. przy niektórych sposobach zapêaty i
drukowane sÑ na fakturze.
STATUS
------
Okreÿla, czy kontrahent jest odbiorcÑ, dostawcÑ, magazynem firmy, czy
peêni innÑ rol⌐. Pole informacyjne.
─────────────────────────────────────
#WPROWADZANIE_DANYCH
@WSTEP WST¿P
@SYSTEM_MENU SYSTEM MENU
@OKNO_WYDRUKU OKNO WYDRUKU
┌───────────────────────────────────────────────┐
│ WPROWADZANIE DANYCH, KOMUNIKACJA Z PROGRAMEM │
└───────────────────────────────────────────────┘
Wprowadzanie danych i komunikowanie si⌐ z programem (ustalanie pewnych
parametrów, odpowiedzi na pytania itp.) odbywa si⌐ wedêug okreÿlonego
schematu. Tak wi⌐c dane (np. poszczególnych towarów czy odbiorców) a tak╛e
inne parametry (jak data, indeks, numer, nazwa...), wpisywane sÑ zwykle w
specjalne, wyró╛nione pola (na ekranie) o takiej dêugoÿci, jakÑ zajmowaå
mo╛e maksymalnie wprowadzana dana. Na zakoΣczenie wpisywania pola nale╛y
nacisnÑå klawisz <ENTER>. W czasie wpisywania mo╛na przemieszczaå kursor za
pomocÑ klawiszy "strzaêek poziomych" w obr⌐bie pola i poprawiaå ewentualne
bê⌐dy edycyjne. Jesli po naciÿni⌐ciu klawisza <ENTER> kursor cofa si⌐ na
poczÑtek pola to znaczy, ╛e z jakichÿ powodów (np. bê⌐dnie wpisana data)
program nie zaakceptowaê wprowadzonej danej - nale╛y wtedy skorygowaå bêÑd.
Przy wprowadzaniu danych np. do kartoteki towarów, odbiorców czy dostawców
mo╛liwe jest te╛ zazwyczaj poruszanie si⌐ pomiedzy polami za pomoca
klawiszy "strzaêek pionowych". Wa╛na jest nast⌐pujÑca zasada: jeÿli program
╛Ñda wpisania czegoÿ i wyÿwietlone jest pewne pole z widocznym kursorem, to
po wpisaniu danej (lub odpowiedzi) nale╛y wcisnÑå klawisz <ENTER>;
natomiast gdy program "pyta si⌐" o coÿ i na ekranie brak jest wyró╛nionego
pola z widocznym kursorem, to odpowied½ polega na nacisni⌐ciu jednego
klawisza (np. na pytanie "Akceptujesz wprowadzone dane (T/N) ?"
odpowiedzieå nale╛ naciskajÑc albo klawisz <T> (czyli: "Tak, akceptuj⌐"),
albo klawisz <N> ("Nie, nie akceptuj⌐")).
W systemie »SEZAM« wyÿwietlane sÑ równie╛ listy - tabele (np. faktur,
towarów, kontrahentów itp.). PrzeglÑdanie takiej wyÿwietlonej na ekranie
listy polega na przemieszczaniu wyró╛nienia w postaci napisu "w rewersie"
za pomocÑ klawiszy "strzaêek". Dodatkowo, klawisz <Home> powoduje przejÿcie
wyró╛nienia na pierwsze pole w linijce, a klawisz <End> na pole ostatnie
(ostatnie pole mo╛e nie mieÿciå si⌐ na ekranie - wszystkie pola bedÑ wtedy
przesuni⌐te w lewo tak, aby uwidoczniå pole aktualne). Przejÿcie na koniec
listy jest mo╛liwe za pomocÑ jednoczesnego naciÿni⌐cia klawiszy <CTRL> i
<PgDn>, a przejÿcie na jej poczÑtek za pomocÑ <CTRL> i <PgUp>. W wi⌐kszoÿci
przypadków podczas wyÿwietlania takiej listy mo╛liwe jest szybkie
wyszukiwanie pozycji wg ró╛nych pol. W dolnej cz⌐ÿci ekranu widoczna jest
odpowiednio opisana lista klawiszy funkcyjnych (<F2>, <F3>, <F3>...)
sêu╛Ñcych do zmiany sposobu uporzÑdkowania. Mo╛liwe wtedy jest tak╛e
wyszukiwanie poprzez wpisywanie poczÑtkowych znaków pola, wg którego lista
jest w danym momencie uporzÑdkowana a dla towarów i kontrahentów tak╛e
wyszukiwanie fragmentu napisu w ich nazwie.
Komunikacja z programem polega równie╛ na wyborze odpowiednich opcji
czyli na uruchamianiu funkcji, które program mo╛e wykonywaå. Wyboru opcji
dokonuje si⌐ w prosty posób poprzez system tzw. menu (list opcji).
─────────────────────────────────────
#OKNO_WYDRUKU
@WSTEP WST¿P
@PARAM_WYDRUKU PARAMETRY WYDRUKU
@SYSTEM_MENU SYSTEM MENU
┌──────────────┐
│ OKNO WYDRUKU │
└──────────────┘
Bardziej szczegóêowe informacje z systemu ( w stosunku do przeglÑdanych
list) uzyskaå mo╛na dzi⌐ki licznym wydrukom i zestawieniom. Uruchomienie
dowolnej z opcji menu oznaczonej jako "wydruk" spowoduje wyÿwietlenie okna
wydruku (cz⌐sto okno wydruku wywoêywane jest automatycznie po zapisaniu lub
skorygowaniu dokumentu). W ich obr⌐bie mo╛na definiowaå ró╛ne parametry
wydruku (np. iloÿå kopii dla dokumentów, odpowiedniÑ selekcj⌐ pozycji
itp.). Wydruki zestawieΣ wykonywane mogÑ byå w dwojaki sposób: na drukark⌐
(nast⌐puje natychmiastowy wydruk) lub do zbioru (wydruk zapisywany jest w
zbiorze na dysku), co umo╛liwia pó½niejsze wydrukowanie a tak╛e przejrzenie
wydruku na ekranie. Okno wydruku podzielone jest na 3 cz⌐ÿci: w pierwszej
widoczny jest tytuê wydruku oraz cel (czyli "zbiór" lub "drukarka"), w
drugiej widoczne sÑ opcje wydruku, które mo╛na zmieniaå, trzecia cz⌐ÿå
zawiera menu poziome sêu╛Ñce do wyboru jednej z opcji. Poszczególne opcje
tego menu (którego treÿå zmieniaå si⌐ mo╛e w zale╛noÿci od kontekstu)
oznaczajÑ:
- NOWY WYDRUK
- przejÿcie do wykonania nowego wydruku (okreÿlania opcji wydruku),
- MODYFIKACJA
- powrót do definiowania opcji wydruku,
- WYùWIETLENIE
- wyÿwietlenie wydruku na ekranie,
- DRUKOWANIE
- wydrukowanie na drukarce,
- REZYGNACJA
- wyjÿcie z opcji wykonywania wydruku (okna wydruku).
Dodatkowo, przy aktywnym oknie, po naciÿni⌐ciu klawisza <F2> zmieniå
mo╛na ustawienia PARAMETRαW WYDRUKU.
─────────────────────────────────────
#PARAM_WYDRUKU
@WSTEP WST¿P
@OKNO_WYDRUKU OKNO WYDRUKU
@A632 PARAMETRY DRUKARKI
┌───────────────────┐
│ PARAMETRY WYDRUKU │
└───────────────────┘
Standardowe, domyÿlne parametry drukowania dla ka╛dego stanowiska (i
magazynu) ustala si⌐ korzystajÑc z opcji ADMINISTRATORA PARAMETRY DRUKARKI
(A.6.3.2). Parametry te obowiÑzujÑ wszystkie wydruki, jednak mo╛liwe jest
dodatkowe skonfigurowanie ka╛dego rodzaju wydruku z osobna. Poprzez
naciÿni⌐cie klawisza <F2> w trakcie ustalania opcji wydruku przy aktywnym
OKNIE WYDRUKU dost⌐pna jest modyfikacja parametrów drukowania. Ustawiå
mo╛na m.in. port podêÑczenia drukarki, wysuwanie strony, g⌐stoÿå druku czy
rodzaj drukarki. Wywoêanie parametrów, ich zmiana i zaakceptowanie
spowoduje zmian⌐ ustawieΣ dla bie╛Ñco wykonywanego wydruku (na danÑ
chwil⌐). W przypadku, gdy ostatni parametr "Ustawienia Staêe / Tymczasowe"
ustawimy jako "Staêe", zdefiniowane parametry êadowane b⌐dÑ zawsze
domyÿlnie (co oznaczone b⌐dzie znakiem '*' przy oznaczeniu "F2-Parametry" w
oknie wydruku).
Ustawienie osobnych parametrów dla poszczególnych wydruków przydatne
jest w wówczas, gdy jeden komputer ma mo╛liwoÿå drukowania na kilku
drukarkach (np. na jednej na papierze pojedynczyn, na drugiej z kopiÑ).
─────────────────────────────────────
#SYSTEM_MENU
@WPROWADZANIE_DANYCH WPROWADZ. DANYCH
@OKNO_WYDRUKU OKNO WYDRUKU
@OBROTY OBROTY
@RAPORTY RAPORTY
@ADMINISTRATOR ADMINISTRATOR
┌───────────────┐
│ SYSTEM MENU │
└───────────────┘
System »SEZAM« wyposa╛ony jest w system menu w postaci okien, w których
jedna pod drugÑ wypisane sÑ mo╛liwe do wyboru opcje. Wyboru opcji dokonuje
si⌐ w dwojaki sposób: poprzez przejÿcie za pomocÑ wyró╛nienia w postaci
napisu w rewersie na wybranÑ pozycj⌐ (opcj⌐) i naciÿni⌐cie klawisza <ENTER>
- lub poprzez naciÿni⌐cie klawisza odpowiadajÑcego numerowi opcji w danym
oknie menu (numer ten wyÿwietlany jest przy ka╛dej opcji). Po wyborze opcji
wykonywana jest funkcja tej opcji odpowiadajÑca, lub te╛ pokazuje si⌐ na
ekranie nast⌐pne menu, tzw. menu podrz⌐dne, z którego mo╛na wybraå nast⌐pnÑ
opcj⌐. Aby powróciå do poprzedniego, nadrz⌐dnego menu wystarczy wybraå
opcje oznaczonÑ jako "WYJùCIE" lub nacisnÑå klawisz <ESC>. Podczas
wybierania opcji dowolnego menu (tzn. podczas przechodzenia wyró╛nieniem po
tytuêach opcji) w dolnej cz⌐ÿci ekranu wyÿwietlane sÑ objaÿniena dotyczÑce
aktualnie wyró╛nionej opcji. Objaÿnienia te mowiÑ o tym, co "kryje si⌐" za
dana opcjÑ, co nastÑpi po jej wybraniu (wykonaniu). Objaÿnienia co do
dost⌐pnych klawiszy i odpowiadajÑcych im funkcji wyÿwietlane sÑ w dolnej
cz⌐ÿci ekranu równie╛ podczas pracy w poszczególnych opcjach programu.
W niniejszym opisie ka╛da opcja oznaczona jest numerem, który wyra╛a
poêo╛enie tej opcji w systemie menu. Numer opcji pprzedzony jest symbolem
moduêu: "O" - OBROTY, "R" - RAPORTY, "A" - ADMINISTRATOR.
─────────────────────────────────────
#DOKUMENTY
@WSTEP WST¿P
@WYDRUKI_DOK WYDRUKI DOKUM.
┌─────────────┐
│ DOKUMENTY │
└─────────────┘
Rejestrowanie obrotów w systemie »SEZAM« odbywa si⌐ w wi⌐kszoÿci
przypadków poprzez odpowiednie dokumenty. Ka╛dy z typów dokumentów
oznaczony jest 2-literowym symbolem, drukowanym i wyÿwietlanym obok numeru
dokumentu. System obsêuguje nast⌐pujÑce dokumenty:
FV Faktura VAT
RU Rachunek uproszczony
PA Paragon
OP Kwit pobrania/zwrotu opakowaΣ kaucjonowanych
ZZ Zwrot towaru ze sprzeda╛y detalicznej
WZ Wydanie towaru na zewnÑtrz (do dostawcy)
MM Przerzut mi⌐dzymagazynowy (wydanie towaru)
RW Rozchód wewn⌐trzny towaru
FK Faktura VAT korygujÑca
RK Rachunek uproszczony korygujÑcy
DE Sprzeda╛ detaliczna (utargi z kas rejestrujÑcych)
(brak jako takiego dokumentu - symbol przyj⌐to dla potrzeb
êatwiejszego korzystania z systemu)
PZ Przyj⌐cie z zewnÑtrz (od dostawcy)
PW Przyj⌐cie wewn⌐trzne (np. z przerzutu MM)
KP Dowód przyj⌐cia gotówki do kasy
KW Dowód wypêaty gotówki z kasy
─────────────────────────────────────
#WYDRUKI_DOK
@WSTEP WST¿P
@R8 DEFINIOWANIE WYDRUKαW
@DOKUMENTY
┌──────────────────────┐
│ WYDRUKI DOKUMENTαW │
└──────────────────────┘
Drukowane w systemie »SEZAM« dokumenty definiuje si⌐ w opcji
DEFINIOWANIE WYDRUKαW moduêu RAPORTY (R.8). Mo╛na zdefiniowaå kilka ró╛nych
wydruków dla tego samego typu dokumentu (tj. dla faktur VAT, dok. PZ).
Jeden z wydruków dla ka╛dego typu dokumentu oznacza si⌐ jako "domyÿlny" -
b⌐dzie on wtedy drukowany (pojawi si⌐ okno wydruku) zaraz po wystawieniu
dokumentu. Inne wydruki odnoszÑce si⌐ do danego dokumentu b⌐dÑ dost⌐pne z
poziomu opcji WYDRUKI DOKUMENTαW moduêu OBROTY (O.7).
Mo╛liwe jest te╛ nie ustawienie ╛adnego wydruku danego typu dokumentu
jako "domyÿlny" - okno wydruku nie b⌐dzie si⌐ wtedy pojawiaêo w ogóle. Ma
to sens np. dla paragonów, które drukowane sÑ na drukarce fiskalnej i
wydruk "zwykêy" (przez program) nie jest generalnie potrzebny.
─────────────────────────────────────
#OCHRONA
@WSTEP WST¿P
@A621 PRAWA DOST¿PU
@A622 UZYTKOWNICY
@A623 ZMIANA HAS¥A
┌──────────────────┐
│ OCHRONA DANYCH │
└──────────────────┘
Ochrona danych w systemie polega na zdefiniowaniu praw dost⌐pu do
programu i poszczególnych jego opcji. Definiowanie praw dost⌐pu
zorganizowane jest w nast⌐pujÑcy sposób:
1. Ustaliå nale╛y statusy jakie posiadaå mogÑ wszyscy u╛ytkownicy
(obsêugujÑcy program). Mo╛e byå ich maksymalnie 9. Status definiuje si⌐
podajÑc jego umownÑ nazw⌐ (np. SZEF, HANDLOWIEC, FAKTURZYSTA,
MAGAZYNIER, KSIEGOWY itp.) oraz zestaw opcji programu, które sÑ dost⌐pne
dla u╛ytkownika o danym statusie. Przykêadowo, zdefiniowaå mo╛na status
SZEF i przypisaå do niego wszystkie opcje programu, nast⌐pnie
zdefiniowaå status FAKTURZYSTA i przypisaå mo╛liwoÿå wykonywania tylko
tych opcji, które sÑ bezpoÿrednio zwiÑzane z fakturowaniem,
tj.rejestracja faktur, rachunków, not korygujÑcych, korygowanie faktur i
rachunków, itd.
2. Ka╛dÑ osob⌐ majÑcÑ pracowaå w systemie nale╛y w nim zarejestrowaå.
Rejestracja ta polega na wpisaniu imienia i nazwiska osoby,
przydzieleniu jej statusu (p. wy╛ej), i wpisaniu krótkiego jej
identyfikatora, poprzez który program rozpoznawaå b⌐dzie poszczególne
osoby.
3. Zaleca si⌐, aby ka╛da z osób zdefiniowaêa wêasne (niepuste) hasêo, aby
wyeliminowaå mo╛liwoÿå korzystania z programu przez niepowoêane osoby
"na cudze konto".
4. Konieczne jest tak╛e ustalenie conajmniej jednego u╛ytkownika, którego
status pozwalaêby na wykonywanie wszystkich opcji (mo╛e to byå np.
SZEF), w szczególnoÿci opcji ustalania statusów i rejestrowania
u╛ytkowników - w przeciwnym razie praca w programie mo╛e byå po prostu
uniemo╛liwiona.
─────────────────────────────────────
#PORZADKOWANIE
@WSTEP WST¿P
@ADMINISTRATOR ADMINISTRATOR
@A3 ARCHIWIZACJA
@A7 KONTROLA DANYCH
┌────────────────────────┐
│ PORZñDKOWANIE DANYCH │
└────────────────────────┘
W module ADMINISTRATORA dost⌐pne sÑ opcje sêu╛Ñce do porzÑdkowania
dysku. PorzÑdkowania dysku dokonywaå nale╛y co jakiÿ czas, w miar⌐
rozbudowywania si⌐ zbiorów danych i zwi⌐kszania si⌐ ich liczby. Zbyt du╛a
liczba zbiorów na dysku twardym powoduje spowolnienie pracy komputera, du╛a
ich obj⌐toÿå spowodowaå mo╛e natomiast brak miejsca na dysku na nowe dane i
praktycznie uniemo╛liwiå prac⌐. Dost⌐pne w programie opcje obejmujÑ
kasowanie zbiorów indeksowych, kasowanie zbiorów roboczych oraz informacj⌐
na temat obj⌐toÿci i liczby zbiorów systemu »SEZAM«.
─────────────────────────────────────
#KODY_PASKOWE
@A643 PARAMETRY MAGAZYNU
┌────────────────┐
│ KODY PASKOWE │
└────────────────┘
Patrz ADMINISTRATOR | PARAMETRY MAGAZYNU | EWIDENCJA TOWARαW
parametr "kody paskowe".
─────────────────────────────────────
#OBROTY
@WSTEP WST¿P
@O1 O.1
@O2 O.2
@O3 O.3
@O4 O.4
@O5 O.5
@O6 O.6
@O7 O.7
@O8 O.8
@DATA_PRZ DATA PRZETW.
┌────────────────┐
│ MODU¥ OBROTY │
└────────────────┘
Menu moduêu OBROTY przedstawia si⌐ nast⌐pujÑco:
1 KARTOTEKA TOWARαW
- przeglÑd i zmiany w kartotece towarów;
inwentaryzacja, przeceny
2 KARTOTEKA KONTRAHENTαW
- przeglÑd i zmiany w kartotece;
zalegêe pêatnoÿci i zobowiÑzania
3 ROZCHODY
- rejestracja przeglÑd i korekta rozchodów;
sprzeda╛, MM, RW, WZ, korekty...
4 PRZYCHODY
- rejestracja, przeglÑd i korekta przychodów
towarów
5 SPRZEDA╜ DETALICZNA
- sêu╛y do rejestracji i przeglÑdu sprzeda╛y z kas
rejestrujÑcych
6 KASA
- rejestracja operacji kasy gotówkowej, raport
kasowy
7 WYDRUKI DOKUMENTαW
8 INNE
- przelewy, pozostaêe zakupy (koszty)
─────────────────────────────────────
#O1
@WSTEP WST¿P
@O11 O.1.1
@O12 O.1.2
@O13 O.1.3
@O14 O.1.4
┌─────────────────────┐
│ KARTOTEKA TOWARαW │
└─────────────────────┘
- O.1 -
W menu kartoteki towarów dost⌐pne sÑ nast⌐pujÑce opcje:
1.1 PRZEGLñD KARTOTEKI TOWARαW
- przeglÑd i zmiany kartoteki towarów
1.2 PRZECENY
- zapis przecen w cenach sprzeda╛y
1.3 PRZEGLñD BO MIESIñCA MAGAZYNU
- przeglÑd i wydruk stanu magazynu na poczÑtku
miesiÑca
1.4 INWENTARYZACJA
- obsêuga inwentaryzacji magazynu
─────────────────────────────────────
#O11
@WSTEP WST¿P
@KARTOTEKA_TOWAROW KARTOT. TOWAROW
@WPROWADZANIE_DANYCH WPROWADZ. DANYCH
@DOKUMENTY DOKUMENTY
┌──────────────────────────────┐
│ PRZEGLñD KARTOTEKI TOWARαW │
└──────────────────────────────┘
- O.1.1 -
Opcja ta sêu╛y do przeglÑdania zarejestrowanych towarów w bie╛Ñcym
magazynie. Klawisze funkcyjne pozwalajÑ na: obejrzenie karty towaru,
dopisanie nowego towaru (opcja wykorzystywana przede wszystkim przy
zakêadaniu stanów poczÑtkowych), zaktualizowanie karty (np. zmiana w
nazwie, cenie), skasowanie towaru i wyszukiwanie.
W ostatniej kolumnie tabeli wyÿwietlona jest informacja o tym, czy dany
towar b⌐dzie êadowany do kas (w przypadku wspóêpracy z kasami
rejestrujÑcymi) przy najbli╛szym wywoêaniu opcji êadowania. Program
automatycznie zaznacza do êadowania towary nowe oraz takie, w których
od ostatniego êadowania nastÑpiêa zmiana ceny, nazwy, bÑd½ stawki VAT.
Automatyczne zaznaczenie mo╛na r⌐cznie skorygowaå - nale╛y ustawiå kursor
na ostatniej kolumnie tabeli i nacisnÑå klawisz <SPACJA>.
JednÑ z mo╛liwych do wybrania opcji (<F9>) jest PE¥NA KARTA TOWARU. Po
jej wykonaniu ukazuje si⌐ rozszerzona karta towaru, która powstaêa po
przejrzeniu przez system danych dotyczÑcych rozchodów i przychodów. Na
ekranie wyÿwietlana jest tabela z wyszczególnieniem operacji na towarze,
gdzie kolejne kolumny oznaczajÑ: dat⌐ operacji, symbol dokumentu wraz z
numerem kontrahenta, numer dokumentu, iloÿå towaru, cen⌐ zakupu towaru,
wartoÿå operacji w cenie zakupu, cen⌐ sprzeda╛y, wartoÿå operacji w cenie
sprzeda╛y. Jako pierwsza pozycja wyÿwietlany mo╛e byå zapas towaru na
poczÑtku miesiÑca - jest on oznaczony (w miejscu symbolu dokumentu) literÑ
'S'.
Oprócz pozycji odnoszÑcych si⌐ do obrotów towarem, wyÿwietlane mogÑ
byå tak╛e informacje o zmianach r⌐cznych danego towaru. Operacja oznaczona
literÑ 'A' wskazuje na modyfikacj⌐ ceny sprzeda╛y (obok, w kolumnach
"Operacja" oraz "Dokument" wyÿwietlony jest identyfikator pracownika, który
zmiany dokonaê, w kolumnie "Cena sprzeda╛y" wyÿwietlona jest ró╛nica
mi⌐dzy cenÑ po zmianie i cenÑ poprzedniÑ). Podobnie, litera 'N' w symbolu
operacji oznacza zaêo╛enie nowego towaru na kartotece (bez przyj⌐cia
PZ/PW).
─────────────────────────────────────
#O12
@WSTEP WST¿P
@ROZL_WART ROZL. WARTOùCIOWE
@R45 RAPORT WARTOùCIOWY
@O146 ZAPIS STANαW MAGAZ.
┌───────────────────────────────┐
│ PRZECENY W CENACH SPRZEDA╜Y │
└───────────────────────────────┘
- O.1.2 -
W przypadku rozliczenia wartoÿciowego magazynu wa╛nÑ kwestiÑ jest
prowadzenie ewidencji przecen towarów w cenach sprzeda╛y. Przeceny takie
zapisuje si⌐ jako raporty z wykonanych przecen towarów b⌐dÑcych faktycznie
na magazynie. Raporty sÑ przez system zapami⌐tywane i kolejno numerowane (z
mo╛liwoÿciÑ wydruku). Dla wprowadzenia raportu podaå nale╛y indeks towaru,
przecenianÑ iloÿå (czyli iloÿå znajdujÑcÑ si⌐ w momencie przeceny na
magazynie) oraz nowÑ cen⌐. Po zaakceptowaniu przeceny kartotekowa cena
sprzeda╛y towaru jest automatycznie uaktualniana.
Raporty z przecen brane sÑ pod uwag⌐ przy obliczeniu RAPORTU
WARTOùCIOWEGO MAGAZYNU W CENACH SPRZEDAìY.
─────────────────────────────────────
#O13
@WSTEP WST¿P
@KARTOTEKA_TOWAROW KARTOTEKA TOWARαW
@A3 ZAMKNI¿CIE MIESIñCA
┌─────────────────────────────────┐
│ PRZEGLñD BO MIESIñCA MAGAZYNU │
└─────────────────────────────────┘
- O.1.3 -
Podczas zamkni⌐cia miesiÑca generowany jest zbiór, w którym zapisany
jest stan kartoteki towarów w momencie otwarcia miesiÑca. Zbiór ten mo╛na
przeglÑdaå w obr⌐bie omawianej tutaj opcji. Dla ka╛dego towaru podana jest
informacja o jego stanie na poczÑtku miesiÑca oraz cenach.
─────────────────────────────────────
#O14
@WSTEP WST¿P
@O141 1.4.1
@O142 1.4.2
@O143 1.4.3
@O144 1.4.4
@O145 1.4.5
@O146 1.4.6
┌──────────────────┐
│ INWENTARYZACJA │
└──────────────────┘
- O.1.4 -
Opcja ta ma na celu obsêug⌐ inwentaryzacji, która skêada si⌐ z kilku
etapów:
1.4.1 PRZYGOTOWANIE ARKUSZA SPISU Z NATURY
1.4.2 REJESTRACJA Rα╜NIC
1.4.3 WYDRUK Rα╜NIC
1.4.4 ROZLICZENIE Rα╜NIC
1.4.5 PRZEGLñD INWENTARYZACJI
1.4.6 ZAPIS STANαW MAGAZYNOWYCH
─────────────────────────────────────
#O141
@WSTEP WST¿P
@O14 INWENTARYZACJA
@KARTOTEKA_TOWAROW KARTOTEKA TOWAROW
┌─────────────────────────────┐
│ PRZYGOTOWANIE ARKUSZA ASN │
└─────────────────────────────┘
- O.1.4.1 -
Opcja tworzenia wydruku ASN. Pozwala na swobodny wybór towarów z listy
do arkusza ASN. Tworzenie nowego arkusza rozpoczÑå nale╛y naciskajÑc
klawisz <F8> - spowoduje to "wyczyszczenie" poprzedniego arkusza.
Dopisanie towarów do arkusza odbywa si⌐ po naciÿni⌐ciu klawisza
<INSERT>. Na podglÑdzie widoczne sÑ wszystkie towary z kartoteki. Ka╛da
pozycja, która ma byå doêÑczona do arkusza ASN powinna byå zaznaczona
znakiem '*'. Wybór jednej pozycji wykonujemy klawiszem <ENTER>. Po
naciÿni⌐ciu klawisza <F6> mo╛na wybraå grup⌐ towarów wg wyszczególnionych
kolejno specyfikacji. Klawiszem <F7> kasujemy zaznaczenia dla wybranej
grupy. Klawisz <F8> zamienia wszyskie oznaczenia towarów na przeciwne, a
klawisz <DELETE> kasuje wszystkie znaki '*'.
Naciÿni⌐cie <ESC> powoduje powrót do arkusza ASN, na który zostanÑ
dopisane wszyskie towary, które byêy oznaczone znakiem '*'. Operacj⌐
dopisywania mo╛na powtarzaå.
Arkusz powinien zawieraå wszystkie i tylko te towary, które podlegaå
majÑ inwentaryzacji (w kolejnch opcjach - REJESTRACJI Rα╜NIC i WYDRUKU
Rα╜NIC).
─────────────────────────────────────
#O142
@WSTEP WST¿P
@O14 INWENTARYZACJA
@KARTOTEKA_TOWAROW KARTOTEKA TOWAROW
┌──────────────────────┐
│ REJESTRACJA Rα╜NIC │
└──────────────────────┘
- O.1.4.2 -
Funkcja pozwala na wpisanie faktycznych stanów towarów spisanych z
magazynu do wydruku ASN. Uprzednie wykonanie wydruku jest konieczne. Na
ekranie pojawia si⌐ lista towarów zgodna co do zawartoÿci i kolejnoÿci z
ostatnim wydrukiem ASN i umo╛liwione jest wpisywanie stanów towarów.
