[ P°edchozφ ] [ Dal╣φ ]

1.1     Saldokonta a banka

1.1.1  Saldokonto dodavatelΘ

·     centrßlnφ placenφ faktur, zapisovan²ch na vφce mφstech (sklady, prodejny,…)

·     mo╛nost blokace faktur z d∙vod∙ hotovostnφ platby, zßpoΦtu nebo pozdr╛enφ platby

·     nßvrhy pro uskuteΦn∞nφ vzßjemn²ch zßpoΦt∙ pohledßvek a zßvazk∙ jednotliv²ch obchodnφch partner∙

·     hlφdßnφ smluvn∞ sjednanΘ doby splatnosti s dodavateli

·     evidence do╣l²ch faktur v zahraniΦnφch m∞nßch vΦetn∞ sledovßnφ z∙statk∙

·     vedenφ knihy do╣l²ch faktur s mo╛nostφ Φlen∞nφ na voliteln² poΦet druh∙ (zbo╛φ, materißl, re╛ie atd.)

·     mo╛no p°edefinovat k≤dy pro ·Φtovßnφ

·     likvidace ov∞°en²ch faktur

·     plßn plateb na zvolen² rozsah dn∙ podle zp∙sobu platby (p°evodem, sm∞nkou, zßpoΦtem, hotov∞,…)

·     vystavenφ p°evodnφho p°φkazu pro banku dle splatnosti , vybranΘho dodavatele nebo dle libovolnΘho v²b∞ru s mo╛nostφ napojenφ na pen∞╛nφ ·stav v elektronickΘm tvaru

·     pr∙b∞╛nß evidence stavu pln∞nφ zßvazku na zßklad∞ pßrovßnφ s polo╛kami bankovnφho v²pisu b∞╛nΘho ·Φtu, hotovostnφch plateb a zßpoΦt∙

·     analytickß evidence neuhrazen²ch zßvazk∙ po dodavatelφch, denφcφch, ·Φtech saldokonta,  st°ediscφch a m∞nßch

·     rozbor zßvazk∙ podle stß°φ pro banky 

·     upomφnky na dodavatelskΘ dobropisy

·     interaktivnφ vyhledßvßnφ faktur podle variabilnφho symbolu, internφho Φφsla faktury, finanΦnφ Φßstky, bankovnφho spojenφ a identifikace dodavatele – okam╛itΘ zobrazenφ v╣ech evidovan²ch ·daj∙ o zßvazku

·     dohledßvßnφ a dodateΦnΘ pßrovßnφ plateb na faktury a opravy p°edchozφho chybnΘho pßrovßnφ

·     nßvrh a ·Φtovßnφ halΘ°ovΘho vyrovnßnφ

·     nßvrh a ·Φtovßnφ kurzov²ch rozdφl∙

·     p°φmß vazba do subsystΘmu ·Φetnictvφ

1.1.2  Saldokonto odb∞ratelΘ a fakturace

·     vystavenφ libovolnΘ ruΦnφ faktury s od·Φtovßnφm zaplacenΘ zßlohy

·     mo╛nost refakturace dodßvky jinΘmu odb∞rateli se zachovßnφm vazby odb∞ratel-dodavatel a automatikou p°i ·Φtovßnφ

·     evidence vydan²ch faktur s mo╛nostφ Φlen∞nφ na skupiny a pou╛itφ voliteln²ch Φφseln²ch °ad pro ka╛dou skupinu

·     analytickß evidence neuhrazen²ch pohledßvek po odb∞ratelφch, denφcφch, ·Φtech saldokonta,  st°ediscφch a m∞nßch

·     mo╛nost t°φd∞nφ v²stup∙ dle Φφsel doklad∙, nßzv∙ odb∞ratel∙, mφsta bydli╣t∞, obchodnφch cestujφcφch (dealer∙) , kte°φ zaji╣╗ujφ dodßvky p°φslu╣nΘmu odb∞rateli

·     rozbor pohledßvek podle stß°φ pro banky 

·     automatick² nßvrh a realizace kompenzace faktur a dobropis∙

·     automatickß kontrola nezaplacen²ch faktur na z∙statek v hlavnφ ·Φetnφ knize se signalizacφ chyb

·     hlφdßnφ splatnosti, pokusy o smφr a penalizaΦnφ poplatky, ΦßsteΦn² ·rok z prodlenφ,  individußlnφ ·rok z prodlenφ, automatickΘ  z·Φtovßnφ penalizaΦnφch faktur po zaplacenφ

·     plßn plateb od odb∞ratel∙ na zvolen² den

·     interaktivnφ vyhledßvßnφ faktur podle Φφsla faktury, finanΦnφ Φßstky, bankovnφho spojenφ, identifikace odb∞ratele

·     evidence pohledßvek podle obchodnφch cestujφcφch

·     vyhodnocenφ vΦasnosti ·hrad faktur podle obchodnφch cestujφcφch

·     nßvrh a nßslednß blokace neplatiΦ∙

·     dohledßvßnφ a dodateΦnΘ pßrovßnφ plateb na faktury a opravy p°edchozφho chybnΘho pßrovßnφ

·     nßvrh a ·Φtovßnφ halΘ°ovΘho vyrovnßnφ

·     nßvrh a ·Φtovßnφ kurzov²ch rozdφl∙

·     automatickß vazba do ·Φetnictvφ

1.1.3  Zpracovßnφ banky

·     vstup do systΘmu v elektronickΘm tvaru z banky s tΘm∞° 100 % p°edkontacφ plateb a s okam╛it²m ov∞°ovßnφm na p°φslu╣nΘ knihy faktur. Zobrazenφ chybov²ch polo╛ek s vynucenφm jejich opravy. Po kontrole se polo╛ky odesφlajφ do hlavnφho ·Φetnφho denφku a saldokont

·     p°ehled polo╛ek dle r∙zn²ch kritΘriφ (variabilnφ symbol, Φßstka, p°edkontace, Φφslo v²pisu, datum v²pisu)

·     kontrola nßvaznosti z∙statk∙ bankovnφch ·Φt∙ a jejich po╛adovan²ch Φφsel p°i zadßvßnφ nov²ch polo╛ek.

·     automatickß vazba na saldokonto (dodavatelΘ a odb∞ratelΘ)

·     automatickß vazba do subsystΘmu ·Φetnictvφ

·     polo╛kovΘ rozpisy vybran²ch ·Φt∙

·     vedenφ devizov²ch ·Φt∙

·     evidence a ·Φtovßnφ sm∞nek

·     mo╛nost jednoduch²ch oprav pßrovßnφ plateb a faktur, kurzovΘ rozdφly a halΘ°ovΘ vyrovnßnφ.

Copyright © 1999 INFORIS softwarehouse, Optimalizovßno pro IE 5, naposledy změněno: 19 listopadu, 1999