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FIBU-Inhaltsverzeichnis

Arbeiten mit FIBU

Nach dem Programmaufruf wird das Hauptformular der Buchhaltung angezeigt. Die folgende Menüleiste steht in diesem und in fast allen anderen Formularen zur Verfügung.

Datei   Bearbeiten   Buchen   Abfragen   Listen   Werte

Sollten Sie die angezeigten Daten vom Hauptformular nicht benötigen, so können Sie dieses Formular auf Symbolgröße verkleinern. Die oben angeführte Menüleiste steht Ihnen trotzdem zur Verfügung.


Stammdaten

Menü Datei

Mandanten

Sachkonten

Steuerkonten

Forderungskonten

Verbindlichkeitskonten

Kundenkonten

Lieferantenkonten

Steuerschlüssel

Zahlungsbedingungen

AW-Schema

Einstellungen

Datenbankverbindung

Druckereinstellung

Beenden


Bearbeiten

Menü Bearbeiten

Rückgängig

Rückgängig Datensatz

Suchen

Dieses Menü kann evt. in leicht abgewandelter Form angezeigt werden.


Buchen

Menü Buchen

Dialogbuchen

Automatische Buchungen

EB-Werte übernehmen


Abfragen

Menü Abfragen

Kontoblatt

Soll-Ist Vergleich

Liquiditätsübersicht


Listen

Menü Listen

Journal

Kontenblatt

Summensaldenliste

OP-Liste

Mahnvorschlag

Zahlungsvorschlag

Kontorahmen

Hauptabschlußübersicht


Werte; Listen; Auswertungen

Menü Werte

Umsatzsteuer / Vorsteuer

AW-Schema


Stammdaten: Mandanten

Mandanten

Mit diesem Befehl rufen Sie die Übersicht aller angelegten Mandanten auf. Sie können neue Mandanten hinzufügen, bestehende Mandanten ändern, den aktuellen Mandant wechseln oder Mandanten löschen.

Die Funktionen Ändern, Löschen, OK stehen erst zur Verfügung wenn aus der Mandantenliste ein Mandant ausgewählt wurde. D.h er ist reverse dargestellt.


Stammdaten: auswählen von Mandanten

Mandanten auswählen

Um einen Mandanten auszuwählen bzw. um zwischen Mandanten zu wechsel, muß der gewünschte Mandant in der Listbox der Mandantenübersicht ausgewählt (markiert) werden. Durch den Button [OK] wird dieser Mandant nun zum aktuellen Mandant.


Stammdaten: löschen von Mandanten

Mandanten löschen

Um einen irrtümlich angelegten Mandanten zu löschen muß der gewünschte Mandant in der Listbox der Mandantenübersicht ausgewählt (markiert) werden. Durch den Button [LÖSCHEN] wird dieser Mandant nach der Bestätigung einer Warnmeldung gelöscht.

Wird die Meldung  [image] angezeigt, dann sind bereits Buchungen vorhanden. In diesem Fall ist das Löschen des Mandanten nicht möglich.


Stammdaten: ändern von Mandanten

Mandanten ändern

Um Änderungen an einem Mandanten vorzunehmen, muß der gewünschte Mandant in der Listbox der Mandantenübersicht ausgewählt (markiert) werden. Durch den Button [ÄNDERN] wird die Stammdatenwartung der Mandanten aufgerufen. Mit Ausnahme der Firmennummer können sämtliche Daten geändert werden.


Stammdaten: anlegen von Mandanten

Mandanten anlegen

Um einen neuen Mandant anzulegen, ist es notwendig eine Firmennummer zu vergeben, die Kurzbezeichnung, das Finanzamt und die Steuernummer zu erfassen. Sollte das Finanzamt oder die Steuernummer nicht bekannt sein, so kann die Eingabe entfallen (nachträgliche Änderung möglich).


Stammdaten: Sachkonten

Sachkonten

In der Übersicht der Sachkonten werden alle Sachkonten des aktuellen Mandanten und des im Hauptformular angezeigten Buchungsjahres angezeigt.