Natychmiastowo dla ka╛dego towaru obliczana jest ró╛nica stanów faktycznego
i zarejestrowanego. Ró╛nica dodatnia oznacza nadwy╛k⌐ towarów w magazynie,
natomiast ujemna - ich niedobór. Poprzez wpisywanie stanów towarów
wypeêniany jest tzw. zbiór ró╛nic, czyli wêaÿnie to, co widoczne jest na
ekranie podczas pracy w obr⌐bie tej opcji. Mo╛liwe jest przerwanie
wpisywania w dowolnym momencie bez straty zapisanych danych - zbiór ró╛nic
jest bowiem zapami⌐tywany a╛ do momentu wykonania opcji ROZLICZENIE Rα╜NIC
lub wykonania nast⌐pnego wydruku ASN.
Mo╛liwe jest wprowadzanie stanów magazynowych na kilku komputerach w
sieci jednoczeÿnie.
Dozwolone jest tak╛e wprowadzanie dokumentów (np. RW) podczas
wykonywania operacji rejestracji ró╛nic, jednak ZAWSZE PRZED WYKONANIEM
WYDRUKU Rα╜NIC. Ostateczna wartoÿå ró╛nic obliczana jest bowiem w trakcie
wykonywania wydruku ró╛nic. Nale╛y pami⌐taå, ╛e wszelkie operacje zmiany
stanów magazynowych podczas wykonywania inwentaryzacji przeprowadzaå nale╛y
niezwykle ostro╛nie.
─────────────────────────────────────
#O143
@WSTEP WST¿P
@O14 INWENTARYZACJA
@KARTOTEKA_TOWAROW KARTOTEKA TOWARαW
┌─────────────────┐
│ WYDRUK Rα╜NIC │
└─────────────────┘
- O.1.4.3 -
Funkcja pozwala wykonaå mo╛na wydruk aktualnego stanu zbioru ró╛nic
jako protokóê ró╛nic inwentaryzacji. Na wydruku umieszczone jest
podsumowanie wartoÿciowe ró╛nic. Poniewa╛ podczas wykonywania wydruku
obliczane sÑ bie╛Ñce ró╛nice, nele╛y go wykonaå bezpoÿrednio przed
rozliczeniem ró╛nic.
─────────────────────────────────────
#O144
@WSTEP WST¿P
@O14 INWENTARYZACJA
@KARTOTEKA_TOWAROW KARTOTEKA TOWAROW
┌──────────────────────┐
│ ROZLICZENIE Rα╜NIC │
└──────────────────────┘
- O.1.4.4 -
Dzi⌐ki tej opcji mo╛liwe jest dokonanie automatycznego uaktualnienia
stanów towarów w ich kartotece. Konieczne jest uprzednie wykonanie wydruku
ASN oraz uzupeênienie (bez zostawiania wolnych miejsc) zbioru ró╛nic.
(Prawidêowa kolejnoÿå przeprowadzania inwentaryzacji za pomocÑ systemu
»SEZAM« zgodna jest wi⌐c z numeracjÑ opcji.) Wykonanie opcji spowoduje
modyfikacj⌐ stanów towarów oraz zapami⌐tanie rozliczenia dla pó½niejszego
wglÑdu.
─────────────────────────────────────
#O145
@WSTEP WST¿P
@O14 INWENTARYZACJA
@KARTOTEKA_TOWAROW KARTOTEKA TOWARαW
┌───────────────────────────┐
│ PRZEGLñD INWENTARYZACJI │
└───────────────────────────┘
- O.1.4.5 -
Po wybraniu opcji na ekranie widoczna jest lista wykonanych
(rozliczonych) dotychczas inwentaryzacji z podaniem daty i czasu
rozliczenia oraz wartoÿci ró╛nic w cenach zakupu i sprzeda╛y. Za pomocÑ
klawisza <F5> wykonaå mo╛na wydruk ró╛nic wybranej pozycji.
─────────────────────────────────────
#O146
@WSTEP WST¿P
@O14 INWENTARYZACJA
@ROZL_WART ROZL. WARTOùCIOWE
@R45 RAPORT WARTOùCIOWY
┌─────────────────────────────┐
│ ZAPIS STANαW MAGAZYNOWYCH │
└─────────────────────────────┘
- O.1.4.6 -
Opcja dotyczy magazynów rozliczanych jedynie wartoÿciowo. W takich
przypadkach jednynym momentem, w którym stan magazynowy faktyczny zgodny
jest ze stanem w komputerze jest chwila po wykonaniu inwentaryzacji i
rozliczeniu ró╛nic. Rozliczenie wartoÿciowe odbywaå si⌐ wi⌐c mo╛e "od
inwentaryzacji do inwentaryzacji". Poniewa╛ inwentaryzacja wykonywana mo╛e
byå partiami, w kilku etapach, po jej caêkowitym zakoΣczeniu zaakceptowaå
nale╛y ostateczny stan magazynowy jako poprawny. Niniejsza opcja sêu╛y wi⌐c
do zapami⌐tania stanów magazynowych na chwil⌐, w której u╛ytkownik uznaje,
╛e kartotekowy stan magazynowy odpowiada faktycznemu.
UWAGA: Jeÿli w danym dniu, po wykonaniu zapisania stanów magazynowych
dokonywano innych operacji zmieniajÑcych stan zapasów, operacj⌐ zapisu
stanów nale╛y KONIECZNIE POWTαRZYÅ TEGO SAMEGO DNIA !
─────────────────────────────────────
#O2
@WSTEP WST¿P
@O21 O.2.1
@O22 O.2.2
@O23 O.2.3
┌──────────────────────────┐
│ KARTOTEKA KONTRAHENTαW │
└──────────────────────────┘
- O.2 -
Menu opcji KARTOTEKA ODBIORCαW zawiera nast⌐pujÑce pozycje:
2.1 PRZEGLñD KARTOTEKI
- przeglÑd i zmiany w kartotece kontrahentów
2.2 NALE╜NOùCI ODBIORCαW
- ewidencja i wydruk nale╛noÿci odbiorców
2.3 ZOBOWIñZANIA WOBEC DOSTAWCαW
- ewidencja i wydruk zobowiÑzaΣ wobec dostawców
─────────────────────────────────────
#O21
@WSTEP WST¿P
@KONTRAHENCI KARTOTEKA KONTRAHENTαW
@WPROWADZANIE_DANYCH WPROWADZANIE DANYCH
┌───────────────────────────────────┐
│ PRZEGLñD KARTOTEKI KONTRAHENTαW │
└───────────────────────────────────┘
- O.2.1 -
Opcja umo╛liwia przeglÑd kartoteki odbiorców towarów. PrzeglÑd ten
odbywa si⌐ w sposób identyczny jak przeglÑd towarów. Dodatkowo mo╛liwe jest
tutaj wyszukiwanie wzgl⌐dem miejscowoÿci oraz numeru NIP. Mo╛na równie╛
zakêadaå nowych, jak i modyfikowaå i kasowaå istniejÑcych kontrahentów.
Nie jest zalecane kasowanie kontrahentów z kartoteki - ich indeksy sÑ
bowiem zapami⌐tywane w zbiorach dokumentów rozchodowych.
─────────────────────────────────────
#O22
@WSTEP WST¿P
@KONTRAHENCI KARTOTEKA KONTRAHENTαW
@O31 SPRZEDA╜
@O61 WP¥ATY DO KASY
@DOKUMENTY DOKUMENTY
┌────────────────────────┐
│ NALE╜NOùCI ODBIORCαW │
└────────────────────────┘
- O.2.2 -
PrzeglÑdanie i modyfikowanie zalegêoÿci pêatniczych odbiorców. Lista
zalegêych pêatnoÿci zawiera symbol i numer dokumentu, odbiorc⌐, kwot⌐ do
zapêaty oraz form⌐ i dat⌐ pêatnoÿci. List⌐ tÑ mo╛na przeglÑdaå wg numeru
odbiorcy, daty pêatnoÿci oraz numeru dokumentu. Zmian na liÿcie zalegêych
pêatnoÿci dokonuje si⌐ poprzez edycj⌐ pola kwoty. Modyfikacja kwoty oznacza
zmniejszenie zalegêoÿci do wysokoÿci podanej nowej kwoty. (tj. jeÿli
odbiorca winien byê 100 zê i w danym momencie pêaci kwot⌐ 40 zê, to reszta
- czyli 60 zê - powinna byå wpisana jako nowa zalegêoÿå; jeÿli odbiorca
pêaci caêÑ zalegêÑ kwot⌐, nale╛y wpisaå 0). Je╛eli zalegêoÿci sÑ regulowane
inaczej ni╛ w sposób automatyczny (patrz WP¥ATY DO KASY, SPRZEDA╜), w celu
utrzymania peênej kontroli nale╛y modyfikowaå kwoty na bie╛Ñco - dotyczy to
przede wszystkim zapêat przelewami. Dodatkowo, za pomocÑ klawisza <F8>,
wykonaå mo╛na skasowanie wszystkich pêatnoÿci z kwotÑ 0. List⌐ zalegêych
pêatnoÿci mo╛na wydrukowaå (klawisz <F5>).
─────────────────────────────────────
#O23
@WSTEP WST¿P
@KONTRAHENCI KARTOTEKA KONTR
@O61 WYP¥ATY Z KASY
@O81 PRZELEWY
@DOKUMENTY DOKUMENTY
┌────────────────────────────────┐
│ ZOBOWIñZANIA WOBEC DOSTAWCαW │
└────────────────────────────────┘
- O.2.3 -
PrzeglÑdanie i modyfikowanie zobowiÑzaΣ pêatniczych wobec dostawców.
Odbywa si⌐ ono podobnie jak dla zalegêych pêatnoÿci odbiorców.
Przy rejestracji wypêat z kasy, wpisywaniu polecenia przelewu oraz przy
korygowaniu (anulowaniu) faktur zakupu (dotyczÑcych PZ, korekt PZ oraz
pozostaêych zakupów) wykonywana jest automatyczna modyfikacja zobowiÑzaΣ
pêatniczych. List⌐ zobowiÑzaΣ mo╛na wydrukowaå (klawisz <F5>).
─────────────────────────────────────
#O3
@O31 O.3.1
@O32 O.3.2
@O33 O.3.3
@O34 O.3.4
@O35 O.3.5
@O36 O.3.6
@O38 O.3.7
@O39 O.3.8
┌────────────┐
│ ROZCHODY │
└────────────┘
- O.3 -
Menu opcji ROZCHODY przedstawia si⌐ nast⌐pujÑco:
3.1 SPRZEDA╜
- rejestracja faktur, rachunków, paragonów
3.2 ROZCHαD WEWN¿TRZNY
- rejestracja dokumentów RW
3.3 PRZERZUT MI¿DZYMAGAZYNOWY
- rejestracja dokumentów przerzutu MM
3.5 OPAKOWANIA
- rejestracja kwitów pobrania/zwrotu opakowaΣ
3.3 DOKUMENTY WZ
- rejestracja dokumentów WZ
3.6 PRZEGLñD ROZCHODαW
- przeglÑd dokumentów rozchodowych
3.7 FAKTURY I RACHUNKI KORYGUJñCE
- wystawianie faktur i rach. korygujÑcych
3.8 ZWROTY
- wystawianie dok. zwrotu ze sprz. detal. ZZ
3.9 KOPIA NA DYSKIETK¿
- kopia dok. rozchodowych na dyskietk⌐
─────────────────────────────────────
#O31
@WSTEP WST¿P
@DOKUMENTY DOKUMENTY
@WYDRUKI_DOK WYDRUKI DOK.
@KONTRAHENCI KONTRAHENCI
@A644 PARAMETRY
┌────────────┐
│ SPRZEDA╜ │
└────────────┘
- O.3.1 -
Opcja ta mo╛liwa jest do wykonania tylko w bie╛Ñcym (ostatnio otwartym)
miesiÑcu. Pozwala ona na wpisanie i poprawianie dokumentów sprzeda╛y:
faktur, rachunków i paragonów.
Ekran podzielony jest na 3 cz⌐ÿci: górna jego cz⌐ÿå przeznaczona
jest na wpisanie/wyÿwietlenie numeru, daty, terminu i sposobu pêatnoÿci
dokumentu oraz nabywcy i osoby odbierajÑcej. ùrodek ekranu zajmuje lista
towarów z kartoteki, w którÑ wpisuje si⌐ sprzedawanÑ iloÿå. Poni╛ej
widoczna jest bie╛Ñca lista pozycji dokumentu oraz podsumowanie wartoÿci do
zapêaty.
WYSTAWIANIE DOKUMENTU
---------------------
Po wejÿciu w opcj⌐ nale╛y, po wyszukaniu odpowiedniej pozycji w
kartotece towarów (mo╛liwe wyszukiwanie wg numeru <F2> lub nazwy <F3>) i
naciÿni⌐ciu klawisza <Enter> wpisywaå sprzedawanÑ iloÿå. W przypadku
ustawienia w opcjach ADMINISTRATORA mo╛liwoÿci udzielania rabatów mo╛na
zmieniaå tak╛e rabat na poszczególne pozycje.
W przypadku koniecznoÿci poprawienia pozycji nale╛y:
1) na liÿcie towarów zmieniå iloÿå (rabat) na ╛ÑdanÑ lub wpisaå 0 w celu
anulowania pozycji z dokumentu
lub
2) nacisnÑå klawisz <Tab> w celu przejÿcia do przeglÑdu/edycji listy
pozycji dokumentu w dolnej cz⌐ÿci ekranu; po naciÿnieciu klawisza
<Enter> dozwolona jest edycja pozycji (wpisanie iloÿci 0 lub naciÿni⌐cie
klawisza <Del> powoduje skasowanie pozycji z dokumentu); w przypadku
ustawienia w opcjach ADMINISTRATORA mo╛liwoÿci zmiany ceny sprzeda╛y
dozwolona jest równie╛ edycja pola z cenÑ; w celu powrotu do przeglÑdu
kartoteki tow. nale╛y powtórnie nacisnÑå klawisz <Tab>.
ZakoΣczenie wystawiania nast⌐puje po naciÿni⌐ciu klawisz <Esc>. Podaå
nale╛y wtedy pierwszÑ liter⌐ symbolu dokumentu, dat⌐ wystawienia,
sprzeda╛y, termin pêatnoÿci, numer odbiorcy oraz nazwisko i imi⌐ osoby
odbierajÑcej (w przypadku paragonów powy╛szych danych nie trzeba wpisywaå -
brane sÑ ustawienia domyÿlne). Nast⌐pnie, po pojawieniu si⌐ okna z pytaniem
"Zapisaå dokument ?" i odpowiedzi twierdzÑcej, nast⌐puje zapis dokumentu.
Odpowied½ negatywna spowoduje przejÿcie do ponownej edycji dokumentu.
Jeÿli chcemy zrezygnowaå caêkowicie z zapisu, nale╛y w momencie wpisywania
symbolu dokumentu nacisnÑå klawisz <Esc>.
WP¥ATA GOTαWKI
--------------
W przypadku, gdy zadeklarowano sposób zapêaty gotówkÑ (niezale╛nie,
od terminu zapêaty), przy zapisie dokumentu program wyÿwietla okno z
zapytaniem o wpêat⌐ gotówki do kasy. W poszczególne pozycje tego okna
wpisaå nale╛y:
"Do zapêaty:" - wpêacana do kasy kwota zapêaty; mo╛e byå ni╛sza od
wartoÿci dokumentu - ró╛nica znajdzie si⌐ wtedy na
liÿcie zalegêych pêatnoÿci; w przypadku zadeklarowania
odroczonej pêatnoÿci nale╛y wpisaå 0 lub kwot⌐
cz⌐ÿciowej zapêaty,
"Gotówka:" - kwota przyj⌐tej faktycznie gotówki; wpisaå mo╛na
wartoÿå wi⌐kszÑ od "Do zapêaty" - program wyliczy
wtedy reszt⌐ do wydania; jeÿli nie chcemy wpisywaå
kwoty gotówki, nale╛y nacisnÑå klawisz <Esc> -
przyj⌐te zostanie wówczas, ╛e wpêyn⌐êo dokêadnie tyle
gotówki, ile zadeklarowano do zapêaty (reszta = 0)
"Reszta" - wyliczona przez program reszta do wydania =
"Gotówka" minus "Do zapêaty"
Przy poprawianiu dokumentu program w oknie zapêaty wyÿwietla napisy:
"Do dopêaty (korekta):" - jeÿli poprawiony dokument ma wi⌐kszÑ wartoÿå
od poprzedniego
lub
"Do wypêaty (korekta):" - w p.p.
Nale╛y podaå odpowiednie kwoty zgodnie ze stanem faktycznym (pobranie lub
wypêata gotówki).
WYùWIETLANIE KARTOTEKI TOWARαW
------------------------------
Istnieje mo╛liwoÿå wyÿwietlania kartoteki towarów przy sprzeda╛y tylko
z tymi pozycjami, których aktualny zapas jest niezerowy. Do wêÑczenia
takiego trybu selekcji sêu╛y klawisz <F9>. Ponowne naciÿniecie <F9>
spowoduje na powrót wyÿwietlanie wszystkich towarów.
PARAMETRY DOKUMENTU
-------------------
Przy wpisywaniu dokumentu sprzeda╛y dost⌐pne sÑ dodatkowe funkcje,
uruchamiane na ╛Ñdanie po naciÿni⌐ciu klawisza <F7>. SÑ to:
"1) Dokument na podstawie paragonu"
- wybranie tej opcji spowodujem, ╛e wpisywany dokument oznaczony
b⌐dzie jako wystawiony na podstawie paragonu, tj. BEZ
AKTUALIZACJI STANαW MAGAZYNOWYCH; po wybraniu opcji nale╛y wpisaå
numer paragonu - mo╛e to byå albo numer paragonu wystawionego w
opcji "Sprzeda╛" moduêu obroty, albo numer paragonu wystawionego
na kasach; w pierwszym przypadku wczytane zostanÑ automatycznie
pozycje paragonu, w drugim pozycje trzeba b⌐dzie wprowadziå
r⌐cznie; dodatkowe informacje - patrz opis DOKUMENTY,
"2) Zmiana cen dokumentu"
- umo╛liwia wystawienie dok. w cenach zakupu (ostatnich); przy
ponownym wybraniu funkcji ceny na dokumencie ustawiane sÑ z
powrotem na ceny spzreda╛y; opcja jest aktywna tylko w
przypadku ustawienia w ADMINISTRATORZE parametru "Dozwolona
sprzeda╛ w cenach zakupu",
"3) Wczytanie PZ"
- umo╛liwia automatyczne wprowadzenie do pozycji dokumentu
wszystkich towarów z wybranego dokumentu PZ; opcja jest mo╛liwa
do wykonania tylko wtedy, gdy nie wprowadzono jeszcze ╛adnej
pozycji (dokument jest "pusty") oraz, gdy w ADMINISTRATORZE
ustawiony jest parametr "Dozwolona sprzeda╛ w cenach zakupu";
automatycznie wczytany mo╛e byå tylko dokument PZ wystawiony w
bie╛Ñcym miesiÑcu,
"4) Wczytanie PW"
- analogicznie jak powy╛ej, z tym, ╛e wczytywany b⌐dzie dokument
Przyj⌐cia Wewn⌐trznego PW
"5) Paragon na podstawie utargów z kas"
- ta specjalna funkcja sêu╛y do zadeklarowania wystawianego
paragonu (dotyczy ona wyêÑcznie paragonu !), jako dokumentu
wprowadzonego na podstawie paragonów z kas rejestrujÑcych; u╛ycie
tej formy rejestrowania utargów z kas ogranicza si⌐ w zasadzie
tylko do przypadków awaryjnych, gdy odczyt z kas nie zostaê
wykonany i stany magazynowe nie sÑ zaktualizowane; tak oznaczony
paragon nie jest wliczany do raportów sprzeda╛y i rejestrów VAT.
modyfikuje natomiast stany magazynowe.
DANE KONTRAHENTA
----------------
Przy wprowadzaniu faktur lub rachunków upr. nale╛y okreÿliå nabywc⌐
towaru. W polu "Nabywca" nale╛y wpisaå jego indeks lub posêu╛yå si⌐
podglÑdem kartoteki kontrahentów (klawisz <F1>) i wybraå odpowiedniÑ
pozycj⌐. W przypadku, gdy kontrahent nie jest jeszcze zapisany nale╛y albo
wpisaå wolny indeks, pod którym ma byå zaêo╛ona jego kartoteka, albo
nacisnÑå klawisz <PgUp> na pustym polu "Nabywca" - program odszuka wtedy
pierwszy wolny indeks automatycznie.
W przypadku gdy chcemy zmieniå (poprawiå) dane kontrahenta, który jest
ju╛ w kartotece, nale╛y po wpisaniu jego indeksu, podczas wpisywania
pozycji dokumentu, nacisnÑå klawisz <F4> w celu wywoêania do edycji jego
kartoteki.
POPRAWA ZAPISANEGO DOKUMENTU
----------------------------
Aby dokonaå poprawy zapisanego ju╛ dokumentu nale╛y:
1. Przy "pustym" dokumencie nacisnÑå kalwisz <Esc> - kursor ustawi si⌐ na
polu do wpisania symbolu dokumentu.
2. Po wpisaniu symbolu dokumentu wpisaå numer dokumentu do poprawy (lub
skorzystaå z podglÑdu wystawionych dokumentów - klawisz <F1>).
3. Przeprowadziå edycj⌐ dokumentu jak przy wprowadzaniu nowego. Anulowanie
caêego dokumentu wykonaå mo╛na poprzez skasowanie wszystkich jego
pozycji i wykonanie zapisu.
─────────────────────────────────────
#O32
@WSTEP WST¿P
@DOKUMENTY DOKUMENTY
@WYDRUKI_DOK WYDRUKI DOK.
@KONTRAHENCI KONTRAHENCI
@A644 PARAMETRY
┌───────────────────────┐
│ ROZCHODY WEWN¿TRZNE │
└───────────────────────┘
- O.3.2 -
Opcja ta pozwala na rejestrowanie rozchodów wewn⌐trznych RW. Technika
zapisywania rozchodów wewn⌐trznych jest podobna jak przy wystawianiu
dokumentów sprzeda╛y - nie trzeba jednak wpisywaå rodzaju cen (RW
wystawiane jest w cenach zakupu), operacji kasowych, daty sprzeda╛y,
terminu i sposobu zapêaty itp. Zablokowana jest te╛ funkcja zmiany cen,
rabatów, "dokumentu na podstawie paragonu".
─────────────────────────────────────
#O33
@WSTEP WST¿P
@DOKUMENTY DOKUMENTY
@WYDRUKI_DOK WYDRUKI DOK.
@KONTRAHENCI KONTRAHENCI
@A644 PARAMETRY
@O46 CENNIKI DOST
┌─────────────────────────────┐
│ PRZERZUT MI¿DZYMAGAZYNOWY │
└─────────────────────────────┘
- O.3.3 -
Opcja ta pozwala na rejestrowanie przerzutów mi⌐dzymagazynowych MM.
Technika zapisywania MM jest podobna jak przy wystawianiu dokumentów
sprzeda╛y - nie trzeba jednak wpisywaå rodzaju cen (MM wystawiane jest w
cenach zakupu), operacji kasowych, daty sprzeda╛y, terminu i sposobu
zapêaty itp. Zablokowana jest te╛ funkcja zmiany cen, rabatów, "dokumentu
na podstawie paragonu". UWAGA: w przypadku prowadzenia magazynu docelowego
nale╛y przerzut oddzielnie przyjÑå jako PW z poziomu tego magazynu w opcji
"Cenniki dostawców" (O.4.6).
─────────────────────────────────────
#O34
@WSTEP WST¿P
@DOKUMENTY DOKUMENTY
@WYDRUKI_DOK WYDRUKI DOK.
@KONTRAHENCI KONTRAHENCI
@A644 PARAMETRY
┌──────────────┐
│ OPAKOWANIA │
└──────────────┘
- O.3.4 -
Opcja ta pozwala na rejestrowanie kwitów pobrania lub zwrotu opakowaΣ
kaucjonowanych. Technika zapisywania kwitów jest podobna jak przy
wystawianiu dokumentów sprzeda╛y - mo╛na dodatkowo wpisywaå iloÿci ujemne
na pozycjach, które sÑ zwracane (iloÿå dodatnia to wydanie opakowaΣ, ujemna
- przyj⌐cie).
─────────────────────────────────────
#O35
@WSTEP WST¿P
@DOKUMENTY DOKUMENTY
@WYDRUKI_DOK WYDRUKI DOK.
@KONTRAHENCI KONTRAHENCI
@A644 PARAMETRY
┌────────────────┐
│ DOKUMENTY WZ │
└────────────────┘
- O.3.5 -
Opcja ta pozwala na rejestracj⌐ i korekty wydaΣ towarów do dostawców
jako dokumentów WZ. Technika zapisywania WZ jest podobna jak przy
wystawianiu dokumentów sprzeda╛y - nie trzeba jednak wpisywaå rodzaju cen
(WZ wystawiane jest w cenach zakupu), operacji kasowych, daty sprzeda╛y,
terminu i sposobu zapêaty itp. Zablokowana jest te╛ funkcja zmiany cen,
rabatów, "dokumentu na podstawie paragonu".
─────────────────────────────────────
#O36
@WSTEP WST¿P
@DOKUMENTY DOKUMENTY
@WYDRUKI_DOK WYDRUKI DOKUM.
┌──────────────────────┐
│ PRZEGLñD ROZCHODαW │
└──────────────────────┘
- O.3.6 -
Opcja ta dotyczy wszystkich dokumentów rozchodowych (za wyjÑtkiem
faktur i rachunków korygujÑcych). Pozwala przeglÑdaå dokumenty z
wyszczególnieniem wartoÿci netto, brutto, wartoÿci w cenach zakupu oraz
mar╛y. Mo╛liwy jest wydruk ka╛dego dokumentu.
─────────────────────────────────────
#O37
@WSTEP WST¿P
@DOKUMENTY DOKUMENTY
@WYDRUKI_DOK WYDRUKI DOKUM.
┌──────────────────────────────────┐
│ FAKTURY I RACHUNKI KORYGUJñCRE │
└──────────────────────────────────┘
- O.3.7 -
Opcja ta sêu╛y do przeglÑdu i wystawiania faktur i rachunków
korygujÑcych.
Po wywoêaniu opcji na ekranie pokazuje si⌐ lista zarejestrowanych
dokumentów. List⌐ tÑ mo╛na przeglÑdaå i przeszukiwaå wg numeru dokumentu
korygujÑcego, daty, numeru dokumentu skorygowanego, numeru kontrahenta.
Mo╛liwe jest utworzenie nowej korekty (klawisz <INS>), jej zmiana (klawisz
<F7>) i przeglÑdanie pozycji (klawisz <ENTER>). Anulowanie korekty mo╛liwe
jest z poziomu przeglÑdania pozycji po naciÿni⌐ciu klawisza <F8>.
W trakcie tworzenia nowego dokumentu korygujÑcego nale╛y wpisaå
nast⌐pujÑce dane: symbol dokumentu, do jakiego korekta ma byå wystawiona
(F-faktura, R-rachunek, P-paragon), numer tego dokumentu oraz dat⌐
korekty. Numer korekty wstawiony b⌐dzie automatycznie. Nast⌐pnie nale╛y
wpisaå poszczególne pozycje korygowanych towarów:
- indeks towaru (mo╛liwy podglÑd towarów dokumentu po naciÿni⌐ciu <F1>),
- nowÑ iloÿå (takÑ, jaka powinna byå),
- nowy rabat (taki, jaki powinien byå),
- nowÑ cen⌐ towaru (takÑ, jaka powinna byå).
W przypadku korekty stawki VAT program automatycznie wpisuje bie╛ÑcÑ stawk⌐
VAT - nale╛y jÑ przedtem zmieniå na kartotece towarów.
Wartoÿå korekty b⌐dzie ujemna, jeÿli spowoduje ona zmniejszenie
wartoÿci sprzeda╛y, a dodatnia - jeÿli sprzeda╛ powi⌐kszy.
Po wpisaniu wszystkich pozycji i naciÿni⌐ciu klawisza <ESC> pojawia si⌐
pytanie o sposób oraz termin zapêaty, a tak╛e pole z mo╛liwoÿciÑ wpisania
przyczyny wystawienia korekty.
Poprawianie pozycji po naciÿni⌐ciu klawisza <F7> odbywa si⌐ w sposób
analogiczny do powy╛szego.
Aby wystawiå korekt⌐ do jakiegokolwiek dokumentu trzeba podaå dat⌐
przetwarzania zgodnÑ z miesiÑcem, w którym dokument ten byê zapisany
(system "widzi" bowiem tylko bazy danych dla miesiÑca zgodnego z tÑ datÑ).
Nie jest mo╛liwe anulowanie korekty zapisanej w zamkni⌐tym ju╛ roku.
─────────────────────────────────────
#O38
@WSTEP WST¿P
@DOKUMENTY DOKUMENTY
@WYDRUKI_DOK WYDRUKI DOK.
