Inhaltsverzeichnis Allgemeines . . . . . . . . . . Installation. . . . . . . . . . Auswahlmen . . . . . . . . . . Allgemeines Programmprinzip . . Programme Kassenbuch. . . . . . . . . . . Rechnungen. . . . . . . . . . . Eingangsrechnung. . . . . . . . Kundenstamm . . . . . . . . . . Lieferantenstamm. . . . . . . . Kostenarten . . . . . . . . . . Buchungstexte . . . . . . . . . Artikelstamm. . . . . . . . . . Datensicherung . . . . . . . . Dateireorganisation . . . . . . Programmparameter Allgemeines ------------ Das AW-Faktura/Kassenbuchprogramm ist ein hochwertiges und leistungsstarkes Software-Produkt, mit dem Sie die laufend anfallenden Buchungen t„tigen und auswerten k”nnen. Die Installation und Programmbedienung wurden so einfach wie m”glich gehalten, um auch dem EDV-Laien oder Gelegenheitsanwender die M”glichkeit zu er”ffnen, die Vorteile seines Computers zu nutzen. Das AW-Faktura/Kassenbuchprogramm ist auf allen IBM-kompatiblen Personal Computern mit mindestens 512 KB Hauptspeicher unter den Betriebssystemen MS-DOS/PC-DOS ab den Versionen 2.11 lauff„hig. Wegen des groáen Programmumfangs ist ein Einsatz nur in Verbindung mit einer Festplatte sinnvoll. Das AW-Faktura/Kassenbuchprogramm ist urheberrechtlich geschtzt. Eine Weitergabe - mit Ausnahme der Shareware-Version - ist ohne das ausdrckliche Einverst„ndnis des Autors nicht gestattet. ----------------------------------------------------------------------- W„hrend der Arbeit mit dem Programm kann durch die Tastenkombination "ALT und H" das Handbuch eingeblendet werden. ----------------------------------------------------------------------- Auswahlmen Das Auswahlmen dient dem einfachen und sicheren Aufrufen der Programme. Sie starten es indem Sie auf den Pfad wechseln, auf dem das Kassenbuch-System installiert ist. Standardm„áig ist dies der Pfad "C:\AWFAKT". Den Wechsel fhren Sie mit den Befehlen "CD.." <ÄÙ und "CD AWFAKT" <ÄÙ aus. Das Betriebssystem meldet sich danach normalerweise mit der Anzeige "C:\AWFAKT>", die jedoch je nach Installation des Betriebsystems etwas anders aussehen kann. Der eigentliche Menaufruf erfolgt nun mit dem Befehl "MENU" <ÄÙ. Von den Eintr„gen in der Bildschirmanzeige ist jeweils einer mar- kiert. Sie k”nnen diese Markierung mit Hilfe der Pfeil-Tasten verschieben. W„hlen Sie so das Programm aus, mit dem Sie arbeiten m”chten und starten Sie es indem Sie die Taste RETURN drcken. Das Auswahlmen kann mit der Taste Esc verlassen werden. Sie be- finden sich danach im Betriebssystem. Allgemeines Programmprinzip --------------------------- Die zu diesem System geh”renden Programme arbeiten alle nach dem selben Prinzip. Es wird deshalb - stellvertretend fr alle - das Programm "Kundenstamm bearbeiten" besprochen. Wem die Arbeitswei- se dieses Programmes bekannt ist, der wird auch mit den anderen Programmen mhelos zurecht kommen. Hinweise zu den einzelnen Programmen, sowie deren spezifische Aufgabenstellung werden in den jeweiligen Abschnitten ausfhrli- cher behandelt. Wenn Sie also bestimmte Fragen zu den einzelnen Eingabefeldern o. „. haben, sehen Sie bitte dort nach. Auáerdem befinden sich in den jeweiligen Hilfetafeln der Programme kleine Hinweise. Sie k”nnen mit der Taste "F1" abgerufen und mit ESC oder RETURN wieder verlassen werden. Manchmal sind die Hilfean- gaben umfangreicher, als daá sie auf einer Seite Platz f„nden. Wenn das der Fall ist, sind sie entsprechend markiert. Mit den Bildx-Tasten kann zwischen den einzelnen Seiten umgeschaltet wer- den. - Programmaufruf Die Programme werden ber das Auswahlmen gestartet. (Siehe Ka- pitel "Auswahlmen"). - Die Auswahltabelle In der Datei "Kundenstamm" sind bereits einige Datens„tze enthal- ten. Es wird eine Tabelle angezeigt, die diese bereits vorhande- nen Kunden enth„lt. Einer der Tabelleneintr„ge ist mit einem hel- len Balken markiert. Diese Markierung k”nnen Sie mit Hilfe der Pfeil-Tasten verschieben. Wenn in der zur Tabelle geh”renden Da- tei mehr Datens„tze enthalten sind, als auf einmal in der Tabel- le dargestellt werden k”nnen, verschiebt sich die Tabelle um je- weils eine Zeile, wenn die Markierung am oberen oder unteren Tabellenrand steht und ein weiteres Mal die entsprechende Pfeiltaste gedrckt wird. In der Tabelle kann seitenweise gebl„ttert werden, indem eine der Tasten gedrckt wird, die mit "Bildx" gekennzeichnet sind. (Das kleine x steht fr einen Pfeil nach oben oder nach unten.) Bei einigen Tastaturen sind diese Tasten mit den Bezeichnungen "PgUp" und "PgDn" versehen. Das Bl„ttern kann solange fortgesetzt werden, bis das Dateiende bzw. der Dateianfang erreicht ist. - Datensatz zur Bearbeitung ausw„hlen In der Tabelle ist jeweils ein Datensatz durch einen Balken mar- kiert. Fhren Sie mit den Pfeil-Tasten den Balken ber den Daten- satz, den Sie gerne bearbeiten m”chten. Sie w„hlen den Datensatz aus, indem Sie die Taste RETURN drcken. - Datensatz bearbeiten Fr die Bearbeitung eines Datensatzes wird ein Bildschirmformular (Maske) zur Verfgung gestellt, in dem fr jedes Merkmal des zu bearbeitenden Datensatzes ein Eingabefeld vorhanden ist. In manchen Masken gibt es auch Felder, die keine Eingabefelder sind. Sie werden vom Programm gefllt und stellen fr den Anwender lediglich eine zus„tzliche Information dar, die die Orientierung erleichtern soll. Die einzelnen Felder k”nnen in dieser Maske gefllt oder ge„n- dert werden. Zum Žndern k”nnen vorhandene Angaben einfach ber- schrieben werden. Mit Hilfe der Pfeil-Tasten k”nnen Sie mit dem Cursor von Feld zu Feld wandern. In den meisten Programmen wird der Cursor nach dem Drcken der Taste "Bild auf" in das erste Eingabefeld gesetzt. Nach dem Drcken der Taste "Bild ab" setzt ihn das Programm in das letzte Feld. Nachdem Sie einen Datensatz bearbeitet haben, k”nnen Sie die Žnderungen speichern, indem sie die Taste F2 drcken, oder das letzte Eingabefeld der Maske mit RETURN verlassen. Danach verschwindet die angezeigte Maske, und die Auswahltabelle wird wieder angezeigt. Sollen gemachte Žnderungen nicht gespeichert werden, k”nnen Sie diesen Programmteil mit der Taste ESC verlassen. Die zum Anlegen oder Žndern angezeigte Maske k”nnen Sie auf den Drucker ausgeben, wenn Sie die Taste F5 drcken. Es wird dann der Bildschirmausschnitt mit den Daten ausgedruckt. Die Option funktioniert aber nur, wenn ein empfangsbereiter Drucker ange- schlossen ist. Ansonsten wird der Programmablauf normal fortge- setzt. Bitte beachten Sie: Man unterscheidet im Allgemeinen zwei groáe Gruppen von Datenfel- dern. Solche mit numerischen Daten, und solche mit alphanumeri- schen. In die