Die Funktionen Ändern und Löschen stehen erst nach der Auswahl eines Kontos zur Verfügung.

Sollten Sie sich in einem abgeschlossen Buchungsjahr (Geschäftsjahr) befinden, stehen die Funktionen Neu und Datenübernahme ebenfalls nicht zur Verfügung.


Stammdaten: Steuerkonten

Steuerkonten

In der Übersicht der Steuerkonten werden alle Steuerkonten des aktuellen Mandanten und des im Hauptformular angezeigten Buchungsjahres angezeigt.

Die Funktionen Ändern und Löschen stehen erst nach der Auswahl eines Kontos zur Verfügung.

Sollten Sie sich in einem abgeschlossen Buchungsjahr (Geschäftsjahr) befinden, stehen die Funktionen Neu und Datenübernahme ebenfalls nicht zur Verfügung.


Stammdaten: Forderungskonten

Forderungskonten

In der Übersicht der Forderungskonten werden alle Forderungskonten des aktuellen Mandanten und des im Hauptformular angezeigten Buchungsjahres angezeigt.

Die Funktionen Ändern und Löschen stehen erst nach der Auswahl eines Kontos zur Verfügung.

Sollten Sie sich in einem abgeschlossen Buchungsjahr (Geschäftsjahr) befinden, stehen die Funktionen Neu und Datenübernahme ebenfalls nicht zur Verfügung.

Hinweis:

Forderungskonten können nicht direkt bebucht werden. Forderungskonten sind Sammelkonten!

Die Buchung erfolgt über das Kundenkonto, daß Sammelkonto wird automatisch bebucht.


Stammdaten: Verbindlichkeitskonten

Verbindlichkeitskonten

In der Übersicht der Verbindlichkeitskonten werden alle Verbindlichkeitskonten des aktuellen Mandanten und des im Hauptformular angezeigten Buchungsjahres angezeigt.

Die Funktionen Ändern und Löschen stehen erst nach der Auswahl eines Kontos zur Verfügung.

Sollten Sie sich in einem abgeschlossen Buchungsjahr (Geschäftsjahr) befinden, stehen die Funktionen Neu und Datenübernahme ebenfalls nicht zur Verfügung.

Hinweis:

Verbindlichkeitskonten können nicht direkt bebucht werden. Verbindlichkeitskonten sind Sammelkonten! Die Buchung erfolgt auf das Lieferantenkonto, daß Sammelkonto wird automatisch bebucht.


Stammdaten: Kundenkonten

Kundenkonten

In der Übersicht der Kundenkonten werden alle Kundenkonten des aktuellen Mandanten und des im Hauptformular angezeigten Buchungsjahres angezeigt.

Die Funktionen Ändern und Löschen stehen erst nach der Auswahl eines Kontos zur Verfügung.

Sollten Sie sich in einem abgeschlossen Buchungsjahr (Geschäftsjahr) befinden, stehen die Funktionen Neu und Datenübernahme ebenfalls nicht zur Verfügung.

Hinweis:

Kundenkonten sind automatisch OP-Konten und sollten ein Forderungskonto sowie eine Zahlungsbedingung beinhalten.


Stammdaten: Lieferantenkonten

Lieferantenkonten

In der Übersicht der Lieferantenkonten werden alle Lieferantenkonten des aktuellen Mandanten und des im Hauptformular angezeigten Buchungsjahres angezeigt.

Die Funktionen Ändern und Löschen stehen erst nach der Auswahl eines Kontos zur Verfügung.

Sollten Sie sich in einem abgeschlossen Buchungsjahr (Geschäftsjahr) befinden, stehen die Funktionen Neu und Datenübernahme ebenfalls nicht zur Verfügung.

Hinweis:

Lieferantenkonten sind automatisch OP-Konten und sollten ein Verbindlichkeitskonto und eine Zahlungsbedingung beinhalten.