@KONTRAHENCI KONTRAHENCI
@A644 PARAMETRY
┌──────────────────────────────────────┐
│ ZWROTY ZE SPRZEDA╜Y DETALICZNEJ ZZ │
└──────────────────────────────────────┘
- O.3.8 -
Opcja sêu╛y do rejestrowania zwrotów towarów zakupionych detalicznie
i zarejestrowanych albo przez paragony (fiskalne), albo przez kasy
rejestrujÑce. Technika zapisywania ZZ jest podobna jak przy wystawianiu
dokumentów sprzeda╛y.
─────────────────────────────────────
#O39
@WSTEP WST¿P
@DOKUMENTY DOKUMENTY
@O46 CENNIKI DOSTAWCαW
┌──────────────────────┐
│ KOPIA NA DYSKIETK¿ │
└──────────────────────┘
- O.3.9 -
Opcja sêu╛y do tworzenia na dyskietce kopii dokumentów, które mogÑ byå
wczytywane przez system »SEZAM« w opcji CENNIKI DOSTAWCαW (O.4.6).
Kopiowane mogÑ byå faktury, rachunki bÑd½ dokumenty MM. Przenoszenie
dokumentów na dyskietkach sêu╛y przede wszystkim firmom wieloodziaêowym
(dokumenty MM), a tak╛e wspóêpracujÑcym ze sobÑ firmom u╛ywajÑcym systemu
»SEZAM« (faktury, rachunki).
─────────────────────────────────────
#O4
@WSTEP WST¿P
@O41 4.1
@O42 4.2
@O43 4.3
@O44 4.4
@O45 4.5
@O46 4.6
┌─────────────┐
│ PRZYCHODY │
└─────────────┘
- O.4 -
W menu przychodów dost⌐pne sÑ opcje:
4.1 REJESTRACJA PZ
- rejestracja dokumentów przychodowych PZ
4.2 REJESTRACJA PW
- rejestracja dokumentów przyj⌐å wewn. PW
4.3 REJESTRACJA FAKTUR
- rejestracja faktur zakupu towarów
4.4 EWIDENCJA PZ
- przeglÑd, korekta i wydruki dok. PZ
4.5 EWIDENCJA PW
- przeglÑd, korekta i wydruki dok. PW
4.6 CENNIKI DOSTAWCαW
- obsêuga automatycznego wczytywania dokumentów
przychodowych
─────────────────────────────────────
#O41
@WSTEP WST¿P
@DOKUMENTY DOKUMENTY
@O43 REJSTRACJA FAKTUR
@O44 EWIDENCJA PZ
┌──────────────────┐
│ REJESTRACJA PZ │
└──────────────────┘
- O.4.1 -
Opcja ta mo╛liwa jest do wykonania tylko w bie╛Ñcym (ostatnio otwartym)
miesiÑcu. Sêu╛y ona do rejestrowania przychodów towarów poprzez wpisywanie
dokumentów PZ.
Wprowadzanie pozycji dokumentu (po naciÿni⌐ciu <Ins>) wykonuje si⌐
podajÑc w okazujÑcym si⌐ oknie kolejno:
- numer (indeks) towaru; mo╛liwy jest podglÑd (<F1>) kartoteki i
wyszukanie pozycji; podanie pustego (równego 0) numeru powoduje
utworzenie nowego towaru,
- iloÿå zakupionych opakowaΣ; w przypadku, gdy jednostka zakupu jest
taka sama, jak jednostka ewidencyjna, iloÿå opakowaΣ rozumieå nale╛y
jako iloÿå jednostek (sztuk, kg itd.) - pole "Jednostek w opakowaniu"
w kartotece towarów nale╛y wtedy ustawiå jako 1,
- cen⌐ zakupu opakowania (lub jednostki - patrz wy╛ej).
W przypadku nowego towaru nale╛y wypeêniå nast⌐pnie wszystkie niezb⌐dne
dane w karcie tego towaru (nazwa, ceny sprzeda╛y, SWW, stawk⌐ VAT itd.).
Zadeklarowany towar zostaje dopisany do widocznej na ekranie listy pozycji
PZ, która zawiera nast⌐pujÑce kolumny:
1) Liczba porzÑdkowa
2) Numer towaru
3) Nazwa towaru
4) Zakupiona iloÿå przeliczona na jednostki
5) Cena zakupu przeliczona na jednostk⌐
6) Znacznik zmiany pozycji; informuje ony, czy:
- jest to nowy towar - wyÿwietlana litera 'N',
- nastÑpiêa zmiana ceny zakupu - wyÿwietlany znak '+',
- u╛ytkownik wpisujÑcy dokument wykonaê edycj⌐ karty towaru danej
pozycji lub/i zmieniê cen⌐ - wyÿwietlany znak '√'
7) Cena sprzeda╛y aktualna
8) Wartoÿå brutto pozycji (w cenie zakupu)
9) Wartoÿå netto pozycji (w cenie zakupu)
10) Mar╛a aktualna wg wprowadzonych cen (zakupu i sprzeda╛y)
Zmian⌐ pozycji wykonaå mo╛na na kilka sposobów:
- ustawiajÑc kursor w kolumnie z iloÿciÑ i naciskajÑc <Enter> mo╛emy
zmieniå zakupionÑ iloÿå towaru; w przypadku, gdy liczba jednostek w
opakowaniu jest inna ni╛ 1, zmiana tej wartoÿci spowoduje automatyczne
ustawienie liczby jednostek na 1 oraz zakupionej iloÿci opakowaΣ na
wpisanÑ iloÿå jednostek,
- ustawiajÑc kursor w kulumnie z cenÑ zakupu i naciskajÑc <Enter> mo╛emy
zmieniå cen⌐ zakupu; w przypadku, gdy liczba jednostek w opakowaniu jest
inna ni╛ 1, zmiana ceny zakupu spowoduje automatyczne ustawienie liczby
jednostek na 1 oraz zakupionej iloÿci opakowaΣ na wpisanÑ iloÿå
jednostek,
- ustawiajÑc kursor w kolumnie z cenÑ sprzeda╛y i naciskajÑc <Enter> mo╛emy
zmieniå cen⌐ sprzeda╛y,
- naciskajÑc <Enter>, gdy kursor jest w dowolnej innej kolumnie, wykonaå
mo╛na popraw⌐ ceny za opakowanie oraz iloÿci opakowaΣ, a tak╛e samego
indeksu towaru (wpisaå inny towar),
- naciskajÑc klawisz <+> wywoêaå mo╛na do edycji kart⌐ towaru w celu zmiany
ceny sprzeda╛y, mar╛y lub innych danych
Na zakoΣczenie nale╛y podaå dat⌐ PZ oraz numer kontrahenta (mo╛liwy wybór z
podglÑdu kartoteki kontrahentów po naciÿni⌐ciu <F1>).
ZAPIS FAKTURY/RACHUNKU ZAKUPU
-----------------------------
Przed zapisem dokumentu mo╛na dokonaå wpisu do rejestru VAT zakupu. W
tym celu w wyÿwietlonym oknie podaå nale╛y symbol dokumentu zakupu ('FV' -
faktura, 'RU' - rachunek upr., jego numer, dat⌐ wystawienia, dat⌐
otrzymania, termin i sposób pêatnoÿci oraz wartoÿci dokumentu w rozbiciu na
stawki VAT (w tabeli wartoÿci wg VAT wyÿwietlane sÑ z prawej strony dla
porównania wartoÿci obliczone z pozycji PZ). Uwaga: zapisu do rejestru VAT
przy zakaΣczaniu PZ nale╛y dokonaå tylko w przypadku, gdy:
- przyj⌐cie nie jest wykonywane tylko na podst. WZ (jest faktura/rachunek
zakupu),
- jednemu dokumentowi PZ odpowiada jedna faktura/rachunek zakupu.
W innych wypadkach nale╛y skorzystaå z opcji REJESTRACJA FAKTUR (O.4.3) w
celu zapisania dokumentu zakupu do odpowiedniego rejestru.
Zapis do rejestru zakupu równowa╛ny jest z zarejestrowaniem
zobowiÑzania wobec dostawcy. W przypadku zadeklarowania pêatnoÿci
gotówkowej mo╛na od razu wprowadziå wypêat⌐ z kasy, która anuluje
zalegêoÿå.
Jeÿli na dokumencie PZ wpisane sÑ opakowania kaucjonowane i opakowania
te nie wchodzÑ w skêad faktury (wyszczególnione sÑ pod fakturÑ jako np.
"Pobranie opakowaΣ"), to wartoÿå tych opakowaΣ wprowadziå nale╛y w pole
"Wartoÿå opakowaΣ", wydzielajÑc jÑ z kwot (brutto, netto, VAT) dotyczÑcych
faktury. Taki zapis spowoduje, ╛e rejestr zakupu zawieraå b⌐dzie prawidêowe
dane a do tabeli zobowiÑzaΣ pod numerem faktury wpisana zostanie êÑczna
kwota wartoÿci faktury oraz opakowaΣ.
KORYGOWANIE PZ
--------------
W opcji REJESTRACJA PZ wykonaå mozna nast⌐pujÑce korekty wprowadzonych
i zapisanych ju╛ dokumentów:
- zmiana dostawcy,
- zmiana daty PZ,
- dopisanie pozycji (towarów),
- zmiana danych faktury/rachunku zakupu (o ile jeden PZ odpowiada jednemu
dokumentowi zakupu).
W celu wykonania korekty nale╛y po wejÿciu w nowy dokument i
naciÿni⌐ciu <Esc> wpisaå w pole "Numer" numer PZ, który ma byå korygowany
(mo╛liwy podglÑd dok. PZ po naciÿni⌐ciu <F1>).
Anulowanie PZ lub poszczególnych pozycji lub zmian⌐ iloÿci zakupionego
towaru wykonaå mo╛na w opcji EWIDENCJA PZ (O.4.4).
─────────────────────────────────────
#O42
@WSTEP WST¿P
@DOKUMENTY DOKUMENTY
@O45 EWIDENCJA PW
@O41 REJESTRACJA PZ
┌──────────────────┐
│ REJESTRACJA PW │
└──────────────────┘
- O.4.2 -
Opcja ta mo╛liwa jest do wykonania tylko w bie╛Ñcym (ostatnio otwartym)
miesiÑcu. Sêu╛y ona do rejestrowania przyj⌐å wewn⌐trznych towarów poprzez
wpisywanie dokumentów PW.
Wprowadzanie dokumentu wykonuje si⌐ identycznie, jak wprowadzanie PZ
(O.4.1), z nast⌐pujÑcymi ró╛nicami:
- w górnej cz⌐ÿci ekranu wyÿwietlana jest informacja, czy dok. PW wczytany
byê z dokumentu MM innego magazynu i podawana jest wartoÿå tego MM,
- brak jest zapisu do rejestru przy zakaΣczaniu dokumentu.
Anulowanie PW lub poszczególnych pozycji lub zmian⌐ iloÿci przyj⌐tego
towaru wykonaå mo╛na w opcji EWIDENCJA PW (O.4.5).
─────────────────────────────────────
#O43
@WSTEP WST¿P
@O41 REJESTRACJA PZ
@O44 EWIDENCJA PZ
@O23 ZOBOWIñZANIA
┌───────────────────────┐
│ REJESTRACJA FAKTUR │
└───────────────────────┘
- O.4.3 -
Opcja sêu╛y do rejestrowania/przeglÑdu faktur zakupu towarów. Po
wybraniu opcji na ekranie ukazuje si⌐ lista zapisanych faktur. Zmiana
pozycji mo╛liwa jest po naciÿni⌐ciu klawisza <ENTER>, dopisanie faktury po
naciÿni⌐ciu <INS>.
Dla ka╛dej faktury zakupowej podaå nale╛y: indeks dostawcy, typ
dokumentu ('FV'-faktura VAT, 'FK'-faktura korygujÑca, 'RU'-rach. upr.,
'RK'-rach. korygujÑcy), numer dokumantu, dat⌐ wystawienia, dat⌐ otrzymania,
termin i sposób zapêaty oraz wartoÿci z podziaêem na stawki VAT.
Po prawej stronie okna, w którym wyÿwietlane sÑ dane faktury, widoczna
jest lista skojarzonych z niÑ dokumentów PZ lub WZ. Do listy tej nale╛y (po
naciÿni⌐ciu klawisza <INS>) dopisaå odpowiednie dokumenty. Program po
ka╛dorazowym wpisie PZ/WZ oblicza, widocznÑ u doêu ekranu, kwot⌐ odchyleΣ -
ró╛nic⌐ pomi⌐dzy wartoÿciÑ netto faktury a sumÑ wartoÿci PZ/WZ wg cen
zakupu. Do faktur VAT i rach. upr. przypisywane sÑ dok PZ, natomiast do
faktur i rachunków korygujÑcych - dokumenty WZ.
Zapis faktury mo╛na anulowaå za pomocÑ klawisza <F8>. Dane zapisane w
niniejszej opcji sêu╛Ñ do utworzenia wydruków REJESTRU ZAKUPU i REJESTRU
KOREKT ZAKUPU (w zale╛noÿci od zapisanego typu dokumentu) oraz obliczenia
RAPORTU ROZLICZENIA PODATKU. Uwaga: faktury zapisywane sÑ automatycznie do
rejestru zakupu nr 1.
Zapis faktury zakupowej powoduje uaktualnienie ZOBOWIñZAπ WOBEC
DOSTAWCαW.
W przypadku, gdy jednemu dokumentowi PZ odpowiada jedna faktura, zapisu
do ewidencji dokonaå mo╛na bezpoÿrednio przy zapisie PZ w opcji REJESTRACJI
PZ.
─────────────────────────────────────
#O44
@WSTEP WST¿P
@O41 REJESTRACJA PZ
@KONTRAHENCI KONTRAHENCI
┌────────────────┐
│ EWIDENCJA PZ │
└────────────────┘
- O.4.4 -
Na ekranie pojawia si⌐ lista zarejestrowanych dokumentów PZ. List⌐ tÑ
mo╛na przeszukiwaå i przeglÑdaå wg numeru dokumentu, wg daty dokumentu oraz
wg nru kontrahenta. Po naciÿni⌐ciu klawisza <ENTER> na ekranie pokazuje si⌐
lista pozycji wyró╛nionego dokumentu przychodowego. List⌐ tÑ mo╛na
przeglÑdaå (u╛ywajÑc klawiszy "strzaêek"). Mo╛liwa jest korekta dokumentu
poprzez skasowanie wyró╛nionej pozycji (<Delete>), skasowanie caêego
dkumentu (<F8>), a tak╛e zmian⌐ iloÿci kupionego towaru. Zmiana iloÿci na
zero spowoduje automatyczne skasowanie pozycji. Skasowanie wszystkich
pozycji dokumentu spowoduje automatyczne skasowanie caêego dokumentu.
Uwaga: operacje korekty dokumentu PZ mo╛liwe sÑ do wykonania tylko w
bie╛Ñcym (ostatnio otwartym) miesiÑcu.
─────────────────────────────────────
#O45
@WSTEP WST¿P
@O42 REJESTRACJA PZ
@O44 EWIDENCJA PZ
@KONTRAHENCI KONTRAHENCI
┌────────────────┐
│ EWIDENCJA PW │
└────────────────┘
- O.4.5 -
Analogicznie jak EWIDENCJA PZ (O.4.4).
─────────────────────────────────────
#O46
@WSTEP WST¿P
@O41 REJESTR. PZ
@O42 REJESTR. PW
@O39 KOPIA NA DYSKIETK¿
@A641 IDENTYF. MAGAZYNU
┌─────────────────────┐
│ CENNIKI DOSTAWCαW │
└─────────────────────┘
- O.4.6 -
Opcja sêu╛y do obsêugi przenoszenia danych pomi⌐dzy magazynami.
Przenosiå mo╛na dokumenty MM z magazynów zdeklarowanych w systemie »SEZAM«,
dokumenty MM z innych komputerów, faktury lub rachunki od dostawców
wygenerowane przez system »SEZAM«, BOSSCOM »HURT« lub innÑ aplikacj⌐ (o ile
zastosowany jest odpowiedni format danych).
Idea przenoszenia dokumentów polega na zadeklarowaniu listy dostawców,
zapami⌐tywaniu dla ka╛dego z nich oferty asortymentowej i przypisywaniu
ka╛dej pozycji takiej oferty towarowi w magazynie SEZAMu. Tak wi⌐c
skopiowana np. faktura, zawierajÑca indeksy towarów dostawcy zamieniana
jest (wg zdefiniowanych przypisaΣ indeksów) na dokument przyj⌐cia z
numerami towarów w kartotece.
Po wybraniu opcji na ekranie widoczna jest tabela sêu╛Ñca do
definiowania magazynów dostawców. Na wst⌐pnie nale╛y wpisaå dostawc⌐, od
którego przyjmowane b⌐dÑ dokumenty. Wstawienia dostawcy dokonuje si⌐ za
pomocÑ klawisza <Ins>. Nale╛y od razu ustawiå parametr "Ustalanie ceny"
(za pomocÑ klawisza <Spacja>), który przyjmowaå mo╛e nast⌐pujÑce wartoÿci:
"Staêa cena" - przy wczytywaniu dokumentu ceny sprzeda╛y na kartotece
nie b⌐dÑ ulegaêy zmianie (w razie zmiany ceny zakupu
przeliczona zostanie mar╛a procentowa),
"Staêa mar╛a"- przy wczytywaniu dok. cena spzreda╛y zostanie zmieniona
wg zadeklarowanej mar╛y procentowej (gdy zmianie ulegnie
cena zakupu),
"Wg dostawcy"- nowe ceny sprzeda╛y ustalane b⌐dÑ wg cen zapisanych we
wczytywanym dokumencie (ceny dostawcy).
Po naciÿni⌐ciu klawisza <Enter> na wybranym dostawcy uruchamiane jest
wczytywanie dokumentu. W przypadku, gdy dostawca jest zwiÑzany
z zdefiniowanym w systemie magazynem (patrz opcja IDENTYFIKACJA
MAGAZYNU - A.6.4.1) nale╛y podaå numer MM, który b⌐dzie wczytywany. W p.p.
program prosi o podanie nap⌐du dyskietek, do którego wêo╛nona b⌐dzie
dyskietka z dokumentem. Przy odczycie z dyskietki wyÿwietlana jest jej
zawartoÿå - nale╛y wybraå zbiór (dokument) do wczytania.
Po wczytaniu dokumentu na ekranie ukazuje si⌐ lista jego pozycji. W
kolejnych kolumnach wyÿwietlane sÑ: nazwa u dostawcy, indeks tow. w
magazynie SEZAMu, znacznik zmiany kodu pask., nazwa tow. w magazynie
SEZAMu, ostatnia cena zakupu netto, cena dostawcy netto, indeks u dostawcy.
Jeÿli indeks i nazwa tow. w magazynie sÑ puste, oznacza to, ╛e brak jest
przypisania indeksów (dostawcy z magazynem SEZAMu). Przed kontunuacjÑ
wczytywania dokumentu nale╛y takie przypisanie zdefiniowaå. Wykonuje si⌐ to
po naciÿni⌐ciu klawisza <Enter> na wybranej pozycji. Program wyÿwietli
wtedy kartotek⌐ towarów próbujÑc wyszukaå towar o nazwie najbardziej
zbli╛onej do nazwy u dostawcy. Po znalezieniu pozycji nale╛y jÑ
zaakceptowaå (klawiszem <Enter>) lub, jeÿli takiego towaru nie ma jeszcze
na magazynie, nacisnÑå <Esc> - wyÿwietlone zostanie okno z mo╛liwoÿciÑ
wpisania nowego towaru do kartoteki (po akceptacji pustego indeksu). Przy
definiowaniu przypisania indeksów podaå nale╛y dodatkowo przelicznik
iloÿciowy - jeÿli np. towar u danego dostawcy fakturowany jest z cenÑ za
opakowanie.
Informacja o zmianie kodu paskowego podana jest nast⌐pujÑcymi napisami:
1) brak napisu
- wyêÑczona jest obsêuga kodów paskowych
2) "ok"
- kod w kartotece jest identyczny z kodem wczytanego towaru
3) "jest"
- wczytany towar ma kod paskowy, w kartotece kodu nie ma lub nie
przypisano indeksu
4) "brak"
- wczytany towar nie ma kodu paskowego
5) "zmiana !"
- kod wczytanego towaru jest inny ni╛ na kartotece
Jeÿli wszystkie pozycje dokumentu majÑ swoje przypisania do kartoteki
magazynu SEZAMu, nale╛y nacisnÑå klawisz <Esc> w celu wyjÿcia z tabeli
przypisaΣ do edycji / zapisu dokumentu PZ lub PW (przy wczytywaniu MM
zapisywany jest dokument PW, przy fakturach lub rachunkach - PZ).
PrzeglÑd oferty dostawcy i przypisywanie indeksów dost⌐pne sÑ tak╛e po
naciÿni⌐ciu klawisza <F6> przy przeglÑdzie tabeli dostawców w tej opcji.
─────────────────────────────────────
#O5
@WSTEP WST¿P
┌───────────────────┐
│ SPRZEDA╜ - KASY │
└───────────────────┘
- O.5 -
System »SEZAM« posiada mo╛liwoÿå ewidencji sprzeda╛y detalicznej
zarejestrowanej przez elektroniczne kasy rejestrujÑce. Ewidencja sprzeda╛y
detalicznej dotyczyå mo╛e wyêÑcznie utargów (ewidencja wartoÿciowa) - w
przypadku, gdy nie ma mo╛liwoÿci transmisji sprzeda╛y z kas do komputera,
lub utargów wraz z iloÿciami towarów - w p.p.
Opcja sêu╛y do przeglÑdania i rejestracji utargów z dziennej sprzeda╛y.
Na ekranie widoczna jest lista zapisów wartoÿciowej ewidencji sprzeda╛y
sklepu w podziale na dni oraz kasy.
Po naciÿni⌐ciu klawisza <Ins> mo╛liwe jest dopisanie nowej pozycji.
Nale╛y wtedy wpisaå kolejno: dat⌐, jakiej dotyczy sprzeda╛, numer kasy,
wartoÿå sprzeda╛y brutto, wartoÿå sprzeda╛y opakowaΣ kaucjonowanych oraz
wartoÿci sprzeda╛y netto i kwoty podatku VAT w podziale na stawki. U góry
okienka edycji widoczny jest napis "Zapis" informujÑcy, czy edytowana
pozycja wpisana zostaêa "r⌐cznie", czy automatycznie, podczas aktualizacji
danych z kas.
W przypadku wspóêpracy z kasami zapisy dokonane automatycznie mo╛na
korygowaå - spowoduje to ustawienie znacznika "Zapis" na "R⌐czny". Po
wykonaniu r⌐cznych zmian wpisane wartoÿci nie b⌐dÑ modyfikowane ju╛ przez
program (dzieje si⌐ tak normalnie w przypadku odtwarzania towarów
odczytanych jako zagubione, których wartoÿå sprzeda╛y zaraz po odczycie nie
jest uwzgl⌐dniana, z powodu braku informacji o stawkach VAT).
Jeÿli utargi ewidencjonowane sÑ wyêÑcznie wartoÿciowo, w pozycje
sprzeda╛y dziennej wpisaå mo╛na równie╛ informacje o zwrotach towarów,
które nie sÑ uwzgl⌐dniane w raportach fiskalnych kas (wpisuje si⌐ kwot⌐
brutto oraz wartoÿci z podziaêem na stawki VAT).
Przy przeglÑdaniu listy utargów dziennych dost⌐pne sÑ tak╛e klawisze:
<Enter> - umo╛liwia podglÑd i edycj⌐ danej pozycji (patrz uwaga powy╛ej),
<Del> - umo╛liwia skasowanie pozycji (jednak tylko w przypadku pozycji
wpisanej r⌐cznie) oraz <F5> - umo╛liwia wydruk rejestru sprzeda╛y
detalicznej.
─────────────────────────────────────
#O6
@WSTEP WST¿P
@O61 6.1
@O62 6.2
@O63 6.3
┌────────┐
│ KASA │
└────────┘
- O.6 -
Opcja ta sêu╛y do ewidencji operacji kasowych. Po jej wybraniu na
ekranie ukazuje si⌐ menu, z którego wybraå mo╛na jednÑ z opcji:
6.1 WP¥ATY DO KASY
- wpisywanie wpêat do kasy
6.2 WYP¥ATY Z KASY
- wpisywanie wypêat z kasy
6.3 RAPORT KASOWY
- przeglÑd i wydruk raportu kasowego
─────────────────────────────────────
#O61
@WSTEP WST¿P
@O63 RAPORT KASOWY
@O41 REJESTR. FAKTUR
@O23 ZALEG¥E P¥ATNOùCI
┌──────────────────┐
│ WP¥ATY DO KASY │
└──────────────────┘
- O.6.1 -
Opcja ta umo╛liwia wpisywanie wpêat do kasy i wydruk dokumentów KP.
W celu dokonania wpêaty do kasy nale╛y podaå numer kontrahenta
oraz pozycje wpêat (maksymalnie 10). Dla ka╛dej pozycji podaå nale╛y z jakiego tytuêu
dokonywana jest wpêata, kwot⌐ wpêaty. Pozycje dok. KP widoczne sÑ na
ekranie jako lista, po której "poruszaå si⌐" mo╛na klawiszami "strzaêek".
Dopisanie nowej pozycji odbywa si⌐ po naciÿni⌐ciu klawisza <Ins>,
skasowanie - klawiszem <Del>, edycja - klawiszem <Enter>. Zapis KP mo╛liwy
jest po naciÿni⌐ciu klawisza <Esc> i potwierdzeniu.
W momencie wypeêniania pola z tytuêem wpêaty mo╛liwy jest (po
naciÿni⌐ciu klawisza <F1>) podglÑd zalegêoÿci pêatniczych zadeklarowanego
kontrahenta - pojawi si⌐ wtedy na ekranie ramka z opisem poszczególnych
zalegêoÿci. Istnieje wtedy mo╛liwoÿå automatycznego uregulowania takiej
zalegêoÿci poprzez naciÿni⌐cie na odpowiedniej pozycji klawisza <Enter>.
Spowoduje to przeniesienie danych odnoÿnie uregulowania zalegêoÿci w pole
tytuêu wpêaty oraz kwoty wpêaty. Obok numeru dokumentu, w pole ZA CO
wpisana b⌐dzie automatycznie jego data. Ponadto, przy akceptacji i
zapisaniu dokumentu wpêaty, automatycznie zmodyfikowana b⌐dzie informacja o
zalegêoÿciach pêatniczych - akceptacja kwoty wpêaty takiej samej, jaka byêa
zalegêoÿå pêatnicza spowoduje wyzerowanie zalegêoÿci, natomiast wpisanie
innej kwoty pozostawi w zalegêoÿciach ró╛nic⌐ obu kwot.
Uwaga: automatyczna korekta zalegêoÿci pêatniczych nast⌐puje tylko po
"przywoêaniu" ich klawiszem <F1>; r⌐czne wpisanie numeru i daty dokumentu
nie powoduje dziaêaΣ na zbiorze zalegêoÿci pêatniczych. Po wpisaniu
powy╛szych danych mo╛liwy jest wydruk dokumentu KP.
Opcja ta mo╛liwa jest do wykonania tylko w bie╛Ñcym (ostatnio
otwartym) miesiÑcu. Dokumenty KP oznaczane sÑ datÑ zgodnÑ z bie╛ÑcÑ datÑ
zapisanÑ w pami⌐ci komputera (jest to ta data, którÑ system "proponuje"
jako dat⌐ przetwarzania zaraz po rozpocz⌐ciu pracy w systemie). Nie jest
mo╛liwe wprowadzenie innej daty dokumentu KP. Z tego powodu nale╛y
obserwowaå, czy komputer podaje zawsze dat⌐ zgodnÑ z rzeczywistÑ.
(WyjÑtkiem od zasady zapisywania daty jako 'komputerowej' jest sytuacja,
gdy data ta wyprzedza ostatni dzieΣ bie╛Ñcego miesiÑca - np. gdy nie
zostaê on jeszcze zamkni⌐ty; dokumenty kasowe zapisywane sÑ wówczas pod
datÑ ostatniego dnia tego miesiÑca). Niemo╛liwe jest skasowanie bÑd½
skorygowanie wpêaty. Powy╛sze uwagi dotyczÑ tak╛e dokumentów KW wypêat z
kasy.
─────────────────────────────────────
#O62
@WSTEP WST¿P
@O61 WP¥ATY DO KASY
@O63 RAPORT KASOWY
@O23 ZOBOWIñZANIA
┌──────────────────┐
│ WYP¥ATY Z KASY │
└──────────────────┘
- O.6.2 -
Opcja umo╛liwia wpisywanie wypêat z kasy i wydruk dokumentów KW. Jest
ona analogiczna do wpisywania wpêat do kasy.
Podobnie, jak w przypadku edycji KP, przy pomocy klawisza <F1>, w
trakcie wypeêniania pola "ZA CO" dost⌐pny jest podglÑd zobowiÑzaΣ
pêatniczych zadeklarowanego kontrahenta. Wybór jednego z zobowiÑzaΣ
spowoduje automatyczne wpisanie kwoty wypêaty oraz, po akceptacji zapisu
KW, odpowiedniÑ aktualizacj⌐ zobowiÑzaΣ.