numerischen Felder, drfen nur Ziffern eingegeben werden. Ein fhrendes Plus- oder Minuszeichen darf angegeben wer- den. Ebenso ein Dezimalpunkt bzw. ein -komma (keine Tausender- punkte), wobei am Bildschirm und beim Ausdrucken jeweils der Punkt als Dezimaltrennzeichen verwendet wird. Andere Eingabever- suche werden in numerischen Feldern mit einem kurzen Piepston quittiert und zurckgewiesen. Da es viele Anwender im kaufm„nnischen Bereich gibt, die es gewohnt sind, Zahleneingaben ohne Dezimalpunkt bzw. -komma vorzunehmen, wurde die Auto-Point-Funktion eingefhrt. Es k”nnen dann alle Betragseingaben ohne die Eingabe eines Punktes durchgefhrt werden. Der Punkt wird beim Verlassen des Eingabefeldes automa- tisch gesetzt. šber das Parametersystem kann die Auto-Point-Funk- tion ein- bzw. ausgeschaltet werden. Bei alphanumerischen Feldern sind normalerweise alle verfgbaren Zeichen zugelassen. Es kann jedoch sein, daá z. B. bei einer Ja- Nein-Abfrage nur die Zeichen "J" und "N" zugelassen werden, weil jede andere Eingabe an dieser Stelle sinnlos w„re. In einem sol- chen Fall, werden alle nicht erwnschten Eingaben ebenfalls mit einem kurzen Piepston zurckgewiesen. - Datensatz l”schen Ein einmal angelegter Datensatz kann von dieser Anzeige aus ge- l”scht werden. Drcken Sie dazu die Taste F8. Danach erscheint eine Abfrage, ob Sie auch wirklich l”schen wollen. Die Antwort "Ja" ist vorbelegt. Best„tigen Sie mit RETURN, wenn Sie l”schen wollen. Die L”schung wird dann ausgefhrt und das Programm wird mit der Auswahltabelle fortgesetzt. Ansonsten geben Sie "N" ein oder wechseln Sie mit den Pfeiltasten zu "Nein". Schlieáen Sie die Eingabe mit RETURN ab. Der Datensatz wird dann nicht ge- l”scht. Sie k”nnen auch das Abfragefenster mit ESC verlassen. Das L”schen findet dann ebenfalls nicht statt. - Datensatz anlegen Um einen neuen Datensatz in die Datei aufzunehmen drcken Sie die Taste F3. Es wird dann ein leeres Bildschirmformular ange- zeigt, in das die Daten eingegeben werden k”nnen. (s. auch Daten- satz bearbeiten) - Datensatz kopieren Ein vorhandener Datensatz kann ber die Taste F4 kopiert werden. Das hat den Vorteil, daá nicht alle Daten neu eingegeben werden mssen, sondern nur die Abweichungen. Beachten Sie jedoch, daá jeder Datensatz einen sogenannten Schlssel hat, anhand dessen er eindeutig identifiziert werden kann. In diesem Beispiel ist die Kundennummer ein solcher Schlssel. D. h. jede Kundennummer darf nur ein einziges Mal vorkommen. Bevor der kopierte Daten- satz gespeichert wird, muá dieser Schlssel ge„ndert werden. Der neue Schlssel darf in der Datei noch nicht vergeben sein. An- sonsten fhrt das Programm die Speicherung nicht aus, es ert”nt ein Piepston und am unteren linken Bildschirmrand erscheint die Meldung "Doppelter Schlssel nicht erlaubt". Diese Meldung ver- schwindet mit dem n„chsten Tastendruck wieder. Anmerkung: Es gibt Datens„tze, deren Schlssel aus mehreren Segmenten (Teil- schlsseln) besteht. Ist fr einen solchen Schlssel Eindeutig- keit verlangt, darf jede Kombination der Segmente nur einmal vor- kommen. - Liste Drucken Durch die eingebaute Druckfunktion, die Sie mit der Taste F5 ak- tivieren k”nnen, ist es m”glich eine Liste des Datenbestandes zu erstellen. Diese Liste kann direkt auf den Drucker ausgegeben werden, oder - z. B. wenn sie mit einem Textverarbeitungssystem weiter verarbeitet werden soll - in einer Datei abgelegt werden. Standardm„áig ist in dem Eingabefeld der Wert "LPT1" vorgegeben. Diese Angabe steht fr den Drucker an der ersten parallelen Schnittstelle, an der Ihr Drucker normalerweise angeschlossen ist. Sie k”nnen diese Angabe einfach mit RETURN best„tigen. Die Liste wird dann ganz normal auf dem Drucker ausgedruckt. Falls Sie die Daten in eine Datei schreiben m”chten, berschrei- ben Sie die vorgegebene Angabe einfach mit dem Namen der Datei, in die die Ausgaben erfolgen soll, z. B. "KUNDEN.TXT". Soweit es der Platz im Eingabefeld zul„át, k”nnen dem Dateinamen Pfadan- gaben vorangestellt werden. Fr die Ausgabe auf den Drucker, muá dieser empfangsbereit sein. D. h. er muá eingeschaltet und das Papier muá richtig eingelegt sein. Das Bereitschaftl„mpchen muá an sein. Bei den meiáten Druc- kern handelt es sich dabei um ein kleines Licht mit der Auf- schrift "Online" oder "Select". Sind diese Bedingungen nicht er- fllt erscheint ein Hinweis. Diese Meldung kann auch dann erscheinen, wenn als Ausgabekanal ein Dateiname angegeben wurde, und diese Datei nicht ge”ffnet werden kann. Grnde dafr k”nnen sein, daá kein freier Speicherplatz mehr vorhanden ist, oder daá die evtl. gemachte Pfadangabe nicht eingestellt werden kann. - Sortierung „ndern Fr die meisten Dateien ist es sinnvoll, wenn sie nach verschie- denen Sortierungen gelesen werden k”nnen. So gibt es auch fr die hier verwendete Kundenstammdatei mehrere Sortierkriterien. Mit der Taste "F7- Sortierung „ndern" erhalten Sie eine Auswahl der verfgbaren Sortierkriterien. Eines davon ist mit einem Bal- ken markiert. Diese Markierung kann mit den Pfeiltasten verscho- ben werden. Durch Drcken der Taste RETURN w„hlen Sie die ge- wnschte Sortierung aus. Danach verschwindet das kleine Fenster und die Tabelle wird neu aufgebaut. Dieses Mal sind die Eintr„ge in der gewnschten Reihenfolge geordnet. Wenn das Auswahlmen zur Žnderung der Sortierung bereits aufgerufen ist, man aber nun doch keine Žnderung vornehmen m”chte, kann das kleine Fenster mit ESC verlassen werden. Die Tabelle bleibt dann wie sie war. - Sicht „ndern Auf dem Bildschirm kann nur eine begrenzte Anzahl von Zeichen nebeneinander dargestellt werden. Dadurch ist die Anzahl der Tabellenspalten sehr gering. Oft ist es aber wnschenswert, eine Tabelle mit mehreren Spalten, oder eben mit anderen Spalten zu haben. Mit der Taste "F10 - Sicht „ndern" ver„ndert sich die Tabelle auf dem Bildschirm. Es bleiben die selben Datens„tze in der Anzeige, die Tabelle besteht jedoch aus anderen Spalten. Mit jedem Drcken der Taste F10 wird die jeweils folgende Sicht ange- zeigt. Das geht solange, bis alle Sichten durch sind. Danach schlieát sich der Kreis und die Sichten wiederholen sich. - Programm verlassen Das Programm kann verlassen (beendet) werden, wenn die Aus- wahltabelle angezeigt ist und die Taste ESC gedrckt wird. HINWEIS Solange ein Programm nicht ordnungsgem„á beendet ist, darf der Computer nicht abgeschaltet werden. Es k”nnten dadurch Daten ver- loren gehen. Kassenbuch ---------- - Nummer - Buchungsnummer Die Buchungsnummer ist eine laufende Nummer. Sie wird vom Programm selbst„ndig vergeben und kann nicht ge„ndert werden. Sie haben jedoch die M”glichkeit, bevor Sie zu buchen beginnen, in den Parametern anzugeben, welches die erste Buchungsnummer sein soll. N„heres dazu im Kapitel "Parameter". - Datum - Buchungsdatum Das Buchungsdatum wird vom System vorgeschlagen und kann vom Benutzer ver„ndert werden. Sollte bei Ihrem Computer ein falsches Datum vorgeschlagen werden, stellen Sie bitte Ihre Computer-Uhr neu ein (s. DOS- Handbuch). - Rech.