4.5 Výpisy z účtů

aktualizace:

 

4.5.1 Zobrazení výpisů z účtů v internetovém prohlížeči


Při aktivaci tlačítka "Výpisy z účtů" se nejprve zobrazí formulář, ve kterém lze zadat časový interval a konkrétní číslo účtu (nevyplněno = všechny). Přepínač: "Normální zobrazení - Zobrazení pro tisk", má tu funkci, že po jeho přestavení na hodnotu "Zobrazení pro tisk", se neukáže levé menu, což při tisku umožní uložit celou šířku papíru (obr. 1).

obr. 1

Po stisknutí tlačítka "VYBER" následuje seznam výpisů, které spadají do zadaného intervalu (obr. 2). Výpisy jsou řazeny podle data vystavení a čísla účtu. Zde se lze rozhodnout, zda vybraný výpis chceme zobrazit nebo uložit do souboru.

obr. 2

Po kliknutí na ikonku "Otevřít" u jednoho z výpisů se tento výpis zobrazí (obr. 3).

obr. 3

Odtud lze opět kliknutím myší na odkaz "Uložení výpisu na disk" daný výpis uložit na lokální disk. Jméno souboru, které se nabízí v následujícím dialogu (obr. 4) má tento formát: PPPDDMMRR.gpc, kde první tři znaky (PPP) symbolizují pořadí výpisu a další znaky (DDMMRR) odpovídají datu vystavení výpisu v pořadí den, měsíc a rok.

 

obr. 4

 

4.5.2. Struktura výpisu z účtu ve tvaru poskytovaném IPB


Základní položka souboru s výpisem z účtu se nazývá věta. Věty jsou mezi sebou odděleny koncem řádku (znaky CR, LF), tj. co řádek, to jedna věta. Ve výpisu z účtu existují tři typy vět, které jsou jednoznačně určeny prvními třemi byty (viz. tab.).

Typ věty
(obsah na prvních
třech bytech)
Obsah věty
"074" Hlavička výpisu z účtu v Kč
"075" Obratová položka v Kč
"076" Obratová položka v Kč - datum odepsání

 


Struktura výpisu z účtu ( věty 074, 075, 076 )

Popis struktury jednotlivých vět je popsán ve tvaru byty v intervalu "od - do" a jejich význam (viz. násl. tab.). Číslování bytů začíná od jedničky. Délka všech vět je jednotná (130 bytů), včetně ukončení znaky CR, LF.

 

Struktura výpisu z účtu - věta 074 " Data - výpis v Kč "

byty obsah
1 - 3 "074" = označení typu záznamu " Data - výpis v Kč "
4 - 19 přidělené č. účtu komitenta s vodícími nulami
20 - 39 20 alfanumerických znaků zkráceného názvu organizace, doplněných případně mezerami zprava
40 - 45 datum starého zůstatku ve formátu DDMMRR
46 - 59 starý zůstatek v haléřích, 14 numerických znaků s vodícími nulami
60 znaménko starého zůstatku, 1 znak "+" či "-"
61 - 74 nový zůstatek v haléřích, 14 numerických znaků s vodícími nulami
75 znaménko nového zůstatku, 1 znak "+" či "-"
76 - 89 obraty debet ( MD ) v haléřích, 14 numerických znaků s vodícími nulami
90 znaménko obratů debet ( MD ), 1 znak "+" či "-"
91 - 104 obraty kredit ( D) v haléřích, 14 numerických znaků s vodícími nulami
105 znaménko obratů kredit ( D ), 1 znak " 0 " či " - "
106 - 108 pořadové číslo výpisu
109 - 114 datum účtování ve formátu DDMMRR
115 - 128 vyplněno 14 znaky mezera z důvodu sjednocení délky záznamů
129 - 130 ukončovací znaky CR a LF

 

Struktura výpisu z účtu - věta 075 " Data - obratová položka v Kč "

byty obsah
1 - 3 "075" = označení typu záznamu " Data - obratová položka "
4 - 19 přidělené číslo účtu komitenta, 16 numerických znaků s vodícími nulami
20 - 35 číslo účtu, 16 numerických znaků s vodícími nulami v pořadí :
20 - 25 předčíslí
26 - 35 číslo účtu
36 - 48 číslo dokladu, 13 numerických znaků: byte 36 - ( 1 ) příkaz k úhradě nebo ( 0 ) příkaz k inkasu
37 - 39 číslo souboru
40 - 42 pořadové číslo v rámci souboru
43 - 48 číslo sekvence v historii účtu
49 - 60 částka v haléřích, 12 numerických znaků s vodícími nulami
61 kod účtování vztažený k číslu účtu komitenta :
1 = položka debet
2 = položka kredit
4 = storno položky debet
5 = storno položky kredit
62 - 71 variabilní symbol, 10 numerických znaků s vodícími nulami
72 - 81 konstatní symbol, 10 numerických znaků s vodícími nulami ve tvaru BBBBKSYM, kde:
BBBB = kod banky
KSYM = samotný konstatní symbol
KSYM může být nevyplněný, tj. nulový, je-li BBBB=5100
82 - 91 specifický symbol, 10 numerických znaků s vodícími nulami
92 - 97 valuta, 6 numerických znaků ( pokud není zadáno objeví se " 000000" )
98 - 117 20 alfanumerických znaků zkráceného názvu klienta, doplněno případně mezerami zprava
118 "0"
119 - 122 kód měny ( pro Kč " 0203 " )
123 - 128 datum splatnosti ve formátu DDMMRR
129 - max 205 poznámka(párovací údaj pro CNZP) - poslední položka s proměnnou délkou před CRLF

---

ukončovací znaky CR a LF

 

Struktura výpisu z účtu - věta 076 " Data - datum odepsání "

byty obsah
1 - 3 "076" = označení typu záznamu " Data - obratová položka "
4 - 29 identifikace transakce pro její rychlé a jednoznačné dohledání, existují 4 typy idenfitikací rozlišených prvním znakem, za kterým následují jednotlivé údaje v proměnné délce oddělené čárkami:
Ciii data z clearingu
Eboo , tt, seq data platebních příkazů ON-LINE
Fboom, DDMMRR, fil, pc. seq, data z OFF-LINE/kompatib. média klientů
Nboo, MMDD, ttt,tseq data z ON-LINE pokladen apod. kde :
iii - identifikace transakce došlé z clearingu
boo - číslo pobočky
boom - obecná identifikace vstupního média ( číslo pobočky / komitenta včetně kontrolní číslice )
DD - den
MM - měsíc
RR - rok
fil - číslo souboru
pc - pořadové číslo v souboru
ttt - číslo pracovníka
seq - pořadové číslo v souboru platebních příkazů
tseg - pořadové číslo transakce v souboru pracovníka
30 - 35 datum odepsání částky na protiúčtu ve formátu DDMMRR
36 - 128 komentář - strojově nebo manuálně vytvářená doplňková informace, odpovídající poznámce na tištěných výpisech
129 - 130 ukončovací znaky CR a LF

 


[obsah] [průvodce připojením k IPB HOMEBANKING]