Uwaga: poniewa╛ zablokowana jest mo╛liwoÿå korygowania wszelkich operacji
kasowych, pomyêka we wprowadzaniu danych KW nie jest mo╛liwa do
skorygowania.
─────────────────────────────────────
#O63
@WSTEP WST¿P
@O61 WP¥ATY DO KASY
@O62 WYP¥ATY Z KASY
@A643 PARAMETRY
┌────────────────┐
│ RAPORT KASOWY │
└────────────────┘
- O.6.3 -
Wykonanie tej opcji powoduje wyÿwietlenie listy operacji kasowych z
danego miesiÑca. Mo╛liwe jest przeglÑdanie listy, drukowanie dokumentów KP
(lub KW) do wybranych pozycji a tak╛e wydrukowanie (lub obejrzenie) raportu
kasowego za podany okres obrotów.
Jedna z dost⌐pnych przy przeglÑdzie operacji kasowych opcja pozwala na
zamkni⌐cie raportu kasowego. Operacja ta polega na automatycznym utworzeniu
nowego, pustego raportu, z kolejnym numerem, do którego wpisywane b⌐dÑ
nast⌐pne operacje kasowe. Przy wykonywaniu operacji zamkni⌐cia miesiÑca
(patrz opis opcji ADMINISTRATORA), wykonywane jest automatycznie zamkni⌐cie
raportu kasowego.
W opcji PARAMETRY SYSTEMU | PARAMETRY MAGAZYNU | EWIDENCJA TOWARαW
(A.6.4.3) moduêu ADMINISTRATORA zdefiniowaå mo╛na mo╛liwoÿå kontroli
codziennego zamykania raportu kasowego.
─────────────────────────────────────
#O7
@WSTEP WST¿P
@OKNO_WYDRUKU OKNO WYDRUKU
@WYDRUKI_DOK DEFINIOWANIE WYDRUKαW
┌──────────────────────┐
│ WYDRUKI DOKUMENTαW │
└──────────────────────┘
- O.7 -
Opcja pozwala na wykonanie zdefiniowanych w opcji moduêu RAPORTY (R.8)
wydruków dokumentów. Po jej wyÿwietlana jest tabela dost⌐pnych wydruków, z
których nale╛y wybraå ╛ÑdanÑ pozycj⌐. Opcja umozliwia wykonanie wydruku
dokumentu z zamkni⌐tego miesiÑca (wg wpisanej na wst⌐pie DATY
PRZETWARZANIA).
─────────────────────────────────────
#O8
@WSTEP WST¿P
@O81 O.8.1
@O82 O.8.2
@O83 O.8.3
┌────────┐
│ INNE │
└────────┘
- O.8 -
Z menu tej opcji wybraå mo╛na nast⌐pujÑce podopcje:
8.1 PRZELEWY
- rejestracja i wykonywanie poleceΣ przelewów
8.2 POZOSTA¥E ZAKUPY
- rejestrowanie zakupów i wydatków nie zwiÑzanych z
przyj⌐ciem towarów
8.3 TWORZENIE ZAMαWIEπ
- automatyczne/r⌐czne tworzenie zamówieΣ
do dostawców
─────────────────────────────────────
#O81
@WSTEP WST¿P
@O23 ZOBOWIñZANIA
┌────────────┐
│ PRZELEWY │
└────────────┘
- O.8.1 -
Przy pomocy tej opcji mo╛liwe jest wystawianie poleceΣ przelewów.
Polecenia takie wystawiane sÑ w ci⌐╛ar rachunku u╛ytkownika systemu
»SEZAM«, a na dobro rachunku dowolnego kontrahenta zapisanego w kartotece
dostawców. Poniewa╛ wystawiane polecenia przelewu sÑ ewidencjonowane,
mo╛liwe jest ich przeglÑdanie i modyfikacja. UporzÑdkowanie mo╛na ustaliå
wg numeru kontrahenta, daty przelewu lub numeru dokumentu b⌐dÑcego podstawÑ
wystawienia przelewu.
Zmian na liÿcie poleceΣ przelewów dokonuje si⌐ po naciÿnieciu klawisza
<Enter>. Z menu nele╛y wtedy wybraå jakiego rodzaju zmiany chcemy
wprowadziå (wystawianie nowego polecenia, poprawianie starego, anulowanie i
kasowanie starych przelewów).
Mo╛na wystawiaå poleceΣ odnoszÑce si⌐ do zapami⌐tanych zobowiÑzaΣ
pêatniczych (wypisujÑc takie polecenie nale╛y podaå dane dokumentu, który
stanowi podstaw⌐ do wykonania przelewu - po tej operacji zobowiÑzanie
pêatnicze zostanie pomniejszone o kwot⌐ przelewu) a tak╛e wypisaå polecenie
nie zwiÑzanego z ╛adnym zarejestrowanym dokumentem.
Nie jest mo╛liwe wystawianie polecenia przelewu na konto bankowe
kontrahenta, który nie jest zarejestrowany w kartotece lub gdy nie jest
znana jego nazwa, adres, nazwa banku lub numer rachunku bankowego. W takim
przypadku nale╛y uzupeêniå odpowiednie dane. Je╛eli polecenie przelewu
byêo wystawiane na podstawie zobowiÑzania pêatniczego, to zarówno po
wykonaniu poprawek w starych przelewach, jak i po ich anulowaniu,
zobowiÑzanie to zostanie zaktualizowane.
Mo╛liwe jest te╛ usuni⌐cie z ewidencji cz⌐ÿci pozycji (klawisz <F8>)
bez aktualizowania zobowiÑzaΣ.
Wydruki poleceΣ wykonuje si⌐ po naciÿni⌐ciu klawisz <F5> i wybraniu z
menu opcji WYDRUK. Wydrukowane zostana te polecenia, które zostanÑ
uprzednio zaznaczone znakiem '*'. Polecenie mo╛na zaznaczyå klawiszem <F6>
lub z poziomu menu. Przed wykonaniem wydruku nale╛y podaå iloÿå warstw
papieru w drukarce, w celu wykonania odpowiedniej liczby kopii (dla
jednowarstwowego papieru zmieÿci si⌐ jedno polecenie na stronie, dla
dwuwartostwowego - dwa, a dla czterech warstw - cztery).
─────────────────────────────────────
#O82
@WSTEP WST¿P
@O23 ZOBOWIñZANIA
┌────────────────────────┐
│ POZOSTA¥E ZAKUPY │
└────────────────────────┘
- O.8.2 -
Opcja sêu╛y do rejestrowania zakupów i wydatków nie zwiÑzanych z
zakupem towarów. Po jej wybraniu ukazuje si⌐ lista zakupów. Mo╛liwe jest
wprowadzanie nowych pozycji (klawisz <Ins>), ich poprawianie (klawisz
<Enter>) i kasowanie (klawisz <Del>).
WprowadzajÑc nowy zakup nale╛y podaå kolejno: indeks dostawcy (klawisz
<F1> - podglÑd), numer dokumentu zakupowego, jego rodzaj (faktura/rachunek)
i dat⌐ wystawienia. Nast⌐pnie nale╛y podaå numer rejestru VAT, do którego
nale╛y zakwalifikowaå zakup (klawisz <F1> - podglÑd rejestrów). Po
okreÿleniu formy i terminu pêatnoÿci nale╛y podaå wysokoÿå wypêaty z kasy.
Dalej wpisujemy wartoÿci z dokumentu zakupowego: sumaryczne i rozbite na
poszczególne stawki VAT.
Zarejestrowanie dokumentu spowoduje:
- wpisanie zakupu do odpowiedniego rejestru VAT,
- utworzenie dokumentu KW kasy, je╛eli zapêata jest gotówkÑ i wartoÿå
wypêaty jest wi⌐ksza od zera,
- aktualizacj⌐ zobowiÑzaΣ pêatniczych wobec dostawcy.
─────────────────────────────────────
#O83
@WSTEP WST¿P
┌───────────────────────┐
│ TWORZENIE ZAMαWIEπ │
└───────────────────────┘
- O.8.3 -
Funkcja tworzenia zamówieΣ pozwala na automatyczne lub manualne
wykonanie zamówienia do dostawcy. Dla utworzenia nowego zamówienia (po
naciÿni⌐ciu <INSERT>) podaå nale╛y kolejno:
1. Numer dostawcy, do którego zadresowane b⌐dzie zamówienie.
2. Czy do zamówienia wejÿå majÑ tylko towary danego dostawcy (wg pola
Dostawca w kartotece towarów).
3. Selekcj⌐ towarów w zamówieniu wg grupy asortymentowej; pozostawienie
pustego numeru grupy spowoduje brak selekcji wg tego parametru.
4. Czy program obliczaå ma zestawienie obrotów towarami. Zestawienie to
podaje informacje o bie╛Ñcym zapasie, zadeklarowanym stanie minimalnym
i maksymalnym oraz oblicza wspóêczynnik rotacji oraz wspóêczynnik stanu
zapasu na liczb⌐ dni sprzeda╛y (tj. na ile dni sprzeda╛y wystarczy
istniejÑcy zapas). Zestawienie obliczane jest na podstawie obrotów z
miesiÑca bie╛Ñcego oraz poprzedniego.
5. Sposób automatycznego wypeênienia (iloÿci) zamówienia:
- Do stanu maksymalnego; zamawiana iloÿå towaru równa ró╛nicy pomi⌐dzy
stanem maksymalnym a bie╛Ñcym.
- Wg obliczonego zapasu majÑcego wystarczyå na podanÑ liczb⌐ dni
sprzeda╛y (wraz z zapasem bie╛Ñcym).
- Bez automatycznego wypeênienia iloÿci.
6. Liczba dni, na jakie wystarczyå ma zamawiana iloÿå towaru, w przypadku
wybrania drugiej mo╛liwoÿci w punkcie powy╛szym.
Po utworzeniu zamówienia wg podanych parametrów mo╛liwe jest
dopisywanie pozycji za pomocÑ wyboru z kartoteki towarów (<F1>) lub wyboru
z obliczonego zestawienia (<F2>), ich kasowanie oraz edycja iloÿci.
─────────────────────────────────────
#RAPORTY
@WSTEP WST¿P
@R1 R.1
@R2 R.2
@R3 R.3
@R4 R.4
@R5 R.5
@R6 R.6
@R7 R.7
@R8 R.8
┌─────────────────┐
│ MODU¥ RAPORTY │
└─────────────────┘
1 KARTOTEKA TOWARαW
- wydruki kartoteki towarów, statystyki kartoteki
2 KONTRAHENCI
- wydruk kontrahentów
3 ZESTAWIENIA DOKUMENTαW
- zbiorcze zestawienia wg dokumentów
4 RAPORTY OBROTαW
- wydruki raportów
5 REJESTRY VAT
- wydruki rejestrów VAT
6 ZESTAWIENIA ROZCHODαW
- zestawienia odnoÿnie rozchodów
(sprzeda╛y i przerzutów)
7 ZESTAWIENIA PRZYCHODαW
- zestawienia odnoÿnie przychodów
8 DEFINIOWANIE WYDRUKαW DOKUMENTαW
- definicja zawartoÿci wydruków dokumentów
─────────────────────────────────────
#R1
@WSTEP WST¿P
@OKNO_WYDRUKU OKNO WYDRUKU
@KARTOTEKA_TOWAROW KARTOTEKA TOWAROW
┌─────────────────────────────┐
│ RAPORTY KARTOTEKI TOWARαW │
└─────────────────────────────┘
- R.1 -
Do wyboru sÑ nast⌐pujÑce wydruki:
1. STAN MAGAZYNU
- podaje zawartoÿå kartoteki towarów,
2. OFERTA ASORTYMENTOWA
- tworzy ofert⌐ cenowÑ/asortymentowÑ magazynu
3. STATYSTYKA OBROTαW WG GRUP ASORTYMENTOWYCH
- statystyka obrotów towarów (przychodów i
rozchodów) dla poszczególnych grup asortymentowych
4. STATYSTYKA STANαW
- obliczenie stanów towarów na bie╛Ñcy dzieΣ w podziale na
grupy asortymentowe
─────────────────────────────────────
#R2
@WSTEP WST¿P
@OKNO_WYDRUKU OKNO WYDRUKU
@KONTRAHENCI KARTOTEKA KONTRAHENTαW
┌───────────────────────┐
│ WYDRUK KONTRAHENTαW │
└───────────────────────┘
- R.2.2 -
Opcja ta pozwala na wykonanie wydruku kartoteki kontrahentów.
─────────────────────────────────────
#R3
@WSTEP WST¿P
@OKNO_WYDRUKU OKNO WYDRUKU
@DOKUMENTY DOKUMENTY
┌─────────────────────────┐
│ ZESTWIENIA DOKUMENTαW │
└─────────────────────────┘
- R.3 -
Opcja umo╛liwia wykonanie zestawieΣ zbiorczych poszczególnych typów
dokumentów. Nale╛y wybraå najpierw podopcj⌐ "Dokumenty rozchodowe" lub
"Dokumenty przychodowe", a nast⌐pnie zÑdany typ dokumentu.
─────────────────────────────────────
#R4
@WSTEP WST¿P
@R41 R.4.1
@R42 R.4.2
@R43 R.4.3
@R44 R.4.4
@R45 R.4.5
@OKNO_WYDRUKU OKNO WYDRUKU
┌───────────────────┐
│ RAPORTY OBROTαW │
└───────────────────┘
- R.4 -
Wykonane mogÑ byå nast⌐pujÑce raporty obrotów:
R.4.1 RAPORT SKRαCONY
- prezentuje on skrócone, sumaryczne dane dotyczÑce
sprzeda╛y za dany okres
R.4.2 RAPORT ROZLICZENIA VAT
- sumuje podatek VAT naliczony i nale╛ny na wzór
formularza VAT-7
R.4.3 RAPORT MAGAZYNU W CENACH ZAKUPU
- podaje obrotu towarów wg typów dokumentów w cenach
zakupu
R.4.4 RAPORT MAGAZYNU W CENACH SPRZEDA╜Y
- podaje obrotu towarów wg typów dokumentów w cenach
sprzeda╛y
R.4.5 RAPORT MAGAZYNU WARTOùCIOWY
- dokunuje rozliczenia magazynu prowadzonego
wartoÿciowo
─────────────────────────────────────
#R41
@WSTEP WST¿P
@R4 RAPORTY OBROTαW
┌─────────────────────────────┐
│ RAPORT SKRαCONY SPRZEDA╜Y │
└─────────────────────────────┘
- R.4.1 -
Raport oblicza sumaryczne dane dotyczÑce wartoÿci sprzeda╛y i uzyskanej
mar╛y za podany okres (w obr⌐bie miesiÑca) oraz narastajÑco w miesiÑcu.
─────────────────────────────────────
#R42
@WSTEP WST¿P
@R4 RAPORTY OBROTαW
┌──────────────────────────┐
│ RAPORT ROZLICZENIA VAT │
└──────────────────────────┘
- R.4.2 -
Jest to raport, na który skêadajÑ si⌐ zsumowane dane odnoÿnie wartoÿci
zakupów, sprzeda╛y i korekt w podziale na stawki podatku VAT i z
wyszczególnieniem kwot podatku. Raport ten jest zgodny z cz⌐ÿciÑ formularza
"VAT-7" deklaracji podatkowej dla podatku od towarów i usêug dotyczÑcÑ
rozliczenia podatku naliczonego i nale╛nego.
─────────────────────────────────────
#R43
@WSTEP WST¿P
@R44 RAPORT W CENACH SPRZEDA╜Y
┌───────────────────────────────────┐
│ RAPORT MAGAZYNU W CENACH ZAKUPU │
└───────────────────────────────────┘
- R.4.3 -
Raport ten podaje sumy obrotów dla wszystkich operacji na towarach
(sprzeda╛, zakupy, przeceny itp.) oraz wartoÿci magazynu w cenach zakupu.
Jest to raport, którego czÑstkowe wyniki obliczane sÑ w wielu innych
zestawieniach i statystykach, pozwala on jednak na êatwe ich zebranie i
skonfrontowanie. Raport wykonywany jest za okres od poczÑtku miesiÑca do
aktualnej chwili (do obliczeΣ brane sÑ wszystkie dokumenty z miesiÑca oraz
aktualny stan magazynu). W przypadku obliczania raportu za miesiÑc
zamkni⌐ty, zamiast bie╛Ñcego stanu magazynowego brany jest stan na poczÑtek
nast⌐pnego miesiÑca.
─────────────────────────────────────
#R44
@WSTEP WST¿P
@R43 RAPORT W CENACH ZAKUPU
┌──────────────────────────────────────┐
│ RAPORT MAGAZYNU W CENACH SPRZEDA╜Y │
└──────────────────────────────────────┘
- R.4.4 -
Raport ten podaje sumy obrotów dla wszystkich operacji na towarach
(sprzeda╛, zakupy, przeceny itp.) oraz wartoÿci magazynu w cenach
sprzeda╛y. Raport wykonywany jest za okres od poczÑtku miesiÑca do
aktualnej chwili (do obliczeΣ brane sÑ wszystkie dokumenty z miesiÑca oraz
aktualny stan magazynu). W przypadku obliczania raportu za miesiÑc
zamkni⌐ty, zamiast bie╛Ñcego stanu magazynowego brany jest stan na poczÑtek
nast⌐pnego miesiÑca.
Uwaga:
Wartoÿå przecen w raporcie jest obliczana jako ró╛nica pomi⌐dzy stanem
koΣcowym i przyj⌐ciami a stanem poczÑtkowym i rozchodami. Raporty przecen -
jeÿli sÑ wpisywane w magazynie rozliczanym iloÿciowo-wartoÿciowo - nie sÑ
tutaj brane pod uwag⌐.
─────────────────────────────────────
#R45
@WSTEP WST¿P
@ROZL_WART ROZL. WARTOùCIOWE
@O12 PRZECENY...
@O146 ZAPIS STANαW MAGAZ.
┌───────────────────────────────┐
│ RAPORT MAGAZYNU WARTOùCIOWY │
└───────────────────────────────┘
- R.4.5 -
Raport sêu╛y do rozliczenia magazynu prowadzonego metodÑ wartoÿciowÑ.
Zbiera on dane o stanach magazynowych zapisanych przy kolejnych
inwentaryzacjach, przecenach w cenach sprzeda╛y oraz utargach z obrotu w
celu wyliczenia:
1) wartoÿci bie╛Ñcego zapasu
2) wartoÿci uzyskanej mar╛y
3) ró╛nic inwentaryzacyjnych towarów
Rozliczenie wykonywane jest od poczÑtku roku (od momentu instalacji
programu) narastajÑco. Przed wykonaniem raportu program wyÿwietla
list⌐ rozliczonych inwentaryzacji, w której to zaznaczyå nale╛y pozycje
majace byå wzi⌐te pod uwag⌐ w obliczeniach.
Uwaga:
Wystawiane z magazynu "wartoÿciowego" dokumenty MM wliczane sÑ do
raportu jako pomniejszenie przyj⌐å towarów (podobnie jak WZ).
─────────────────────────────────────
#R5
@WSTEP WST¿P
@OKNO_WYDRUKU OKNO WYDRUKU
@A644 PAREMETRY MAGAZYNU
@DOKUMENTY DOKUMENTY
┌────────────────┐
│ REJESTRY VAT │
└────────────────┘
- R.5 -
Dla ewidencji i rozliczeΣ podatku VAT w systemie SEZAM dost⌐pne sÑ
nast⌐pujÑce rejestry:
1. FAKTUR VAT
2. RACHUNKαW UPROSZCZONYCH
3. PARAGONαW (wystawionych w programie)
4. ZWROTαW (ZZ)
5. KOREKT SPRZEDA╜Y (faktur i rachunków korygujÑcych)
6. ZAKUPαW
Jako jednÑ z opcji wydruku nale╛y podaå numer rejestru (dla
wyszczególnienia rejestrów zakupu towarów oraz kosztów).
7. KOREKT ZAKUPαW
8. KOSZTαW REPRAEZENTACJI I REKLAMY
Jest to rejestr rachunków, których odbiorc⌐ zadeklarowano jako
koszta reklamy (por. opcja moduêu ADMINISTRATORA | PARAMETRY
MAGAZYNU | WYSTAWIANIE DOKUMENTαW (A.6.4.4)
─────────────────────────────────────
#R6
@WSTEP WST¿P
@R64 ANALIZA MAR╜Y
@OKNO_WYDRUKU OKNO WYDRUKU
┌─────────────────────────┐
│ ZESTAWIENIA ROZCHODαW │
└─────────────────────────┘
- R.6 -
Mo╛liwe jest wykonanie poni╛szych wydruków (zestawieΣ):
R.6.1. OBROTY WG TOWARαW I DOSTAWCαW.
Zestawienie to obejmuje dane o przychodach i rozchodach
towarów zakupionych od poszczególnych odbiorców. W wydruku tym
brane jest pod uwag⌐ pole ostatni dostawca dla towarów.
R.6.2 ROZCHODY TOWARαW.
Na wydruku umieszczone sÑ sumaryczne dane o rozchodach
ka╛dego towaru (iloÿciowe i wartoÿciowe). Mo╛liwe jest
zadeklarowanie dokumentów, na podstawie których zestawienie
jest obliczane.
R.6.3 ROZCHODY WG ODBIORCαW.
Wydruk zawiera dane dotyczÑce rozchodów dla poszczególnych
odbiorców. Opcjonalnie wykonaå mo╛na wersj⌐ "uproszczonÑ"
tego wydruku, sumujÑca sprzeda╛ z dokumentów bez ich
wyszczególniania. Mo╛liwe jest zadeklarowanie dokumentów, na
podstawie których zestawienie jest obliczane.
R.6.4 ANALIZA MAR╜Y
Menu ANALIZA MAR╜Y zawiera opcje sêu╛Ñce do uzyskania
informacji o rentownoÿci sprzeda╛y poszczególnych towarów.
Uwaga:
W zestawieniach rozchodów nie sÑ ujmowane dokumenty WZ, które
traktowane jako zapisy korekt przyj⌐å towarów (ujmowane sÑ one w
zestawieniach przychodów).
─────────────────────────────────────
#R64
@WSTEP WST¿P
@R6 ZESTAWIENIA ROZCHODαW
@OKNO_WYDRUKU OKNO WYDRUKU
┌─────────────────┐
│ ANALIZA MAR╜Y │
└─────────────────┘
- R.6.4 -
Menu zawiera nast⌐pujÑce opcje:
R.6.4.1 STATYSTYKA "ABC"
Statystyka podaje udziaê procentowy towarów (wg liczebnoÿci
asortymentu) w uzyskanej mar╛y. Towary podzielone sÑ na 20 grup
(co 5%) wg malejÑcej oraz rosnÑcej uzyskanej mar╛y. Dla ka╛dej
z grup wyznaczony jest jej udziaê (waroÿciowy i procentowy) w
caêkowitej mar╛y oraz w bie╛Ñcym zapasie. Statystyka sêu╛y do
pokazania i ustalenia grupu towarów przynoszÑcych najwi⌐ksze
zyski (grupa "A"), towarów zalegajÑcych na magazynie (grupa
"C") oraz pozostaêych towarów (grupa "B"). Podziaêu
(procentowego) na grupy "A", "B" lub "C" dokonaå nale╛y poprzez
analiz⌐ wyników statystyki.
Uwaga: algorytm podziaêu ogóêu asortymentu na grupy wg
procentu uzyskanej mar╛y pomija te towary, które nie wykazujÑ
obrotu w zadanym okresie obliczeniowym oraz ich bie╛Ñcy zapas
wynosi 0 - np. dla kartoteki towarów, która ma ogóêem 5000
pozycji, a jedynie 3000 wykazuje obrót albo zapas, pierwsze 5%
asortymentu b⌐dzie stanowiêo 150 pozycji, pierwsze 10% - 300
pozycji itd.
R.6.4.2 PARAMETRY "ABC"
Opcja pozwala na ustalenie zakresu procentowego dla grup
"ABC". Ustawienia te b⌐dÑ mogêy byå pomocne przy automatycznym
tworzeniu zestawieΣ obrotów towarów przynoszÑcych najlepsze
zyski oraz towarów zalegajÑcych (zestawienia opisane poni╛ej).
R.6.4 OBROTY I MAR╜E WG TOWARαW
Zestawienie obrotów towarami z mo╛liwoÿciÑ uporzÑdkowania
wydruku wg uzykanych mar╛, wartoÿci sprzeda╛y, itp. Mo╛liwe
jest zadeklarowanie typów dokumentów, na podstawie których
zestawienie jest obliczane.
Wpisanie w opcjach wydruku grupy "ABC" spowoduje utworzenie
zestawienia tylko tych towarów, które do danej grupy nale╛Ñ
(grupa "A" - towary przynoszÑce najwi⌐ksze zyski, grupa "C" -
towary zalegajÑce, grupa "B" - pozostaêe towary). Ustawienia
zakresów procentowych grup "ABC" wykonuje si⌐ w opcji PARAMETRY
"ABC" (opisanej powy╛ej).
R.6.5 OBROTY TOWARαW
Zestawienie obrotów towarami z uporzÑdkowaniem wg uzyskanej
mar╛y ze sprzeda╛y. Mo╛liwe jest zadeklarowanie typów
dokumentów, na podstawie których zestawienie jest obliczane.
Mo╛liwe wykonanie wydruku dla grup "ABC" (jak powy╛ej).
─────────────────────────────────────
#R7
@WSTEP WST¿P
@OKNO_WYDRUKU OKNO WYDRUKU
┌──────────────────────────┐
│ ZESTAWIENIA PRZYCHODαW │
└──────────────────────────┘
- R.7 -
Mo╛liwe jest wykonanie poni╛szych wydruków (zestawieΣ):
R.7.1 WYDRUK PRZYCHODαW TOWARαW
Na wydruku umieszczone sÑ sumaryczne dane o przychodach
ka╛dego towaru (iloÿciowe i wartoÿciowe). Mo╛liwe jest
zadeklarowanie typów dokumentów, na podstawie których
zestawienie jest obliczane.
R.7.2 WYDRUK PRZYCHODαW WG TOWARαW.
Na wydruku umieszczone sÑ szczegóêowe dane o przychodach
ka╛dego towaru (iloÿciowe i wartoÿciowe, z podaniem danych
dokumentów). Mo╛liwe jest zadeklarowanie typów dokumentów, na
podstawie których zestawienie jest obliczane.
R.7.3 WYDRUK PRZYCHODαW WG DOSTAWCαW.
Wydruk ten zawiera szczegóêowe dane dotyczÑce zakupów od
poszczególnych dostawców. Mo╛liwe jest zadeklarowanie typów
dokumentów, na podstawie których zestawienie jest obliczane.
R.7.4 WYDRUK PRZYCHODαW W CENACH SPRZEDA╜Y
Opcja pozwala na wykonanie raportu przychodów w cenach
sprzeda╛y z wyszczególnionymi wartoÿciami mar╛ i wartoÿci
podatku VAT liczonymi od cen sprzeda╛y. Mo╛liwe jest
zadeklarowanie typów dokumentów, na podstawie których
zestawienie jest obliczane.
Uwaga:
W zestawieniach przychodów ujmowane sÑ dokumenty WZ, traktowane jako
zapisy korekt przyj⌐å towarów.
─────────────────────────────────────
#R8
@WSTEP WST¿P
┌────────────────────────────────────┐
│ DEFINIOWANIE WYDRUKαW DOKUMENTαW │
└────────────────────────────────────┘
- R.8 -
Opcja umo╛liwia definiowanie wydruków dokumentów. Po wybraniu opcji
mo╛na:
1. Zdefiniowaå nowy wydruk - klawisz <F7>.
Nale╛y nast⌐pnie podaå nazw⌐ wydruku oraz symbol dokumentu, z jakim
wydruk ma byå skojarzony.
2. Anulowaå wydruk - klawisz <F8>.
3. Ustawiå i anulowaå ustawienie wydruku jako "Domyÿlny".
Parametry "domyÿlny" definiuje, czy po wystawieniu dokumentu dany
wydruk ma byå uruchamiany. Ma to szczególne znaczenie w przypadku, gdy dla
jednego typu dokumentu zdefiniowano kilka wydruków (np. faktura VAT w
cenach sprzeda╛y i faktura VAT w cenach zakupu), a tak╛e wtedy, gdy chcemy,
aby okno wydruku nie pojawiaêo si⌐ w ogóle (np. w przypadku paragonu, który
zostaê ju╛ wydrukowany na drukarce fiskalnej).
4. Zmieniå definicj⌐ wydruku - klawisz <Enter>.
Dla ka╛dego z dokumentów definiuje si⌐: kolumny wydruku, sposób
uporzÑdkowania pozycji na wydruku, tekst stopki, rodzaj separatorów, nazw⌐
wydruku oraz sposób podliczenia wartoÿci.
