PDepot (V 0.5)

Inhalt

Kurzbeschreibung
Kontakt
Systemvoraussetzungen
Einschränkungen
Installation
Registrierung
Bedienung
    Hauptformular
    Papiere
       Neu
       Details
       Split

       Statistik
          Kurse löschen
    Kurseingabe
    Charts
       Neu
       Details
       Zeichnen
    Depotbewegungen
       Neu
       Details
    Gewinn/Verlust
    Einstellungen
    PDepot-Info
Wie geht's weiter?
Historie

Kurzbeschreibung

PDepot ist eine Palm-Applikation zur Depotverwaltung. Sie ermöglicht die Verwaltung von Wertpapieren, Kursen, Depotbewegungen, die Anzeige von Charts und eine Gewinn/Verlust-Rechnung. Bei einem Hotsync-Vorgang werden alle Daten auf dem Desktop-Rechner gesichert.

Die Version 0.5 bietet ausser einer englischen Programmversion auch etliche neue Features.

Die aktuelle Version 0.5 ist Freeware und das komplette Paket (PDepot05.zip) (inklusive Dokumentation) darf (aber nur unverändert!) nur frei (d.h. unentgeltlich) verteilt und genutzt werden.

Die Haftung für irgendwelche Schäden, die durch die Benutzung von PDepot entstehen, schliesse ich hiermit ausdrücklich aus.

Kontakt

Lob, Anregungen, Kritik und Bug-Reports bitte an mich (Jürgen Schwarz) per E-Mail PDepot@gmx.de

Dieses Programm ist meine erste Palm-Applikation, also nicht gleich hauen, wenn irgendwas nicht 100%ig funktioniert. Ich benutze PDepot täglich selbst für mein Depot und habe deshalb vor, PDepot ständig weiterzuentwickeln. Irgendwann wird PDepot dann allerdings mal Shareware werden.

Systemvoraussetzungen

PDepot wurde mit folgenden Palm- und OS-Versionen erfolgreich getestet:

PDepot benötigt im 'Rohzustand' ca. 50kB Palm-Speicher. Der Speicherbedarf wächst natürlich beim Anlegen von Charts, Depots, Kursdatensätzen usw.

Erfolgsmeldungen (oder Misserfolgsmeldungen) auf anderen Palm-/OS-Versionen bitte an mich.

Einschränkungen

Momentan ist PDepot auf jeweils 30 Wertpapiere, 30 Charts und 50 Depotbewegungen beschränkt.

Installation

Das Archiv 'PDepot05.zip' enthält folgende Dateien:

PDepot.prc Dies ist die PDepot-Applikation für den Palm (deutsche Version)
PDepot_e.prc PDepot-Applikation (englische Version)
PDepotPortfolio.pdb Beispieldepot
PDepotPrice-9687.pdb Beispiel-Kursdatenbank
PDepotShares.pdb Beispiel-Papiere
PDepotCharts.pdb Beispiel-Charts
Manual Das Verzeichnis enthält diese Bedienungsanleitung
Manual_e Die Bedienungsanleitung in englischer Sprache

Die Beispieldatenbanken (*.pdb) enthalten die Daten für ein Depot mit einem Wertpapier, einigen Kursdatensätzen, sowie einem Chart. Werden diese Beispieldaten nicht gewünscht, ist nur die Datei 'PDepot.prc' mit Hilfe des Palm-Install-Programms zu installieren. Anderenfalls sind alle prc und pdb-Dateien auf dem Palm zu installieren. Die Beispieldaten können dann auch aus PDepot heraus gelöscht werden.

ACHTUNG, WICHTIG: Wurden bereits Daten mit dieser oder einer anderen PDepot-Version auf dem Palm eingegeben, dürfen die Beispieldatenbanken auf keinen Fall installiert werden, da diese die Palm- Datenbanken überschreiben und sämtliche Daten verlorengehen!!