Stammdaten: Steuerschlüssel

Steuerschlüssel

In der Übersicht der Steuerschlüssel werden alle Steuerschlüssel des aktuellen Mandanten und des im Hauptformular angezeigten Buchungsjahres angezeigt.

Die Funktionen Ändern und Löschen stehen erst nach der Auswahl eines Kontos zur Verfügung.

Sollten Sie sich in einem abgeschlossen Buchungsjahr (Geschäftsjahr) befinden, stehen die Funktionen Neu und Datenübernahme ebenfalls nicht zur Verfügung.

Hinweis:

Steuerschlüssel werden für die automatische Mehrwertsteuer- bzw. Vorsteuerbuchung benötigt und müssen einem Steuerkonto zugeordnet sein.


Stammdaten: Zahlungsbedinungen

Zahlungsbedingungen

In der Übersicht der Zahlungsbedingungen werden alle Zahlungsbedingungen des aktuellen Mandanten und des im Hauptformular angezeigten Buchungsjahres angezeigt.

Die Funktionen Ändern und Löschen stehen erst nach der Auswahl eines Kontos zur Verfügung.

Sollten Sie sich in einem abgeschlossen Buchungsjahr (Geschäftsjahr) befinden, stehen die Funktionen Neu und Datenübernahme ebenfalls nicht zur Verfügung.

Hinweis:

Zahlungsbedingungen werden bei OP-Buchungen benötigt, um die Mahnvorschlags- bzw Zahlungsvorschlagslisten zu drucken. Das Zahlungsziel (Fälligkeitsdatum) wird bei der Buchung automatisch ermittelt.


Stammdaten: Kostenstellen

Kostenstellen

In der Übersicht der Kostenstellen werden alle Kostenstellen des aktuellen Mandanten und des im Hauptformular angezeigten Buchungsjahres angezeigt.

Die Funktionen Ändern und Löschen stehen erst nach der Auswahl eines Kontos zur Verfügung.

Sollten Sie sich in einem abgeschlossen Buchungsjahr (Geschäftsjahr) befinden, stehen die Funktionen Neu und Datenübernahme ebenfalls nicht zur Verfügung.

Hinweis:

Kostenstellen können nur dann angelegt werden, wenn die dafür notwendigen Programmeinstellungen es zulassen.

Kostenstellen können nicht direkt bebucht werden.


Stammdaten: AW-Schema

AW-Schema

Durch diese Funktion wird Ihnen das individuelle Gestalten diverser Auswertungen (z.B. Bilanz u. GuV) ermöglicht.

Um ein neues Schema zu erstellen geben sie eine noch nicht vorhandene Schema-Bezeichnung ein. Weiters müssen Sie AW-Nummern, Bezeichnungen, Summen und Summenstufen definieren. Siehe oben angeführtes Beispiel. (Sämtliche Konten können sich nun auf diese AW-Nummern referenzieren.)

 Vorschlag 1.)

Sie machen sich zuerst Gedanken über die wichtigsten Auswertungen (Bilanz, GuV) und erstellen noch vor der Kontenanlage diese Auswertungen. In der Stammdatenwartung können nun diese AW-Positionen zugeordnet werden.

 Vorschlag 2.)

Zuerst alle Konten anlegen und einen Kontorahmen drucken. Der gedruckte Kontorahmen dient nun als Basis für die AW-Gestaltung. Diese AW-Positionen können nun über die Listbox bei der Stammdatenwartung den einzelnen Konten zugeordnet werden.


Stammdaten: AW-Schema drucken

AW-Schema drucken

Bei dieser Funktion wird der Entwurf des Schemas gedruckt. Um die Daten in ein Schema zu bekommen, wählen Sie bitte den entsprechenden Menüpunkt vom Pulldown-Menü "Werte" aus.


Stammdaten: AW-Schema aktualisieren

AW-Schema aktualisieren

Sollten Sie ein bestehendes Schema ändern, so können Sie die neuen Positionen am Ende der Anzeige anfügen und dabei freie Nummern (aus Zwischenräumen) verwenden. Durch den Button [Aktualisieren] wird wieder die richtige Reihenfolge hergestellt (d.h. die angefügten Positionen werden eingefügt).