W gêównej cz⌐ÿci ekranu znajduje si⌐ tabela opisujÑca poszczególne
kolumny wydruku dokumentu. Dla zdefiniowania jednej kolumny wydruku
podaje si⌐ kolejno:
- numer kolumny,
- okreÿlenie zawartoÿci kolumny (np. indeks towaru, cena, cena z
podatkiem),
- obraz drukowanych danych; okreÿla si⌐ go poprzez formatujÑcy ciÑg znaków
w postaci znaków '9', 'x', '!' oraz separatorów; w miejsce '9' wpisywane
b⌐dÑ cyfry, w miejsce '!' du╛e znaki alfanumeryczne, w miejsce 'x'
dowolne znaki; dêugoÿå obrazu danych kolumny wyznacza jednoznacznie
szerokoÿå kolumny (niezale╛nie od dêugoÿci wpisanego nagêówka kolumny -
patrz ni╛ej),
- treÿå nagêówka kolumny,
- parametr sumowania danych kolumny; ustawienie tego paramertu ('T'-tak lub
'N'-nie) mo╛liwe jest tylko dla takich danych liczbowych, które nie
podlegajÑ automatycznemu, standardowemu sumowaniu (w zale╛noÿci od typu
dokumentu - dla faktur automatycznie sumowane sÑ m.in. kwoty VAT i
wartoÿci netto).
Wstawienie nowej kolumy odbywa si⌐ po naciÿni⌐ciu klawisza <Ins>,
modyfikacja wpisanej kolumny po naci ni⌐ciu <Enter>. Skasowanie kolumny
mo╛liwe jest za pomocÑ klawisza <Del>.
Dla ka╛dego wydruku zdefiniowaå mo╛na te╛ stopk⌐ (za pomocÑ klawisza
<F2>). Jako stopka rozumiany jest tekst drukowany na zakoΣczenie dokumentu,
po wydrukowaniu pozycji i po podsumowaniu. Ka╛da stopka mo╛e mieå
maksymalnie 10 linii, jej maksymalna szerokoÿå zale╛y od sumy szerokoÿci
zdefiniowanych kulumn. W stopce umieÿciå nale╛y wszystkie konieczne napisy,
np. "Upowa╛niony do wystawienia faktury ...".
Uwagi:
1. Wpisanie znaku '@' na poczÑtku pustej linii w definicji stopki powoduje
wydruk poziomej linii na szerokoÿå caêego dokumentu (szerokoÿci dokumentów
mogÑ si⌐ zmieniaå, dlatego jest to polecany sposób graficznego oddzielenia
ró╛nych cz⌐ÿci stopki).
2. Wpisanie znaku '#' w tekÿcie stopki powoduje wydruk w tym miejscu
imienia i nazwiska u╛ytkownika pracujÑcego wêaÿnie w programie.
3. Wpisanie znaku '^' w tekÿcie stopki faktury lub rachunku powoduje wydruk
w tym miejscu imienia i nazwiska osoby odbierajÑcej dokument / towar (dane
te wpisuje si⌐ przy wystawianiu dokumentu).
4. Wpisanie znaku '~' w tekÿcie stopki powoduje wyrównanie tekstu po prawej
stronie tego znaku do prawej strony dokumentu.
Do definicji wydruku dokumentu nale╛y ponaddto definicja tzw. drugiej
linii wydruku (mo╛liwa po naciÿni⌐ciu klawisza <F3>). Niektóre dane nie
mieszczÑce si⌐ w kolumnach wydruku drukowaå mo╛na w dodatkowej, drugiej
linii. Definiowanie zawartoÿci drugiej linii jest podobne do definiowania
kolumny - wybraå nale╛y zawartoÿå, obraz i etykiet⌐. Jedna linia zawieraå
mo╛e kilka ró╛nych danych: poszczególne elementy poprzedzone etykietami ze
znakiem ':' rozdzielane sÑ przecinkami. W razie, gdy któraÿ z danych
drugiej linii jest pusta, nie jest ona drukowana. Caêa druga linia nie jest
drukowana, jeÿli wszystkie dane w niej zawarte sÑ puste.
Poza wy╛ej opisanymi elementami wydruku okreÿliå mo╛na tak╛e
(wybierajÑc opcj⌐ "Inne" klawiszem <F4>):
- rodzaj znaków graficznych rozdzielajÑcych kolumny,
- numer kolumny, od której rozpoczynany b⌐dzie wydruk drugiej linii,
- sposób wyrównania napisów nagêówków kolumn,
- numery kolumn, wg których wystÑpiå ma posortowanie pozycji (0 oznacza
brak posortowania); mo╛na zadeklarowaå uporzÑdkowanie wg 2-ch kolumn.
- czy na wydruku ma byå umieszczone specjalne podsumowanie wartoÿci wg
stawek VAT,
- jeÿli tak, to w jakich cenach (zakupu czy sprzeda╛y).
─────────────────────────────────────
#ADMINISTRATOR
@WSTEP WST¿P
@A2 A1
@A2 A2
@A3 A3
@A4 A4
@A5 A5
@A6 A6
@A7 A7
┌───────────────┐
│ ADMINISTRATOR │
└───────────────┘
Program ADMINISTRATORA systemu »SEZAM« zawiera funkcje pomocnicze
sêu╛Ñce mi⌐dzy innymi do indeksowania, archiwizowania i kopiowania baz
danych systemu. Korzystanie z nich jest od czasu do czasu koniecznoÿciÑ,
pozwala na uporzÑdkowanie danych, kontrol⌐ nad wielkoÿciÑ dost⌐pnego
miejsca na dysku oraz na zabezpieczenie si⌐ przed przypadkowÑ utratÑ danych
np. na skutek awarii sprz⌐tu.
Poza tym, w obr⌐bie tego moduêu definiowaå mo╛na ró╛ne parametry pracy
caêego systemu - zarówno globalne, jak i lokalne, dotyczÑce pracy na
pojedyΣczym stanowisku.
Menu programu ADMINISTRATORA przedstawia si⌐ nast⌐pujÑco:
A.1 INDEKSOWANIE
- indeksowanie zbiorów systemu
A.2 ARCHIWIZACJA
- tworzenie, kopiowanie, odtwarzanie archiwum
A.3 ZAMKNI¿CIE MIESIñCA
- zamkni⌐cie miesiÑca
A.4 KASOWANIE ZBIORαW
- kasowanie zbiorów roboczych lub indeksowych
A.5 INFORMACJA
- informacja o zaj⌐toÿci dysku i programie
A.6 PARAMETRY SYSTEMU
- ustalanie parametrów pracy systemu
A.7 KONTROLA DANYCH
- awaryjne sprawdzenie poprawnoÿci danych w
kartotekach i dokumentach
─────────────────────────────────────
#A1
@WSTEP WST¿P
@BAZY_DANYCH BAZY DANYCH
@ADMINISTRATOR ADMINISTRATOR
┌────────────────────────┐
│ INDEKSOWANIE ZBIORαW │
└────────────────────────┘
- A.1 -
Indeksowanie zbiorów danych polega na tworzeniu dodatkowych zbiorów na
dysku staêym, które organizujÑ prawidêowy i szybki dost⌐p do danych.
Zbiory indeksowe sÑ konieczne dla prawidêowego dziaêania systemu,
jakkolwiek przy jego normalnym, niezakêóconym dziaêaniu podlegajÑ one
automatycznej aktualizacji i ich ciÑgêe tworzenie nie jest konieczne, to
jednak z uwagi na bezpieczeΣstwo danych po ewentualnych awariach systemu
(sprz⌐tu bÑd½ oprogramowania) polecane, a czasami wr⌐cz konieczne jest
dokonanie indeksowania zbiorów.
Indeksowanie przeprowadziå mo╛na wyêÑcznie wtedy, gdy nie pracyje ╛aden
inny u╛ytkowni systemu (w sieci). Okreÿliå mo╛na dodatkowe parametry
indeksowania, takie jak:
1) Zakres czasowy zbiorów (od miesiÑca ... do miesiÑca)
2) Typ indeksowanych zbiorów (magazynu, wspólne, wszystkich magazynów)
─────────────────────────────────────
#A2
@WSTEP WST¿P
@A21 TWORZENIE
@A22 KOPIOWANIE
@A23 ODTWARZANIE
@A3 ZAMKNI¿CIE MIESIñCA
┌────────────────┐
│ ARCHIWIZACJA │
└────────────────┘
- A.2 -
Gêównymi zaêo╛eniami systemu archiwizowania zbiorów danych sÑ:
-tworzenie kopii miesi⌐cznych na dany dzieΣ,
-brak mo╛liwoÿci dokonywania zmian w miesi⌐cznych lub rocznych bazach
danych, które zostaêy "zamkni⌐te" po zamkni⌐ciu miesiÑca (roku),
-mo╛liwoÿå kopiowania na dyskietk⌐ archiwów zbiorów miesi⌐cznych (nie ma
koniecznoÿci kopiowania wszystkich baz danych),
-tworzenie archiwów miesi⌐cznych na dysku staêym i êatwe ich odtwarzanie
w razie koniecznoÿci.
Archiwizacja obejmuje nast⌐pujÑce funkcje:
A.2.1 TWORZENIE ARCHIWUM
A.2.2 KOPIOWANIE ARCHIWUM
A.2.3 ODTWARZANIE ARCHIWUM
─────────────────────────────────────
#A21
@WSTEP WST¿P
@A3 ZAMKNI¿CIE MIESIñCA
@A4 KOPIOWANIE
@A5 ODTWARZANIE
┌─────────────────────┐
│ TWORZENIE ARCHIWIUM │
└─────────────────────┘
- A.2.1 -
Wykonanie opcji powoduje utworzenie archiwum ostatnio otwartego
(aktualnego) miesiÑca wszystkich magazynów. Zbiory archiwów miesi⌐cznych
skêadowane sÑ na dysku twardym w odr⌐bnej kartotece. SÑ one od czasu
utworzenia dost⌐pne dla operacji kopiowania na dyskietk⌐ oraz odtwarzania.
Archiwizowania bie╛Ñcych zbiorów dokonywaå nale╛y najlepiej raz dziennie.
Archiwizowaniu podlegajÑ wszystkie zbiory b⌐dÑce w u╛yciu w aktualnym
miesiÑcu (tzn. zbiory aktualnego miesiÑca, roku, stany kartoteki towarów z
poczÑtku miesiÑca oraz zbiory globalne, jak kartoteki towarów, odbiorców
czy dostawców).
Na dysku zapami⌐tane sÑ zbiory archiwum na dany dzieΣ, tzn. je╛eli
opcj⌐ wykonuje si⌐ kilka razy dziennie, to stare archiwum z danego dnia
jest uaktualniane. WyjÑtek stanowi sytuacja, gdy w jakimÿ magazynie
zostanie w mi⌐dzyczasie zamkni⌐ty miesiÑc - tworzone jest wtedy nowe,
kolejne archiwum (z innymi zbiorami miesi⌐cznymi).
Uwaga (dla u╛ytkowników kas rejestrujÑcych):
W celu unikni⌐cia problemów z ewentualnym odtwarzaniem danych
odnoszÑcych si⌐ do odczytów sprzeda╛y z kas rejestrujÑcych, archiwum
utworzyå mo╛na tylko po uprzednim odczytaniu kas z wyzerowaniem liczników
sprzeda╛y (operacja taka powinna byå wykonywana na koniec dnia).
─────────────────────────────────────
#A22
@WSTEP WST¿P
@A21 TWORZENIE
@A23 ODTWARZANIE
@A3 ZAMKNI¿CIE MIESIñCA
@A631 PARAMETRY
┌─────────────────────┐
│ KOPIOWANIE ARCHIWUM │
└─────────────────────┘
- A.2.2 -
Wykonanie tej opcji powoduje wyÿwietlenie listy zbiorów archiwum, jakie
utworzone zostaêy do tego czasu. Poniewa╛ jest mo╛liwoÿå kopiowania kilku
zbiorów archiwum naraz (na jeden komplet dyskietek), w celu wykonania
kopiowania nale╛y najpierw zaznaczyå (klawiszem <SPACJA>) wybrane pozycje.
Po naciÿni⌐ciu <ENTER> uruchamiane jest wtedy kopiowanie. Symbol stacji
dysków elastycznych do kopiowania archiwów ustalany jest w opcji PARAMETRY
SYSTEMU | PARAMETRY LOKALNE | PARAMETRY PROGRAMU. Przed skopiowaniem zbioru
program wyÿwietla informacje o liczbie dyskietek, które nale╛y przygotowaå.
Uwaga:
Program kopiujÑcy kasuje zawartoÿå gêównego katalogu dyskietki przed
skopiowaniem. W przypadku, gdy u╛ywana dyskietka ma zapisane informacje w
podkatalogach, liczba potrzebnych do zapisu dyskietek mo╛e byå wi⌐ksza od
podanej przez program. Poleca si⌐ do kopiowania wykorzystywaå wyêÑcznie
nowe, czyste dyskietki.
Dla unikni⌐cia ewentualnych pomyêek dyskietki nale╛y starannie opisywaå!
Za pomocÑ klawisza <F4> mo╛na wyÿwietliå informacje o zawartoÿci zbioru
wybranego archiwum - podawane sÑ zarchiwizowane magazyny oraz ich miesiÑce.
─────────────────────────────────────
#A23
@WSTEP WST¿P
@A21 TWORZENIE
@A22 KOPIOWANIE
@A631 PARAMETRY
┌──────────────────────┐
│ ODTWARZANIE ARCHIWUM │
└──────────────────────┘
- A.2.3 -
Opcja pozwala na odtworzenie danych z przygotowanych zbiorów
archiwalnych. Po wybraniu opcji na ekranie widoczna jest lista zbiorów
archiwum. Dost⌐pnymi operacjami sÑ:
<ENTER> - odtworzenie danych z wybranego archiwum,
<F4> - wyÿwietlenie informacji o zawartoÿci archiwum,
<F8> - skasowanie z dysku danego zbioru archiwum (nieodwracalne -
opcj⌐ tÑ nale╛y wykonywaå bardzo ostro╛nie, po upewnieniu
si⌐, ╛e archiwum nie b⌐dzie ju╛ potrzebne !)
<F2> - odczytanie skopiowanych na dyskietk⌐ zbiorów archiwum.
Przed odczytaniem archiwum z dyskietki (dyskietek) program prosi
najpierw o wêo╛enie kolejnych dyskietek do stacju w celu odczytania
informacji o skopiowanych zbiorach. Po ukazaniu si⌐ listy archiwów na
dyskietce/dyskietkach odtwarzanie mo╛na zaakceptowaå lub nie. Odtwarzane z
jednego kompletu dyskietek sÑ WSZYSTKIE skopiowane tam zbiory. Jeÿli
analogiczne zbiory archiwum istniejÑ ju╛ na dysku, sÑ przedtem kasowane.
UWAGA:
ODTWORZENIE DANYCH Z ARCHIWUM POWODUJE "POWRαT" DO DNIA UTWORZENIA
ARCHIWUM. WSZYSTKIE DANE ZAPISANE PO MOMENCIE UTWORZENIA ARCHIWUM Sñ
TRACONE !!!
─────────────────────────────────────
#A3
@WSTEP WST¿P
@A2 ARCHWIZACJA
┌─────────────────────┐
│ ZAMKNI¿CIE MIESIñCA │
└─────────────────────┘
- A.3.1 -
Opcja ta powoduje zamkni⌐cie aktualnego miesiÑca i otwarcie nowego (dla
danego magazynu). Po wykonaniu tej operacji nie b⌐dÑ mo╛liwe zmiany w
zbiorach z poprzedniego miesiÑca. MajÑc to na uwadze nie nale╛y wykonywaå
omawianej opcji niepotrzebnie (na zapas) - uniemo╛liwi to bowiem wpisywanie
danych w po╛Ñdanych zbiorach (miesiÑcach).
Przy wykonywaniu opcji ZAMKNI¿CIA MIESIñCA tworzony jest zbiór stanów
towarów na poczÑtku nowego miesiÑca, nast⌐pnie tworzone sÑ puste zbiory
danych na nowy miesiÑc, wykonywane jest automatyczne archiwizowanie
zamykanego miesiÑca a tak╛e indeksowanie nowych zbiorów danych. Zamkni⌐cia
miesiÑca dokonywaå nale╛y regularnie co miesiÑc, po zakoΣczeniu rejestracji
dokumentów, w przeciwnym wypadku praca z systemem »SEZAM« mo╛e byå
utrudniona.
┌───────────────────────────────┐
│ COFNI¿CIE ZAMKNI¿CIA MIESIñCA │
└───────────────────────────────┘
- A.3.2 -
Funkcja przewidziana jako awaryjne cofni⌐cie przypadkowo zamkni⌐tego
miesiÑca. Wykonana mo╛e byå tylko wtedy, gdy w nowym miesiÑcu nie
zarejestrowano jeszcze obrotów.
─────────────────────────────────────
#A4
@WSTEP WST¿P
@A2 ARCHWIZACJA
@A41 A.4.1
@A42 A.4.2
┌─────────────────────┐
│ KASOWANIE ZBIORαW │
└─────────────────────┘
- A.4 -
Opcja umo╛liwia wykonanie kasowania niepotrzebnych zbiorów systemu
»SEZAM«, w razie (przejÿciowych) kêopotów z pami⌐ciÑ na dysku twardym.
IstniejÑce podopcje pozwalajÑ na skasowanie zbiorów roboczych
programu oraz zbiorów indeksowych.
4.1 KASOWANIE ZBIORαW ROBOCZYCH
4.2 KASOWANIE ZBIORαW INDEKSOWYCH
─────────────────────────────────────
#A41
@WSTEP WST¿P
@A4 KASOWANIE ZBIORαW
@A2 ARCHWIZACJA
┌───────────────────────────────┐
│ KASOWANIE ZBIORαW ROBOCZYCH │
└───────────────────────────────┘
- A.4.1 -
Opcja umo╛liwia skasowanie zbiorów tymczasowych, które tworzone sÑ
gêównie podczas wykonywania wydruków. Jakkolwiek liczba wszystkich
mo╛liwych zbiorów wydruków jest staêa (tj. mo╛e byå tylko tyle zbiorów, ile
jest dost⌐pnych wydruków), to jednak mogÑ one w sumie zajmowaå doÿå sporo
miejsca na dysku i w razie koniecznoÿci (brak wolnego miejsca na dysku)
nale╛y je usunÑå.
Uwaga:
Wykonanie opcji powoduje wykasowanie zbiorów wydruków wszystkich
u╛ywanych magazynów.
─────────────────────────────────────
#A42
@WSTEP WST¿P
@A4 KASOWANIE ZBIORαW
@A1 INDEKSOWANIE
@A2 ARCHWIZACJA
┌─────────────────────────────────┐
│ KASOWANIE ZBIORαW INDEKSOWYCH │
└─────────────────────────────────┘
- A.4.2 -
Opcje ta powoduje skasowanie zbiorów indeksowych z podanego okresu i
magazynów. Kasowanie zbiorów indeksowych wykonuje si⌐ zwykle w celu
zwi⌐kszenia wolnego obszaru na dysku twardym. Operacj⌐ mo╛na wykonywaå
(bezpiecznie, bo zawsze mo╛liwe jest ponowne utworzenie zbiorów
indeksowych) dla miesi⌐cy, których si⌐ obecnie nie u╛ywa. Nie sÑ kasowane
zbiory indeksowe zbioru stanów towarów na poczÑtku bie╛Ñcego miesiÑca.
─────────────────────────────────────
#A5
@WSTEP WST¿P
@PORZADKOWANIE PORZñDKOWANIE DANYCH
┌────────────────────────────────┐
│ INFORMACJA O ZAJ¿TOùCI DYSKU │
└────────────────────────────────┘
- A.5.1 -
Opcja ta mo╛e byå niezwykle po╛yteczna dla u╛ytkowników systemu »SEZAM«
nie znajÑcych systemu operacyjnego komputera. Wykonanie tej opcji spowoduje
wyÿwietlenie informacji na temat iloÿci i wielkoÿci ró╛nych zbiorów
systemu »SEZAM« oraz wolnego miejsca na dysku twardym, gdzie zainstalowany
jest ten system. Wyÿwietlone dane mogÑ pomóc u╛ytkownikowi w podj⌐ciu
odpowiednich dziaêaΣ (np. porzÑdkowanie dysku poprzez kasowanie zbiorów,
zwi⌐kszenie pami⌐ci dyskowej itp.) oraz pokazaå jak rozbudowywane sÑ zbiory
systemu z upêywem czasu.
┌──────────────────────────┐
│ INFORMACJA O PROGRAMIE │
└──────────────────────────┘
- A.5.2 -
Wykonanie opcji powoduje wyÿwietlenie ekranu z informacjÑ o wersji
programu, producentach i autorach.
─────────────────────────────────────
#A6
@WSTEP WST¿P
@A61 A6.1
@A62 A6.2
@A63 A6.3
@A64 A6.4
@A65 A6.5
@A66 A6.6
@A67 A6.7
@A68 A6.8
┌─────────────────────┐
│ PARAMETRY SYSTEMU │
└─────────────────────┘
- A.6 -
W ramach menu tej opcji dostepne sÑ nast⌐pujÑce funkcje:
6.1 DANE FIRMY
- wpisanie m.in. adresu, NIPu, nru
telefonu, nazwy banku i nru konta u╛ytkownika
6.2 U╜YTKOWNICY SYSTEMU
- rejestrowanie u╛ytkowników, definiowanie
praw dost⌐pu, zmiana hasêa
6.3 PARAMETRY LOKALNE
- ustalenie parametrów lokalnych, tj.
dotyczÑcych pojedynczego stanowiska
6.4 PARAMETRY MAGAZYNU
- zdefiniowanie parametrów bie╛Ñcego magazynu
6.5 NOWY MAGAZYN
- zaêo╛enie nowego magazynu
6.6 STAWKI VAT
- definiowanie stawek VAT
6.7 KASY I DRUKARKI FISKALNE
- program konfiguracyjny kas rejestrujÑcych
6.8 DRUKARKI
- definiowanie nowych drukarek
─────────────────────────────────────
#A61
@WSTEP WST¿P
@A6 PARAMETRY SYSTEMU
┌────────────┐
│ DANE FIRMY │
└────────────┘
- A.6.1 -
Opcja pozwala na wpisanie danych dotyczÑcych u╛ytkownika systemu. Dane
te umieszczane sÑ w niektórych wydrukach (m.in. faktur, rachunków).
─────────────────────────────────────
#A62
@WSTEP WST¿P
@A621 A.6.2.1
@A622 A.6.2.2
@A623 A.6.2.3
┌───────────────────────┐
│ U╜YTKOWNICY SYSTEMU │
└───────────────────────┘
- A.6.2 -
Trzy poni╛sze opcje sêu╛Ñ do rejestracji u╛ytkowników pracujÑcych w
systemie i ustalania im praw dost⌐pu:
6.2.1 PRAWA DOST¿PU
- definiowanie praw dost⌐pu u╛ytkowników
do opcji programu
6.2.2 U╜YTKOWNICY
- rejestrowanie u╛ytkowników
6.2.3 ZMIANA HAS¥A
- ustalenie/zmiana hasêa wejÿciowego do
programu
─────────────────────────────────────
#A621
@WSTEP WST¿P
@A622 U╜YTKOWNICY
@A623 ZMIANA HAS¥A
@OCHRONA OCHRONA DANYCH
┌─────────────────┐
│ PRAWA DOST¿PU │
└─────────────────┘
- A.6.2.1 -
Z pomocÑ niniejszej opcji definiuje si⌐ statusy u╛ytkowników i
przypisuje si⌐ im prawa dost⌐pu do poszczególnych opcji programu.
Na ekranie z lewej strony widoczne jest okno z wypisanymi nazwami
statusów (dost⌐pnych jest 9 pozycji). Utworzenie nowego statusu polega na
wpisaniu jego nazwy. Dla ka╛dego (nowo wpisanego bÑd½ ju╛ istniejÑcego)
statusu zdefiniowaå mo╛na prawa dost⌐pu do opcji systemu »SEZAM«. Dokonuje
si⌐ tego przy pomocy klawisza <F2>. Po jego naciÿni⌐ciu z prawej strony
ekranu pojawia si⌐ lista opcji. Opcje, do których u╛ytkownik o
danym statusie b⌐dzie miaê prawo dost⌐pu oznaczone sÑ znakiem
'+' z lewej strony. Zaznaczenie opcji lub likwidacja tego zaznaczenia
(znaku '+') nast⌐puje po naciÿni⌐ciu klawisza <ENTER> na wyró╛nionej
pozycji.
Uwagi:
------
1. Bezpoÿrednio po utworzeniu nowego statusu ╛adna z opcji programu nie
jest dla niego zaznaczona jako dost⌐pna.
2. Poniewa╛ struktura opcji (menu) systemu jest hierarchiczna (tzn.
wyst⌐pujÑ opcje, podopcje, podopcje podopcji itd.), aby zdefiniowaå prawo
dost⌐pu do jakiejÿ podopcji nale╛y zaznaczyå prawo dost⌐pu tak╛e dla
wszystkich opcji dla niej nadrz⌐dnych.
3. Nazwy statusów sÑ jedynie orientacyjne, dla ka╛dego u╛ytkownika
zapami⌐tywany jest numer statusu. W zwiÑzku z tym, zmiana nazwy statusu nie
spowoduje zmian praw dost⌐pu u╛ytkowników o danym statusie.
4. Kolejnoÿå statusów wg ich numerów nie ma znaczenia dla praw dost⌐pu do
opcji (tj. np. dla statusów o numerach 1 i 2 pierwszy z nich mo╛e mieå
dost⌐p do wi⌐kszej liczby opcji od drugiego, ale mo╛e te╛ byå odwrotnie).
─────────────────────────────────────
#A622
@WSTEP WST¿P
@A623 ZMIANA HAS¥A
@OCHRONA OCHRONA DANYCH
@A621 PRAWA DOST¿PU
┌───────────────────────────────┐
│ U╜YTKOWNICY - REJESTROWANIE │
└───────────────────────────────┘
- A.6.2.2 -
Z pomocÑ niniejszej opcji dokonuje si⌐ rejestracji u╛ytkowników systemu
»SEZAM«. Na ekranie widoczna jest lista ju╛ zarejestrowanych u╛ytkowników,
którÑ mo╛na modyfikowaå poprzez: wprowadzanie zmian w istniejÑcych zapisach
(klawiszem <ENETR>), dopisywanie nowych u╛ytkowników (klawiszem <INSERT>)
lub kasowanie u╛ytkowników z listy - czyli wyrejestrowanie ich (klawisz
<DELETE>).
Przy zapisywaniu nowego u╛ytkownika (rejestrowaniu) podaå nale╛y
kolejno:
- jego identyfikator; identyfikator ten musi byå inny dla ka╛dego
u╛ytkownika, podanie go b⌐dzie wymagane przez program na poczÑtku pracy w
celu rozpoznania osoby,
- imi⌐ i nazwisko osoby; dane te mogÑ byå wykorzystane np. poprzez
wydrukowanie ich w stopce faktury/rachunku,
- status osoby; podaå nale╛y nazw⌐ jedego z uprzednio zdefiniowanych w
opcji PRAWA DOST¿PU (A.6.2.1) statusów.
Po naciÿni⌐ciu klawisza <F2> zadeklarowaå mo╛na list⌐ dost⌐pnych dla
danego u╛ytkownika magazynów. Podobnie, klawisz <F3> umo╛liwia
zdefiniowanie dost⌐pu do pracy na poszczególnych stanowiskach (w sieci).
Uwaga:
W systemie zapisano jednego "staêego" u╛ytkownika pod identyfikatorem
INSTALATOR, który posiada mo╛liwoÿå wykonywania wszystkich operacji i
którego danych zmieniå nie mo╛na.
Nale╛y pami⌐taå o zdefinowaniu dost⌐pu uzytkowników do magazynów oraz
stanowisk (w sieci) !
─────────────────────────────────────
#A623
@WSTEP WST¿P
@OCHRONA OCHRONA DANYCH
@A621 PRAWA DOST¿PU
@A622 U╜YTKOWNICY
┌──────────────┐
│ ZMIANA HAS¥A │
└──────────────┘
- A.6.2.3 -
System »SEZAM« wyposa╛ony jest w hasêo, które nale╛y podaå przed
rozpocz⌐ciem pracy. Powy╛sza opcja pozwala na zmian⌐ hasêa wejÿciowego.
Aby je zmieniå, nale╛y podaå stare hasêo, a nast⌐pnie dwukrotnie wpisaå
hasêo nowe. Uwaga: przy podawaniu hasêa (tak przy wejÿciu do systemu, jak i
przy jego zmianie) wyêÑczany jest kursor i wpisywane hasêo nie jest
widoczne na ekranie.
Oczywiÿcie, dla ka╛dego zarejestrowanego w systemie u╛ytkownika hasêo
mo╛e byå inne, zmiana hasêa odnosi si⌐ wi⌐c tylko do pracujÑcej
aktualnie osoby.