PDepot V 0.5 ist voll kompatibel zu älteren Versionen, d.h. einfach nur PDepot.prc auf dem Palm installieren und alle Daten sind weiter verfügbar.

Registrierung

Naja, Registrierung ist vielleicht etwas übertrieben, da PDepot Freeware ist. Ich würde mich allerdings freuen, wenn jeder PDepot-Nutzer mir eine kurze E-Mail zukommen läßt, damit ich weiss, wie oft PDepot genutzt wird. Als Dank bekommt jeder, der sich meldet nach Fertigstellung einer neuen Version diese zugemailt (bitte angeben, wenn das nicht gewünscht ist).

Bedienung

Hauptformular

Die grundlegenden Programmfunktionen werden aus dem Hauptformular, das nach dem Aktivieren von PDepot erscheint, heraus ausgewählt. Dies kann sowohl über das Menü, als auch durch Selektieren des entsprechenden Icons geschehen.

Icon Menübefehl Beschreibung
Daten -> Papiere Verwaltung der Wertpapiere
Daten -> Kurseingabe Eingabe der aktuellen Kurse
Daten -> Charts Verwaltung der Charts
Depot -> Bewegung Verwaltung der Depotbewegungen
Depot -> Gewinn/Verlust Anzeige von Gewinn/Verlust
Option -> Einstellungen Allgemeine Programm-Einstellungen
Option -> PDepot-Info Über PDepot

 

  Papiere

Das Formular 'Papiere' ermöglicht die Verwaltung der Wertpapiere.

Die eingegebenen Wertpapiere werden nach dem Kurznamen alphabetisch sortiert in einer Liste angezeigt. Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

Löschen Löscht das aktuell selektierte Wertpapier. Wichtig: Solange noch Charts oder Depotbewegungen für das Papier existieren, kann es nicht gelöscht werden! Beim Löschen des Papiers wird auch die entsprechende Kursdatenbank mitgelöscht.
Details Zeigt Detailinfos für das aktuelle Wertpapier an
Neu Fügt ein neues Wertpapier in die Liste ein
Split Führt für das selektierte Wertpapier einen Split durch
Ok Schliesst das Formular

 

  Neu

Anlegen eines neuen Wertpapiers.

 

Kurz: Kurzname des Wertpapiers
Name: Name des Wertpapiers
WKN: Wertpapier-Kennummer (numerisch)
Typ:

Typ des Wertpapiers. Folgende Typen sind möglich:

  • Aktie
  • Index
  • Indexzertifikat
  • Optionsschein
Kurseingabe: Das Wertpapier erscheint im Formular 'Kurseingabe', wenn diese Option selektiert ist. Anderenfalls wird es bei der Kurseingabe übersprungen. Damit können Papiere übergangsweise von der Kurseingabe ausgeschlossen werden.
Daten speichern und Formular schliessen
Abbrechen und Daten verwerfen
Hier ohne Funktion

Bemerkung: Die Eingaben für Name, Kurzname und WKN müssen nicht eindeutig sein. Es ist allerdings empfehlenswert, nicht denselben Kurznahmen für mehrer Wertpapiere zu verwenden, da der Kurzname in vielen Listen von PDepot angezeigt wird.

  Details

Ermöglicht die Änderung der Daten eines Wertpapiers. Das Formular entspricht dem, zur Eingabe eines neuen Wertpapiers (Ausnahme: Button 'Statistik').

  Split

Durchführung eines Splits für das aktuelle Wertpapier.

 

Split-Datum: Datum des Splits.
Split im Verhältnis: Auswahl des Verhältnisses von 'alten' zu 'neuen' Papieren
Führt den Split mit den selektierten Daten durch und schliesst das Formular
Keinen Split durchführen

Alle Kurse, sowie Depotbewegungen für das aktuelle Wertpapier vor dem Splitdatum werden angepasst.