-Nr - Rechnungsnummer In dieses Feld kann die Rechnungsnummer Ihrer Kunden- oder Lieferantenrechnung eingegeben werden. - Text - Buchungstext In dieses Feld kann eine kurze Notiz ber den Buchungsvorgang eingetragen werden. Zur Vereinfachung der Buchungen k”nnen Sie im Programm "Buchungstexte" einige Texte ablegen, die Sie h„ufig verwenden. Jeder Tastenkombination von Alt-A, Alt-B usw. bis Alt-Z kann ein Buchungstext zugeordnet werden. Mit der entsprechenden Tastenkombination k”nnen Sie diesen Buchungstext in die Anzeige kopieren. Der Cursor steht danach hinter dem letzten Zeichen des Textes, so daá sofort weitergeschrieben werden kann. Mit der Funktionstaste F7 kann eine Tabelle eingeblendet werden, in der alle angelegten Buchungstexte enthalten sind. Mit RETURN kann ein Buchungstext ausgew„hlt und in die Anzeige kopiert werden. - MwSt. - Mehrwertsteuer Mehrwertsteuersatz, der fr diese Buchung gilt. Der Mehrwertsteuersatz wird vorgeschlagen, wenn im Parametersystem ein Vorschlag eingetragen ist. Bei einer Žnderung des gesetzlichen Mehrwertsteuersatzes kann der Vorschlag von Ihnen selbst im Parametersystem ge„ndert werden. N„heres dazu im Kapitel "Parameter". - Einnahme/Ausgabe Die Felder Einnahme und Ausgabe sind fr die Betragsangabe des Zahlungsvorgangs bestimmt. Im unteren Teil der Bildschirmanzeige sehen Sie den Hinweis Betragsangabe bei Einnahme/Ausgabe Brutto. Er deutet daraufhin, daá die Eingaben in einem dieser Felder als Brutto-Eingaben, also incl. Mehrwertsteuer, interpretiert werden. Sie k”nnen jedoch Ihre Zahlungsvorg„nge als Netto-Betr„ge buchen. Schalten Sie dazu mit der Tastenkombination Strg-N auf Netto um. Mit Strg-B kann wieder auf Brutto zurckgeschaltet werden. Die Voreinstellung kann im Parametersystem abgelegt werden. N„heres dazu im Kapitel "Parameter". - Kunde/Lieferant -Kundennummer/Lieferantennummer In diesen Feldern haben Sie mehrere M”glichkeiten anzugeben, von welchem Kunden die Zahlung gekommen, bzw. an welchen Lieferanten die Zahlung gegangen ist. Zum einen kann die Kunden- bzw. Lieferantennummer direkt eingegeben und mit RETURN best„tigt wer- den. Der Kunden-/Lieferantenname wird danach sofort im Feld rechts daneben angezeigt. Vorausgesetzt natrlich ein Kunde/Lieferant mit der eingegebenen Nummer existiert. Ansonsten ert”nt ein kurzer Piepston. Zum anderen kann in diesem Feld mit den Tasten Bild auf und Bild ab innerhalb des Kunden/Lieferanten- stammes gebl„ttert werden. Die Reihenfolge in der die Kunden beim Bl„ttern angezeigt werden, kann ber das Parametersystem eingestellt werden. (s.auch die Angaben zum Feld "Sortierung" beim Kundenstamm/Lieferantenstamm). Schlieálich gibt es noch eine dritte M”glichkeit. Mit der Taste F7 kann eine Tabelle eingeblendet werden, in der die Kunden bzw. Lieferanten aufgefhrt sind. Mit RETURN kann ein Eintrag ausgew„hlt und in die Anzeige bernommen werden. Die Reihenfolge der Eintr„ge kann im Parametersystem eingestellt werden. N„heres dazu im Kapitel "Parameter". Die verschiedenen Auswahlm”glichkeiten arbeiten nur wenn im dazugeh”rigen Betragsfeld eine Eingabe gemacht wurde. Es kann also nur ein Kunde ausgew„hlt werden, wenn im Feld "Eingabe" eine Angabe gemacht wurde. Entsprechendes gilt fr den Lieferanten. - Kostenart Dieses Feld ist fr die Angabe bestimmt, welcher Kostenart die Buchung zugeordnet werden soll. Im Parametersystem k”nnen fr Eingabe und Ausgabe getrennte Vorbelegungen angegeben werden. Wenn Sie im Feld "Eingabe" einen Betrag buchen und es wurde noch keine Kostenart angegeben, so wird die im Parametersystem eingetragene Kostenart automatisch eingefgt. Entsprechendes gilt bei Ausgaben. Eine weitere M”glichkeit der Eingabe besteht darin die Kostenartennummer einzugeben, und mit RETURN zu best„tigen. Falls im Kostenartenstamm eine Kostenart mit dieser Nummer gefunden wird, wird diese bernommen. Mit den Tasten Bl„tter-Tasten (Bild auf / Bild ab) kann zwischen den angelegten Kostenarten hin und her gebl„ttert werden. Mit der Taste F7 kann eine Tabelle eingeblendet werden, in der die angelegten Kostenarten aufgefhrt sind. Mit RETURN k”nnen Sie eine davon ausw„hlen und in die Anzeige bernehmen. - šber Dieses Feld ist fr die Angabe bestimmt, ob eine Buchung ber die Bank (B) oder ber die Kasse (K) abgewickelt wurde. Es sind nur diese beiden Eingaben zugelassen. Fr diese Angabe kann im Parametersystem eine Vorbelegung gemacht werden. N„heres dazu im Kapitel "Parameter". Im Programm "Kassenbuch" sind auáer den in allen Programmen bli- chen Funktionen, weitere Funktionen eingebaut, die nachfolgend kurz erl„utert werden: - F2 - Minusprfung Die Minusprfung ist ein Vorgang, bei dem berprft wird, ob bei den Buchungen, bei denen im Feld "šber" ein "K" eingetragen ist, also alle Zahlungen, die ber die Kasse get„tigt wurden, jemals ein Kassenbestand erreicht wurde, der kleiner als 0 ist. Eine Meldung, die das Ergebnis der Minusprfung anzeigt, wird ausgegeben. Bei der Minusprfung werden s„mtliche Buchungen ber- prft, die im Kassenbuch enthalten sind und im Feld "šber" den Buchstben "K" fr Kasse eingetragen haben. - F5 - Drucken Die Druckfunktion erzeugt je nach eingestellter Sicht und Sortierung verschiedene Listen. Ebenso richtet sich der Ausdruck der Betragsangaben danach, ob die Brutto- oder die Netto-Anzeige eingeschaltet ist. Es werden bei allen Listen Seitensummen und šbertr„ge mit ausgegeben, auáer bei Sicht 2 (die Sicht mit MwSt-Satz, MwSt-Betrag und Buchungsbetrag), weil den untereinander geschriebenen Angaben nicht ohne weiteres angesehen werden kann, ob es sich um eine Einnahme oder Ausgabe handelt. Bei der Erstellung einer Liste kann der auszugebende Bereich eingegrenzt werden, d. h. die Ausgabe kann auf einen bestimmten Nummernbereich oder auf einen bestimmten Zeitraum begrenzt werden. Welche Eingrenzung abgefragt wird ist von der eingestellten Sortierung abh„ngig. Auáerdem kann bestimmt werden, daá nur solche Datens„tze ausgedruckt werden sollen, die auf eine bestimmte Kostenart gebucht wurden, oder in denen eine bestimmter Kunde, bzw. ein bestimmter Lieferant angegeben ist. Ist im Feld Kostenart nichts angegeben, dann wird bzgl. der Kostenart keine Selektion