─────────────────────────────────────
#A63
@WSTEP WST¿P
@A631 A.6.3.1
@A632 A.6.3.2
┌─────────────────────┐
│ PARAMETRY LOKALNE │
└─────────────────────┘
- A.6.3 -
Poszczególne opcje menu pozwalajÑ zdefiniowaå parametry pracy ka╛dego
stanowiska z osobna (za ka╛dym razem definiowane sÑ parametry stanowiska,
którego numer podano przy wywoêaniu programu):
6.3.1 PARAMETRY PROGRAMU
- parametry obsêugi programu
6.3.2 PARAMETRY DRUKOWANIA
- parametry tworzenia wydruków
─────────────────────────────────────
#A631
@WSTEP WST¿P
@A632 PARAMETRY DRUKOWANIA
@DOKUMENTY DOKUMENTY
┌────────────────────────────┐
│ PARAMETRY LOKALNE PROGRAMU │
└────────────────────────────┘
- A.6.3.1 -
Umo╛liwia ustalenie danych dotyczÑcych pracy programu na danym
stanowisku (w sieci). Z jej pomocÑ ustala si⌐:
1. Stacj⌐ dysków do archiwizowania zbiorów danych (A lub B).
2. Czas bezczynnoÿci (nie naciskania na klawisze) jaki upêynÑå ma do
wêÑczenia "wygaszenia ekranu". Przy "wygaszeniu" na ekranie pojawiajÑ si⌐
przesuwajÑce si⌐ napisy "Naciÿnij dowolny klawisz". Naciÿni⌐cie klawisza
spowoduje przywrócenie poprzedniej zawarto ci ekranu i umo╛liwi
kontynuowanie pracy. Wygaszanie owo ma na celu zmniejszenie zu╛ycia si⌐
monitora podczas dêugotrwaêego wy wietlania tego samego obrazu.
3. Standard wyÿwietlania "polskich" znaków na ekranie. Dost⌐pne jest jedno
z trzech ustawieΣ: brak wyÿwietlania "polskich" znaków, standard MAZOVIA,
standard LATIN 2 (852).
4. Numer kasy gotówkowej (w syst. »SEZAM«) przypisany stanowisku.
5. Prefiks generowany przez czytnik kodów paskowych dla czytnika
zaprogramowanego tak, ╛e na koΣcu kodu dodawany jest znak ENTER.
Jednoznakowy prefiks nale╛y podaå jako dziesi⌐tny kod znaku. Uwaga: ze
wzgl. na specjalne funkcje (edycyjne) wi⌐kszoÿci kodów o wartoÿciach < 32,
zalecane jest zaprogramowanie prefiksu na kod = 16 (dziesi⌐tnie).
6. Prefiks generowany przez czytnik kodów paskowych dla czytnika
zaprogramowanego tak, ╛e na koΣcu kodu brak jest znaku ENTER. Jednoznakowy
prefiks nale╛y podaå jako dziesi⌐tny kod znaku. Uwaga: ze wzgl. na
specjalne funkcje (edycyjne) wi⌐kszoÿci kodów o wartoÿciach < 32, zalecane
jest zaprogramowanie prefiksu na kod = 2 (dziesi⌐tnie).
7. Parametr "Domyÿlny dokument sprzeda╛y" (PA-paragon, FV-faktura,
RU-rachunek, brak). Parametr podaje, jaki symbol dokumentu wyÿwietlany
b⌐dzie domyÿlnie w opcji rejestracji sprzeda╛y (O.3.1). Nie podanie
parametru spowoduje koniecznoÿå ka╛dorazowego wprowadzania symbolu.
8. Definicja blokady korekty dokumentów o okreÿlonych symbolach na danym
stanowisku (dokumenty takie po wystawieniu nie b⌐dÑ mogêy byå skorygowane).
Nale╛y podaå peêne, 2-literowe symbole dokumentów oddzielone przecinkami.
─────────────────────────────────────
#A632
@WSTEP WST¿P
@A631 PARAM. LOKALNE PROGRAMU
@A68 DRUKARKI
┌────────────────────────┐
│ PARAMETRY DRUKOWANIA │
└────────────────────────┘
- A.6.3.2 -
Umo╛liwia ustalenie danych dotyczÑcych drukowania przez program na
drukarce przy danym stanowisku (w sieci). Z jej pomocÑ ustala si⌐:
1. Port drukarki. Mo╛liwe jest zadeklarowanie jednego z trzech portów
równolegêych, do którego podêÑczona jest drukarka: LPT1, LPT2, LPT3.
2. Typ drukarki. Za pomocÑ klawisza <F1> wybraå mo╛na jeden z kilku typów
drukarek. Wybranie odpowiedniego typu pozwala na wykonywanie w poprawny
sposób wydruków. Do wyboru jest kilka popularnych w Polsce typów drukarek.
Jeÿli u╛ytkownik nie dysponuje ╛adnÑ z nich, powinien spróbowaå czy jedna z
dost⌐pnych pozycji nie "pasuje" do jego drukarki lub zdefiniowaå nowy typ
drukarki. Opcja DRUKARKI (A.6.8) pozwala na zrobienie wydruku testowego
oraz na utworzenie nowego sterownika drukarki.
3. Standard drukowania "polskich" znaków. Dost⌐pne jest jedno z trzech
ustawieΣ: brak drukowania "polskich" znaków, standard MAZOVIA, standard
LATIN 2 (852).
4. G⌐stoÿå wydruku linii. Dost⌐pne sÑ ustawienia: 6 linii na cal (g⌐stoÿå
standardowa) i 8 linii na cal (zwi⌐kszona g⌐stoÿå).
5. MaksymalnÑ liczb⌐ linii na stronie wydruku (zale╛y ona od u╛ywanego
papieru oraz samej drukarki). Ustawienie tego parametru na wartoÿå
dostatecznie du╛Ñ (np. 99999) wraz z ustawieniem poni╛szego parametru na
"Nie" umo╛liwia wydruki ciÑgêe, bez programowego wysuwania stron w ogóle.
6. Stan przeêÑcznika "wysuwanie strony po wydrukowaniu".
7. Liczb⌐ linii do wysuni⌐cia na koniec wydruku w przypadku ustawienia
przeêÑcznika wysuwanie strony po wydrukowaniu na "Nie". Wysuwanie pustych
linii po zakoΣczeniu wydruku sêu╛yå mo╛e êatwemu odrywaniu papieru bez
koniecznoÿci r⌐cznej regulacji drukarki. W takim przypadku wartoÿå tego
parametru nale╛y ustaliå eksperymentalnie dla ka╛dego typu zainstalowanej
drukarki.
8. Metod⌐ drukowania "na drukark⌐". Dost⌐pne sÑ ustawienia:
- bezpoÿrednio,
- Type (poprzez systemowÑ komend⌐ TYPE),
- Copy (poprzez komend⌐ COPY),
- Print (poprzez systemowy program PRINT.EXE lub PRINT.COM); w
przypadku tego ustawienia nale╛y KONIECZNIE przed uruchomieniem
programu zaêadowaå do pami⌐ci program PRINT komendÑ DOS:
PRINT /D:LPTx
(x oznacza nr portu drukarki)
Parametr ten ustala sposób, w jaki program zarzÑdza drukowaniem przy
ustawieniu drukowania "na drukark⌐" (w przeciwieΣstwie do wydruku "do
zbioru"). Zalecanym ustawieniem jest "Bezpoÿrednio", jednak w przypadkach
problemów z drukowaniem nale╛y eksperymentowaå z pozostaêymi mo╛liwoÿciami.
9. Metod⌐ drukowania "do zbioru". Dost⌐pne sÑ ustawienia:
- Type (poprzez systemowÑ komend⌐ TYPE),
- Copy (poprzez komend⌐ COPY),
- Print (poprzez systemowy program PRINT.EXE lub PRINT.COM); uwaga jak
powy╛ej
Parametr ten ustala sposób, w jaki program zarzÑdza drukowaniem
utworzonych zbiorów wydruków. Zalecanym ustawieniem jest "Print" (pozwala
na wydruk "w tle"), jednak w przypadkach problemów z drukowaniem
(szczególnie w sieci) nale╛y eksperymentowaå z pozostaêymi mo╛liwoÿciami.
10. Stan przeêÑcznika dost⌐pny wydruk dokumentów "do zbioru". Ustawienie na
"Nie" spowoduje zablokowanie mo╛liwoÿci drukowania dokumentów (faktury,
rachunki, dok. PZ, itd.) "do zbioru" i ich podglÑdu przed wydrukowaniem.
Blokada ta powoduje przyspieszenie pracy podczas wystawiania i drukowania
dokumentów.
11. Stan przeêÑcznika "Drukowanie bie╛Ñcej daty na zestawieniach".
Ustawienie przeêÑcznika na "Tak" powoduje wydruk bie╛Ñcej daty na
zestawieniach.
─────────────────────────────────────
#A64
@WSTEP WST¿P
@A641 A.6.4.1
@A642 A.6.4.2
@A643 A.6.4.3
@A644 A.6.4.4
@A645 A.6.4.5
@A646 A.6.4.6
┌──────────────────────┐
│ PARAMETRY MAGAZYNU │
└──────────────────────┘
- A.6.4 -
W menu znajdujÑ si⌐ opcje ustawiajÑce ró╛ne parametry dotyczÑce
bie╛Ñcego magazynu:
6.4.1 IDENTYFIKACJA
- zapis nazwy magazynu i skojarzonego z nim kontrahenta
6.4.2 NUMERACJA DOKUMENTαW
- parametry odnoÿnie sposobu numeracji dokumentów
6.4.3 EWIDENCJA TOWARαW
- ustawienia ewidencji towarów
6.4.4 WYSTAWIANIE DOKUMENTαW
- parametry wystawiania dokumentów
6.4.5 GRUPY ASORTYMENTOWE
- definicja grup asortymentowych towarów
6.4.6 WYDRUKI
- szczególne ustawienia wydruków zestawieΣ
─────────────────────────────────────
#A641
@WSTEP WST¿P
@A64 PARAMETRY MAGAZYNU
┌──────────────────────────┐
│ IDENTYFIKACJA MAGAZYNU │
└──────────────────────────┘
- A.6.4.1 -
Z pomocÑ tej opcji ustala si⌐ parametry bie╛Ñcego magazynu:
1. Indeks kontrahenta skojarzony z magazynem. Ka╛dy magazyn zaêo╛ony w
programie powinien mieå odnoszÑcego si⌐ do niego kontrahenta. Jest to
konieczne, poniewa╛ ka╛dy dokument przyj⌐cia / wydania towaru (np. MM)
wystawiany jest na okreÿlonego odbiorc⌐/dostawc⌐. W szczególnoÿci,
wpisanie i zaêo╛enie kontrahenta dla magazynu umo╛liwia automatyczne
wczytywanie dok. MM (opcja CENNIKI DOSTAWCαW - O.4.6).
2. Nazw⌐ magazynu. Nazwa ta sêu╛y jedynie lepszej orientacji u╛ytkownika w
przypadku pracy na wielu magazynach - wyÿwietlana ona b⌐dzie w górnej
cz⌐ÿci ekranu i drukowana na zestawieniach.
3. Symbol magazynu. Jest to dodatkowy identyfikator magazynu (system
pami⌐ta odr⌐bne numery magazynów, które wyÿwietlane sÑ na ekranie w
prawym, górnym rogu obok nazwy magazynu), sêu╛Ñcy do wyró╛nienia
drukowanych numerów dokumentów. Ich numeracja (tylko podczas wydruku)
b⌐dzie wzbodgacona o symbol magazynu poprzez dopisanie go na koΣcu
numeru. W symbolu magazynu dozwolone jest wpisywanie znaków-separatorów.
Przykêadowo, jeÿli numer magazynu zapisze si⌐ jako '/1', faktury
(rachunki) drukowane b⌐dÑ z numerami 1/1, 2/1. 125/1 itd. (pami⌐taå
nale╛y, ╛e przy instalacji wielomagazynowej zbiory dokumentów sÑ
oddzielne dla poszczególnych magazynów, odzielna jest te╛ ich
numeracja).
─────────────────────────────────────
#A642
@WSTEP WST¿P
@A64 PARAMETRY MAGAZYNU
┌────────────────────────┐
│ NUMERACJA DOKUMENTαW │
└────────────────────────┘
- A.6.4.2 -
Opcja pozwala zdefiniowaå sposób numeracji dokumentów. Dla ka╛dego
dokumentu zadeklarowaå mozna numeracj⌐ miesi⌐cznÑ lub rocznÑ oraz, w
przypadku numeracji rocznej, pierwszy nr dokumentu nast⌐pnego roku.
─────────────────────────────────────
#A643
@WSTEP WST¿P
@A64 PARAMETRY MAGAZYNU
┌─────────────────────────────────┐
│ PARAMETRY - EWIDENCJA TOWARαW │
└─────────────────────────────────┘
- A.6.4.3 -
Definiuje si⌐ nast⌐pujÑce parametry:
1. Metod⌐ rozliczenia magazynu: iloÿciowo-wartoÿciowÑ lub wartoÿciowÑ.
2. Sposób ewidencji w cenach zakupu - FIFO ("piwerwsze weszêo, pierwsze
wyszêo") lub LIFO ("ostatnie weszêo, pierwsze wyszêo"). W przypadku
metody wartoÿciowej rozliczania magazynu parametr przyjmuje wartoÿå
"Nie dotyczy" (ustawienie jest nieistotne).
3. Stan przeêÑcznika "dzienny raport kasowy". Mo╛e on przyjmowaå wartoÿci:
"Nie" - oznacza, ╛e raport kasowy nie ma byå codziennie zamykany
lub ╛e jego zamkni⌐cie ma si⌐ odbywaå caêkowicie "r⌐cznie",
"Tak" - powoduje przy ka╛dym rozpocz⌐ciu pracy w programie dnia
nast⌐pnego po ostatnim zamkni⌐ciu raportu kasowego
wyÿwietlenie zapytania "Czy zamknÑå raport kasowy?"
"Automat" - powoduje automatyczne zamykanie raportu w sytuacji j.w. bez
wyÿwietlania zapytania
4. Ustawienie sposobu przeliczania przy zmianie ceny zakupu. Parametr
odnosi si⌐ do wyst⌐pujÑcych (np. przy wpisywaniu nowego zakupu) zmian
cen zakupu. Ustawienie "przelicz cen⌐" spowoduje przy zmianie ceny
zakupu towaru przeliczenie cen sprzeda╛y wg wpisanej (starej) mar╛y.
Ustawienie "przelicz mar╛⌐" spowoduje natomiast przeliczenie mar╛ i
zostawienie cen sprzeda╛y takimi, jakie byêy. Uwaga: zarówno ceny
sprzeda╛y, jak i mar╛e mo╛na bez przeszkód modyfikowaå - ustawienie
tego parametru ma znaczenie dla przyspieszenia wprowadzania.
5. Sposób obliczania mar╛y procentowej. Wybraå tutaj mo╛na jeden z dwu
sposobów: oblicznie mar╛y "do stu" - jako procent od ceny wejÿciowej
(np. dla cen 100 i 125 mar╛a ta wynosi 25%), lub "od stu" - od ceny
wyjÿciowej (dla powy╛szych cen tak obliczona mar╛a wyniesie 20%).
6. Parametr definiujÑcy sposób wykorzystania pola KOD PASKOWY.
PrzeêÑcznik ten przyjmowaå mo╛e jednÑ z 4 wartoÿci:
0 - Brak wykorzystania kodów paskowych,
1 - Przy podglÑdzie i wyszukiwaniu kartoteki towarów dost⌐pna jest
dodatkowa klumna 'KOD PASOKWY', wg której mo╛liwe jest
wyszukiwanie. Przy edycji karty towaru (tak╛e podczas wpisywania
przychodów) sprawdzane i komunikowane jest istnienie innego towaru
o tym samym kodzie, jakkolwiek kody te mogÑ si⌐ powtarzaå (je╛eli
kody paskowe b⌐dÑ si⌐ dublowaå, wyszukany zostanie zawsze pierwszy
z towarów o danym kodzie). Ustawienie przeznaczone jest gêównie na
potrzeby wpisania zamiast wêaÿciwego kodu paskowego drugiego,
rozszerzonego indeksu towaru.
2 - Jak wy╛ej oraz, dodatkowo, niemo╛liwe jest wpisanie kilku towarów o
identycznych kodach. Przy sprzeda╛y, u╛ywajÑc czytnika kodów,
wyszukany zostanie sprzedawany towar i kursor ustawi si⌐ w polu
wprowadzania iloÿci.
3 - Jak wy╛ej oraz, dodatkowo, podczas sprzeda╛y, po wprowadzeniu
kodu nastÑpi automatyczne wpisanie iloÿci równej 1 i akceptacja
rabatów oraz cen. W przypadku ponownego wprowadzenia tego samego
towaru b⌐dzie on odszukany i zwi⌐kszona o 1 zostanie jego iloÿå
(bez zapisu dodatkowej pozycji).
4 - Jak wy╛ej, z tÑ ró╛nicÑ, ╛e wpisywana / dodawana iloÿå równa b⌐dzie
nie 1, ale wartoÿci wynikajÑcej z wpisanego OPAKOWANIA ZBIORCZEGO
(liczba jednostek w opakowaniu).
Uwaga:
Mo╛liwe jest r⌐czne wprowadzenie kodu paskowego przy sprzeda╛y - nale╛y
wtedy nacisnÑå kombinacj⌐ klawiszy dajÑcÑ kod ASCII taki, jaki zostaê
zadeklarowany w parametrach lokalnych w pozycji "Prefiks czytnika kodów
(ENTER na koΣcu)". Zaleca si⌐ ustawienie tego parametru na wartoÿå 16,
co daje kombinacj⌐ klawiszy <Ctrl> + <P>.
7. Ustawienie, czy przy zapisie PZ kod kontrahenta (dostawcy)
zapami⌐tywany na karcie towaru ma byå automatycznie uaktualniany. Ma
to znaczenie przy tworzeniu zestawieΣ obrotów towarów, w których
wykorzystywany mo╛e byå filtr kartoteki towarów wg pola "ostatni
dostawca". Jeÿli chcemy tworzyå zestawienia dla towarów od okreÿlonego
producenta a kupowane sÑ one u ró╛nych dostawców, warto jest ustawiå
kod dostawcy w karcie towaru jako kod producenta (zaêo╛onego uprzednio
w kartotece kontrahentów) i ustawiå opisywany parament na "Nie".
8. Parametr okreÿlajÑcy, czy przy przyj⌐ciu towaru w nowych cenach
sprzeda╛y program ma wygenerowaå automatycznie raport przecen. Raport
taki zawieraå b⌐dzie pozycje towarów, których cena ulegêa zmianie,
jednak bez podania przecenianych iloÿci - nalezy je wpisaå r⌐cznie w
opcji "Przeceny" (O.1.2).
9. Zdefiniowanie wykorzystania kodów paskowych "z wagÑ". Nale╛y ustawiå
kolejno (zgodnie z zaprogramowanymi uprzednio wagami elektronicznymi):
- prefiks rozpoznawczy kodu z wagÑ,
- miejsce zapisania w kodzie pask. indeksu towaru (podaå nale╛y pozycj⌐
poczÑtkowÑ oraz liczb⌐ cyfr),
- miejsce i sposób zapisu wagi w kodzie (podaå nale╛y pozycj⌐
poczÑtkowÑ, dêugoÿå zapisu oraz liczb⌐ cyfr po przecinku
dziesi⌐tnym).
─────────────────────────────────────
#A644
@WSTEP WST¿P
@A64 PARAMETRY MAGAZYNU
@DOKUMENTY DOKUMENTY
┌──────────────────────────────────────┐
│ PARAMETRY - WYSTAWIANIE DOKUMENTαW │
└──────────────────────────────────────┘
- A.6.4.4 -
Ustawia si⌐ nast⌐pujÑce parametry:
1. Stan przeêÑcznika "dozwolona zmiana cen przy sprzeda╛y". Ustawienie
tego przeêÑcznika na "nie" spowoduje zablokowanie mo╛liwoÿci
modyfikacji ceny sprzeda╛y towaru podczas sprzeda╛y. Blokada ta mo╛e
powodowaå przyspieszenie obsêugi sprzeda╛y oraz zabezpiecza przed
przypadkowÑ zmianÑ ceny.
2. Stan przeêÑcznika "dozwolona zmiana rabatów przy sprzeda╛y".
Ustawienia tego przeêÑcznika na "nie" spowoduje zablokowanie mo╛liwoÿci
modyfikacji rabatów na pozycje podczas rejestracji sprzeda╛y. Blokada
ta, podobnie jak wy╛ej opisana blokada zmiany cen, mo╛e powodowaå
przyspieszenie obsêugi sprzeda╛y oraz zabezpiecza przed przypadkowÑ
zmianÑ.
3. Stan przeêÑcznika "modyfikacja daty sprzeda╛y". Ustawienie tego
przeêÑcznika spowoduje mo╛liwoÿå wpisywania przy ka╛dym dokumencie
sprzeda╛y daty sprzeda╛y innej ni╛ data wystawienia dokumentu.
4. Stan przeêÑcznika "faktury/rachunki na podstawie paragonów".
Wystawienie dokumentów "na podstawie paragonów" polega na rejestracji
dokumentu, którego pozycje (towary) zostaêy lub zostanÑ zarejestrowane
jako sprzeda╛ (detaliczna, paragonowa). Przy zapisie takiego dokumentu
nie b⌐dÑ aktualizowane stany magazynowe towarów.
PrzeêÑcznik umo╛liwia ustawienie parametru na 3 sposoby:
"Domyÿlnie" - wszystkie dokumenty sprzeda╛y b⌐dÑ domyÿlnie traktowane
jako wystawione na podstawie paragonu, chyba, ╛e przy
zapytaniu o nr paragonu zostanie wciÿni⌐ty klawisz <Esc>
(opcja rejestracji sprzeda╛y); jest to ustawienie
zalecane w przypadkach, gdy caêa sprzeda╛ odbywa si⌐
poprzez kasy rejestrujÑce, a faktury/rachunki wystawiane
sÑ po odejÿciu od kasy,
"Na ╛Ñdanie" - wystawienie dok. na podst. paragonu wymaga uruchomienia
opcji PARAMETRY | DOKUMENT NA PODST. PARAGONU przy
rejestracji sprzeda╛y; ustawienie nale╛y stosowaå wtedy,
gdy bezpoÿrednia rejestracja sprzeda╛y odbywa si⌐ w
systemie »SEZAM«,
"Wcale" - zablokowana jest mo╛liwoÿå wystawienia dok. na podst.
paragonu
5. Stan przeêÑcznika "dozwolona sprzeda╛ w cenach zakupu". Ustawienie tego
przeêÑcznika umo╛liwia zadeklarowanie cen zakupu jako cen sprzeda╛y dla
dokumentów.
6. Paremetry definiujÑce sposób obliczania wartoÿci (netto wg VAT, kwoty
VAT, kwoty do zapêaty) dla faktur i rachunków. Mo╛liwe jest ustawienie
obliczania "od netto" lub "od brutto".
Uwaga: rejestrowane w systemie paragony wystawiane sÑ zawsze "od
brutto".
Uwaga: wyÿwietlane przy sprzeda╛y (na liÿcie pozycji dokumentu
w dolnej cz⌐ÿci ekranu) wartoÿci pozycji brutto w przypadku
obliczania dokumentu "od netto" sÑ przybli╛one (dokêadnie -
obliczane "od brutto") - symbolizuje to poprzedzajÑcy je znak
"≈" zamiast znaku "=".
7. Indeks odbiorcy, domyÿlnie przyj⌐tego jako koszta reklamy. Rachunki
wystawione na tego odbiorc⌐ zaliczane b⌐dÑ normalnie do sprzeda╛y,
jednak dost⌐pne b⌐dzie ich wyszczególnienie w formie rejestru kosztów
reklamy. Uwaga: do rejestrów faktur, rachunków oraz faktur i rachunków
korygujÑcych nie b⌐dÑ wliczane te dokumenty, których odbiorc⌐
zadeklarowano jako koszta reklamy.
8. Domyÿlny sposób zapêaty faktur zakupu.
9. Domyÿlny termin pêatnoÿci faktur zakupu.
10. Ustawienie sposobu wyszukiwania pozycji w magazynie przy wystawianiu
dokumentów rozchodowych. Dost⌐pne sÑ ustawienia "wg indeksu" lub "wg
kodu paskowego" (wyszukiwanie wg nazwy b⌐dzie w ka╛dym przypadku
mo╛liwe).
─────────────────────────────────────
#A645
@WSTEP WST¿P
@A64 PARAMETRY MAGAZYNU
@KARTOTEKA_TOWAROW KARTOTEKA TOWARαW
┌─────────────────────┐
│ GRUPY ASORTYMENTOWE │
└─────────────────────┘
- A.6.4.5 -
Pozwala na wprowadzenie symboli i nazw dla grup asortymentowych
towarów. Ka╛dÑ grup⌐ wyszczególnia si⌐ poprzez podanie jej symbolu w
postaci jedno- lub dwuznakowej. Wprowadzone nazwy grup mo╛na b⌐dzie pó½niej
przeglÑdaå podczas wpisywania nowego towaru, b⌐dÑ one u╛ywane te╛ w
niektórych statystykach oraz przy tworzeniu zestawieΣ obrotów towarów.
Grupy mogÑ byå te╛ wykorzystywane przy wspóêpracy z kasami rejestrujÑcymi w
celu zdefiniowania, jakie towary majÑ byå sprzedawane na ka╛dej z kas.
─────────────────────────────────────
#A646
@WSTEP WST¿P
@A64 PARAMETRY MAGAZYNU
┌────────────────────────────────┐
│ PARAMETRY MAGAZYNU - WYDRUKI │
└────────────────────────────────┘
- A.6.4.6 -
Opcja umo╛liwia ustalenie parametrów wykonania niektórych wydruków:
1. Drukowanie kolumny "Razem netto" w rejestrach.
2. Drukowanie kolumny "Razem VAT" w rejestrach.
─────────────────────────────────────
#A65
@WSTEP WST¿P
@A64 PARAMETRY MAGAZYNU
┌────────────────┐
│ NOWY MAGAZYN │
└────────────────┘
- A.6.5 -
Opcja sêu╛y do tworzenia nowego magazynu. Po jej wywoêaniu podaå nale╛y
rok i miesiÑc, od jakiego zainicjowane b⌐dÑ zbiory magazynu. Po utworzeniu
magazynu nale╛y pamietaå o skonfigurowaniu jego parametrów w opcji
PARAMETRY MAGAZYNU.
Uwaga: utworzonego magazynu nie mo╛na skasowaå !
─────────────────────────────────────
#A66
@WSTEP WST¿P
@R5 REJESTRY VAT
@KARTOTEKA_TOWAROW KARTOTEKA TOWARαW
┌──────────────┐
│ STAWKI VAT │
└──────────────┘
- A.6.6 -
Opcja umo╛liwia zmian⌐ definicji stawek VAT oraz przyporzÑdkowanie
symboli/numerów do drukarek fiskalnych. Na ekranie wyÿwietlana jest tabela
z nast⌐pujÑcymi kolumnami:
"Symbol" - symbol stawki VAT; sêu╛y on definiowania stawki
VAT w kartotece towarów; standardowo przyj⌐te sÑ symbole
'A' - VAT 22%, 'B' - VAT 7%, 'C' - VAT 0%, 'D' - VAT 17%,
'Z' - zwolnione z VAT; symbol 'Z' jest zarezerwowany dla
sprzeda╛y zwolnionej z VAT;
"Stawka" - procent stawki dla danego symbolu
"Aktywna" - czy stawka jest aktywna, czy nie; dost⌐pne sÑ 3
ustawienia:
"Tak" - istniejÑ towary na kartotece z opisanÑ stawkÑ,
sÑ ich przyj⌐cia i sprzeda╛; w rejestrach zakupu
i sprzeda╛y drukowana b⌐dzie kolumna dla takiej
stawki VAT,
"Nie" - nie ma ani zakupów, ani sprzeda╛y wg danej
stawki (np. po zmianie stawki z 12% na 17%,
stawk⌐ 12% nale╛y ustawiå jako nieaktywnÑ); w
rejestrach stawka taka b⌐dzie pomini⌐ta
"Koszty"- brak jest sprzeda╛y i zakupów towarów danej
stawki; w rejestrach sprzeda╛y i zakupu towarów
nie b⌐dzie ona wyst⌐powaêa, b⌐dzie natomiast
obecna w rejestrze VAT pozostaêych zakupów
(kosztów)
"POSNET" - symbol danej stawki zaprogramowany na podêÑczonej
drukarce fiskalnej POSNET (przy podêÑczeniu w sieci kilku
drukarek wszystkie muszÑ byå zaprogramowane jednakowo !),
"TPLINE" - numer stawki zaprogramowany na podêÑczonej drukarce
fiskalnej TPLINE (uwaga jak wy╛ej),
"FP-600" - numer stawki zaprogramowany na podêÑczonej drukarce
fiskalnej FP-600 (uwaga jak wy╛ej).