Beispiel: Am 12.6.2000 wird ein Split im Verhältnis von 1 alte in 2 neue Aktien durchgeführt. Der Kurs des Wertpapiers am 11.6.2000 liegt bei 20,00 Euro. Am 5.6.2000 wurden 10 Stck. zu einem Kurs von 18,00 EURO gekauft. Nach dem Split haben sich die Daten folgendermaßen verändert:

Kurs am 11.6.2000: 10,00 EURO
Ankauf: 20 Stck. am 5.6.2000 zu 9,00 EURO

 

  Statistik

Zeigt die Statistik für das aktuelle Wertpapier an. Hier ist zum Beispiel ersichtlich, wie viele Kursdatensätze für das aktuelle Papier vorliegen.

 

 

Anzahl Datensätze : Anzahl der vorhandenen Kursdatensätze des Papiers
ID: Interne Identifikationsnummer des Papiers.
Ältester: Datum des ältesten Kursdatensatzes
Neuster: Datum des neuesten Kursdatensatzes
Höchster: Höchster Kurswert des Papiers
Niedrigster: Niedrigster Kurswert des Papiers
Kurse des Papiers löschen
Formular schliessen

 

  Kurse löschen

Ermöglicht das Löschen von Kursdatensätzen für einen bestimmten Zeitraum und für das aktuelle Papier. Dadurch kann Speicher wieder freigemacht werden.

 

Von Datum: Datum, ab dem Kurse gelöscht werden sollen (einschließlich). Als Vorgabewert ist hier das Datum des ältesten Kursdatensatzes eingestellt.
Bis Datum: Datum, bis zu dem Kurse gelöscht werden sollen (einschließlich). Als Vorgabewert ist hier das Datum des neusten Kursdatensatzes eingestellt.
Abbrechen und nichts löschen
Kursdatensätze löschen

 

  Kurseingabe

Das Formular 'Kurseingabe' ermöglicht (logischerweise) die Eingabe von Kursen.

 

Datum: Datum, für das ein Kurs eingegeben werden soll
Eintrag: Laufende Nummer des Papiers.
Aktie: Papier, für das ein Kurs eingegeben werden soll. Durch Antippen des Papiers kann eine Liste aller Papiere angezeigt und ein anderes Papier ausgewählt werden.
WKN: Wertpapierkennummer des aktuellen Papiers
Bez.: Bezeichnung des aktuellen Papiers
Kurs: Eingabefeld für den Kurs. Kurse können mit max. 3 Nachkommastellen eingegeben werden.
Kurseingabe speichern und zum vorherigen Papier gehen. Papiere, für die keine Kurseingabe aktiviert wurden, werden übersprungen.
Kurseingabe speichern und zum nächsten Papier gehen. Papiere, für die keine Kurseingabe aktiviert wurden, werden übersprungen.
Abbrechen und die letze Kurseingabe nicht speichern.
Formular schliessen und letzte Kurseingabe speichern.

 

  Charts

Das Formular 'Charts' listet alle vorhandenen Charts mit der Möglichkeit, neue Charts anzulegen, Charts zu löschen und natürlich auch die Charts zu zeichnen.

Die vorhandenen Charts werden nach dem Namen alphabetisch sortiert in einer Liste angezeigt. Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

Löschen Löscht den aktuell selektierten Chart
Details Zeigt Detailinfos für den aktuellen Chart an
Neu Legt einen neuen Chart an
Zeichnen Zeichnet den aktuell selektierten Chart
Ok Schliesst das Formular

 

  Neu

Anlegen eines neuen Charts.

 

Name: Name des Charts
Papier: Wertpapier, für das der Chart gezeichnet werden soll. Antippen des Wertpapiernamens öffnet eine Liste mit allen vorhandenen Wertpapieren, aus der ein Papier ausgewählt werden kann.
Kopiert den Wertpapiernamen in das "Name"-Feld
Daten speichern und Formular schliessen
Abbrechen und Daten verwerfen

Bemerkung: Die Eingabe für den Chartnamen muss nicht eindeutig sein. Es ist allerdings empfehlenswert, nicht denselben Namen für mehrere Charts zu verwenden, da ansonsten in der Chartliste der Chart nicht mehr identifiziert werden kann.