durchgefhrt. Im Eingabefeld "Kostenart" kann entweder eine bestimmte Kostenart angegeben und mit RETURN best„tigt, oder mit den Bl„ttertasten innerhalb der angelegten Kostenarten gebl„t- tert werden. Mit F7 kann zudem eine Tabelle eingeblendet werden, die s„mtliche Kostenarten enth„lt. Wenn Sie in dieser Tabelle einen Eintrag ausw„hlen, wird er in das Feld "Kostenart" bernommen. Die Auswahl eines Kunden oder Lieferanten erfolgt sinngem„á. Im letzten Eingabefeld kann ein "K", ein "B" oder ein Leerzeichen eingegeben werden. Damit kann festgelegt werden, ob nur die Buchungen ausgedruckt werden sollen, bei denen im Feld "šber" ein "K" fr Kasse oder ein "B" fr Bank eingetragen ist. Falls Sie ein Leerzeichen eingeben wird nach diesem Kriterium nicht unterschieden. - Strg-F5 - Journal drucken Mit der Journal-Druck-Funktion kann ein Journal, entweder nach Nummer oder nach Datum sortiert erstellt werden. Die Sortierreihenfolge ist von der eingestellten Sortierung abh„ngig. Der Zeitraum, bzw. der Nummernbereich, fr den das Journal erstellt werden soll, kann nach Belieben eingeschr„nkt werden. Ebenso kann der Ausgabekanal frei gew„hlt werden (s.F5-Drucken). Um fr jede Buchung das Vorsteuer- und das Umsatzsteuerkonto richtig angeben zu k”nnen, mssen in den Parametern die entsprechenden Kontonummern angegeben sein (s. Parameter). - F6 - Betriebswirtschaftlicher Kurzbericht Der Betriebswirtschaftliche Kurzbericht liefert eine Auswertung der Kassenbucheintragungen nach betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten. Dadurch ist der Benutzer in der Lage, sich jederzeit ber den aktuellen Stand seines vorl„ufigen Ergebnisses zu informieren. Bitte beachten Sie dabei: Der eingerechnete Wareneinsatz entspricht dem Wareneinkauf, d. h. Bestandsver„nderungen werden nicht bercksichtigt. Auáerdem kann sich das Ergebnis durch Abgrenzungs- und Abschluábuchungen, wie z. B. Abschreibungen auf Anlagen o. „., noch ver„ndern. Die im Betriebswirtschaftlichen Kurzbericht aufgefhrten Summen setzen sich wie folgt zusammen: - Umsatzerl”se : Alle Betr„ge aus den Buchungen, bei denen eine Kostenart mit einer Kostenartennummer zwischen 8000 und 8999 angegeben ist. - Wareneinsatz : Alle Betr„ge aus den Buchungen, bei denen eine Kostenart mit einer Kostenartennummer zwischen 3000 und 3999 angegeben ist. - Personal : Alle Betr„ge aus den Buchungen, bei denen eine Kostenart mit einer Kostenartennummer zwischen 4000 und 4199 angegeben ist. - sonstige : Alle Betr„ge aus den Buchungen, bei denen eine Kostenart mit einer Kostenartennummer zwischen 4200 und 4999 oder zwischen 2000 und 2999 angegeben ist. Zur Position "Sonstige Kosten" werden auáerdem die Umsatzsteuer- vorauszahlungen bzw. -erstattungen hinzugerechnet. Gesamtkosten : Wareneinsatz + Personal + sonstige = Gesamtkosten vorl„ufiges Ergebnis : Umsatzerl”se - Gesamtkosten = Vorl„ufiges Ergebnis Umsatz- Vorl„ufiges Ergebnis rentabilit„t : ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ = Umsatzrentabilit„t Umsatzerl”se Umsatzerl”se - Wareneinsatz Handelsspanne: ÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄÄ = Handelsspanne Umsatzerl”se - F9 - Summe (Ermittlung der Umsatzsteuerschuld) Die Funktion Summe ermittelt fr einen beliebigen Zeitraum den Netto-Umsatz, den Brutto-Umsatz und die Mehrwertsteuerbetr„ge aus denen die Umsatzsteuerschuld, die ans Finanzamt abzufhren ist, ermittelt wird. Die Anzeige weiát Ums„tze verschiedener Umsatzsteuers„tze gesondert aus. Es werden folgende Unterscheidun- gen gemacht: - Ums„tze ohne Mehrwertsteuer - Ums„tze mit halbem Mehrwertsteuersatz - Ums„tze mit vollem Mehrwertsteuersatz Mit der Taste F5 kann die Anzeige auf den Drucker ausgegeben werden. Rechnungen ========== Eingeblendet wird die Tabelle aller bisher erstellten Rechnungen. F3 - eine neue Rechnung wird erstellt F4 - kopieren der angew„hlten Rechnung in eine neue Rechnung. Die Editiermaske wird aufgerufen, und die neue Rechnung kann weiterverarbeitet werden. F5 - Listendruck Durch die Auswahl der Nummernbereiche sowie den Auswahlpunkten A=Alle / B=Bezahlte / O=Offene Rechnungen kann fr jeden speziellen Wunsch eine šbersichtsliste ausgegeben werden. Es kann ber den Drucker als auch in eine Textdatei gedruckt werden. F7 - Sortierung Anzeigen der Tabelle nach Nummern bzw. Datum F9 - Summe offener Rechnungen Die Summe aller offenen Rechnungen wird bersichtlich angezeigt. Hierbei wird der Status fakturiert / nicht fakturiert unterschieden. Rechnung bearbeiten ==================== Die Rechnungsnummer wird automatisch hochgez„hlt. Die Schrittweite wird aus dem Parametersystem bernommen (optional eingestellt: 1). Ebenso wird das aktuelle Tagesdatum bernommen. Gefordert ist die Kundennummer. Falscheingaben werden vom Programm erkannt, und nicht angenommen. Duch die Taste F7 wird die Kundentabelle eingeblendet, und eine Nummer ausgew„hlt werden. Durch die korrekte Eingabe der Kundennummer kann (bei Bedarf) die Rechnungsnummer sowie das Datum editiert werden. Der Mehrwertsteuersatz (bernommen aus dem Parametersystem) wird optional angenommen, kann jedoch ge„ndert werden. Die Kopfdaten der Rechnung sind somit abgeschlossen. Rechnungsdaten: --------------- F3 - Ein Artikel kann in die Rechnung bernommen werden. Durch die Taste F7 wird Artikeltabelle eingeblendet, und der Artikel kann ausgew„hlt werden. Die Artikelstammdaten werden bernommen. Der Artikel bzw. die gerade erf. Position wird in die Rechnung bernommen. Erfassen Sie durch diese Routine s„mtliche Positionen. F4 - Eine Textzeile wird in die Rechnung inegriert (freie Buchung) Hinweise zur Eingabe: Eines der folgenden Makros kann eingegeben werden (s. hierzu Hilfe mit F1 Taste) @ZS = Zwischensumme @S = Summe (nur einmal pro Rechnung, autom. Endsumme entf„llt) @LZn= (n=Anzahl der Leerzeilen z.B. LZ14 = 14 Leerzeilen) @Rem= Bemerkungszeile (wird nicht mit ausgedruckt) F5 - Nach Beenden der Rechnung wird diese durch die F5 Taste ausgedruckt Die Ausgabe kann sowohl ber den Drucker als auch in eine Text- datei erfolgen. W„hlen Sie die Auswahl der Druckfunktion - Auftragsbest„tigung - Lieferschein - Rechnung - 1. Mahnung - 2. Mahnung - 3. Mahnung Zu jeder Druckvorlage kann ein Standarttext erfasst werden. Durch die F2 Taste wird der integrierte Editior aktiviert, und die Druckvorlage kann angepasst werden. F6 - Rechnungsstatus Erfassen Sie den Rechnungsstatus (leer) - in Arbeit L - Geliefert F - Fakturiert B - Bezahlt M1 - 1. Mahnung M2 - 2. Mahnung M3 - 3. Mahnung F8 - L”schen Die kpl. REchnung wird gel”scht. F9 - Buchen ins Kassenbuch Die Rechnungen wird automatisch