Uwaga: przed wejÿciem w opcj⌐ program sprawdza, czy zdefiniowane stawki
VAT sÑ wykorzystywane w kartotece towarów. Jeÿli tak, nie mo╛na ani usunÑå
stawki, ani zmieniå symbolu i procentu. W przypadku wprowadzenia nowej
stawki nale╛y jÑ dopisaå do listy, zmieniå symbole stawek na kartotece
towarów, a starÑ stawk⌐ ustawiå jako nieaktywnÑ.
─────────────────────────────────────
#A67
@WSTEP WST¿P
@A671 6.7.1
┌────────────────────────────┐
│ KASY I DRUKARKI FISKALNE │
└────────────────────────────┘
- A.6.7 -
6.7.1 LOKALNE POD¥ñCZENIA
- definiowanie podêÑczeΣ urzÑdzeΣ
fiskalnych do komputera
6.7.2 KONFIGURACJA KAS REJESTRUJñCYCH
- ustawienie parametrów programu
obsêugi kas rejestrujÑcych
─────────────────────────────────────
#A671
@WSTEP WST¿P
@A66 STAWKI VAT
┌──────────────────────────────────────┐
│ LOKALNE POD¥ñCZENIA KAS FISKALNYCH │
└──────────────────────────────────────┘
- A.6.7.1 -
Przy pomocy tej opcji definiuje si⌐ z jakiego typu urzÑdzeniem
fiskalnym wspóêpracowaå ma komputer. W obecnej wersji dost⌐pne sÑ
ustawienia:
- Brak urzÑdzenia fiskalnego,
- Kasa rejestrujÑca (szczegóêowe parametry instalacji
kasy rejestrujÑcej nale╛y ustaliå w opcji KONFIGURACJA KAS
(A.6.7.2))
- Drukarka fiskalna POSNET DF-300 lub DF-301
- Drukarka fiskalna TPLine
- Drukarka fiskalna FP-600
Przy wspóêpracy z drukarkami fiskalnymi nale╛y ustawiå parametry:
1. Czy drukarka podêÑczona jest na danym stanowisku bezpoÿrtednio do
komputera, czy nie (jeÿli wydruki paragonów kierowane majÑ byå na
drukark⌐ podêÑczonÑ do innego komputera w sieci).
2. Czy, jeÿli do danego stanowiska podêÑczona jest druk. fiskalna, majÑ byå
na niej drukowane paragony wysêane przez inne komputery.
3. Nr portu szeregowego podêÑczenia drukarki (od 1 do 4).
4. Nr przerwania IRQ skojarzony z podanym portem.
5. Zdefiniowanie, które dokumenty sprzeda╛y majÑ byå drukowane jako
paragony fiskalne.
6. Czy dokumenty zafiskalizowane mogÑ byå korygowane czy nie. Ma to
szczególne znaczenie w przypadku, gdy drukarka fiskalna pracuje w trybie
szkoleniowym i paragony nie sÑ w istocie fiskalne (program nie
rozpoznaje, czy drukarka jest w trybie fiskalnym, czy szkoleniowym)
7. W przypadku drukarki POSNET mo╛liwe jest wpisanie dodatkowych 2-ch linii
nagêówka paragonu.
UWAGA: definiowanie symboli / numerów stawek VAT dla drukarek fiskalnych w
opcji STAWKI VAT (A.6.6).
─────────────────────────────────────
#A68
@WSTEP WST¿P
@OKNO_WYDRUKU OKNO WYDRUKU
@A632 PARAMETRY DRUKOWANIA
┌────────────┐
│ DRUKARKI │
└────────────┘
- A.6.8 -
Opcja pozwala definiowaå nowe sterowniki drukarek, czyli zbiory
zawierajÑce kody sterujÑce drukarkami. System »SEZAM« wykorzystuje cz⌐ÿå z
zestawu kodów sterujÑcych drukarek w celu odpowiednich ustawieΣ czcionek w
wydrukach - g⌐stoÿci w kolumnach i wierszach, pogrubienia, wielkoÿci itp.
Standardowo instalowane sÑ sterowniki dla emulacji EPSON, PROPRINTER,
drukarek atramentowych zgodnych z HP Desk Jet 500 oraz laserowych HP Laser
Jet 4L i HP Laser Jet 5L. Standardowe sterowniki powinny zapewniå
prawidêowy wyglÑd wydruków dla wi⌐kszoÿci drukarek dost⌐pnych na rynku
(poniewa╛ wykorzystywane w programie sÑ jedynie proste funkcje sterujÑce,
peêna zgodnoÿå typów drukarek nie jest zawsze niezb⌐dna). W przypadku
koniecznoÿci zmian w kodach sterujÑcych nale╛y utworzyå nowy sterownik na
podstawie najbardziej zbli╛onego standardowego i wykonaå edycj⌐, a
nast⌐pnie zadeklarowaå go jako obowiÑzujÑcy typ drukarki w parametrach
lokalnych moduêu ADMINISTRATORA - opcja A.6.3.2.
Po wybraniu opcji na ekranie ukazuje si⌐ lista zdefiniowanych
sterowników (wraz ze standardowymi) - podana jest nazwa drukarki oraz nazwa
pliku sterownika. Mo╛liwymi do wykonania operacjami sÑ:
- wykonanie wydruku próbnego dla wyró╛niej drukarki <F5>;
powoduje wydrukowanie testowego wydruku prezentujÑcego przeêÑczenia
ró╛nych ustawieΣ czcionek,
- utworzenie nowego sterownika na podstawie wyró╛nionego <F7>;
podaå nale╛y nazw⌐ drukarki oraz nazw⌐ pliku (bez rozszerzenia);
utworzony zostanie nowy sterownik z kodami ster. skopiowanymi ze
sterownika pierwotnego,
- usuni⌐cie sterownika <F8>; usunÑå mo╛na tylko sterownik
zdefiniowany przez u╛ytkownika,
- edycja kodów sterujÑcych danej drukarki; mo╛liwa jest edycja tylko
sterowników zdefiniowanych przez u╛ytkownika.
Edycja sterownika polega na przypisaniu wyÿwietlonym w tabeli funkcjom
ciÑgu znaków sterujÑcych inicjujÑcych wykonanie funkcji. Edyj⌐ kodów
przeprowadziå mo╛na w dwojaki sposób:
1) wpisujÑc kody w formie szesnastkowej (klawisz <Enter>)
2) podajÑc kody jako ciÑgi znaków - w ten sposób wprowadziå mo╛na jednak
tylko znaki o kodach >= 32 (dziesi⌐tnie) (klawisz <F4>).
─────────────────────────────────────
#A7
@WSTEP WST¿P
┌──────────────────────┐
│ KONTROLA DANYCH │
└──────────────────────┘
- A.7 -
Opcja ta umo╛liwia przeprowadzenie automatycznej kontroli danych w
kartotekach i dokumentach, gdy nastÑpiêo niepoprawne zakoΣczenie dziaêania
programu. Nieprwidêowe dane mogÑ pojawiå si⌐, gdy podczas dziaêania
programu nastapiêo przerwanie jego pracy w sposób nienaturalny (awaria
zasilania, wyêÑczenia komputera, restart komputera). Zaleca si⌐, aby
kontrol⌐ tÑ przeprowadzaå po ka╛dym komunikacie programu o wystapieniu
bê⌐du. NastÑpi wtedy indeksowanie wszystkich zbiorów baz danych i
sprawdzenie stanów iloÿciowych i wartoÿciowych w kartotekach. Nie wykonanie
powy╛szej kontroli w przypadku powstania bê⌐du mo╛e doprowadziå do
nieprawidêowego funkcjonowania programu. UWAGA: operacja kontroli mo╛e
trwaå doÿå dêugo (w zale╛noÿci od liczby dokumentów i pozycji na kartotece
towarów).
─────────────────────────────────────
#WSTEP_K
@TRANSMISJA 1 TRANS.
@Config 3 KONFI.
┌─────────────────┐
│ OBS¥UGA KAS │
└─────────────────┘
Menu OBS¥UGA KAS zawiera funkcje administracyjne zwiÑzane ze wspóêpracÑ
programu SKLEP z kasami fiskalnymi. Znaczenie poszczególnych opcji menu
jest nast⌐pujÑce:
1 TRANSMISJA...
- obsêuga operacji êadowania i odczytu kas
2 STATYSTYKI...
- statystyki sprzeda╛y detalicznej (w obecnej wersji
programu funkcja nieaktywna)
3 KONFIGURACJA...
- definiowanie wspóêpracujÑcych z programem kas oraz funkcje
administracyjne
─────────────────────────────────────────
#TRANSMISJA
@ECRLoad 1 ¥ADOW.
@UpdArticle 2 TOWAR.
@LADOW_SPEC 3 ¥ADOW.
@ECRDump 4 ODCZY.
@NIEROZCHOD 5 NIERO.
@ComErrors 6 B¥¿DY.
┌─────────────────┐
│ TRANSMISJA │
└─────────────────┘
Menu TRANSMISJA sêu╛y do wymiany danych mi⌐dzy programem a kasami
fiskalnymi. Menu TRANSMISJA udost⌐pnia nast⌐pujÑce opcje:
1 ¥ADOWANIE TOWARαW
- êadowanie do kas towarów nowych i zmienionych
2 TOWARY CZEKAJñCE NA ¥ADOWANIE
- lista towarów nowych i zmienionych, które powinny zostaå
przesêane do kas
3 ¥ADOWANIE SPECJALNE...
- menu obsêugujÑce niestandardowe operacje êadowania towarów
do kas
4 ODCZYT KAS
- odczyt sprzeda╛y z kas
5 NIEROZCHODOWANE TOWARY...
- menu obsêugujÑce towary sprzedane w kasach, lecz
nierozchodowane
6 B¥¿DY TRANSMISJI
- lista bê⌐dów transmisji, które pojawiêy si⌐ bie╛Ñcego dnia
─────────────────────────────────────────
#ECRLoad
@UpdArticle TOWARY CZEKAJñCE NA ¥ADOWANIE
@LADOW_SPEC ¥ADOWANIE SPECJALNE...
┌───────────────────────┐
│ ¥ADOWANIE TOWARαW │
└───────────────────────┘
Funkcja ¥ADOWANIE TOWARαW sêu╛y do êadowania do kas informacji o
towarach nowych i zmienionych.
W celu wyboru kas, do których majÑ zostaå przesêane towary, nale╛y za
pomocÑ klawisza <+> zaznaczyå odpowiednie kasy na liÿcie i zaakceptowaå
wybór klawiszem <ENTER>.
Wywoêanie funkcji powoduje automatyczne wykrycie towarów, które nale╛y
przesêaå do kas. MogÑ byå to towary nowe - wprowadzone do programu i
jeszcze nie êadowane do kas lub towary, których cena, nazwa, kod paskowy
lub inne istotne dane ulegêy zmianie od poprzedniego êadowania kas. Towary
te umieszczane sÑ na liÿcie towarów czekajÑcych na êadowanie, a nast⌐pnie
caêa jej zawartoÿå przesyêana jest do kas. Towary przyj⌐te przez kasy sÑ
usuwane z listy towarów czekajÑcych na êadowanie.
W pewnych przypadkach niektóre towary mogÑ nie zostaå przesêane do kas
(patrz TOWARY CZEKAJñCE NA ¥ADOWANIE, ¥ADOWANIE SPECJALNE...).
─────────────────────────────────────────
#UpdArticle
@ECRLoad ¥ADOWANIE TOWARαW
@LADOW_SPEC ¥ADOWANIE SPECJALNE...
@ECRClean CZYSZCZENIE KAS
@STAWKI_VAT STAWKI VAT...
┌───────────────────────────────────┐
│ TOWARY CZEKAJñCE NA ¥ADOWANIE │
└───────────────────────────────────┘
Lista TOWARY CZEKAJñCE NA ¥ADOWANIE przedstawia towary, które z
jakiegoÿ powodu nie zostaêy przesêane do kas. Z listy tej korzysta funkcja
¥ADOWANIE TOWARαW, która za ka╛dym wywoêaniem ponawia prób⌐ przesêania
czekajÑcych towarów do kas.
Na liÿcie mogÑ znale½å si⌐:
1. Towary niewysêane do kas
Towar, który nie posiada nazwy, ma zerowÑ cen⌐ lub jego stawka VAT
nie zostaêa przyporzÑdkowana do odpowiedniej stawki w kasie (patrz
STAWKI VAT...) nie zostanie wysêany do kas. Towar ten b⌐dzie
oczekiwaê na êadowanie do chwili, kiedy brakujÑce dane zostanÑ
uzupeênione.
2. Towary nieprzyj⌐te przez kasy
W pewnych przypadkach, kasy mogÑ odrzuciå przesyêany towar. Mo╛e to
si⌐ zda╛yå jeÿli kasa jest przeêadowana (nie ma miejsca na nowe
towary), jest w trakcie transakcji, programowania serwisowego lub w
wyniku bê⌐dów podczas transmisji danych (wady lub nieprawidêowe
poêo╛enie przewodów êaczÑcych kas⌐ z komputerem).
Towar, który nie mo╛e zostaå w ogóle zaêadowany do kasy pozostaje na liÿcie
TOWARY CZEKAJñCE NA ¥ADOWANIE oczekujÑc na zmian⌐ sytuacji (np usuni⌐cie z
kasy niepotrzebnych towarów - patrz CZYSZCZENIE KAS).
Towar, który mo╛e zostaå przyj⌐ty przez kas⌐ dopiero po speênieniu pewnych
warunków, za które uznaje si⌐ prawidêowy odczyt z zerowaniem kasy i
wykonanie na niej raportu fiskalnego, zostaje umieszczony na liÿcie towarów
czekajÑcych na êadowanie specjalne (patrz ¥ADOWANIE SPECJALNE...).
─────────────────────────────────────────
#ECRDump
@NIEROZCHOD NIEROZCHODOWANE TOWARY...
┌────────────────┐
│ ODCZYT KAS │
└────────────────┘
Funkcja ODCZYT KAS sêu╛y do odczytu wartoÿci i iloÿci sprzedanego na
kasach towaru i aktualizacji stanów towarowych w magazynie.
W celu wyboru kas, z których ma zostaå dokonany odczyt sprzeda╛y, nale╛y za
pomocÑ klawisza <+> zaznaczyå odpowiednie kasy na liÿcie i zaakceptowaå
wybór klawiszem <ENTER>.
Nast⌐pnie nale╛y dla ka╛dej odczytywanej kasy zadeklarowaå wartoÿci
sprzeda╛y odczytane z raportu fiskalnego. Ma to na celu kontrol⌐
poprawnoÿci odczytu kas.
W przypadku odczytu poprawnego wartoÿciowo, program aktualizuje stany
magazynowe sprzedanych towarów. Je╛eli zadeklarowana kwota nie zgadza si⌐ z
wartoÿciÑ odczytu kasy u╛ytkownik ma do wyboru: zaakceptowaå odczyt,
powtórzyå odczyt lub go anulowaå. Akceptacja odczytu jest operacjÑ
nieodwracalnÑ.
Sprzeda╛ niektórych towarów mo╛e nie zostaå zaktualizowana w magazynie
(patrz NIEROZCHODOWANE TOWARY...)
─────────────────────────────────────────
#NIEROZCHOD
@DumpedArti 1 TOWAR.
@Rozchod 2 ROZCH.
@LostArticl 3 ZAGUB.
@LostDump 4 ODCZY.
┌───────────────────────────────┐
│ NIEROZCHODOWANE TOWARY... │
└───────────────────────────────┘
Menu NIEROZCHODOWANE TOWARY... zawiera funkcje zarzÑdzajÑce
towarami, które zostaêy sprzedane w kasach, lecz z jakiegoÿ wzgl⌐du nie
mogêy zostaå rozchodowane w magazynie. Menu NIEROZCHODOWANE TOWARY...
udost⌐pnia nast⌐pujÑce opcje:
1 TOWARY CZEKAJñCE NA ROZCHODOWANIE
- lista towarów czekajÑcych na rozchodowanie
2 ROZCHODOWANIE TOWARαW
- rozchodowanie towarów czekajÑcych na rozchodowanie
3 ZAGUBIONE TOWARY
- lista towarów sprzedanych przez kasy a nieistniejÑcych w
magazynie
4 ODCZYT DANYCH O ZAGUBIONYCH TOWARACH
- pobranie z kas informacji o zagubionych towarach
─────────────────────────────────────────
#LADOW_SPEC
@ECRName 1 ¥ADOW.
@NamArticle 2 TOWAR.
@ECRInit 3 ¥ADOW.
┌────────────────────────────┐
│ ¥ADOWANIE SPECJALNE... │
└────────────────────────────┘
Menu ¥ADOWANIE SPECJALNE... zawiera funkcje obsêugujÑce niestandardowe
operacje êadowania towarów do kas. Menu ¥ADOWANIE SPECJALNE... udost⌐pnia
nast⌐pujÑce opcje:
1 ¥ADOWANIE SPECJALNE TOWARαW
- przesêanie do kas towarów czekajÑcych na êadowanie specjalne
2 TOWARY CZEKAJñCE NA ¥ADOWANIE SPECJALNE
- lista towarów czekajÑcych na êadowanie specjalne
3 ¥ADOWANIE WSZYSTKICH TOWARαW
- przesêanie do kas wszystkich towarów (nie tylko nowych i
zmienionych)
─────────────────────────────────────────
#ECRName
@NamArticle TOWARY CZEKAJñCE NA ¥ADOWANIE SPECJALNE
┌─────────────────────────────────┐
│ ¥ADOWANIE SPECJALNE TOWARαW │
└─────────────────────────────────┘
Funkcja ¥ADOWANIE SPECJALNE TOWARαW sêu╛y do przesyêania do kas towarów,
które zostaêy odrzucone przez kasy z powodu niewykonania raportu fiskalnego
lub niewykonania zerowania kasy.
Wykonanie funkcji ¥ADOWANIE SPECJALNE TOWARαW ma sens jedynie bezpoÿrednio
po wykonaniu raportu fiskalnego i prawidêowego odczytu (odczyt zatwierdzony
przez u╛ytkownika zeruje kasy).
Patrz TOWARY CZEKAJñCE NA ¥ADOWANIE SPECJALNE
─────────────────────────────────────────
#NamArticle
@ECRName ¥ADOWANIE SPECJALNE TOWARαW
┌─────────────────────────────────────────────┐
│ TOWARY CZEKAJñCE NA ¥ADOWANIE SPECJALNE │
└─────────────────────────────────────────────┘
Lista TOWARY CZEKAJñCE NA ¥ADOWANIE SPECJALNE przedstawia towary, które nie
zostaêy przyj⌐te przez kasy z powodu niewykonania raportu fiskalnego lub
niewykonania zerowania kasy. Z listy tej korzysta funkcja ¥ADOWANIE
SPECJALNE TOWARαW, która za ka╛dym wywoêaniem ponawia prób⌐ przesêania
czekajÑcych towarów do kas.
Na liÿcie mogÑ znale½å si⌐ towary nieprzyj⌐te przez kasy z powodu zmiany
nazwy, stawki VAT lub nawet ceny. Towary te zostnÑ przyj⌐te przez kasy
dopiero po wykonaniu raportu fiskalnego i przwidêowego odczytu (odczyt
zatwierdzony przez u╛ytkownika zeruje kasy).
─────────────────────────────────────────
#ECRInit
┌──────────────────────────────────┐
│ ¥ADOWANIE WSZYSTKICH TOWARαW │
└──────────────────────────────────┘
Funkcja ¥ADOWANIE WSZYSTKICH TOWARαW sêu╛y do przesêania do kas wszystkich
towarów które do nich kwalifikujÑ (nie tylko nowych i zmienionych). Nale╛y
jÑ stosowaå w celu uzupeênienia zauwa╛onych braków towarów w kasach lub
niezgonoÿci pomi⌐dzy danymi w kasach i danymi w programie komputerowym.
─────────────────────────────────────────
#DumpedArti
@Rozchod ROZCHODOWANIE TOWARαW
┌───────────────────────────────────────┐
│ TOWARY CZEKAJñCE NA ROZCHODOWANIE │
└───────────────────────────────────────┘
Lista TOWARY CZEKAJñCE NA ROZCHODOWANIE przedstwia towary, które zostaêy
sprzedane w kasach lecz nie mogÑ byå rozchodowane w magazynie. Powodem
takiej sytuacji jest zerowy stan towaru w magazynie.
W celu rozchodowania towarów nale╛y przyjÑå do magazynu odpowiedniÑ iloÿå
sztuk towaru, a nast⌐pnie wykonaå funkcj⌐ ROZCHODOWANIE TOWARαW.
Je╛eli towar nie zostaê rozchodowany w wyniku omyêkowej sprzeda╛y tego
towaru zamiast innego, (w kasie sprzedano towar A, a klient kupowaê w towar
B) mo╛na zamieniå numer towaru na inny. W tym celu nale╛y ustwiå
podÿwietlenie w tabelce na polu "nr towaru", nacisnÑå klawisz <ENTER>, a
nast⌐pnie wybraå prawidêowy towar z kartoteki.
─────────────────────────────────────────
#Rozchod
@DumpedArti TOWARY CZEKAJñCE NA ROZCHODOWANIE
┌───────────────────────────┐
│ ROZCHODOWANIE TOWARαW │
└───────────────────────────┘
Funkcja ROZCHODOWANIE TOWARαW sêu╛y do rozchodowania towarów zawartych w
tabeli TOWARY CZEKAJñCE NA ROZCHODOWANIE.
─────────────────────────────────────────
#LostArticl
@LostDump ODCZYT DANYCH O ZAGUBIONYCH TOWARACH
┌──────────────────────┐
│ ZAGUBIONE TOWARY │
└──────────────────────┘
Lista ZAGUBIONE TOWARY przedstawia towary, które zostaêy sprzedane w kasach
lecz nieistniejÑ w magazynie.
Powodem takiej sytuacji mo╛e byå:
1. Usuni⌐cie z magazynu towaru, który wczeÿniej zostaê przesêany do
kas.
2. Omyêkowa sprzeda╛ towaru, który nigdy nie istniaê (np. zostaê
utworzony tymczasowo w trakcie szkolenia obsêugi kas).
W celu rozchodowania w magazynie zagubionego towaru nale╛y:
1. Jeÿli dane o towarze sÑ zbyt skÑpe dla pewnej identyfikcji towaru
mo╛na wykonaå funkcj⌐ ODCZYT DANYCH O ZAGUBIONYCH TOWARACH
2. Ustawiå podÿwietlenie w kolumnie "nr towaru" i nacisnÑå klawisz
<ENTER>.
3. Zdecydowaå czy program ma wyszukaå zagubiony towar wÿród towarów
usuni⌐tych z kartoteki. Mo╛na równie╛ r⌐cznie wybraå z kartoteki
inny towar na miejsce towaru zagubionego.
4. Je╛eli kolunma "nr towaru" zostaêa uzupeênione mo╛na dokonaå
"przelewu" sprzeda╛y zagubionego towaru na towar o wprowadzony
numerze - w kolumnie "przelaå" nale╛y wstawiå "Tak".
5. Po wyjÿciu tabeli nastÑpi rozchodowanie towarów.
─────────────────────────────────────────
#LostDump
@LostArticl ZAGUBIONE TOWARY
┌──────────────────────────────────────────┐
│ ODCZYT DANYCH O ZAGUBIONYCH TOWARACH │
└──────────────────────────────────────────┘
Funkcja ODCZYT DANYCH O ZAGUBIONYCH TOWARACH sêu╛y do odczytania z kas
dodatkowych informacji o zagubionym towarze - nazwy, ceny i stawki podatku
VAT. Ma to na celu êatwiejszÑ identyfikacj⌐ zagubionego towaru.
Patrz ZAGUBIONE TOWARY.
─────────────────────────────────────────
#ComErrors
┌──────────────────────┐
│ B¥¿DY TRANSMISJI │
└──────────────────────┘
Lista B¥¿DY TRANSMISJI przedstawia bê⌐dy, które które pojawiêy si⌐
bie╛Ñcego dnia w trakcie komunikacji komputera z kasami.
─────────────────────────────────────────
#KONFIGURAC
@Config 1 KONFI.
@FunSpec 2 FUNKC.
@ECRClean 3 CZYSZ.
@ProgPar 4 PARAM.
@SetMagNb 5 ZMIAN.
@Info 6 INFOR.
@STAWKI_VAT 7 STAWK.
┌──────────────────┐
│ KONFIGURACJA │
└──────────────────┘
Menu KONFIGURACJA sêu╛y do ustawiania parametrów wspóêpracy programu z
kasami fiskalnymi, oraz do wykonywania na kasach funkcji administracyjnych.
Menu KONFIGURACJA udost⌐pnia nast⌐pujÑce opcje:
1 KONFIGURACJA KAS
- definiowanie wspóêpracyjacych z programem kas
2 FUNKCJE SPECJALNE KAS...
- funkcje wykonywane w sytuacjach awaryjnych
3 CZYSZCZENIE KAS
- usuwanie z kas zb⌐dnych towarów
4 PARAMETRY WSPα¥PRACY Z KASAMI
- ogólne parametry wspóêpracy programu z kasami
5 ZMIANA MAGAZYNU
- zmiana aktywnego magazynu
6 INFORMACJE O TOWARACH
- obliczenie iloÿci towarów êadowanych do poszczególnych kas
7 STAWKI VAT...
- powiÑzanie stawek VAT w programie ze stawkami VAT w kasach
─────────────────────────────────────────
#Config
┌──────────────────────┐
│ KONFIGURACJA KAS │
└──────────────────────┘
Funkcja KONFIGURACJA KAS sêu╛y do definiowana wspóêpracujÑcych z programem
kas fiskalnych.
Znaczenie poszczególnych pól listy kas jest nast⌐pujÑce:
1. Nazwa kasy - nazwa kasy zdefiniowana przez u╛ytkownika
2. Typ kasy - rodzaj kasy
3. Akt - wskazuje czy kasa jest aktywna (na nieaktywej kasie nie mo╛na
wykonywaå ╛adnych funkcji)
4. Grupy - lista grup towarowych wysyêanych do kasy (znak <+> przy
nazwie grupy oznacza, ╛e towary do niej nale╛Ñce sÑ wysyêane do
kasy)
5. Wsz - ustawienie "Tak" oznacza wysyêanie do kasy towarów z
wszystkich grup oraz nie przypisanych do ╛adnej grupy (ignoruje
ustawienia dokonane w kolumnie Grupy)
6. Bar - decyduje czy towar ma byå identyfikowany w kasie za pomocÑ
kodu kreskowego ("Tak" - do kasy przesyêany jest kod kreskowy,
"Nie" - do kasy przesyêany jest numer towaru)
7. Mag - numer magazynu, z którym wspóêpracyje kasa
8. Stan - numer stanowiska w sieci, z którego mo╛na dokonywaå operacji
zwiÑzanych z kasÑ
9. Nr - numer kasy
10. WO - weryfikacja odczytu kasy, ustawienie "Tak" powoduje
wprowadzenie kontroli wartoÿci ka╛dego odczytu kasy i mo╛liwoÿå
jego powtórzenia bÑd½ anulowania.
11. Szczegóêy - szczegóêy dotyczÑce komunikacji kasy z komputerem rózne
dla ró╛nych typów kas (patrz Instrukcja Obsêugi)
12. Test - test komunikacji z kasÑ pozwalajÑcy stwierdziå czy kasa
zostaêa prawidêowo zdefiniowana i czy istnieje fizyczne poêÑczenie
komputera z kasÑ.
─────────────────────────────────────────
#FunSpec
@AccSet 1 ZEROW.
@CancECR 2 ODBLO.
┌───────────────────────────┐
│ FUNKCJE SPECJALNE KAS │
└───────────────────────────┘
Menu FUNKCJE SPECJALNE KAS to zawiera operacje na kasach wykonywane w
szczególnych okolicznoÿciach:
1 ZEROWANIE STANαW W KASIE
- awaryjne zerowanie sprzeda╛y w kasach
2 ODBLOKOWANIE KASY PS2000
- awaryjne odblokowanie kasy OPTIMUS PS2000
─────────────────────────────────────────
#AccSet
┌──────────────────────────────┐
│ ZEROWANIE STANαW W KASIE │
└──────────────────────────────┘
Funkcja ZEROWANIE STANαW W KASIE wykonywana jest w szczególnych
przypadkach. Za stwierdzenie koniecznoÿci jej wykonania odpowiedzialny jest
serwis kasy.
Przed wykonaniem funkcji ZEROWANIE STANαW W KASIE nalezy zapoznaå si⌐ z
instrukcjÑ obsêugi.
─────────────────────────────────────────
#CancECR
┌──────────────────────────────┐
│ ODBLOKOWANIE KASY PS2000 │
└──────────────────────────────┘
Funkcja ODBLOKOWANIE KASY PS2000 sêu╛y do odblokowania kasy OPTIMUS PS2000,
która pozostaêa zablokowana na skutek awarii podczas komunikacji z
komputerem (komunikacja zostaêa przerwana przed odblokowaniem kasy przez
komputer).