 

  Details

Ermöglicht die Änderung der Daten eines Charts. Das Formular entspricht dem zur Eingabe eines neuen Charts.

 

  Zeichnen

Zeichnet den aktuellen Chart.

 

Chart verkleinern (Zeitachse stauchen)
Chart vergrößern (Zeitachse dehnen)
Formular schliessen

Je nach vorhandenem Palm-OS und Displaytyp (schwarz-weiss/farbig) wird das Chart-Formular unterschiedlich angezeigt:

- Ab Palm-OS 3.0 werden die Achsenbeschriftungen (wie Abbildung) in einem kleinen Zeichensatz gezeichnet, um die verbleibende Fläche für die Grafik möglichst gross zu halten.

- Auf dem Palm IIIc mit Farbdisplay werden die Linien für Stop-Loss (rot) und Kaufkurse (blau) farbig gezeichnet, auf allen anderen Palms in schwarz. Diese Linien werden nur eingeblendet, wenn die entsprechende Option im Formular "Einstellungen" aktiviert wurde.

Durch Ziehen des Stifts auf der Chart-Zeichenfläche wird für das entsprechende Datum der Kurs des Papiers eingeblendet, falls zu diesem Datum ein Kurs existiert.

Achtung: Zur Darstellung eines Charts sind mindestens 4 Kurswerte für das entsprechende Papier erforderlich!

 

  Depotbewegungen

Das Formular 'Depotbewegungen' listet alle Depotbewegungen auf, mit der Möglichkeit, diese zu ergänzen und zu löschen.

 

Die Depotbewegungen werden nach Datum sortiert angezeigt. Folgende Funktionen stehen zur Verfügung:

Löschen Löscht die selektierte Depotbewegung
Details Zeigt Detailinfos für die Depotbewegung an
Neu Legt eine neue Depotbewegung an
Ok Schliesst das Formular

Hinweis: Da der Aufbau der Liste der Depotbewegungen einige Sekunden dauern kann, wird bis zur Anzeige der Liste ein entsprechender Hinweis eingeblendet.

  Neu

Anlegen einer neuen Depotbewegung.

 

Datum Datum der Depotbwegung
Typ

Typ der Bewegung. Folgende Typen stehen zur Auswahl:

  • Kauf
  • Verkauf
  • Stop-Loss (dies ist genau genommen eigentlich keine Depotbewegung, da keine Transaktion stattfindet)
Papier: Wertpapier, für das die Depotbewegung erfolgt. Antippen des Wertpapiernamens öffnet eine Liste mit allen vorhandenen Wertpapieren, aus der ein Papier ausgewählt werden kann.
Anzahl: Anzahl der zu kaufenden/zu verkaufenden Stücke
Kurs: Kauf-/Verkaufskurs
Spesen: Angefallene Spesen für die Transaktion. Diese Angabe wird zur Zeit zwar gespeichert, aber nicht verwendet.
Kommentar: Hier kann ein Kommentar für die Depotbewegung eingegeben werden.
Daten speichern und Formular schliessen
Abbrechen und Daten verwerfen

Bemerkung: Zur Zeit erfolgt keine Plausibilitätsprüfung der Daten, d.h. es kann zum Beispiel ein Verkauf über mehr Stück eingegeben werden, als sich zur Zeit im Depot befinden.

 

  Details

Ermöglicht die Änderung der Daten einer Depotbewegung. Das Formular entspricht dem zur Eingabe eines neuen Depotbewegung.

 

  Gewinn/Verlust

Das Formular 'Gewinn/Verlust' zeigt Gewinn bzw. Verlust, sowie den aktuellen Wert aller, im Depot befindlichen Positionen an.