ins Kassenbuch gebucht. Eingangsrechnungen ------------------ Ein weiteres Hilfmittel ist die Verwaltung der eingegangenen Rechnungen. Sie erhalten hiermit auf sehr komfortable Weise einen šberblick ber z.B. noche offene Rechnungen, bezahlte Rechnungen etc..... Hierzu stehen folgende Datenfelder zur Verfgung: - Nummer Eingabe der Rechnungs-Nummer - Datum Eingabe des Eingangsdatums - Lieferant Eingabe des Lieferanten. Durch die Taste F7 kann eine Lieferanten- tabelle eingeblendet werden. W„hlen Sie hierbei den Lieferanten aus, und dest„tigen Sie dies durch drcken der Return Taste. - Text Ein Textfeld zur Kenntlichmachung der Eingangsrechung. - Mwst Eingabe des Mwst-Satzes. - Betrag Eingabe des Rechnungsbetrages - Bezahlt Hier kann nur "J" fr Bezahlt, oder "N" fr noch nicht bezahlt eingegeben werden. Je nach Eintrag wird dies in der Tabelle angezeigt. Durch den Tastenaufruf F9 kann die Eingangsrechnung in das Kassenbuch eingebucht werden. Kundenstamm ----------- - Kundennr. Dieses Feld ist fr die Kundennummer vorgesehen. Die Kundennummer muá eindeutig sein, d. h. jede Nummer darf innerhalb des Kundenstamms h”chstens einmal vergeben werden. - Entfern. In das Feld Entfern. kann die Entfernung von Ihrer Firma zum Kunden eingetragen werden. Sie brauchen diese Angabe jedoch nur, wenn zus„tzlich das Programm "Reisekosten" eingesetzt wird. - Sortier. Mit Hilfe des Feldes Sortier wird eine knstliche Sortierung erzeugt, mit der es folgende Bewandtnis hat: Die Kundennummer wird normalerweise chronologisch vergeben. Langj„hrige Kunden haben eine kleinere Kundennummer als Neukunden. Diese Sortierung ist genauso wie die alphabetische Sortierung bei der t„glichen Arbeit mit dem Kundenstamm nicht optimal, weil man, um einen Kunden zu finden in den verschiedenen Tabellen ber viele Kunden hinwegbl„ttern muá, um den gewnschten zu finden. Geben Sie deshalb den Kunden, mit denen Sie h„ufig Berhrung haben, im Feld Sortierung eine kleine Nummer und den anderen eine entsprechend gr”áere. šber das Parametersystem kann eingestellt werden, nach welcher Sortierung die Datens„tze in den Tabellen angezeigt werden sollen. Entscheiden Sie sich fr die Reihenfolge entsprechend dem Feld Sortierung, so werden die wichtigen Kunden vor den weniger wichtigen angezeigt, was die Sucharbeit wesentlich verkrzt. - F6 Kundenumsatz Mit dieser Funktion kann der Kundenumsatz innerhalb eines bestimmten Zeitraumes ermittelt werden. Dazu werden die im Kassenbuch gemachten Eintragungen ausgewertet. Lieferantenstamm ---------------- - Lief.-Nr Dieses Feld ist fr die Lieferantennummer vorgesehen. Die Lieferantennummer muá eindeutig sein, d. h. jede Nummer darf innerhalb des Lieferantenstamms h”chstens einmal vergeben werden. - Entfern. In das Feld Entfern. kann die Entfernung von Ihrer Firma zum Lieferanten eingetragen werden. Sie brauchen diese Angabe jedoch nur, wenn zus„tzlich das Programm "Reisekosten" eingesetzt wird. - Sortier. Mit Hilfe des Feldes Sortier wird eine knstliche Sortierung erzeugt, mit der es folgende Bewandtnis hat: Die Lieferantennummer wird normalerweise chronologisch vergeben. Langj„hrige Lieferanten haben eine kleinere Lieferantennummer als Neulieferaten. Diese Sortierung ist genauso wie die alphabetische Sortierung - bei der t„glichen Arbeit mit dem Lieferantenstamm nicht optimal, weil man, um einen Kunden zu finden - in den verschiedenen Tabellen ber viele Lieferanten hinwegbl„ttern muá, um den gewnschten zu finden. Geben Sie deshalb den Lieferanten, mit denen Sie h„ufig Berhrung haben, im Feld Sortierung eine kleine Nummer und den anderen eine entsprechend gr”áere. šber das Parametersystem kann eingestellt werden, nach welcher Sortierung die Datens„tze in den Tabellen angezeigt werden sollen. Entscheiden Sie sich fr die Reihenfolge entsprechend dem Feld Sortierung, so werden die wichtigen Lieferanten vor den weniger wichtigen angezeigt, was die Sucharbeit wesentlich verkrzt. - F6 Lieferantenumsatz Mit dieser Funktion kann der Lieferantenumsatz innerhalb eines bestimmten Zeitraumes ermittelt werden. Kostenarten ----------- Nummer,Kostenart Kostenartennummer und -bezeichnung der Kostenart. Die mitgelieferten Kostenarten lehnen sich an den Spezialkontenrahmen (03) der DATEV an. Falls Sie eigene, von einem Kontenrahmen unabh„ngige Kostenarten anlegen m”chten, beachten Sie bitte bei der Vergabe der Kostenartennummern, wie sich die Summen des Betriebswirtschaftlichen Kurzberichtes (S. im Abschnitt "Kassenbuch -Betriebswirtschaftlicher Kurzbericht") zusammensetzen. Wenn die Kostenartennummern nicht gem„á des Kontenrahmens vergeben werden, kann dadurch die Ermittlung des vorl„ufigen Ergebnisses verf„lscht werden. Im Programm "Kostenarten" sind auáer den in allen Programmen b- lichen Funktionen, weitere Funktionen eingebaut, die nachfolgend kurz erl„utert werden: F6 - Umschalten der Zahlenanzeige. Es kann zwischen Brutto- und Nettoanzeige gew„hlt werden. Diese Funktion funktioniert nur vor einer Kassenbuchauswertung. Je nach gew„hlter Einstellung werden die Zahlen mit oder ohne Mehrwertsteuer angezeigt. In den Parametern kann fr diese Einstellung eine Vorbelegung erfolgen. N„heres dazu im Kapitel "Parameter". Diese Einstellung kann mit der Tastenkombination Strg- N auf Netto, und mit Strg-B auf Brutto umgeschaltet werden. F8 - Kassenbuchauswertung Im Programm "Kostenarten" steht Ihnen ein Programmteil zur Verfgung, mit dem Sie eine Kassenbuchauswertung vornehmen k”nnen. Die Auswertung kann auf einen beliebigen Zeitraum begrenzt sein. Es werden alle Eintragungen im Kassenbuch, die im angegebenen Zeitraum liegen, ausgewertet und der gebuchte Betrag der angegebenen Kostenart zugeordnet. Das Ergebnis wird in der Kostenartentabelle (s. Abb. 19) dargestellt und kann ber die Druck- Funktion (F5) ausgedruckt oder in einer Textdatei gespeichert werden. Vor der Durchfhrung der Kassenbuchauswertung wird der auszuwertende Zeitraum abgefragt. Geben Sie den ersten und den letzten Tag des Auswertungszeitraumes an und schlieáen Sie die Eingabe mit RETURN ab. Je nach Anzahl der Buchungen, die in den Auswertungszeitraum fallen, kann die Auswertung etwas Zeit in Anspruch nehmen. Bei der Kassenbuchauswertung werden die Umsatz- bzw. Vorsteuerbetr„ge aus den einzelnen Buchungen auf dem Umsatzsteuer- bzw. das Vorsteuerkonto aufsummiert. F9 - Summe Nach einer Kassenbuchauswertung werden in den Spalten Einnahme und Ausgabe die Betr„ge angezeigt, die im Kassenbuch auf die betreffenden Kostenarten gebucht wurden. šber die Funktion Summe werden diese beiden Spalten aufsummiert und mit Saldo angezeigt. Anmerkung