Stammdaten: AW-Schema OK

AW-Schema OK

Durch diese Funktion wird die Bearbeitung beendet, das Fenster geschlossen und der letzte noch nicht gespeicherte Datensatz gespeichert.


Stammdaten: AW-Schema löschen

Zeilen aus AW-Schema löschen

Um ein- oder mehere Zeilen aus einem AW-Schema zu löschen, markieren Sie die gewünschten Zeilen links aussen bzw. ziehn die Markierung über mehrere Zeilen. Durch die Taste [Entf] werden diese markierten Zeilen nun gelöscht.


Programmeinstellungen

Einstellungen

Durch einige Programmeinstellungen ist es Ihnen möglich, gewisse Abläufe Ihren Bedürfnissen anzupassen.

Sie können z.B.:

die Stelle der Kontenklasse in der Kontonummer festlegen.

die automatische Datumseingabe bei Buchungen (wenn Sie kein Datum eingeben, wird automatisch das Buchungsdatum übernommen) festlegen

Kostenstellen zur Verfügung stellen

das Buchungsjahr wechseln

(...ist im Hauptmenü einfacher )

die Kontobezeichnung (Kontonummer) für Splittbuchungen ändern


System: Datenbankverbindung

Datenbankverbindung

Sie haben die Möglichkeit den Datenbankzugriff zu ändern, in dem Sie den Pfad und den Datenbanknamen angeben. Als Standard-Datenbank wird die Datenbank vorgeschlagen, die sich im zugeordneten Arbeitsverzeichnis befindet.

 Wichtig!

Nach der Installation ist dieserer Vorgang unbedingt durchzuühren!

Hinweis: Es nur sinnvoll auf eine (mit diesem Programm erstellte) FIBU-Datenbank 	zuzugreifen.


System: Druckereinstellung

Druckereinstellung

Durch diesen Aufruf können Sie die Druckereinstellungen ändern. Die Änderungsmöglichkeiten sind von Ihren(m) angeschlossenen Drucker(n) abhängig.

Folgen Sie den Anweisungen der Druckereinrichtung.

Geeignete Drucker:

  Laser- und Deskjet-Drucker

  Graphikfähige Nadeldrucker

  andere Drucker

  kein Drucker (...am besten Sie kaufen einen  oder ...)


Anwendung Beenden

Beenden

Durch diesen Aufruf werden alle offenen Fenster geschlossen und die Anwendung beendet.


Firmennummer

Die Firmennummer muß eindeutig sein. Sollen Sie eine bereits vergebene Firmennummer bei der Neuanlage eingeben, wird diese zurückgewiesen. Es wird eine Fehlermeldung angezeigt.

Alle weiteren Aktionen (Buchen, Abfragen etc.) beziehen sich auf die Firmennummer.


Datenbankzugriff

Nach der Installation müssen Sie die Datenbankverbindung neu aufbauen, um einen geregelten Datenzugriff zu haben.

Sollten Sie die Datenbank in ein anderes Verzeichnis verschieben, dann muß die Datenbankverbindung ebenfalls neu aufgebaut werden.

Beispiel:

Sie kopieren die aktuelle Datenbank (FIBU_D.MDB) aus dem Arbeitsverzeichnis in das Verzeichnis "D:\TEST\TEST.MDB".

Sie müssen nun eine neu Datenbankverbindung herstellen. Geben Sie den vollständigen Dateinamen einschließlich des Pfades an.

Nach der Bestätigung der Meldung wird der Zugriff auf die aktuelle Datenbank unterbrochen und eine neuer Zugriff aufgebaut. Dieser Vorgang ist natürlich auch umgekehrt möglich.


Rückgängig:

Rückgängig

Sämtliche Feldeingaben können mit diesem Befehl aufgehoben (rückgängig) gemacht werden.