 

Schliesst das Formular

Die Sortierung der Anzeige kann durch Antippen des entsprechenden Spaltenkopfes geändert werden. Auf dem Palm IIIc werden Verluste in roter Schrift angezeigt. Angezeigt werden nur die Wertpapiere, für die immer noch ein Bestand im Depot vorhanden ist. Dabei wird der zuletzt eingegebene Kurs verwendet.

Die Anzeige der dritten Spalte kann eingestellt werden:

G/V in % Zeigt Gewinn bzw. Verlust der Depotposition in Prozent an
G/V Anzeige in Euro
Wert Wert der Depotposition in Euro

Wurden von einem Wertpapier mehrere Positionen gekauft und zum Teil wieder verkauft, werden die Verkäufe beginnend beim ältesten Kauf verrechnet. Beispiel:

8.11.99: Kauf 20 Stck. Cisco Systems Inc.
3.6.00: Kauf 20 Stck. Cisco Systems Inc.
10.6.00: Verkauf 30 Stck. Cisco Systems Inc.

Dann ergibt sich für die Anzeige des aktuellen Gewinn/Verlust nach dem 10.6.00:

3.6.00: 10 Stck. Cisco Systems Inc. +xxx%

Hinweis: Da die Berechnung von Gewinn/Verlust je nach der Zahl der bestehenden Depotbewegungen einige Sekunden dauern kann, wird bis zur Anzeige der Liste ein entsprechender Hinweis eingeblendet.

 

  Einstellungen

Im Formular "Einstellungen" werden globale Einstellungen des Programms vorgenommen.

 

Passwortschutz:

Wenn aktiviert, ist vor Anzeige des Depots und der Gewinn/Verlust-Berechnung das Palm-Benutzerkennwort einzugeben.
Ein eingegebenes Kennwort wird beim Umschalten in eine andere Applikation unwirksam (Logout).
Achtung: Wird ein vergessenes Palm-Kennwort über die Palm-Sicherheitseinstellungen deaktiviert, werden alle Depotbewegungen gelöscht!

Stop-Loss einblenden Wenn aktiviert, werden eingegebene Stop-Losses im Chart als rote (Palm IIIIc) bzw. schwarze (andere Palms) Linien eingezeichnet.
Kaufkurs einblenden Wenn aktiviert, werden Kaufkurse im Chart als blaue (Palm IIIIc) bzw. schwarze (andere Palms) Linien eingezeichnet.
Schliesst das Formular

 

  PDepot-Info

Zeigt Infos über PDepot an.

 

Wie geht's weiter?

Folgende Features sind für die nächste Version geplant:

Die Abfrage der Kurse per Internet ist immer noch geplant...

 

Historie

Version Datum Änderungen
0.4 22.6.2000 Erste Version
0.5 2.7.2000
  • Das Depot kann jetzt bei Bedarf durch das Benutzerkennwort geschützt werden.
  • Hilfeformulare wurden entfernt, da noch keine sinnvollen Hilfetexte erstellt wurden.
  • Da die Berechnung von Gewinn/Verlust je nach Anzahl der eingegebenen Depotbewegungen einige Sekunden dauern kann, wird jetzt ein entsprechender Hinweis 'Bitte warten...' angezeigt.
  • Neues Programmicon mit Versionsnummer.
  • 'Sortieren'-Button aus den Formularen 'Papiere', 'Depotbewegungen' und 'Charts' entfernt, da Listen automatisch sortiert werden.
  • Mehr Zoomstufen in Chartanzeige
  • Gewinn/Verlust-Formular jetzt mit Sortierung und wählbarer Anzeige
  • Formular 'Chart' jetzt mit Button zum Kopieren des Wertpapiernamens
  • Eine englische Version jetzt mit dabei
6.7.2000
  • Bug fix (Preiseingabe bei englischen Palm OS unmöglich
9.7.2000
  • Bug fix (Absturz beim Löschen von Charts oder Papieren möglich)