K O N T O M A N A G E R ----------------------- Kontobezeichnung : DEMOKONT šberziehungsrahmen : 100,000.00 Habenzinssatz in Prozent : 4.00 Sollzinssatz in Prozent : 10.00 šberziehungszinssatz in Prozent : 6.00 Beginn der Berechnung am : 12.12.87 Kontostand am Beginn der Berechnung : + 12,500.00 Die Habenzinsen werden nur am Jahresende dem Saldo zugeschlagen. Tage - Bankjahr fr Habenverzinsung : 365 Tage - Bankjahr fr Sollverzinsung : 360 ----------------------------------------------------------------------------- Ge„nderte Konditionen w„hrend des Rechenzeitraumes: ----------------------------------------------------------------------------- Datum Rahmen Soll- Haben- šberziehungszinssatz ----------------------------------------------------------------------------- 010188 100,000.00 11.00 4.50 6.00 010189 150,000.00 10.00 3.00 6.00 010190 100,000.00 9.00 3.00 6.00 ----------------------------------------------------------------------------- Datum Zugang Abgang Tage Zinsen KtoAb. Saldo ----------------------------------------------------------------------------- 171287 8,500.00 0.00 5 6.85 21,000.00 191287 1,000.00 0.00 2 4.60 22,000.00 311287 0.00 25,000.00 12 28.93 J -2,959.62 310388 0.00 0.00 90 -82.21 J -3,041.83 040488 0.00 5,000.00 4 -3.72 -8,041.83 010688 10,000.00 0.00 58 -142.52 1,958.17 070788 0.00 35,000.00 36 8.69 -33,041.83 311288 5,000.00 0.00 177 -1,787.01 J -29,966.39 160189 0.00 4,500.00 15 -134.02 -34,466.39 270189 1,100.30 0.00 11 -105.31 -33,366.09 311289 12,000.00 0.00 338 -3,132.70 J -24,738.12 280190 7,200.00 0.00 27 -173.85 -17,538.12 170290 25,000.00 0.00 20 -87.69 7,461.88 280290 0.00 30,500.00 11 6.75 -23,038.12 310390 2,500.00 0.00 31 -178.55 J -20,978.21 ----------------------------------------------------------------------------- Summe der nichtsaldierten Habenzinsen: 6.75 -20,971.46 ----------------------------------------------------------------------------- Es wurden insgesamt Sollzinsen verrechnet : -5,827.59 Es wurden insgesamt šberziehungszinsen verrechnet: 0.00 Es wurden insgesamt Habenzinsen verrechnet : 55.82