Rückgängig Datensatz

Bereits geänderte Datensätze können bedingt rückgängig gemacht werden.

Beispiel:

Nach bzw. bei der Erfassung eines Datensatzes steht diese Funktion so lange zur Verfügung, so lang noch keine Daten im darauf folgenden Satz geändert bzw. erfaßt wurden.


Suchen Datensatz

Suchen

Mit dieser Funktion könne Sie in einem bestimmen Feld (es muß markiert sein) oder über einen gesamten Datensatz nach bestimmten Kriterien suchen.


Dialogbuchen

Die Hauptfunktionen des Buchungsvorganges bestehen in der Soll-Haben Buchung der eingegebenen Konten. Ist bei einem der Konten ein Steuerschlüssel vorhanden, so wird dieser in das Feld Steuerschlüssel übernommen und kann (falls meherere vorhanden sind) geändert werden.

Sollten Sie ein Kunden- oder Lieferantenkonto eingeben wird automatisch die OP-Buchung aktiviert. Zusätzliche Felder (Zahlungsbedingung, Ausbuchungskonto etc...) werden angezeigt und können geändert werden.

Bei OP-Buchungen ist unbedingt eine Belegnummer erforderlich, da Zahlungen sonst nicht zugeordnet werden können.

EBK-Buchungen können durch die Kennzeichnung EBK-Buchung ([ALT] + [E] oder Mausklick) vorgenommen werden. EB-Werte werden am Kontenblatt gesondert ausgewiesen.

Ist die Erfassung einer Buchung abgeschlossen, kann über den Control-Button [BUCHEN] die eigentliche Buchung durchgeführt werden. Mit dem Control-Button [RÜCKGÄNGIG] kann die Erfaßte Buchung aufgehoben werden. Dabei werden alle Feldinhalte gelöscht und man befindet sich wieder bei der Datumseingabe.

Bereits gebuchte Sätze werden im unteren Teil des Bildschirmes angezeigt und können nicht mehr geändert werden. (Fehlerhafte Buchungen müssen durch eine Korrekturbuchung richtiggestellt werden.) Bei dieser Anzeige wird immer die zuletzt gebuchte Position in der ersten Zeile angezeigt. Alle weiteren Buchungspositionen werden nach unten verschoben. Mit den Steuertasten (links unten) können Sie in dieser Anzeige blättern.


Automatische Buchungen

Hier können sämtliche autom. Buchungen erfaßt werden. Bei der Buchungserfassung gilt die gleiche Vorgansweise wie beim Dialogbuchen.

Zusätzlich können Sie jedoch das Startdatum und den Buchungsinterval bestimmen. Die gültigen Werte für den Buchungsinterval sind 1-12.

Das Startdatum bedingt erstens den tatsächlichen Buchungsstart (Sie können z.B. autom. Buchungen heute erfassen und das Startdatum um n-Tage bzw. n-Monate vorverlegen) und zweitens das Buchungsdatum.

Das Buchungsdatum wird natürlich autom. angepaßt. D.h. es wird nicht immer mit dem "1.1.1993" gebucht.

Der Buchungsinterval legt fest, wann die Buchung durchzuführen ist.

Geben Sie z.B. den Wert 1 an, so wird die Buchung monatlich durchgeführt. Beim Wert 2 wird die Buchung jeden zweiten Monat durchgefüht usw.

Sollten Sie z.B. eine autom. Buchung mit dem Startdatum 1.1.nn erfassen und das aktuelle Buchungsdatum ist der 17.5.nn, dann wird die Buchung fünfmal durchgeführt.

Hinweis:

Automatische Buchungen werden erst beim Erreichen bzw. Überschreiten des Buchungsdatums (abhängig vom Startdatum) gebucht.

Der Buchungslauf dieser Buchungen ist von der Übersicht der autom. Buchungen aus zu starten!


EB-Werte übernehmen

Bei den Jahresabschlußarbeiten können Sie Konten als Übernahmekonten definieren. Für alle Übernahmekonten wird automatisch eine EB-Buchung generiert und das Konto wenn nötig angelegt.