zur Druck-Funktion Der Ausdruck erfolgt in der Art, wie die Tabelle auf dem Bild- schirm angezeigt wird. Vor einer Kassenbuchauswertung werden also die Spalten Einnahme und Ausgabe nicht aufgefhrt. Danach werden sie mit ausgedruckt. Seitensummen und šbertr„ge werden angegeben. Buchungstexte ------------- Mit Hilfe der Buchungstexte haben Sie die M”glichkeit im Programm "Kassenbuch" den Eingabeaufwand im Feld "Text" auf ein Minimum zu begrenzen. Sie k”nnen jeder der Tastenkombinationen Alt- A bis Alt-Z einen Text zuordnen. Mit einer dieser Tastenkombinationen wird der zugeordnete Text in das Eingabefeld "Text" im Kassenbuch kopiert und kann erg„nzt werden. Die Datenst„tze in der Datei "Buchungstexte" sind fest angelegt sie k”nnen nicht gel”scht werden. Ebenso k”nnen keine zus„tzlichen Datens„tze angelegt werden. Taste Der Inhalt dieses Feldes kann nicht ver„ndert werden. Es zeigt die Tastenkombination an, die im Kassenbuchprogramm eingegeben werden muá, um den dazugeh”renden Text in die Anzeige zu kopieren. Buchungstext Geben Sie in dieses Feld den Text ein, den Sie der o. a. Tastenkombination zuordnen m”chten. Artikelstamm ------------ - Artikelnummer Dieses Feld ist fr die Artikelnummer vorgesehen. - Bezeichnung In das Feld Bezeichnung wird der erl„uternde Text des Artikels eingetragen. - EK Eingabe des Einkaufpreises - VK Eingabe des Verkaufspreises - Lieferant Geben Sie die Lieferanten Nummer ein (s. Lieferantenstamm) - Bestellnummer Eingabe der Bestellbnummer des Artikels. - Lagerbestand Aktualisieren Sie den Lagerbestand - Einheit z.B. Stck etc..... Es besteht die M”glichkeit, die Artikelpreise Netto oder Brutto zu erfassen. Heirzu steht ein Parameter im Parametersystem zur Verfgung Datensicherung -------------- Das AW Faktura/Kassenbuch Programmsystem verfgt ber eine Einrichtung zur bequemen Datensicherung. Der Aufruf erfolgt ber das Mensystem. Nach dem Aufruf erscheint eine Bildschirmmaske, die Sie auffordert eine Diskette mit einem bestimmten Kennsatz in ein bestimmtes Diskettenlaufwerk einzulegen. Kommen Sie dieser Aufforderung nach und drcken Sie die Taste RETURN. Falls Fehler- meldungen erscheinen, bevor der eigentliche Sicherungsvorgang be- gonnen hat, k”nnen Sie ber die Hilfefunktion (F1-Taste) kurze Erl„uterungen abrufen. Welches Diskettenlaufwerk zur Datensicherung benutzt werden soll, und welchen Kennsatz die Sicherungsdiskette haben soll, kann in den Parametern (s. Parameter 16 u. 17) hinterlegt werden. Wie Sie eine Diskette mit einem Kennsatz versehen, k”nnen Sie im DOS-Handbuch unter dem Befehl LABEL nachlesen. Grunds„tzlich gilt: Je ”fters Sie sichern, umso besser ist es im Ernstfall. Falls einmal eine Datei in Ihrem System besch„digt werden sollte, kopieren Sie von der Sicherungsdiskette die Dateien mit dem Endungen .000 auf den Pfad auf der Festplatte, auf dem das gesamte Kassenbuch-System installiert ist. Falls Sie sich dabei unsicher fhlen, rufen Sie besser vorher den Autor an. W„hrend einer Datensicherung k”nnen folgende Meldungen erscheinen: - Moment bitte! Datensicherung l„uft Die in der Bildschirmmitte angezeigte(n) Datei(en) wird/werden gerade gesichert. - Diese Datei kann nicht gesichert werden! PRE-Datei vorhanden Beim letzten Arbeiten mit dem Kassenbuch-System wurde ein Programm nicht ordnugsgem„á beendet. Das kann z. B. der Fall sein, weil der Computer ausgeschaltet wurde, bevor ein aktives Programm verlassen wurde. Das Datenbanksystem hat einen Fehler notiert, der bisher nicht wieder korrigiert wurde. Fhren Sie eine Datenreorganisation durch, um sicher zu gehen, daá alle Dateien wieder in einen ordnungsgem„áen Zustand versetzt werden, und starten Sie danach die Datensicherung erneut. - Datei nicht gefunden! Es wurde versucht eine Datei zu sichern, die nicht vorhanden ist. Um welche Datei es sich handelt ist in der Bildschirmmitte ange- zeigt. - Der Platz auf der Zieldiskette reicht zur Sicherung der angege- benen Datei(en) nicht aus! Die Datei(en), die gesichert werden soll(en), sind zu groá, um auf der Diskette Platz zu finden, oder es zu viele andere Dateien auf der Diskette gespeichert. Verwenden Sie fr die Datensicherung eine neue, evtl. gr”áere Diskette, oder l”schen Sie die Dateien von der Zieldiskette, die nicht zum Kassenbuch-System geh”ren. Dateireorganisation ------------------- Unter dem Begriff der Dateireorganisation versteht man das Wie- derherstellen einer bestimmten Ordnung innerhalb einer Datei nach deren Zerst”rung. Bei der verwendeten Datenbank handelt es sich um eine der stabilsten Profi-Datenbanken, die es gibt. Sie verfgt ber einen Mechanismus, der aufgetretene Sch„den selbst„ndig erkennt und behebt. Sollte es trotzdem einmal zu einem gr”áeren Schaden kommen, k”nnen Sie Ihn durch die sogenannte Dateireorganisation selbst beheben. Um die Dateireorganisation durchzufhren verlassen Sie das Menprogramm. Danach befinden Sie sich im Betriebssystem. Geben Sie den Befehl "BTRREO" ein und drcken Sie RETURN. Es erscheint eine Bildschirmmaske mit einem Eingabefeld, in dem "BTRREO.REO" eingetragen ist. Sie k”nnen nun die eigentliche Reorganisation mit RETURN starten, oder mit ESC ins Betriebsystem zurckkehren. W„hrend der Reorganisation werden verschiedene Meldungen ange- zeigt, die Sie ber den Fortgang informieren. Sie wurde erfolg- reich beendet, wenn die Meldung "Keine Fehler aufgetreten!" am unteren Maskenrand erscheint. Falls dort eine andere Meldung an- gezeigt wird, starten Sie den gesamt Vorgang erneut. Solle er abermals erfolglos verlaufen, setzen Sie sich bitte unverzglich mit mir (dem Autor) in Verbindung. Es ist dann n„mlich ein Fall aufgetreten, der derart ungew”hnlich ist, daá er mich brennend interessiert. Wenn Sie das nicht m”chten, sollten Sie auf jeden Fall einen erfahrenen EDV-Anwender hinzuziehen, bevor Sie mit dem Kassenbuch-Programm weiterarbeiten. Das Weiterarbeiten mit Dateien, die nicht vollst„ndig in Ordnung sind, kann die Sch„den noch verschlimmern. Fhren Sie deshalb bitte keine Experimente durch. Programmparameter ----------------- An das AW-Faktura/Kassenbuch ist ein Parametersystem angegliedert, mit dem Sie verschiedene Voreinstellungen vornehmen k”nnen. Solche Voreinstellungen bestimmen z. B. in welcher Reihenfolge die Datens„tze in der Tabelle beim Programmstart sortiert sein sollen. Eine andere Angabe bestimmt der zur Verfgung stehenden Sichten beim Programmstart angezeigt werden soll. Usw. Zu den Parametern geh”rt auáerdem der Mehrwertsteuersatz, der sich ja gelegentlich „ndern kann. šber das Parametersystem haben Sie die M”glichkeit diese Žnderung selbst