─────────────────────────────────────────
#ECRclean
┌─────────────────────┐
│ CZYSZCZENIE KAS │
└─────────────────────┘
Funkcja CZYSZCZENIE KAS sêu╛y do usuwania z kas zb⌐dnych towarów. Zb⌐dnymi
towarami sÑ pozycje zaêadowane do kas i usuni⌐te z magazynu, nieaktualne
kody kreskowe, towary nale╛Ñce do grup, których nie nale╛y êadowaå si⌐ do
danej kasy oraz towary z zerowymi stanami magazynowymi.
CZYSZCZENIE KAS nale╛y wykonywaå bezpoÿrednio po raparcie fiskalnym i
prawidêowym odczycie kas, z cz⌐stotliwoÿciÑ zale╛nÑ od iloÿci usuwanych
podczas czyszczenia kas towarów (np. raz w miesiÑcu).
─────────────────────────────────────────
#ProgPar
┌───────────────────────────────────┐
│ PARAMETRY WSPα¥PRACY Z KASAMI │
└───────────────────────────────────┘
PARAMETRY WSPα¥PRACY Z KASAMI majÑ nast⌐pujÑce znaczenie:
1. ùcie╛ka dost⌐pu do katalogu gêównego - je╛eli program obsêugi kas
nie zostaê zainstalowany w sposób standardowy, tzn w podkatalogu
KASA programu SKLEP, nale╛y podaå ÿciezk⌐ dost⌐pu do gêównego
katalogu programu SKLEP.
2. Data odczytu podawana r⌐cznie - ustawienie "Tak" umo╛liwia
wprowadzenie daty odczytu podczas ka╛dego odczytu kas.
3. Okres przechowywania danych statystycznych - nale╛y okreÿliÿ na ile
miesi⌐cy wstecz program przechowywaå ma dodatkowe dane statystyczne
sprzeda╛y detalicznej.
4. Iloÿå powtórzeΣ êadowania kasy - nale╛y okreÿliå ile razy
powtórzona ma zostaå procedura êadowania kasy w przypadku
nieprzesêania wszystkich towarów czekajÑcych na zaêadowanie.
5. ¥adowaå towary z zerowymi stanami - ustawienie "Tak" powoduje
êadowanie do kasy towarów z zerowymi stanami w magazynie, oraz
nieusuwanie takich towarów w trakcie czyszczenia kas.
─────────────────────────────────────────
#SetMagNb
┌─────────────────────┐
│ ZMIANA MAGAZYNU │
└─────────────────────┘
Funkcja ZMIANA MAGAZYNU umo╛liwia zmian⌐ numeru aktywnego magazynu dla
potrzeb konfiguracji kas, bez koniecznoÿci wychodzenia z programu OBROTαW.
─────────────────────────────────────────
#Info
┌───────────────────────────┐
│ INFORMACJE O TOWARACH │
└───────────────────────────┘
Funkcja INFORMACJE O TOWARACH podaje zestawienie iloÿci towarów êadowanych
do poszczególnych kas. Ma to na celu zorientowanie si⌐ jakÑ pami⌐ciÑ
powinny dysponowaå kasy w celu przyj⌐cia wszystkich towarów.
─────────────────────────────────────────
#STAWKI_VAT
@ParEuroPOS EuroPOS
@ParEntry01 IBM Entry-01
@ParPS2000 OPTIMUS PS2000
@ParER495 SHARP ER-A495PN
@ParSys600 ELZAB SYSTEM-600
@ParAP190 OPTIMUS AP190
@ParFASY ADAX FASY
┌───────────────────┐
│ STAWKI VAT... │
└───────────────────┘
Menu STAWKI VAT... pozwala przyporzÑdkowaå stawki VAT zdefiniowane w
programie SKLEP do stawek VAT zdefiniowanych w kasach. Przyporzadkowanie
polega na wpisaniu symbolu stawki VAT zdefiniowanej w programie w pole
odpowiadajÑce wêaÿciwej (wyra╛ajÑcej ten sam procent podatku) stawce,
grupie lub opcji ustawionej w kasie.
─────────────────────────────────────────
#ParEuroPOS
┌─────────────────────────────────┐
│ STAWKI VAT DLA KASY EuroPOS │
└─────────────────────────────────┘
W pola nale╛y wprowadziå symbole stawek VAT zdefiniowanych w programie,
odpowiadajÑce procentowo symbolom stawek zaprogramowanych w kasie.
Stawka Z (zwolniona) jest na staêe przyporzÑdkowana stawce E w kasie.
─────────────────────────────────────────
#ParEntry01
┌──────────────────────────────────────┐
│ STAWKI VAT DLA KASY IBM Entry-01 │
└──────────────────────────────────────┘
W pola nale╛y wprowadziå symbole stawek VAT zdefiniowanych w programie,
odpowiadajÑce procentowo stawkom przyporzÑdkowanym do grup w kasie.
─────────────────────────────────────────
#ParPS2000
┌────────────────────────────────────────┐
│ STAWKI VAT DLA KASY OPTIMUS PS2000 │
└────────────────────────────────────────┘
W pola nale╛y wprowadziå symbole stawek VAT zdefiniowanych w programie,
odpowiadajÑce procentowo stawkom zaprogramowanym dla odpowiednich opcji w
kasie.
─────────────────────────────────────────
#ParER495
┌─────────────────────────────────────────┐
│ STAWKI VAT DLA KASY SHARP ER-A495PN │
└─────────────────────────────────────────┘
W pola nale╛y wprowadziå symbole stawek VAT zdefiniowanych w programie,
odpowiadajÑce procentowo stawkom przyporzÑdkowanym do grup w kasie.
─────────────────────────────────────────
#ParSys600
┌──────────────────────────────────────────┐
│ STAWKI VAT DLA KASY ELZAB SYSTEM-600 │
└──────────────────────────────────────────┘
W pola nale╛y wprowadziå symbole stawek VAT zdefiniowanych w programie,
odpowiadajÑce procentowo symbolom stawek zaprogramowanych w kasie.
Stawka Z (zwolniona) jest na staêe przyporzÑdkowana stawce G w kasie.
─────────────────────────────────────────
#ParAP190
┌───────────────────────────────────────┐
│ STAWKI VAT DLA KASY OPTIMUS AP190 │
└───────────────────────────────────────┘
W pola nale╛y wprowadziå symbole stawek VAT zdefiniowanych w programie,
odpowiadajÑce procentowo stawkom przyporzÑdkowanym do grup w kasie.
─────────────────────────────────────────
#ParFASY
┌───────────────────────────────────┐
│ STAWKI VAT DLA KASY ADAX FASY │
└───────────────────────────────────┘
W pola nale╛y wprowadziå symbole stawek VAT zdefiniowanych w programie,
odpowiadajÑce procentowo numerom stawek zaprogramowanych w kasie.
Stawka Z (zwolniona) jest na staêe przyporzÑdkowana stawce 8 w kasie.
─────────────────────────────────────────
#RECEPCJA
@WSTEP WST¿P
@H1 H.1
@H2 H.2
@H3 H.3
@H4 H.4
@H5 H.5
@H6 H.6
@H7 H.7
┌──────────────────────────┐
│ MODU¥ OBS¥UGI RECEPCJI │
└──────────────────────────┘
Menu moduêu RECEPCJA przedstawia si⌐ nast⌐pujÑco:
H.1 REZERWACJE
H.2 KSI¿GA MELDUNKOWA
H.3 POKOJE
H.4 REJESTR ROZMαW
H.5 S¥OWNIKI
H.6 WYDRUKI
H.7 USTAWIENIA
─────────────────────────────────────
#H7
@WSTEP WST¿P
@SPOSOBY_ROZLICZEN SPOSOBY ROZLICZEπ
┌──────────────┐
│ USTAWIENIA │
└──────────────┘
- H.7 -
Do ustawieΣ specyficznych dla moduêu obsêugi recepcji nale╛Ñ:
1. Numer magazynu towarów / usêug systemu SEZAM. Z magazynem tym
powiÑzane b⌐dÑ wystawiane dokumenty, kasa gotówkowa oraz kartoteka
towarów / usêug.
2. Liczba wyÿwietlanych dni (poczÑwszy od dnia bie╛Ñcego) w grafiku
rezerwacji. Maksymalnie podaå mo╛na 182 dni (3 miesiÑce).
3. Ustawienie, czy umo╛liwiå wymeldowanie bez wystawiania dokumentu
4. Ustawienie, czy zapisywaå histori⌐ meldunków (pobytów) osób
5. Zadeklarowanie domyÿlnego sposobu rozliczania (objaÿnienie rozliczeΣ w
pkt. poni╛ej):
- Wg standardu pokoju
- Wg osoby
- Wg pokoju
- Wg liczby osób
6. Godziny rozpocz⌐cia i zakoΣczenia doby hotelowej.
─────────────────────────────────────
#SPOSOBY_ROZLICZEN
@WSTEP WST¿P
@H7 USTAWIENIA
@H56 ROZLICZENIE WG LICZBY OSαB
┌─────────────────────┐
│ SPOSOBY ROZLICZEπ │
└─────────────────────┘
W programie zastosowano mo╛liwoÿå definiowania automatycznego rozliczania
wymeldowujÑcych si⌐ osób na kilka sposobów:
1. Rozliczenie wg osoby. Taki sposób rozliczenia zakêada, ╛e zapisana cena
w kartotece usêug dotyczy noclegu (pobytu) jednej osoby za jednÑ dob⌐.
Tak wi⌐c przy wymeldowaniu np. 2-ch osób po 3 dobach pobytu, cena
mno╛ona b⌐dzie przez 6 (2 * 3), dajÑc kwot⌐ do zapêaty. Cena brana jest
z przypisanego do danego pokoju standardu, który to z kolei powiÑzany
jest z konkretnÑ pozycjÑ w cenniku usêug.
2. Rozliczenie wg pokoju. W tym przypadku zakêada si⌐, ╛e cena w kartotece
ustalona jest dla pokoju, bez wzgl⌐du na to, ile osób jest
zameldowanych. Dla 2-ch osób po 3 dobach pobytu kwota do zapêaty
wyliczona wi⌐c b⌐dzie przez pomno╛enie ceny przez
3. Podobnie, jak przy rozliczeniu wg osoby, cena brana jest z przypisanego
do danego pokoju standardu.
4. Rozliczenie wg standardu pokoju. Ten sposób rozliczenia jest
powiÑzaniem 2-ch powy╛szych. Ma on zastosowanie w przypadku, gdy
niektóre pokoje rozliczamy "wg pokoju", inne "wg osoby" oraz gdy
wystawiamy jednÑ faktur⌐ / rachunek za kilka pokoi jednoczeÿnie. To, w
jaki sposób dany pokój jest rozliczany, zdefiniowane jest przy
standardzie pokoju.
5. Rozliczenie wg liczby osób w pokoju. Jest to rozliczenie niezale╛ne od
standardu pokoju, jedynie od liczby zameldowanych w nim osób. W cenniku
nale╛y wtedy utworzyå osobne pozycje z cenami wyznaczajÑcymi nale╛noÿå
za 1 dob⌐ dla 1-ej osoby, 2-ch osób, 3-ch osób itd. Przy wymeldowaniu
program pomno╛y cen⌐ odpowiedniÑ do zapisanej przy zameldowaniu liczby
osób (niezale╛nie od tego, ile miejsc ma dany pokój) przez liczb⌐ dni
pobytu. Odpowiednie powiÑzania cennika z liczbÑ osób nale╛y wczeÿniej
zadeklarowaå w sêowniku "Rozliczenie wg osób".
─────────────────────────────────────
#H53
@WSTEP WST¿P
@SPOSOBY_ROZLICZEN SPOSOBY ROZLICZEπ
@H7 USTAWIENIA
┌───────────────────┐
│ STANDARDY POKOI │
└───────────────────┘
- H.5.3 -
Do ka╛dego pokoju przypisaå nale╛y okreÿlenie tzw. standardu. Standard
jest wykorzystywany jako informacja o pokoju (np. "Pokój 1-osobowy", "Pokój
2-osob. z telefonem", "Apartament 3-osobowy z TV") oraz sêu╛y powiÑzaniu z
cennikiem. W przypadku wykorzystywania rozliczenia wg osoby lub wg pokoju,
ka╛dy standard wyznacza cen⌐ za 1 dob⌐.
Definiowanie standardów odbywa si⌐ w tabeli (sêowniku), przez
okreÿlenie opisu standardu (np. "Pokój 1-osobowy"), ustalenie ceny poprzez
przypisanie usêugi z kartoteki (wczeÿniej usêug⌐ nale╛y zaêo╛yå w module
OBROTY systemu SEZAM) i okreÿlenie, czy cena zadeklarowana jest dla osoby
czy dla pokoju.
W przypadku korzystania z rozliczenia wg liczby osób za pokój
powiÑzanie standardu z cennikiem nie jest brane pod uwag⌐.
─────────────────────────────────────
#H54
@WSTEP WST¿P
@SPOSOBY_ROZLICZEN SPOSOBY ROZLICZEπ
@H7 USTAWIENIA
┌──────────┐
│ POKOJE │
└──────────┘
- H.5.4 -
Przed przystÑpieniem do zapisu rezerwacji i zameldowaΣ goÿci nale╛y
wpisaå wszystkie pokoje. Dla ka╛dego z nich podaå nale╛y:
- numer pokoju
- standard
- liczb⌐ miejsc w pokoju
- nr telefonu
─────────────────────────────────────
#H56
@WSTEP WST¿P
@SPOSOBY_ROZLICZEN SPOSOBY ROZLICZEπ
@H7 USTAWIENIA
┌──────────────────────────────┐
│ ROZLICZENIE WG LICZBY OSαB │
└──────────────────────────────┘
- H.5.6 -
Definiowanie tego sêownika wymagane jest tylko w przypadku korzystania
z rozliczeΣ wg liczby osób w pokoju. Nale╛y wpisaå tyle pozycji, ile
przewidziano osób zameldowanych w jednym pokoju. Ka╛da pozycja wiÑ╛e liczb⌐
osób z usêugÑ w cenniku (np. "Nocleg 2-osoby" - cena 150 zê., "Nocleg
3-osoby" - cena 200 zê.). Odpowiednie usêugi nale╛y wczeÿniej zaêo╛yå w
module OBROTY systemu SEZAM.
─────────────────────────────────────
#H55
@WSTEP WST¿P
@H3 POKOJE
@H7 USTAWIENIA
┌───────────────┐
│ STAN POKOJU │
└───────────────┘
- H.5.5 -
Stan pokoju jest informacjÑ o bie╛Ñcym stanie pokoju, która mo╛e byå
wykorzystana przy ustalaniu rezerwacji czy meldowaniu osób. Mo╛na
zdefiniowaå dowolne informacje poprzez podanie krótkiego opisu i symbolu
(np. "SprzÑtanie - S", "Naprawy - R", "Klucze w recepcji - KR", "Klucze
pobrane - KP" itp.). Symbol wykorzystywany b⌐dzie przy wyÿwietlaniu tabeli
pokoi oraz w grafiku rezerwacji. Bie╛Ñcy stan pokoju wpisywany powinien byå
w opcji "Pokoje".
─────────────────────────────────────
#H52
@WSTEP WST¿P
@H1 REZERWACJE
@H2 KSI¿GA MELDUNKOWA
┌───────────────────┐
│ KARTOTEKA GOùCI │
└───────────────────┘
- H.5.2 -
Pokazuje list⌐ zapami⌐tanych przy zapisie rezerwacji lub zameldowaΣ
osób z ich danymi personalnymi. Dla ka╛dej osoby przypisaå mo╛na m.in.
numer firmy z kartoteki kontrahentów systemu SEZAM (wystawiane b⌐dÑ wówczas
dokumenty na firm⌐).
─────────────────────────────────────
#H51
@WSTEP WST¿P
@H52 KARTOTEKA GOùCI
┌──────────────────┐
│ S¥OWNIK KRAJαW │
└──────────────────┘
- H.5.1 -
Zawiera list⌐ krajów (nazwa, skrótowy symbol), która wykorzystywana
jest przy zapisie goÿcia dla okreÿlenia jego obywatelstwa.
─────────────────────────────────────
#H1
@WSTEP WST¿P
@H11 GRAFIK REZERWACJI
@H12 LISTA REZERWACJI
┌──────────────┐
│ REZERWACJE │
└──────────────┘
- H.1 -
Wprowadzanie rezerwacji odbywaå si⌐ mo╛e na 2 sposoby:
H.1.1 Grafik rezerwacji
H.1.2 Lista rezerwacji
─────────────────────────────────────
#H11
@WSTEP WST¿P
@H12 LISTA REZERWACJI
┌─────────────────────┐
│ GRAFIK REZERWACJI │
└─────────────────────┘
- H.1.1 -
Przy pomocy grafiku rezerwacji zapisywaå mo╛na rezerwacje na
poszczególne pokoje oraz zapisywaå zameldowanie goÿci. Dost⌐pny jest filtr
dla ograniczenia wyÿwietlanych pokoi do podanych kryteriów (np. tylko
pokoje 2-osobowe, tylko pokoje z telefonem itp.). Grafik wyÿwietla stan
rezerwacji / zameldowania w ka╛dym pokoju w dniach poczÑwszy od bie╛Ñcego.
Wyÿwietlane sÑ symbole 'R' lub 'r' dla pokazania rezerwacji oraz 'M',
jeÿli pokój jest zaj⌐ty (zameldowanie). Symbole 'R' i 'r' (du╛e i maêe)
wyst⌐pujÑ na przemian dla odró╛nienia oddzielnych rezerwacji na ten sam
pokój.
Uwaga:
grafik podaje rezerwacje na dzieΣ poczÑwszy od dnia rozpocz⌐cia pobytu
do dnia poprzedzajÑcego wymeldowanie (tj. 3 noclegi wyÿwietlone b⌐dÑ w
2-ch kolumnach, w trzeciej z kolei zapisana mo╛e byå nast⌐pna rezerwacja).
─────────────────────────────────────
#H12
@WSTEP WST¿P
@H11 GRAFIK REZERWACJI
┌────────────────────┐
│ LISTA REZERWACJI │
└────────────────────┘
- H.1.2 -
Lista rezerwacji wyÿwietla rezerwacje w formie tabeli. W odró╛nieniu do
grafiku, wyÿwietlane sÑ wszystkie rezerwacje, nawet te, które zaczynajÑ
si⌐ i koΣczÑ przed dniem bie╛Ñcym (powinny byå usuni⌐te przez
obsêugujÑcego program !). Mo╛na te╛ zapisaå rezerwacj⌐ na dowolny termin,
przekraczajÑcy okres wyÿwietlany w grafiku. Dost⌐pne jest wyszukiwanie wg
daty rezerwacji oraz pokoju.
─────────────────────────────────────
#H2
@WSTEP WST¿P
@H21 BIE╜ñCE MELDUNKI
@H22 HISTORIA
@H23 FAKTURY/RACHUNKI
┌─────────────────────┐
│ KSI¿GA MELDUNKOWA │
└─────────────────────┘
- H.2 -
W menu dost⌐pne sÑ 3 poni╛sze opcje:
H.2.1 Bie╛Ñce meldunki
- zapis zameldowania i wymeldowania
H.2.2 Historia meldunków
- lista wymeldowanych osób
H.2.3 Faktury / rachunki
- wystawianie/korekta dokumentów
─────────────────────────────────────
#H21
@WSTEP WST¿P
@H22 HISTORIA
@H23 FAKTURY/RACHUNKI
@H1 REZERWACJE
┌────────────────────┐
│ BIE╜ñCE MELDUNKI │
└────────────────────┘
- H.2.1 -
Opcja wyÿwietla tabel⌐ bie╛Ñco zameldowanych w poszczególnych pokojach
goÿci. W tej opcji wykonaå mo╛na zapis zameldowania, jego korekt⌐
(przedêu╛enie, skrócenie pobytu) a tak╛e wymeldowanie. Wymeldowanie
przeprowadziå mo╛na jednoczeÿnie dla kilku meldunków (pokoi, osób).
Nale╛y najpierw zaznaczyå (klawisz <F8>) pozycje, których wymeldowanie
chcemy zapisaå i zaakceptowaå wybór klawiszem <Enter>. Nast⌐pnie podaå
nale╛y dat⌐ i godzin⌐ wymeldowania oraz sposób rozliczenia (wg standardu,
pokoju, osoby, liczby osób). Jeÿli zadeklarujemy wystawianie dokumentu,
program przejdzie do formularza wystawiania faktury / rachunku. Zapisanie
dokumentu powoduje anulowanie meldunku i przeniesienie go do listy
historii (patrz poni╛ej).
Uwaga:
jako okres pobytu (do wyliczenia nale╛noÿci) brany jest czas poczÑwszy od
zapisanej daty zameldowania do mniejszej z 2-ch dat: wymeldowania oraz
zadeklarowanej przy zameldowaniu daty ostatniego dnia pobytu. Takie
rozwiÑzanie pozwala na wystawienie wspólnej faktury / rachunku dla kilku
osób, z których cz⌐ÿå opuÿciêa hotel wczeÿniej a ostanie pobierajÑ faktur⌐
i pêacÑ za caêy pobyt - nale╛y wtedy wpisaå osobne pozycje zameldowania
(dla ka╛dego okresu pobytu) i wymeldowanie przeprowadziå na koΣcu dla
wszystkich pozycji.
─────────────────────────────────────
#H22
@WSTEP WST¿P
@H21 BIE╜ñCE MELDUNKI
@H23 FAKTURY/RACHUNKI
┌──────────────────────┐
│ HISTORIA MELDUNKαW │
└──────────────────────┘
- H.2.2 -
Pozwala na przeglÑd zakoΣczonych ju╛ pobytów. List⌐ mo╛na dodatkowo
przeszukiwaå wg nazwiska goÿcia. Historia meldunków zapisywana jest tylko
przypadku ustawienia parametru "Zapis historii meldunków".
─────────────────────────────────────
#H23
@WSTEP WST¿P
@H21 BIE╜ñCE MELDUNKI
┌────────────────────┐
│ FAKTURY/RACHUNKI │
└────────────────────┘
- H.2.3 -
Opcja pozwala na wywoêanie formularza wystawiania faktur, rachunków lub
paragonów, bez potrzeby wywoêania opcji Sprzeda╛ moduêu OBROTY. Z funkcji
tej korzystaå mo╛na przy wystawianiu dokumentów niezale╛nie od zapisu
wymeldowania lub wtedy, gdy konieczna jest korekta zapisanego ju╛ rachunku
/ faktury.
─────────────────────────────────────
#H3
@WSTEP WST¿P
@H53 STANDARDY POKOI
@H55 STAN POKOJU
@H1 REZERWACJE
@H2 MELDUNKI
┌──────────┐
│ POKOJE │
└──────────┘
- H.3 -
Wyÿwietlana jest lista pokoi z opisem standardu, znacznikiem bie╛Ñcego
zameldowania, datÑ pierwszej (od dnia bie╛Ñcego) rezerwacji, symbolem
stanu pokoju, znacznikiem zapisu wiadomoÿci dla goÿcia oraz datÑ i godzinÑ
zamawianego budzenia. Po naciÿni⌐ciu klawisza <Enter> na poszczególnych
kolumnach listy program wyÿwietla odnoszÑce si⌐ do nich informacje
(rezerwacja, zameldowanie) oraz pozwala na zmian⌐ zapisu stanu pokoju,
zapisanie budzenia lub tekstu wiadomoÿci.
─────────────────────────────────────
#H4
@WSTEP WST¿P
@H41 H.4.1
@H42 H.4.2
@H43 H.4.3
@H44 H.4.4
┌──────────────────┐
│ REJESTR ROZMαW │
└──────────────────┘
- H.4 -
W menu dost⌐pne sÑ poni╛sze opcje:
H.4.1 REJESTR
H.4.2 ODCZYT Z CENTRALKI
H.4.3 USTAWIENIA
H.4.4 CZYSZCZENIE REJESTRU
─────────────────────────────────────
#H41
@WSTEP WST¿P
@H42 ODCZYT Z CENTRALKI
@H43 USTAWIENIA
@H44 CZYSZCZENIE REJESTRU
┌──────────────────┐
│ REJESTR ROZMαW │
└──────────────────┘
- H.4.1 -
Opcja pozwala na przeglÑdanie odczytanych z centralki informacji o
poêÑczeniach telefonicznych. Dost⌐pny jest wydruk listy (<F5>) z
mo╛liwoÿciÑ ustawienia parametrów odnoÿnie daty, godziny, nru pokoju i nru
telefonu wewn⌐trznego.
─────────────────────────────────────
#H42
@WSTEP WST¿P
@H41 REJESTR
@H43 USTAWIENIA
@H44 CZYSZCZENIE REJESTRU
┌──────────────────────┐
│ ODCZYT Z CENTRALKI │
└──────────────────────┘
- H.4.2 -
Opcja uruchamia procedur⌐ odczytu nowych danych z rejestratora
centralki telefonicznej. Sposób dziaêania uzale╛niony jest od
oprogramowania konkretnej centralki.
─────────────────────────────────────
#H43
@WSTEP WST¿P
@H41 REJESTR
@H42 ODCZYT Z CENTRALKI
@H44 CZYSZCZENIE REJESTRU
┌──────────────────────────────┐
│ USTAWIENIA REJESTRU ROZMαW │
└──────────────────────────────┘
- H.4.3 -
Dla potrzeb obsêugi rejestru poêÑczeΣ konieczne sÑ poni╛sze parametry:
1. Nazwa (z peênÑ ÿcie╛kÑ) zbioru rejestru tworzonego przez oprogramowanie
rejestratora poêÑczeΣ centralki.
2. Cena brutto na 1 impuls. Cena ta wykorzystywana jest do obliczeΣ
kosztu poêÑczenia w 2-ch wypadkach: na wydruku/przeglÑdzie rejestru
poêÑczeΣ oraz przy automatycznym naliczeniu nale╛noÿci (przy
fakturowaniu) w przypadku ustawienia parametru "Wyliczanie kwoty do
zapêaty za CA¥KOWITY KOSZT" (patrz poni╛ej).
3. Nr usêugi (z kartoteki usêug) zwiÑzanej z fakturowaniem nale╛noÿci za
poêÑczenia. Jeÿli wpisano pusty numer, koszt rozmów nie b⌐dzie doliczany
automatycznie przy wystawianiu dokumentu.
4. Ustawienie sposobu wyliczania / fakturowania kosztu poêÑczeΣ. Dost⌐pne
sÑ 2 mo╛liwoÿci:
- za IMPULS; zakêada si⌐, ╛e przypisana (p. wy╛ej) usêuga wyznacza cen⌐
za 1 impuls; iloÿå obliczana jest wtedy jako suma impulsów z rejestru,
- za CA¥KOWITY KOSZT; usêuga nie posiada jednostki miary i ceny; iloÿå
przy fakturowaniu wpisywana jest zawsze jako 1 a jako cena obliczany
jest koszt poêÑczeΣ równy sumie impulsów pomno╛onej przez cen⌐ za
impuls.
─────────────────────────────────────
#H44
@WSTEP WST¿P
@H41 REJESTR
@H43 USTAWIENIA
┌────────────────────────┐
│ CZYSZCZENIE REJESTRU │
└────────────────────────┘
- H.4.4 -
Poniewa╛ informacje w rejestrze rozmów nie sÑ automatycznie
kasowane przy fakturowaniu, z czasem ich iloÿå mo╛e byå zbyt du╛a do
wygodnego i szybkiego przeglÑdania i drukowania rejestru. Opcja umo╛liwia
usuni⌐cie starych, niepotrzebnych pozycji z rejestru. Podaå mo╛na zakres
pozycji do usuni⌐cia.
Uwaga: pozycje odnoszÑce si⌐ do bie╛Ñcych meldunków nie sÑ usuwane !
─────────────────────────────────────
#H6
@WSTEP WST¿P
┌───────────┐
│ WYDRUKI │
└───────────┘
- H.6 -
W menu dost⌐pne sÑ poni╛sze opcje:
H.6.1 WYDRUK DOKUMENTαW
- faktury, rachunki, dok. korygujÑce itd.
H.6.2 KSIñ╜KA MELDUNKOWA - BIE╜ñCA
- wydruk bie╛Ñcej ksiÑ╛ki meldunkowej
H.6.3 KSIñ╜KA MELDUNKOWA - HISTORIA
- wydruk ksiÑ╛ki meldunkowej osób wymeldowanych
─────────────────────────────────────
#H5
@WSTEP WST¿P
@H51 H.5.1
@H52 H.5.2
@H53 H.5.3
@H54 H.5.4
@H55 H.5.5
@H56 H.5.6
┌────────────┐
│ S¥OWNIKI │
└────────────┘
- H.5 -
W menu dost⌐pne sÑ poni╛sze opcje:
H.5.1 KRAJE
H.5.2 GOùCIE
H.5.3 STANDARDY POKOI
H.5.4 POKJE
H.5.5 STAN POKOJU
H.5.6 ROZLICZENIE WG LICZBY OSαB
─────────────────────────────────────