Achtung:

Das EBK-Konto und das Kapitalkonto müssen vor der Übernahme angelegt werden, da diese Konten vor der EB-Übernahme bekanngegeben werden müssen.

Um die EB-Übernahme zu vereinfachen, wurde die EB-Nachtragsbuchung ermöglicht. D.h. Sie können bereits am Jahresanfang sämtliche Konten aus dem Vorjahr übernehmen und die EB-Wert Übernahme durchführen. Die notwendigen Nachtragsbuchungen in das Vorjahr können so lange durchgeführt werden, so lang noch kein Jahresabschluß aufgerufen wurde. Wird nun abermals eine EB-Übernahme durchgeführt, so prüft das Programm die EB-Übernahmekonten auf differenzen in den Salden und generiert (wenn nötig) eine EB-Korrekturbuchung). Es wird also nur noch die Differenz gebucht.


Kontoblatt anzeigen

Kontoblatt

Die Kontenblattabfrage ist in drei Teile gegliedert (siehe unten).

In den angezeigten Buchungszeilen können Sie in jedem Feld nach bestimmten Kriterien suchen. Sie können die Suche auch auf den gesamten Buchungssatz erweitern.

Eine Monatsübersicht kann ebenfalls abgerufen werden. Hier werden die Monatssalden des aktuellen Kontos graphisch dargestellt.

Kontokopf:

Im oberen Teil der Anzeige werden die Kontobezeichnung, der EB-Wert und die Jahreswerte mit Saldo angezeigt. Weiters wird noch das Datum der lezten Bewegung, die Anzahl der Bewegungen und der Planwert angezeigt.

Buchungszeilen:

Hier werden sämtliche Buchungszeilen ab dem Datum, welches im unteren Teil der Abfrage eingegeben wurde, angezeigt. Dieses Datum wird automatisch vom Tagesdatum ausgehend, um ein Monat zurückgesetzt. Sie können dieses Datum natürlich überschreiben und dadurch den Umfang der angezeigten Buchungssätze bestimmen.

Auswahl:

Im Auswahlbereich können Sie, wie oben beschrieben, daß Datum ändern und die Kontonummer für die Abfrage auswählen.


SOLL-IST Vergleich

Bei dieser Funktion werden sämtliche Salden je Kontoklasse kumuliert und den kumulierten Jahresplanwerten gegenübergestellt.


Liquiditätsübersicht

Bei dieser Funktion werden sämtliche Salden der Geldkonten kumuliert und den kumulierten Jahresplanwerten dieser Konten gegenübergestellt.


Journal

Sie haben die Möglichkeit das Buchungsjournal am Bildschirm anzusehen oder zu drucken.

Es werden alle Buchungen (einschließlich Gegenbuchungen) angezeigt bzw. gedruckt.


Kontenblatt

Sie haben die Möglichkeit ein oder mehrere Kontoblätter zu drucken oder am Bildschirm auszugeben. Weiters können Sie die Ausgabe von nicht bebuchten Konten unterdrücken.

Hinweis:

Gedruckte Buchungspositionen werden als solche gekennzeichnet und beim wiederholten Kontoblatt-Druck übergangen. Die Duplikatfunktion ermöglicht das nochmalige Drucken (aller Positionen) eines kompletten Kontoblattes.


Summensaldenliste

Die Summensaldenliste kann für ein bestimmtes Monate gedruck werden. Das aktuelle Monat wird automatisch vorgeschlagen und kann geändert werden. Die Ausgabe kann am Bildschirm oder am Drucker erfolgen.


OP-Liste

Die OP-Liste wird für die von Ihnen ausgewählten Konten erstellt und kann am Bildschirm oder am Drucker ausgegeben werden.

Hinweis:

Es wird empfohlen die OP-Liste getrennt nach Kunden- und Lieferantenkonten aufzurufen.