vorzunehmen und mssen deshalb nicht - wie bei vielen anderen Programmen - eine neue Programmversion anfordern. Die Parameter k”nnen von Ihnen selbst ge„ndert werden. W„hlen Sie dazu den Men-Punkt "Parameter". Sie erhalten eine Liste, aus der Sie, wie in den anderen Programmen auch, einen Datensatz zur Žnderung ausw„hlen k”nnen. Gehen Sie bei der Žnderung bitte sehr sorgf„ltig vor. Wenn Sie n„mlich einen falschen Wert eintragen, z. B. bei "Sicht" reagiert das entsprechende Programm v”llig anders, als Sie das vielleicht erwarten. In der Spalte "Beschreibung" steht bei den ersten Parametern der Wert "Standard" eingetragen. Andere Datens„tze haben an dieser Stelle einen Eintrag wie z. B. "GKWRKKB". Das ist der Name des Programmes. Wenn Sie wissen wollen, wie ein Programm heiát, rufen Sie es auf und schauen Sie in der linken oberen Ecke nach einer solchen Angabe. Dann wissen Sie, welche Parameter zu diesem Programm geh”ren. Es gibt zwei M”glichkeiten einen Parameter zu belegen. Einmal k”nnen Sie dort einen bestimmten Wert eintragen, der dann als Pa- rameterwert an das entsprechende Programm weitergegeben wird. Auáerdem k”nnen Sie die Parameter verketten, indem Sie als Para- meterwert das Zeichen "&" und direkt dahinter die Nummer des Pa- rameters angeben, dessen Wert an das betreffende Programm gegeben werden soll. Falls aus irgendwelchen Grnden bei der Ausfhrung des Kassen- buchprogramms auf die Parameter nicht zugegriffen werden kann, findet im Kassenbuchprogramm eine Vorbelegung statt, so daá alle Programme trotzdem lauff„hig sind. In der nachfolgenden Liste ist bei einigen Parametern hinter dem Krzel "VB:" die Vorbelegung des Programms angegeben. Fr Parameter, die immer wieder vorkommen, gelten folgende Vorbe- legungen: Sicht : 1 Sortierung : 0 Ausgabekanal : LPT1 Beispiel Der Parameter 23 geh”rt zu dem Programm "GKWRKKB" (Kassenbuch) und enth„lt den Wert, der als Ausgabekanal fr die Druckvorg„nge vorgeschlagen werden soll. Wie Sie sehen, befindet sich dort aber kein Wert wie "LPT1", "LPT2" oder „hnlich, wie das fr Druckkan„le blich w„re, sondern den Eintrag "&3". D. h. der Pa- rameterwert, der an das Programm "GKWRKKB" weitergegeben werden soll, befindet sich im Parameter mit der Nummer 3. Im Feld Bezeichnung des Parameters Nr. 3 steht "Standard Ausgabe- kanal". Wenn dieser Wert ge„ndert wird, „ndern Sie damit alle Pa- rameter, die im Feld "Wert" den Eintrag "&3" besitzen. Nr. 1 : Standard Sicht Die Nummer der Sicht, die standardm„áig bei allen Programmen beim Programmstart angezeigt werden soll, die sich auf diesen Parameter beziehen (s. obiges Beispiel) Die Nummerierung der Sichten beginnt bei 1. Nr. 2 : Standard Sortierung Die Nummer der Sortierung, in der standardm„áig bei allen Programmen beim Programmstart die Daten in der Tabelle angezeigt werden sollen, die sich auf diesen Parameter beziehen (s. obiges Beispiel) Die Nummerierung der Sortierungen beginnt bei 0. Bei den Sortierungen ist es sinnvoll, die Vorbelegung fr jedes Programm extra zu treffen. Nr. 3 : Standard Ausgabekanal Mit "Ausgabekanal" ist das Ger„t gemeint, auf dem die Druckausgabe stattfinden soll. Die Angabe "LPT1" steht fr einen Drucker, der an der ersten parallelen Drucker-schnittstelle angeschlossen ist. In den allermeisten F„llen ist diese Angabe die richtige. Falls Ihr Drucker an der zweiten par. Schnittstelle angeschlossen ist, geben Sie hier "LPT2" ein. Wenn eine Druckausgabe vor dem Drucken noch ver„ndert werden soll, z. B. mit Hilfe eines Textsystems, kann als Parameterwert auch ein Dateiname im gew”hnliche DOS-Format (s. DOS-Handbuch) angegeben werden. Die Ausgabe erfolgt dann in eine Datei. Nr. 16 : Laufwerk fr die Datensicherung In diesem Parameter kann angegeben werden, ber welches Diskettenlaufwerk die Datensicherung abgewickelt werden soll. Es sind die Angaben "A:" und "B:" zugelassen. VB: A: Nr. 17 : Kennsatz der Sicherungsdiskette Vor der Ausfhrung der Datensicherung wird berprft, ob sich im Ziellaufwerk eine Diskette mit einem bestimmten Kennsatz (LABEL) befindet. Einen solchen Kennsatz k”nnen Sie mit Hilfe des DOS- Befehls LABEL an eine Diskette vergeben (s. DOS-Handbuch). Geben Sie in diesem Parameter an, welchen Kennsatz Sie Ihrer Diskette gegeben haben. VB: DATEN Nr. 18 : Auto-Point Bei Eingabefeldern, die eine Gleitkommazahl aufnehmen sollen, z. B. 6.50 DM, k”nnen Sie ber diesen Parameter bestimmen, ob Sie den Punkt selbst setzten m”chten, oder ob er automatisch gesetzt werden soll. Im diesem Fall máte dann nicht 6.50, sonder 650 eingegebne werden. Beim Verlassen des Eingabefeldes wird der Punkt dann automatisch eingefgt. Die hier gemachte Angabe gilt fr alle Programme. Nr. 19 :Benutzer In den Bildschirmmasken der einzelnen Programme ist am oberen Bildschirmrand die Angabe angezeigt. An diese Stelle geh”rt Ihr Name bzw. Ihre Firmenbezeichnung. Sie k”nnen in diesem Parameter angeben, welcher Name anstelle von angezeigt werden soll. Auáerdem erscheint diese Angabe in den Kopfzeilen der Druckausgaben. Nr. 21 : Sicht im Programm Kassenbuch Nr. 22 : Sortierung im Programm Kassenbuch Nr. 23 : Ausgabekanal des Programms Kassenbuch Nr. 30 : Brutto-Netto-Anzeige im Betriebswirtschaftlichen Kurzbericht VB: NETTO Nr. 31 : Brutto-Netto-Anzeige im Programm Kassenbuch Falls dieser Parameter den Wert "BRUTTO" besitzt, werden die Betr„ge in den Tabellen des Kassenbuchprogramms inclusive der angegebenen Mehrwertsteuer angezeigt, ansonten ohne. VB: NETTO Nr. 32 : Brutto-Netto-Einbuchen im Programm Kassenbuch Falls dieser Parameter den Wert "BRUTTO" besitzt, werden die Eingaben, die beim Anlegen oder Žndern von Buchungen in den Felder "Einnahme" bzw. "Ausgabe" gemacht werden als Betr„ge aufgefaát, in denen die Mehrwertsteuer enthalten ist. Wenn Sie haupts„chlich Betr„ge einbuchen, in denen keine Mehrwertsteuer enthalten ist (Netto-Betr„ge) k”nnen Sie hier den Wert "NETTO" angeben. VB: NETTO Nr. 33 : Mehrwertsteuersatz In diesem Parameter kann der jeweils aktuelle gesestzliche Mehrwertsteuersatz eingetragen werden. Die hier gemachte Angabe wird beim Neuanlegen von Buchungsvorg„ngen vorgeschlagen. Auáerdem wird sie bei der Erstellung der Umsatzsteuervoranmeldung gebraucht. VB: 0 Nr. 34 : Ausgabeart Geben Sie hier die Nummer der Ausgabeart (lt. Kostenartenstamm) an, die beim Buchen von Ausgaben vorgeschlagen werden soll. VB: ./. Nr. 35 : Einnahmeart Geben Sie hier die Nummer der Einnahmeart (lt. Kostenartenstamm) an, die beim Buchen von Einnahmen vorgeschlagen werden soll. VB: ./. Nr. 36 : Kontonummer fr Umsatzsteuer-Vorauszahlungen In diesem Parameter soll die