Mahnvorschlagsliste

Um eine Mahnvorschlagsliste zu drucken, ist es notwendig ein Fälligkeitsdatum und einen Kontenbereich (von Konto / bis Konto) einzugeben. Als Fälligkeitsdatum wird das Tagesdatum vorgeschlagen und kann natürlich geändert werden.. Die Ausgabe kann am Bildschirm oder am Drucker erfolgen.

Es werden alle offenen Posten ausgewiesen bei denen das Fälligkeitsdatum überschritten wurde. Mahnsperren werden berücksichtigt.


Zahlungsvorschlag

Bei der Zahlungsvorschlagsliste werden alle offenen Posten ausgewiesen, die vor (einschließlich) dem Fälligkeitsdatum liegen. Es wird die Nettofälligkeit herangezogen, sofern nicht durch Ihre Auswahl die Skontofälligkeit bestimmt wurde.

Die Ausgabe kann am Bildschirm oder am Drucker erfolgen.


Kontorahmen

Der Kontorahmen kann entweder am Bildschirm oder am Drucker ausgegeben werden.

Es werden alle Konten aufgelistet.


Listen: Hauptabschlußübersicht

Hauptabschlußübersicht

Bei der HÜ können die aktuellen Jahresdaten (abhängig vom Buchungsjahr im Hauptformular) entweder auf dem Bildschirm oder am Drucker ausgegeben werden.


Druck Umsatzsteuer/Vorsteuer

.Druck Umsatzsteuer/Vorsteuer

Es werden alle Steuerkonten mit den ausgewählten Monats-Salden aufgelistet. Vorsteuer und Mehrwertsteuerkonten werden gegenübergestellt und die Zahllast od. das Guthaben ausgewiesen.

Die Ausgabe kann am Bildschirm oder am Drucker erfolgen.


Druck AW-Schema

Die von Ihnen erstellten Auswertungen können über diese Funktion für bestimme Monate gedruckt werden.


Glossar: Listbox

Listbox

In Listboxen werden auswählbare Daten angezeigt. Durch einen Doppelklich mit der Maus wird der Satz der Listbox zum aktuellen Datensatz und man verzeigt in den Änderungsmodus. Durch einen einfachen Mausklick wird der Satz nur zum aktuellen Datensatz (weitere Aktionen sind über die entsprechden Button abzurufen).


Glossar: Abbrechen

Abbrechen

Durch den Mausklich auf diesen Button wird das aktuelle Eingabefeld verlassen (evt. Prüfungen beim Verlassen des Feldes werden durchgeführt) und das Fenster (ohne speichern der Daten) geschlossen.

Hinweis:

Sollten div. Feldprüfungen zu Fehlermeldungen führen, so brechen Sie diese ebenfalls mit Abbrechen ab.


Glossar: OK

OK

Durch den Mausklich auf diesen Button wird das aktuelle Eingabefeld verlassen (evt. Prüfungen beim Verlassen des Feldes werden durchgeführt) und der Datensatz gespeichert.

Hinweis:

Sollten div. Feldprüfungen zu Fehlermeldungen führen, so ist das Speichern des Datensatzes nicht möglich. Korrigieren Sie die beanstandeten Fehler oder brechen Sie die Verarbeitung ab.


Stammdaten: Datenübernahme

Datenübernahme

Die Datenübernahme kann von mehreren Bereichen aus aufgerufen werden.

Beim Aufruf aus der Mandanten Neuanlage sind alle Übernahme-Opitonen markiert. Die Übernahme kann natürlich auch auf Bestimmte Teilbereiche eingeschränkt werden.

Wird die Datenübernahme aus einem Bestimmten Bereich (Sachkonten, Kundenkonten etc.) aufgerufen, so ist nur jene Option markiert, die für diesen Bereich vorhanden ist. Andere Optionen können nicht aktiviert werden.

Hinweis:

Es werden nur die Stammdaten (d.h. ohne Werte) übernommen.


Stammdaten: Adresse

Adressen

Adressen werden immer mit dem selben Formular erfaßt und können verschiedene Bereiche abdecken.