Kontonummer angegeben werden, auf welches die Umsatzsteuer-Vorauszahlungen gebucht werden. Falls hier keine Angaben gemacht wird, k”nnen bei der Erstellung des Betriebswirtschaftlichen Kurzberichts diese Zahlungen nicht bercksichtigt werden. VB: ./. Nr. 38 : Buchung ber K/B Beim Anlegen oder Žndern von Buchungen k”nnen Sie im Feld "šber" angeben, ob der gebuchte Zahlungsvorgang ber ein Bankkonto oder eine Kasse mit Bargeld abgewickelt wurde. Dieses Feld wird mit dem Wert dieses Parameters vorbelegt. Sinnvolle Werte sind "B" fr Zahlungsvorg„nge, die ber ein Bankkonto liefen und "K" fr Zahlungen ber eine Kasse. VB: K Nr. 39 : Erste Buchungsnummer Bevor Sie mit dem Buchen beginnen k”nnen Sie hier angeben, welches die erste Buchungsnummer sein soll. VB: 1 Nr. 61 : Sicht im Programm Artikelstamm Nr. 62 : Sortierung im Programm Artikelstamm In diesem Programm stehen verschiedene Sortierungen zur Verfgung. Nr. 63 : Ausgabekanal des Programms Artikelstamm Nr. 71 : Lieferantennummer im Artikelstamm Die hier angegebene Lieferantennummer wird beim Anlegen eines neuen Artikels vorgeschlagen. VB: 0 Nr. 72 : Artikeleinheit im Programm Artikelstamm Die hier angegebene Einheit wird beim Anlegen eines Artikels vorgeschlagen. VB: ./. Nr. 73 : Artikelpreise Brutto oder Netto Einstellen ob Artikelpreise Brutto oder Netto erfasst werden. Nr. 81: Sicht im Programm Kundenstamm Im diesem Programm stehen x Sichten zur Verfgung. Nr. 82 : Sortierung im Programm Kundenstamm In diesem Programm stehen verschiedene Sortierungen zur Verfgung. Nr. 83 : Ausgabekanal des Programms Kundenstamm Nr. 101: Sicht im Programm Lieferantenstamm Im diesem Programm stehen x Sichten zur Verfgung. Nr. 102: Sortierung im Programm Lieferantenstamm Nr. 103: Ausgabekanal des Programms Lieferantenstamm Nr. 112: Brutto-Netto-Anzeige im Programm Kostenarten Je nach Angabe (BRUTTO oder NETTO) werden bei einer Kostanarten- auswertung die Ergebniszahlen mit oder ohne Mehrwertsteuer angezeigt. VB: NETTO Nr. 113: Vorsteuerkonto Angabe der Nummer (4-stellig) des Kontos, auf das bei einer Kostenartenauswertung die Vorsteuer gebucht werden soll. Diese Angabe wird auch vom Programm "Kassenbuch" zum Erstellen des Journals benutzt. VB: ./. Nr. 114: Umsatzsteuerkonto Angabe der Nummer (4-stellig) des Konstos, auf das bei einer Kostenartenauswertung die Umsatzsteuer gebucht werden soll. Diese Angabe wird auch vom Programm "Kassenbuch" zum Erstellen des Journals benutzt. VB: ./. Nr. 222: Sortierung im Programm Rechnungen bearbeiten Nr. 223: Ausgabekanal des Programms Rechnungen bearbeiten Nr. 231: Erste Rechnungsnummer im Programm Rechnungen bearbeiten Wenn die Rechnungsdatei vollst„ndig leer ist, wird bei Anlegen der ersten Rechnung, die hier eingetragene Nummer vergeben. VB: 1 Nr. 232: Erste Positionsnummer im Programm Rechnungen bearbeiten Die erste Position eine neuangelegten Rechnung wird mit diese Nummer gekennzeichnet. VB: 1 Nr. 233: Positionsinkrement im Programm Rechnungen bearbeiten Falls fr eine Rechnung bereits Positionen vorhanden sind, wird der hier eingetragene Wert zur h”chsten Positionsnummer hinzu addiert, um die Nummer der neuen Position zu bilden. VB: 1 Nr. 235: Linker Rand beim Rechnungen Drucken Geben Sie in diesem Parameter an, wie breit der linke Rand beim Rechnungen drucken sein soll. VB: 0 Nr. 236: Einbuchen ber Kasse/Bank im Progr.Rechnungen bearbeiten Beim Einbuchen einer Rechnung ins Kassenbuch ber die Taste F9 im Programm Rechnungen bearbeiten, wird das šber-Kennzeichen auf den hier eingetragenen Wert gesetzt. "B" steht fr Bank, "K" steht fr Kasse. VB: B Nr. 237: Einbuchen auf Kostenart im Programm Rechnungen bearbeiten Beim Einbuchen einer Rechnung ins Kassenbuch ber die Taste F9 im Programm Rechnungen bearbeiten, wird als Kostenart die hier hinterlegte Nummer eingetragen. VB: ./. Nr. 238: Skonto-Vorbelegung im Programm Rechnungen bearbeiten Beim Anlegen einer Rechnung wird das Feld Skonto mit dem hier eingetragenen Wert vorbelegt. VB: 0 Nr. 239: Porto-Kosten-Vorbelegung im Progr.Rechnungen bearbeiten Beim Anlegen einer Rechnung wird das Feld Porto mit dem hier eingetragenen Wert vorbelegt. VB: 0 Nr. 400: Sortierreihenfolge der Einblendetabelle Kunden In den Eingabefeldern, in denen eine Kundennummer eingegeben werden soll, kann mit der Taste F7 eine Tabelle eingeblendet werden, die alle angelegten Kunden enth„lt. In diesem Parameter k”nnen Sie die Sortierreihenfolge der Eintragungen festlegen. Welche Sortierungen zur Verfgung stehen, ersehen Sie bitte im Kapitel "Kundenstamm". VB: 0 Nr. 401: Sortierreihenfolge der Einblendetabelle Lieferanten In den Eingabefeldern, in denen eine Lieferantennummer eingegeben werden soll, kann mit der Taste F7 eine Tabelle eingeblendet werden, die alle angelegten Lieferanten enth„lt. In diesem Parameter k”nnen Sie die Sortierreihenfolge der Eintragungen festlegen. Welche Sortierungen zur Verfgung stehen, ersehen Sie bitte im Kapitel "Lieferantenstamm". VB: 0 Nr. 402: Sortierreihenfolge der Einblendetabelle Artikel In den Eingabefeldern, in denen eine Artikelnummer eingegeben werden soll, kann mit der Taste F7 eine Tabelle eingeblendet werden, die alle angelegten Artikel enth„lt. In diesem Parameter k”nnen Sie die Sortierreihenfolge der Eintragungen festlegen. Welche Sortierungen zur Verfgung stehen, ersehen Sie bitte im Kapitel "Artikelstamm". VB: 0 Nr. 403: Sortierreihenfolge der Einblendetabelle Buchungstexte Beim Anlegen oder Žndern einer Buchung k”nnen Sie im Feld "Buchungstext" mit der Taste F7 eine Tabelle einblenden, in der alle Buchungstextvorlagen enthalten sind. In diesem Parameter k”nnen Sie die Sortierreihenfolge der Eintragungen festlegen. Welche Sortierungen zur Verfgung stehen, ersehen Sie bitte im Kapitel "Buchungstexte". VB: 0 Nr. 404: Sortierreihenfolge der Einblendetabelle Kostenarten In den Eingabefeldern, in denen eine Kostenart oder Kostenartennummer ein gegeben werden soll, kann mit der Taste F7 eine Tabelle eingeblendet werden, die alle angelegten Kostenarten enth„lt. In diesem Parameter k”nnen Sie die Sortierreihenfolge der Eintragungen festlegen. Welche Sortierungen zur Verfgung stehen, ersehen Sie bitte im Kapitel "Kostenartenstamm". VB: 0 Nr. 500: Name 1. Teil Geben Sie hier Ihren Namen oder den ersten Teil Ihrer Firmenbezeichnung an. So wie die Angaben hier gemacht werden, erscheinen sie auf dem Ausdruck der Betriebswirtschaftlichen Kurzberichtes. VB: ./. Nr. 501: Name 2. Teil entsprechend 500 Nr. 502: Straáe und Hausnummer entsprechend 500 Nr. 503: Postleitzahl und Ort entsprechend 500 Nr. 504: Telefon entsprechend 500